青海明胶股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
青海明胶股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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青海明胶股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人连良桂、主管会计工作负责人黄海勇及会计机构负责人(会计主
管人员)任峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 76,134,419.16 89,750,285.68 -15.17%
归属于上市公司股东的净利润（元） -19,949,336.15 -8,868,530.50 -124.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-19,918,169.55 -8,824,990.78 -125.70%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -3,165,930.40 -3,992,210.50 20.70%
基本每股收益（元/股） -0.0423 -0.0188 -125.00%
稀释每股收益（元/股） -0.0423 -0.0188 -125.00%
加权平均净资产收益率 -2.52% -0.97% -1.55%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,323,477,637.01 1,325,755,353.34 -0.17%
归属于上市公司股东的净资产（元） 790,807,870.26 802,453,590.41 -1.45%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,462.35
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
89,285.71
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -117,989.96
合计 -31,166.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 30,768
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
天津泰达科技投
境内非国有法人 12.59% 59,422,000
资股份有限公司
青海四维信用担
国有法人 7.66% 36,150,000 36,150,000
保有限公司
西宁市城市投资
国有法人 4.24% 20,000,000 20,000,000
管理有限公司
西宁经济技术开
发区投资控股集 国有法人 2.12% 10,000,000 10,000,000
团有限公司
中国建设银行股
份有限公司—华
商新量化灵活配 其他 1.75% 8,257,628
置混合型证券投
资基金
厦门国际信托有
限公司—厦门信
托—雍马一号新 其他 1.40% 6,598,228
型结构化证券投
资集合资金信托
沈建法 境内自然人 1.37% 6,453,569
王建祥 境内自然人 1.25% 5,890,599
云南国际信托有
限公司—睿金 2
其他 0.86% 4,047,352
号集合资金信托
计划
万平波 境内自然人 0.81% 3,810,027
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
天津泰达科技投资股份有限公司 59,422,000 人民币普通股 59,422,000
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中国建设银行股份有限公司—华
商新量化灵活配置混合型证券投 8,257,628 人民币普通股 8,257,628
资基金
厦门国际信托有限公司—厦门信
托—雍马一号新型结构化证券投 6,598,228 人民币普通股 6,598,228
资集合资金信托
沈建法 6,453,569 人民币普通股 6,453,569
王建祥 5,890,599 人民币普通股 5,890,599
云南国际信托有限公司—睿金 2
4,047,352 人民币普通股 4,047,352
号集合资金信托计划
万平波 3,810,027 人民币普通股 3,810,027
沈建平 3,374,214 人民币普通股 3,374,214
沈洪兴 3,346,542 人民币普通股 3,346,542
姚一奇 3,051,801 人民币普通股 3,051,801
上述股东中，公司未知无限售条件流通股股东之间及前 10 名无限售条件流通股股东与
上述股东关联关系或一致行动的
前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披
说明
露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2015年 2014年 增减变动 原因
预付账款 主要原因是公司子公司柳州宏升肠衣公司本
25,116,881.94 14,170,447.53 77.25%
期预付采购设备款增加所致。
长期待摊费用 268,050.00 357,400.00 -25.00% 主要是本期摊销所致。
预收账款 本期较年初增加主要是本期预收客户款增加
1,840,683.43 1,514,600.73 21.53%
所致。
应交税费 3,203,539.42 4,192,416.74 -23.59% 本期正常缴纳税金所致。
递延所得税负债 本期较年初增加主要是本期子公司投资的中
12,940,480.00 7,513,280.00 72.23%
材节能公允价值变动影响所致。
其他综合收益 本期较年初增加主要是本期子公司投资的中
19,798,934.40 11,495,318.40 72.23%
材节能公允价值变动影响所致。
未分配利润 -115,172,121.63 -95,222,785.48 -20.95% 本期较年初减少主要是本报告期亏损所致。
投资收益 本期较上年同期减少主要是上期处置了子公
-207,705.32 2,161,692.62 -109.61%
司天津海达公司产生投资收益所致。
营业利润 本期较上年同期减少主要是本报告期经营亏
-22,003,300.26 -10,691,492.70 -105.80%
损增加所致。
所得税费用 本期较上年同期减少主要是本报告期子公司
333,020.49 - - 计提的存货跌价实现销售，转回递延所得税所
致。
净利润 -22,367,487.35 -10,732,274.56 -108.41% 较上年同期减少系本报告期亏损增加所致。
归属母公司的净利润 -19,949,336.15 -8,868,530.50 -124.95% 较上年同期减少系本报告期亏损增加所致。
少数股东损益 -2,418,151.20 -1,863,744.06 -29.75% 较上年同期减少系本报告期亏损增加所致。
投资活动产生的现金 本期较上年同期增加主要是上年同期出售的
-12,093,303.19 -27,039,796.38 55.28%
流量净额 子公司天津海达期初货币资金减少所致。
筹资活动产生的现金 本较上年同期减少主要是上期收到借款所致。
-12,641,230.31 25,663,078.01 -149.26%
流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2012年11月10日，公司刊登了《关于放弃参股公司股权优先受让权暨与原股东签署股权回购协议的公告》，（详见2012-063
号公告），截止报告期末，公司已收到500万元的股权回购款，剩余款项正在积极回收。九彩矿业已将其75.22%的股权已质
押给公司，并将其持有马边富丽煤矿有限责任公司100%的股权质押给公司，双方已办理完毕股权质押登记手续。
2、报告期内，经公司总裁办公会审议通过，同意对青海明诺胶囊有限公司减少注册资本5000万元。本次减资后，明诺胶囊
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注册资本变更为人民币81,399,072.78元，公司仍持有其100%股权；另，经公司总裁办公会审议通过，同意延长明诺胶囊的
经营期限，其营业期限变更为：2000年4月14日至2035年4月13日。截止本报告期末，本次减资、变更经营期限的相关手续已
办理完毕。
3、报告期内，公司使用募集资金1.2亿元对宏升肠衣进行增资，用于建设年产1.8亿米胶原蛋白肠衣生产线项目和永久补充宏
升肠衣流动资金，本次增资后，宏升肠衣的注册资本变更为人民币19,165.810769 万元。截止本报告期末，本次增资的变更
登记手续已办理完毕。
4、报告期内，公司于中行五四支行开设的募集资金专用账户内的资金已经按规定用途使用完毕，公司及时办理了该专户的
注销手续，详见公司于2015年1月23日发布的2015-001号公告。
5、报告期内，公司全资子公司青海明胶有限责任公司因污水排放不符合标准受到西宁市环境保护局行政处罚21992元。上述
处罚未影响公司正常生产经营，也未对公司造成重大不利影响，公司已及时进行了整改。
6、公司于2015年2月16日召开的第六届董事会2015年第一次临时会议审议通过同意注销全资子公司河南明皓明胶有限责任公
司，并授权管理层办理其后续的清算、注销相关事宜。截止本报告期末，相关手续尚未办理完毕。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于注销募集资金专户的公告
2015 年 01 月 13 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
（2015-001）
关于注销子公司河南明皓明胶有限责任
2015 年 02 月 17 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
公司的公告（2015-005）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
青海四维信用
担保有限公司，承诺所认购的
西宁城市投资 由青海明胶发
管理有限公司，行的股票，自本 2012 年 12 月 27
首次公开发行或再融资时所作承诺 36 个月 履行中
西宁经济技术 次新股上市之 日
开发区投资控 日起锁定 36 个
股集团有限公 月。
司
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其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 否
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者 会计核算科目 股份来源
（元） 权比例（%） （元） （元） 权益变动（元）
603126 中材节能 67,840,000.00 1.67% 119,601,920. 16,281,600.00 可供出售金融资产 股权投资
合计 67,840,000.00 -- 119,601,920. 16,281,600.00 -- --
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2015 年 03 月 16 日 公司总部 电话沟通 个人 广东投资者 咨询公司生产经营情况
2015 年 03 月 30 日 公司总部 电话沟通 个人 广东投资者 咨询公司生产经营情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青海明胶股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 191,915,322.69 219,815,786.59
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 32,186,304.55 34,237,261.90
应收账款 71,377,553.52 66,948,116.30
预付款项 25,116,881.94 14,170,447.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,480,016.40 9,090,252.48
买入返售金融资产
存货 140,087,984.55 141,522,172.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,211,805.50 5,451,381.45
流动资产合计 477,375,869.15 491,235,419.06
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 189,926,868.00 168,218,068.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 84,933,581.23 85,141,286.55
投资性房地产
固定资产 497,866,701.81 506,165,373.19
在建工程 10,286,659.51 11,110,429.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,175,726.08 37,533,041.05
开发支出
商誉 20,947,220.17 20,947,220.17
长期待摊费用 268,050.00 357,400.00
递延所得税资产 4,165,794.59 4,498,815.08
其他非流动资产 531,166.47 548,300.85
非流动资产合计 846,101,767.86 834,519,934.28
资产总计 1,323,477,637.01 1,325,755,353.34
流动负债：
短期借款 97,500,000.00 97,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 100,898,007.58 92,547,019.41
预收款项 1,840,683.43 1,514,600.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,459,913.28 5,360,713.03
应交税费 3,203,539.42 4,192,416.74
应付利息 1,878,252.99 1,796,279.76
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应付股利 295,220.00 295,220.00
其他应付款 41,233,130.82 42,632,241.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 77,673,653.00 84,673,653.00
其他流动负债
流动负债合计 328,982,400.52 330,512,143.79
非流动负债：
长期借款 119,643,636.83 119,643,636.83
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,983,717.33 3,073,003.04
递延所得税负债 12,940,480.00 7,513,280.00
其他非流动负债
非流动负债合计 135,567,834.16 130,229,919.87
负债合计 464,550,234.68 460,742,063.66
所有者权益：
股本 472,113,600.00 472,113,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 386,051,452.96 386,051,452.96
减：库存股
其他综合收益 19,798,934.40 | 青海明胶股份有限公司2015年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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