青海明胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
青海明胶股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
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青海明胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个
别和连带的法律责任。
公司负责人赵华、主管会计工作负责人黄海勇及会计机构负责人(会计主管
人员)辛雅娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 81,553,746.30 74,824,500.72 8.99%
归属于上市公司股东的净利润（元） 157,972.16 -5,610,217.73 102.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-4,418,306.85 -4,989,485.97 11.45%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -10,855,110.14 -2,911,631.23 -254.57%
基本每股收益（元/股） 0.0003 -0.0138 102.42%
稀释每股收益（元/股） 0.0003 -0.0138 102.42%
加权平均净资产收益率（%） 0.02% -0.95% 0.97%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,561,537,331.69 1,507,863,059.53 3.56%
归属于上市公司股东的净资产（元） 966,289,083.99 979,092,368.36 -1.31%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,688.84
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
447,285.71
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
10,470,740.21
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 487,535.37
所得税影响额 2,985,974.09
少数股东权益影响额（税后） 3,847,997.03
合计 4,576,279.01 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 44,207
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
天津泰达科技风
险投资股份有限 国有法人 13.11% 61,896,369 12,600,000
公司
青海四维信用担
国有法人 7.66% 36,150,000 36,150,000
保有限公司
西宁城市投资管
国有法人 4.24% 20,000,000 20,000,000
理有限公司
青海省国有资产
投资管理有限公 国有法人 2.34% 11,058,569
司
西宁经济技术开
发区投资控股集 国有法人 2.12% 10,000,000 10,000,000
团有限公司
西宁供水（集团）
境内一般法人 0.62% 2,919,400
有限责任公司
陆汉德 境内自然人 0.55% 2,590,800
黄芸 境内自然人 0.44% 2,074,300
刘玉芳 境内自然人 0.42% 2,002,026
王卫东 境内自然人 0.41% 1,926,100
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天津泰达科技风险投资股份有限
49,296,369 人民币普通股 49,296,369
公司
青海省国有资产投资管理有限公
11,058,569 人民币普通股 11,058,569
司
西宁供水（集团）有限责任公司 2,919,400 人民币普通股 2,919,400
陆汉德 2,590,800 人民币普通股 2,590,800
黄芸 2,074,300 人民币普通股 2,074,300
刘玉芳 2,002,026 人民币普通股 2,002,026
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王卫东 1,926,100 人民币普通股 1,926,100
王欣 1,924,053 人民币普通股 1,924,053
黄淑玲 1,753,100 人民币普通股 1,753,100
深圳市顺拓实业有限公司 1,515,390 人民币普通股 1,515,390
上述股东中, 前 10 名股东中青海省国有资产投资管理有限公司为青海四维信用担保有
上述股东关联关系或一致行动的 限公司控股股东，属于一致行动人；公司未知前其他有限售条件流通股股东和无限售条
说明 件流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》中规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项目 2013 年 2012 年 增减变动 原因
2012 年底支付收购柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限
预付账款 34,313,287.91 60,183,997.53 -42.99% 公司股权转让款，因工商变更未完成暂挂本科目
报告期合并范围发生变化及子公司增加原料储备
存货 159,747,375.87 116,327,739.42 37.33% 所致
报告期公司子公司广东明洋明胶有限责任公司增
工程物资 1,981,202.72 687,019.11 188.38% 加工程物资所致
报告期子公司弥补以前年度亏损，转回计提的递延
递延所得税资产 1,496,891.60 2,208,495.10 -32.22% 所得税资产
报告期合并范围变化，本报告期含柳州市宏升胶原
应付账款 70,428,614.81 45,026,543.63 56.42% 蛋白肠衣有限公司应付账款
报告期合并范围变化，本报告期含柳州市宏升胶原
应付职工薪酬 5,420,868.00 2,602,089.53 108.33% 蛋白肠衣有限公司应付职工薪酬
按投资协议将尚未支付的收购柳州市宏升胶原蛋
其他应付款 54,811,029.39 31,831,727.82 72.19% 白肠衣有限公司股权转让款挂入本科目
本报告期公司主业明胶、胶囊盈利及出售其他上市
营业利润 4,372,234.67 -6,792,271.67 164.37% 公司股权获得投资收益所致
营业外收入 959,280.05 575,573.20 66.67% 本报告期收到补助所致
上年同期公司子公司青海明诺胶囊有限公司处置
营业外支出 19,770.13 385,026.95 -94.87% 车辆损失所致
本报告期公司主业明胶、胶囊盈利及出售其他上市
净利润 1,661,105.44 -6,723,833.20 124.70% 公司股权获得投资收益所致
归属母公司的净 本报告期公司主业明胶、胶囊盈利及出售其他上市
利润 157,972.16 -5,610,217.73 102.82% 公司股权获得投资收益所致
少数股东损益 1,503,133.28 -1,113,615.48 234.98% 本报告期子公司处置可供出售金融资产所致
经营活动产生的
现金流量净额 -10,855,110.14 -2,911,631.23 -272.82% 本报告期原料采购增加及合并范围发生变化所致
投资活动产生的 本报告期支付柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司
现金流量净额 -39,560,216.09 -3,664,203.01 -979.64% 收购款
筹资活动产生的
现金流量净额 -27,144,500.95 9,085,521.20 -398.77% 本报告期归还借款所致
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
承诺所认购的
由青海明胶发
青海四维信用 行的股票，自本 2012 年 12 月 27
首次公开发行或再融资时所作承诺 36 个月 履行中
担保有限公司 次新股上市之 日
日起锁定 36 个
月。
承诺所认购的
由青海明胶发
西宁城市投资 行的股票，自本 2012 年 12 月 27
36 个月 履行中
管理有限公司 次新股上市之 日
日起锁定 36 个
月。
承诺所认购的
西宁经济技术 由青海明胶发
开发区投资控 行的股票，自本 2012 年 12 月 27
36 个月 履行中
股集团有限公 次新股上市之 日
司 日起锁定 36 个
月。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 履行中
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四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
证券代码 证券简称 最初投资成 占该公司股 期末账面价 报告期损益 报告期所有 会计核算科 股份来源
本（元） 权比例（%） 值（元） （元） 者权益变动 目
（元）
002510 天汽模 11,089,534.14 0% 0 447.706.55 -262,318.14- 可供出售金 股权投资
融资产
300138 晨光生物 9,800,000.00 1.11% 6,586,245.17 10,292,260.79 -6,589,264.56 可供出售金 股权投资
融资产
002696 百洋股份 22,000,000.00 5.06% 109,133,307.6 0.00 -10,475,106. 可供出售金 股权投资
9 93 融资产
合计 42,889,534.14 -- 115,719,552.8 10,739,967.34 -17,326,698.6 -- --
1
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
说明
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2013 年 01 月 10 日 公司总部 电话沟通 个人 深圳投资者 公司生产经营情况
2013 年 02 月 25 日 公司总部 电话沟通 个人 北京、甘肃投资者 公司生产经营情况
内蒙古、福建投资
2013 年 03 月 19 日 公司总部 电话沟通 个人 公司生产经营情况
者
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青海明胶股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 259,451,270.13 331,572,404.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 31,788,705.29 34,263,398.25
应收账款 38,602,619.10 40,289,992.92
预付款项 34,313,287.91 60,183,997.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 10,989,674.07 10,209,514.07
其他应收款 10,715,125.86 7,991,898.37
买入返售金融资产
存货 159,747,375.87 116,327,739.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 545,608,058.23 600,838,945.47
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 115,719,552.81 141,062,745.82
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 264,773,144.07 280,042,407.22
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投资性房地产
固定资产 490,236,012.34 419,005,689.46
在建工程 44,649,210.65 41,385,944.42
工程物资 1,981,202.72 687,019.11
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,771,016.05 22,001,128.92
开发支出
商誉 72,140,454.51
长期待摊费用 493,547.20 630,684.01
递延所得税资产 1,496,891.60 2,208,495.10
其他非流动资产 668,241.51
非流动资产合计 1,015,929,273.46 907,024,114.06
资产总计 1,561,537,331.69 1,507,863,059.53
流动负债：
短期借款 155,200,000.00 136,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 70,428,614.81 45,026,543.63
预收款项 25,806,032.83 23,840,876.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,420,868.00 2,602,089.53
应交税费 6,968,134.71 5,849,221.25
应付利息 1,231,748.95 1,154,418.62
应付股利 295,220.00 295,220.00
其他应付款 54,811,029.39 31,831,727.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 3,125,003.01 3,214,288.72
其他流动负债 61,000,000.00 61,000,000.00
流动负债合计 384,286,651.70 310,814,386.27
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| 公告日期:2013-04-23 |
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| 附件：公告原文 |
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