盛达矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
盛达矿业股份有限公司
2012 年度报告
二〇一三年二月
盛达矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人朱胜利、主管会计工作负责人顾兴全及会计机构负责人(会计主
管人员)魏万栋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目录
2012 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 5
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 7
四、董事会报告.................................................................................................................................. 9
五、重要事项.................................................................................................................................... 22
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 34
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 39
八、公司治理.................................................................................................................................... 44
九、内部控制.................................................................................................................................... 49
十、财务报告.................................................................................................................................... 51
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 146
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、上市公司、ST 盛达 指 盛达矿业股份有限公司
盛达集团 指 甘肃盛达集团股份有限公司
北京盛达、公司控股股东 指 北京盛达振兴实业有限公司
中色股份 指 中国有色金属建设股份有限公司
红烨投资 指 赤峰红烨投资有限公司
银都矿业 指 内蒙古银都矿业有限责任公司
大华事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
交易对方 指 北京盛达、红烨投资、王彦峰、王伟
置入资产 指 银都矿业 62.96%的股权
上市公司截至评估基准日合法拥有的全部构成业务的资产。具体包括
置出资产 指 公司持有的张掖市天马生物制品有限责任公司 100%股权、甘肃万都
贸易有限公司 100%股权，大北山省级森林公园林地使用权。
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 深圳证券交易所
元 指 人民币元
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 盛达矿业 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 盛达矿业股份有限公司
公司的中文简称 盛达矿业
公司的外文名称（如有） Shengda Mining CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）SDM
公司的法定代表人 朱胜利
注册地址 北京市大兴区瀛海镇京福路瀛海段 1 号
注册地址的邮政编码 100076
办公地址 北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 层
办公地址的邮政编码 100079
公司网址 http://www.sdjt.com
电子信箱 sdky603@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 代继陈
北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2
联系地址
层
电话 010-56933771
传真 010-56933779
电子信箱 shengdadjc020909@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
广东省揭西县工商
首次注册 1994 年 06 月 28 日 19337982-9 23112439-3
行政管理局
北京市工商行政管
报告期末注册 2012 年 05 月 30 日 500000000000897 110115231124393 23112439-3
理局
1996 年 8 月 23 日，公司在深圳证券交易所挂牌上市，主营业务为医疗器械生产
公司上市以来主营业务的变化情况（如
销售；2011 年 11 月 9 日，公司完成重大资产重组和定向发行新增股份，主营业
有）
务变更为有色金属矿采选业。
1、1994 年，公司设立时控股股东为广东威达医疗器械集团公司；
2、2001 年 12 月 16 日，东莞市三元工贸实业总公司持有公司股份 3,273.6 万股，
为公司控股股东；
3、2003 年 8 月 28 日，江西堆花酒业有限责任公司持有公司 3,273.6 万股，为公
司控股股东；
历次控股股东的变更情况（如有） 4、2007 年 3 月 19 日，江西生物制品研究所持有公司 3,273.6 万股，为公司控股
股东；
5、2008 年 9 月 1 日，盛达集团持有本公司 3,273.6 万股，为公司控股股东；
6、2011 年 11 月 9 日，经中国证监会核准的公司重大资产重组实施完成和新增股
份上市，公司股本增至 50,498.9 万股，北京盛达持有本公司 23,049.7 万股，持股
比例为 45.64%，为公司控股股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名 霍万魁、陈伟
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
北京市西城区金融街 35 号国 2011 年 11 月 9 日—2014 年 11
西南证券股份有限公司 刘冠勋
际企业大厦 A 座四层 月8日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年（调整后）
营业收入（元） 922,846,493.38 941,829,468.10 -2.02% 822,369,978.30
归属于上市公司股东的净利润
344,233,602.12 351,216,150.39 -1.99% 279,791,298.96
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
336,620,181.96 345,139,075.76 -2.47% 280,151,231.94
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
437,498,128.28 561,256,948.84 -22.05% 749,979,371.20
（元）
基本每股收益（元/股） 0.68 0.88 -22.73% 0.77
稀释每股收益（元/股） 0.68 0.88 -22.73% 0.77
净资产收益率（%） 56.25% 79.1% -22.85% 92.67%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 1,050,721,048.05 1,050,759,406.67 -0.004% 728,677,561.43
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 680,877,981.82 581,246,350.48 17.14% 281,162,837.30
权益）（元）
注：以上 2010 年（调整后）数据为银都矿业同期数据。
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 344,233,602.12 351,216,150.39 680,877,981.82 581,246,350.48
按国际会计准则调整的项目及金额
按国际会计准则 0.00 0.00 0.00 0.00
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2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 344,233,602.12 351,216,150.39 680,877,981.82 581,246,350.48
按境外会计准则调整的项目及金额
按境外会计准则 0.00 0.00 0.00 0.00
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
公司无境内外会计准则会计数据差异。
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-229,866.78
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 10,000,000.00
受的政府补助除外）
债务重组损益
受托经营取得的托管费收入 500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,842,088.39 -179,184.76 -577,384.00
所得税影响额 -62,727.90 -57,463.22 -3,587.98
少数股东权益影响额（税后） -208,603.87 3,571,337.05 -213,863.04
合计 7,613,420.16 6,077,074.63 -359,932.98 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年，是公司重大资产重组完成后的首个年度，又逢董事会换届，公司在新一届董事会的正确决策和股东的大力支持
下，坚持以发展矿业为第一要务，紧紧围绕全年生产经营目标，狠抓公司内部管理，努力提升管理水平，积极寻求发展机会。
公司管理层勤勉尽责、辛勤工作，面对各种挑战，不断开拓局面，在安全管理、生产经营、管理创新、企业文化建设等方面
取得了新的进展，公司保持平稳、健康、可持续发展。
报告期内，公司实现营业收入92,284.65万元，较上年同期下降2.02%；营业利润71,472.09万元，较上年同期下降3.20%；
净利润54,277.76万元，较上年同期下降2.94%；归属于上市公司股东的净利润34,423.36万元，较上年同期下降1.99%。报告
期内，公司董事会紧紧围绕―以市场为核心、以效益为目标‖的指导思想，确立符合公司实际的经营策略，有序推进2011年度
现金分红、股票―摘帽‖、债务处理等重点工作且富有成效。全体董事按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及《董事
会工作细则》等有关规定，认真履行董事职责、维护公司及股东利益。各位董事履行了忠实和勤勉义务，为公司各项重大决
策提供了有益的意见和建议，做出了独立的判断和决策。
公司独立董事认真履行职责，对董事会讨论事项发表了客观、公正的独立意见，注重维护中小股东利益，为公司法人治
理和经营管理提供专业支持，为董事会科学决策提供有力保障。
公司董事会对公司内部控制的有效性负责。报告期内，公司董事会和经营管理层按照《企业内部控制基本规范》、《企
业内部控制配套指引》及《公司章程》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全覆盖公司各环
节的内部控制制度，不断提升、改进公司内控管理，有效防范经营风险，保证公司正常运行和健康发展。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司主营有色金属矿采选业，以铅精粉、锌精粉的生产、销售为主，实现主营业务收入92,234.65万元，较
上年同期94,182.95下降2.07%；主营业务成本11,786.74万元，较上年同期11,771.14万元上升0.13%；主营业务毛利润
80,447.91万元，较上年同期82,411.80万元下降2.38%。公司销售收入、利润与去年同期相比略有下降，主要原因系2012年
度有色金属市场价格变化所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2012年年初，董事会确定了在未来三年内将公司打造成―有色金属领域具有影响力的企业‖和 ―发展3—5家矿业公司‖的
战略构想。公司以此为目标和方向做了2012年工作部署，公司生产经营、项目拓展、证券业务、资金管理等工作紧扣年初工
作计划和经营目标，取得有效进展。2012年9月27日，经过公司及银都矿业共同努力，银都矿业采、选矿年产90万吨扩建项
目，经克什克腾旗安全生产监督管理局审查、赤峰市安全生产监督管理局批复同意该项目通过安全设施竣工验收，并取得全
部达产手续，同时根据相关部门批复试生产全部达到设计要求，并已具备年采、选矿90万吨的生产能力，可以按年生产规模
90万吨组织生产。报告期内，公司组织人员遴选多项矿产资源项目，但未取得实质性进展。2013年，公司将继续落实董事会
既定的发展战略和经营目标。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
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2、收入
说明
无
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 809,095,417.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 87.67%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 第一名 461,000,827.50 49.95%
2 第二名 113,119,915.01 12.26%
3 第三名 84,614,440.54 9.17%
4 第四名 76,803,548.68 8.32%
5 第五名 73,556,685.38 7.97%
合计 —— 809,095,417.11 87.67%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
有色金属矿采选
人工费 15,269,152.82 12.95% 12,498,498.50 10.62% 2.33%
业
有色金属矿采选
直接材料费 70,215,502.72 59.57% 75,371,598.36 64.03% -4.46%
业
有色金属矿采选
燃料动力费 20,821,043.59 17.66% 19,224,201.68 16.33% 1.33%
业
有色金属矿采选
折旧费 11,561,736.53 9.82% 10,617,139.94 9.02% 0.8%
业
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产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
铅精粉 营业成本 48,796,017.45 41.4% 32,420,684.99 27.54% 13.86%
锌精粉 营业成本 69,071,418.22 58.6% 85,290,753.49 72.46% -13.86%
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 81,633,979.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 74.94%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 温矿井巷 48,215,385.38 44.26%
2 克旗农电局 24,400,002.00 22.4%
3 克旗恒安民爆 3,355,659.00 3.08%
4 兴隆仟达铸造 3,336,963.00 3.06%
5 张艳丽 2,325,969.80 2.14%
合计 —— 81,633,979.18 74.94%
4、费用
财务费用较上年同期减少120.98%，系银行存款增加利息收入所致。
5、研发支出
无
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 1,065,164,195.03 1,111,511,995.19 -4.17%
经营活动现金流出小计 627,666,066.75 550,255,046.35 14.07%
经营活动产生的现金流量净
437,498,128.28 561,256,948.84 -22.05%
额
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投资活动现金流入小计 241,984.81 -100%
投资活动现金流出小计 55,439,197.81 8,247,996.00 572.15%
投资活动产生的现金流量净
-55,439,197.81 -8,006,011.19 -592.47%
额
筹资活动现金流入小计 500,000.00 -100%
筹资活动现金流出小计 441,450,560.16 227,809,200.00 93.78%
筹资活动产生的现金流量净
-441,450,560.16 -227,309,200.00 -94.21%
额
现金及现金等价物净增加额 -59,391,629.69 325,941,737.65 -118.22%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
（1）投资活动现金流出小计较去年增加 572.15%系公司投资光大金控汉鼎亚太先锋成长投资基金所致；
（2）筹资活动现金流出小计较去年增加 93.78%系公司实施 2011 年度现金分红所致；
（3）现金及现金等价物净额增加额较去年减少 118.22%系本年度经营活动现金流量减少、投资活动现金流出增加及分
配股利所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
有色金属矿采选
922,346,493.38 117,867,435.67 87.22% -2.07% 0.13% -0.28%
业
分产品
铅精粉 740,038,625.71 48,796,017.45 93.41% 10.54% 50.51% -1.75%
锌精粉 182,307,867.67 69,071,418.22 62.11% -33.06% -19.02% -6.57%
分地区
内蒙古自治区内 643,308,695.46 100,172,394.34 | 盛达矿业股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-02-28 |
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| 附件：公告原文 |
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