广东金马旅游集团股份有限公司2012年第一季度报告全文

                                                       广东金马旅游集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    广东金马旅游集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人王志华、主管会计工作负责人周庆安及会计机构负责人(会计主管人员)苏清海声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                                                单位：元
                                               本报告期末                    上年度期末                    增减变动（％）
             资产总额（元）                    13,880,858,241.03                     13,741,179,771.39              1.02%
  归属于上市公司股东的所有者权益（元）          3,729,926,602.53                      3,310,226,064.28             12.68%
              总股本（股）                       504,574,149.00                         504,574,149.00              0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）                     7.39                                    6.56           12.65%
                                                                             上年同期                      增减变动（％）
                                                本报告期
                                                                    调整前                调整后               调整后
            营业总收入（元）                    1,238,313,465.11   203,841,421.40     1,086,274,575.34             14.00%
    归属于上市公司股东的净利润（元）             402,150,288.77    -14,966,801.16        92,587,033.21            334.35%
    经营活动产生的现金流量净额（元）             466,446,459.13    -57,594,518.16       355,636,011.94             31.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                     0.92             -0.38                  0.70           31.43%
          基本每股收益（元/股）                            0.797             -0.10                 0.183          335.52%
          稀释每股收益（元/股）                            0.797             -0.10                 0.183          335.52%
       加权平均净资产收益率（%）                         11.42%           -4.08%                  3.29%             8.13%
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
                                                           2.25%          -4.58%                  2.81%            -0.56%
                 率（%）
注：2011 年 8 月公司通过向山东鲁能集团有限公司定向增发 353,824,149 股股份，购买其持有的王曲发电 75%股权、河曲发
电 60%股权、河曲电煤 70%股权工作已完成，并且上述股权交易发生前，公司和王曲发电、河曲发电、河曲电煤同属于山东
鲁能集团有限公司控制，故本次交易属于同一控制下的企业合并。依据《企业会计准则第 20 号-企业合并》以及《企业会计
准则第 33 号-合并财务报表》的相关规定，公司在编制 2012 年 1 季度合并财务报表时，对 2012 年 1 季度合并报表上年同期
数进行了调整。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                      非经常性损益项目                             年初至报告期末金额                 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合                                        河曲发电公司收到政府
                                                                                     500,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                                        奖励。
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金                                     王曲发电公司日元汇率
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易                      573,803,976.00 掉期合约 2012 年 1-3 月的
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益                                     损益。
少数股东权益影响额                                                             -107,738,245.50
所得税影响额                                                                   -143,575,994.00
                             合计                                               322,989,736.50              -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
            报告期末股东总数（户）                                                                                   7,136
                                         前十名无限售条件流通股股东持股情况
              股东名称（全称）