广东韶能集团股份有限公司2022年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2022年1-6月占用资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | — | 非经营性占用 | ||||||||
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| 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | — | 非经营性占用 | ||||||||
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| 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 总计 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2022年1-6月占用资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 郴州市百顺大酒店有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,223,471.83 | 49,600.00 | 4,273,071.83 | 经营性借款 | 非经营性往来 | ||
| 韶能集团韶关市曲江濛浬水电有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 17,754,212.73 | 60,005,208.99 | 580,225.24 | 49,766,647.41 | 28,572,999.55 | |||
| 韶能集团韶关市湾头水电站有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,230,511.35 | 22,157,817.36 | 303,356.53 | 26,697,581.50 | 8,994,103.74 | |||
| 韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 219,330,563.22 | 138,986,986.95 | 4,104,249.50 | 108,163,400.00 | 254,258,399.67 | |||
| 韶能集团耒阳电力实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 55,861,479.54 | 180,394,523.69 | 2,401,003.48 | 127,796,397.48 | 110,860,609.23 |
往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2022年1-6月占用资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 558,330,993.23 | 175,707,390.86 | 11,430,302.29 | 105,000,000.00 | 640,468,686.38 | 经营性借款 | 非经营性往来 | |
| 韶能集团乳源县杨溪水电有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 40,049,779.27 | 40,049,779.27 | 0.00 | ||||
| 广东韶能新能源经营管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 33,400.00 | 4,964.05 | 38,364.05 | 0.00 | ||||
| 韶能集团清远市兴强生物质发电有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,383,474.03 | 2,383,474.03 | ||||||
| 韶能集团韶关市金源新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 29,630.90 | 100,490.06 | 114,455.45 | 15,665.51 | ||||
| 韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 50,253,682.13 | 50,253,682.13 | 0.00 | ||||
| 江西省华丽达实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 58,981,592.38 | 454,322.85 | 3.00 | 59,435,912.23 | ||||
| 株洲宏大精密锻造有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 14,750,612.94 | 426,543.46 | 311,860.87 | 14,865,295.53 | ||||
| 韶能集团汤阴豫佳纸品有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 4,934,330.19 | 1,089.98 | 1,126,801.80 | 3,808,618.37 | ||||
| 韶关韶能本色丹霞纸品有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 8,435,572.06 | 3,763.57 | 8,439,335.63 | |||||
| 新丰金盘水电站有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,976,755.26 | 388,507.54 | 408,000.00 | 5,957,262.80 | ||||
| 韶关市溢洲水电站有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,353,823.30 | 13,599,225.08 | 86,148.22 | 19,039,196.60 | 0.00 | |||
| 辰溪大洑潭水电有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 135,010,439.28 | 135,010,439.28 | 0.00 | ||||
| 永州市冷水滩顺和水电有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,786,236.01 | 15,132,129.34 | 183,727.12 | 17,599,000.00 | 6,503,092.47 | |||
| 韶能集团韶关宏大齿轮有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 42,627,701.85 | 123,529,814.55 | 851,477.65 | 139,000,547.00 | 28,008,447.05 |
往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2022年1-6月占用资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 韶能集团广东绿洲生态科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 635,409,622.43 | 91,618,007.02 | 6,614,370.28 | 46,884,958.83 | 686,757,040.90 | 经营性借款 | 非经营性往来 | |
| 资兴市波水水电有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,113,703.74 | 5,121,199.73 | 25,614.65 | 5,896,000.00 | 364,518.12 | |||
| 郴州市苏仙区翠江水力发电厂有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,566,988.84 | 12,443,674.94 | 438,056.44 | 13,759,000.00 | 9,689,720.22 | |||
| 韶能集团耒阳蔡伦纸品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 72,407,657.91 | 12,450,729.98 | 681,134.35 | 85,524,753.80 | 14,768.44 | |||
| 广东韶能集团绿洲科技发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | 104,763.50 | 90,763.50 | 24,000.00 | ||||
| 韶能集团翁源致能生物质发电有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,650,287.50 | 39,871,035.13 | 47,243,629.18 | 277,693.45 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 韶能集团韶关市银岭经贸发展有限公司 | 前控股子公司 | 其他应收款 | 85,401,753.48 | 1,718,976.12 | 32,858,484.73 | 54,262,244.87 | |||
| 韶能集团韶关市汇新能源有限公司 | 前控股子公司 | 其他应收款 | 9,471,752.57 | 9,471,752.57 | 0.00 | |||||
| 总计 | — | — | — | 1,843,056,127.29 | 1,117,865,689.31 | 29,418,641.87 | 1,062,105,498.45 | 1,928,234,960.02 |
公司法定代表人：陈来泉 主管会计工作的负责人：朱运绍 会计机构负责人：朱运绍