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韶能股份:2019年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-10-31

广东韶能集团股份有限公司

二○一九年第三季度报告全文

GuangDongShaoNengGroupCo.,Ltd

2019年10月

第一节 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司本次董事会应到董事9人,实到9人,未有董事、监事、高级管理人员对季度报告提出异议。

3、本季度财务报告未经审计。

4、本公司董事长陈来泉先生、主管会计工作负责人袁勇会女士、会计机构负责人朱运绍先生声明:本季度报告中财务报告真实、准确、完整。

第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据及财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

项目年初至报告期期末金额(元)说明
非流动资产处置收益1,555,798.33-
计入当期损益的政府补助32,723,155.14
除上述各项之外的其他营业外收支净额12,669,832.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目-
合计46,948,785.76
减:所得税影响数9,607,443.26
减:少数股东权益影响数6,031,980.45
归属于上市公司股东非经常性收益合计31,309,362.05

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)10,732,653,183.7110,018,911,888.307.12
归属于上市公司股东的净资产(元)4,835,027,999.374,518,654,685.837.00
本报告期本报告期比上年同期增减(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)1,073,814,996.4026.103,268,019,973.7929.99
归属于上市公司股东的净利润(元)124,466,539.3292.23478,254,498.6077.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)110,743,045.30102.95446,945,136.55142.78
经营活动产生的现金流量净额(元)255,293,092.725.17575,909,603.4011.80
基本每股收益(元/股)0.115292.320.442677.97
稀释每股收益(元/股)0.115292.320.442677.97
加权平均净资产收益率(%)2.61上升了1.16个百分点10.17上升了4.21个百分点

损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用√ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

(一)普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数56,576户报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量(股)持有有限售条件的股份数量(股)质押或冻结情况
股份状态数量(股)
前海人寿保险股份有限公司-海利年年境内非国有法人15.09163,092,3970
韶关市工业资产经营有限公司国有法人14.43155,949,4900
深圳日昇创沅资产管理有限公司境内非国有法人7.7183,279,3020质押83,279,302
冻结及司法轮候冻结
前海人寿保险股份有限公司-自有资金其他4.8652,469,5000
深圳能源集团股份有限公司国有法人1.5416,629,7500
华能资本服务有限公司国有法人1.5316,529,7960
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·华资1号单一资金信托其他1.2513,502,8530
全国社保基金一一六组合其他0.9810,632,6560
杜影霞境内自然人0.788,430,0000
诸毅境内自然人0.758,120,0000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量(股)股份种类
股份种类数量
前海人寿保险股份有限公司-海利年年163,092,397人民币普通股163,092,397
韶关市工业资产经营有限公司155,949,490人民币普通股155,949,490
深圳日昇创沅资产管理有限公司83,279,302人民币普通股83,279,302
前海人寿保险股份有限公司-自有资金52,469,500人民币普通股52,469,500
深圳能源集团股份有限公司16,629,750人民币普通股16,629,750
华能资本服务有限公司16,529,796人民币普通股16,529,796
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·华资1号单一资金信托13,502,853人民币普通股13,502,853
全国社保基金一一六组合10,632,656人民币普通股10,632,656
杜影霞8,430,000人民币普通股8,430,000
诸毅8,120,000人民币普通股8,120,000
上述股东关联关系或一致行动的说明股东前海人寿—海利年年、前海人寿—自有资金之间存在关联关系或一致行动关系,除此之外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司前10名普通股股东中的诸毅通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份8,120,000股,期末数与期初数相比无变化。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

2、公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

单位:人民币元

项目本报告期末上年度期末增减额增减比例(%)变动原因
货币资金369,494,656.52547,752,230.20-178,257,573.68-32.54主要原因是上年末公司取得项目借款本期用于项目投资建设使用。
应收账款798,205,759.68524,997,831.09273,207,928.5952.04主要原因是公司生物质发电企业应收售电能源补贴部分,电网公司改变结算方式使应收账款比年初增加以及9月份公司电力板块收入与去年12月相比有所增长,使报告期末应收账款比年初增加。
预付款项188,315,982.82137,107,672.1851,208,310.6437.35主要原因是本报告期公司宏大子公司宏乾公司预付设备款增加,绿洲生态公司预付浆板款增加。
其他应收款50,927,836.0683,418,433.97-32,490,597.91-38.95主要原因是本报告期公司部分其他应收款项收回。
其他流动资产130,748,247.6782,480,185.4248,268,062.2558.52主要原因是本报告期公司待抵扣进项税增加。
可供出售金融资产-13,710,819.02-13,710,819.02-100.00主要原因是本报告期公司执行新金融工具准则,科目调整影响。
其他权益工具投资13,710,819.02-13,710,819.02100.00主要原因是本报告期公司执行新金融工具准则,科目调整影响。
在建工程1,173,959,153.81859,130,457.79314,828,696.0236.65主要原因是公司子公司翁源致能生物质公司及绿洲(新丰)生态公司项目投资增加。
其他非流动资产-7,413,302.40-7,413,302.40-100.00主要原因是上年同期预付土地款本报告期末已办好手续结转至无形资产。
应付票据56,194,751.57141,394,504.45-85,199,752.88-60.26主要原因是本报告期公司货款结算以票据支付减少。
应交税费94,094,965.4943,574,321.5550,520,643.94115.94主要原因是本报告期末公司应交未交增值税及所得税比年初增加。
其他应付款266,939,343.15195,592,877.3371,346,465.8236.48主要原因是本报告期项目建设尾款及质保金增加。
一年内到期的非流动负债149,233,509.00518,117,400.00-368,883,891.00-71.20主要原因是公司偿还了到期银行债务。
长期借款3,166,765,579.482,274,531,966.56892,233,612.9239.23主要原因是本报告期内公司增加项目贷款。
递延所得税负债650,128.09357,753.16292,374.9381.73主要原因是本报告期内公司应纳税暂时性差异增加。
其他综合收益342,005.23230,127.87111,877.3648.62主要原因是本报告期内公司外币报表折算差额增加。
专项储备147,609.2157,921.2789,687.94154.84主要原因是本报告期内公司计提尚未使用专项储备增加。
项目年初至报告期末上年同期增减额增减比例(%)变动原因
信用减值损失2,856,699.40-2,856,699.40100.00主要原因是根据财会(2019)6号文,新增报表列示项目,上年同期坏账损失列示在资产减值损失科目。
资产减值损失479,118.232,469,668.87-1,990,550.64-80.60主要原因是根据财会(2019)6号文,本报告期坏账损失列示在信用减值损失科目。
资产处置收益1,651,940.3676,541,584.79-74,889,644.43-97.84主要原因是上年同期政府征用了公司所属分公司孟洲坝电厂土地及其附属建筑物和子公司宏大公司处置资产,两项产生较大收益。
营业利润641,168,866.00342,874,698.99298,294,167.0187.00主要原因是本报告期内公司水电企业、生物质能发电企业收入、利润大幅增加,使营业利润同比增加。
营业外收入17,296,472.5827,169,098.79-9,872,626.21-36.34主要原因是本报告期公司收到营业外收入—其他收入同比减少。
利润总额653,742,556.26365,861,424.12287,881,132.1478.69主要原因是本报告期公司营业利润同比增加,利润总额相应增加。
所得税费用160,432,233.1487,761,680.9372,670,552.2182.80主要原因是本报告期公司实现利润同比增加,相应所得税费用也同比增加。
净利润493,310,323.12278,099,743.19215,210,579.9377.39主要原因是本报告期公司实现利润同比增加,相应的净利润也增加。
归属于母公司所有者的净利润478,254,498.60268,708,577.73209,545,920.8777.98主要原因是本报告期公司实现净利润同比增加,相应的归属于母公司所有者权益的净利润也增加。
少数股东损益15,055,824.529,391,165.465,664,659.0660.32主要原因是本报告期公司控股子公司实现净利润同比增加,相应的少数股东损益也增加。
购买商品、接受劳务支付的现金2,102,135,853.211,570,174,793.51531,961,059.7033.88主要原因是本报告期公司精密(智能)制造、生物质发电企业扩展业务购买原材料等同比增加较大。
支付的各项税费277,053,712.93164,746,656.47112,307,056.4668.17主要原因是本报告期公司水电企业收入增加,使增值税、附加税、企业所得税相应增加。
支付其他与经营活动有关的129,198,313.9194,927,261.6634,271,052.2536.10主要原因是本报告期公司付现管理费用、销售费用以及相应保证金支付增加。
现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,102,825.2893,863,288.69-88,760,463.41-94.56主要原因是上年同期公司收到政府征用公司所属分公司孟洲坝电厂土地及其附属建筑物资金以及子公司宏大公司处置资产收到资金。
收到其他与投资活动有关的现金-3,187,301.03-3,187,301.03-100.00主要原因是上年同期收到水电企业增效扩容改造资金。
投资支付的现金-16,142,700.00-16,142,700.00-100.00主要原因是上年同期公司购买了控股子公司新能源经营公司小股东股权。
支付其他与投资活动有关的现金-131,350.00-131,350.00-100.00主要原因是上年同期公司子公司金源公司、汇新公司支付了筹建期间其他活动资金。
投资活动产生的现金流量净额-860,920,365.00-591,974,636.53-268,945,728.4745.43主要原因是本报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金流出额同比大幅增加。
吸收投资收到的现金42,980,000.0017,600,000.0025,380,000.00144.20主要原因是本报告期公司子公司收到小股东投资同比增加。
支付其他与筹资活动有关的现金118,000.00-118,000.00100.00主要原因是本报告期公司预付长期应付款利息费用。
筹资活动产生的现金流量净额107,550,400.57181,274,263.08-73,723,862.51-40.67主要原因是本报告期公司借款净额同比减少。
汇率变动对现金及现金等价物的影响-622,079.08381,425.02-1,003,504.10-263.09主要原因是本报告期汇率变动使外币货币资金产生汇兑损失增加。
现金及现金等价物净增加额-178,082,440.11104,784,932.20-282,867,372.31-269.95主要原因是本报告期公司投资现金净流出额同比增加以及公司借款净额同比减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)公司调整了未来三年股东回报规划,大幅提升现金分红比例下限现金分红是一个上市公司“硬实力”的体现。公司原股东回报规划规定的当年现金分红占归属于母公司所有者的净利润比例上限为35%。2016年至2018年,公司现金分红占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例分别为49.05%、

53.33%、53.51%,年均分红比例为51.96%,已高过公司原股东回报规划规定的现金分红比例上限。

结合公司实际,为进一步提高对股东的回报,公司于2019年8月22日召开第九届董事会第十六次会议,审议通过了新的股东回报规划(2019-2021年),承

诺公司在2019-2021年当年现金分红金额占归属于母公司净利润的比例为60%左右,大幅提高现金分红比例下限,股东回报规划(2019-2021年)尚需提交公司股东大会审议。依照股东回报规划承诺,结合公司的项目投资、现金流量,以及历史现金分红等情况,公司2019年分红方案中现金分红金额占归属于母公司净利润的比例拟为65%至70%。具体比例在审议2019年度报告董事会上确定,并提交股东大会审议。

(二)新丰年产6.8万吨生态植物纤维餐具一期项目

为优化业务结构,近年来公司大力发展生态植物纤维生态纸餐具业务。经公司第九届董事会第九次会议审议通过,公司全资子公司洲生态(新丰)科技有限公司(下称“新丰绿洲”)投资建设新丰年产6.8万吨生态植物纤维餐具一期项目(下称“一期项目”)。报告期内,新丰绿洲大力推进一期项目的设备安装、调试等工作,目前处于调试阶段,争取在2020年第一季度末全部360台机调试完成,投入正式生产。公司生态纸餐具业务具有规模及装备优势,目前纸餐具产能规模4万吨,位居亚洲第一,一期项目投产后规模将达全球第一。公司已自主研制并成功制造生态纸餐具的关键装备(成型机、切边机、定型机),并配备机器人,单机日产能将在现有基础上提高50%以上,关键装备性价比高,公司产能优势将更加明显。下一阶段,公司将重点推进以下工作:一是全面系统推进降本、提质、增效工作;二是加快推进品质检测、包装、物流等流程的自动化等工作,生产全流程自动化实现后,预计操作人员将减少71%,人均年产值增加480%左右;三是积极拓展国外非美市场,抓住目前欧洲和国内禁塑的政策机遇,有效开发非美市场,提高非美市场销售比例及综合销售价格。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺完成 期限履行 情况
股权分置改革承诺公司相关管理人员股份限售承诺相关管理人员在股票二级市场上购入公司股2006年2月23日长期正在履行中
票,所用资金额度不低于相关管理人员年度薪酬总额的15%。
收购报告书中所作承诺前海人寿和钜盛华关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺前海人寿和钜盛华于2015年12月16日发布的收购报告书,承诺将在前海人寿作为公司第一大股东期间,将保证与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立;同时对关于规范关联交易及避免同业竞争作出相关承诺2015年12月16日前海人寿 作为公司 第一大股 东期间截至报告期末,前海人寿和钜盛华均严格履行了承诺
承诺是否及时履行

四、对2019年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象类型谈论的主要内容及提供的资料
2019年8月28日公司会议室实地调研机构公司生产经营情况

√ 适用 □ 不适用

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节财务报表

一、财务报表

合并资产负债表编制单位:广东韶能集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目2019-9-302018-12-31项 目2019-9-302018-12-31
流动资产:流动负债:
货币资金369,494,656.52547,752,230.20短期借款1,046,056,471.201,209,007,473.60
交易性金融资产--交易性金融负债--
衍生金融资产--衍生金融负债--
应收票据86,617,664.0281,093,436.32应付票据56,194,751.57141,394,504.45
应收账款798,205,759.68524,997,831.09应付账款338,065,915.06393,771,211.95
应收款项融资--预收款项19,590,104.1118,430,709.34
预付款项188,315,982.82137,107,672.18合同负债--
其他应收款50,927,836.0683,418,433.97应付职工薪酬14,895,961.5819,858,905.66
存货330,436,691.46305,722,287.82应交税费94,094,965.4943,574,321.55
合同资产--其他应付款266,939,343.15195,592,877.33
持有待售资产--其中:应付利息5,006,902.096,434,806.26
一年内到期的非流动资产--应付股利31,002,272.4421,564,510.71
其他流动资产130,748,247.6782,480,185.42持有待售负债--
流动资产合计1,954,746,838.231,762,572,077.00一年内到期的非流动负债149,233,509.00518,117,400.00
非流动资产:--其他流动负债--
可供出售金融资产-13,710,819.02流动负债合计1,985,071,021.162,539,747,403.88
债权投资--非流动负债:
其他债权投资--长期借款3,166,765,579.482,274,531,966.56
长期应收款--应付债券--
长期股权投资--租赁负债--
其他权益工具投资13,710,819.02-长期应付款111,291,364.66114,688,375.58
其他非流动金融资产--预计负债--
投资性房地产--递延收益283,170,384.41275,751,524.78
固定资产7,275,655,979.917,094,484,451.92递延所得税负债650,128.09357,753.16
在建工程1,173,959,153.81859,130,457.79其他非流动负债--
生产性生物资产--非流动负债合计3,561,877,456.642,665,329,620.08
油气资产--负债合计5,546,948,477.805,205,077,023.96
使用权资产--股东权益:
无形资产269,375,965.87237,222,410.02股本1,080,551,669.001,080,551,669.00
开发支出--其他权益工具--
商誉8,023,476.458,023,476.45资本公积1,581,690,582.651,581,690,582.65
长期待摊费用17,262,149.2914,143,192.68减:库存股--
递延所得税资产19,918,801.1322,211,701.02其他综合收益342,005.23230,127.87
其他非流动资产-7,413,302.40专项储备147,609.2157,921.27
非流动资产合计8,777,906,345.488,256,339,811.30盈余公积732,217,487.53693,462,280.01
未分配利润1,440,078,645.751,162,662,105.03
归属于母公司股东权益合计4,835,027,999.374,518,654,685.83
少数股东权益350,676,706.54295,180,178.51
股东权益合计5,185,704,705.914,813,834,864.34
资产总计10,732,653,183.7110,018,911,888.30负债和股东权益总计10,732,653,183.7110,018,911,888.30

公司的法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:

母公司资产负债表编制单位:广东韶能集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目2019-9-302018-12-31项 目2019-9-302018-12-31
流动资产:流动负债:
货币资金133,599,165.38291,631,090.59短期借款756,000,000.00950,000,000.00
交易性金融资产--交易性金融负债--
衍生金融资产--衍生金融负债--
应收票据52,662,079.4862,557,320.19应付票据42,000,000.0074,000,000.00
应收账款45,443,319.2048,711,387.45应付账款821,802.651,097,513.65
应收款项融资--预收款项--
预付款项47,816,113.4713,251,781.64合同负债--
其他应收款2,347,416,906.682,413,154,272.04应付职工薪酬1,417,013.502,150,473.42
存货609,674.24680,063.00应交税费28,082,874.6514,218,247.67
合同资产--其他应付款128,187,788.52104,205,466.66
持有待售资产--其中:应付利息2,113,763.012,568,076.90
一年内到期的非流动资产--应付股利31,002,272.4418,510,377.14
其他流动资产322.16295,228.71持有待售负债--
流动资产合计2,627,547,580.612,830,281,143.62一年内到期的非流动负债-201,000,000.00
非流动资产:--其他流动负债--
可供出售金融资产-10,641,358.02流动负债合计956,509,479.321,346,671,701.40
债权投资--非流动负债:
其他债权投资--长期借款580,000,000.00345,000,000.00
长期应收款--应付债券--
长期股权投资2,866,989,468.682,706,459,468.68租赁负债--
其他权益工具投资10,641,358.02-长期应付款26,470,000.0026,470,000.00
其他非流动金融资产--预计负债--
投资性房地产--递延收益7,929,611.228,310,086.90
固定资产676,516,077.21674,507,180.25递延所得税负债--
在建工程21,467,858.2833,405,733.09其他非流动负债--
生产性生物资产--非流动负债合计614,399,611.22379,780,086.90
油气资产--负债合计1,570,909,090.541,726,451,788.30
使用权资产--股东权益:
无形资产49,462,545.5950,584,154.39股本1,080,551,669.001,080,551,669.00
开发支出--其他权益工具--
商誉--资本公积1,836,983,769.641,836,983,769.64
长期待摊费用420,981.66-减:库存股--
递延所得税资产877,909.881,479,678.60其他综合收益--
其他非流动资产--专项储备--
非流动资产合计3,626,376,199.323,477,077,573.03盈余公积732,217,487.53693,462,280.01
未分配利润1,033,261,763.22969,909,209.70
归属于母公司股东权益合计4,683,014,689.394,580,906,928.35
少数股东权益--
股东权益合计4,683,014,689.394,580,906,928.35
资产总计6,253,923,779.936,307,358,716.65负债和股东权益总计6,253,923,779.936,307,358,716.65

公司的法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:

合并利润表(本季度)编制单位:广东韶能集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目2019年7-9月2018年7-9月
一、营业总收入1,073,814,996.40851,571,362.44
其中:营业收入1,073,814,996.40851,571,362.44
二、营业总成本930,316,477.93772,491,004.64
其中:营业成本795,681,829.57645,913,713.96
税金及附加10,191,928.3110,807,845.21
销售费用18,317,298.2917,508,927.91
管理费用51,605,442.4646,370,097.70
研发费用10,509,022.7610,655,499.25
财务费用44,010,956.5441,234,920.61
其中:利息费用45,311,723.6842,212,968.68
利息收入886,040.651,239,940.29
加:其他收益12,633,779.5110,521,811.92
投资收益(损失以“-”号填列)--
其中:对联营企业和合营企业的投资收益--
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--
信用减值损失(损失以“-”号填列)3,325,693.48-
资产减值损失(损失以“-”号填列)178,389.70-4,213,657.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)574,577.044,549,059.27
三、营业利润160,210,958.2089,937,571.86
加:营业外收入10,867,730.676,721,321.33
减:营业外支出1,255,478.152,178,683.37
四、利润总额169,823,210.7294,480,209.82
减:所得税费用41,758,933.4926,319,862.42
五、净利润128,064,277.2368,160,347.40
(一)按经营持续性分类128,064,277.2368,160,347.40
持续经营净利润128,064,277.2368,160,347.40
终止经营净利润--
(二)按所有权归属分类128,064,277.2368,160,347.40
归属于母公司所有者的净利润124,466,539.3264,750,074.95
少数股东损益3,597,737.913,410,272.45
六、其他综合收益的税后净额81,201.8650,613.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额81,201.8650,613.33
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动--
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益81,201.8650,613.33
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--
2.可供出售金融资产公允价值变动损益--
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益--
4.现金流经套期损益的有效部分--
5.外币财务报表折算差额81,201.8650,613.33
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额128,145,479.0968,210,960.73
归属于母公司所有者的综合收益总额124,547,741.1864,800,688.28
归属于少数股东的综合收益总额3,597,737.913,410,272.45
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.11520.0599
(二)稀释每股收益0.11520.0599

公司的法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:

合并利润表(年初至本季度)

编制单位:广东韶能集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目2019年1-9月2018年1-9月
一、营业总收入3,268,019,973.792,514,146,702.00
其中:营业收入3,268,019,973.792,514,146,702.00
二、营业总成本2,673,108,529.972,283,071,709.01
其中:营业成本2,276,232,018.211,915,913,152.00
税金及附加32,521,471.0427,674,005.23
销售费用57,169,731.5061,613,665.20
管理费用150,989,941.02129,286,613.26
研发费用29,577,002.6530,524,395.14
财务费用126,618,365.55118,059,878.18
其中:利息费用129,533,016.76120,376,091.69
利息收入5,181,218.184,651,085.85
加:其他收益41,269,664.1932,788,452.34
投资收益(损失以“-”号填列)--
其中:对联营企业和合营企业的投资收益--
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,856,699.40-
资产减值损失(损失以“-”号填列)479,118.232,469,668.87
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,651,940.3676,541,584.79
三、营业利润641,168,866.00342,874,698.99
加:营业外收入17,296,472.5827,169,098.79
减:营业外支出4,722,782.324,182,373.66
四、利润总额653,742,556.26365,861,424.12
减:所得税费用160,432,233.1487,761,680.93
五、净利润493,310,323.12278,099,743.19
(一)按经营持续性分类493,310,323.12278,099,743.19
持续经营净利润493,310,323.12278,099,743.19
终止经营净利润
(二)按所有权归属分类493,310,323.12278,099,743.19
归属于母公司所有者的净利润478,254,498.60268,708,577.73
少数股东损益15,055,824.529,391,165.46
六、其他综合收益的税后净额111,877.3676,946.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额111,877.3676,946.17
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动--
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益111,877.3676,946.17
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额--
2.可供出售金融资产公允价值变动损益--
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益--
4.现金流经套期损益的有效部分--
5.外币财务报表折算差额111,877.3676,946.17
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额493,422,200.48278,176,689.36
归属于母公司所有者的综合收益总额478,366,375.96268,785,523.90
归属于少数股东的综合收益总额15,055,824.529,391,165.46
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.44260.2487
(二)稀释每股收益0.44260.2487

公司的法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:

母公司利润表(本季度)编制单位:广东韶能集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目2019年7-9月2018年7-9月
一、营业收入99,671,004.3485,482,068.07
减:营业成本47,780,311.4049,222,549.65
税金及附加1,929,963.662,709,788.88
销售费用380,660.04432,590.53
管理费用11,330,685.238,452,058.03
研发费用--
财务费用-20,136.431,776,479.91
其中:利息费用--
利息收入403,435.63381,584.39
加:其他收益399,511.48188,597.48
投资收益(损失以“-”号填列)--
其中:对联营企业和合营企业的投资收益--
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--
信用减值损失(损失以“-”号填列)446,906.47-
资产减值损失(损失以“-”号填列)-295,021.27
资产处置收益(损失以“-”号填列)-32,715.55
二、营业利润39,115,938.3923,404,935.37
加:营业外收入77,611.6227,970.41
减:营业外支出7,958.2541,343.85
三、利润总额39,185,591.7623,391,561.93
减:所得税费用9,937,160.675,557,479.61
四、净利润29,248,431.0917,834,082.32
持续经营净利润29,248,431.0917,834,082.32
终止经营净利润--
五、其他综合收益的税后净额--
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益--
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益--
六、综合收益总额29,248,431.0917,834,082.32

公司的法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:

母公司利润表(年初至本季度)编制单位:广东韶能集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目2019年1-9月2018年1-9月
一、营业收入323,194,187.50223,002,748.82
减:营业成本150,876,636.55143,420,949.65
税金及附加5,576,405.484,587,686.10
销售费用959,662.281,158,157.84
管理费用32,099,892.6126,441,428.61
研发费用--
财务费用952,298.102,620,981.57
其中:利息费用--
利息收入1,069,430.821,134,509.50
加:其他收益3,576,529.332,348,444.84
投资收益(损失以“-”号填列)161,587,621.99266,266,283.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益--
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--
信用减值损失(损失以“-”号填列)749,227.65-
资产减值损失(损失以“-”号填列)-66,224.44
资产处置收益(损失以“-”号填列)-69,934,258.61
二、营业利润298,642,671.45383,388,756.15
加:营业外收入209,018.622,037,995.74
减:营业外支出48,476.8749,760.51
三、利润总额298,803,213.20385,376,991.38
减:所得税费用34,612,701.8129,404,931.50
四、净利润264,190,511.39355,972,059.88
持续经营净利润264,190,511.39355,972,059.88
终止经营净利润--
五、其他综合收益的税后净额--
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益--
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益--
六、综合收益总额264,190,511.39355,972,059.88

公司的法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:

合并现金流量表编制单位:广东韶能集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项 目2019年1-9月2018年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,192,177,505.032,462,298,629.52
收到的税费返还52,530,124.8355,275,914.48
收到其他与经营活动有关的现金129,799,353.26103,634,981.46
经营活动现金流入小计3,374,506,983.122,621,209,525.46
购买商品、接受劳务支付的现金2,102,135,853.211,570,174,793.51
支付给职工以及为职工支付的现金290,209,499.67276,256,933.19
支付的各项税费277,053,712.93164,746,656.47
支付其他与经营活动有关的现金129,198,313.9194,927,261.66
经营活动现金流出小计2,798,597,379.722,106,105,644.83
经营活动产生的现金流量净额575,909,603.40515,103,880.63
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,102,825.2893,863,288.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金-3,187,301.03
投资活动现金流入小计5,102,825.2897,050,589.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金866,023,190.28672,751,176.25
投资支付的现金-16,142,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金-131,350.00
投资活动现金流出小计866,023,190.28689,025,226.25
投资活动产生的现金流量净额-860,920,365.00-591,974,636.53
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金42,980,000.0017,600,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金42,980,000.0017,600,000.00
取得借款收到的现金1,947,211,859.122,131,116,290.19
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,990,191,859.122,148,716,290.19
偿还债务支付的现金1,587,546,618.901,624,254,120.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金294,976,839.65343,187,906.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,628,773.14-
支付其他与筹资活动有关的现金118,000.00-
筹资活动现金流出小计1,882,641,458.551,967,442,027.11
筹资活动产生的现金流量净额107,550,400.57181,274,263.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-622,079.08381,425.02
五、现金及现金等价物净增加额-178,082,440.11104,784,932.20
加:期初现金及现金等价物余额532,064,173.16208,797,576.20
六、期末现金及现金等价物余额353,981,733.05313,582,508.40

公司的法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:

母公司现金流量表编制单位:广东韶能集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项 目2019年1-9月2018年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金377,102,567.51211,402,431.15
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金1,581,487,126.231,516,736,964.23
经营活动现金流入小计1,958,589,693.741,728,139,395.38
购买商品、接受劳务支付的现金206,956,944.9093,861,125.79
支付给职工以及为职工支付的现金33,993,547.7737,555,879.24
支付的各项税费52,785,800.6230,248,419.03
支付其他与经营活动有关的现金1,505,929,981.951,706,143,465.94
经营活动现金流出小计1,799,666,275.241,867,808,890.00
经营活动产生的现金流量净额158,923,418.50-139,669,494.62
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金161,587,621.99266,266,283.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-75,250,860.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计161,587,621.99341,517,143.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,849,796.7620,304,138.41
投资支付的现金160,648,000.00214,642,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计168,497,796.76234,946,838.41
投资活动产生的现金流量净额-6,910,174.77106,570,305.27
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金941,000,000.001,250,000,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计941,000,000.001,250,000,000.00
偿还债务支付的现金1,101,000,000.00971,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金150,045,168.94219,713,643.84
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,251,045,168.941,191,633,643.84
筹资活动产生的现金流量净额-310,045,168.9458,366,356.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.87
五、现金及现金等价物净增加额-158,031,925.2125,267,175.68
加:期初现金及现金等价物余额289,631,090.5974,121,215.04
六、期末现金及现金等价物余额131,599,165.3899,388,390.72

公司的法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:

二、财务报表

(一)2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

编制单位:广东韶能集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项 目2018-12-312019-1-1调整数
流动资产:
货币资金547,752,230.20547,752,230.20-
交易性金融资产---
衍生金融资产---
应收票据81,093,436.3281,093,436.32-
应收账款524,997,831.09524,997,831.09-
应收款项融资---
预付款项137,107,672.18137,107,672.18-
其他应收款83,418,433.9783,418,433.97-
存货305,722,287.82305,722,287.82-
合同资产---
持有待售资产---
一年内到期的非流动资产---
其他流动资产82,480,185.4282,480,185.42-
流动资产合计1,762,572,077.001,762,572,077.00-
非流动资产:---
可供出售金融资产13,710,819.02--13,710,819.02
债权投资---
其他债权投资---
长期应收款---
长期股权投资---
其他权益工具投资-13,710,819.0213,710,819.02
其他非流动金融资产---
投资性房地产---
固定资产7,094,484,451.927,094,484,451.92-
在建工程859,130,457.79859,130,457.79-
生产性生物资产---
油气资产---
使用权资产---
无形资产237,222,410.02237,222,410.02-
开发支出---
商誉8,023,476.458,023,476.45-
长期待摊费用14,143,192.6814,143,192.68-
递延所得税资产22,211,701.0222,211,701.02-
其他非流动资产7,413,302.407,413,302.40-
非流动资产合计8,256,339,811.308,256,339,811.30-
资产总计10,018,911,888.3010,018,911,888.30-

合并资产负债表(续)编制单位:广东韶能集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项 目2018-12-312019-1-1调整数
流动负债:--
短期借款1,209,007,473.601,209,007,473.60-
交易性金融负债---
衍生金融负债---
应付票据141,394,504.45141,394,504.45-
应付账款393,771,211.95393,771,211.95-
预收款项18,430,709.3418,430,709.34-
合同负债---
应付职工薪酬19,858,905.6619,858,905.66-
应交税费43,574,321.5543,574,321.55-
其他应付款195,592,877.33195,592,877.33-
其中:应付利息6,434,806.266,434,806.26-
应付股利21,564,510.7121,564,510.71-
持有待售负债---
一年内到期的非流动负债518,117,400.00518,117,400.00-
其他流动负债---
流动负债合计2,539,747,403.882,539,747,403.88-
非流动负债:--
长期借款2,274,531,966.562,274,531,966.56-
应付债券---
租赁负债---
长期应付款114,688,375.58114,688,375.58-
预计负债---
递延收益275,751,524.78275,751,524.78-
递延所得税负债357,753.16357,753.16-
其他非流动负债---
非流动负债合计2,665,329,620.082,665,329,620.08-
负债合计5,205,077,023.965,205,077,023.96-
股东权益:--
股本1,080,551,669.001,080,551,669.00-
其他权益工具---
资本公积1,581,690,582.651,581,690,582.65-
减:库存股---
其他综合收益230,127.87230,127.87-
专项储备57,921.2757,921.27-
盈余公积693,462,280.01693,462,280.01-
未分配利润1,162,662,105.031,162,662,105.03-
归属于母公司股东权益合计4,518,654,685.834,518,654,685.83-
少数股东权益295,180,178.51295,180,178.51-
股东权益合计4,813,834,864.344,813,834,864.34-
负债和股东权益总计10,018,911,888.3010,018,911,888.30-

母公司资产负债表

编制单位:广东韶能集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项 目2018-12-312019-1-1调整数
流动资产:
货币资金291,631,090.59291,631,090.59-
交易性金融资产---
衍生金融资产---
应收票据62,557,320.1962,557,320.19-
应收账款48,711,387.4548,711,387.45-
应收款项融资---
预付款项13,251,781.6413,251,781.64-
其他应收款2,413,154,272.042,413,154,272.04-
存货680,063.00680,063.00-
合同资产---
持有待售资产---
一年内到期的非流动资产---
其他流动资产295,228.71295,228.71-
流动资产合计2,830,281,143.622,830,281,143.62-
非流动资产:---
可供出售金融资产10,641,358.02--10,641,358.02
债权投资---
其他债权投资---
长期应收款---
长期股权投资2,706,459,468.682,706,459,468.68-
其他权益工具投资-10,641,358.0210,641,358.02
其他非流动金融资产---
投资性房地产---
固定资产674,507,180.25674,507,180.25-
在建工程33,405,733.0933,405,733.09-
生产性生物资产---
油气资产---
使用权资产---
无形资产50,584,154.3950,584,154.39-
开发支出---
商誉---
长期待摊费用---
递延所得税资产1,479,678.601,479,678.60-
其他非流动资产---
非流动资产合计3,477,077,573.033,477,077,573.03-
资产总计6,307,358,716.656,307,358,716.65-

母公司资产负债表(续)

编制单位:广东韶能集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项 目2018-12-312019-1-1调整数
流动负债:--
短期借款950,000,000.00950,000,000.00-
交易性金融负债---
衍生金融负债---
应付票据74,000,000.0074,000,000.00-
应付账款1,097,513.651,097,513.65-
预收款项---
合同负债---
应付职工薪酬2,150,473.422,150,473.42-
应交税费14,218,247.6714,218,247.67-
其他应付款104,205,466.66104,205,466.66-
其中:应付利息2,568,076.902,568,076.90-
应付股利18,510,377.1418,510,377.14-
持有待售负债---
一年内到期的非流动负债201,000,000.00201,000,000.00-
其他流动负债---
流动负债合计1,346,671,701.401,346,671,701.40-
非流动负债:--
长期借款345,000,000.00345,000,000.00-
应付债券---
租赁负债---
长期应付款26,470,000.0026,470,000.00-
预计负债---
递延收益8,310,086.908,310,086.90-
递延所得税负债---
其他非流动负债---
非流动负债合计379,780,086.90379,780,086.90-
负债合计1,726,451,788.301,726,451,788.30-
股东权益:--
股本1,080,551,669.001,080,551,669.00-
其他权益工具---
资本公积1,836,983,769.641,836,983,769.64-
减:库存股---
其他综合收益---
专项储备---
盈余公积693,462,280.01693,462,280.01-
未分配利润969,909,209.70969,909,209.70-
归属于母公司股东权益合计4,580,906,928.354,580,906,928.35-
少数股东权益---
股东权益合计4,580,906,928.354,580,906,928.35-
负债和股东权益总计6,307,358,716.656,307,358,716.65-

(二)2019年起执行新金融工具准则或追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

广东韶能集团股份有限公司董事长:陈来泉2019年10月30日


  附件:公告原文
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