广东韶能集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
广东韶能集团股份有限公司
二○一六年第一季度报告全文
GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd
2016 年 4 月
广东韶能集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
2、公司本次董事会应到董事 11 人，实到 10 人，董事丁立红因出差无法参加
本次董事会，委托董事周皓琳代为表决，未有董事、监事、高级管理人员对季度
报告提出异议。
3、本季度财务报告未经审计。
4、本公司董事长陈来泉先生、主管会计工作负责人袁勇会女士、会计机构负
责人朱运绍先生声明：本季度报告中财务报告真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据及财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元） 804,307,180.52 739,867,415.38 8.71
归属于上市公司股东的净利润（元） 160,894,321.69 37,532,877.11 328.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性
159,116,027.04 35,774,414.52 344.78
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 240,645,343.89 127,382,254.75 88.92
基本每股收益（元/股） 0.1489 0.0347 329.11
稀释每股收益（元/股） 0.1489 0.0347 329.11
加权平均净资产收益率（%） 3.99 0.99 上升了3.00个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元） 8,628,626,190.83 8,507,654,768.14 1.42
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,109,635,571.84 3,948,754,307.80 4.07
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,080,551,669
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1489
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 年初至报告期期末金额（元） 说明
非流动资产处置收益 21,330.96
计入当期损益的政府补助 2,181,209.38
除上述各项之外的其他营业外收支净额 733,178.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,583.61
无
合 计 2,957,302.19
减：所得税影响数 455,285.74
减：少数股东影响数 723,721.80
归属于母公司股东非经常性收益合计 1,778,294.65
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性
损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解
释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损
益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的
情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
（一）报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
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报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 79,872 户 无
总数（如有）
前 10 名普通股股东持股情况
持股比 持股数量(股) 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质
例(%) 的股份数量(股) 股份状态 数量(股)
前海人寿保险股份有限公司－海
其他 15.00 162,127,425 0 — —
利年年
韶关市工业资产经营有限公司 国有法人 14.43 155,949,490 0 冻结 23,556,608
境内非国
深圳日昇创沅资产管理有限公司 7.71 83,279,302 0 质押 83,279,302
有法人
境内非国
深圳能源集团股份有限公司 1.54 16,629,750 0 — —
有法人
境内非国
华泰证券股份有限公司 1.10 11,938,463 0 — —
有法人
全国社保基金一零七组合 其他 0.97 10,484,799 0 — —
中国建设银行股份有限公司－易
方达新丝路灵活配置混合型证券 其他 0.94 10,190,748 0 — —
投资基金
中国工商银行股份有限公司－易
方达新常态灵活配置混合型证券 其他 0.94 10,101,018 0 — —
投资基金
中国工商银行股份有限公司－华
其他 0.81 8,709,548 0 — —
安逆向策略混合型证券投资基金
境内自然
王智儒 0.69 7,500,000 0 — —
人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量(股)
股份种类 数量
前海人寿保险股份有限公司－海利年年 162,127,425 人民币普通股 162,127,425
韶关市工业资产经营有限公司 155,949,490 人民币普通股 155,949,490
深圳日昇创沅资产管理有限公司 83,279,302 人民币普通股 83,279,302
深圳能源集团股份有限公司 16,629,750 人民币普通股 16,629,750
华泰证券股份有限公司 11,938,463 人民币普通股 11,938,463
全国社保基金一零七组合 10,484,799 人民币普通股 10,484,799
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路
10,190,748 人民币普通股 10,190,748
灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－易方达新常态 人民币普通股
10,101,018 10,101,018
灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略 人民币普通股
8,709,548 8,709,548
混合型证券投资基金
王智儒 7,500,000 人民币普通股 7,500,000
未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变
上述股东关联关系或一致行动的说明
动信息披露办法》规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情
无
况说明（如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进
行约定购回交易
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□ 是 √ 否
2、公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □不适用
单位：人民币元
增减比
项目 本报告期末 上年度期末 增减额 变动原因
例 （%）
主要原因是本报告期公司水电企业因
来水量及降雨量比去年12月有较大幅
应收账款 430,195,797.24 318,369,396.57 111,826,400.67 35.12
度增加，使报告期末应收账款比年初增
加。
主要原因是本报告期公司支付履约保
其他应收款 41,830,385.51 28,085,194.34 13,745,191.17 48.94
证金等增加。
其他流动资 主要原因是本报告期公司收回银行理
37,667,690.14 86,479,388.08 -48,811,697.94 -56.44
产 财产品资金。
主要原因是本报告期内公司子公司珠
在建工程 260,902,208.66 185,009,651.31 75,892,557.35 41.02 玑纸业延伸产业链及新丰生物质项目
建设投资增加。
其他非流动 主要原因是本报告期末公司预付工程
45,645,889.33 56,245,923.98 -10,600,034.65 -58.36
资产 款结算使其他非流动资产减少。
应付职工薪 主要原因是本报告期公司支付了去年
23,012,152.17 35,229,157.59 -12,217,005.42 -34.68
酬 预提的部分绩效考核工资。
主要原因是本报告期公司水电企业因
来水量及降雨量比去年12月有较大幅
度增加，使报告期末应交未交增值税比
应交税费 87,637,747.90 51,281,693.52 36,356,054.38 70.89
年初增加；本报告期实现利润较去年第
四季度增加，使报告期末应交未交企业
所得税较年初增加。
主要原因是公司发行的6亿元10年期企
应付利息 22,715,562.52 14,016,652.75 8,698,909.77 62.06 业债是每年10月付息一次，报告期内增
加计提应付未付利息852万元。
增减比
项目 本报告期 上年同期 增减额 变动原因
例（%）
主要原因是本报告期公司水电企业发
营业税金及 电量同比大幅增加，使应交增值税增
8,841,604.30 5,819,664.69 3,021,939.61 51.93
附加 加，对应的城建税、教育费附加也相应
增加。
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主要原因是上年同期公司部分账龄较
资产减值损 长的款项已经收回，今年同期计提坏账
878,787.32 4,552,055.13 -3,673,267.81 -80.69
失 准备减少；公司存货跌价准备同比计提
减少。
主要原因是本报告期公司水电企业收
营业利润 225,829,873.84 63,563,946.76 162,265,927.07 255.28 入大幅增加及财务费用减少，使营业利
润同比大幅增加。
主要原因是本报告期公司营业利润同
利润总额 228,693,564.01 66,313,798.62 162,379,765.38 244.87
比大幅度增加，利润总额相应增加。
主要原因是本报告期公司实现利润比
所得税费用 56,244,525.27 22,836,543.91 33,407,981.36 146.29 上年同期增加，相应的增加所得税费
用。
主要原因是本报告期公司实现利润比
净利润 172,449,038.74 43,477,254.71 128,971,784.02 296.64
上年同期增加，相应的净利润增加。
归属于母公 主要原因是本报告期公司实现净利润
司所有者的 160,894,321.69 37,532,877.11 123,361,444.58 328.68 比上年同期增加，相应的归属于母公司
净利润 所有者权益的净利润增加。
主要原因是本报告期公司控股子公司
少数股东损
11,554,717.05 5,944,377.60 5,610,339.45 94.38 实现净利润比上年同期增加，相应的少
益
数股东损益增加。
主要原因是本报告期公司控股子公司
收到的税费 韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限
3,758,673.80 11,239,185.38 -7,480,511.58 -66.56
返还 公司和韶能集团韶关宏大齿轮有限公
司收到的出口退税同比减少。
主要原因是本报告期公司控股子公司
收到其他与 韶能集团韶关宏大齿轮有限公司收到
经营活动有 43,517,865.20 18,714,861.79 24,803,003.41 132.53 财政贴息536万元、搬迁补偿款300万元
关的现金 及新能源经营公司收到往来款1400万
元等。
主要原因是本报告期公司水电企业收
入大幅度增加，使增值税、附加税支付
支付的各项
100,725,118.63 53,374,531.97 47,350,586.66 88.71 相应增加；去年第四季度水电企业利润
税费
同比增加，一季度支付企业所得税同比
相应增加。
主要原因是本报告期公司水电企业销
经营活动产 售收入大幅增加，相应销售商品、提供
生的现金流 240,645,343.89 127,382,254.75 113,263,089.14 88.92 劳务收到现金增加，但成本基本持平；
量净额 相应购买商品、提供劳务支付现金减
少。
主要原因是本报告期公司出售子公司
收回投资收
47,103,112.98 - 47,103,112.98 - 收到资金及收到购买银行理财产品本
到的现金
金，上年同期无此业务。
取得投资收 主要原因是本报告期公司出售子公司
益收到的现 276,583.61 - 276,583.61 - 收益及收到购买银行理财产品取得收
金 益，上年同期无此业务。
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处置固定资
产、无形资产
主要原因是本报告期公司处置资产同
和其他长期 273,600.00 200.00 273,400.00 136700
比增加。
资产收回的
现金净额
收到其他与
主要原因是本报告期收到水电企业增
投资活动有 6,690,000.00 3,920,000.00 2,770,000.00 70.66
效扩容改造资金同比增加。
关的现金
购建固定资
产、无形资产 主要原因是本报告期内公司子公司珠
和其他长期 133,190,496.61 66,970,920.10 66,219,576.51 98.88 玑纸业延伸产业链及新丰生物质项目
资产支付的 建设支付投资增加。
现金
主要原因是上年同期控股子公司韶能
吸收投资收
- 2,000,000.00 -2,000,000.00 - 新能源公司成立子公司时收到小股东
到的现金
的投资款。
取得借款收 主要原因是本报告期公司借款减少所
115,918,875.16 173,052,467.86 -57,133,592.70 -33.02
到的现金 致。
汇率变动对
现金及现金
83,382.78 175,451.76 -92,068.98 -52.48 主要原因是本报告期汇率变动的影响。
等价物的影
响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2015 年，公司拟向前海人寿保险股份有限公司（下称“前海人寿”）及其控股
股东深圳市钜盛华股份有限公司（下称“钜盛华”）非公开发行股票，募集资金总
额不超过 32 亿元。公司于 2015 年 11 月 16 日召开的第八届董事会第十五次会议
与 2015 年 12 月 15 日召开的 2015 年第三次临时股东大会均审议通过了非公开发
行股票的相关议案，目前非公开发行股票事宜已上报证监会核准，尚待核准。
重要事项概述 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
公司第八届董事会第十五次会议
http//www.cninfo.com.cn，在“查
审议通过公司 2015 年非公开发行 2015 年 11 月 17 日
询”输入公司股票代码查询
股票的相关议案
公司 2015 年第三次临时股东大会
http//www.cninfo.com.cn，在“查
审议通过公司 2015 年非公开发行 2015 年 12 月 16 日
询”输入公司股票代码查询
股票的相关议案
公司收到中国证监会关于非公开 http//www.cninfo.com.cn，在“查
2016 年 1 月 29 日
发行股票申请文件的反馈意见 询”输入公司股票代码查询
公司关于非公开发行股票申请文 http//www.cninfo.com.cn，在“查
2016 年 2 月 3 日
件反馈意见的回复 询”输入公司股票代码查询
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他
关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺完成 履行情
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间
期限 况
自获得流通权之日起
韶关市工
十二个月内不上市交易
股权分置 业资产经 股份限售 2006 年 2 2016 年
或转让，在前项承诺期 已完成
改革承诺 营有限公 承诺 月 23 日 2 月 23 日
满后一百零八个月内不
司
减持股份
相关管理人员在股票
二级市场上购入公司股
股权分置 公司相关 股份限售 2006 年 2 正在履
票，所用资金额度不低 长期
改革承诺 | 韶能股份：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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