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青岛双星:2022年三季度报告 下载公告
公告日期:2022-10-31

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2022-031

青岛双星股份有限公司2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期 比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入(元)1,100,732,600.0031.24%3,035,463,181.92-2.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)-159,625,269.30-26.48%-459,054,488.21-210.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-163,123,906.10-13.59%-497,665,387.33-27.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)106,860,146.75485.67%
基本每股收益(元/股)-0.19-26.67%-0.56-211.11%
稀释每股收益(元/股)-0.19-26.67%-0.56-211.11%
加权平均净资产收益率-5.69%-1.53%-0.17%-11.16%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)9,950,449,733.7710,844,037,492.32-8.24%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,571,565,589.802,966,156,714.97-13.30%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)11,278.718,478,440.75
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)17,985,598.2341,563,043.14
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-24,303,863.83-24,303,863.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出194,622.2729,755.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目9,906,696.9616,296,466.28
减:所得税影响额2,493,859.825,829,575.53
少数股东权益影响额(税后)-2,198,164.28-2,376,633.08
合计3,498,636.8038,610,899.12--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用为了适应后疫情时代的市场变化,公司通过市场调整、产品调整、布局调整,积极发展多元化的细分渠道;并按照细分渠道要求开发高附加值的产品,推广“四超一高”的“稀土金”高端商用车轮胎和适用于全部乘用车的“全防爆”高端轮胎;与此同时,抓住汇率调整的机会点,实现海外大客户的快速突破;积极推进锦湖越南合资项目新增产能的建设和陆续投产,更好的规避贸易壁垒和海运费上涨带来的不利影响,为公司下一步发展注入了新动力。第三季度,公司营业收入同比实现了31.24%的增长,扣非后归母净利润环比改善。但由于今年以来原材料价格大幅波动、海运费高企,公司成本费用增加,导致公司2022年前三季度实现营业收入30.35亿元,归属于上市公司股东的净利润亏损4.59亿元。未来,公司将继续以高值化、数智化、模式化转型为指引,把握“双碳”战略机遇,坚持绿色发展,以创新为切入点推动市场结构调整和产品升级,深化“胎联网”平台建设,实现高质量发展。

年初至报告期末其他主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因如下:

1、其他非流动资产同比减少54.75%,主要系项目竣工决算,固定资产投资减少所致;

2、一年内到期的非流动负债同比减少53.74%,主要系偿还到期的一年内长期借款所致;

3、应付票据同比减少38.80%,主要系票据到期兑付所致;

4、货币资金同比减少36.25%,主要系偿还贷款所致;

5、其他流动资产同比减少32.71%,主要系增值税留抵退税所致;

6、投资收益同比减少86.68%,主要系2021年公司转让装备板块股权产生的投资收益所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数62,917报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
双星集团有限责任公司国有法人32.40%264,644,19946,589,000质押46,589,000
青岛国信金融控股有限公司国有法人5.41%44,164,7970
青岛国信资本投资有限公司国有法人3.54%28,944,1040
济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业(有限合伙)其他1.55%12,638,2310
胡祖平境内自然人1.11%9,038,1020
#戴文境内自然人1.09%8,863,2390
#徐国境内自然人0.61%5,000,0000
许弋川境内自然人0.35%2,879,4320
#张梅珍境内自然人0.27%2,238,1520
王萌境内自然人0.25%2,024,4520
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
双星集团有限责任公司218,055,199人民币普通股218,055,199
青岛国信金融控股有限公司44,164,797人民币普通股44,164,797
青岛国信资本投资有限公司28,944,104人民币普通股28,944,104
济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业(有限合伙)12,638,231人民币普通股12,638,231
胡祖平9,038,102人民币普通股9,038,102
#戴文8,863,239人民币普通股8,863,239
#徐国5,000,000人民币普通股5,000,000
许弋川2,879,432人民币普通股2,879,432
#张梅珍2,238,152人民币普通股2,238,152
王萌2,024,452人民币普通股2,024,452
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名无限售条件普通股股东之间,青岛国信金融控股有限公司和青岛国信资本投资有限公司互为一致行动人,未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)前10名普通股股东中:戴文通过融资融券信用账户持有本公司股份8,843,239股,通过普通证券账户持有本公司股份20,000股;徐国通过融资融券信用账户持有本公司股份5,000,000股;张梅珍通过融资融券信用账户持有本公司股份2,238,152股。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用 公司于2022年1月28日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于对子公司增资的议案》,同意公司对子公司双星东风轮胎有限公司(以下简称“东风轮胎”)增资人民币45000万元整,增资完成后,东风轮胎注册资本由人民币5000万元增至人民币50000万元。本次增资有利于优化东风轮胎资本结构,降低资产负债率,从而满足经营发展需要,提高公司整体盈利能力、市场竞争力,确保公司战略目标的实现。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:青岛双星股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:
货币资金999,006,985.921,567,050,450.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产58,258.64
衍生金融资产
应收票据712,848,541.36705,927,530.96
应收账款825,358,281.11732,545,533.56
应收款项融资25,760,142.32380,024,389.42
预付款项91,075,326.3574,221,965.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款51,550,624.1654,715,342.03
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,227,411,600.311,187,443,675.07
合同资产0.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产87,838,084.34130,528,405.69
流动资产合计4,020,907,844.514,832,457,293.27
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资738,889,882.46661,197,088.37
其他权益工具投资28,558,000.0028,558,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产0.000.00
固定资产4,359,316,617.814,360,086,983.42
在建工程236,708,233.16356,118,404.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产5,841,590.366,172,575.09
无形资产392,503,208.99402,858,903.86
开发支出
商誉
长期待摊费用7,151,450.83862,741.13
递延所得税资产135,026,896.80139,267,772.39
其他非流动资产25,546,008.8556,457,729.92
非流动资产合计5,929,541,889.266,011,580,199.05
资产总计9,950,449,733.7710,844,037,492.32
流动负债:
短期借款3,415,606,135.753,754,517,452.06
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债6,713,273.55
衍生金融负债
应付票据368,306,285.42601,828,344.21
应付账款943,749,419.61930,132,218.92
预收款项22,675,483.453,342,564.35
合同负债102,127,759.86121,388,242.07
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬90,276,994.7179,365,199.92
应交税费6,856,114.716,665,867.20
其他应付款165,640,732.11173,896,769.99
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债206,196,709.01445,705,751.85
其他流动负债544,735,359.82265,788,041.55
流动负债合计5,872,884,268.006,382,630,452.12
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款865,508,256.14836,544,256.14
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债441,507.472,040,400.45
长期应付款76,499,321.5352,047,868.23
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益426,419,702.73434,931,266.62
递延所得税负债4,278,066.045,387,275.06
其他非流动负债
非流动负债合计1,373,146,853.911,330,951,066.50
负债合计7,246,031,121.917,713,581,518.62
所有者权益:
股本816,792,487.00816,792,487.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,941,999,567.831,939,802,729.33
减:库存股104,185.00104,185.00
其他综合收益60,686,855.09-9,743,713.86
专项储备0.000.00
盈余公积63,736,427.7563,736,427.75
一般风险准备
未分配利润-311,545,562.87155,672,969.68
归属于母公司所有者权益合计2,571,565,589.802,966,156,714.90
少数股东权益132,853,022.06164,299,258.80
所有者权益合计2,704,418,611.863,130,455,973.70
负债和所有者权益总计9,950,449,733.7710,844,037,492.32

法定代表人:柴永森 主管会计工作负责人:苏明 会计机构负责人:王玉坚

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,035,463,181.923,106,210,383.73
其中:营业收入3,035,463,181.923,106,210,383.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,541,396,904.683,532,531,863.35
其中:营业成本3,015,193,467.672,924,921,610.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加18,370,386.7321,645,734.88
销售费用122,441,669.22158,782,135.65
管理费用127,697,941.97150,244,525.35
研发费用139,688,612.72154,027,690.96
财务费用118,004,826.37122,910,165.62
其中:利息费用138,267,241.06126,492,575.25
利息收入12,932,886.164,693,718.04
加:其他收益41,563,043.14104,149,434.14
投资收益(损失以“-”号填列)23,185,596.32174,060,982.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益23,185,596.32-461,021.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-24,303,863.83-6,665,501.79
信用减值损失(损失以“-”号填列)-9,745,931.57-8,907,658.07
资产减值损失(损失以“-”号填列)-13,256,635.08-6,084,900.16
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,589,310.711,047,851.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-486,902,203.07-168,721,270.94
加:营业外收入341,273.18365,114.55
减:营业外支出311,517.951,102,063.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-486,872,447.84-169,458,220.18
减:所得税费用3,641,824.4025,193,888.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-490,514,272.24-194,652,108.27
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-490,514,272.24-194,652,108.27
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-459,054,488.21-147,893,312.06
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-31,459,784.03-46,758,796.21
六、其他综合收益的税后净额70,444,116.34-1,657,650.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额70,430,568.98-1,657,650.82
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-1,000,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-1,000,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益70,430,568.98-657,650.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额70,430,568.98-662,462.39
7.其他4,811.57
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额13,547.36
七、综合收益总额-420,070,155.90-196,309,759.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-388,623,919.23-149,550,962.88
(二)归属于少数股东的综合收益总额-31,446,236.67-46,758,796.21
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.56-0.18
(二)稀释每股收益-0.56-0.18

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:柴永森 主管会计工作负责人:苏明 会计机构负责人:王玉坚

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,266,677,439.192,517,699,482.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还163,040,323.25159,804,154.59
收到其他与经营活动有关的现金137,461,119.44269,276,865.54
经营活动现金流入小计2,567,178,881.882,946,780,502.49
购买商品、接受劳务支付的现金1,819,981,451.992,121,768,224.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金411,788,304.95479,387,254.50
支付的各项税费29,287,498.9744,112,107.22
支付其他与经营活动有关的现金199,261,479.22283,267,224.38
经营活动现金流出小计2,460,318,735.132,928,534,810.28
经营活动产生的现金流量净额106,860,146.7518,245,692.21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,102,882,479.90280,000,000.00
取得投资收益收到的现金3,970,629.444,244,714.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,946,911.448,091,939.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额317,027,200.00
收到其他与投资活动有关的现金1,016.17
投资活动现金流入小计1,111,800,020.78609,364,869.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金121,633,561.83126,291,508.84
投资支付的现金1,095,800,000.00907,048,770.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2,986,400.00
投资活动现金流出小计1,217,433,561.831,036,326,678.84
投资活动产生的现金流量净额-105,633,541.05-426,961,808.90
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金49,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49,000,000.00
取得借款收到的现金3,656,102,070.253,501,391,139.97
收到其他与筹资活动有关的现金64,612,830.00
筹资活动现金流入小计3,720,714,900.253,550,391,139.97
偿还债务支付的现金4,162,718,865.413,202,603,768.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金122,364,370.45113,305,196.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金69,760,529.9816,191,831.49
筹资活动现金流出小计4,354,843,765.843,332,100,796.63
筹资活动产生的现金流量净额-634,128,865.59218,290,343.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21,554,992.83-25,095,957.20
五、现金及现金等价物净增加额-611,347,267.06-215,521,730.55
加:期初现金及现金等价物余额1,273,488,908.161,020,664,380.07
六、期末现金及现金等价物余额662,141,641.10805,142,649.52

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

青岛双星股份有限公司董事会

2022年10月31日


  附件:公告原文
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