青岛双星股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
青岛双星股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人汪海、主管会计工作负责人宋新及会计机构负责人(会计主管人员)赵玉声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 1,323,301,914.67 1,418,481,631.91 -6.71%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,746,010.01 4,050,523.64 17.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,736,802.67 2,396,749.39 -27.54%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -18,785,464.95 -98,183,780.07 80.87%
基本每股收益（元/股） 0.009 0.008 12.5%
稀释每股收益（元/股） 0.009 0.008 12.5%
加权平均净资产收益率（%） 0.31% 0.27% 0.04%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 5,067,513,667.77 4,814,201,831.00 5.26%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,536,639,308.31 1,531,893,298.30 0.31%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,492,918.91
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 370,080.50
所得税影响额 853,792.07
合计 3,009,207.34 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 83,695
前 10 名股东持股情况
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持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
双星集团有限责
国有法人 20.31% 106,581,644
任公司
戴文 境内自然人 1.24% 6,509,786
中国光大银行股
份有限公司-光
其他 1.12% 5,888,328
大保德信量化核
心证券投资基金
中信信托有限责
任公司-中信融
赢银河 3 号伞形 其他 0.79% 4,164,309
结构化证券投资
集合资金信托
上海顺泰创业投
境内非国有法人 0.61% 3,200,000
资有限公司
唐建柏 境内自然人 0.54% 2,854,164
中信信托有限责
任公司-中信融
赢乾元 1 号伞形
其他 0.53% 2,781,059
结构化证券投资
集合资金信托计
划
钱志刚 境内自然人 0.44% 2,286,789
黄武忠 境内自然人 0.38% 1,990,000
上海益民创新投
境内非国有法人 0.3% 1,600,000
资管理有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
双星集团有限责任公司 106,581,644 人民币普通股 106,581,644
戴文 6,509,786 人民币普通股 6,509,786
中国光大银行股份有限公司-光大
5,888,328 人民币普通股 5,888,328
保德信量化核心证券投资基金
中信信托有限责任公司-中信融赢
银河 3 号伞形结构化证券投资集合 4,164,309 人民币普通股 4,164,309
资金信托
上海顺泰创业投资有限公司 3,200,000 人民币普通股 3,200,000
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唐建柏 2,854,164 人民币普通股 2,854,164
中信信托有限责任公司-中信融赢
乾元 1 号伞形结构化证券投资集合 2,781,059 人民币普通股 2,781,059
资金信托计划
钱志刚 2,286,789 人民币普通股 2,286,789
黄武忠 1,990,000 人民币普通股 1,990,000
上海益民创新投资管理有限公司 1,600,000 人民币普通股 1,600,000
上述股东关联关系或一致行动的 双星集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关
说明 联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）、资产负债表项目
1、应收票据期末余额较期初余额增长80.96%，主要系公司本期销售商品收到的票据较多所致。
2、其他应收账款期末余额较期初余额增长32.01%，主要系周转备用金及海关保证金增加所致。
3、在建工程期末余额较期初余额增长40.28%，主要系半钢子午胎项目改造增加投入所致。
4、应付票据期末余额较期初余额增长62.79%，主要系公司本期购买材料签发的票据较多所致。
5、其他应付款期末余额较期初余额增长50.33%，主要系公司未支付的电费、运费等增加所致。
6、长期借款期末余额较期初余额增长34.87%，主要系公司本期长期贷款增加所致。
7、其他非流动负债期末余额较期初余额增长33.57%，主要系公司本期收到与资产有关的政府补助所致。
（二）、利润表项目
1、营业外收入较上年同期增长71.28%，主要系本期政府补助金额比去年同期增加所致。
2、营业利润、利润总额较上年同期分别增长49.11%、60.91%，主要系本期原材料价格下行，产品毛利率
增加所致。
3、所得税费用较上年同期增长199.63%，主要系公司去年所得税弥补亏损缴纳所得税较少所致。
（三）、现金流量表项目
1、收到的税费返还较上年同期降低52.13%，主要系本期收到的出口退税较少所致。
2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长80.87%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减
少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低43.53%，主要系公司本期取得的借款较上年同期减少所
致。
4、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加165.59%，主要系公司本期经营活动产生的现金流量净额同
比增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
无
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛双星股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 311,532,023.87 307,949,851.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 257,548,385.97 142,321,197.92
应收账款 1,022,349,751.29 858,767,515.35
预付款项 145,979,455.97 112,946,834.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,227,226.75 13,807,176.05
买入返售金融资产
存货 1,050,023,325.89 1,079,079,585.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,805,660,169.74 2,514,872,160.48
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,000,000.00 1,000,000.00
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投资性房地产 6,211,923.06 6,273,746.37
固定资产 2,085,124,262.22 2,143,858,984.62
在建工程 75,118,931.10 53,548,523.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,472,334.00 62,895,081.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,682,809.35 5,781,111.13
递延所得税资产 26,243,238.30 25,972,223.57
其他非流动资产
非流动资产合计 2,261,853,498.03 2,299,329,670.52
资产总计 5,067,513,667.77 4,814,201,831.00
流动负债：
短期借款 1,244,875,627.90 1,244,469,303.93
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 110,453,100.00 67,850,000.00
应付账款 1,156,030,875.83 1,104,386,974.96
预收款项 128,857,624.89 134,664,765.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 39,776,902.34 37,407,497.05
应交税费 -599,718.26 -5,000,758.24
应付利息
应付股利
其他应付款 100,333,750.09 66,742,643.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 119,000,000.00 161,000,000.00
其他流动负债 2,947,335.28 2,947,335.28
流动负债合计 2,901,675,498.07 2,814,467,762.40
非流动负债：
长期借款 584,000,000.00 433,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 41,225,470.68 30,864,166.14
非流动负债合计 625,225,470.68 463,864,166.14
负债合计 3,526,900,968.75 3,278,331,928.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 524,828,478.00 524,828,478.00
资本公积 464,014,418.18 464,014,418.18
减：库存股
专项储备
盈余公积 40,007,238.86 40,007,238.86
一般风险准备
未分配利润 507,789,173.27 503,043,163.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,536,639,308.31 1,531,893,298.30
少数股东权益 3,973,390.71 3,976,604.16
所有者权益（或股东权益）合计 1,540,612,699.02 1,535,869,902.46
负债和所有者权益（或股东权益）总
5,067,513,667.77 4,814,201,831.00
计
法定代表人：汪海 主管会计工作负责人：宋新 会计机构负责人：赵玉
2、母公司资产负债表
编制单位：青岛双星股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 179,587,570.05 156,496,524.67
交易性金融资产
应收票据 48,920,000.00 18,970,000.00
应收账款 967,906.12 2,049,034.19
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 2,423,532,414.16 2,410,147,500.66
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,653,007,890.33 2,587,663,059.52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 120,934,000.00 120,934,000.00
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,653,899.48 5,653,899.48
其他非流动资产
非流动资产合计 126,587,899.48 126,587,899.48
资产总计 2,779,595,789.81 2,714,250,959.00
流动负债：
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短期借款 864,708,779.65 934,708,779.65
交易性金融负债
应付票据 50,000,000.00 30,000,000.00
应付账款 229,863.81 1,310,991.88
预收款项
应付职工薪酬 137,808.75 138,003.15
应交税费 1,012,541.65 1,008,710.03
应付利息
应付股利
其他应付款 35,405,455.18 27,982,675.34
一年内到期的非流动负债 119,000,000.00 161,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,070,494,449.04 1,156,149,160.05
非流动负债：
长期借款 584,000,000.00 433,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 584,000,000.00 433,000,000.00
负债合计 1,654,494,449.04 1,589,149,160.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 524,828,478.00 524,828,478.00
资本公积 469,644,880.83 469,644,880.83
减：库存股
专项储备
盈余公积 38,403,318.49 38,403,318.49
一般风险准备
未分配利润 92,224,663.45 92,225,121.63
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,125,101,340.77 1,125,101,798.95
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,779,595,789.81 2,714,250,959.00
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计
法定代表人：汪海 主管会计工作负责人：宋新 会计机构负责人：赵玉
3、合并利润表
编制单位：青岛双星股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,323,301,914.67 1,418,481,631.91
其中：营业收入 1,323,301,914.67 1,418,481,631.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,318,600,923.19 1,415,328,974.53
其中：营业成本 1,197,015,532.76 1,296,536,945.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,985,194.57 5,251,005.51
销售费用 52,179,004.65 49,247,722.11
管理费用 38,869,536.52 37,044,148.84
财务费用 23,205,333.97 25,901,637.84
资产减值损失 1,346,320.72 1,347,514.65
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,700,991.48 3,152,657.38
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加 ：营业外收入 3,934,114.50 2,296,907.27
减 ：营业外支出 71,115.09 127,357.99
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
8,563,990.89 5,322,206.66
填列）
减：所得税费用 3,821,194.33 1,275,298.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,742,796.56 4,046,907.84
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 4,746,010.01 4,050,523.64
少数股东损益 -3,213.45 -3,615.80
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.009 0.008
（二）稀释每股收益 0.009 0.008
七、其他综合收益
八、综合收益总额 4,742,796.56 4,046,907.84
归属于母公司所有者的综合收益
4,746,010.01 4,050,523.64
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -3,213.45 -3,615.80
法定代表人：汪海 主管会计工作负责人：宋新 会计机构负责人：赵玉
4、母公司利润表
编制单位：青岛双星股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加 94,534.00 203,638.93
销售费用
管理费用 3,864,886.00 3,574,355.92
财务费用 -3,958,961.82 -3,773,804.65
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -458.18 -4,190.20
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动| 青岛双星股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-26 |
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