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兴蓉环境:2020年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-04-29

成都市兴蓉环境股份有限公司

2020年第一季度报告

2020年04月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李本文、主管会计工作负责人胥正楷及会计机构负责人(会计主管人员)范峒彤声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)983,719,174.46958,978,966.452.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)261,278,139.38260,923,646.210.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)254,782,045.64258,047,023.36-1.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)-14,545,788.47294,421,252.60-104.94%
基本每股收益(元/股)0.090.090.00%
稀释每股收益(元/股)0.090.090.00%
加权平均净资产收益率2.30%2.47%-0.17%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)25,849,523,387.8925,337,499,212.912.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)11,505,970,706.2611,246,562,010.352.31%

注:截至本报告披露日,已收到本报告期末应收的污水处理费及污泥处理费共计19,510.50万元。非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)3,116,921.97主要系按照政府规划拆迁,形成的资产处置损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,070,123.75主要系本报告期收到诉讼赔偿款、违约金等。
其他符合非经常性损益定义的损益项目2,486,877.48主要系除增值税即征即退以外的各项其他收益。
减:所得税影响额1,140,057.01
少数股东权益影响额(税后)37,772.45
合计6,496,093.74--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数126,199报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
成都环境投资集团有限公司国有法人42.18%1,259,605,4940
三峡资本控股有限责任公司国有法人6.19%184,906,4720
长江生态环保集团有限公司国有法人2.43%72,602,5590
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.81%53,927,3000
香港中央结算有限公司境外法人1.25%37,211,8920
常刚境内自然人0.94%28,008,7640
中国建设银行股份有限公司-华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金其他0.64%19,090,0000
高云境内自然人0.59%17,735,4910
刘在京境内自然人0.59%17,712,1920
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金其他0.53%15,895,6400
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
成都环境投资集团有限公司1,259,605,494人民币普通股1,259,605,494
三峡资本控股有限责任公司184,906,472人民币普通股184,906,472
长江生态环保集团有限公司72,602,559人民币普通股72,602,559
中央汇金资产管理有限责任公司53,927,300人民币普通股53,927,300
香港中央结算有限公司37,211,892人民币普通股37,211,892
常刚28,008,764人民币普通股28,008,764
中国建设银行股份有限公司-华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金19,090,000人民币普通股19,090,000
高云17,735,491人民币普通股17,735,491
刘在京17,712,192人民币普通股17,712,192
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金15,895,640人民币普通股15,895,640
上述股东关联关系或一致行动的说明(1)成都环境投资集团有限公司是公司的控股股东,与前10名其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系;(2)三峡资本控股有限责任公司、长江生态环保集团有限公司受同一股东中国长江三峡集团有限公司控制,构成一致行动人,是公司持股5%以上(含5%)的股东;(3)除此之外,公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)上述股东中,刘在京通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票17,706,892股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 单位:(人民币)元

项目本报告期末本报告期初变动金额变动比例变动原因
应收账款1,501,141,453.591,094,930,840.03406,210,613.5637.10%主要系本报告期受疫情影响,应收的污水处理费、污泥处理费等较期初增加所致。截至本报告披露日,已收到本报告期末应收的污水处理费及污泥处理费共计19,510.50万元。
预付款项34,368,554.0524,476,122.899,892,431.1640.42%主要系本报告期内按照合同约定支付的预付款项增加所致。
一年内到期的非流动资产90,419,060.2668,272,055.5922,147,004.6732.44%主要系本报告期内将于一年内到期的长期应收款本金及利息重分类调整至本科目所致。
其他非流动资产322,733,509.98238,045,621.1784,687,888.8135.58%主要系本报告期内按工程进度预付的项目设备款等工程款项较期初增加所致。
应付票据89,581,311.02155,194,428.26-65,613,117.24-42.28%主要系本报告期内下属子公司按期承兑已开出的银行汇票所致。
应付职工薪酬98,170,001.90133,075,862.85-34,905,860.95-26.23%主要系本报告期内支付上年度已计提的绩效工资所致。
长期应付款1,280,888,803.17803,518,803.17477,370,000.0059.41%系本报告期内垃圾焚烧项目及污泥项目取得专项债资金4.8亿元。

(2)报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明 单位:(人民币)元

项目年初至报告期末上年同期变动金额变动比例变动原因
财务费用39,297,503.0521,073,488.1718,224,014.8886.48%主要系部分在建项目完工,固定资产贷款停止利息资本化,导致利息费用同比增加所致。
其他收益22,455,191.8310,809,674.5211,645,517.31107.73%主要系本报告期内子公司收到的即征即退增值税退税额等同比增加所致。
信用减值损失-27,373,803.77-14,762,897.60-12,610,906.1785.42%主要系本报告期受疫情影响,应收账款余额较期初增加,计提的坏账准备同比增加所致。
资产处置收益3,116,921.970.003,116,921.97N/A主要系本报告期按照政府规划拆迁形成资产处置收益所致。

(3)报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 单位:(人民币)元

项目年初至报告期末上年同期变动金额变动比例变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金747,219,298.881,007,040,389.54-259,821,090.66-25.80%主要系本报告期受疫情影响,应收的污水处理费及污泥处理费等较期初增加。截至本报告披露日,已收到本报告期末应收的污水处理费及污泥处理费共计19,510.50万元。
收到的税费返还19,968,314.359,142,480.8210,825,833.53118.41%系本报告期内收到的即征即退增值税退税额同比增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金457,805,558.73362,597,778.5995,207,780.1426.26%主要系本报告期到期承兑用于材料款支付的银行汇票所致。
支付的各项税费121,743,336.16164,799,873.54-43,056,537.38-26.13%主要系本报告期支付的增值税及预缴企业所得税同比减少所致。
经营活动产生的现金流量净额-14,545,788.47294,421,252.60-308,967,041.07-104.94%主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少及购买商品、接受劳务支付的现金同比增加,综合所致。
收回投资收到的现金356,993.684,638,429.26-4,281,435.58-92.30%主要系上年同期收到的沛县PPP项目本金,导致上年同期对比数较大所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,183,706.00627.004,183,079.00667157.74%主要系按照政府规划拆迁,本报告期收到相关款项同比增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金10,697,340.0051,087,956.02-40,390,616.02-79.06%系本报告期收到投资项目保证金及PPP项目利息同比减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金3,897,140.1031,570,181.60-27,673,041.50-87.66%系本报告期支付投资项目保证金同比减少所致。
吸收投资收到的现金5,989,700.002,750,000.003,239,700.00117.81%系本报告期新成立项目公司收到少数股东注资款598.97万元。
取得借款所收到的现金546,455,598.77334,000,000.00212,455,598.7763.61%主要系本报告期内取得专项债资金4.8亿元及提取银行贷款所致。
偿还债务所支付的现金131,300,000.00-131,300,000.00N/A系本报告期内按期归还银行借款1.31亿元所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金36,088,984.2223,896,832.8312,192,151.3951.02%主要系本报告期内按期归还债务利息所致。
支付其他与筹资活动有关的现金6,000.009,709,902.22-9,703,902.22-99.94%主要系上年同期支付的股份回购款项,导致上年同期对比数较大所致。

备注:“变动原因”中所提的“本报告期”所属期间均为“年初至本报告期末”。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于新设立子公司成都市双流区航空港成环水务有限责任公司的事项

2019年10月24日,公司第八届董事会第三十次会议审议通过《关于设立项目公司并实施西南航空港组团工业集中发展区第六期工业污水处理厂一期工程特许经营项目的议案》,公司拟就实施西南航空港组团工业集中发展区第六期工业污水处理厂一期工程特许经营项目与全资子公司成都市排水有限责任公司(以下简称“排水公司”)、中国十九冶集团有限公司(以下简称“十九冶集团”)合资设立项目公司,注册资本人民币3,000万元,本公司持股比例93%,排水公司持股比例2%,十九冶集团持股比例5%。2019年12月,项目公司成都市双流区航空港成环水务有限责任公司完成工商注册登记,并在本报告期内纳入公司合并报表范围。

2、关于新设立子公司新津县成环水务有限责任公司的事项

2019年11月14日,公司第八届董事会第三十一次会议审议通过《关于设立项目公司并实施新津红岩污水处理厂改扩建项目(政府和社会资本合作模式)的议案》,公司拟就实施新津红岩污水处理厂改扩建项目(政府和社会资本合作模式)与全资子公司排水公司、成都市新津水城水务投资有限责任公司(以下简称“新津水投公司”)、成都建工集团有限公司(以下简称“成都建工集团”)合资设立项目公司,注册资本人民币15,581.36万元,本公司持股比例73%,排水公司持股比例2%,新津水投公司持股比例20%,成都建工集团持股比例5%。2020年2月,项目公司新津县成环水务有限责任公司完成工商注册登记,并在本报告期内纳入公司合并报表范围。

3、关于新设立子公司彭州市成环水务有限责任公司的事项

2019年12月17日,公司第八届董事会第三十三次会议审议通过《关于设立项目公司并实施彭州市工业污水厂一期PPP 项目的议案》,公司拟就实施彭州市工业污水厂一期PPP项目与与全资子公司排水公司、彭州市国有投资有限公司(以下简称“彭州国投”)、成都建工工业设备安装有限公司(以下简称“成都建工安装”)合资设立项目公司,注册资本人民币2,000万元,本公司持股比例83%,排水公司持股比例2%,彭州国投持股比例10%,成都建工安装持股比例5%。2020年3月,项目公司彭州市成环水务有限责任公司完成工商注册登记。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
关于公司回购股份的进展公告2020年01月02日巨潮资讯网(公告编号:2020-05)
关于回购股份期限届满暨回购股份实施结果的公告2020年01月16日巨潮资讯网(公告编号:2020-06)
关于所属成都沃特地下管线探测有限责任公司因公开招标形成关联交易的公告2020年01月16日巨潮资讯网(公告编号:2020-07)
2020年第一次临时股东大会决议公告2020年01月18日巨潮资讯网(公告编号:2020-08)
关于核定成都市中心城区污泥处理服务费第三期结算价格的公告2020年01月23日巨潮资讯网(公告编号:2020-09)
关于股东权益变动的提示性公告2020年02月21日巨潮资讯网(公告编号:2020-10)
2019年年度业绩快报2020年03月04日巨潮资讯网(公告编号:2020-11)
关于获准公开发行公司债券的公告2020年03月06日巨潮资讯网(公告编号:2020-12)
股东关于增持公司股份超过 1%的公告2020年03月17日巨潮资讯网(公告编号:2020-13)
股东关于增持公司股份达到 1%的公告2020年03月20日巨潮资讯网(公告编号:2020-14)
关于暂调2020年成都市中心城区污水处理服务费单价的公告2020年03月20日巨潮资讯网(公告编号:2020-15)
股东关于增持公司股份超过 1%的公告2020年04月01日巨潮资讯网(公告编号:2020-16)
第八届董事会第三十五次会议决议的公告2020年04月02日巨潮资讯网(公告编号:2020-17)
第八届监事会第十七次会议决议公告2020年04月02日巨潮资讯网(公告编号:2020-18)
2019年年度报告摘要2020年04月02日巨潮资讯网(公告编号:2020-19)
关于为下属子公司成都市兴蓉万兴环保发电有限公司提供担保的公告2020年04月02日巨潮资讯网(公告编号:2020-20)
关于2020年日常关联交易预计公告2020年04月02日巨潮资讯网(公告编号:2020-21)
关于召开2019年年度股东大会的通知2020年04月02日巨潮资讯网(公告编号:2020-22)
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告2020年04月02日巨潮资讯网(公告编号:2020-23)
2019年第一期成都市兴蓉环境股份有限公司绿色债券2020年付息公告2020年04月24日巨潮资讯网(公告编号:2020-24)
2019年年度股东大会决议公告2020年04月24日巨潮资讯网(公告编号:2020-25)
关于下属子公司四川阿坝州兴蓉环境有限公司中标汶川县水务环保特许经营项目的公告2020年04月24日巨潮资讯网(公告编号:2020-26)

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

(1)公司于2019年1月14日召开了第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于回购公司部分已发行社会公众股份的议案》,具体情况详见公司于2019年1月15日在巨潮资讯网公布的《关于回购公司部分已发行社会公众股份的方案》(公告编号:2019-05)以及于2019年2月15日在巨潮资讯网公布的《回购股份报告书》(公告编号:2019-14)。 (2)截止2020年1月14日,回购股份期限届满,公司累计回购股份数量17,642,281股,占公司总股本的0.59%,最高成交价为4.49元/股,最低成交价为4.38元/股,支付的总金额为78,144,243.92元(不含交易费用)。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:成都市兴蓉环境股份有限公司

2020年03月31日

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金2,657,249,615.082,949,119,659.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,501,141,453.591,094,930,840.03
应收款项融资3,900,000.001,000,000.00
预付款项34,368,554.0524,476,122.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款121,070,897.42113,424,899.47
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货334,403,517.83809,338,376.86
合同资产423,668,061.47
持有待售资产
一年内到期的非流动资产90,419,060.2668,272,055.59
其他流动资产194,766,665.14166,319,372.85
流动资产合计5,360,987,824.845,226,881,327.09
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款1,572,610,680.851,577,832,326.84
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产8,627,427,900.448,762,365,605.40
在建工程3,757,871,231.993,266,843,346.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产6,093,929,457.346,156,679,302.62
开发支出
商誉1,866,108.251,866,108.25
长期待摊费用2,021,391.542,551,765.18
递延所得税资产110,075,282.66104,433,809.52
其他非流动资产322,733,509.98238,045,621.17
非流动资产合计20,488,535,563.0520,110,617,885.82
资产总计25,849,523,387.8925,337,499,212.91
流动负债:
短期借款750,867,166.67700,952,416.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据89,581,311.02155,194,428.26
应付账款3,354,682,243.953,506,658,999.60
预收款项666,989,008.04
合同负债697,256,215.63
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬98,170,001.90133,075,862.85
应交税费108,882,813.59107,555,312.93
其他应付款533,576,367.67510,046,061.05
其中:应付利息
应付股利10,213,089.3910,213,089.39
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债296,709,090.43243,633,037.04
其他流动负债120,056,947.80146,054,514.38
流动负债合计6,049,782,158.666,170,159,640.82
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款2,249,910,613.492,370,380,014.72
应付债券3,672,595,923.123,672,037,156.37
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,280,888,803.17803,518,803.17
长期应付职工薪酬
预计负债232,660,148.90225,532,270.77
递延收益99,790,524.11100,983,032.61
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计7,535,846,012.797,172,451,277.64
负债合计13,585,628,171.4513,342,610,918.46
所有者权益:
股本2,986,218,602.002,986,218,602.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,779,966,946.991,779,966,946.99
减:库存股78,144,243.9278,144,243.92
其他综合收益
专项储备13,337,915.3115,207,358.78
盈余公积404,221,647.17404,221,647.17
一般风险准备
未分配利润6,400,369,838.716,139,091,699.33
归属于母公司所有者权益合计11,505,970,706.2611,246,562,010.35
少数股东权益757,924,510.18748,326,284.10
所有者权益合计12,263,895,216.4411,994,888,294.45
负债和所有者权益总计25,849,523,387.8925,337,499,212.91

法定代表人:李本文 主管会计工作负责人:胥正楷 会计机构负责人:范峒彤

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金230,075,274.64468,511,541.00
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款135,717,229.61129,316,909.02
应收款项融资
预付款项1,232,990.391,245,802.90
其他应收款46,528,820.6641,256,823.47
其中:应收利息16,362,703.51
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产54,077,830.6447,548,386.57
其他流动资产259,464,789.06258,497,202.82
流动资产合计727,096,935.00946,376,665.78
非流动资产:
债权投资2,726,579,997.202,725,507,418.61
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资8,269,626,846.098,128,817,646.09
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产193,194,996.13194,967,632.42
在建工程36,939,392.8631,595,327.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产2,570,475.432,731,030.59
开发支出
商誉
长期待摊费用81,714.6596,134.89
递延所得税资产
其他非流动资产7,446,306.717,641,657.05
非流动资产合计11,236,439,729.0711,091,356,846.84
资产总计11,963,536,664.0712,037,733,512.62
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款82,803,686.6795,623,739.76
预收款项
合同负债
应付职工薪酬4,620,910.4610,051,401.76
应交税费557,458.84683,358.49
其他应付款10,145,428.093,359,056.22
其中:应付利息6,653,035.07
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债91,602,734.9260,462,518.94
其他流动负债50,019,937.50135,034,437.50
流动负债合计239,750,156.48305,214,512.67
非流动负债:
长期借款38,600,000.0038,600,000.00
应付债券3,672,595,923.123,672,037,156.37
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款365,000,000.00365,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计4,076,195,923.124,075,637,156.37
负债合计4,315,946,079.604,380,851,669.04
所有者权益:
股本2,986,218,602.002,986,218,602.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,106,886,039.972,106,886,039.97
减:库存股78,144,243.9278,144,243.92
其他综合收益
专项储备
盈余公积376,717,356.12376,717,356.12
未分配利润2,255,912,830.302,265,204,089.41
所有者权益合计7,647,590,584.477,656,881,843.58
负债和所有者权益总计11,963,536,664.0712,037,733,512.62

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入983,719,174.46958,978,966.45
其中:营业收入983,719,174.46958,978,966.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本675,507,095.20648,053,165.12
其中:营业成本545,903,645.89534,623,309.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加12,391,056.7513,216,238.15
销售费用19,990,360.1722,882,389.68
管理费用57,548,652.6156,123,599.77
研发费用375,876.73134,140.02
财务费用39,297,503.0521,073,488.17
其中:利息费用63,756,413.2647,675,423.30
利息收入24,677,209.0826,612,760.53
加:其他收益22,455,191.8310,809,674.52
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-27,373,803.77-14,762,897.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填3,116,921.97
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)306,410,389.29306,972,578.25
加:营业外收入3,530,473.671,801,387.97
减:营业外支出1,460,349.92172,349.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)308,480,513.04308,601,616.56
减:所得税费用43,593,847.5845,673,806.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)264,886,665.46262,927,809.81
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)264,886,665.46262,927,809.81
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润261,278,139.38260,923,646.21
2.少数股东损益3,608,526.082,004,163.60
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额264,886,665.46262,927,809.81
归属于母公司所有者的综合收益总额261,278,139.38260,923,646.21
归属于少数股东的综合收益总额3,608,526.082,004,163.60
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.090.09
(二)稀释每股收益0.090.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:李本文 主管会计工作负责人:胥正楷 会计机构负责人:范峒彤

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入10,836,686.726,744,812.30
减:营业成本5,190,304.653,282,107.17
税金及附加61,446.58152,014.61
销售费用
管理费用9,531,039.1212,187,099.21
研发费用
财务费用16,665,284.234,620,835.13
其中:利息费用18,352,969.229,027,174.91
利息收入1,687,578.084,406,694.78
加:其他收益121,380.49
投资收益(损失以“-”号填列)9,585,371.56367,066,554.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,629,545.01-897,504.29
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-15,620.27
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-9,290,711.07352,671,806.58
加:营业外收入4,000.00
减:营业外支出548.04
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-9,291,259.11352,675,806.58
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-9,291,259.11352,675,806.58
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-9,291,259.11352,675,806.58
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-9,291,259.11352,675,806.58
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金747,219,298.881,007,040,389.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还19,968,314.359,142,480.82
收到其他与经营活动有关的现金204,956,243.11210,417,124.65
经营活动现金流入小计972,143,856.341,226,599,995.01
购买商品、接受劳务支付的现金457,805,558.73362,597,778.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金178,424,832.28155,445,733.63
支付的各项税费121,743,336.16164,799,873.54
支付其他与经营活动有关的现金228,715,917.64249,335,356.65
经营活动现金流出小计986,689,644.81932,178,742.41
经营活动产生的现金流量净额-14,545,788.47294,421,252.60
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金356,993.684,638,429.26
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,183,706.00627.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金10,697,340.0051,087,956.02
投资活动现金流入小计15,238,039.6855,727,012.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金673,345,667.06628,632,375.11
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3,897,140.1031,570,181.60
投资活动现金流出小计677,242,807.16660,202,556.71
投资活动产生的现金流量净额-662,004,767.48-604,475,544.43
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,989,700.002,750,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,989,700.002,750,000.00
取得借款收到的现金546,455,598.77334,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计552,445,298.77336,750,000.00
偿还债务支付的现金131,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金36,088,984.2223,896,832.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6,000.009,709,902.22
筹资活动现金流出小计167,394,984.2233,606,735.05
筹资活动产生的现金流量净额385,050,314.55303,143,264.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-291,500,241.40-6,911,026.88
加:期初现金及现金等价物余额2,914,896,492.112,242,034,255.84
六、期末现金及现金等价物余额2,623,396,250.712,235,123,228.96

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金19,809,448.12
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4,630,124.901,372,874.31
经营活动现金流入小计4,630,124.9021,182,322.43
购买商品、接受劳务支付的现金2,332,638.40143,934.74
支付给职工以及为职工支付的现金13,370,724.1514,488,880.56
支付的各项税费424,457.161,518,272.24
支付其他与经营活动有关的现金5,921,902.724,558,382.55
经营活动现金流出小计22,049,722.4320,709,470.09
经营活动产生的现金流量净额-17,419,597.53472,852.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2,600,147.10101,723,019.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金16,115,250.03473,583.00
投资活动现金流入小计18,715,397.13102,196,602.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,751,455.79182,061.89
投资支付的现金140,809,200.0041,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金25,001,500.00
投资活动现金流出小计158,560,655.7966,283,561.89
投资活动产生的现金流量净额-139,845,258.6635,913,040.64
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金19,913,114.7549,138,600.00
筹资活动现金流入小计19,913,114.7549,138,600.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,078,524.92464,850.00
支付其他与筹资活动有关的现金100,006,000.00162,709,902.22
筹资活动现金流出小计101,084,524.92163,174,752.22
筹资活动产生的现金流量净额-81,171,410.17-114,036,152.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-238,436,266.36-77,650,259.24
加:期初现金及现金等价物余额468,511,541.00328,088,604.67
六、期末现金及现金等价物余额230,075,274.64250,438,345.43

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金2,949,119,659.402,949,119,659.40
应收账款1,094,930,840.031,094,930,840.03
应收款项融资1,000,000.001,000,000.00
预付款项24,476,122.8924,476,122.89
其他应收款113,424,899.47113,424,899.47
存货809,338,376.86295,350,872.47-513,987,504.39
合同资产548,058,761.34548,058,761.34
一年内到期的非流动资产68,272,055.5968,272,055.59
其他流动资产166,319,372.85166,319,372.85
流动资产合计5,226,881,327.095,260,952,584.0434,071,256.95
非流动资产:
长期应收款1,577,832,326.841,577,832,326.84
固定资产8,762,365,605.408,762,365,605.40
在建工程3,266,843,346.843,266,843,346.84
无形资产6,156,679,302.626,156,679,302.62
商誉1,866,108.251,866,108.25
长期待摊费用2,551,765.182,551,765.18
递延所得税资产104,433,809.52104,433,809.52
其他非流动资产238,045,621.17238,045,621.17
非流动资产合计20,110,617,885.8220,110,617,885.82
资产总计25,337,499,212.9125,371,570,469.8634,071,256.95
流动负债:
短期借款700,952,416.67700,952,416.67
应付票据155,194,428.26155,194,428.26
应付账款3,506,658,999.603,506,658,999.60
预收款项666,989,008.04-666,989,008.04
合同负债701,060,264.99701,060,264.99
应付职工薪酬133,075,862.85133,075,862.85
应交税费107,555,312.93107,555,312.93
其他应付款510,046,061.05510,046,061.05
应付股利10,213,089.3910,213,089.39
一年内到期的非流动负债243,633,037.04243,633,037.04
其他流动负债146,054,514.38146,054,514.38
流动负债合计6,170,159,640.826,204,230,897.7734,071,256.95
非流动负债:
长期借款2,370,380,014.722,370,380,014.72
应付债券3,672,037,156.373,672,037,156.37
长期应付款803,518,803.17803,518,803.17
预计负债225,532,270.77225,532,270.77
递延收益100,983,032.61100,983,032.61
非流动负债合计7,172,451,277.647,172,451,277.64
负债合计13,342,610,918.4613,376,682,175.4134,071,256.95
所有者权益:
股本2,986,218,602.002,986,218,602.00
资本公积1,779,966,946.991,779,966,946.99
减:库存股78,144,243.9278,144,243.92
专项储备15,207,358.7815,207,358.78
盈余公积404,221,647.17404,221,647.17
未分配利润6,139,091,699.336,139,091,699.33
归属于母公司所有者权益合计11,246,562,010.3511,246,562,010.35
少数股东权益748,326,284.10748,326,284.10
所有者权益合计11,994,888,294.4511,994,888,294.45
负债和所有者权益总计25,337,499,212.9125,371,570,469.8634,071,256.95

调整情况说明2020年 1 月 1 日起,公司执行新收入准则,合并资产负债表的期初数涉及调整,详见上表。母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金468,511,541.00468,511,541.00
应收账款129,316,909.02129,316,909.02
预付款项1,245,802.901,245,802.90
其他应收款41,256,823.4741,256,823.47
一年内到期的非流动47,548,386.5747,548,386.57
资产
其他流动资产258,497,202.82258,497,202.82
流动资产合计946,376,665.78946,376,665.78
非流动资产:
债权投资2,725,507,418.612,725,507,418.61
长期股权投资8,128,817,646.098,128,817,646.09
固定资产194,967,632.42194,967,632.42
在建工程31,595,327.1931,595,327.19
无形资产2,731,030.592,731,030.59
长期待摊费用96,134.8996,134.89
其他非流动资产7,641,657.057,641,657.05
非流动资产合计11,091,356,846.8411,091,356,846.84
资产总计12,037,733,512.6212,037,733,512.62
流动负债:
应付账款95,623,739.7695,623,739.76
应付职工薪酬10,051,401.7610,051,401.76
应交税费683,358.49683,358.49
其他应付款3,359,056.223,359,056.22
一年内到期的非流动负债60,462,518.9460,462,518.94
其他流动负债135,034,437.50135,034,437.50
流动负债合计305,214,512.67305,214,512.67
非流动负债:
长期借款38,600,000.0038,600,000.00
应付债券3,672,037,156.373,672,037,156.37
长期应付款365,000,000.00365,000,000.00
非流动负债合计4,075,637,156.374,075,637,156.37
负债合计4,380,851,669.044,380,851,669.04
所有者权益:
股本2,986,218,602.002,986,218,602.00
资本公积2,106,886,039.972,106,886,039.97
减:库存股78,144,243.9278,144,243.92
盈余公积376,717,356.12376,717,356.12
未分配利润2,265,204,089.412,265,204,089.41
所有者权益合计7,656,881,843.587,656,881,843.58
负债和所有者权益总计12,037,733,512.6212,037,733,512.62

调整情况说明2020年 1 月 1 日起,公司执行新收入准则,母公司资产负债表的期初数不涉及调整,详见上表。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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