成都市兴蓉环境股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李本文、主管会计工作负责人胥正楷及会计机构负责人(会计主管人员)范峒彤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 22,149,677,584.72 | 20,921,739,931.72 | 5.87% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 11,100,656,830.76 | 10,444,423,883.49 | 6.28% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,170,247,696.67 | 7.98% | 3,283,889,396.10 | 9.22% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 338,286,422.23 | 6.31% | 933,354,329.78 | 9.88% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 331,319,002.56 | 4.14% | 914,679,940.98 | 8.52% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 1,421,534,175.84 | 2.45% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 10.00% | 0.31 | 10.71% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 10.00% | 0.31 | 10.71% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.09% | -0.04% | 8.69% | 0.20% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 142,317.88 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,003,982.96 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 1,682,273.82 | 主要系收到的已全额计提坏账准备的以前年度水费。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,536,726.52 | 主要系报告期内收到的罚款及违约金收益。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 13,168,194.70 | 主要系计入除增值税即征即退的各项其他收益。 |
| 减：所得税影响额 | 3,343,942.92 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 515,164.16 | |
| 合计 | 18,674,388.80 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 132,695 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 成都环境投资集团有限公司 | 国有法人 | 42.18% | 1,259,605,494 | 0 | ||||
| 三峡资本控股有限责任公司 | 国有法人 | 3.22% | 96,124,903 | 0 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.09% | 62,558,497 | 0 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.81% | 53,927,300 | 0 | ||||
| 常刚 | 境内自然人 | 0.99% | 29,621,764 | 0 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.68% | 20,299,000 | 0 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.65% | 19,432,640 | 0 | ||||
| 高云 | 境内自然人 | 0.59% | 17,735,491 | 0 | ||||
| 刘在京 | 境内自然人 | 0.41% | 12,328,092 | 0 | ||
| 李梅冬 | 境内自然人 | 0.34% | 10,073,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 成都环境投资集团有限公司 | 1,259,605,494 | 人民币普通股 | 1,259,605,494 | |||
| 三峡资本控股有限责任公司 | 96,124,903 | 人民币普通股 | 96,124,903 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 62,558,497 | 人民币普通股 | 62,558,497 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 53,927,300 | 人民币普通股 | 53,927,300 | |||
| 常刚 | 29,621,764 | 人民币普通股 | 29,621,764 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 | 20,299,000 | 人民币普通股 | 20,299,000 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 19,432,640 | 人民币普通股 | 19,432,640 | |||
| 高云 | 17,735,491 | 人民币普通股 | 17,735,491 | |||
| 刘在京 | 12,328,092 | 人民币普通股 | 12,328,092 | |||
| 李梅冬 | 10,073,000 | 人民币普通股 | 10,073,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）公司持股5%以上（含5%）的股东仅成都环境集团一家，是上市公司的控股股东，关联属性为控股母公司，所持股份性质为国有法人股；（2）公司前10名股东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；（3）未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述股东中，刘在京通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票12,323,092股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 单位：人民币元
（2）报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明 单位：人民币元
（3）报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 单位：人民币元
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）公司于2019年7月2日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整与成都国际空港新城投资集团有限公司成立合资公司相关事宜的议案》，同意公司对合资公司持股比例由参股40%变更为控股60%，认缴出资金额将由8,000万元增加至12,000万元，首期出资金额由2,000万元增加至3,000万元。截至本报告期末，项目公司已完成工商注册手续。
（二）公司于2018年8月3日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司购买成都市自来水六厂B厂资产暨关联交易的议案》。公司下属自来水公司与公司控股股东成都环境集团就自来水六厂B厂资产转让事宜签署的《资产转让协议》于股东大会召开当日生效。根据该协议约定，水六厂B厂资产的过户登记手续应当于《资产转让协议》生效之日起一年内办理完毕。由于该厂原项目特许权届满项目资产移交时，相关房屋建筑物未办理产权证，成都环境集团需在完善相关权属证书后，过户给自来水公司。但因历史遗留问题，影响了成都环境集团产权登记的办理进度。目前，成都环境集团已取得相关土地使用权证，但尚未取得上述建筑物的房屋产权证，根据不动产登记部门的反馈，该等土地使用权无法单独过户至自来水公司名下。目前，成都环境集团正在加快办理房屋产权手续，办理完毕后及时将土地房产一并过户。水六厂B厂自2017年8月由自来水公司接手以来，生产运营稳定正常。相关房屋建筑物已实际于2017年8月交付给自来水公司。因此，未完成过户登记并不影响自来水公司对上述资产的使用，亦不会对水六厂B厂的生产运营构成影响。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于公司回购股份的进展公告 | 2019年07月03日 | 巨潮资讯网 |
| 第八届董事会第二十五次会议决议的公告 | 2019年07月03日 | 巨潮资讯网 |
| 关于调整与成都国际空港新城投资集团有限公司成立合资公司相关事宜的公告 | 2019年07月03日 | 巨潮资讯网 |
| 2016年公开发行公司债券（第一期）2019年付息公告 | 2019年07月24日 | 巨潮资讯网 |
| 关于“16兴蓉01”债券持有人回售结果的 | 2019年07月24日 | 巨潮资讯网 |
| 公告 | ||
| 第八届董事会第二十六次会议决议公告 | 2019年08月03日 | 巨潮资讯网 |
| 关于对控股子公司沛县兴蓉水务发展有限公司增资暨投资沛县供水PPP项目（增加投资部分）的公告 | 2019年08月03日 | 巨潮资讯网 |
| 关于会计政策变更的公告 | 2019年08月03日 | 巨潮资讯网 |
| 第八届监事会第十三次会议决议公告 | 2019年08月03日 | 巨潮资讯网 |
| 关于公司回购股份的进展公告 | 2019年08月03日 | 巨潮资讯网 |
| 第八届董事会第二十七次会议决议的公告 | 2019年08月16日 | 巨潮资讯网 |
| 关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 | 2019年08月16日 | 巨潮资讯网 |
| 独立董事提名人声明 | 2019年08月16日 | 巨潮资讯网 |
| 2019年半年度报告摘要 | 2019年08月16日 | 巨潮资讯网 |
| 2019年第四次临时股东大会决议公告 | 2019年09月03日 | 巨潮资讯网 |
| 关于公司回购股份的进展公告 | 2019年09月03日 | 巨潮资讯网 |
| 第八届董事会第二十八次会议决议的公告 | 2019年09月07日 | 巨潮资讯网 |
| 关于"14兴蓉01"2019年本息兑付暨摘牌公告 | 2019年09月10日 | 巨潮资讯网 |
| 第八届董事会第二十九次会议决议的公告 | 2019年09月25日 | 巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
（1）公司于2019年1月14日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司部分已发行社会公众股份的议案》，具体内容详见公司于2019年1月15日发布的《关于回购公司部分已发行社会公众股份的方案》（公告编号：2019-05）。2019年2月15日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2019-14），公司将以集中竞价交易方式回购公司部分已发行社会公众股份，回购股份的价格不超过人民币4.5元/股，回购股份的数量不低于5000万股（占总股本的1.67%）且不超过1亿股（占总股本的3.35%），回购股份资金额度不低于人民币1.725亿元且不超过人民币4.5亿元。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。
（2）2019年2月18日，公司首次以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量1,927,800股。具体内容详见公司于2019年2月19日发布的《关于公司首次回购股份的公告》（公告编号：2019-17）。在回购实施期间公司董事会严格按照监管要求履行信息披露义务，分别于2019年2月2日、2019年3月2日、2019年4月2日、2019年5月7日、2019年6月5日、2019年7月3日、2019年8月3日、2019年9月3日、2019年10月9日于巨潮资讯网披露了《关于公司回购股份的进展公告》（公告编号分别为：2019-13、2019-18、2019-26、2019-41、2019-47、2019-58、2019-67、2019-73、2019-77）。除首次回购，公司于2月、5月及6月分别回购股份251,900股、8,624,074股和6,838,507股。截止9月底，公司通过集中竞价方式累计回购股份17,642,281股，占公司总股本的0.59%，最高成交价为4.49元/股，最低成交价为4.38元/股，成交的总金额为78,144,243.92元（不含交易费用）。
（3）公司以2019年5月16日为股权登记日，实施2018年度利润分配方案，自2019年5月17日利润分配除权除息之日起，公司回购股份的价格上限由不超过人民币4.50元/股调整为不超过人民币4.43元/股。具体内容详见公司于2019年5月10日披露的《2018年度利润分配实施公告》（公告编号：2019-42）。
公司实施回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案，公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年03月27日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn，投资者关系活动记录表 |
| 2019年05月09日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn，投资者关系活动记录表 |
| 2019年06月05日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn，投资者关系活动记录表 |
| 2019年06月21日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn，投资者关系活动记录表 |
| 2019年07月04日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn，投资者关系活动记录表 |
| 2019年09月04日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn，投资者关系活动记录表 |
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都市兴蓉环境股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,819,645,878.00 | 2,289,230,253.70 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,350,000.00 | 2,977,912.00 |
| 应收账款 | 1,002,963,704.78 | 814,022,993.90 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 59,476,345.42 | 38,817,530.44 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 95,167,483.93 | 134,116,319.34 |
| 其中：应收利息 | 70,583.33 | 12,963,400.45 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 751,766,703.75 | 507,781,247.78 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 54,589,647.63 | 29,220,057.43 |
| 其他流动资产 | 86,863,732.67 | 71,187,975.76 |
| 流动资产合计 | 3,872,823,496.18 | 3,887,354,290.35 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 1,203,737,009.07 | 1,115,573,734.21 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 8,291,318,537.26 | 8,016,064,432.56 |
| 在建工程 | 2,958,901,954.93 | 3,407,853,454.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 5,330,833,525.66 | 4,156,187,284.74 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,866,108.25 | 1,866,108.25 |
| 长期待摊费用 | 3,122,256.54 | 4,445,093.98 |
| 递延所得税资产 | 97,507,332.61 | 87,634,705.39 |
| 其他非流动资产 | 389,567,364.22 | 244,760,827.53 |
| 非流动资产合计 | 18,276,854,088.54 | 17,034,385,641.37 |
| 资产总计 | 22,149,677,584.72 | 20,921,739,931.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 350,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 133,313,117.24 | 45,420,860.90 |
| 应付账款 | 2,462,385,954.84 | 2,540,668,699.46 |
| 预收款项 | 672,275,074.81 | 625,330,987.71 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 117,572,677.00 | 86,896,775.44 |
| 应交税费 | 123,946,967.22 | 157,196,887.27 |
| 其他应付款 | 601,323,086.23 | 540,688,450.23 |
| 其中：应付利息 | 68,491,513.22 | 40,788,659.25 |
| 应付股利 | 10,213,089.39 | 10,213,089.39 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 157,400,000.00 | 1,179,067,832.92 |
| 其他流动负债 | 90,583,464.30 | 74,273,478.99 |
| 流动负债合计 | 4,708,800,341.64 | 5,849,543,972.92 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,905,334,991.02 | 1,173,030,000.00 |
| 应付债券 | 2,671,365,308.89 | 1,893,965,844.05 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 803,428,803.17 | 632,758,803.17 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 138,311,720.12 | 124,565,989.86 |
| 递延收益 | 102,255,342.01 | 94,978,604.38 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,620,696,165.21 | 3,919,299,241.46 |
| 负债合计 | 10,329,496,506.85 | 9,768,843,214.38 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 2,986,218,602.00 | 2,986,218,602.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,779,966,946.99 | 1,779,966,946.99 |
| 减：库存股 | 78,144,243.92 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 17,247,142.22 | 19,502,476.42 |
| 盈余公积 | 342,625,145.36 | 342,625,145.36 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 6,052,743,238.11 | 5,316,110,712.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 11,100,656,830.76 | 10,444,423,883.49 |
| 少数股东权益 | 719,524,247.11 | 708,472,833.85 |
| 所有者权益合计 | 11,820,181,077.87 | 11,152,896,717.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,149,677,584.72 | 20,921,739,931.72 |
法定代表人：李本文 主管会计工作负责人：胥正楷 会计机构负责人：范峒彤
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 314,064,062.15 | 328,088,604.67 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 125,135,242.48 | 138,423,015.90 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,693,928.36 | 1,024,579.43 |
| 其他应收款 | 103,023,508.69 | 48,102,717.76 |
| 其中：应收利息 | 10,727,499.92 | 9,984,632.52 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,362.00 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 3,800,000.00 | 903,800,000.00 |
| 其他流动资产 | 272,269,524.40 | 230,859,923.53 |
| 流动资产合计 | 819,987,628.08 | 1,650,298,841.29 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 1,842,220,959.27 | 1,313,938,556.09 |
| 长期股权投资 | 7,486,962,896.12 | 7,331,462,896.12 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 11,200,867.51 | 12,735,661.28 |
| 在建工程 | 189,604,948.81 | 105,945,989.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,157,202.20 | 2,161,313.56 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 131,866.73 | 153,815.82 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 791,151,576.81 | 487,293,552.01 |
| 非流动资产合计 | 10,322,430,317.45 | 9,253,691,784.60 |
| 资产总计 | 11,142,417,945.53 | 10,903,990,625.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 87,498,786.10 | 55,889,451.04 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,500,232.37 | 5,509,658.78 |
| 应交税费 | 2,964,379.26 | 2,386,826.61 |
| 其他应付款 | 61,837,477.84 | 38,255,971.59 |
| 其中：应付利息 | 59,090,834.54 | 36,599,954.93 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,800,000.00 | 1,103,800,000.00 |
| 其他流动负债 | 115,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 273,600,875.57 | 1,235,841,908.02 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 40,500,000.00 | 42,400,000.00 |
| 应付债券 | 2,671,365,308.89 | 1,893,965,844.05 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 295,000,000.00 | 295,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 170,000,000.00 | 121,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 3,176,865,308.89 | 2,352,365,844.05 |
| 负债合计 | 3,450,466,184.46 | 3,588,207,752.07 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,986,218,602.00 | 2,986,218,602.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,106,886,039.97 | 2,106,886,039.97 |
| 减：库存股 | 78,144,243.92 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 315,120,854.31 | 315,120,854.31 |
| 未分配利润 | 2,361,870,508.71 | 1,907,557,377.54 |
| 所有者权益合计 | 7,691,951,761.07 | 7,315,782,873.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,142,417,945.53 | 10,903,990,625.89 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,170,247,696.67 | 1,083,782,127.18 |
| 其中：营业收入 | 1,170,247,696.67 | 1,083,782,127.18 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 789,968,405.97 | 736,464,674.73 |
| 其中：营业成本 | 658,360,585.80 | 592,032,624.92 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 13,562,725.35 | 18,670,882.66 |
| 销售费用 | 26,961,844.25 | 29,337,502.16 |
| 管理费用 | 65,929,391.10 | 66,561,187.96 |
| 研发费用 | 1,116,602.45 | 5,974,004.85 |
| 财务费用 | 24,037,257.02 | 23,888,472.18 |
| 其中：利息费用 | 52,543,037.33 | 46,113,733.06 |
| 利息收入 | 28,565,802.88 | 23,182,361.80 |
| 加：其他收益 | 26,321,410.74 | 30,751,386.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,867.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,867.40 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,570,805.06 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -114,265.74 | 8,248,019.98 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 376,211.99 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 402,291,842.63 | 386,329,726.82 |
| 加：营业外收入 | 2,766,491.66 | 1,453,795.55 |
| 减：营业外支出 | 100,265.71 | 2,789,085.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 404,958,068.58 | 384,994,436.40 |
| 减：所得税费用 | 60,610,989.88 | 62,767,040.40 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 344,347,078.70 | 322,227,396.00 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 344,347,078.70 | 322,227,396.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 338,286,422.23 | 318,206,629.79 |
| 2.少数股东损益 | 6,060,656.47 | 4,020,766.21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 344,347,078.70 | 322,227,396.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 338,286,422.23 | 318,206,629.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,060,656.47 | 4,020,766.21 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.10 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李本文 主管会计工作负责人：胥正楷 会计机构负责人：范峒彤
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 754,984.69 |
| 减：营业成本 | 2,713,528.24 | 2,267,686.17 |
| 税金及附加 | 286,983.00 | 14,820.57 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 13,882,486.33 | 16,408,323.92 |
| 研发费用 | 21,279.98 | 5,825,242.74 |
| 财务费用 | 12,463,641.28 | 6,672,640.26 |
| 其中：利息费用 | 13,750,794.02 | 9,678,957.76 |
| 利息收入 | 1,352,167.80 | 3,013,877.11 |
| 加：其他收益 | 161,416.83 | 120,272.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,144,245.59 | 384,134,410.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,867.40 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 539,535.76 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,218.37 | -45,412.99 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 59,969.79 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -18,469,969.23 | 353,775,541.72 |
| 加：营业外收入 | 4,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 1,870.38 | 800,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -18,467,839.61 | 352,975,541.72 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -18,467,839.61 | 352,975,541.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -18,467,839.61 | 352,975,541.72 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -18,467,839.61 | 352,975,541.72 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,283,889,396.10 | 3,006,627,985.46 |
| 其中：营业收入 | 3,283,889,396.10 | 3,006,627,985.46 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,198,515,092.30 | 2,017,971,359.84 |
| 其中：营业成本 | 1,835,470,585.82 | 1,655,847,600.84 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 37,601,104.11 | 45,205,154.04 |
| 销售费用 | 72,294,478.94 | 70,395,194.57 |
| 管理费用 | 178,175,976.49 | 173,948,404.49 |
| 研发费用 | 2,003,490.41 | 6,550,783.84 |
| 财务费用 | 72,969,456.53 | 66,024,222.06 |
| 其中：利息费用 | 153,299,628.20 | 138,322,243.11 |
| 利息收入 | 80,805,372.06 | 73,951,003.68 |
| 加：其他收益 | 65,985,166.07 | 76,436,557.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 34,105.76 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 34,105.76 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -37,962,601.65 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -218,931.55 | -40,411,761.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 296,163.42 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,113,474,100.09 | 1,024,715,528.05 |
| 加：营业外收入 | 7,947,642.73 | 5,072,978.03 |
| 减：营业外支出 | 264,615.37 | 3,964,444.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,121,157,127.45 | 1,025,824,061.69 |
| 减：所得税费用 | 171,171,380.02 | 158,782,065.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 949,985,747.43 | 867,041,996.57 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 949,985,747.43 | 867,041,996.57 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 933,354,329.78 | 849,463,381.76 |
| 2.少数股东损益 | 16,631,417.65 | 17,578,614.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 949,985,747.43 | 867,041,996.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 933,354,329.78 | 849,463,381.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 16,631,417.65 | 17,578,614.81 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.31 | 0.28 |
| （二）稀释每股收益 | 0.31 | 0.28 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李本文 主管会计工作负责人：胥正楷 会计机构负责人：范峒彤
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 12,004,206.43 | 9,788,201.20 |
| 减：营业成本 | 8,603,751.43 | 7,540,559.35 |
| 税金及附加 | -130,230.47 | 204,292.78 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 39,376,235.74 | 41,011,044.41 |
| 研发费用 | 87,643.41 | 5,825,242.74 |
| 财务费用 | 29,173,302.51 | 19,379,651.41 |
| 其中：利息费用 | 36,505,815.22 | 29,461,076.09 |
| 利息收入 | 7,398,731.90 | 10,132,325.94 |
| 加：其他收益 | 161,416.83 | 2,295,377.89 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 713,740,430.32 | 706,604,327.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 34,105.76 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,842,889.37 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -111,884.18 | -2,055,913.84 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 59,969.79 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 650,586,325.94 | 642,671,201.97 |
| 加：营业外收入 | 450,480.00 | 4,000.00 |
| 减：营业外支出 | 1,870.38 | 882,852.52 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 651,034,935.56 | 641,792,349.45 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 651,034,935.56 | 641,792,349.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 651,034,935.56 | 641,792,349.45 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 651,034,935.56 | 641,792,349.45 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,299,979,738.76 | 3,256,667,725.37 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 52,816,971.37 | 70,201,528.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 818,648,818.51 | 738,493,862.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,171,445,528.64 | 4,065,363,117.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,064,497,823.65 | 1,007,328,391.83 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 463,807,145.91 | 408,137,762.93 |
| 支付的各项税费 | 457,285,265.71 | 454,259,692.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 764,321,117.53 | 808,111,274.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,749,911,352.80 | 2,677,837,121.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,421,534,175.84 | 1,387,525,995.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,417,891.06 | 25,578,107.14 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 475,695.60 | 5,257.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 130,913,214.13 | 93,003,898.62 |
| 投资活动现金流入小计 | 151,806,800.79 | 118,587,262.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,923,137,272.35 | 1,607,761,282.39 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 73,611,915.73 | 44,221,084.19 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,996,749,188.08 | 1,651,982,366.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,844,942,387.29 | -1,533,395,103.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,750,000.00 | 68,600,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,750,000.00 | 68,600,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,070,504,991.02 | 800,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,745,983.62 | 35,170,740.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,075,000,974.64 | 903,770,740.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,662,353,057.39 | 1,099,115,574.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 365,257,046.36 | 401,542,980.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,776,400.00 | 8,431,700.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 82,157,602.85 | 8,614,191.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,109,767,706.60 | 1,509,272,746.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,766,731.96 | -605,502,005.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -458,174,943.41 | -751,371,114.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,242,034,255.84 | 2,344,484,780.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,783,859,312.43 | 1,593,113,665.90 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,327,503.34 | 1,442,386.47 |
| 收到的税费返还 | 161,416.83 | 1,915,329.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,405,431.21 | 11,057,947.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,894,351.38 | 14,415,663.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,393,321.75 | 516,556.36 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 32,294,804.82 | 32,692,380.41 |
| 支付的各项税费 | 3,897,604.37 | 5,000,639.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,213,136.69 | 23,997,524.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,798,867.63 | 62,207,100.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,904,516.25 | -47,791,437.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 714,529,988.75 | 579,910,464.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 434,126.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 91,555,373.60 | 21,218,922.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 806,519,488.45 | 601,129,386.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,534,225.49 | 50,645,347.48 |
| 投资支付的现金 | 155,500,000.00 | 268,915,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 437,746,720.00 | 3,050,852.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 691,780,945.49 | 322,611,599.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 114,738,542.96 | 278,517,786.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 815,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,149,474,456.95 | 176,007,800.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,964,474,456.95 | 176,007,800.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,125,305,000.00 | 451,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 290,910,527.72 | 341,833,340.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 648,117,498.46 | 63,366,577.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,064,333,026.18 | 857,099,917.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,858,569.23 | -681,092,116.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,024,542.52 | -450,365,766.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 328,088,604.67 | 528,165,817.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 314,064,062.15 | 77,800,050.50 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,289,230,253.70 | 2,289,230,253.70 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,977,912.00 | 2,977,912.00 | |
| 应收账款 | 814,022,993.90 | 814,022,993.90 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 38,817,530.44 | 38,817,530.44 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 134,116,319.34 | 121,178,585.56 | -12,937,733.78 |
| 其中：应收利息 | 12,963,400.45 | 25,666.67 | -12,937,733.78 |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 507,781,247.78 | 507,781,247.78 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 29,220,057.43 | 42,157,791.21 | 12,937,733.78 |
| 其他流动资产 | 71,187,975.76 | 71,187,975.76 | |
| 流动资产合计 | 3,887,354,290.35 | 3,887,354,290.35 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 1,115,573,734.21 | 1,115,573,734.21 | |
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 8,016,064,432.56 | 8,016,064,432.56 | |
| 在建工程 | 3,407,853,454.71 | 3,407,853,454.71 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 4,156,187,284.74 | 4,156,187,284.74 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,866,108.25 | 1,866,108.25 | |
| 长期待摊费用 | 4,445,093.98 | 4,445,093.98 | |
| 递延所得税资产 | 87,634,705.39 | 87,634,705.39 | |
| 其他非流动资产 | 244,760,827.53 | 244,760,827.53 | |
| 非流动资产合计 | 17,034,385,641.37 | 17,034,385,641.37 | |
| 资产总计 | 20,921,739,931.72 | 20,921,739,931.72 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 45,420,860.90 | 45,420,860.90 | |
| 应付账款 | 2,540,668,699.46 | 2,540,668,699.46 | |
| 预收款项 | 625,330,987.71 | 625,330,987.71 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 86,896,775.44 | 86,896,775.44 | |
| 应交税费 | 157,196,887.27 | 157,196,887.27 | |
| 其他应付款 | 540,688,450.23 | 540,688,450.23 | |
| 其中：应付利息 | 40,788,659.25 | 40,788,659.25 | |
| 应付股利 | 10,213,089.39 | 10,213,089.39 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,179,067,832.92 | 1,179,067,832.92 | |
| 其他流动负债 | 74,273,478.99 | 74,273,478.99 | |
| 流动负债合计 | 5,849,543,972.92 | 5,849,543,972.92 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,173,030,000.00 | 1,173,030,000.00 | |
| 应付债券 | 1,893,965,844.05 | 1,893,965,844.05 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 632,758,803.17 | 632,758,803.17 | |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | 124,565,989.86 | 124,565,989.86 | |
| 递延收益 | 94,978,604.38 | 94,978,604.38 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,919,299,241.46 | 3,919,299,241.46 | |
| 负债合计 | 9,768,843,214.38 | 9,768,843,214.38 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,986,218,602.00 | 2,986,218,602.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,779,966,946.99 | 1,779,966,946.99 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 19,502,476.42 | 19,502,476.42 | |
| 盈余公积 | 342,625,145.36 | 342,625,145.36 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 5,316,110,712.72 | 5,316,110,712.72 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,444,423,883.49 | 10,444,423,883.49 | |
| 少数股东权益 | 708,472,833.85 | 708,472,833.85 | |
| 所有者权益合计 | 11,152,896,717.34 | 11,152,896,717.34 | |
| 负债和所有者权益总计 | 20,921,739,931.72 | 20,921,739,931.72 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 328,088,604.67 | ||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 |
| 应收账款 | 138,423,015.90 | ||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,024,579.43 | ||
| 其他应收款 | 48,102,717.76 | ||
| 其中：应收利息 | 9,984,632.52 | ||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 903,800,000.00 | ||
| 其他流动资产 | 230,859,923.53 | ||
| 流动资产合计 | 1,650,298,841.29 | ||
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 1,313,938,556.09 | ||
| 长期股权投资 | 7,331,462,896.12 | ||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 12,735,661.28 | ||
| 在建工程 | 105,945,989.72 | ||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 2,161,313.56 | ||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 153,815.82 | ||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 487,293,552.01 |
| 非流动资产合计 | 9,253,691,784.60 | ||
| 资产总计 | 10,903,990,625.89 | ||
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 55,889,451.04 | ||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,509,658.78 | ||
| 应交税费 | 2,386,826.61 | ||
| 其他应付款 | 38,255,971.59 | ||
| 其中：应付利息 | 36,599,954.93 | ||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,103,800,000.00 | ||
| 其他流动负债 | 30,000,000.00 | ||
| 流动负债合计 | 1,235,841,908.02 | ||
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 42,400,000.00 | ||
| 应付债券 | 1,893,965,844.05 | ||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 295,000,000.00 | ||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 121,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 2,352,365,844.05 | ||
| 负债合计 | 3,588,207,752.07 | ||
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,986,218,602.00 | ||
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,106,886,039.97 | ||
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 315,120,854.31 | ||
| 未分配利润 | 1,907,557,377.54 | ||
| 所有者权益合计 | 7,315,782,873.82 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 10,903,990,625.89 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。