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兴蓉环境:2019年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-04-26

成都市兴蓉环境股份有限公司

2019年第一季度报告

2019年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李本文、主管会计工作负责人胥正楷及会计机构负责人(会计主管人员)范峒彤声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
调整前调整后调整后
营业收入(元)958,978,966.45895,193,780.65895,193,553.837.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)260,923,646.21230,912,929.55230,912,929.5513.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)258,047,023.36228,893,335.80228,893,335.8012.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)294,421,252.60229,554,239.14229,554,239.1428.26%
基本每股收益(元/股)0.08740.07730.077313.07%
稀释每股收益(元/股)0.08740.07730.077313.07%
加权平均净资产收益率2.47%2.36%2.36%0.11%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
调整前调整后调整后
总资产(元)21,299,676,286.1020,921,739,931.7220,921,739,931.721.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)10,498,605,986.5210,444,423,883.4910,444,423,883.490.52%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况按照财政部2018年9月7日发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》相关规定,将收到的代扣个税手续费返还在利润表的“其他收益”项目中填列,并对可比期间的比较数据进行调整,从2018年1-3月利润表“营业收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报,即其他收益增加226.82元,营业收入减少226.82元。非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-40,779.82
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)347,994.32
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回182,324.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,321,823.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目1,667,193.70
减:所得税影响额491,781.15
少数股东权益影响额(税后)110,152.20
合计2,876,622.85--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数145,498报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
成都环境投资集团有限公司国有法人42.18%1,259,605,4940
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.81%53,927,3000
常刚境内自然人0.99%29,621,7640
香港中央结算有限公司境外法人0.98%29,146,8560
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金其他0.62%18,514,8000
高云境内自然人0.59%17,735,4910
中国建设银行股份有限公司-华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资其他0.45%13,433,2000

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

基金
全国社保基金四一八组合其他0.37%11,068,1110
大通证券股份有限公司境内非国有法人0.31%9,230,5340
李梅冬境内自然人0.29%8,567,6000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
成都环境投资集团有限公司1,259,605,494人民币普通股1,259,605,494
中央汇金资产管理有限责任公司53,927,300人民币普通股53,927,300
常刚29,621,764人民币普通股29,621,764
香港中央结算有限公司29,146,856人民币普通股29,146,856
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金18,514,800人民币普通股18,514,800
高云17,735,491人民币普通股17,735,491
中国建设银行股份有限公司-华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金13,433,200人民币普通股13,433,200
全国社保基金四一八组合11,068,111人民币普通股11,068,111
大通证券股份有限公司9,230,534人民币普通股9,230,534
李梅冬8,567,600人民币普通股8,567,600
上述股东关联关系或一致行动的说明(1)公司持股5%以上(含5%)的股东仅成都环境集团一家,是上市公司的控股股东,关联属性为控股母公司,所持股东性质为国有法人股;(2)公司前10名股东与上市公司控股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;(3)未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

单位:(人民币)元

项目本报告期末本报告期初变动金额变动比例变动原因
预付款项53,110,043.2738,817,530.4414,292,512.8336.82%主要系本报告期内预付的电费及材料款项较期初增加所致。
其他非流动资产389,119,803.29244,760,827.53144,358,975.7658.98%主要系本报告期内预付的在建项目设备款等工程款项较期初增加所致。
其他应付款757,890,009.72540,688,450.23217,201,559.4940.17%主要系本报告期内应付股利增加所致。
库存股9,708,737.00-9,708,737.00N/A系本报告期回购股份所致。

(2)报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明

单位:(人民币)元

项目年初至报告期末上年同期变动金额变动比例变动原因
财务费用21,073,488.1712,861,377.698,212,110.4863.85%主要系本报告期内利息支出同比增加,以及确认的PPP项目利息收入同比减少所致。
其他收益10,809,674.522,486,657.948,323,016.58334.71%主要系本报告期内子公司收到的即征即退增值税退税额同比增加所致。
少数股东损益2,004,163.604,130,011.54-2,125,847.94-51.47%主要系本报告期内控股子公司盈利同比减少所致。

(3)报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

单位:(人民币)元

项目年初至报告期末上年同期变动金额变动比例变动原因
收到的税费返还9,142,480.822,163,293.606,979,187.22322.62%系本报告期内收到的即征即退增值税退税额同比增加所致。
支付的各项税费164,799,873.54124,475,083.6440,324,789.9032.40%主要系本报告期内业务量增加导致缴纳的流转税同比增加,以及缴纳的企业所得税同比增加所致。
收回投资收到的现金4,638,429.26-4,638,429.26N/A系本报告期收到的沛县PPP项目本金所致。
收到其他与投资活动有关的现金51,087,956.0211,390,930.4939,697,025.53348.50%系本报告期收到投资项目保证金及PPP项目利息同比增加所致。
吸收投资收到的现金2,750,000.0049,000,000.00-46,250,000.00-94.39%系本报告期下属子公司收到的少数股东注资款同比减少所致。
取得借款所收到的现金334,000,000.00-334,000,000.00N/A系本报告期内公司新增的固定资产
借款及收到的专项债券资金所致。
偿还债务所支付的现金-48,000,000.00-48,000,000.00-100.00%系上年同期,子公司按期归还4800万短期借款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金9,709,902.221,652,463.048,057,439.18487.60%系本报告期内回购股份支付的现金所致。

备注:“变动原因”中所提的“本报告期”所属期间均为“年初至本报告期末”。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于成都市第九净水厂提标改造项目的事项

为控制和治理岷江、沱江流域水污染,改善流域水环境质量,并按照《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准(DB51/2311‐2016,以下简称“新地标”)要求,2019年1月31日,公司召开第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于成都市第九净水厂提标改造项目的议案》,同意下属子公司成都市排水有限责任公司对成都市第九净水厂进行提标改造。本次提标改造项目预计总投资为11.55亿元,提标改造规模为100万m?/d。目前,该项目环评报告已通过专家评审,已取得相关行政主管部门的批复文件,并正在开展初步方案设计工作。

2、关于投资建设成都市中和污水厂二期工程项目的事项

2019年1月31日,公司召开第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于投资建设成都市中和污水厂二期工程项目的议案》,为进一步扩大生活污水处理能力,提升公司未来营业收入及盈利能力,下属子公司成都市排水有限责任公司将投资建设成都市中和污水厂二期工程项目。该项目预计总投资为18.45亿元(含土地款),处理规模为30万m?/d。目前,该项目按工程计划推进中,厂内已基本完成土方、挡土墙、地基处理施工,正在同步开展生化池、膜池部份区域基础施工。

3、关于发行绿色债券获得国家发展和改革委员会核准批复的事项

报告期内,公司收到国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于四川省成都市兴蓉环境股份有限公司发行绿色债券核准的批复》,同意公司发行绿色债券不超过18亿元,所筹资金9亿元用于成都市中和污水厂二期工程项目,9亿元用于补充营运资金。本期债券期限5年,采用固定利率形式,单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本;本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员在银行间市场以及深圳证券交易所向机构投资者公开发行。截止本报告披露日,公司已完成2019年第一期成都市兴蓉环境股份有限公司绿色债券(债券简称“19兴蓉绿色债01”,债券代码:1980144)的薄记建档发行,票面利率为4.26%,实际发行总量为8亿元,具体内容详见公司刊登的《2019年第一期公司绿色债券簿记建档发行结果》。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
关于公司董事兼副总经理辞职的公告2019年01月02日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(公告编号:2019-01)
第八届董事会第十六次会议决议的公告2019年01月08日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(公告编号:2019-02)
2019年第一次临时股东大会决议公告2019年01月11日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(公告编号:2019-03)
第八届董事会第十七次会议决议的公告2019年01月15日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(公告编号:2019-04)
关于回购公司部分已发行社会公众股份的方案2019年01月15日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(公告编号:2019-05)
关于回购公司股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告2019年01月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(公告编号:2019-06)
第八届董事会第十八次会议决议的公告2019年02月02日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(公告编号:2019-07)
关于公司与简阳市环沱排水有限公司签订《委托运营协议》暨关联交易的公告2019年02月02日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(公告编号:2019-08)
关于成都市第九净水厂提标改造项目的公告2019年02月02日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(公告编号:2019-10)
关于投资建设成都市中和污水厂二期工程项目的公告2019年02月02日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(公告编号:2019-11)
关于为控股子公司成都蓉实环境科技有限公司提供担保的公告2019年02月02日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(公告编号:2019-09)
关于公司回购股份的进展公告2019年02月02日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(公告编号:2019-13)
回购股份报告书2019年02月15日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(公告编号:2019-14)
2018年年度业绩快报2019年02月15日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(公告编号:2019-15)
2019年第二次临时股东大会决议公告2019年02月19日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(公告编号:2019-16)
关于公司首次回购股份的公告2019年02月19日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(公告编号:2019-17)
关于公司回购股份的进展公告2019年03月02日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(公告编号:2019-18)
第八届董事会第十九次会议决议的公告2019年03月08日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(公告编号:2019-19)
2018年年度报告摘要2019年03月08日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(公告编号:2019-23)
关于成都隆丰环保发电厂项目完成“72+24小时”调试运行的公告2019年03月29日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(公告编号:2019-24)
2018年年度股东大会决议公告2019年03月30日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(公告编号:2019-25)
关于公司回购股份的进展公告2019年04月02日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(公告编号:2019-26)
关于发行绿色债券获得国家发展和改革委员会核准批复的公告2019年04月02日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(公告编号:2019-27)

股份回购的实施进展情况√ 适用 □ 不适用

公司于2019年1月14日召开了第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于回购公司部分已发行社会公众股份的议案》,具体内容详见公司于2019年1月15日发布的《关于回购公司部分已发行社会公众股份的方案》(公告编号:2019-05)。

2019年2月15日,公司披露了《回购股份报告书》(公告编号:2019-14),公司将以集中竞价交易方式回购公司部分已发行社会公众股份,回购股份的价格不超过人民币4.5元/股,回购股份的数量不低于5000万股(占总股本的1.67%)且不超过1亿股(占总股本的3.35%),回购股份资金额度不低于人民币1.725亿元且不超过人民币4.5亿元。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

2019年2月18日,公司首次以集中竞价方式实施回购股份,回购股份数量1,927,800股,占公司总股本的0.065%,最高成交价为4.49元/股,最低成交价为4.41元/股,支付的总金额为8,587,782.00元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2019年2月19日发布的《关于公司首次回购股份的公告》(公告编号:2019-17)。

截至2019年3月底,公司通过集中竞价方式累计回购股份2,179,700股,占公司总股本的0.073%,最高成交价为4.49元/股,最低成交价为4.41元/股,成交的总金额为9,708,737.00元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2019年4月2日发布的《关于公司回购股份的进展公告》(公告编号:2019-26)。

公司实施回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案,公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
第八届董事会第二十次会议决议的公告2019年04月04日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(公告编号:2019-28)
关于全资子公司成都市排水有限责任公司为其全资子公司提供担保的公告2019年04月04日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(公告编号:2019-29)
关于独立董事任期届满的公告2019年04月08日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(公告编号:2019-30)
第八届董事会第二十一次会议决议的公告2019年04月17日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(公告编号:2019-31)
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知2019年04月17日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(公告编号:2019-32)
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺兴蓉集团其他承诺兴蓉集团在《蓝星清洗股份有限公司收购报告书》中做出如下承诺:一、关于上市公司独立性的承诺公司在资产、人员、财务、机构和业务方面的完整性和独立性,不利用上市公司违规提供担保,不占用上市公司资金,减少并规范关联交易,避免同业竞争。2009年08月19日长期兴蓉集团严格按照承诺,履行承诺义务,目前承诺仍在履行过程中。
兴蓉集团关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺二、关于关联交易的承诺为规范和减少关联交易,兴蓉集团承诺,本次重大资产重组完成后,兴蓉集团将采用如下措施规范可能发生的关联交易:(一)尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易。(二)对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,将与上市公司依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序;关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。(三)保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润,不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。2009年08月19日长期兴蓉集团严格按照承诺,履行承诺义务,目前承诺仍在履行过程中。
兴蓉集团关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺三、关于避免同业竞争的承诺兴蓉集团承诺,在兴蓉集团作为上市公司控股股东期间,兴蓉集团及其所控制的其他企业将不从事任何与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务。2009年08月19日长期兴蓉集团严格按照承诺,履行承诺义务,目前承诺仍在履行过程中。
资产重组时所作承诺兴蓉集团其他承诺一、兴蓉集团在《蓝星清洗股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》中:"关于上市公司独立性的承诺、关于避免同业竞争的承诺、关于关联交易的承诺"内容同上。2009年08月19日长期兴蓉集团严格按照承诺,履行承诺义务,承诺仍在履行过程中。
兴蓉集团其他承诺二、兴蓉集团在《蓝星清洗股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》中做出的其它承诺如下:(一)关于排水公司设立时出资情况的承诺函兴蓉集团特别承诺,如因排水公司设立时的上述不规范行为,导致排水公司、排水公司未来股东或/和其实际控制人、排水公司债权人等遭受任何损失,兴蓉集团将承担全部赔偿责任。2009年09月07日长期兴蓉集团严格按照承诺,履行承诺义务,承诺仍在履行过程中。
兴蓉集团其他承诺(二)关于排水公司部分负债未履行债务转移手续事项的承诺函兴蓉集团承诺,如因排水公司存量水务资产整合过程中部分债务转移未履行法定程序而导致排水公司因该等事项承担了任何责任或遭受了任何损失,兴蓉集团将在接到排水公司书面通知后十个工作日内,向排水公司作出全额补偿。2009年11月08日长期兴蓉集团严格按照承诺,履行承诺义务,承诺仍在履行过程中。
兴蓉集团其他承诺(三)关于排水管网维护的承诺函兴蓉集团出具承诺,如因相关主管部门不再承担成都市中心城区雨污管网维护及其相关费用,由此导致雨污管网无法获得有效维护和管理,兴蓉集团将承担成都市中心城区雨污管网的维护、管理及其相关费用,由此给排水公司造成损失的,兴蓉集团将承担全额赔偿责任。2009年12月09日长期兴蓉集团严格按照承诺,履行承诺义务,承诺仍在履行过程中。
首次公开发行或再融资时所作承诺兴蓉投资其他承诺公司在非公开发行中所作承诺:公司承诺本公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和证监会的有关规定,承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起:(一)承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受证监会和深交所的监督管理;(二)承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后,将及时予以公开澄清;(三)承诺本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向深交所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏,并在提出上市申请期间,未经深交所同意,不擅自披露有关信息;(四)承诺公司本次非公开发行股票不会导致公司产生新的同业竞争或对公司的关联交易事项带来实质影响。2011年04月10日长期公司严格按照承诺,履行承诺义务,承诺仍在履行过程中。
兴蓉集团其他承诺公司控股股东在非公开发行中所作承诺(一)关于化解自来水公司对成都城市燃气有限责任公司(简称"燃气公司")担保的潜在偿债风险承诺依据兴蓉集团兴蓉投资签署的附条件生效的股权转让协议,兴蓉集团拟将其持有的自来水公司100%股权全部转让给兴蓉投资,因自来水公司存在对外担保的情形,为充分保护社会公众股股东利益,兴蓉集团特承诺如下:自来水公司因履行对成都城市燃气有限责任公司法国政府贷款担保责任而产生的任何经济损失,由兴蓉集团以现金方式全额承担,确保自来水公司不会产生任何损失。2010年10月08日2023年6月26日兴蓉集团严格按照承诺,履行承诺义务,承诺仍在履行过程中。
兴蓉集团其他承诺(二)关于自来水公司设立时出资情况的承诺函自来水公司设立时,兴蓉集团用于出资的原成都市自来水总公司整体经营性净资产未履行评估手续,存在瑕疵。兴蓉集团特别承诺:"如因自来水公司改制时的上述不规范行为,导致自来水公司、自来水公司未来股东或/和其实际控制人、自来水公司债权人等遭受任何损失,兴蓉集团将承担全部赔偿责任"。2011年11月09日长期兴蓉集团严格按照承诺,履行承诺义务,承诺仍在履行过程中。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划公司部分承诺为长期承诺,公司及公司控股股东兴蓉集团(成都环境集团)会严格按照承诺,履行承诺义务,目前承诺仍在履行过程中。其他有期限的承诺,则在承诺期限内逐步履行承诺义务。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2019年03月28日实地调研机构内容刊登于深交所投资者互动平台

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:成都市兴蓉环境股份有限公司

2019年03月31日

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金2,278,909,592.342,289,230,253.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款844,588,473.60817,000,905.90
其中:应收票据3,750,000.002,977,912.00
应收账款840,838,473.60814,022,993.90
预付款项53,110,043.2738,817,530.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款162,861,294.59134,116,319.34
其中:应收利息23,806,139.6712,963,400.45
应收股利
买入返售金融资产
存货567,233,316.46507,781,247.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产29,292,486.4729,220,057.43
其他流动资产66,019,838.2771,187,975.76
流动资产合计4,002,015,045.003,887,354,290.35
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款1,218,254,231.041,115,573,734.21
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产7,891,750,333.588,016,064,432.56
在建工程2,752,176,113.023,407,853,454.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产4,949,337,930.244,156,187,284.74
开发支出
商誉1,866,108.251,866,108.25
长期待摊费用3,964,373.114,445,093.98
递延所得税资产91,192,348.5787,634,705.39
其他非流动资产389,119,803.29244,760,827.53
非流动资产合计17,297,661,241.1017,034,385,641.37
资产总计21,299,676,286.1020,921,739,931.72
流动负债:
短期借款600,000,000.00600,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款2,365,327,884.212,586,089,560.36
预收款项647,402,780.03625,330,987.71
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬81,508,403.6486,896,775.44
应交税费122,791,843.21157,196,887.27
其他应付款757,890,009.72540,688,450.23
其中:应付利息76,342,204.8940,788,659.25
应付股利207,159,656.9210,213,089.39
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,178,881,351.691,179,067,832.92
其他流动负债80,615,860.3674,273,478.99
流动负债合计5,834,418,132.865,849,543,972.92
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,336,030,000.001,173,030,000.00
应付债券1,894,490,543.391,893,965,844.05
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款801,328,803.17632,758,803.17
长期应付职工薪酬
预计负债127,933,812.53124,565,989.86
递延收益93,642,010.1894,978,604.38
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计4,253,425,169.273,919,299,241.46
负债合计10,087,843,302.139,768,843,214.38
所有者权益:
股本2,986,218,602.002,986,218,602.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,779,966,946.991,779,966,946.99
减:库存股9,708,737.00
其他综合收益
专项储备19,416,237.7719,502,476.42
盈余公积342,625,145.36342,625,145.36
一般风险准备
未分配利润5,380,087,791.405,316,110,712.72
归属于母公司所有者权益合计10,498,605,986.5210,444,423,883.49
少数股东权益713,226,997.45708,472,833.85
所有者权益合计11,211,832,983.9711,152,896,717.34
负债和所有者权益总计21,299,676,286.1020,921,739,931.72

法定代表人:李本文 主管会计工作负责人:胥正楷 会计机构负责人:范峒彤

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金250,438,345.43328,088,604.67
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款131,840,080.15138,423,015.90
其中:应收票据
应收账款131,840,080.15138,423,015.90
预付款项769,062.101,024,579.43
其他应收款337,885,320.0748,102,717.76
其中:应收利息15,752,160.979,984,632.52
应收股利260,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产903,800,000.00903,800,000.00
其他流动资产255,910,094.14230,859,923.53
流动资产合计1,880,642,901.891,650,298,841.29
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款1,467,255,228.541,313,938,556.09
长期股权投资7,372,562,896.127,331,462,896.12
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产12,343,927.0812,735,661.28
在建工程128,729,778.29105,945,989.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,869,035.292,161,313.56
开发支出
商誉
长期待摊费用169,654.50153,815.82
递延所得税资产
其他非流动资产490,240,087.11487,293,552.01
非流动资产合计9,473,170,606.939,253,691,784.60
资产总计11,353,813,508.8210,903,990,625.89
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款83,689,485.5055,889,451.04
预收款项
合同负债
应付职工薪酬1,460,722.155,509,658.78
应交税费2,611,993.752,386,826.61
其他应付款268,557,388.1638,255,971.59
其中:应付利息70,009,258.5836,599,954.93
应付股利196,946,567.53
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,103,800,000.001,103,800,000.00
其他流动负债30,000,000.0030,000,000.00
流动负债合计1,490,119,589.561,235,841,908.02
非流动负债:
长期借款42,400,000.0042,400,000.00
应付债券1,894,490,543.391,893,965,844.05
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款295,000,000.00295,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债170,000,000.00121,000,000.00
非流动负债合计2,401,890,543.392,352,365,844.05
负债合计3,892,010,132.953,588,207,752.07
所有者权益:
股本2,986,218,602.002,986,218,602.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,106,886,039.972,106,886,039.97
减:库存股9,708,737.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积315,120,854.31315,120,854.31
未分配利润2,063,286,616.591,907,557,377.54
所有者权益合计7,461,803,375.877,315,782,873.82
负债和所有者权益总计11,353,813,508.8210,903,990,625.89

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入958,978,966.45895,193,553.83
其中:营业收入958,978,966.45895,193,553.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本662,816,062.72624,669,458.07
其中:营业成本534,623,309.33503,338,616.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加13,216,238.1511,579,405.65
销售费用22,882,389.6819,898,281.10
管理费用56,123,599.7758,024,059.19
研发费用134,140.02281,813.48
财务费用21,073,488.1712,861,377.69
其中:利息费用47,675,423.3044,799,878.65
利息收入26,612,760.5331,512,034.83
资产减值损失18,685,904.45
信用减值损失14,762,897.60
加:其他收益10,809,674.522,486,657.94
投资收益(损失以“-”号填列)-23,985.79
其中:对联营企业和合营企业的投资-23,958.79
收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)306,972,578.25272,986,767.91
加:营业外收入1,801,387.972,178,840.30
减:营业外支出172,349.66194,415.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)308,601,616.56274,971,192.85
减:所得税费用45,673,806.7539,928,251.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)262,927,809.81235,042,941.09
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)262,927,809.81235,042,941.09
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润260,923,646.21230,912,929.55
2.少数股东损益2,004,163.604,130,011.54
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额262,927,809.81235,042,941.09
归属于母公司所有者的综合收益总额260,923,646.21230,912,929.55
归属于少数股东的综合收益总额2,004,163.604,130,011.54
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.08740.0773
(二)稀释每股收益0.08740.0773

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:李本文 主管会计工作负责人:胥正楷 会计机构负责人:范峒彤

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入6,744,812.306,432,088.96
减:营业成本3,282,107.172,930,777.18
税金及附加152,014.61152,208.06
销售费用
管理费用12,187,099.2113,894,889.90
研发费用
财务费用4,620,835.135,819,714.71
其中:利息费用9,027,174.9110,209,135.18
利息收入4,406,694.784,431,365.44
资产减值损失326,688.89
信用减值损失897,504.29
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填367,066,554.696,066,517.25
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-23,958.79
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)352,671,806.58-10,625,672.53
加:营业外收入4,000.00
减:营业外支出82,852.52
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)352,675,806.58-10,708,525.05
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)352,675,806.58-10,708,525.05
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)352,675,806.58-10,708,525.05
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额352,675,806.58-10,708,525.05
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,007,040,389.54897,470,334.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9,142,480.822,163,293.60
收到其他与经营活动有关的现金210,417,124.65193,454,826.55
经营活动现金流入小计1,226,599,995.011,093,088,454.18
购买商品、接受劳务支付的现金362,597,778.59346,089,279.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金155,445,733.63139,384,404.74
支付的各项税费164,799,873.54124,475,083.64
支付其他与经营活动有关的现金249,335,356.65253,585,446.82
经营活动现金流出小计932,178,742.41863,534,215.04
经营活动产生的现金流量净额294,421,252.60229,554,239.14
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,638,429.26
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额627.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金51,087,956.0211,390,930.49
投资活动现金流入小计55,727,012.2811,390,930.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金628,632,375.11484,158,377.16
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金31,570,181.6030,184,476.53
投资活动现金流出小计660,202,556.71514,342,853.69
投资活动产生的现金流量净额-604,475,544.43-502,951,923.20
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,750,000.0049,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,750,000.0049,000,000.00
取得借款收到的现金334,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计336,750,000.0049,000,000.00
偿还债务支付的现金48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,896,832.8326,649,963.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,488,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金9,709,902.221,652,463.04
筹资活动现金流出小计33,606,735.0576,302,426.79
筹资活动产生的现金流量净额303,143,264.95-27,302,426.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-6,911,026.88-300,700,110.85
加:期初现金及现金等价物余额2,242,034,255.842,344,484,780.45
六、期末现金及现金等价物余额2,235,123,228.962,043,784,669.60

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金19,809,448.12177,800.85
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1,372,874.312,185,213.10
经营活动现金流入小计21,182,322.432,363,013.95
购买商品、接受劳务支付的现金143,934.74109,886.85
支付给职工以及为职工支付的现金14,488,880.5613,310,520.25
支付的各项税费1,518,272.244,212,962.40
支付其他与经营活动有关的现金4,558,382.554,905,486.57
经营活动现金流出小计20,709,470.0922,538,856.07
经营活动产生的现金流量净额472,852.34-20,175,842.12
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金101,723,019.535,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金473,583.004,050,960.00
投资活动现金流入小计102,196,602.539,050,960.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金182,061.8941,892,663.33
投资支付的现金41,100,000.00268,915,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金25,001,500.002,986,352.40
投资活动现金流出小计66,283,561.89313,794,415.73
投资活动产生的现金流量净额35,913,040.64-304,743,455.73
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金49,138,600.00150,000.00
筹资活动现金流入小计49,138,600.00150,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金464,850.006,814,965.27
支付其他与筹资活动有关的现金162,709,902.2261,498,746.06
筹资活动现金流出小计163,174,752.2268,313,711.33
筹资活动产生的现金流量净额-114,036,152.22-68,163,711.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-77,650,259.24-393,083,009.18
加:期初现金及现金等价物余额328,088,604.67528,165,817.30
六、期末现金及现金等价物余额250,438,345.43135,082,808.12

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金2,289,230,253.702,289,230,253.70
应收票据及应收账款817,000,905.90817,000,905.90
其中:应收票据2,977,912.002,977,912.00
应收账款814,022,993.90814,022,993.90
预付款项38,817,530.4438,817,530.44
其他应收款134,116,319.34134,116,319.34
其中:应收利息12,963,400.4512,963,400.45
存货507,781,247.78507,781,247.78
一年内到期的非流动资产29,220,057.4329,220,057.43
其他流动资产71,187,975.7671,187,975.76
流动资产合计3,887,354,290.353,887,354,290.35
非流动资产:
长期应收款1,115,573,734.211,115,573,734.21
固定资产8,016,064,432.568,016,064,432.56
在建工程3,407,853,454.713,407,853,454.71
无形资产4,156,187,284.744,156,187,284.74
商誉1,866,108.251,866,108.25
长期待摊费用4,445,093.984,445,093.98
递延所得税资产87,634,705.3987,634,705.39
其他非流动资产244,760,827.53244,760,827.53
非流动资产合计17,034,385,641.3717,034,385,641.37
资产总计20,921,739,931.7220,921,739,931.72
流动负债:
短期借款600,000,000.00600,000,000.00
应付票据及应付账款2,586,089,560.362,586,089,560.36
预收款项625,330,987.71625,330,987.71
应付职工薪酬86,896,775.4486,896,775.44
应交税费157,196,887.27157,196,887.27
其他应付款540,688,450.23540,688,450.23
其中:应付利息40,788,659.2540,788,659.25
应付股利10,213,089.3910,213,089.39
一年内到期的非流动负债1,179,067,832.921,179,067,832.92
其他流动负债74,273,478.9974,273,478.99
流动负债合计5,849,543,972.925,849,543,972.92
非流动负债:
长期借款1,173,030,000.001,173,030,000.00
应付债券1,893,965,844.051,893,965,844.05
长期应付款632,758,803.17632,758,803.17
预计负债124,565,989.86124,565,989.86
递延收益94,978,604.3894,978,604.38
非流动负债合计3,919,299,241.463,919,299,241.46
负债合计9,768,843,214.389,768,843,214.38
所有者权益:
股本2,986,218,602.002,986,218,602.00
资本公积1,779,966,946.991,779,966,946.99
专项储备19,502,476.4219,502,476.42
盈余公积342,625,145.36342,625,145.36
未分配利润5,316,110,712.725,316,110,712.72
归属于母公司所有者权益合计10,444,423,883.4910,444,423,883.49
少数股东权益708,472,833.85708,472,833.85
所有者权益合计11,152,896,717.3411,152,896,717.34
负债和所有者权益总计20,921,739,931.7220,921,739,931.72

调整情况说明2019年1月1日起,公司执行新金融工具准则,合并资产负债表的期初数不涉及调整,详见上表。

母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金328,088,604.67328,088,604.67
应收票据及应收账款138,423,015.90138,423,015.90
应收账款138,423,015.90138,423,015.90
预付款项1,024,579.431,024,579.43
其他应收款48,102,717.7648,102,717.76
其中:应收利息9,984,632.529,984,632.52
一年内到期的非流动资产903,800,000.00903,800,000.00
其他流动资产230,859,923.53230,859,923.53
流动资产合计1,650,298,841.291,650,298,841.29
非流动资产:
长期应收款1,313,938,556.091,313,938,556.09
长期股权投资7,331,462,896.127,331,462,896.12
固定资产12,735,661.2812,735,661.28
在建工程105,945,989.72105,945,989.72
无形资产2,161,313.562,161,313.56
长期待摊费用153,815.82153,815.82
其他非流动资产487,293,552.01487,293,552.01
非流动资产合计9,253,691,784.609,253,691,784.60
资产总计10,903,990,625.8910,903,990,625.89
流动负债:
应付票据及应付账款55,889,451.0455,889,451.04
应付职工薪酬5,509,658.785,509,658.78
应交税费2,386,826.612,386,826.61
其他应付款38,255,971.5938,255,971.59
其中:应付利息36,599,954.9336,599,954.93
一年内到期的非流动负债1,103,800,000.001,103,800,000.00
其他流动负债30,000,000.0030,000,000.00
流动负债合计1,235,841,908.021,235,841,908.02
非流动负债:
长期借款42,400,000.0042,400,000.00
应付债券1,893,965,844.051,893,965,844.05
长期应付款295,000,000.00295,000,000.00
其他非流动负债121,000,000.00121,000,000.00
非流动负债合计2,352,365,844.052,352,365,844.05
负债合计3,588,207,752.073,588,207,752.07
所有者权益:
股本2,986,218,602.002,986,218,602.00
资本公积2,106,886,039.972,106,886,039.97
盈余公积315,120,854.31315,120,854.31
未分配利润1,907,557,377.541,907,557,377.54
所有者权益合计7,315,782,873.827,315,782,873.82
负债和所有者权益总计10,903,990,625.8910,903,990,625.89

调整情况说明2019年1月1日起,公司执行新金融工具准则,母公司资产负债表的期初数不涉及调整,详见上表。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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