成都市兴蓉环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
成都市兴蓉环境股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
成都市兴蓉环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李本文、主管会计工作负责人胥正楷及会计机构负责人(会计主
管人员)董昱声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 16,367,982,887.26 14,202,138,978.60 15.25%
归属于上市公司股东的净资产
8,844,787,613.07 8,206,681,629.28 7.78%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 777,558,267.05 -1.99% 2,221,042,244.27 -2.90%
归属于上市公司股东的净利润
288,951,546.53 -1.40% 759,192,437.60 4.15%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
281,895,590.98 8.39% 710,408,978.72 18.74%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 1,117,587,232.38 26.65%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.09 0.00% 0.25 4.17%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.00% 0.25 4.17%
加权平均净资产收益率 3.34% -0.33% 8.93% -0.42%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股份（股） 2,986,218,602
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2542
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -58,637.52
主要系下属公司本期收到成都
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 青羊区草堂街道办事处 2014 年
1,767,552.20
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 研发设计产业发展扶持资金
95.42 万元。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,449,735.00
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主要系置换资产过渡期运营收
益系成都第二污水处理厂报告
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,323,777.43
期内污水处理服务收入扣除相
关的成本费用后的净收益。
减：所得税影响额 8,547,484.68
少数股东权益影响额（税后） 151,483.55
合计 48,783,458.88 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 183,139
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
成都市兴蓉集团
国有法人 42.10% 1,257,106,394
有限公司
中央汇金资产管
国有法人 1.81% 53,927,300
理有限责任公司
全国社保基金四
其他 0.74% 22,000,000
一三组合
大通证券股份有
境内非国有法人 0.31% 9,191,834
限公司
瀚亚投资（香港）
境外法人 0.30% 8,908,400
有限公司
中国农业银行股
份有限公司－中
证 500 交易型开 其他 0.26% 7,810,500
放式指数证券投
资基金
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中意人寿保险有
限公司－传统产 其他 0.25% 7,499,942
品
上海浦东发展银
行股份有限公司
－工银瑞信生态 其他 0.24% 7,037,200
环境行业股票型
证券投资基金
广发基金－农业
银行－广发中证
其他 0.20% 6,012,421
金融资产管理计
划
南方基金－农业
银行－南方中证
其他 0.20% 5,952,700
金融资产管理计
划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
成都市兴蓉集团有限公司 1,257,106,394 人民币普通 1,257,106,394
中央汇金资产管理有限责任公司 53,927,300 人民币普通 53,927,300
全国社保基金四一三组合 22,000,000 人民币普通 22,000,000
大通证券股份有限公司 9,191,834 人民币普通 9,191,834
瀚亚投资（香港）有限公司 8,908,400 人民币普通 8,908,400
中国农业银行股份有限公司－中
证 500 交易型开放式指数证券投资 7,810,500 人民币普通 7,810,500
基金
中意人寿保险有限公司－传统产
7,499,942 人民币普通 7,499,942
品
上海浦东发展银行股份有限公司
－工银瑞信生态环境行业股票型 7,037,200 人民币普通 7,037,200
证券投资基金
广发基金－农业银行－广发中证
6,012,421 人民币普通 6,012,421
金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证
5,952,700 人民币普通 5,952,700
金融资产管理计划
（1）公司持股 5%以上（含 5%）的股东仅兴蓉集团一家，是上市公司的控股股东，关
上述股东关联关系或一致行动的
联属性为控股母公司，所持股份性质为国有法人股；（2）公司前 10 名无限售流通股股
说明
东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的
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一致行动人；（3）未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
前 10 名普通股股东均无参与融资融券业务的情况。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
（1）报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 单位：（人民币）元
项目 本报告期末 本报告期初 变动金额 变动比例 变动原因
主要系本报告期内公
其他应收款 87,642,136.59 47,576,538.41 40,065,598.18 84.21% 司应收保证金增加所
致。
主要系本报告期内下
其他流动资产 75,805,403.88 50,768,718.30 25,036,685.58 49.32% 属公司待抵扣增值税
增加所致。
系公司本报告期内工
在建工程 4,412,510,417.65 2,346,861,333.47 2,065,649,084.18 88.02% 程项目投资增加所
致。
主要系本报告期下属
其他非流动资产 874,670,330.48 212,462,416.70 662,207,913.78 311.68% 公司支付 PPP 项目款
所致。
系本报告期公司补充
短期借款 360,000,000.00 40,000,000.00 320,000,000.00 800.00% 流动资金新增银行借
款所致。
系本报告期下属公司
应付票据 41,019,349.58 62,637,516.00 -21,618,166.42 -34.51% 开具的银行承兑汇票
到期承兑所致。
主要系公司本报告期
内按照工程项目建设
应付账款 1,844,491,764.76 1,170,862,956.85 673,628,807.91 57.53%
进度暂估应付工程
款。
主要系本报告期下属
公司预收管网工程款
预收款项 356,418,180.54 269,452,636.99 86,965,543.55 32.27%
及水费同比增加所
致。
系公司上年末计提的
应付职工薪酬 56,940,239.09 95,163,523.72 -38,223,284.63 -40.17% 职工薪酬已于本报告
期发放所致。
主要系公司本报告期
应付利息 10,544,015.65 32,739,451.97 -22,195,436.32 -67.79% 内已按时偿付超短期
融资券利息、“14 兴
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蓉债”利息及银行贷
款利息所致。
主要系本报告期内公
其他应付款 509,131,125.36 346,886,552.36 162,244,573.00 46.77% 司应付的保证金增加
所致。
系本报告期内公司偿
其他流动负债 0.00 898,947,342.00 -898,947,342.00 -100.00% 还到期超短期融资券
所致。
系本报告期内公司发
应付债券 2,187,589,342.82 1,093,154,042.16 1,094,435,300.66 100.12% 行“16 兴蓉债”11 亿
元所致。
系本报告期下属公司
收到中央财政拨付项
专项应付款 151,144,725.00 83,572,725.00 67,572,000.00 80.85%
目建设专项资金所
致。
系下属安科公司计提
专项储备 11,065,549.33 8,225,208.56 2,840,340.77 34.53%
安全生产费用所致。
系本报告期下属公司
少数股东权益 194,875,833.19 108,406,784.05 86,469,049.14 79.76% 收到少数股东的投资
款所致。
（2）报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明 单位：（人民币）元
项目 年初至报告期末 上年同期 变动金额 变动比例 变动原因
主要系本报告期内银
行贷款利率下行及确
财务费用 51,106,675.59 94,448,221.25 -43,341,545.66 -45.89%
认 BT 项目利息收入
增加所致。
主要系本期收回部分
老旧应收款项及应收
资产减值损失 -1,330,395.33 55,753,713.13 -57,084,108.46 -102.39%
账款账龄结构改善所
致。
系下属公司去年同期
公允价值变动收
- -17,515,251.05 17,515,251.05 -100.00% 出售持有的交易性金
益
融资产所致。
系下属公司去年同期
投资收益 - 76,817,009.41 -76,817,009.41 -100.00% 出售持有的交易性金
融资产所致。
主要系本报告期下属
营业外收入 137,782,639.49 105,484,987.49 32,297,652.00 30.62% 公司收到增值税退税
增加所致。
系去年同期下属公司
所得税费用 147,801,663.54 112,315,729.40 35,485,934.14 31.59% 转回递延所得税负债
所致。
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（3）报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 单位：（人民币）元
项目 年初至报告期末 上年同期 变动金额 变动比例 变动原因
主要系本报告期下属
收到的税费返还 81,582,749.03 - 81,582,749.03 100.00% 子公司收到增值税退
税所致。
主要系本报告期内下
属子公司预缴的企业
支付的各项税费 371,657,460.81 196,945,140.38 174,712,320.43 88.71%
所得税及支付的增值
税同比增加所致。
系本报告期内公司收
收回投资收到的
49,000,000.00 2,234,344.00 46,765,656.00 2093.04% 回信蓉环保投资款
现金
4900 万所致。
系下属公司去年同期
取得投资收益
- 76,817,009.41 -76,817,009.41 -100.00% 出售持有的交易性金
收到的现金
融资产所致。
主要系本报告期内收
收到其他与投资 到工程建设项目履约
217,926,268.72 163,931,237.32 53,995,031.40 32.94%
活动有关的现金 保证金同比增加所
致。
系去年同期下属公司
投资支付的现金 - 15,160,000.00 -15,160,000.00 -100.00% 收购沃特特种公司
100%股权。
支付其他与投资 主要系下属公司支付
857,951,808.53 132,358,892.45 725,592,916.08 548.20%
活动有关的现金 PPP 项目款所致。
系本报告期下属控股
吸收投资收到的
94,110,000.00 20,928,600.00 73,181,400.00 349.67% 子公司收到少数股东
现金
的股权投资款所致。
主要系下属公司本报
收到其他与筹资
67,573,277.40 18,300,000.00 49,273,277.40 269.25% 告期收到财政专项资
活动有关的现金
金增加所致。
主要系公司上年同期
支付其他与筹资
1,694,656.14 674,803,549.18 -673,108,893.04 -99.75% 偿还“09 兴蓉债”所
活动有关的现金
致。
备注：“变动原因”中所提的“本报告期”所属期间均为“年初至本报告期末”。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）公司发行H股股票相关事宜
2016年6月30日，公司向香港联交所递交了公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，于
2016年7月4日晚间在香港联交所网站刊登了本次发行| 兴蓉环境：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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