东北制药集团股份有限公司 2012 年度报告全文
东北制药集团股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 04 月
东北制药集团股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人汲涌、主管会计工作负责人张利东及会计机构负责人(会计主管
人员)曾令勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
无
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目录
2012 年度报告..................................................................................................................................... 1
一、重要提示、目录和释义..............................................................................................................1
二、公司简介......................................................................................................................................2
三、会计数据和财务指标摘要..........................................................................................................2
四、董事会报告..................................................................................................................................3
五、重要事项......................................................................................................................................6
六、股份变动及股东情况..................................................................................................................8
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................10
八、公司治理....................................................................................................................................10
九、内部控制....................................................................................................................................12
十、财务报告....................................................................................................................................12
十一、备查文件目录........................................................................................................................51
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释义
释义项 指 释义内容
东北制药、公司、股份公司 指 东北制药集团股份有限公司
东药集团、控股股东 指 东北制药集团有限责任公司，为东北制药控股股东
东北制药集团沈阳第一制药有限公司，原名东北制药集团公司沈阳第
第一制药 指
一制药厂
供销公司 指 东北制药集团供销有限公司，原名东北制药集团公司供销公司
东药科技 指 东北制药（沈阳）科技发展有限公司
东北大药房 指 沈阳东北大药房连锁有限公司，原名沈阳东北大药房连锁店
销售公司 指 东北制药集团销售有限公司
东港制药 指 沈阳东港制药有限公司
百万运输 指 沈阳百万运输有限公司
东瑞科技 指 沈阳东瑞科技有限公司
东瑞精化 指 沈阳东瑞精细化工有限公司
东瑞包装 指 沈阳东瑞包装材料有限公司
中国华融 指 中国华融资产管理公司
沈阳市国资委 指 沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会
方大集团 指 辽宁方大集团实业有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
辽宁证监局 指 中国证券监督管理委员会辽宁监管局
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重大风险提示
本公司 2012 年度报告涉及的未来计划等陈述，该计划不构成公司对投资者
的实质承诺，请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 东北制药 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 东北制药集团股份有限公司
公司的中文简称 东北制药
公司的外文名称（如有） NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO，LTD
公司的外文名称缩写（如有）NEPG
公司的法定代表人 刘震
注册地址 沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号
注册地址的邮政编码 110027
办公地址 沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号
办公地址的邮政编码 110027
公司网址 www.negpf.com.cn
电子信箱 dystock@negpf.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 汲涌（代） 田芳
联系地址 沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号 沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号
电话 024-25806963 024-25806963
传真 024-25806300 024-25806300
电子信箱 stock000597@163.com stock000597@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点 东北制药集团股份有限公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
沈阳市工商行政管 210100000035297
首次注册 1993 年 06 月 10 日 210142243490227 24349022-7
理局 （1-1）
沈阳市工商行政管 210100000035297
报告期末注册 2011 年 06 月 27 日 210114243490227 24349022-7
理局 （1-1）
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层
签字会计师姓名 李苏宁、傅粤
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年增
2011 年 2010 年
2012 年 减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 3,864,913,099.66 3,882,776,533.36 3,882,779,591.14 -0.46% 4,828,333,032.29 4,828,333,032.29
归属于上市公司股东的净利
14,883,803.70 -391,723,281.91 -394,282,351.45 104% 53,444,014.59 50,939,545.57
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
-354,235,784.21 -468,720,843.91 -468,720,843.91 -24.42% 26,232,337.38 28,359,614.83
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
86,090,004.63 -233,321,741.72 -233,388,911.77 137% 255,962,765.59 255,962,765.59
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.04 -1.18 -1.18 104% 0.16 0.15
稀释每股收益（元/股） 0.04 -1.18 -1.18 104% 0.16 0.15
净资产收益率（%） 0.89% -21.15% -21.55% 103% 2.65% 2.42%
本年末比上年
2011 年末 2010 年末
2012 年末 末增减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 5,993,275,529.07 5,872,371,701.45 5,872,464,535.48 2.06% 5,605,363,082.96 5,605,363,082.96
归属于上市公司股东的净资
产（归属于上市公司股东的所 1,671,316,113.15 1,663,651,992.98 1,656,448,492.88 0.9% 2,031,630,595.17 2,031,630,595.17
有者权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 14,883,803.70 -394,282,351.45 1,671,316,113.15 1,656,448,492.88
按国际会计准则调整的项目及金额
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2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 14,883,803.70 -394,282,351.45 1,671,316,113.15 1,656,448,492.88
按境外会计准则调整的项目及金额
无
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
无
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
310,961,028.78 757,479.82 2,693,015.59
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 50,941,967.35 74,663,903.41 25,735,855.42
受的政府补助除外）
债务重组损益 12,928,530.12
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
753,821.31 -39,965.89 -2,493,038.33
合并日的当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,732,287.79 12,964,920.37 -2,084,024.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -8,602,662.75
所得税影响额 3,550,194.34 6,591,892.92 5,152,994.61
少数股东权益影响额（税后） 2,719,322.98 7,315,952.33 444,749.80
合计 369,119,587.91 74,438,492.46 22,579,930.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年是东北制药发展史上极不平凡的一年。受欧债危机影响，全球经济低迷，中国经
济低位运行，企业生产经营面临严峻挑战。在公司管理层及全体员工共同努力下，2012年公
司实现营业收入386,491万元,比上年同期略有下降，实现利润4,983万元，,实现归属于母公司
所有者的净利润1,488万元，基本每股收益0.04元,扣除非经常性损益后基本每股收益-1.06元。
一、业务结构不断优化，运行质量实现新提升
坚持以转型调结构、以效益为本源开展公司各项运营工作，经济运行质量进一步得到改
善，制剂板块稳步做大。2012年，制剂营销以模式转型为突破，以效益为中心，聚焦产品学
术基础，突出推广产品，夯实终端业务。卡孕栓销量突破500万枚大关，特药各项指标创历史
最好水平，实现了制剂板块转型升级的新跨越。公司共有81个品种123个品规在国家基本药物
目录（2012年版）中，公司主导产品整肠生胶囊、颗粒剂均进入国家新版基药目录。
原料药板块竞争力增强。原料药生产以“低成本、高质量”为核心，科学排产，优质保供。
除VC以外，各品种毛利水平和贡献产值均好于去年同期水平。，商业板块盈利能力提升。
二、项目管理全面实施，点面突破创造新业绩
围绕营销、技术、新产品、人力资源、资金政策等企业运行重点环节，探索推进项目绩
效考核和管理体系的完善工作。完成绩效考核HR平台搭建，增强对项目的督导。创新绩效政
策，以季度为单位，对业绩进行进度和结果考核。对项目、指标实行分类管理，建立项目月
报、季报制度，制订项目申报细则，新增跨界项目，有效推动了全年项目管理的实施。
三、财务统管不断深入，资本运作取得新成效
在确保国有控股基础上，深入推进股权结构调整和资本运作。成功引入战略投资者，完
成10%股权转让工作。建立财务统管制度，运作集团公司为股份公司担保贷款；完成低利率
贷款增量。整合资源，搭建整体融资平台，保障母子公司经营生产。
四、管理流程不断规范，体系建设迈上新台阶
建设质量保证系统，确保质量体系常态运行。坚持贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”
方针，全面推行安全标准化建设，实现安全生产目标。通过建立能源管理新流程、实施新技
术应用等措施，推动能源管理工作深入开展，全年综合节能创效显著。加强环境体系、循环
经济和污染源监控管理，实现环境安全目标。
五.员工福祉实现新提升，党建工作呈现新硕果
2012年，在企业持续经营性亏损的情况下，确保员工收入和福利不减，员工年人均收入
增长10.9%。坚持和完善民主管理制度，提升员工培训福利，员工关爱体系逐步完善。建立和
健全三级帮扶网络，实现困难员工帮扶全覆盖。开展重大节日帮扶救助，凝聚员工力量，推
进企业发展。
以思想解放和领导能力提升为核心，开展党建工作。广泛开展党员干部理论教育和形势
任务教育，组织十八大精神报告会和专题宣传，强化全员主题形势任务教育，启动并实施制
剂厂区企业文化形象建设工程。为营造和谐、稳定的经营环境保驾护航。
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二、主营业务分析
1、概述
2012年公司实现营业收入386,491万元,比上年同期略有下降，实现利润4,983万元，实现
归属于母公司所有者的净利润1,488.38万元,基本每股收益0.044元,扣除非经常性损益后基本
每股收益-1.06元。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
无
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
项目 本期 上年同期 增长%
营业收入 386,491 388,277 -0.46%
营业成本 290,845 309,016 -5.88%
毛利率% 24.75% 20.41% 21.23%
营业利润 -32,502 -47,393 31.42%
利润总额 4,983 -38555 112.92%
归属于母公司净利润 1,488.38 -39,428 103.77%
基本每股收益 0.044 -1.18 103.73%
从上述指标看，除营业收入、成本略有下降外，其他各项盈利指标较上年同期都有所上
升。由于公司制剂板块及其他原料药盈利能力增强，停产费用有所降低，使营业利润有所上
升。另外，母公司确认土地补偿净收益3.14亿元，使利润总额上升幅度较大。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 454,419,079.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 11.76%
公司前 5 大客户资料
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√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 北京红太阳药业有限公司 170,016,024.90 4%
2 辉瑞公司 93,701,686.67 2%
3 辽宁胜方医药有限公司 72,248,685.72 2%
ATLANTIC CHEMICALS TRADING
4 68,721,657.84 2%
GMBH
5 国药集团药业股份有限公司 49,731,024.18 1%
合计 —— 454,419,079.31 12%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
医药制造 2,705,345,390.72 93% 2,672,780,009.15 86% 1%
医药商业 1,078,801,456.67 37% 1,058,199,343.80 34% 2%
其他 75,238,415.99 3% 98,913,347.36 3% -24%
小计 3,859,385,263.38 133% 3,829,892,700.31 124% 1%
减：内部抵销数 950,939,200.80 33% 739,726,523.64 24% 29%
合 计 2,908,446,062.58 100% 3,090,166,176.67 100% -6%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
原料药销售 1,574,678,371.81 54% 1,851,773,279.36 60% -15%
制剂药销售 1,707,482,547.94 59% 1,605,651,251.10 52% 6%
其他 75,238,415.99 3% 98,913,347.36 3% -24%
小计 3,357,399,335.74 115% 3,556,337,877.82 115% -6%
减：内部抵销数 448,953,273.16 15% 466,171,701.15 15% -4%
合 计 2,908,446,062.58 100% 3,090,166,176.67 100% -6%
说明
从收入结构对比可见，下降幅度最大的为母公司原料出口业务，收入减少7,296万元，其
次为商业板块，收入减少4,558万元。从产品结构占比可见，制剂业务占比有所上升,其他板块
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占比均有不同程度下降。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 196,794,000.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 16%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 58,664,200.00 4.77%
2 海城利奇碳材有限公司 44,912,600.00 3.65%
3 沈阳诚通金属有限公司 33,382,600.00 2.71%
4 山东天力药业有限公司 31,705,900.00 2.58%
5 中煤能源黑龙江煤化工有限公司 28,128,700.00 2.29%
合计 —— 196,794,000.00 16%
4、费用
所得税费用本年金额为37,620,135.47元，比上年金额增加15478.90%，其主要原因是：本
年转回递延所得税资产及确认递延所得税负债所致
5、研发支出
2012年，东北制药集团股份有限公司共开展研发项目53项，涵盖抗生素类、维生素类、
心脑血管类、消化系统类、抗病毒类、天然药物类、解热镇痛类、抗艾滋病类、计划生育药
品类等多领域学原料药和医药中间体以及制剂产品的研发，同时承担国家重大新药创制重大
科技专项4项。通过研发项目的顺利实施，一批可以支撑企业持续发展的新产品群崭露头角。
2012年，研发投入1.2亿元，占公司净资产2.00%，占营业收入3.10%
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 3,516,244,641.06 3,301,247,407.91 6.51%
经营活动现金流出小计 3,430,154,636.43 3,534,636,319.68 -2.96%
经营活动产生的现金流量净额 86,090,004.63 -233,388,911.77 -136.89%
投资活动现金流入小计 4,593,956.61 74,268,146.24 -93.81%
投资活动现金流出小计 178,902,861.40 366,810,800.36
