关于安徽古井贡酒股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2019】48440009号
安徽古井贡酒股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“古井贡酒”）2018年12月31日合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是古井贡酒管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计古井贡酒2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解古井贡酒2018年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总
| 通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 邮政编码（Post Code）：100077 电话（Tel）：+86(10)88095588 传真（Fax）：+86(10)88091199 |
表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供安徽古井贡酒股份有限公司2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
| 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师： 欧昌献 |
| 中国·北京 | 中国注册会计师： 高强 |
| 二〇一九年四月二十六日 |
附表
| 附表 | |||||||||
| 上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | |||||||||
| 编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 | 金额单位：人民币万元 | ||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2018年初占用资金余额 | 2018年度占用累计发生金额（不含利息） | 2018年度偿还累计发生额 | 2018年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | |||||||||
| 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | —— | —— |
| 前大股东及其附属企业 | |||||||||
| 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | —— | —— |
| 总计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | —— | —— |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2018年初往来资金余额 | 2018年度往来累计发生金额（不含利息） | 2018年度偿还累计发生额 | 2018年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 安徽澳鑫房地产开发有限公司 | 应收账款 | - | 1.56 | 1.56 | - | 销售白酒 | 经营性往来 | |
| 安徽古井房地产集团有限责任公司 | 应收账款 | - | 43.75 | 43.75 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 安徽古井房地产集团有限责任公司 | 应收账款 | - | 40.65 | 40.65 | - | 销售白酒 | 经营性往来 | ||
| 安徽古井房地产集团有限责任公司 | 其他应收款 | 2.53 | - | - | 2.53 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
安徽古井国际旅行社有限公司
| 安徽古井国际旅行社有限公司 | 其他应收款 | - | 0.54 | 0.54 | - | 提供餐饮及住宿服务 | 经营性往来 | |
| 安徽古井国际旅行社有限公司 | 应收账款 | - | 4.71 | 4.71 | - | 提供餐饮及住宿服务 | 经营性往来 | |
| 安徽古井集团有限责任公司 | 其他应收款 | - | 32.89 | 32.89 | - | 销售小型材料 | 经营性往来 | |
| 安徽古井集团有限责任公司 | 应收账款 | 0.23 | 39.31 | 39.54 | - | 提供餐饮及住宿服务 | 经营性往来 | |
| 安徽古井集团有限责任公司 | 应收账款 | - | 1.89 | 1.89 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 安徽古井健康产业有限责任公司 | 其他应收款 | - | 4.57 | 4.57 | - | 销售小型材料 | 经营性往来 | |
| 安徽古井健康产业有限责任公司 | 应收账款 | - | 1.02 | 1.02 | - | 提供餐饮及住宿服务 | 经营性往来 | |
| 安徽古井健康产业有限责任公司 | 应收账款 | - | 741.94 | 741.94 | - | 销售白酒 | 经营性往来 | |
| 安徽古井健康产业有限责任公司 | 应收账款 | 23.98 | 23.98 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 安徽古井酒店发展股份有限公司 | 其他应收款 | - | 54.79 | 54.79 | - | 出租房屋建筑物 | 经营性往来 | |
| 安徽古井酒店发展股份有限公司 | 应收账款 | - | 11.70 | 11.70 | - | 销售白酒 | 经营性往来 | |
| 安徽好吃點餐饮有限责任公司 | 应收账款 | - | 3.60 | 3.60 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 安徽好吃點餐饮有限责任公司 | 应收账款 | - | 4.24 | 4.24 | - | 销售白酒 | 经营性往来 | |
| 安徽恒信典当有限公司 | 应收账款 | - | 1.37 | 1.37 | - | 销售白酒 | 经营性往来 | |
| 安徽汇信金融投资集团有限责任公司 | 应收账款 | - | 180.43 | 180.43 | - | 销售白酒 | 经营性往来 | |
| 安徽金寨古井置业发展有限责任公司 | 应收账款 | - | 16.77 | 16.77 | - | 销售白酒 | 经营性往来 | |
| 安徽乐酒家园旅游管理有限公司 | 其他应收款 | - | 8.24 | 8.24 | - | 水电费 | 经营性往来 | |
| 安徽乐酒家园旅游管理有限公司 | 其他应收款 | - | 7.42 | 7.42 | - | 销售小型材料 | 经营性往来 |
安徽乐酒家园旅游管理有限公司
| 安徽乐酒家园旅游管理有限公司 | 应收账款 | - | 0.56 | 0.56 | - | 提供餐饮及住宿服务 | 经营性往来 | |
| 安徽乐酒家园旅游管理有限公司 | 应收账款 | 0.80 | 0.80 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 安徽力信电子商务有限公司 | 应收账款 | - | 14.33 | 14.33 | - | 销售白酒 | 经营性往来 | |
| 安徽瑞福祥食品有限公司 | 应收账款 | 0.53 | 68.43 | 68.96 | - | 销售白酒 | 经营性往来 | |
| 安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司 | 其他应收款 | - | 9.89 | 9.89 | - | 提供餐饮及住宿服务 | 经营性往来 | |
| 安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司 | 其他应收款 | - | 0.10 | 0.10 | - | 销售包装材料 | 经营性往来 | |
| 安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司 | 应收账款 | - | 959.05 | 959.05 | - | 销售白酒 | 经营性往来 | |
| 安徽瑞信典当有限公司 | 应收账款 | - | 1.28 | 1.28 | - | 销售白酒 | 经营性往来 | |
| 安徽盛隆商贸有限责任公司 | 应收账款 | - | 1.63 | 1.63 | - | 提供餐饮及住宿服务 | 经营性往来 | |
| 安徽盛隆商贸有限责任公司 | 应收账款 | - | 54.84 | 54.84 | - | 销售白酒 | 经营性往来 | |
| 安徽欣园市政园林工程有限公司 | 其他应收款 | - | 3.48 | 3.48 | - | 销售小型材料 | 经营性往来 | |
| 安徽欣园市政园林工程有限公司 | 应收账款 | - | 0.04 | 0.04 | - | 提供餐饮及住宿服务 | 经营性往来 | |
| 安徽新鑫物业管理有限公司 | 应收账款 | - | 4.63 | 4.63 | - | 销售白酒 | 经营性往来 | |
| 安徽友信融资担保有限责任公司 | 应收账款 | - | 0.89 | 0.89 | - | 销售白酒 | 经营性往来 | |
| 安徽众信融资租赁有限公司 | 应收账款 | - | 1.54 | 1.54 | - | 销售白酒 | 经营性往来 | |
| 亳州安信小额贷款有限责任公司 | 应收账款 | - | 1.54 | 1.54 | - | 销售白酒 | 经营性往来 | |
| 亳州宾馆有限责任公司 | 应收账款 | - | 12.48 | 12.48 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 亳州宾馆有限责任公司 | 应收账款 | - | 7.14 | 7.14 | - | 销售白酒 | 经营性往来 |
亳州市古井大酒店有限责任公司
| 亳州市古井大酒店有限责任公司 | 应收账款 | - | 1.91 | 1.91 | - | 销售白酒 | 经营性往来 | |
| 亳州古井慧升楼餐饮有限责任公司 | 应收账款 | - | 5.07 | 5.07 | - | 销售白酒 | 经营性往来 | |
| 亳州古井君莱酒店有限责任公司 | 应收账款 | - | 4.13 | 4.13 | - | 销售白酒 | 经营性往来 | |
| 亳州古井物业管理有限责任公司 | 应收账款 | - | 7.08 | 7.08 | - | 销售白酒 | 经营性往来 | |
| 亳州古井置业发展有限责任公司 | 应收账款 | - | 0.14 | 0.14 | - | 提供餐饮及住宿服务 | 经营性往来 | |
| 亳州古井置业发展有限责任公司 | 应收账款 | - | 2.29 | 2.29 | - | 销售白酒 | 经营性往来 | |
| 亳州瑞福祥高蛋白饲料有限公司 | 应收账款 | - | 3.74 | 3.74 | - | 销售白酒 | 经营性往来 | |
| 亳州瑞能热电有限责任公司 | 其他应收款 | 1.94 | 29.89 | 30.38 | 1.45 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 亳州瑞能热电有限责任公司 | 应收账款 | - | 30.03 | 30.03 | - | 销售白酒 | 经营性往来 | |
| 大中原酒谷文化旅游开发有限公司 | 其他应收款 | - | 6.81 | 6.81 | - | 水电费 | 经营性往来 | |
| 大中原酒谷文化旅游开发有限公司 | 其他应收款 | - | 1.94 | 1.94 | - | 提供餐饮及住宿服务 | 经营性往来 | |
| 大中原酒谷文化旅游开发有限公司 | 其他应收款 | - | 1.49 | 1.49 | - | 销售小型材料 | 经营性往来 | |
| 大中原酒谷文化旅游开发有限公司 | 应收账款 | 0.38 | 17.22 | 17.60 | - | 提供餐饮及住宿服务 | 经营性往来 | |
| 大中原酒谷文化旅游开发有限公司 | 应收账款 | - | 2.97 | 2.97 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 大中原酒谷文化旅游开发有限公司 | 应收账款 | - | 228.18 | 228.18 | - | 销售白酒 | 经营性往来 | |
| 合肥古井假日酒店 | 其他应收款 | - | 6.60 | 6.60 | - | 提供餐饮及住宿服务 | 经营性往来 | |
| 合肥古井假日酒店 | 应收账款 | - | 1.80 | 1.80 | - | 销售白酒 | 经营性往来 | |
| 合肥隆信财务管理咨询有限公司 | 应收账款 | - | 0.31 | 0.31 | - | 销售白酒 | 经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属
企业
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海古井金豪酒店管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 10,604.87 | 3,636.04 | 4,797.00 | 9,443.91 | 非经营性往来 | |
| 安徽源清环保有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | - | 0.47 | 0.47 | - | 非经营性往来 | ||
| 安徽金运来文化传媒有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 605.94 | 789.07 | - | 1,395.01 | 非经营性往来 | ||
| 安徽龙瑞玻璃有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 1,628.25 | - | 1,628.25 | - | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人及其控制的法人 | |||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | |||||||||
| 总计 | -- | -- | -- | 12,844.67 | 7,145.20 | 9,146.97 | 10,842.90 | -- | -- |
法定代表人：梁金辉 主管会计工作负责人：叶长青 会计机构负责人：朱家峰