天津国恒铁路控股股份有限公司2011年年度报告（更新后）

天津国恒铁路控股股份有限公司
TIANJIN GOOD HAND RAILWAY HOLDING CO., LTD
          2011 年年度报告
            Annual Report 2011
               二〇一二年四月
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       天津国恒铁路控股股份有限公司
       TIANJIN GOOD HAND RAILWAY HOLDING CO. , LTD          2011 年年度报告
                                                 重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性
无法保证或存在异议。
    本报告经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，出席会议董事 4 人(董
事宋金球因工作原因未能出席会议，授权委托董事蔡文杰出席会议并行使签字
表决权、董事周静波因工作原因未能出席会议，授权委托董事蒋晖出席会议并
行使签字表决权、独立董事杨德勇因工作原因未能出席会议，授权委托独立董
事赫国胜出席会议并行使签字表决权)，会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的相关规定。
    中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 年度财务报告出具了带强调
事项段非标准无保留意见的审计报告。
    本公司负责人蔡文杰、主管会计工作负责人刘力及会计机构负责人（会计主
管人员）刘力声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
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     天津国恒铁路控股股份有限公司
     TIANJIN GOOD HAND RAILWAY HOLDING CO. , LTD            2011 年年度报告
                                              目       录
第一节 公司基本情况4
第二节 会计数据及业务数据摘要5
第三节 股本变动及股东情况7
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况10
第五节 公司治理结构13
第六节 股东大会情况19
第七节 董事会报告21
第八节 监事会报告33
第九节 重要事项37
第十节 财务报告47
第十一节 备查文件目录116
                                    第一节    公司基本情况
    一、公司法定中文名称：天津国恒铁路控股股份有限公司
    公司法定英文名称：TIANJIN GOOD HAND RAILWAY HOLDING CO., LTD
    二、法定代表人： 蔡文杰
    三、董事会秘书： 蔡文杰（代）
    证券事务代表：卢 佳
    联系地址：天津市南开区海泰信息广场 F 座北楼 301 室
    电话：[phone]
    传真：[phone]
    电子信箱：[e-mail]
    网址：www.guotiekonggu.com
    四、公司地址：天津市南开区海泰信息广场 F 座北楼 301 室
    邮政编码：300384
    五、公司选定的信息披露报纸名称为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址为：http://www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点：公司证券部
    六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
    股票简称：国恒铁路
    股票代码：000594
    七、其他有关资料
    公司最近一次注册资本变更登记日：2012 年 2 月 7 日在天津市工商行政管理局变更登记。
    企业法人营业执照注册号：120000000003979
    税务登记号码：120116114121695
    组织机构代码号：11412169-5
    公司聘请的会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司
    地址：北京市丰台区桥南星火科技城 1 号昌宁大厦 8 层；
    邮编：100070
                                第二节      会计数据和业务数据摘要
一、本报告期主要财务数据
                                                                                 单位：（人民币）元
                         项目                                                  金额
                       营业收入                                          1,484,826,921.28
                    营业外收支净额                                         -4,051,166.23
                       利润总额                                           -16,726,954.01
               归属上市公司股东的净利润                                   -18,584,360.43
  扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润                            -14,611,103.90
           经营活动产生的现金流量净额                                    -311,843,888.50
               现金及现金等价物净增减额                                  -756,671,169.27
非经常性损益项目                                                                单位：（人民币）元
         非经常性损益项目                  2011 年金额      附注（如适用）    2010 年金额        2009 年金额
非流动资产处置损益                           -245,342.34 处置实物资产            -43,659.55                 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动                            交易性金融资产
                                               48,672.98                                  0.00              0.00
损益，以及处置交易性金融资产、交易                          收益
性金融负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和                            中能华辰诉讼赔
                                            -3,805,823.89                      2,945,506.58         -174,454.66
支出                                                        款等
所得税影响额                                   36,675.00                        -735,728.56         -246,142.14
少数股东权益影响额                              -7,438.28                         63,389.12       -1,080,949.40
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
                                                    0.00                                  0.00     3,000,000.00
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被