福建中福实业股份有限公司2014年第一季度报告全文

                福建中福实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
福建中福实业股份有限公司
   2014 年第一季度报告
      2014 年 04 月
                                      福建中福实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘平山、主管会计工作负责人陈传忠及会计机构负责人(会计主
管人员)刘志梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                   福建中福实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                              本报告期                   上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                   153,660,514.13            130,752,500.55                      17.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）                    239,873.05               -1,019,640.53                    123.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  -1,909,409.33              -1,927,137.70                      0.92%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                  -9,047,484.87             -92,650,295.15                     90.23%
基本每股收益（元/股）                                     0.0003                    -0.0012                      125%
稀释每股收益（元/股）                                     0.0003                    -0.0012                      125%
加权平均净资产收益率（%）                                 0.02%                      -0.1%                      0.12%
                                             本报告期末                  上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                   1,827,981,256.45           1,826,902,776.48                      0.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）               1,066,820,788.09           1,066,580,915.04                      0.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                        6,684.06
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          3,001,370.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                 -125,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        346,031.34
减：所得税影响额                                                               -273.07
     少数股东权益影响额（税后）                                           1,080,076.09
合计                                                                      2,149,282.38                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                     福建中福实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                 单位：股
报告期末股东总数                                                                                                   31,173
                                                   前 10 名股东持股情况
                                                                         持有有限售条件          质押或冻结情况
       股东名称           股东性质      持股比例          持股数量
                                                                           的股份数量        股份状态          数量
山田林业开发（福 境内非国有法人              35.88%        304,061,203                  0 质押                 185,767,900
建）有限公司
翟烨                境内自然人                1.84%         15,623,000
江安东              境内自然人                1.26%         10,645,000
李晓苏              境内自然人                1.04%          8,830,000
黄雪林              境内自然人                0.82%          6,914,172
翟炜                境内自然人                 0.7%          5,945,850
中国建设银行－南 境内非国有法人               0.66%          5,580,039
方盛元红利股票型 境内自然人
曹志高                                        0.55%          4,619,245
鸿阳证券投资基金 境内非国有法人               0.54%          4,608,265
宁巍                境内自然人                0.53%          4,460,786
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                    股份种类
               股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                             股份种类          数量
山田林业开发（福建）有限公司                                                 304,061,203 人民币普通股          304,061,203
翟烨                                                                          15,623,000 人民币普通股           15,623,000
江安东                                                                        10,645,000 人民币普通股           10,645,000
李晓苏                                                                         8,830,000 人民币普通股            8,830,000
黄雪林                                                                         6,914,172 人民币普通股            6,914,172
翟炜                                                                           5,945,850 人民币普通股            5,945,850
中国建设银行－南方盛元红利股票型                                               5,580,039 人民币普通股            5,580,039
证券投资基金                                                                   4,619,245 人民币普通股            4,619,245
曹志高
鸿阳证券投资基金                                                               4,608,265 人民币普通股            4,608,265
宁巍                                                                           4,460,786 人民币普通股            4,460,786
                                     未知上述股东之间是否存在其他关系或者属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                     办法》规定的一致行动人。
                                     截止报告期末，公司股东翟烨通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份
前十大股东参与融资融券业务股东情 15,623,000 股；公司股东江安东通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份
况说明（如有）                       10,645,000 股；公司股东黄雪林通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份
                                     6,914,172 股；公司股东翟炜通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,944,350
                                                             福建中福实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                 股；公司股东宁巍通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,460,786 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
报告期内，公司控股股东山田林业开发（福建）有限公司与兴业证券股份有限公司完成了约定购回式股权交易的购回程序，
从而导致兴业证券将其所持我公司20,500,000股（约占我公司总股本的2.42%）股份划转回山田林业名下。截止至报告期末，
山田林业持有我公司304,061,203股股份，约占我公司总股本的35.88%。
                                                                       福建中福实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                              第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
报表项目             期末余额            期初余额          变动比率                变动原因
其他流动资产      3,200,880.78         7,045,714.03         -54.57%           本期子公司漳州中福留抵进项税额减少;
预收款项          14,114,531.78        23,827,201.09        -40.76%           上期预收货款在本期结转;
一年内到期的
非流动负债         9,500,000.00        29,500,000.00        -67.80%           本期提前偿还部分一年内到期长期借款；
专项应付款           124,145.25             41,313.72        200.49%           本期子公司福人林业提取育林基金;
报表项目           2014年1-3月       2013年1-3月        变动比率                   变动原因
营业税金及附加    1,290,860.23       908,222.18          42.13%            中荣混凝土于2013年7月投产，同比本期增加了该
                                                                       公司的营业税金及附加;
销售费用          8,567,839.39       5,300,596.67        61.64%             中荣混凝土于2013年7月投产，同比本期增加了
                                                                      该公司的销售费用;
资产减值损失      -165,538.44      -2,869,370.00        94.23%             上期收回建瓯中福往来款相应冲回所提取的坏账
准备;
营业外收入        3,393,497.16       6,074,122.94       -44.13%            上期龙岩中福收到退税447.70万元;
所得税费用         497,306.45         317,514.18        56.62%              中荣混凝土于2013年7月投产，同比本期增加了
                                                                       该公司的所得税费用;
经营活动现金
流入小计         153,059,825.02    250,663,559.85      -38.94%            上期子公司福人林业收到棚户房改造工程款;
经营活动现金
流出小计         162,107,309.89    343,313,855.00      -52.78%            上期支付建材城项目土地款10,115万元;
投资活动现金
流入小计             557,400.00          101,728.59     447.93%             本期收到小额贷款公司分红款47.04万元;
投资活动现金
流出小计           2,705,037.11       39,372,076.31      -93.13%             本期购建固定资产和投资支付的现金减少所致;
筹资活动现金
流出小计           75,185,735.50      116,274,684.31     -35.34%             主要是本期偿还债务支付的现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、截止2014年3月4日，公司已完成对中福海峡建材城公司的三期增资3,000万元的工商变更手续，其中本公司以募集资金增
资2,400万元，占80%，厦门海潭以其自有资金增资600万元，占20%。本次增资后，中福海峡建材城公司注册资本由23,500
万元增加至26,500万元（详见2014年3月5日刊登于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的：中福实业《关于中福
海峡建材城有限公司增资的公告》）。
2、2014年3月31日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于延长福建中福海峡建材城有限公司募集资金增资期限的
议案》，鉴于该项目实施过程部分款项中暂由施工方垫资投入，加之通过科学管理节省了部分开支，项目资金较为充裕，且
尚有1亿募集资金暂时用于补充流动资金，为提高资金使用效率，降低财务费用，同意公司将剩余11,200万元募集资金增资
期限延长至2014年12月31日（详见2014年4月1日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的【2014-022】公告）。
                                                                福建中福实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
3、2014年3月10日公司因正在筹划可能对股票价格产生影响的相关事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公
司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014
年3月10日上午开盘起临时停牌（详见2014年3月20日刊登于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的：中福实业
《临时停牌公告》）。
    2014年3月20日，公司在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《拟变更公司名称和证券简称及公司间
接控股股东的股东拟转让股权暨复牌的公告》）并将筹划事项情况公告如下：一、因公司注册地于2011年12月21日变更至新
址平潭，考虑到公司长期发展战略及其后续影响，公司拟采用新公司名称及证券简称以期能够更加准确地体现公司的综合情
况，具体内容尚需由公司管理层讨论后提交董事会、股东大会审议，并在经相关部门核准后方能实施。二、公司间接控股股
东的股东之一钟立明先生拟退出公司经营，并正在筹划将其持有的香港山田国际有限公司（以下简称“香港山田”）和福建华
田投资有限公司（以下简称“福建华田”）的全部股份转让给另一新的自然人股东，香港山田和福建华田的另一股东（股权比
例均占51%）、公司实际控制人刘平山先生的持股情况不变（详见2014年3月20日证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的:中福实业《拟变更公司名称和证券简称及公司间接控股股东的股东拟转让股权暨复牌的公告》）。截止2014年4月17日，
新自然人股东王志明先生通过协议受让钟立明先生持有的香港山田的全部股权事项的工商变更登记手续已经完成，香港山田
股权结构变动事项已办理完毕（详见2014年4月18日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的：中福实业《关于公司间接控股股
东的股东股权转让的进展公告》）。
    2014年4月4日，公司第七届董事会2014年第四次会议审议通过《关于变更公司名称的议案》，拟将福建中福实业股份有
限公司的公司名称变更为“中福海峡（平潭）发展股份有限公司”（具体名称以工商行政管理部门核定为准），同时提请公司
股东大会授权公司管理层办理具体相关变更登记手续（详见2014年4月5日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的：中福实业《第
七届董事会2014年第四次会议决议公告》）。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
           承诺事项                承诺方            承诺内容                  承诺时间        承诺期限    履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作
承诺
                                            （一）利润分配方式    公司可
                                            单独采取现金、股票或现金与
                                            股票相结合的方式分配股利。
                                            公司当年实现盈利且当年年末
                                            公司累计未分配利润为正数
                                            时，应优先推行现金分配方式。
                             福建中福实业   （二）利润分配的比例    公司
其他对公司中小股东所作承诺                                                 2012 年 01 月 01 日 三年       正在履行
                             股份有限公司   于 2008 年完成重大资产重组并
                                            实现恢复上市，2008 年至 2011
                                            年公司持续盈利，但由于重组
                                            后公司累计亏损较大，公司重
                                            组后历年实现的利润均用于弥
                                            补往年亏损，截止 2012 年 12
                                            月 31 日，公司未分配利润为
                                                                       福建中福实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                   -4.55 亿元，因此公司目前尚不
                                                   满足现金分红条件。若
                                                   2012-2014 年公司达到现金分
                                                   红条件，在保障公司正常经营
                                                   所需资金的情况下，以现金方
                                                   式累计分配的利润应不少于近
                                                   三年实现的年均可分配利润的
                                                   30%，且现金分红在单次分配
                                                   中的比例最低不低于 20% ，公
                                                   司在盈利且资金充裕的情况下
                                                   可以进行中期分红。
承诺是否及时履行              是
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
                             最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                                    股份来源
                             成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元）                     科目
其他
合计                               0.00                0   --           0      --            0.00       0.00        --           --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
                                                                                                                          单位：万元
                                                                                                                 期末投资
衍生品投                                  衍生品投                                       计提减值                金额占公 报告期实
                    是否关联 衍生品投                                       期初投资                期末投资
资操作方 关联关系                         资初始投 起始日期 终止日期                     准备金额                司报告期 际损益金
                      交易    资类型                                          金额                    金额
  名称                                        资金额                                     （如有）                末净资产       额
                                                                                                                 比例（%）
合计                                                   0   --     --                 0                       0           0%
衍生品投资资金来源
衍生品投资审批董事会公告披露日期
                                                                福建中福实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有)
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                               接待对象                                              谈论的主要内容及
     接待时间         接待地点      接待方式                             接待对象
                                                 类型                                                  提供的资料
                                                                                                 了解公司生产经营
                                                                                                 情况和平潭项目进
2014 年 01 月 07 日                电话沟通    个人       王仓土
                                                                                                 展情况，未提供资
                                                                                                 料。
                                                                                                 了解公司基本情况，
2014 年 02 月 20 日                电话沟通    个人       吴成灵
                                                                                                 未提供资料。
                                                          招商基金（莫倩）、嘉实基金（强屹峰）、
                                                          易方达基金（蒋乐）、人保资产（龚里）、
                                                          安信基金（陈一峰）、安信证券（万知）、
                                                                                                   了解公司平潭项目
                                                          国泰君安（候丽科、温阳、俞晓群）、民
                                                                                                   进展情况及公司未
2014 年 03 月 07 日 平潭项目现场   实地调研    机构       生加银基金（柳世庆）、海富通基金（石
                                                                                                   来发展规划，未提供
                                                          红军）、信诚基金（夏明月）、前海人寿（何
                                                                                                   资料。
                                                          杰）、广州汇腾投资（张炜兵、陈卓、胡
                                                          志敏）、上海睿信投资（于书坤、徐天曙）、
                                                          翟炜、林浩江、韩文彬、周林
                                                                                                 咨询公司经营范围
2014 年 03 月 24 日                电话沟通    个人       北京陈先生                             和产业构成情况，未
                                                                                                 提供资料。
                                                        福建中福实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建中福实业股份有限公司
                                                                                                  单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         127,015,381.42                          121,396,201.61
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                          39,058,298.47                           50,921,307.34
    应收账款                                         194,886,628.51                          181,941,997.27
    预付款项                                          18,157,356.45                           14,268,716.69
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        11,353,422.38                             8,786,195.38
    买入返售金融资产
    存货                                             916,621,062.57                          916,846,509.48
    一年内到期的非流动资产                            33,530,045.00                           33,595,250.00
    其他流动资产                                       3,200,880.78                             7,045,714.03
流动资产合计                                        1,343,823,075.58                        1,334,801,891.80
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      76,741,175.32                           76,501,384.09
                             福建中福实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产          112,696,382.79                        114,155,211.96
    固定资产              257,394,271.06                        264,107,561.97
    在建工程                1,785,382.20                          1,555,282.00
    工程物资
    固定资产清理               -34,663.77
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产               29,811,504.69                         30,011,033.37
    开发支出
    商誉                    3,008,985.28                          3,008,985.28
    长期待摊费用            1,341,598.63                          1,427,015.93
    递延所得税资产          1,413,544.67                          1,334,410.08
    其他非流动资产
非流动资产合计            484,158,180.87                        492,100,884.68
资产总计                 1,827,981,256.45                     1,826,902,776.48
流动负债：
    短期借款              216,000,000.00                        170,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款               62,124,936.33                         57,215,549.63
    预收款项               14,114,531.78                         23,827,201.09
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬            1,542,073.99                          2,133,427.81
    应交税费                8,108,272.12                          8,546,018.89
    应付利息
    应付股利                3,413,335.10                          3,413,335.10
    其他应付款             75,683,677.50                         89,686,002.53
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                              福建中福实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                                   9,500,000.00                           29,500,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                                               390,486,826.82