福建中福实业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
福建中福实业股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
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福建中福实业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘平山、主管会计工作负责人陈传忠及会计机构负责人(会计主管人员)刘志梅声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,824,541,889.29 1,825,241,227.91 -0.04%
归属于上市公司股东的净资产
1,047,223,146.53 1,023,003,438.04 2.37%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 221,799,678.41 10.01% 608,143,885.81 13.43%
归属于上市公司股东的净利润
11,379,891.13 94.02% 24,159,267.17 295.94%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
10,986,000.04 57.22% 21,679,902.20 262.75%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -67,080,396.33 -146.83%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0134 94.2% 0.0285 295.21%
稀释每股收益（元/股） 0.0134 94.2% 0.0285 285.21%
加权平均净资产收益率（%） 1.1% 0.52% 2.33% 3.56%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 37,727.76
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,799,718.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -375,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
663,405.03
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 182,613.80
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减：所得税影响额 -47,713.00
少数股东权益影响额（税后） 876,812.62
合计 2,479,364.97 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 37,696
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
山田林业开发（福 境内非国有法
33.46% 283,561,203 质押 195,500,000
建）有限公司 人
兴业证券股份有限
公司约定购回专用 其他 2.42% 20,540,000
账户
江安东 境内自然人 1.26% 10,647,861
翟烨 境内自然人 0.88% 7,458,000
章洪根 境内自然人 0.84% 7,076,118
施辉 境内自然人 0.75% 6,365,883
李晓苏 境内自然人 0.71% 6,000,000
刘艳 境内自然人 0.7% 5,890,057
曹志高 境内自然人 0.65% 5,500,000
彭旭亮 境内自然人 0.54% 4,602,727
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山田林业开发（福建）有限公司 283,561,203 人民币普通股 283,561,203
兴业证券股份有限公司约定购回
20,540,000 人民币普通股 20,540,000
专用账户
江安东 10,647,861 人民币普通股 11,087,961
翟烨 7,458,000 人民币普通股 10,409,806
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章洪根 7,076,118 人民币普通股 9,995,048
施辉 6,365,883 人民币普通股 7,458,000
李晓苏 6,000,000 人民币普通股 6,968,063
刘艳 5,890,057 人民币普通股 6,780,996
曹志高 5,500,000 人民币普通股 6,000,000
彭旭亮 4,602,727 人民币普通股 5,890,057
上述股东关联关系或一致行动的 未知上述股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
说明 法》规定的一致行动人。
截止报告期末，公司股东江安东通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份
参与融资融券业务股东情况说明
10,647,861 股；公司股东章洪根通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,076,118
（如有）
股；公司股东施辉通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,365,883 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
报告期内控股股东山田林业开发（福建）有限公司与兴业证券进行约定购回交易，初始交易涉及20,500,000股，占其所持有
本公司股份的6.74%，占公司总股份的2.42%。截止报告期末，该笔约定购回交易尚未到期，因此上述股份仍存放于兴业证
券股份有限公司约定购回专用账户中。山田林业承诺到期回购上述20,500,000股股份，回购后其仍持有本公司304,061,203股
股份，占上市公司总股份的35.88%。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项目 2013年9月30日 2012年12月31日 变动率 说明
货币资金 147293502.98 340900774.69 -56.79% 本期归还银行贷款、中福建材城支付土地款所致；
应收账款 162922609.87 83579651.94 94.93% 本期按合同约定增加万宝山收入及中荣销售收入；
预付款项 31335730.60 119664059.71 -73.81% 中福建材城预付的土地款结转进入开发成本所致；
其他应收款 12894550.90 52448405.14 -75.41% 主要是子公司福人林业收回建瓯中福的往来款；
存货 875626435.11 666724607.54 31.33% 中福建材城预付的土地款转入开发成本所致；
长期股权投资 74906699.85 41306699.85 81.34% 参股平潭中汇小额贷款有限公司的投资款；
在建工程 2343804.16 17103465.38 -86.30% 主要是中荣公司的在建工程转入固定资产；
应付账款 50951792.07 19398498.82 162.66% 主要是中荣公司应付采购材料款；
应交税费 7428431.10 2851186.47 160.54% 主要是母公司和中荣的收入增加所致；
长期借款 78000000.00 147500000.00 -47.12% 本期归还银行贷款。
项目 2013年1-9月 2012年1-9月 变动率 说明
销售费用 26228626.43 18072663.70 45.13% 本期主要是新增子公司中荣公司销售费用；
投资收益 1031744.43 555390.00 85.77% 本期 购买银行保本型理财产品所增加收益；
营业外收入 13719683.76 9210585.39 48.96% 本期比上期增加了退增值税税款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2013年7月24日，公司控股子公司福建中福海峡建材有限公司（以下简称“建材城公司”）与荣工工程股份有限公司签署了
《中福广场（中福海峡建材城）一期工程建设工程总承包合同》。（详见2013年7月25日刊登于证券时报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的：中福实业《关于控股子公司与荣工工程股份有限公司签署建设工程总承包合同的公告》）
2013年8月6日，公司控股子公司建材城公司与红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“红星美凯龙集团”）签署了《委
托装饰和经营管理框架协议》，就委托红星美凯龙集团对中福广场部分经营物业（建筑面积约6万平方米）进行装饰和经营
管理有关事项达成共识。（详见2013年8月7日刊登于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的：中福实业《关于
公司控股子公司与红星美凯龙家居集团股份有限公司签署委托装饰和经营管理框架协议的公告》）
2、2013年7月12日公司第七届董事会2013年第九次会议审议通过了《关于参与平潭综合实验区金井湾、东部污水处理厂一期
工程BT项目投标的议案》，同意公司与荣工工程有限公司就组成联合体事宜签署相关法律文件，并以联合体名义参与金井
湾、东部污水处理厂一期工程BT项目的投标（详见2013年7月13日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的【2013-059】号公告）。2013年9月初，公司收到招标人平潭综合实验区水务投资有限公司签发的《中标通知书》（中
标编号：ZZFZ2013招字047号）。“平潭综合实验区金井湾、东部污水处理厂一期工程BT项目” 依法公开开标后，已完成评
标工作，本公司与荣工工程股份有限公司组成的联合体为项目中标人。（详见2013年9月4日刊登于证券时报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的：中福实业《项目中标公告》）
3、公司在平潭实验区的其他项目进展：万宝山公园项目2013年上半年已完成政府交付土地部分的工程施工，剩余部分新近
交付正在施工，有望在10月末完工并申请验收。公司控股子公司福建中荣混凝土有限公司已获批的90万方的产能，一期（45
万方生产线）已在2013上半年完成建设投产，目前生产、销售情况良好，三季度已开始盈利。公司参股的平潭中汇小额贷款
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股份有限公司已于2013年上半年收到《平潭综合实验区管委会关于同意筹建的批复》（闽岚综实管综〔2013〕22号）且于2013
年6月在当地工商管理部门注册成功，目前已开始正常营业。
4、2012年6月5日，公司第七届董事会2013年第七次会议审议通过了《关于拟申请发行短期融资券的议案》，同意公司向中
国银行间市场交易商协会申请注册发行注册额度不超过4亿元人民币（含4亿元人民币）的短期融资券，并授权董事长在有关
法律法规范围内全权办理与本次发行相关的一切事宜，包括但不限于具体发行时间、发行方式、发行数量、发行价格、发行
期限、发行利率、批次结构、聘请参与本次发行的相关中介机构等事项，该申请及授权事项在公司股东大会审议通过之日起
一年内有效（详见2013年6月6日刊登于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的：中福实业《关于拟申请发行短
期融资券的公告》）。2013年9月公司已注册成为中国银行间交易商协会会员，发行注册工作正在进行。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
（一）利润分配
方式
公司可单独采
取现金、股票或
现金与股票相
结合的方式分
福建中福实业 2012 年 01 月 01
配股利。公司当 三年 正在履行
股份有限公司 日
年实现盈利且
当年年末公司
累计未分配利
其他对公司中小股东所作承诺
润为正数时，应
积极推行现金
分配方式。
从 2013 年 1 月 4
日起至 2013 年
山田林业开发 7 月 3 日止的六
2013 年 01 月 04
（福建）有限公 个月期间内不 六个月 履行完毕
日
司 再减持其持有
的中福实业股
份。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
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四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
单位：万元
期末投资
衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实
是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金
交易 资类型 金额 金额
名称 资金额 （如有） 末净资产 额
比例（%）
合计 0 -- -- 0 0 0 0%
衍生品投资资金来源
衍生品投资审批董事会公告披露日期
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有)
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
咨询公司平潭项目进展情
2013 年 07 月 03 日 电话沟通 个人 范向辉
况，未提供资料。
询问公司生产经营包括平
北京投资者（不愿 潭项目进展情况，咨询半
2013 年 08 月 20 日 电话沟通 个人
透露姓名） 年报披露时间，未提供资
料。
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询问公司污水项目中标情
2013 年 09 月 03 日 电话沟通 个人 范向辉 况，对半年报部分资料咨
询详情，未提供资料。
了解公司基本情况，未提
2013 年 09 月 12 日 电话沟通 个人 林浩江
供资料。
了解平潭项目进展情况及
平潭实验区目前对企业的
2013 年 09 月 16 日 电话沟通 个人 范向辉 优惠政策，询问公司林木
主业生产经营基本情况，
未提供资料。
李先生（浙江投资 了解公司平潭各项目进展
2013 年 09 月 24 日 电话沟通 个人
者） 情况，未提供资料。
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福建中福实业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建中福实业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 147,293,502.98 340,900,774.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 48,843,050.09 56,841,603.51
应收账款 162,922,609.87 83,579,651.94
预付款项 31,335,730.60 119,664,059.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,894,550.90 52,448,405.14
买入返售金融资产
存货 875,626,435.11 666,724,607.54
一年内到期的非流动资产 52,540,104.00 54,409,230.00
其他流动资产
流动资产合计 1,331,455,983.55 1,374,568,332.53
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,598,384.28
长期股权投资 74,906,699.85 41,306,699.85
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投资性房地产 114,963,209.94 117,387,203.88
固定资产 265,418,762.49 237,284,313.96
在建工程 2,343,804.16 17,103,465.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,828,345.63 30,228,838.28
开发支出
商誉 3,008,985.28 3,008,985.28
长期待摊费用 1,576,464.49 1,768,685.15
递延所得税资产 1,039,633.90 986,319.32
其他非流动资产
非流动资产合计 493,085,905.74 450,672,895.38
资产总计 1,824,541,889.29 1,825,241,227.91
流动负债：
短期借款 184,000,000.00 217,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 50,951,792.07 19,398,498.82
预收款项 30,448,766.23 26,877,966.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,509,234.42 1,671,115.95
应交税费 7,428,431.10 2,851,186.47
应付利息
应付股利 3,413,335.10 3,413,335.10
其他应付款 94,165,666.14 91,236,315.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 34,000,000.00 22,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 405,917,225.06 385,348,418.57
非流动负债：
长期借款 78,000,000.00 147,500,000.00
应付债券
长期应付款 5,127,861.70 6,305,385.24
专项应付款
预计负债 8,810,600.00 8,435,600.00
递延所得税负债
其他非流动负| 福建中福实业股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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