紫光古汉集团股份有限公司2015年第一季度报告全文

                紫光古汉集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
紫光古汉集团股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                      紫光古汉集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王书贵、主管会计工作负责人袁瑞芝及会计机构负责人(会计主
管人员) 朱倩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 紫光古汉集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                   88,082,877.49              55,847,132.12                     57.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 10,257,697.97               2,977,699.60                     244.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 10,148,098.29               1,348,504.96                     652.54%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -12,599,486.08              -4,790,333.32
基本每股收益（元/股）                                   0.0459                    0.0133                      245.11%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0459                    0.0133                      245.11%
加权平均净资产收益率                                     5.41%                     1.10%                       4.31%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                    536,276,928.61             586,820,654.17                      -8.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）                195,058,197.98             184,106,375.01                      5.95%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    -28,508.72
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                           30,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      111,180.71
减：所得税影响额                                                            3,072.31
合计                                                                      109,599.68                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                             紫光古汉集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                       单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                   21,304
                                      前 10 名普通股股东持股情况
                                                             持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称       股东性质   持股比例       持股数量
                                                               的股份数量        股份状态         数量
紫光集团有限公
                 国有法人           18.61%      41,561,844
司
衡阳市人民政府
国有资产监督管 国家                 16.99%      37,935,831                    质押                 18,100,000
理委员会
中国中药公司     国有法人            3.51%       7,844,300
华润深国投信托
有限公司－智慧
                 其他                1.85%       4,132,619
金 56 号集合资
金信托计划
耒阳耒能实业有
                 国有法人            1.11%       2,470,981
限责任公司
中国工商银行－
汇添富均衡增长
                 其他                1.05%       2,347,298
股票型证券投资
基金
中国农业银行－
宝盈策略增长股
                 其他                1.02%       2,286,435
票型证券投资基
金
中国建设银行－
宝盈资源优选股
                 其他                0.95%       2,130,826
票型证券投资基
金
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富医药保健股 其他                  0.68%       1,508,825
票型证券投资基
金
中国建设银行－
                 其他                0.67%       1,500,000
华富竞争力优选
                                                               紫光古汉集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
混合型证券投资
基金
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                股份种类
              股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                     股份种类              数量
紫光集团有限公司                                                     41,561,844 人民币普通股               41,561,844
衡阳市人民政府国有资产监督管
                                                                     37,935,831 人民币普通股               37,935,831
理委员会
中国中药公司                                                             7,844,300 人民币普通股             7,844,300
华润深国投信托有限公司－智慧
                                                                         4,132,619 人民币普通股             4,132,619
金 56 号集合资金信托计划
耒阳耒能实业有限责任公司                                                 2,470,981 人民币普通股             2,470,981
中国工商银行－汇添富均衡增长
                                                                         2,347,298 人民币普通股             2,347,298
股票型证券投资基金
中国农业银行－宝盈策略增长股
                                                                         2,286,435 人民币普通股             2,286,435
票型证券投资基金
中国建设银行－宝盈资源优选股
                                                                         2,130,826 人民币普通股             2,130,826
票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇
添富医药保健股票型证券投资基                                             1,508,825 人民币普通股             1,508,825
金
中国建设银行－华富竞争力优选
                                                                         1,500,000 人民币普通股
混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 本公司前十名无限售流通股股东中前二名不存在关联关系，其余八名股东之间未知是否
说明                             存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 不适用
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东中，耒阳耒能实业有限责任公司将其持有的公司无限售流通股2,470,900
股(占公司总股本1.11%)进行股权融资,与国泰君安证券有限公司进行约定购回式证券交易,本报告期末内该股份全部购回。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                       紫光古汉集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                               第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目主要指标变动情况及原因
      项       目     期末金额（元）     期初金额（元）        变动幅度                     变动原因
其他应收账款净额       4,612,944.76         2,593,536.15             77.86% 主要为营销公司个来增加
其他流动资产           10,361,735.42        20,085,139.93           -48.41% 主要为中药公司本期理财产品减少
短期借款               25,000,000.00        77,519,775.00           -67.75% 主要为上年已贴现未到期票据计入短期
                                                                            借款
递延所得税负债          459,563.04           228,188.04             101.40% 持有国旅联合股票公允价值变动所致
2、利润表项目主要指标变动情况及原因
     项    目        本期金额（元）      上期金额（元）        变动幅度                     变动原因
营业收入                 88,082,877.49         55,847,132.12         57.72% 中药及保健品销量增加
营业税金及附加            1,674,435.72          1,052,145.31         59.14% 主要为收入增加所致
销售费用                 13,894,315.07          7,282,386.94         90.79% 主要为广告宣传费增加所致
净利润                   10,257,697.97          2,977,699.60        244.48% 主要为主营业务增加所致
3、现金流量表项目主要指标变动情况及原因
          项    栚         本期金额（元）         上期金额（元）          变动幅度              变动原因
销售商品、提供劳务收到      95,164,882.81           67,248,864.88         41.51%     中药公司营业收入增加所致
的现金
支付其他与经营活动有        32,336,914.32           9,841,125.20          228.59%    支付制药二厂GMP认证及同德
关的现金                                                                             祥诉讼案和解款
收回投资收到的现金          20,000,000.00           60,000,000.00         -66.67%    投资理财收回现金较去年同期
                                                                                     减少
投资支付的现金              10,000,000.00           50,000,000.00         -80.00%    用于投资理财支出较比去年
                                                                                     同期减少
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    2015年1月20日，公司控股股东紫光集团有限公司与启迪科技服务有限公司签署《股份转让协议》。
紫光集团有限公司将其持有的本公司41,561,844 股无限售流通股，占本公司总股本的 18.61%转让给启迪科
技服务有限公司。2015年4月，公司收到实际控制人清华控股有限公司转来的中华人民共和国财政部《关
于批复清华大学下属2家企业转让所持上市公司股份的函》（财资函【2015】21号），同意紫光集团有限
公司将其持有的本公司4,156.18万股股份（占本公司总股本的18.61%）转让给启迪科技服务有限公司。2015
                                                                   紫光古汉集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
年4月15日，相关股权过户手续办理完毕。本次股权转让过户完成后，启迪科技服务有限公司持有本公司
4,156.18万股股份，占本公司总股本的 18.61%，成为本公司的第一大股东。
            重要事项概述                              披露日期                     临时报告披露网站查询索引
关于公司控股股东协议转让股份、公司                                           (公告编号：2014-003）登载于深圳证券交
                                     2015 年 01 月 21 日
控股股东变更的提示性公告                                                     易所、巨潮资讯网上
关于控股股东协议转让公司股份的进展                                           (公告编号：2014-008）登载于深圳证券交
                                     2015 年 04 月 09 日
公告                                                                         易所、巨潮资讯网上
关于控股股东股份转让完成过户登记手                                           (公告编号：2014-016）登载于深圳证券交
                                     2015 年 04 月 17 日
续的公告                                                                     易所、巨潮资讯网上
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
公司名称 公司类别 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来源
                    成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%） 值（元） 益（元）             科目
国旅联合 其他       174,747.85   150,000      0.03%      150,000     0.03% 2,013,000         0 可供出售 长期股权
                                                                                                 金融资产 投资
合计                174,747.85   150,000     --          150,000     --     2,013,000        0      --        --
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
                                                          紫光古汉集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                 谈论的主要内容及提供的
    接待时间          接待地点        接待方式    接待对象类型      接待对象
                                                                                          资料
                                                                                公司生产经营情况，未提供
2015 年 01 月 30 日 董事会办公室   电话沟通      个人            普通投资者
                                                                                资料
                                                                                股权转让进展情况，未提供
2015 年 02 月 03 日 董事会办公室   电话沟通      个人            普通投资者
                                                                                资料
                                                      紫光古汉集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：紫光古汉集团股份有限公司
                                                                                               单位：元
                 项目                   期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                        40,020,392.26                         47,836,255.24
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       100,304,782.55                        130,275,540.87
    应收账款                                         9,254,588.23                         10,528,989.47
    预付款项                                         1,703,835.54                          1,633,464.55
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       4,612,944.76                          2,593,536.15
    买入返售金融资产
    存货                                            35,470,159.45                         42,019,550.51
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    10,361,735.42                         20,085,139.93
流动资产合计                                       201,728,438.21                        254,972,476.72
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                 2,013,000.00                          1,087,500.00
                                      紫光古汉集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                       138,479,254.10                       139,058,498.56
    在建工程                        27,276,883.89                        22,897,406.74
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                       155,333,107.41                       156,112,814.94
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                   4,446,245.00                         4,609,454.00
    其他非流动资产                   7,000,000.00                         8,082,503.21
非流动资产合计                     334,548,490.40                       331,848,177.45
资产总计                           536,276,928.61                       586,820,654.17
流动负债：
    短期借款                        25,000,000.00                        77,519,775.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                          600,000.00                           600,000.00
    应付账款                        45,784,448.40                        46,100,447.48
    预收款项                       102,752,295.18                        87,542,334.60
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                    19,560,384.27                        27,734,452.88
    应交税费                         3,543,741.73                         3,320,565.56
    应付利息
                                紫光古汉集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                59,057,499.59                        75,236,317.18
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                  90,000.00                          120,000.00
流动负债合计                 256,388,369.17                       318,173,892.70
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬          57,535,960.00                        57,535,960.00
    专项应付款                15,632,338.42                        15,573,738.42
    预计负债                   2,502,500.00                         2,502,500.00
    递延收益                   8,700,000.00                         8,700,000.00
    递延所得税负债              459,563.04                           228,188.04
    其他非流动负债
非流动负债合计                84,830,361.46                        84,540,386.46
负债合计                     341,218,730.63                       402,714,279.16
所有者权益：
    股本                     223,331,267.00                       223,331,267.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                 152,447,696.72                       152,447,696.72
    减：库存股
    其他综合收益               1,378,689.11                           684,564.11
    专项储备
    盈余公积                  45,898,527.36                        45,898,527.36
                                                           紫光古汉集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                         -227,997,982.21                        -238,255,680.18
归属于母公司所有者权益合计                             195,058,197.98                         184,106,375.01
    少数股东权益
所有者权益合计                                         195,058,197.98                         184,106,375.01
负债和所有者权益总计                                   536,276,928.61                         586,820,654.17
法定代表人：王书贵                 主管会计工作负责人：袁瑞芝                      会计机构负责人：朱倩
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位：元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                              7,702,985.41                           1,417,629.43
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          30,874,991.04                             112,430.48
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                            38,577,976.45                            1,530,059.91
非流动资产：
    可供出售金融资产                                      2,013,000.00                           1,087,500.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       209,396,470.09                         209,396,470.09
    投资性房地产
    固定资产                                            47,159,824.88                          47,781,400.89
                                      紫光古汉集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        53,384,249.04                        53,689,884.03
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                     311,953,544.01                       311,955,255.01
资产总计                           350,531,520.46                       313,485,314.92
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         1,452,556.19                         1,452,556.19
    预收款项
    应付职工薪酬                                                           595,600.00
    应交税费                          636,883.85                           835,387.89
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                     174,542,792.29                       140,229,642.33
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                       176,632,232.33                       143,113,186.41
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
                                             紫光古汉集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                                2,502,500.00                           2,502,500.00
    递延收益
    递延所得税负债                           459,563.04                             228,188.04
    其他非流动负债
非流动负债合计                              2,962,063.04                           2,730,688.04
负债合计                               179,594,295.37                            145,843,874.45
所有者权益：
    股本                               223,331,267.00                            223,331,267.00
    其他权益工具
      其中：优先股
             永续债
    资本公积                           152,447,696.72                            152,447,696.72
    减：库存股
    其他综合收益                            1,378,689.11                             684,564.11
    专项储备
    盈余公积                               45,898,527.36                          45,898,527.36
    未分配利润                         -252,118,955.10                        -254,720,614.72
所有者权益合计                         170,937,225.09                            167,641,440.47
负债和所有者权益总计                   350,531,520.46                            313,485,314.92
3、合并利润表