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紫光古汉集团股份有限公司2014年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2014-04-16
                紫光古汉集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
紫光古汉集团股份有限公司
  2014 年第一季度报告
      2014 年 04 月
                                      紫光古汉集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人乔志城、主管会计工作负责人方继文及会计机构负责人(会计主
管人员)袁瑞芝声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 紫光古汉集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                   上年同期
                                                                                                    (%)
营业收入(元)                                   55,847,132.12              96,477,942.08                    -42.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)                  2,977,699.60              15,748,180.28                   -81.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  1,348,504.96              15,745,652.49                   -91.44%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                 -4,790,333.32              24,010,650.64                   -119.95%
基本每股收益(元/股)                                   0.0133                    0.0705                    -81.13%
稀释每股收益(元/股)                                   0.0133                    0.0705                    -81.13%
加权平均净资产收益率(%)                                1.1%                      3.24%                     -2.14%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                    减(%)
总资产(元)                                    519,376,874.43             552,561,938.86                    -6.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)                272,589,696.95             269,510,747.35                     1.14%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元
                         项目                             年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                    -23,079.70
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                          430,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    1,256,774.34
减:所得税影响额                                                           34,500.00
合计                                                                    1,629,194.64                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                              紫光古汉集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位:股
报告期末股东总数                                                                                               15,523
                                              前 10 名股东持股情况
                                                        持股比例                 持有有限售条     质押或冻结情况
                股东名称                     股东性质                持股数量
                                                         (%)                   件的股份数量   股份状态      数量
紫光集团有限公司                           国有法人        18.39% 41,062,639                    质押       20,108,000
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会       国家            16.99% 37,935,831                    质押        8,910,000
中国药材公司                               国有法人         3.63% 8,104,491
华润深国投信托有限公司-智慧金 56 号集合
                                           其他             2.01% 4,491,057
资金信托计划
周荣芝                                     境内自然人       1.83% 4,080,857
中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券
                                           其他             1.81% 4,037,656
投资基金
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托
                                           其他             1.61% 3,600,000
R2007ZX037
中融国际信托有限公司-08 融新 51 号        其他             1.61%    3,590,811
刘世强                                     境内自然人       1.57% 3,500,000
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型
                                           其他              1.3% 2,899,957
证券投资基金(LOF)
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                   股份种类
                           股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                             股份种类         数量
紫光集团有限公司                                                      41,062,639           人民币普通股 41,062,639
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会                                  37,935,831           人民币普通股 37,935,831
中国药材公司                                                           8,104,491           人民币普通股    8,104,491
华润深国投信托有限公司-智慧金 56 号集合资金信托计划                   4,491,057           人民币普通股    4,491,057
周荣芝                                                                 4,080,857           人民币普通股    4,080,857
中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金                         4,037,656           人民币普通股    4,037,656
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托 R2007ZX037                        3,600,000           人民币普通股    3,600,000
中融国际信托有限公司-08 融新 51 号                                    3,590,811           人民币普通股    3,590,811
刘世强                                                                 3,500,000           人民币普通股    3,500,000
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)                2,899,957           人民币普通股    2,899,957
                                                            本公司前十名无限售流通股股东中前二名不存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                            系,其余八名股东之间未知是否存在关联关系,也未知
                                                  紫光古汉集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                 是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)   不适用
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                                       紫光古汉集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                 第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目大幅变动情况及原因
    项     目        期末金额(元)         期初金额(元)       变动幅度                 变动原因
预付款项                    4,912,972.43          2,878,425.16      70.68% 主要系本期预付货款增加所致
在建工程                    1,240,375.00            82,670.00     1400.39% 在建工程投入
2、利润表项目大幅变动情况及原因
    项     目        本期金额(元)         上期金额(元)       变动幅度                 变动原因
主营业务收入              55,847,132.12        96,477,942.08       -42.11% 中成药产品销售模式调整及西药输液产
                                                                            品停产,致使主营收入同比大幅下降
主营业务成本              28,351,647.25        44,146,947.74       -35.78% 主要系主营业务收入下降影响所致
营业税金及附加             1,052,145.31         1,687,096.33       -37.64% 主营业务收入下降影响所致
销售费用                   7,282,386.94        12,260,537.37       -40.60% 主要系主营业务收入下降影响所致
财务费用                       8,849.27          -334,199.79      -102.65%利息收入减少
资产减值损失               1,433,907.95         3,943,921.54       -63.64%主要系本期计提坏账准备减少所致
投资收益                    655,166.66                    0.00     100.00%本期新增理财产品收益
营业外收入                 1,689,844.92            37,730.00      4378.78%主要系供应商放弃部份债权及收到政
                                                                            府奖励所致
所得税                     1,387,808.00         3,948,531.85       -64.85%本期利润减少致计提所得税减少
净利润                     2,977,699.60        15,748,180.28       -81.09% 中成药产品主营业务收入大幅减少,致使
                                                                            净利润同比大幅下降
3、现金流量表项目大幅变动情况及原因
                项   目               本期金额(元) 上期金额(元)         变动幅度             变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金 67,248,864.88 118,300,801.74                     -43.15% 主营业务收入减少影响所致
收到其他与经营活动有关的现金               5,484,531.56      3,568,507.69      53.69% 主要系收到其他单位往来
                                                                                       增加所致
支付其他与经营活动有关的现金               9,841,125.20    25,640,010.94      -61.62% 主要系支付其他单位往来
                                                                                       款减少所致
经营活动产生的现金流量净额             -4,790,333.32       24,010,650.64     -119.95% 主要系销售商品、提供劳务
                                                                                       收到的现金减少所致
                                                                    紫光古汉集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
收回投资收到的现金                 60,000,000.00          495,059.00 12019.77% 理财产品收回
取得投资收益收到的现金                655,166.66                0.00          100.00% 本期理财产品收益
投资支付的现金                     50,000,000.00                0.00          100.00% 本期支付理财产品款项
投资活动产生的现金流量净额          5,725,589.26        -3,547,152.27         261.41% 主要系收回投资收到的现
                                                                                         金增加所致
取得借款收到的现金                    500,000.00                0.00          100.00% 本期取得银行借款
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
不适用
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
公司名称 公司类别 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来源
                     成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%) 值(元) 益(元)                     科目
国旅联合 其他        174,747.85   150,000       0.03%     150,000       0.03% 754,500.00              0 可供出售 长期股权
                                                                                                          金融资产 投资
合计                 174,747.85   150,000       --        150,000       --       754,500.00           0      --       --
六、衍生品投资情况
不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
       接待时间       接待地点          接待方式         接待对象类型         接待对象        谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 02 月 12 日 公司董事会办公室 电话沟通           个人                 普通投资者   公司生产经营情况,未提供资料
2014 年 03 月 11 日 公司董事会办公室 电话沟通           个人                 普通投资者   年报相关事项,未提供资料
                                                      紫光古汉集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:紫光古汉集团股份有限公司
                                                                                               单位:元
                 项目                   期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                                        64,349,754.16                         65,719,346.20
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                        61,123,876.44                         70,821,804.90
    应收账款                                        26,418,462.25                         27,925,443.85
    预付款项                                         4,912,972.43                          2,878,425.16
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       9,678,143.43                          8,614,555.07
    买入返售金融资产
    存货                                            50,145,894.65                         64,263,802.51
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    30,000,000.00                         40,000,000.00
流动资产合计                                       246,629,103.36                        280,223,377.69
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                  754,500.00                            619,500.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     2,000,000.00                          2,000,000.00
                            紫光古汉集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产             119,927,742.00                       122,310,790.04
    在建工程               1,240,375.00                            82,670.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产             147,449,547.32                       145,949,994.38
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产         1,375,606.75                         1,375,606.75
    其他非流动资产
非流动资产合计           272,747,771.07                       272,338,561.17
资产总计                 519,376,874.43                       552,561,938.86
流动负债:
    短期借款                500,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款              67,946,885.87                        86,326,472.66
    预收款项              25,443,102.59                        30,825,197.67
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬          39,831,889.27                        45,880,699.72
    应交税费              22,286,170.88                        25,533,037.65
    应付利息
    应付股利
    其他应付款            80,135,651.30                        83,846,056.24
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                             紫光古汉集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债                                            210,000.00                             240,000.00
流动负债合计                                             236,353,699.91                         272,651,463.94
非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债                                               3,288,539.53                           3,288,539.53
     递延所得税负债                                          144,938.04                             111,188.04
     其他非流动负债                                         7,000,000.00                           7,000,000.00
非流动负债合计                                            10,433,477.57                          10,399,727.57
负债合计                                                 246,787,177.48                         283,051,191.51
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                  223,331,267.00                         223,331,267.00
     资本公积                                            152,867,345.43                         152,766,095.43
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                             45,898,527.36                          45,898,527.36
     一般风险准备
     未分配利润                                          -149,507,442.84                        -152,485,142.44
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                               272,589,696.95                         269,510,747.35
     少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计                             272,589,696.95                         269,510,747.35
负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                         519,376,874.43                         552,561,938.86
计
法定代表人:乔志城                   主管会计工作负责人:方继文                      会计机构负责人:袁瑞芝
2、母公司资产负债表
编制单位:紫光古汉集团股份有限公司
                                                                                                       单位:元
                  项目                        期末余额                               期初余额
                                紫光古汉集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产:
    货币资金                    250,008.19                          8,315,293.24
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款               177,934,631.47                       173,954,379.93
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                 178,184,639.66                       182,269,673.17
非流动资产:
    可供出售金融资产            754,500.00                           619,500.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资             143,355,322.00                       143,355,322.00
    投资性房地产
    固定资产                  48,487,982.57                        49,026,537.70
    在建工程                    556,862.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                 122,737,700.95                       121,082,846.97
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计               315,892,367.52                       314,084,206.67
资产总计                     494,077,007.18                       496,353,879.84
流动负债:
                                      紫光古汉集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                         1,452,556.19                         1,452,556.19
    预收款项
    应付职工薪酬                                                           179,507.00
    应交税费                        21,422,502.15                        27,631,325.47
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                      33,421,663.21                        29,211,261.88
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        56,296,721.55                        58,474,650.54
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                         2,502,500.00                         2,502,500.00
    递延所得税负债                    144,938.04                            111,188.04
    其他非流动负债
非流动负债合计                       2,647,438.04                         2,613,688.04
负债合计                            58,944,159.59                        61,088,338.58
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)             223,331,267.00                       223,331,267.00
    资本公积                       152,867,345.43                       152,766,095.43
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                        45,898,527.36                        45,898,527.36
    一般风险准备
    未分配利润                      13,035,707.80                        13,269,651.47
    外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计       435,132,847.59                       435,265,541.26
负债和所有者权益(或股东权益)总   494,077,007.18                       496,353,879.84
                                                           紫光古汉集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人:乔志城                   主管会计工作负责人:方继文                    会计机构负责人:袁瑞芝
3、合并利润表
编制单位:紫光古汉集团股份有限公司
                                                                                                   单位:元
                 项目                         本期金额                             上期金额
一、营业总收入                                           55,847,132.12                        96,477,942.08
     其中:营业收入                                      55,847,132.12                        96,477,942.08
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                           53,800,485.82                        76,784,783.25
     其中:营业成本                                      28,351,647.25                        44,146,947.74
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                                 1,052,145.31                         1,687,096.33
           销售费用                                       7,282,386.94                        12,260,537.37
           管理费用                                      15,671,549.10                        15,080,480.06
           财务费用                                           8,849.27                          -334,199.79
           资产减值损失                                   1,433,907.95                         3,943,921.54
     加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”
                                                           655,166.66
号填列)
           其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        2,701,812.96             

  附件:公告原文
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