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公司代码：400012公司简称：粤金曼5公告编号：2019-043
广东金曼集团股份有限公司
2019年第一季度报告
（更正后）
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目录
一重要提示 ...... 3
二公司主要财务数据和股东变化 ...... 3
三重要事项 ...... 4
四附录 ...... 5
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一重要提示
1.1公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、和完整性负个别及连带责任。
1.2公司本季度报告中的财务报告未经审计。
1.3本公司法定代表人陈坚、会计机构负责人段红斌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1.4公司全体董事出席董事会审议并通过第一季度报告。二公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度末增减（%） |
| 总资产 | 583,900,978.45 | 590,922,556.27 | -1.19% |
| 归属于母公司股东的净资产 | 494,409,399.07 | 487,064,053.46 | 1.51% |
| 项目 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,200,170.29 | -33,770,307.24 | -16.49% |
| 项目 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 28,106,138.58 | 23,562,636.46 | 19.28% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 4,514,417.41 | 1,792,851.61 | 151.80% |
| 归属于母公司股东的扣除非经营性损益的净利润 | 4,514,417.41 | 1,792,851.61 | 151.80% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.88% | 3.05% | -71.15% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.004 | 150.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.004 | 150.00% |
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 报告期末前十名股东 | |
| 运城市中金矿业有限公司 | 125,771,498 |
| 广东弘昌实业投资有限公司 | 23,153,266 |
| 广东粤合投资控股有限公司 | 18,191,853 |
| 潮州市信托投资公司 | 17,333,778 |
| 邓才宇 | 16,538,049 |
| 潮州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 15,348,177 |
| 李爱梅 | 14,576,798 |
| 厦门汇洋投资有限公司 | 12,458,221 |
| 李志群 | 7,335,020 |
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| 潮州市普东贸易有限公司 | 6,198,967 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人 |
| 报告期末前十名流通股东 | |
| 运城市中金矿业有限公司 | 39,892,476 |
| 广东弘昌实业投资有限公司 | 23,153,266 |
| 广东粤合投资控股有限公司 | 18,191,853 |
| 潮州市信托投资公司 | 17,333,778 |
| 邓才宇 | 16,538,049 |
| 潮州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 15,348,177 |
| 李爱梅 | 14,576,798 |
| 厦门汇洋投资有限公司 | 12,458,221 |
| 李志群 | 7,335,020 |
| 潮州市普东贸易有限公司 | 6,198,967 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人 |
三重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目名称 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | 说明 |
| 营业收入 | 28,106,138.58 | 23,562,636.46 | 19.28% | 技改提升产能 |
| 营业成本 | 17,193,277.84 | 14,127,323.61 | 21.70% | 与营业收入增长同步 |
| 财务费用 | 273,461.18 | 516,863.37 | -47.09% | 归还借款 |
| 净利润 | 4,350,155.88 | 1,053,438.30 | 312.95% | 费用下降 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,200,170.29 | -33,770,307.24 | -16.49% | 付现采购减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,837,163.86 | -6,491,329.62 | 698.56% | 购买总部办公楼 |
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
广东金曼集团股份有限公司
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2019年7月8日四附录
资产负债表
编制单位：广东金曼集团股份有限公司
| 编制单位：广东金曼集团股份有限公司 | 2019年3月31日 | 单位：元 | |||
| 资产 | 合并数 | 母公司数 | |||
| 期末余额 | 期初余额 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 流动资产： | - | - | --- | ||
| 货币资金 | 43,519,571.38 | 113,101,106.24 | 39,554,423.15 | 43,820,428.25 | |
| 结算备付金 | - | - | |||
| 拆出资金 | - | - | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||||
| 衍生金融资产 | - | ||||
| 应收票据及应收账款 | 32,759,030.50 | 35,939,762.41 | |||
| 预付款项 | 62,792,636.61 | 4,186,787.72 | 55,800.00 | ||
| 应收分保账款 | - | - | |||
| 应收分保合同准备金 | - | - | |||
| 其他应收款 | 85,126,935.96 | 135,649,091.41 | 52,487,863.76 | 45,968,681.35 | |
| 买入返售金融资产 | - | - | |||
| 存货 | 63,368,234.91 | 54,541,037.19 | - | ||
| 持有待售资产 | - | ||||
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | |||
| 其他流动资产 | 5,117,895.00 | 2,486,447.54 | 3,328,549.75 | 1,259,994.08 | |
| 流动资产合计 | 292,684,304.36 | 345,904,232.51 | 95,426,636.66 | 91,049,103.68 | |
| 非流动资产： | - | --- | |||
| 发放委托贷款及垫款 | - | - | |||
| 可供出售金融资产 | 9,880,000.00 | 9,880,000.00 | 9,880,000.00 | 9,880,000.00 | |
| 持有至到期投资 | - | - | |||
| 长期应收款 | - | - | |||
| 长期股权投资 | - | 215,500,000.00 | 215,500,000.00 | ||
| 投资性房地产 | - | - | |||
| 固定资产 | 92,037,018.70 | 51,394,164.19 | 42,251,131.62 | 309,699.61 | |
| 在建工程 | 29,132,037.28 | 25,362,150.70 | - | ||
| 生产性生物资产 | - | - | |||
| 油气资产 | - | - | |||
| 无形资产 | 4,368,431.68 | 4,434,988.38 | 23,029.89 | 50,843.30 | |
| 开发支出 | - | - | |||
| 商誉 | 118,409,994.85 | 118,409,994.85 | - | ||
| 长期待摊费用 | 4,677,241.53 | 2,849,043.78 | - | ||
| 递延所得税资产 | 1,211,950.05 | 1,187,981.86 | - | ||
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| 其他非流动资产 | 31,500,000.00 | 31,500,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 291,216,674.09 | 245,018,323.76 | 274,654,161.51 | 232,740,542.91 |
| 资产总计 | 583,900,978.45 | 590,922,556.27 | 370,080,798.17 | 323,789,646.59 |
法定代表人：陈坚主管会计工作负责人：段红斌会计机构负责人：段红斌
资产负债表(续)
编制单位：广东金曼集团股份有限公司
| 编制单位：广东金曼集团股份有限公司 | 2019年3月31日 | 单位：元 | ||
| 负债和股东权益 | 合并数 | 母公司数 | ||
| 期末余额 | 期初余额 | 期末余额 | 期初余额 | |
| 流动负债： | --- | |||
| 短期借款 | 21,500,000.00 | 14,500,000.00 | - | |
| 向中央银行借款 | - | - | ||
| 吸收存款及同业存放 | - | - | ||
| 拆入资金 | - | - | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 应付票据及应付账款 | 25,408,707.98 | 24,300,708.51 | 1,603,773.58 | 1,603,773.58 |
| 预收款项 | 4,767,852.81 | 4,086,928.40 | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付手续费及佣金 | - | - | ||
| 应付职工薪酬 | 1,153,682.91 | 2,252,220.41 | 169,209.00 | 142,175.00 |
| 应交税费 | 23,442,586.14 | 23,203,292.14 | 13,118.99 | 10,191.90 |
| 其他应付款 | 9,153,865.32 | 31,877,445.56 | 69,360,848.72 | 22,740,321.07 |
| 保险合同准备金 | - | - | ||
| 代理买卖证券款 | - | - | ||
| 代理承销证券款 | - | - | ||
| 持有待售负债 | - | |||
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - | |
| 其他流动负债 | - | - | - | |
| 流动负债合计 | 85,426,695.16 | 100,220,595.02 | 71,146,950.29 | 24,496,461.55 |
| 非流动负债： | - | - | ||
| 长期借款 | - | - | ||
| 应付债券 | - | - | ||
| 其中：优先股 | - | - | ||
| 永续债 | - | - | ||
| 长期应付款 | 3,333,333.34 | - | ||
| 长期应付职工薪酬 | - | - | ||
| 预计负债 | - | - | ||
| 递延收益 | - | - | ||
| 递延所得税负债 | - | - | ||
| 其他非流动负债 | - | - | - | |
| 非流动负债合计 | 3,333,333.34 | - | - | |
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| 负债合计 | 88,760,028.50 | 100,220,595.02 | 71,146,950.29 | 24,496,461.55 |
| 所有者权益(或股东权益)： | - | |||
| 实收资本(或股本) | 398,924,769.00 | 398,924,769.00 | 398,924,769.00 | 398,924,769.00 |
| 其他权益工具 | - | - | ||
| 其中：优先股 | - | - | ||
| 永续债 | - | - | ||
| 资本公积 | 573,700,253.54 | 573,700,253.54 | 573,700,253.54 | 573,700,253.54 |
| 减：库存股 | - | - | ||
| 其他综合收益 | - | - | ||
| 专项储备 | - | - | ||
| 盈余公积 | 60,937,833.46 | 42,570,365.55 | 42,570,365.55 | 42,570,365.55 |
| 一般风险准备 | - | - | ||
| 未分配利润 | -539,153,456.94 | -528,131,334.63 | -716,261,540.21 | -715,902,203.05 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 494,409,399.07 | 487,064,053.46 | 298,933,847.88 | 299,293,185.04 |
| 少数股东权益 | 731,550.88 | 3,637,907.79 | - | |
| 所有者权益合计 | 495,140,949.95 | 490,701,961.25 | 298,933,847.88 | 299,293,185.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 583,900,978.45 | 590,922,556.27 | 370,080,798.17 | 323,789,646.59 |
法定代表人：陈坚主管会计工作负责人：段红斌会计机构负责人：段红斌
利润表
编制单位：广东金曼集团股份有限公司
| 编制单位：广东金曼集团股份有限公司 | 2019年1-3月 | 单位：元 | |||
| 项目 | 合并数 | 母公司数 | |||
| 本年金额 | 上年金额 | 本年金额 | 上年金额 | ||
| 一、营业总收入 | 28,106,138.58 | 23,562,636.46 | - | ||
| 其中：营业收入 | 28,106,138.58 | 23,562,636.46 | - | ||
| 利息收入 | - | - | |||
| 已赚保费 | - | - | |||
| 手续费及佣金收入 | - | - | |||
| 二、营业总成本 | 22,869,707.76 | 23,075,881.27 | 359,337.21 | 1,392,760.31 | |
| 其中：营业成本 | 17,193,277.84 | 14,127,323.61 | - | ||
| 利息支出 | - | - | |||
| 手续费及佣金支出 | - | - | |||
| 退保金 | - | - | |||
| 赔付支出净额 | - | - | |||
| 提取保险合同准备金净额 | - | - | |||
| 保单红利支出 | - | - | |||
| 分保费用 | - | - | |||
| 营业税金及附加 | 152,668.41 | 137,006.78 | 21,469.70 | - | |
| 销售费用 | 1,757,403.25 | 1,587,662.51 | - | - | |
| 管理费用 | 7,084,089.85 | 6,784,172.98 | 1,762,828.96 | 1,252,503.30 | |
/
| 研发费用 | - | |||
| 财务费用 | 273,461.18 | 516,863.37 | -197,600.55 | 140,257.01 |
| 其中：利息费用 | - | |||
| 利息收入 | - | - | ||
| 资产减值损失 | -3,591,192.77 | -77,147.98 | -1,227,360.90 | - |
| 加：其他收益 | 224,781.06 | 638,620.01 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | - | - | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,461,211.88 | 1,125,375.20 | -359,337.21 | -1,392,760.31 |
| 加：营业外收入 | 187.60 | 320,354.16 | 0.05 | |
| 减：营业外支出 | 10,300.00 | 1,063.54 | - | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,451,099.48 | 1,444,665.82 | -359,337.16 | -1,392,760.31 |
| 减：所得税费用 | 1,100,943.60 | 391,227.52 | - | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,350,155.88 | 1,053,438.30 | -359,337.16 | -1,392,760.31 |
| （一）按经营持续性分类： | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,350,155.88 | 1,053,438.30 | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类： | ||||
| 1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,514,417.41 | 1,792,851.61 | -359,337.16 | -1,392,760.31 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -164,261.53 | -739,413.31 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||||
| 6.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 4,350,155.88 | 1,053,438.30 | -359,337.16 | -1,392,760.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,514,417.41 | 1,792,851.61 | -359,337.16 | -1,392,760.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -164,261.53 | -739,413.31 | - | |
| 八、每股收益： | - |
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| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.004 | - | - |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.004 | - | - |
法定代表人：陈坚主管会计工作负责人：段红斌会计机构负责人：段红斌
| 现金流量表 | |||||
| 编制单位：广东金曼集团股份有限公司 | 2019年1-3月 | 单位：元 | |||
| 项目 | 合并数 | 母公司数 | |||
| 本年金额 | 上年金额 | 本年金额 | 上年金额 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量： | --- | - | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,529,649.08 | 30,767,702.09 | - | - | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | |||
| 向中央银行借款净增加额 | - | - | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | |||
| 收到再保险业务现金净额 | - | - | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 82,117.88 | 74,250.86 | |||
| 拆入资金净增加额 | - | - | |||
| 回购业务资金净增加额 | - | - | |||
| 收到的税费返还 | 381,092.70 | - | - | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 217,433,046.85 | -15,296,310.56 | 94,544,567.68 | 205,266,467.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 252,425,906.51 | 15,471,391.53 | 94,618,818.54 | 205,266,467.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,715,986.65 | 38,629,282.48 | - | 103,240.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 3,783.80 | - | |||
| 支付保单红利的现金 | - | - | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,033,113.04 | 6,079,857.82 | 814,745.56 | 968,072.83 | |
| 支付的各项税费 | 2,718,517.41 | 3,061,929.01 | 3,818.51 | 676,083.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 236,154,675.89 | 1,470,629.46 | 52,949,460.20 | -1,107,707.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 280,626,076.79 | 49,241,698.77 | 53,768,024.27 | 639,689.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,200,170.29 | -33,770,307.24 | 40,850,794.27 | 204,626,778.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - | - | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | ||
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | ||
| 投资活动现金流入小计 | - | - | - | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,337,163.86 | 6,491,329.62 | 44,616,799.37 | -41,363.97 | |
/
| 投资支付的现金 | 500,000.00 | 500,000.00 | - | |
| 质押贷款净增加额 | - | - | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 215,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,837,163.86 | 6,491,329.62 | 45,116,799.37 | 215,458,636.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,837,163.86 | -6,491,329.62 | -45,116,799.37 | -215,458,636.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - | - | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | - | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | |
| 取得借款收到的现金 | 13,000,000.00 | -1,345,000.00 | - | -5,345,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,000,000.00 | -1,345,000.00 | - | -5,345,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,304,803.65 | - | - | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 239,397.07 | 140,000.00 | - | 140,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,544,200.72 | 140,000.00 | - | 140,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,455,799.28 | -1,485,000.00 | - | -5,485,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,581,534.87 | -41,746,636.86 | -4,266,005.10 | -16,316,857.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 113,101,106.24 | 46,568,392.95 | 43,820,428.25 | 16,549,836.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,519,571.38 | 4,821,756.09 | 39,554,423.15 | 232,979.24 |
法定代表人：陈坚主管会计工作负责人：段红斌会计机构负责人：段红