公司代码：400012公司简称：粤金曼5公告编号：2018-026
广东金曼集团股份有限公司
2018年第三季度报告
目录
一重要提示 ...... 3
二公司主要财务数据和股东变化 ...... 3
三重要事项 ...... 4
四附录 ...... 5
一重要提示
1.1公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、和完整性负个别及连带责任。
1.2公司本季度报告中的财务报告未经审计。
1.3本公司法定代表人陈坚、会计机构负责人段红斌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1.4公司全体董事审议并通过第三季度报告。二公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度末增减（%） |
| 总资产 | 514,034,348.84 | 477,842,829.13 | 7.57% |
| 归属于母公司股东的净资产 | 513,123,972.11 | 342,586,880.08 | 49.78% |
| 项目 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,718,215.47 | -5,352,841.20 | -268.37% |
| 项目 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 81,837,807.33 | 30,757,809.30 | 166.07% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 7,397,625.60 | 11,608,599.42 | -36.27% |
| 归属于母公司股东的扣除非经营性损益的净利润 | 7,397,625.60 | 11,608,599.42 | -36.27% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.44% | 3.39% | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.019 | 0.029 | -34.48% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.019 | 0.029 | -34.48% |
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 报告期末前十名股东 | |
| 运城市中金矿业有限公司 | 125,771,498 |
| 广东弘昌实业投资有限公司 | 23,153,266 |
| 广东粤合投资控股有限公司 | 18,191,853 |
| 潮州市信托投资公司 | 17,333,778 |
| 邓才宇 | 16,538,049 |
| 潮州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 15,348,177 |
| 李爱梅 | 14,576,798 |
| 厦门汇洋投资有限公司 | 12,458,221 |
| 李志群 | 7,335,020 |
| 潮州市普东贸易有限公司 | 6,198,967 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人 |
| 报告期末前十名流通股东 | |
| 广东弘昌实业投资有限公司 | 23,153,266 |
| 运城市中金矿业有限公司 | 19,946,238 |
| 广东粤合投资控股有限公司 | 18,191,853 |
| 潮州市信托投资公司 | 17,333,778 |
| 邓才宇 | 16,538,049 |
| 潮州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 15,348,177 |
| 李爱梅 | 14,576,798 |
| 厦门汇洋投资有限公司 | 12,458,221 |
| 李志群 | 7,335,020 |
| 潮州市普东贸易有限公司 | 6,198,967 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人 |
三重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目名称 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | 说明 |
| 营业收入 | 81,837,807.33 | 50,159,333.46 | 63.16% | 技改后生产逐步恢复，收入有所增长。 |
| 营业成本 | 51,688,050.42 | 32,020,922.65 | 61.42% | 技改投入的费用要做摊销，成本会增加。 |
| 财务费用 | 3,452,255.85 | 772,881.65 | 346.37% | 融资支付的利息所致 |
| 净利润 | 4,758,091.05 | 5,264,234.23 | -9.61% | 成本、费用增加导致利润减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,718,215.47 | -16,176,335.34 | 21.90% | 恢复生产经营活动所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,374,523.75 | -24,924,956.66 | 17.85% | 技术改造投入所致 |
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用由于公司正在筹划重大事项，因该事项可能对股票转让价格产生较大影响，为维护广大投资者的利益，保证信息披露公平，依据《全国中小企业股份转让系统有限责任公司规则(试行)》等有关规定，经公司申请并获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准同意，公司股票延期恢复转让，延期后最晚恢复转让日为2018年12月21日。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并复牌。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用√不适用
广东金曼集团股份有限公司
2018年10月29日
四附录
| 资产负债表 | |||||
| 会企01表 | |||||
| 编制单位：广东金曼集团股份有限公司 | 2018年9月30日 | 单位：元 | |||
| 资产 | 合并数 | 母公司数 | |||
| 期末余额 | 期初余额 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 流动资产: | |||||
| 货币资金 | 11,506,376.73 | 46,568,392.95 | 364,472.89 | 16,549,836.59 | |
| 交易性金融资产 | |||||
| 应收票据 | 300,000.00 | ||||
| 应收账款 | 30,888,548.39 | 39,401,569.40 | |||
| 预付款项 | 28,015,475.12 | 5,716,751.70 | 100,000.00 | ||
| 应收利息 | |||||
| 应收股利 | 14,700,000.00 | 14,700,000.00 | |||
| 其他应收款 | 26,28,680.89 | 21,208,177.08 | 82,910,362.32 | 86,985,011.26 | |
| 存货 | 40,503,951.81 | 33,894,579.19 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||||
| 其他流动资产 | 12,483,568.4 | 5,260,464.02 | 1,240,235.30 | 1,240,235.30 | |
| 流动资产合计 | 149,659,601.34 | 152,349,934.34 | 99,315,070.50 | 119,475,083.15 | |
| 非流动资产: | |||||
| 可供出售金融资产 | 9,880,000.00 | 9,880,000.00 | 9,880,000.00 | 9,880,000.00 | |
| 持有至到期投资 | |||||
| 长期应收款 | |||||
| 长期股权投资 | 219,500,000.00 | 215,500,000.00 | |||
| 投资性房地产 | |||||
| 固定资产 | 50,727,103.50 | 52,953,665.35 | 327,906.43 | 25,710.76 | |
| 在建工程 | 125,218,382.99 | 90,768,494.96 | |||
| 工程物资 | |||||
| 固定资产清理 | |||||
| 生产性生物资产 | |||||
| 油气资产 | |||||
| 无形资产 | 13,865,018.74 | 11,099,812.52 | 91,757.27 | 215,849.18 | |
| 开发支出 | |||||
| 商誉 | 126,026,003.52 | 122,026,003.52 | |||
| 长摊待摊费用 | 4,149,278.35 | 3,995,090.87 | |||
| 递延所得税资产 | 358,753.66 | 369,475.63 | |||
| 待处理财产损益 | |||||
| 其他非流动资产 | 34,150,206.74 | 34,400,351.94 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 364,374,747.50 | 325,492,894.79 | 234,799,663.70 | 234,621,559.94 | |
| 资产总计 | 514,034,348.84 | 477,842,829.13 | 334,114,734.21 | 354,096,643.09 |
法定代表人：陈坚主管会计工作负责人：段红斌会计机构负责人：段红斌
| 资产负债表(续) | ||||
| 会企01表 | ||||
| 编制单位：广东金曼集团股份有限公司 | 2018年9月30日 | 单位：元 | ||
| 负债和股东权益 | 合并数 | 母公司数 | ||
| 期末余额 | 期初余额 | 期末余额 | 期初余额 | |
| 流动负债: | ||||
| 短期借款 | 78,687,800.00 | 82,000,000.00 | 15,687,800.00 | 22,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 38,983,218.72 | 29,822,238.33 | 1,603,773.58 | 1,603,773.58 |
| 预收款项 | 5,589,857.11 | 1,797,097.99 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,945,569.34 | 1,844,701.30 | 258,499.94 | 318,224.74 |
| 应交税费 | 1,227,315.04 | 837,402.50 | -16,024.93 | 77,674.75 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||
| 其他应付款 | 17,642,783.22 | 14,225,159.18 | 19,259,371.90 | 25,622,475.24 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,753,257.05 | |||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 144,776,543.43 | 132,979,856.35 | 32,793,420.49 | 49,622,148.31 |
| 非流动负债: | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | 18,362,923.00 | |||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 18,362,923.00 | |||
| 负债合计 | 163,139,466.43 | 132,979,856.35 | 32,793,420.49 | 49,622,148.31 |
| 股东权益： | ||||
| 股本 | 398,924,769.00 | 398,924,769.00 | 398,924,769.00 | 398,924,769.00 |
| 资本公积 | 573,700,253.54 | 573,700,253.54 | 573,700,253.54 | 573,700,253.54 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 42,570,365.55 | 42,570,365.55 | 42,570,365.55 | 42,570,365.55 |
| 未分配利润 | -665,210,882.41 | -672,608,508.01 | -713,874,074.37 | -710,720,893.31 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司股东权益合计 | 349,984,505.68 | 342,586,880.08 | 301,321,313.72 | 304,474,494.78 |
| 少数股东权益 | 910,376.73 | 2,276,092.70 | ||
| 股东权益合计 | 350,894,882.41 | 344,862,972.78 | 301,321,313.72 | 304,474,494.78 |
| 负债和股东权益总计 | 514,034,348.84 | 477,842,829.13 | 334,114,734.21 | 354,096,643.09 |
法定代表人：陈坚主管会计工作负责人：段红斌会计机构负责人：段红斌
| 利润表 | |||||
| 会企02表 | |||||
| 编制单位：广东金曼集团股份有限公司 | 2018年1-9月 | 单位：元 | |||
| 项目 | 合并数 | 母公司数 | |||
| 本年金额 | 上年金额 | 本年金额 | 上年金额 | ||
| 一、营业收入 | 81,837,807.33 | 59,577,234.99 | 75,000.00 | ||
| 减：营业成本 | 51,688,050.42 | 34,542,800.14 | |||
| 营业税金及附加 | 466,208.75 | 411,329.59 | 350.00 | ||
| 销售费用 | 4,812,969.42 | 5,401,199.44 | |||
| 管理费用 | 21,348,368.84 | 12,472,141.24 | 3,151,058.00 | 3,383,028.65 | |
| 财务费用 | 3,452,255.85 | 645,375.84 | 2,123.06 | -81,921.40 | |
| 资产减值损失 | 15,960.00 | 1,455,594.53 | |||
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,706,515.07 | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||||
| 其他收益 | 2,484,023.50 | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,538,017.55 | 2,340,862.45 | -3,153,181.06 | 11,529,567.86 | |
| 加：营业外收入 | 2,235,046.63 | 1,547,206.34 | |||
| 减：营业外支出 | 14,973.13 | 171,437.066 | |||
| 其中：非流动资产处置损失 | |||||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,758,091.05 | 8,365,425.94 | -3,153,181.06 | 11,529,567.86 | |
| 减：所得税费用 | 200,043.75 | 2.237.024.20 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,558,047.30 | 6,128,401.74 | -3,153,181.06 | 11,529,567.86 | |
| 加：以前年度损益调整 | |||||
| 归属于母公司股东的净利润 | 7,397,625.60. | 6,287,490.09 | -3,153,181.06 | 11,529,567.86 | |
| 少数股东损益 | -2,839,578.30 | -15,988.44 | |||
| 五、每股收益： | |||||
| （一）基本每股收益 | 0.011 | 0.02 | |||
| （二）稀释每股收益 | 0.011 | 0.02 | |||
法定代表人：陈坚主管会计工作负责人：段红斌会计机构负责人：段红斌
| 现金流量表 | |||||
| 编制单位：广东金曼集团股份有限公司 | 2018年1-9月 | 单位：元 | |||
| 项目 | 合并数 | 母公司数 | |||
| 本年金额 | 上年金额 | 本年金额 | 上年金额 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,763,890.96 | 88,019,369.10 | 87,750.00 | ||
| 收到的税费返还 | 2,390,960.88 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,417,624.04 | 27,229,488.13 | 5,154,248.13 | 216,409,321.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,572,475.88 | 115,248,857.23 | 5,154,248.13 | 216,497,071.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,357,807.17 | 42,934,554.67 | 100,000.00 | 240,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,360,641.94 | 11,991,543.16 | 2,103,764.06 | 947,468.35 | |
| 支付的各项税费 | 10,178,346.73 | 11,655,036.80 | 277,242.66 | 3,427,423.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,393,895.51 | 32,937,968.62 | 12,207,420.24 | 33,631,526.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 116,290,691.35 | 99,519,103.25 | 12,688,426.96 | 38,246,418.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,718,215.47 | 15,729,753.98 | -9,534,178.83 | 178,250,652.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||||
| 收回投资收到的现金 | |||||
| 取得投资收益收到的现金 | |||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||||
| 投资活动现金流入小计 | |||||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,374,523.75 | 53,729,070.76 | 338,984.87 | 258,597.11 | |
| 投资支付的现金 | 4,000,000.00 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 195,500,000.00 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 29,374,523.75 | 53,729,070.76 | 338,984.87 | 195,758,597.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,374,523.75 | -53,729,070.76 | -338,984.87 | -195,758,597.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||||
| 吸收投资收到的现金 | |||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||||
| 取得借款收到的现金 | 22,160,000.00 | 4,039,892.10 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||||
| 筹资活动现金流入小计 | 22,160,000.00 | 4,039,892.10 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 6,312,200.00 | 6,312,200.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,817,077.00 | ||||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,129,277.00 | 6,312,200.00 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,030,723.00 | 4,039,892.10 | -6,312,200.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,062,016.22 | -33,959,424.68 | -16,185,363.70 | -17,507,944.46 | |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | 46,568,392.95 | 39,981,424.56 | 16,549,836.59 | 20,671,412.05 | |
| 六、年末现金及现金等价物余额 | 11,506,376.73 | 6,021,999.88 | 364,472.89 | 2,967,839.53 |
法定代表人：陈坚主管会计工作负责人：段红斌会计机构负责人：段红斌
/
| 合并股东权益变动表 | |||||||||||||
| 会合04表 | |||||||||||||
| 编制单位：广东金曼集团股份有限公司 | 2018年9月30日 | 单位:元 | |||||||||||
| 项目 | 本年金额 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||||||
| 一、上年年末余额 | 398,924,769.00 | 573,700,253.54 | 42,570,365.55 | -672,608,508.01 | 2,276,092.70 | 344,862,972.78 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 398,924,769.00 | 573,700,253.54 | 42,570,365.55 | -672,608,508.01 | 2,276,092.70 | 344,862,972.78 | |||||||
| 三、本年增减变动金额 | 7,397,625.60 | -1,365,715.97 | 6,031,909.63 | ||||||||||
| （一）净利润 | 7,397,625.60 | -1,365,715.97 | 6,031,909.63 | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | |||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 7,397,625.60 | -1,365,715.97 | 6,031,909.63 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1.所有者投入资本 | |||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
/
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | - | |||||||||
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | |||||||||
| 2．本期使用 | - | |||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本年年末余额 | 398,924,769.00 | 573,700,253.54 | 42,570,365.55 | -665,210,882.41 | 910,376.73 | 350,894,882.41 | ||||
| 法定代表人：陈坚 | 主管会计工作负责人：段红斌 | 会计机构负责人： | 段红斌 | |||||||
| 合并股东权益变动表 | |||||||||||
| 会合04表 | |||||||||||
| 编制单位：广东金曼集团股份有限公司 | 2018年9月30日 | 单位:元 | |||||||||
| 项目 | 上年金额 | ||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||||
| 一、上年年末余额 | 398,924,769.00 | 573,700,253.54 | 42,570,365.55 | -683,957,044.25 | 4,082,302.29 | 335,320,646.13 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 398,924,769.00 | 573,700,253.54 | 42,570,365.55 | -683,957,044.25 | 4,082,302.29 | 335,320,646.13 | |||||
| 三、本年增减变动金额 | 6,287,490.09 | -640,101.21 | 5,647,388.88 | ||||||||
| （一）净利润 | 6,287,490.09 | -640,101.21 | 5,647,388.88 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | |||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 6,287,490.09 | -640,101.21 | 5,647,388.88 | ||||||||
/
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | - | - | - | - | ||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本年年末余额 | 398,924,769.00 | 573,700,253.54 | 42,570,365.55 | -677,669,554.16 | 3,442,201.08 | 340,968,035.01 | ||||
| 法定代表人：陈坚 | 主管会计工作负责人：段红斌 | - | 会计机构负责人： | 段红斌 | ||||||
/
| 母公司股东权益变动表 | |||||||||||||
| 会合04表 | |||||||||||||
| 编制单位：广东金曼集团股份有限公司 | 2018年9月30日 | 单位:元 | |||||||||||
| 项目 | 本年金额 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||||||
| 一、上年年末余额 | 398,924,769.00 | 573,700,253.54 | 42,570,365.55 | -710,720,893.31 | 304,474,494.78 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 398,924,769.00 | 573,700,253.54 | 42,570,365.55 | -710,720,893.31 | 304,474,494.78 | ||||||||
| 三、本年增减变动金额 | -3,153,181.06 | -3,153,181.06 | |||||||||||
| （一）净利润 | -3,153,181.06 | -3,153,181.06 | |||||||||||
| （二）其他综合收益 | |||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -3,153,181.06 | -3,153,181.06 | |||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1.所有者投入资本 | |||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
/
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | - | |||||||||
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | |||||||||
| 2．本期使用 | - | |||||||||
| （七）其他 | - | |||||||||
| 四、本年年末余额 | 398,924,769.00 | 573,700,253.54 | 42,570,365.55 | -713,874,074.37 | 301,321,313.72 | |||||
| 法定代表人：陈坚 | 主管会计工作负责人：段红斌 | 会计机构负责人： | 段红斌 | |||||||
| 母公司股东权益变动表 | ||||||||||||||
| 会合04表 | ||||||||||||||
| 编制单位：广东金曼集团股份有限公司 | 2018年9月30日 | 单位:元 | ||||||||||||
| 项目 | 上年金额 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||||
| 一、上年年末余额 | 398,924,769.00 | 573,700,253.54 | 42,570,365.55 | -718,535,485.67 | 296,659,902.42 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 398,924,769.00 | 573,700,253.54 | 42,570,365.55 | -718,535,485.67 | 296,659,902.42 | |||||||||
| 三、本年增减变动金额 | 11,529,567.86 | 11,529,567.86 | ||||||||||||
| （一）净利润 | 11,529,567.86 | 11,529,567.86 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||
/
| 上述（一）和（二）小计 | 11,529,567.86 | 11,529,567.86 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | - | |||||||||
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | |||||||||
| 2．本期使用 | - | |||||||||
| （七）其他 | - | |||||||||
| 四、本年年末余额 | 398,924,769.00 | 573,700,253.54 | 42,570,365.55 | -707,005,917.81 | 308,189,470.28 | |||||
| 法定代表人：陈坚 | 主管会计工作负责人：段红斌 | 会计机构负责人： | 段红斌 | |||||||