金叶珠宝股份有限公司 2014 年半年度报告全文
金叶珠宝股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
金叶珠宝股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人朱要文、主管会计工作负责人杨彪及会计机构负责人(会计主管
人员)任会清声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................7
第四节 董事会报告 ...............................................................................................................................................................................9
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 18
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 26
第七节 优先股相关情况 ..................................................................................................................................................................... 29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.......................................................................................................................................... 30
第九节 财务报告 ................................................................................................................................................................................. 31
第十节 备查文件目录 ....................................................................................................................................................................... 110
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
黑龙江证监局 指 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局
深交所 指 深圳证券交易所
本公司、公司或金叶珠宝 指 金叶珠宝股份有限公司
九五投资 指 深圳九五投资有限公司
光明集团 指 光明集团股份有限公司
东莞金叶 指 东莞市金叶珠宝有限公司
金叶矿业 指 金叶珠宝矿业投资有限公司
品牌公司 指 深圳金叶珠宝品牌运营有限公司
金创艺 指 深圳市金创艺黄金珠宝有限公司
重庆金叶 指 重庆金叶珠宝加工销售有限公司
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 金叶珠宝 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 金叶珠宝股份有限公司
公司的中文简称（如有） 金叶珠宝
公司的外文名称（如有） GOLDLEAF JEWELRY CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）GLJ
公司的法定代表人 朱要文
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵国文 韩雪
北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦 北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦
联系地址
19 层 19 层
电话 010-64100338 010-64100338
传真 010-64106991 010-64106991
电子信箱 jinye000587@163.com jinye000587@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 4,318,516,477.08 3,557,620,188.94 21.39%
归属于上市公司股东的净利润（元） 68,424,665.42 58,484,400.82 17.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
61,954,897.53 56,287,027.73 10.07%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 597,869,077.87 433,813,391.25 37.82%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.10 20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.10 20.00%
加权平均净资产收益率 5.65% 5.44% 0.21%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,422,487,177.44 2,215,116,685.49 54.51%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,228,145,345.21 1,192,280,310.89 3.01%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 7,834,752.19
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一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -169,699.81
减：所得税影响额 65,918.59
少数股东权益影响额（税后） 1,129,365.90
合计 6,469,767.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年上半年经营情况分析
（一）总体经营情况概述
2014年上半年，面对低迷的经济形势和复杂多变的外部经济环境，公司紧紧围绕长远发展规划和年度
方针目标，在继续做大做强黄金加工、批发等传统优势业务的同时，主动适应市场需求，调整产品结构，
增加业务品种，创新营销模式，加大对业务创新和产品开发的投入，公司生产经营呈现稳步发展态势。报
告期内，公司实现营业收入43.19亿元，比上年同期增长21.39%；实现归属于上市公司股东的净利润达到
6842.47万元，比上年同期增长17%。
（二）2014年上半年工作总结
1、扩大产能，改进工艺流程，强化黄金生产批发的传统优势
2014年上半年，公司继续加大生产投入，调整生产作业管理模式，促使各生产线产能有效扩大；同时
强化产品过程控制，降低损耗，切实改进生产工艺流程，不断完善质量监管管理体系，进一步巩固和强化
了生产基地在公司整个产业链中的基础地位。
2、深化研发设计，加大新品开发力度，产品结构不断优化
报告期内，公司以市场需求为导向，及时调整产品结构，以套链、炫丽金、七彩影底、花丝产品等为
重点，致力开发精品化、时尚化、系列化产品，通过提高创意设计水平，提升产品的文化内涵和附加值。
2014年上半年，公司共拥有实用新型专利50项，外观设计专利399项。
3、创新营销模式，拓展多样化营销网络，渠道建设趋于完善
报告期内，公司创新营销手段，借助东莞展厅邻近生产基地的地利优势，启动“工厂店”营销、试水团
购，推动东莞展厅从单纯批发向批零一体化转型，通过提高零售客户比重以提高毛利率水平。位居水贝市
场一线的深圳展厅，经过一年的悉心经营，已站稳脚跟并打开市场局面，销量持续扩大，平均每月新增客
户超过30家，成为公司最主要的批发基地。
与此同时，公司着力开发新的销售渠道，细分定制业务市场，深化银行渠道建设，积极拓展企业、个
人高端定制类业务；顺应网购市场不断扩大的趋势，继续发力电子商务，一方面大力推动公司自建的重庆
金叶珠宝网上商城上线运营，另一方面通过整合深圳市相关公司的专业资源，进一步拓宽网络销售渠道，
着力打造线上线下一体化的销售平台。
4、优化产业布局，创新业务发展，提高资源配置效率
报告期内，金叶珠宝股份有限公司投资新设三家控股子公司，其中，在上海自贸区设立控股子公司金
叶珠宝（上海）有限公司，在北京设立控股子公司北京金叶珠宝实业发展有限公司，在昆明设立云南泛亚
普惠金融服务中心有限公司。
通过设立子公司，公司加大技术创新力度，优化产业布局，创新业务发展模式，巩固市场竞争优势，
提高资源配置效率与竞争实力。
5、审议通过非公开发行股票议案，致力于打造横跨境内外、瞄准多层次市场的大型国际化资源能源
类企业
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报告期内，经第七届董事会第二十一次会议、第七届董事会第二十六次会议、公司2014年第三次临时
股东大会及第七届董事会第二十七次会议审议，公司审议通过了2014年度非公开发行股票相关事项，拟非
公开发行A股股票不超过473,920,302股（含473,920,302股），募集资金总额不超过564,913万元（含564,913
万元），拟全部用于收购美国油田项目以及补充公司流动资金。
根据公司经营方针及发展规划，公司战略布局石油能源领域，扩展公司产业覆盖，拟以本次非公开发
行募集资金实施收购美国优质石油资产项目，新增石油勘探、开采和销售业务，实现公司“打造横跨境内
外、瞄准多层次市场的大型国际化资源能源类企业”的发展目标，提升公司盈利水平以及股东收益。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
经营规模扩大、调整销
营业收入 4,318,516,477.08 3,557,620,188.94 21.39% 售结构、增加了大宗贸
易
销售量增加相应成本增
营业成本 4,081,608,701.70 3,354,931,531.84 21.66%
加
销售规模扩大，黄金租
销售费用 95,806,260.46 65,420,549.91 46.45% 赁数量增加，致黄金租
赁费用增加
管理费用 32,639,519.60 31,683,475.65 3.02% 研发费支出增加
短期借款减少，利息支
财务费用 15,307,474.07 18,603,816.10 -17.72%
出减少
所得税费用 17,818,292.08 24,449,952.57 -27.12% 应纳税所得额减少
研发投入 3,582,092.68 1,561,656.35 129.38% 加大研发费用投入
经营活动产生的现金流 订单增加，预收款项增
597,869,077.87 433,813,391.25 37.82%
量净额 加
投资活动产生的现金流 定向增发项目支付项目
-33,016,062.52 -2,985,615.21 1,005.84%
量净额 保证金
吸收少数股东投资增
筹资活动产生的现金流
-364,824,068.32 -420,119,548.79 -13.16% 加了现金流入抵减了其
量净额
他筹资活动的现金流出
现金及现金等价物净增 经营活动产生现金流量
200,028,947.03 10,708,227.25 1,767.99%
加额 大幅增加
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
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公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司扩大产能，增强创新能力，逐步形成具有自主知识产权、独有特色和核心竞争力的产品，巩固加工批发优势地位；公司
继续扩大销售规模、进一步拓展新的销售渠道，推出“工厂店”和厚街工业旅游企业联盟项目等新的销售渠道；同时，公司加
大品牌推广渠道和力度，完善销售网点布局。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
批发业务 3,365,230,738.44 3,255,564,746.55 3.26% 10.89% 8.89% 1.77%
有色金属-铜 459,470,261.58 456,817,355.23 0.58%
贵金属-白银 138,043,321.33 137,078,227.55 0.70%
来料加工业务 103,131,100.48 22,964,396.07 77.73% -21.59% -35.93% 4.98%
零售业务 250,190,202.56 208,987,170.14 16.47% -35.70% -36.55% 1.04%
合 计 4,316,065,624.39 4,081,411,895.54 5.44% 21.40% 21.66% -0.20%
分产品
黄金制品 3,635,758,604.07 3,434,588,225.01 5.53% 8.44% 6.42% 1.79%
铂金制品 5,527,620.07 4,849,866.86 12.26% 0.33% 20.47% -14.67%
镶嵌饰品 54,035,842.40 37,517,913.85 30.57% -62.28% -60.80% 6.78%
工艺品 4,314,801.06 2,607,815.90 39.56% 30.90% -4.55% 22.45%
18K 金制品 1,058,529.37 610,946.60 42.28% 4.99% 19.61% -7.06%
银制品 2,662,413.61 1,102,966.37 58.57% 86.63% 127.80% 7.49%
有色金属-铜 459,470,261.58 456,817,355.23 0.58%
贵金属-白银 138,043,321.33 137,078,227.55 0.70%
翡翠饰品 15,194,230.90 6,238,578.17 58.94%
合 计 4,316,065,624.39 4,081,411,895.54 5.44% 21.40% 21.66% -0.20%
分地区
东北地区 259,669,529.76 250,329,227.90 3.60% 2,501.80% 2,656.65% 5.41%
华北地区 1,052,117,664.83 1,022,385,868.87 2.83% 17.16% 14.84% 1.97%
华东地区 1,379,368,023.53 1,309,120,293.17 5.09% 64.89% 70.19% 2.96%
华南地区 827,373,860.36 736,583,278.25 10.97% -15.27% -16.54% 1.35%
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华中地区 359,255,082.31 346,944,084.41 3.43% 40.60% -41.24% 1.05%
台港澳地区
西北地区 90,412,613.55 87,581,843.60 3.13% 206.14% 198.37% 2.52%
西南地区 347,868,850.05 328,467,299.34 5.58% 74.19% 78.57% 2.31%
合计 4,316,065,624.39 4,081,411,895.54 5.44% 21.40% 21.66% -0.20%
四、核心竞争力分析
（一）黄金珠宝生产加工的规模优势
公司自创立发展至今，已拥有建筑面积三万平方米、全面实现现场6S以及精细化管理、拥有一流生产
设备的现代化黄金文化产业园，为市场提供高端化、专业化、标准化、品牌化的黄金珠宝定制加工、批发、
零售等各种服务及产品，是国内规模最大的黄金珠宝生产加工企业之一。
（二）产品具有核心竞争力
产品设计水平是珠宝行业的核心竞争力。公司产品设计和工艺研发一直走在行业前列，拥有自己的研
发中心和质量监督中心，公司组建了多个设计团队，聘请了多名台湾知名专业设计师，致力于开发精品化、
时尚化、系列化产品，通过自主研发掌握了黄金制造中多项关键核心技术，包括千足金增硬技术、开胶模
技术、焊接技术、车花技术、机织链技术、失蜡灌金技术、上色工艺等制造技术，工艺水平在行业内处于
领先地位。
（三）良好的品牌影响力
公司通过不断努力，在行业内树立了良好的口碑。先后荣获中华金银珠宝名牌、中国名牌、金银珠宝
首饰十佳企业、中国珠宝玉石首饰行业协会常务理事单位、中国黄金协会副会长单位、亚洲十大最具影响
力品牌、亚洲区中国品牌创新冠军等各种荣誉称号。
（四）丰富的运营管理经验
公司自1994年起就涉足黄金加工业务，积累了丰富的黄金珠宝运营管理经验，形成了专业的团队。近
年来，随着公司品牌影响力的扩大，公司在夯实生产基础的同时，逐步加强品牌与渠道网络建设，构建了
区域经销、自营（包括直营店、旗舰店、商场专柜）、品牌加盟相结合的销售渠道体系。报告期内公司通
过并购整合方式向下游零售业扩张，在稳定的基础之上进一步提高金叶系列产品在国内市场的占有率。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
352,000,000.00
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被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
东莞市金叶珠宝有限公司 加工、销售金银饰品 100.00%
深圳金叶珠宝品牌运营有限公司 金银首饰等销售 100.00%
金叶珠宝矿业投资有限公司 项目投资、销售珠宝首饰等 100.00%
重庆金叶珠宝加工销售有限公司 加工销售金银饰品等 99.00%
深圳市金创艺黄金珠宝有限公司 金银首饰等销售 100.00%
东莞市金叶珠宝文化有限公司 金银首饰等销售 100.00%
重庆两江金叶珠宝有限公司 加工、销售金银饰品 100.00%
金叶珠宝(上海)有限公司 批发销售黄金、珠宝 51.00%
金叶珠宝(北京)有限公司 批发销售黄金、珠宝 51.00%
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
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3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
□ 适用 √ 不适用
（2）募集资金承诺项目情况
□ 适用 √ 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
金叶珠宝 项目投资、
60,000,949. 53,079,339. -1,499,88
矿业投资 子公司 投资资询 销售珠宝 6000 万元 -1,499,887.26
16 24 7.26
有限公司 首饰等
重庆金叶
加工销售
珠宝加工 695,278,60 300,781,79 1,363,128,7 25,136,03 28,954,099.7
子公司 制造业 金银饰品 10000 万元
销售有限 6.43 3.78 45.31 5.36
等
公司
深圳市金
创艺黄金 金银饰品 230,542,56 25,174,382. 443,909,60 7,970,127
子公司 商业 1500 万元 6,125,290.47
珠宝有限 等销售 6.79 60 7.06 .07
公司
深圳金叶
珠宝品牌 金银饰品 347,010,36 187,217,08 359,572,54 15,526,30 15,526,306.2
子公司 商业 20000 万元
运营有限 等销售 8.51
