江苏友利投资控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
江苏友利投资控股股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
江苏友利投资控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
无 董事 无 无
公司负责人马培林、主管会计工作负责人潘素明及会计机构负责人(会计主
管人员)周熙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,669,182,361.10 2,954,524,116.00 -9.66%
归属于上市公司股东的净资产
1,882,994,014.88 1,927,136,667.50 -2.29%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 233,292,914.22 28.02% 621,401,259.02 -26.89%
归属于上市公司股东的净利润
-6,965,821.83 61.75% -40,382,427.37 -265.93%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-7,227,352.89 61.09% -42,136,052.11 -299.48%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -87,654,088.21 -177.72%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0113 61.95% -0.0658 -265.74%
稀释每股收益（元/股） -0.0113 61.95% -0.0658 -265.74%
加权平均净资产收益率 -0.37% 0.57% -2.12% -3.39%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
932,142.88
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
856,525.32
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 229,064.33
减：所得税影响额 292,105.58
少数股东权益影响额（税后） -27,997.79
合计 1,753,624.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 40,122
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江苏双良科技有
境内非国有法人 33.12% 203,106,770 0
限公司
西藏自治区国有
国有法人 1.13% 6,919,116 0
资产经营公司
林培 境内自然人 1.11% 6,788,836 0
胡钧 境内自然人 0.57% 3,493,600 0
王伟 境内自然人 0.56% 3,404,667 0
广泰控股集团有
境内非国有法人 0.55% 3,383,965 0
限公司
北京神州牧投资
基金管理有限公
境内非国有法人 0.48% 2,958,150 0
司－红炎神州牧
基金
江苏利创新能源
境内非国有法人 0.43% 2,617,500 0
有限公司
新疆新润泰股权
境内非国有法人 0.42% 2,590,356 0
投资有限公司
冯玲 境内自然人 0.42% 2,552,400 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江苏双良科技有限公司 203,106,770 人民币普通股 203,106,770
西藏自治区国有资产经营公司 6,919,116 人民币普通股 6,919,116
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林培 6,788,836 人民币普通股 6,788,836
胡钧 3,493,600 人民币普通股 3,493,600
王伟 3,404,667 人民币普通股 3,404,667
广泰控股集团有限公司 3,383,965 人民币普通股 3,383,965
北京神州牧投资基金管理有限公
2,958,150 人民币普通股 2,958,150
司－红炎神州牧基金
江苏利创新能源有限公司 2,617,500 人民币普通股 2,617,500
新疆新润泰股权投资有限公司 2,590,356 人民币普通股 2,590,356
冯玲 2,552,400 人民币普通股 2,552,400
前 10 名股东中，江苏双良科技有限公司为公司控股股东；江苏双良科技有限公司与江
上述股东关联关系或一致行动的 苏利创新能源有限公司之间存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
说明 办法》规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未
知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股东参与融资融劵业务股东情况：1、江苏双良科技有限公司通过中信证券
前 10 名普通股股东参与融资融券
股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 91600000 股；2、胡钧通过安信证券股份
业务情况说明（如有）
有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3493500 股；
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
主要会计报表项目的异常情况及原因说明
单位：元
变动原因说
报表项目 期末余额/本期金额 年初余额/上期金额 变动幅度
明
应收账款 112,729,787.13 10,744,038.31 949.23%
预付账款 29,539,406.36 20,831,072.93 41.80% 2
在建工程 1,359,246.35 2,888,035.56 -52.94%
递延所得税资产 10,027,891.28 5,187,884.57 93.29% 4
短期借款 20,670,000.00 50,000,000.00 -58.66%
预收账款 105,933,796.20 233,282,611.83 -54.59%
长期应付款 40,000,000.00 -100.00%
销售费用 12,704,205.29 21,852,832.80 -41.86%
财务费用 -5,597,341.94 3,076,771.04 -281.92%
资产减值损失 14,367,090.44 6,861,840.35 109.38% 10
公允价值变动收益 856,525.32 3,049,358.94 -71.91% 11
投资收益 320,000.00 -1,623,572.66 119.71% 12
营业外支出 197,471.11 434,334.68 -54.53% 13
所得税费用 13,195,741.75 20,153,836.18 -34.52% 14
经营活动产生的现金流量净
额 -87,654,088.21 112,781,564.05 -177.72%
投资活动产生的现金流量净
额 -9,960,900.23 38,266,119.76 -126.03%
筹资活动产生的现金流量净
额 -74,527,444.44 -51,359,338.56 -45.11%
1、应收账款期末余额较年初余额增加 949.23%，主要原因是为了维护与客户的合作关系，公司在年度中对
信用比较好的客户增加了部分信用额度，使得本期应收账款较年初增加。
2、预付账款期末余额较期初增加 41.80%，其主要原因是本期部分供货商需要先付款再发货，导致较期初有
所增加。
3、在建工程期末余额较年初余额减少 52.94%，主要原因为本期部分转固所致。
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4、递延所得税资产期末余额较年初余额增加 93.29%，主要原因为主要原因系本期应收款增加，坏账准备准
备增加所致。
5、短期借款期末余额较年初余额减少 58.66%，主要原因为本期归还了银行借款所致。
6、预收账款期末余额较年初余额减少 54.59%，主要原因为本期子公司蜀都银泰结转了售房收入所致。
7、长期应付款本期金额较上期金额减少 100%，主要原因本期融资租赁应付款转入一年内到期的非流动负债
所致。
8、销售费用本期金额较上期金额减少 41.86%,主要原因是子公司银泰置业收入减少，相应的销售代理费减
少所致。
9、财务费用本期金额较上期金额减少 281.92%，其主要原因是本期收到了理财利息所致。
10、资产减值损失本期金额较上期金额增加 109.38%，主要原因系本期计提的坏账准备准备较上期增加所致。
11、公允价值变动收益本期金额较上期金额减少 71.91%，主要原因为交易性金融资产公允价值变动所致。
12、投资收益本期金额较上期金额增加 119.71%，主要原因为上期出售持有的四川恒创特种纤维有限公司的
股权产生了损失所致。
13、营业外支出本期金额较上期金额减少 54.53%，主要原因为本期期处理固定资产损失减少所致。
14、所得税费用本期金额较上期减少 34.52%，主要原因是本期利润总额减少所致。
15、经营活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少 177.72%，主要原因为本期销售商品收到的现金
较上期减少所致。
16、投资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少 126.03%，主要原因为上期收回出售四川恒创投
资款所致。
17、筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少 45.11%，主要原因为本期银行借款减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司控股子公司四川华亨数码通讯有限公司、四川信利汇数码通讯有限公司和四川拓兴
杰数码通讯有限公司主要资产为蜀都大厦部分物业，该部分物业建于1987年，由于近30年的
经营，设备设施老化、能耗高、外墙陈旧，近几年来物业经营逐步陷入困境。 鉴于上述原因，
经综合考虑公司拟转让上述三家子公司股权。2016年8月5日，公司与上述三家子公司股权意
向购买方成都布鲁斯拓展实业有限公司签署了《股权转让意向书》，成都布鲁斯拓展实业有
限公司拟购买上述三家子公司100%股权。本意向书仅作为交易各方进行有关股权转让事项所
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达成的初步意向，不构成具有约束力的合同、承诺或协议。股权转让具体事宜尚需根据审计
或评估相关结果等作进一步协商谈判后拟定正式股权转让协议，并须履行相关决策审批等程
序，有关出让事项的各方决策及审批存在一定的不确定性。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司拟转让公司控股子公司四川华亨数
码通讯有限公司、四川信利汇数码通讯
有限公司和四川拓兴杰数码通讯有限公
司三家子公司股权。2016 年 8 月 5 日，
公告编号：2016-25《中国证券报》、《证
公司与上述三家子公司股权意向购买方
2016 年 08 月 06 日 券时报》和巨潮资讯网
成都布鲁斯拓展实业有限公司签署了
(www.cninfo.com.cn)
《股权转让意向书》，成都布鲁斯拓展实
业有限公司拟购买上述三家子公司
100%股权，有关出让事项的各方决策及
审批存在一定的不确定性。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
1、自公司股
权分置改革
方案实施之
日起，公司控
股股东江苏
双良科技有
限公司在 24
个月内不上
市交易或转
让；2 在上述
江苏双良科 2006 年 03 月
股改承诺 期满后，双良 2008-03-24 持续履行
技有限公司 24 日
科技通过证
券交易所挂
牌交易出售
股份占公司
总股本的比
例在 12 个月
内不超过
5%、24 个月
内不超过
10%
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收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
股份增持承
诺：江苏双良
科技有限公
司承诺于
2015 年 7 月
10 日起，承股
份增持承诺：
江苏双良科
技有限公司
承诺于 2015
年 7 月 10
江苏双良科 2015 年 07 月
日起，承诺增 2016-01-10 履行完成
技有限公司 10 日
持本公司股
票。 江苏双
良科技有限
公司承诺在
未来 2 个月内
通过深圳证
券交易所交
其他对公司中小股东所作承诺
易系统增持
公司股份，累
计增持不低
于 200 万股。
股份不减持
承诺：为促进
公司持续、稳
定、健康发
展，维护公司
全体股东的
利益，持有公
江苏双良科 2015 年 07 月
司股票的控 2016-01-10 履行完成
技有限公司 10 日
股股东江苏
双良科技有
限公司承诺
自 2015 年
7 月 10 日至
2016 年 1 月
10 日不减持
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本公司所持
友利控股股
票。
公司董事马
培林、潘素明
于 2015 年 7
公司董事马 月 10 日承诺 2015 年 07 月
2016-01-14 履行完成
培林、潘素明 自增持公司 10 日
股票后 6 个月
内不减持公
司股票。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
209,026.2 7,196,744 856,525.3 交易性金
股票 000586 汇源通信 322,002 0.17% 322,002 0.17% 原始取得
0 .70 2 融资产
451,143.8 13,331,88 可供出售
股票 600109 国金证券 1,044,000 0.03% 1,044,000 0.03% 0.00 原始取得
8 0.00 金融资产
405,600.0 3,093,750 可供出售
股票 000693 ST 华泽 247,500 0.05% 247,500 0.05% 0.00 原始取得
0 .00 金融资产
180,700.0 180,700.0 可供出售
股票 600733 S 前锋 216,000 0.11% 216,000 0.11% 0.00 原始取得
0 0 金融资产
1,246,470 23,803,07 856,525.3
合计 1,829,502 -- 1,829,502 -- -- --
.08 4.70 2
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
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六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 07 月 04 日 电话沟通 个人 公司经营情况
2016 年 07 月 07 日 电话沟通 个人 公司经营情况
2016 年 07 月 14 日 电话沟通 个人 公司经营情况
2016 年 07 月 28 日 电话沟通 个人 公司经营情况
2016 年 08 月 05 日 电话沟通 个人 公司经营情况
2016 年 08 月 10 日 电话沟通 个人 公司经营情况
2016 年 08 月 22 日 电话沟通 个人 公司经营情况
2016 年 08 月 23 日 电话沟通 个人 公司经营情况
2016 年 09 月 06 日 电话沟通 个人 | 友利控股：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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