四川友利投资控股股份有限公司2014年第一季度报告全文

                四川友利投资控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
四川友利投资控股股份有限公司
     2014 年第一季度报告
    2014 年 04 月
                                               四川友利投资控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                   第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
      除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
     未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务    未亲自出席会议原因            被委托人姓名
无
      公司负责人李峰林、主管会计工作负责人牛福元及会计机构负责人(会计主
管人员)周熙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           四川友利投资控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                           本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                  上年同期
                                                                                                   （%）
营业收入（元）                                  420,221,711.40           804,992,609.03                      -47.8%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 51,908,025.95           121,458,672.13                     -57.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 51,550,570.85           120,927,000.02                     -57.37%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                185,352,845.65           -19,981,545.97                    1,027.62%
基本每股收益（元/股）                                    0.127                    0.2971                    -57.25%
稀释每股收益（元/股）                                        0
加权平均净资产收益率（%）                                2.49%                    7.06%                      -4.57%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                   减(%)
总资产（元）                                  3,712,531,798.99         3,589,601,223.16                       3.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）              2,108,131,800.60         2,055,577,799.65                       2.56%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   88,740.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                        157,780.98
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    157,557.04
减：所得税影响额                                                        102,359.39
       少数股东权益影响额（税后）                                       -55,736.47
合计                                                                    357,455.10                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                             四川友利投资控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末股东总数                                                                                               43,942
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件         质押或冻结情况
       股东名称          股东性质    持股比例（%）     持股数量
                                                                        的股份数量       股份状态          数量
江苏双良科技有限
                    境内非国有法人           32.76%     133,943,746
公司
俞平                境内自然人                1.44%       5,900,000
周天职              境内自然人                1.33%       5,476,009
西藏自治区国有资
                    国有法人                  1.13%       4,612,744
产经营公司
缪秋英              境内自然人                0.92%       3,750,000
杨俊诚              境内自然人                0.65%       2,658,159
江洪                境内自然人                0.63%       2,570,000
胡钧                境内自然人                0.61%       2,513,300
查以宁              境内自然人                0.61%       2,500,000
邓淑惠              境内自然人                0.45%       1,880,000
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
              股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
江苏双良科技有限公司                                                      133,943,746 人民币普通股         133,943,746
俞平                                                                        5,900,000 人民币普通股           5,900,000
周天职                                                                      5,476,009 人民币普通股           5,476,009
西藏自治区国有资产经营公司                                                  4,612,744 人民币普通股           4,612,744
缪秋英                                                                      3,750,000 人民币普通股           3,750,000
杨俊诚                                                                      2,658,159 人民币普通股           2,658,159
江洪                                                                        2,570,000 人民币普通股           2,570,000
胡钧                                                                        2,513,300 人民币普通股           2,513,300
查以宁                                                                      2,500,000 人民币普通股           2,500,000
邓淑惠                                                                      1,880,000 人民币普通股           1,880,000
上述股东关联关系或一致行动的说       江苏双良科技有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系；公司未知上述其他股东
明                                   之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
                                                          四川友利投资控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                   理办法》规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东
                                   周天职、杨俊诚、胡钧、邓淑惠等 4 位股东为参与融资融券业务股东。
情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
1、公司股东龚烨将其持有的的本公司705,500股股份（占公司总股本0.17%）与国联证券股份有限公司进行了约定购回交易；
2、公司股东许福林将其持有的的本公司700,000股股份（占公司总股本0.17%）与方正证券股份有限公司进行了约定购回交
易；3、公司股东苏育香将其持有的的本公司684,000股股份（占公司总股本0.16%）与西藏同信证券有限责任公司进行了约
定购回交易；4、公司股东龚燏将其持有的的本公司606,000股股份（占公司总股本0.14%）与华泰证券股份有限公司进行了
约定购回交易；5、公司股东严寒将其持有的的本公司143,500股股份（占公司总股本0.03%）与国泰君安证券股份有限公司
进行了约定购回交易；6、公司股东高兰凤将其持有的的本公司129,500股股份（占公司总股本0.03%）与申银万国证券股份
有限公司进行了约定购回交易；7、公司股东黎金盈将其持有的的本公司27,000股股份（占公司总股本0.006%）与安信证券
股份有限公司进行了约定购回交易；
                                                   四川友利投资控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
                         主要会计报表项目的异常情况及原因说明
                                                                                   单位：元
     报表项目        期末余额/本期金额      年初余额/上期金额        变动幅度         变动原因说明
应收账款                    80,167,181.24          13,667,852.89            486.54%      （1）
应付票据                    37,751,765.86          79,164,528.18            -52.31%      （2）
应付职工薪酬                 6,499,922.73           9,725,598.91            -33.17%      （3）
应付股利                     1,657,417.06           2,557,417.06            -35.19%      （4）
其他流动负债                            0          17,851,086.75           -100.00%      （5）
营业收入                   420,221,711.40         804,992,609.03            -47.80%      （6）
营业成本                   301,960,203.01         551,618,628.00            -45.26%      （7）
营业税金及附加              20,777,169.41          70,569,503.47            -70.56%      （8）
销售费用                     5,497,524.97          14,862,389.10            -63.01%      （9）
财务费用                       219,468.88          -4,829,644.47            104.54%      （10）
资产减值损失                   157,087.31          -3,694,271.53            104.25%      （11）
公允价值变动 收益
（损失以“-”号 填            157,780.98             112,700.70              40.00%      （12）
列）
营业外收入                    321,566.18             699,071.44             -54.00%      （13）
营业外支出                    164,009.14                2,623.32           6151.97%      （14）
所得税费用                  19,187,439.46          40,721,052.28            -52.88%      （15）
经营活动产生的现金
                           185,352,845.65         -19,981,545.97           1027.62%      （16）
流量净额
筹资活动产生的现金
                           -11,997,416.64         -20,636,819.65             41.86%      （17）
流量净额
（1）应收账款期末余额较年初余额增加486.54%，主要原因是为了维护与客户的合作关系，公司在年初对
信用比较好的客户增加了部分信用额度，使得本期应收账款较年初增加。
（2）应付票据期末余额较年初余额减少52.31%，主要原因为本期采购原材料以银行承兑汇票结算的票据
减少所致。
（3）应付职工薪酬期末余额较年初余额减少33.17%，主要原因为本期支付了部分年初计提的工资。
（4）应付股利期末余额较年初余额减少35.19%，主要原因系本期部分法人单位领取了股利所致。
（5）其他流动负债期末余额较年初余额减少100%，主要原因为本期没有尚未结算的水电汽费。
（6）营业收入本期金额较上期金额减少47.8%，主要原因系子公司银泰置业本期确认收入较上期减少所致。
  (7)营业成本本期金额较上期金额减少45.26%,主要原因是子公司银泰置业本期确认收入对应的成本较上
年同期减少。
（8）营业税金及附加本期金额较上期金额减少70.56%，主要原因系子公司银泰置业本期确认收入较上期
减少，致使计提的税金减少所致。
(9)销售费用本期金额较上期金额减少63.01%,主要原因是子公司银泰置业本期确认收入较上期减少，致使
                                                          四川友利投资控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
相应的销售代理费减少。
（10）财务费用本期金额较上期金额增加104.54%，主要原因系本期利息收入减少所致。
（11）资产减值损失本期金额较上期金额增加104.25%，主要原因系本期应收款项增加，计提的坏账准备
增加所致。
（12）公允价值变动收益本期金额较上期金额增加40%，主要原因为交易性金融资产公允价值变动所致。
（13）营业外收入本期金额较上期金额减少54%，主要原因为本期非流动资产处置利得较上期减少所致。
（14）营业外支出本期金额较上期金额增加6151.97%，主要原因为本期子公司蜀都实业有限责任公司本期
新增支付改造补贴款所致。
（15）所得税费用本期金额较上期金额减少52.88%，主要原因为子公司银泰置业本期确认收入、利润总额
较上期减少，计提的所得税相应减少所致。
（16）经营活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额增加1027.62%，主要原因为本期预收房款较上期
增加所致。
（17）筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额增加41.868%，主要原因为本期减少了融资租赁
款的支付，致使本期筹资活动现金流出较上期减少，使得本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    公司于2013年8月21日收到中国证监会《调查通知书》(编号：成稽调查通字 131001 号)，因
公司涉嫌信息披露违法违规，根据《证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。截止本报
告期末，公司尚未收到中国证监会的调查结果。相关公告（公告编号：2013-16）公司于2013年8
月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了披露。
           重要事项概述                             披露日期                         临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
             承诺事项                   承诺方        承诺内容            承诺时间       承诺期限      履行情况
                                                    1、自公司股权
                                                    分置改革方案
                                                    实施之日起，双
                                                    良科技在 24 个
                                                    月内不上市交
                                                    易或转让；2 在
                                                    上述期满后，双
                                     江苏双良科技                    2006 年 03 月 24 直至公司股改
股改承诺                                            良科技通过证                                     持续履行
                                     有限公司                        日               工作全部完成
                                                    券交易所挂牌
                                                    交易出售股份
                                                    占公司总股本
                                                    的比例在 12 个
                                                    月内不超过
                                                    5%、24 个月内
                                                    不超过 10%。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                                                    四川友利投资控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                              是
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
                                最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                                   股份来源
                                成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元）              科目
                                209,026.2                                              2,096,233 157,780.9 交易性金
股票      000586     汇源通信                  322,002     0.17%   322,002     0.17%                                         原始取得
                                          0                                                  .02           8 融资产
                                209,026.2                                              2,096,233 157,780.9
合计                                           322,002     --      322,002     --                                  --           --
                                          0                                                  .02
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
证券    证券        证券   最初投资 期初持股 期初持 期末持股 期末持 期末账面值 报告期损 会计核 股份
品种    代码        简称   成本（元）数量（股）股比例 数量（股）股比例                  （元）         益（元） 算科目 来源
                                                         （%）               （%）
股票 600109 国金证券 451,143.8                522,000     0.04%    522,000    0.04% 9,719,640.00               0 可供出 原始
                                      8                                                                            售金融 取得
                                                                                                                   资产
股票 000693 华泽钴镍 405,600.0                247,500     0.05%    247,500    0.05% 405,600.00                 0 长期股 原始
                                      0                                                                            权投资 取得
股票 600733 S前锋           180,700.0         216,000     0.11%    216,000    0.11% 180,700.00                 0 长期股 原始
                                      0                                                                            权投资 取得
合计                       1,037,443.         985,500     --       985,500     --    10,305,940.0              0        --       --
                                    88
    说明：报告期内公司持有的上述公司股份系本公司在上市之前持有的上述公司的原始股。
本报告期之前，公司已连续多年在定期报告中对持有上述公司股份情况予以了持续、充分、
                                                                     四川友利投资控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
准确的披露。
六、衍生品投资情况
                                                                                                                            单位：万元
                                                                                                                  期末投资
衍生品投                                衍生品投                                          计提减值                金额占公 报告期实
                    是否关联 衍生品投                                      期初投资                  期末投资
资操作方 关联关系                       资初始投 起始日期 终止日期                        准备金额                司报告期 际损益金
                       交易    资类型                                          金额                    金额
  名称                                      资金额                                        （如有）                末净资产     额
                                                                                                                  比例（%）
合计                                                 0   --          --               0          0            0        0%
衍生品投资资金来源
衍生品投资审批董事会公告披露日期
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有)
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                                        谈论的主要内容及提供的
    接待时间            接待地点            接待方式            接待对象类型              接待对象
                                                                                                                     资料
2014 年 01 月 08 日 成都            电话沟通                  个人               投资人                 公司利润分配方案
2014 年 01 月 20 日 成都            电话沟通                  个人               投资人                 公司蜀都中心情况
2014 年 01 月 23 日 成都            电话沟通                  个人               投资人                 公司氨纶生产情况
2014 年 02 月 11 日 成都            电话沟通                  个人               投资人                 公司总体经营情况
2014 年 02 月 24 日 成都            电话沟通                  个人               投资人                 公司氨纶生产情况
2014 年 03 月 03 日 成都            电话沟通                  个人               投资人                 公司年报情况
2014 年 03 月 18 日 成都            电话沟通                  个人               投资人                 公司股东大会情况
                                                        四川友利投资控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川友利投资控股股份有限公司
                                                                                                       单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                             812,168,955.28                         665,328,235.50
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                         2,096,233.02                           1,938,452.04
    应收票据                                             256,487,990.50                         359,023,355.99
    应收账款                                              80,167,181.24                          13,667,852.89
    预付款项                                              96,949,329.45                          74,660,697.07
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                             5,166,510.58                           4,617,286.24
    买入返售金融资产
    存货                                                1,159,973,819.08                       1,136,359,970.96
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                            2,413,010,019.15                       2,255,595,850.69
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                       9,719,640.00                           8,858,340.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                           1,531,375.40                           1,531,375.40
                         四川友利投资控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产           57,065,556.74                        57,639,563.51
    固定资产             1,192,184,872.88                    1,224,036,868.44
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产               30,670,706.12                        30,872,726.69
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用            4,583,990.39                         6,215,815.97
    递延所得税资产          3,765,638.31                         4,850,682.46
    其他非流动资产
非流动资产合计           1,299,521,779.84                    1,334,005,372.47
资产总计                 3,712,531,798.99                    3,589,601,223.16
流动负债：
    短期借款               85,000,000.00                        95,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据               37,751,765.86                        79,164,528.18
    应付账款              168,777,144.44                       201,120,193.72
    预收款项              702,223,328.66                       556,763,433.73
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬            6,499,922.73                         9,725,598.91
    应交税费              237,602,253.82                       226,969,539.35
    应付利息                  144,166.66                          158,333.33
    应付股利                1,657,417.06                         2,557,417.06
    其他应付款            155,651,994.79                       141,009,008.12
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                            四川友利投资控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债