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四川友利投资控股股份有限公司2013年第一季度报告全文(更新后) 下载公告
公告日期:2013-05-14
                四川友利投资控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
四川友利投资控股股份有限公司
     2013 年第一季度报告
    2013 年 04 月
                                                  四川友利投资控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人李峰林、主管会计工作负责人牛福元及会计机构负责人(会计主管人员)周熙声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因              被委托人姓名
唐泽平                  董事                    因公                      程高潮
                                                            四川友利投资控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
                                                                                             本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月             2012 年 1-3 月
                                                                                                     (%)
营业收入(元)                                804,992,609.03              245,240,859.52                      228.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)              121,458,672.13              -19,751,604.07                      714.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              120,927,000.02              -20,444,802.17                      691.48%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)               -19,981,545.97              30,200,019.78                      -166.16%
基本每股收益(元/股)                                 0.2971                       -0.0483                    715.11%
稀释每股收益(元/股)                                         0                         0                          0%
加权平均净资产收益率(%)                                 7.06%                      -1.2%                      8.26%
                                                                                             本报告期末比上年度期末
                                       2013 年 3 月 31 日         2012 年 12 月 31 日
                                                                                                    增减(%)
总资产(元)                                 3,374,275,959.12           3,723,194,154.12                        -9.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)             1,779,979,582.06           1,659,601,449.93                        7.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元
                         项目                               年初至报告期期末金额                   说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                         112,700.70
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     696,448.12
所得税影响额                                                              73,739.29
少数股东权益影响额(税后)                                               203,737.42
合计                                                                     531,672.11                  --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                              单位:股
                                                           四川友利投资控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
报告期末股东总数                                                                                            30,380
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例(%)    持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
江苏双良科技有
                 境内非国有法人          32.76%      133,943,746                  0
限公司
华泰证券股份有
限公司客户信用
                 境内非国有法人           4.04%       16,533,648                  0
交易担保证券账
户
中信建投证券股
份有限公司客户
                 境内非国有法人            2.7%       11,032,132                  0
信用交易担保证
券账户
江阴银德投资发
                 境内非国有法人            2.4%        9,800,000                  0
展有限公司
江苏利创新能源
                 境内非国有法人           1.99%        8,130,068                  0
有限公司
缪秋英           境内自然人               1.49%        6,100,000                  0
俞平             境内自然人               1.44%        5,900,000                  0
西藏自治区国有
                 国有法人                 1.13%        4,612,744                  0
资产经营公司
肖勤文           境内自然人               0.54%        2,200,087                  0
李师光           境内自然人               0.46%        1,900,000                  0
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
江苏双良科技有限公司                                                   133,943,746                      133,943,746
华泰证券股份有限公司客户信用
                                                                        16,533,648                       16,533,648
交易担保证券账户
中信建投证券股份有限公司客户
                                                                        11,032,132                       11,032,132
信用交易担保证券账户
江阴银德投资发展有限公司                                                 9,800,000                        9,800,000
江苏利创新能源有限公司                                                   8,130,068                        8,130,068
缪秋英                                                                   6,100,000                        6,100,000
俞平                                                                     5,900,000                        5,900,000
西藏自治区国有资产经营公司                                               4,612,744                        4,612,744
                                                        四川友利投资控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
肖勤文                                                              2,200,087                     2,200,087
李师光                                                              1,900,000                     1,900,000
                               上述股股东中,江苏利创新能源有限公司与江苏双良科技有限公司之间存在关联关系,
上述股东关联关系或一致行动的   属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除此之外,公司
说明                           未知其他股东之间是否存在关联关系以及之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披
                               露管理办法》规定的一致行动人。
                                                               四川友利投资控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                              第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目
                                                                        单位:元
           项目            报告期末              报告期初           增减                    变动原因
                                                                   (%)
应收账款                                                              285.26 年初对部分客户增加信用额度,使得应
                          81,149,446.64          21,063,332.14               收账款增加
其他应收款                                                            -61.58 报告期由于子公司江苏双良氨纶有限
                       7,642,613.61         19,894,169.95                    以及江阴友利特种纤维有限公司的融
                                                                             资租赁业务到期,已归还民生金融租赁
                                                                             股份公司2070万元的融资租赁保证金,
                                                                             致使报告期其他应收款比上年同期减
                                                                             少
短期借款                                                               35.71 银行借款增加
                       95,000,000.00        70,000,000.00
预收账款                                                              -35.94 本期已经交付的房屋确认收入,从预收
                       854,698,744.73       1,334,145,558.51                 账款转出
应付利息                                                              -46.66 融资租赁利息减少所致
                             108,333.33             203,084.49
应交税费                                                              458.43 主要原因系子公司银泰置业本期确认
                          81,661,715.43         -22,783,290.08               收入,计提相关税金所致。
应付股利                                                              -91.58 本期部分法人单位领取了股利
                           2,251,498.32          26,734,090.80
一年内到期的非流动负                                                    -100 融资租赁协议到期
债                                      -        36,108,824.64
其他流动负债                                                            -100 融资租赁协议到期
                                        -        15,778,910.21
2、利润项目表
                                                                                            单位:元
           项目            本报告期             上年同期         增减(%)                  变动原因
营业收入                                                              228.25 主要原因系子公司银泰置业本期确认
                         804,992,609.03       245,240,859.52                 收入53,415.55万元所致。
营业成本                                                              120.70 主要原因系子公司银泰置业本期确认
                         551,618,628.00       249,942,127.32                 收入对应的成本结转
营业税金及附加                                                     27,745.24 主要原因系子公司银泰置业本期确认
                          70,569,503.47           253,434.70                 收入、计提土地增值税所致。
销售费用                                                               89.50 主要原因系子公司银泰置业本期确认
                                                                 四川友利投资控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                             14,862,389.10       7,842,958.31                    收入,相应的销售代理费转入
财务费用                                                                -131.25 主要原因系本期定期存款利息收入增
                             -4,829,644.47      -2,088,455.19                    加所致。
资产减值损失                                                            -177.41 归还融资租赁保证金2070万元,计提坏
                             -3,694,271.53       4,772,059.28                    账冲销所致
公允价值变动损益                                                     3,600.00 本期交易性金融资产公允价值变动所
                               112,700.70            -3,220.02                   致
营业外收入                                                               -44.42 减少的主要原因是上年同期公司的子
                               699,071.44        1,257,767.44                    公司四川恒创特种纤维有限公司收到
                                                                                 包覆纱二期技改项目的专项扶持金以
                                                                                 及江苏双良氨纶有限公司收到节能和
                                                                                 工业循环经济项目的财政补助金所致
营业外支出                                                               -95.74 减少的主要原因是支付的罚款较上期
                                 2,623.32            61,597.41                   减少
所得税费用                                                               708.16 主要原因为子公司银泰置业本期确认
                             40,721,052.28      -6,695,747.50                    收入、利润总额增加、当期所得税费用
                                                                                 增加所致。
3、现金流量表
                                                                           单位:元
           项目               本报告期           上年同期        增减(%)                     变动原因
经营活动产生的现金流
量净额                   -19,981,545.97      30,200,019.78          -166.16 报告期支付的税费和工程款较去年增加
投资活动产生的现金流
量净额                         -108,297.90      -2,412,684.54           95.51 购建固定资产支付的现金较去年减少
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
             重要事项概述                                披露日期                           临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
                  承诺事项                    承诺方         承诺内容           承诺时间        承诺期限       履行情况
                                                         为 56 家非流通
                                                         股股东垫付其
                                                         持有的非流通
                                          江苏双良科技   股份获得上市      2006 年 03 月 24 直至公司股改
股改承诺                                                                                                     坚持履行
                                          有限公司       流通权所需执      日                 工作全部完成
                                                         行的对价安排
                                                         股份 903,410
                                                         股;非流通股股
                                                               四川友利投资控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                      东所持股份如
                                                      上市流通,应当
                                                      向双良科技偿
                                                      还代为垫付的
                                                      款项,或者取得
                                                      双良科技的同
                                                      意。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                       是
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
                                       是
作出承诺
承诺的解决期限                         无
解决方式                               无
承诺的履行情况                         完全履行
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:扭亏
业绩预告填写数据类型区间数
                                   年初至下一报告期期末              上年同期                     增减变动(%)
累计净利润的预计数(万元)         24,000     --            30,000       -3,347.79 增长                   816.89 --       996.11
基本每股收益(元/股)                0.587    --             0.734        -0.0819 增长                    816.73 --       996.21
                           因年初以来氨纶市场行情回暖,与上年同期相比氨纶产品价格有一定幅度上升,以及公司全资控股子
业绩预告的说明             公司成都蜀都银泰置业有限责任公司开发的蜀都中心城市综合体一期项目持续进行现房销售和向买受
                           人持续交房。预计公司 2013 年 1-6 月与上年同期相比将扭亏为盈并有大幅度增长。
五、证券投资情况
                                                     期初
                               最初投资成 期初持股   持股 期末持股 期末持股 期末账面值 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                        股份来源
                               本(元) 数量(股) 比例 数量(股)比例(%)        (元)      益(元)   科目
                                                     (%)
股票       600109   国金证券    451,143.88   522,000 0.04%     522,000    0.04% 7,871,760.00       0.00 可供出售 原始取得
                                                                    四川友利投资控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                                                                                   金融资产
                                                                                                                   长期股权
股票       600733   S 前锋      180,700.00       216,000 0.11%       216,000    0.11%    180,700.00         0.00              原始取得
                                                                                                                   投资
                    S*ST 聚                                                                                        长期股权
股票       000693               405,600.00       495,000 0.26%       495,000    0.26%    405,600.00         0.00              原始取得
                    友                                                                                             投资
期末持有的其他证券投资                   0.00          0    --             0    --               0.00       0.00      --         --
报告期已出售证券投资损益            --            --        --        --        --          --              0.00      --         --
合计                           1,037,443.88     1,233,000   --     1,233,000    --      8,458,060.00        0.00      --         --
持有其他上市公司股权情况的说明
无
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
说明
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                                        谈论的主要内容及提供的
       接待时间          接待地点           接待方式             接待对象类型        接待对象
                                                                                                                   资料
                                                        四川友利投资控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:四川友利投资控股股份有限公司
                                                                                                       单位:元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产:
    货币资金                                             222,464,089.04                         311,927,350.02
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                         1,622,890.08                           1,510,189.38
    应收票据                                             215,236,326.74                         237,739,064.21
    应收账款                                              81,149,446.64                          21,063,332.14
    预付款项                                              98,798,212.68                         101,122,826.97
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                             7,642,613.61                          19,894,169.95
    买入返售金融资产
    存货                                                1,299,718,611.70                       1,546,289,806.43
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                            1,926,632,190.49                       2,239,546,739.10
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                       7,871,760.00                           9,312,480.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                           1,531,375.40                           1,431,376.50
                         四川友利投资控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    投资性房地产           59,361,583.82                        59,935,590.59
    固定资产             1,327,442,187.71                    1,359,099,851.39
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产               31,874,622.44                        32,097,476.33
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用           11,049,203.30                        12,743,118.28
    递延所得税资产          8,513,035.96                         9,027,521.93
    其他非流动资产
非流动资产合计           1,447,643,768.63                    1,483,647,415.02
资产总计                 3,374,275,959.12                    3,723,194,154.12
流动负债:
    短期借款               95,000,000.00                        70,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据               48,629,291.66                        41,964,155.66
    应付账款              223,412,418.56                       294,139,205.98
    预收款项              854,698,744.73                     1,334,145,558.51
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬            6,065,374.30                         7,974,038.88
    应交税费               81,661,715.43                       -22,783,290.08
    应付利息                  108,333.33                          203,084.49
    应付股利                2,251,498.32                        26,734,090.80
    其他应付款             91,887,907.50                        70,830,609.81
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                            四川友利投资控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                                                                          36,108,824.64
     其他流动负债                                                                               

  附件:公告原文
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