| 编制单位：北部湾港股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2021年06月30日2020年12月31日合并公司合并公司流动资产： 货币资金 2,248,847,367.81 696,823,019.73 2,612,251,167.59 836,570,692.13 交易性金融资产 371,288.40 354,492.02 应收票据应收账款 597,550,527.49 54,503,423.50 402,773,998.12 50,974,531.90 应收款项融资 286,539,545.02 23,823,840.75 43,779,669.11 3,963,376.00 预付款项 10,155,457.10 1,146,124.71 7,141,966.55 1,277,115.57 其他应收款 236,058,496.16 2,817,296,971.33 229,482,365.78 2,163,892,995.89 其中：应收利息 应收股利 311,142,654.26 141,142,654.26 存货 37,104,902.75 3,600,733.10 28,499,033.21 3,972,960.23 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 253,141,024.86 2,594,182.65 209,767,917.86 4,091,255.49 流动资产合计 3,669,768,609.59 3,599,788,295.77 3,534,050,610.24 3,064,742,927.21 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 87,621,594.05 4,983,044,027.29 87,858,952.49 4,931,068,279.80 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 11,586,084,046.58 516,568,204.24 11,544,378,091.42 531,198,021.29 在建工程 2,169,605,046.27 5,128,110.14 1,414,790,155.96 5,473,663.10 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 45,133,261.24 3,567,951.76 无形资产 2,424,730,074.83 155,041,302.49 2,285,880,147.68 157,952,206.22 开发支出 14,555,425.10 14,555,425.10 11,037,915.95 11,037,915.95 商誉 长期待摊费用 77,529,398.44 72,214,057.24 递延所得税资产 51,424,715.42 51,298,569.46 其他非流动资产 237,037,213.27 414,721,921.89 非流动资产合计 16,693,720,775.20 5,677,905,021.02 15,882,179,812.09 5,636,730,086.36 资产总计 20,363,489,384.79 9,277,693,316.79 19,416,230,422.33 8,701,473,013.57 | |
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| 回的现金净额 2,633,395.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 323,635,031.00 2,633,395.00 330,000,000.00 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 988,730,446.70 8,801,039.30 398,669,778.56 2,810,722.90 投资支付的现金 50,000,000.00 10,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 988,730,446.70 58,801,039.30 398,669,778.56 12,810,722.90 投资活动产生的现金流量净额 -988,730,446.70 264,833,991.70 -396,036,383.56 317,189,277.10 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,265,437,400.00 1,299,437,400.00 1,140,395,000.00 710,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 348,000,000.00 - 筹资活动现金流入小计 2,265,437,400.00 1,299,437,400.00 1,488,395,000.00 710,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,567,527,334.85 756,200,000.00 1,017,732,456.19 386,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 404,477,238.57 331,097,339.26 414,283,806.76 311,513,927.73 其中：子公司支付少数股东的股利、利润 6,364,969.00 支付其他与筹资活动有关的现金 3,564,071.15 3,564,071.15 515,040.00 筹资活动现金流出小计 1,975,568,644.57 1,090,861,410.41 1,432,531,302.95 697,613,927.73 筹资活动产生的现金流量净额 289,868,755.43 208,575,989.59 55,863,697.05 12,386,072.27 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,528.91 -0.11 668.56 五、现金及现金等价物净增加额 -363,403,799.78 -139,747,672.40 440,795,973.89 98,013,371.00 加：期初现金及现金等价物余额 2,612,251,167.59 836,570,692.13 1,639,366,546.03 721,706,620.93 六、期末现金及现金等价物余额 2,248,847,367.81 696,823,019.73 2,080,162,519.92 819,719,991.93 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： | |
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| 合并股东权益变动表本期金额 编制单位：北部湾港股份有限公司 项 目一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）综合收益总额（二）股东（或所有者）投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．股份支付计入股东权益的金额 3．其他（三）利润分配 1．提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3．对股东（或所有者）的分配 4．其他（四）股东权益内部结转 1．资本公积转增股本（或资本） 2．盈余公积转增股本（或资本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他综合收益结转留存收益 5．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（以负号填列）（六）其他四、本年年末余额公司法定代表人： | |
| 编制单位：北部湾港股份有限公司 项 目一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）综合收益总额（二）股东（或所有者）投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．股份支付计入股东权益的金额 3．其他（三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对股东（或所有者）的分配 3．其他（四）股东权益内部结转 1．资本公积转增股本（或资本） 2．盈余公积转增股本（或资本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他综合收益结转留存收益 5．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（以负号填列）（六）其他四、本年年末余额公司法定代表人： | |
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