无锡威孚高科技集团股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王晓东、主管会计工作负责人欧建斌及会计机构负责人(会计主管人员)欧建斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 26,235,510,447.48 | 23,958,348,185.78 | 9.50% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 17,726,594,288.68 | 16,990,405,136.62 | 4.33% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 3,324,132,346.07 | 73.49% | 9,918,535,970.63 | 56.95% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 903,901,365.25 | 92.28% | 2,230,245,790.23 | 29.16% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 572,795,992.17 | 34.39% | 1,748,370,721.03 | 13.51% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 624,717,046.92 | 13.87% | 1,062,374,119.33 | -14.25% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.92 | 100.00% | 2.24 | 30.99% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.92 | 100.00% | 2.24 | 30.99% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 5.03% | 2.10% | 12.83% | 2.30% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -646,326.49 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 59,370,136.69 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 189,562,603.87 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 324,036,490.90 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,016,138.64 | |
| 减：所得税影响额 | 85,087,982.39 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,343,714.74 | |
| 合计 | 481,875,069.20 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 48,956 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 无锡产业发展集团有限公司 | 国有法人 | 20.22% | 204,059,398 | |||||||
| 罗伯特博世有限公司 | 境外法人 | 14.16% | 142,841,400 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 7.34% | 74,075,139 | |||||||
| BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD | 境外法人 | 1.74% | 17,554,015 | |||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.27% | 12,811,200 | |||||||
| 澳门金融管理局－自有资金 | 境外法人 | 1.08% | 10,930,351 | |||||||
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 其他 | 1.03% | 10,366,495 | |||||||
| 海通证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.79% | 8,017,145 | |||||||
| FIDELITY INVMT TRT FIDELITY INTL SMALL CAP FUND | 境外法人 | 0.77% | 7,725,486 | |||||||
| 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 0.56% | 5,700,000 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 无锡产业发展集团有限公司 | 204,059,398 | 人民币普通股 | 204,059,398 | |||||||
| 罗伯特博世有限公司 | 142,841,400 | 人民币普通股 | 115,260,600 | |||||||
| 境内上市外资股 | 27,580,800 | |||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 74,075,139 | 人民币普通股 | 74,075,139 | |||||||
| BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS | 17,554,015 | 境内上市外资股 | 17,554,015 | |||||||
| FD | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12,811,200 | 人民币普通股 | 12,811,200 |
| 澳门金融管理局－自有资金 | 10,930,351 | 人民币普通股 | 10,930,351 |
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 10,366,495 | 人民币普通股 | 10,366,495 |
| 海通证券股份有限公司 | 8,017,145 | 人民币普通股 | 8,017,145 |
| FIDELITY INVMT TRT FIDELITY INTL SMALL CAP FUND | 7,725,486 | 境内上市外资股 | 7,725,486 |
| 全国社保基金四一三组合 | 5,700,000 | 人民币普通股 | 5,700,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，已知第一大股东无锡产业发展集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动及原因说明：
1、应收票据报告期末较上年度末减少47,525.03万元，应收款项融资报告期末较上年度末增加93,237.62万元，主要为实施新金融工具相关会计准则重分类和报告期应收票据背书减少所致；
2、应收账款报告期末较上年度末增加116,672.34万元，其他流动负债报告期末较上年度末增加20,448.84万，主要为报告期销售收入大幅增长及实施新收入相关会计准则重分类所致；
3、预付款项报告期末较上年度末增加4,974.28万元，增长35.72%，主要为报告期预付材料款；
4、其他流动资产报告期末较上年度末增加68,730.83万元，增长67.91%，主要为结构性存款增加；
5、其他非流动金融资产报告期末较上年度末增加48,575.33万元，增长46.55%，主要为持有的国联证券股份上市公允价值增加所致；
6、长期待摊费用报告期末较上年度末增加563.41万元，增长30.40%，主要为待摊费用的增加；
7、递延所得税资产本报告期末较上年度末增加18,972.72万元，增长89.29%，主要为季度预缴企业所得税增加所致；
8、预收账款报告期末较上年度末减少11,358.46万元，合同负债报告期末较上年度末增加2,576.33万元，主要为实施新收入相关会计准则重分类和报告期对预收款项开票结算所致；
9、应交税费本报告期末较上年度末增加16,211.83万元，增长125.15%，主要为季度预缴企业所得税增加所致；
（二）损益表项目变动及原因：
1、营业收入本报告期较上年同期增加359,907.16万元，增长56.95%，主要为后处理板块销售增加；
2、营业成本本报告期较上年同期增加318,338.43万元，增长64.27%，主要为后处理板块销售增加；
3、销售费用本报告期较上年同期增加7,333.47万元，增长44.01%，主要为销售规模上升所致；
4、公允价值变动收益本报告期较上年同期增加31,306.47万元，主要为公司持有的国联证券股份上市公允价值增加所致；
5、资产减值损失本报告期较上年同期增加11,534.24万元，主要为存货跌价准备计提；
6、营业外支出本报告期较上年同期增加355.01万元，主要为公司向无锡市慈善总会捐赠300万元，用于新冠病毒感染肺炎疫情的防控。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
关于公司持有部分参股公司股权被冻结的事项
1、公司于2017年3月6日收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）邮寄的诉讼文书材料。根据深圳中院送达的诉讼文书，原告中国信达资产管理有限公司深圳市分公司以股东损害公司债权人利益责任纠纷案由起诉包括本公司在内的八名被告及第三人深圳市和君创业控股有限公司（以下简称“和君公司”），共两个案件，深圳中院受理并作出（2016）粤03民初2490号、（2016）粤03民初2492号民事裁定，裁定查封、扣押或冻结八名被告名下合计价值2.17亿元的财产。截止报告期末，公司持有的471万股天奇股份和公司持有的1173.9102万股上柴股份被冻结。2017年9月24日进行了第一次庭审，后续开庭等法院另行通知。
2、公司已向深圳福田区人民法院申请和君公司强制清算。深圳市福田区人民法院做出民事裁定书（（2017）粤0304清申5号），裁定：对和君公司进行强制清算。公司将积极配合法院做好相关的清算工作，维护公司的合法权益。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于公司持有部分参股公司股权被冻结的事项 | 2017年03月08日 | （ 公告编号: 2017-002）刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) |
| 2017年12月06日 | （公告编号：2017-023）刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2020年2月13日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了关于《以集中竞价方式回购公司部分A股股份的议案》。并于 2020 年 2 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份的回购报告书》（公告编号：2020-005）。公司于2020年2月28日披露了《关于首次回购公司股份的公告》 （公告编号：
2020-006），于2020年3月3日、3月16日、4月1日、5月7日、6月2日、7月1日、8月3日、9月1日、10月12日分别披露了《关于回购部份A股股份进展情况的公告》 （公告编号：2020-007、2020-008、2020-009、2020-022、2020-033、2020-039、2020-040、2020-042、2020-043）。
公司于2020年10月12日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份方案实施完成的议案》，截至第九届董事会第十七次会议召开日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份（A股）19,596,277股，占公司总股本的1.9422%，其中最高成交价为22.89元/股，最低成交价为17.95元/股，合计支付的总金额为人民币400,017,180.33元（含交易费用）。回购符合相关法律法规要求，符合既定的回购方案，公司本次股份回购实施完毕。本次公司回购股份的实施情况与董事会审议通过的股份回购方案不存在差异。本次公司回购股份不会对公司的经营、财务状况、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。公司已回购的部份A股股份存放于公司回购股份专用证券账户，股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。后续公司将用于实施股权激励。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面 价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 600 841 | 上柴股份 | 199,208,000.00 | 公 允 价 值 计 量 | 91,822,332.00 | 27,663,588.00 | 27,663,588.00 | 119,485,920.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 002 009 | 天奇股份 | 69,331,500.00 | 36,031,500.00 | 4,945,500.00 | 4,945,500.00 | 40,977,000.00 | ||||||
| 境内外股票 | 601 456 | 国联证券 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 295,060,232.14 | 295,060,232.14 | 307,060,232.14 | ||||||
| 合计 | 280,539,500.00 | -- | 139,853,832.00 | 327,669,320.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,669,320.14 | 467,523,152.14 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2012年03月24日 | ||||||||||||
| 2013年06月04日 | |||||||||||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 229,483 | 90,610 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 281,280 | 281,280 | 0 |
| 其他类 | 自有资金 | 62,100 | 62,100 | 0 |
| 合计 | 638,863 | 499,990 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 银行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 132,083 | 自有资金 | 2020年01月09日 | 2021年08月20日 | 银行理财产品 | 合同约定参考年化收益率 | 3.6%-4.25% | 3,217.87 | 5,225.99 | 按合同约定已收回 | 0 | 是 | 是 | 公告编号2020-015 |
| 券商 | 券商 | 非保本浮动收益型 | 73,000 | 自有资金 | 2020年02月18 | 2021年09月17 | 集合资产管理 | 4.2%-6% | 2,650.20 | 1,262.37 | 按合同约定已 | 0 | 是 | 是 |
| 日 | 日 | 计划 | 收回 | |||||||||||||
| 信托 | 信托 | 非保本浮动收益型 | 164,400 | 自有资金 | 2020年02月14日 | 2022年09月18日 | 集合信托计划 | 4.7%-8.4% | 19,119.25 | 9,369.14 | 按合同约定已收回 | 0 | 是 | 是 | ||
| 其他（基金等） | 其他（基金等） | 非保本浮动收益型 | 52,100 | 自有资金 | 2020年01月10日 | 2020年04月18日 | 私募基金产品 | 6%- 8.7% | 4,782.75 | 3,098.76 | 按合同约定已收回 | 0 | 是 | 是 | ||
| 合计 | 421,583 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29,770.07 | 18,956.26 | -- | 0 | -- | -- | -- | ||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年07月01日-09月30日 | 投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/） | 书面问询 | 其他 | 其他 | 公司基本面情况及对市场的看法， | 公司通过投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/），在线回答投资者的问题35个。 |
| 2020年07月01日-09月30日 | 电话沟通 | 电话沟通 | 其他 | 其他 | 公司基本面情况及对市场的看法， | 电话与投资者沟通50余个 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：无锡威孚高科技集团股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,387,678,807.14 | 1,596,893,711.87 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 3,984,020,516.38 | 3,940,885,674.32 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,336,891,091.92 | 1,812,141,371.94 |
| 应收账款 | 3,477,389,851.47 | 2,310,666,475.89 |
| 应收款项融资 | 956,249,532.27 | 23,873,317.86 |
| 预付款项 | 188,984,709.76 | 139,241,917.78 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 20,766,615.48 | 43,730,023.31 |
| 其中：应收利息 | 655,052.98 | |
| 应收股利 | 1,070,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,736,091,204.02 | 2,418,744,835.82 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,699,363,877.81 | 1,012,055,605.74 |
| 流动资产合计 | 15,787,436,206.25 | 13,298,232,934.53 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,410,676,322.78 | 5,322,405,953.35 |
| 其他权益工具投资 | 285,048,000.00 | 285,048,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 1,529,343,284.00 | 1,043,589,987.43 |
| 投资性房地产 | 21,267,639.17 | 22,410,511.87 |
| 固定资产 | 2,881,744,630.72 | 2,845,176,078.20 |
| 在建工程 | 242,172,023.60 | 247,857,777.25 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 414,097,727.73 | 430,594,372.12 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,784,086.79 | 1,784,086.79 |
| 长期待摊费用 | 24,170,144.06 | 18,536,000.25 |
| 递延所得税资产 | 402,203,729.23 | 212,476,501.54 |
| 其他非流动资产 | 235,566,653.15 | 230,235,982.45 |
| 非流动资产合计 | 10,448,074,241.23 | 10,660,115,251.25 |
| 资产总计 | 26,235,510,447.48 | 23,958,348,185.78 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 320,632,535.00 | 312,153,969.81 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,017,584,230.16 | 1,745,218,439.52 |
| 应付账款 | 4,253,708,528.81 | 3,312,254,229.84 |
| 预收款项 | 152,830.79 | 113,737,432.61 |
| 合同负债 | 25,763,321.51 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 313,630,880.84 | 314,343,737.66 |
| 应交税费 | 291,656,737.18 | 129,538,411.86 |
| 其他应付款 | 57,409,812.46 | 65,266,262.39 |
| 其中：应付利息 | 5,348.44 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,091,151.70 | |
| 其他流动负债 | 204,488,368.98 | |
| 流动负债合计 | 7,515,118,397.43 | 5,992,512,483.69 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 35,108,263.11 | 35,108,263.11 |
| 长期应付职工薪酬 | 58,392,053.61 | 58,392,053.61 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 342,203,112.14 | 365,116,022.98 |
| 递延所得税负债 | 20,814,213.98 | 22,566,051.72 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 456,517,642.84 | 481,182,391.42 |
| 负债合计 | 7,971,636,040.27 | 6,473,694,875.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,008,950,570.00 | 1,008,950,570.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,391,527,806.33 | 3,391,527,806.33 |
| 减：库存股 | 400,017,180.33 |
| 其他综合收益 | 137,064.76 | 134,871.67 |
| 专项储备 | 2,447,376.13 | 3,247,757.06 |
| 盈余公积 | 510,100,496.00 | 510,100,496.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 13,213,448,155.79 | 12,076,443,635.56 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 17,726,594,288.68 | 16,990,405,136.62 |
| 少数股东权益 | 537,280,118.53 | 494,248,174.05 |
| 所有者权益合计 | 18,263,874,407.21 | 17,484,653,310.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 26,235,510,447.48 | 23,958,348,185.78 |
法定代表人：王晓东 主管会计工作负责人：欧建斌 会计机构负责人：欧建斌
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,322,601,184.42 | 965,770,877.82 |
| 交易性金融资产 | 3,858,862,381.84 | 3,758,789,072.68 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 393,016,008.36 | 202,403,993.13 |
| 应收账款 | 1,101,883,289.69 | 768,500,929.93 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 118,293,491.86 | 89,116,730.45 |
| 其他应收款 | 206,124,108.44 | 250,014,956.74 |
| 其中：应收利息 | 97,777.78 | 804,929.68 |
| 应收股利 | 1,070,000.00 | |
| 存货 | 538,729,377.53 | 565,144,234.49 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,550,968,086.47 | 938,616,881.51 |
| 流动资产合计 | 9,090,477,928.61 | 7,538,357,676.75 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,221,175,644.05 | 6,331,363,630.04 |
| 其他权益工具投资 | 209,108,000.00 | 209,108,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 1,529,343,284.00 | 1,043,589,987.43 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,811,040,762.81 | 1,646,333,216.50 |
| 在建工程 | 132,013,164.46 | 136,573,912.28 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 210,070,452.44 | 203,663,423.60 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,049,608.25 | |
| 递延所得税资产 | 303,488,018.15 | 105,137,877.84 |
| 其他非流动资产 | 150,249,973.76 | 172,646,721.05 |
| 非流动资产合计 | 9,569,538,907.92 | 9,848,416,768.74 |
| 资产总计 | 18,660,016,836.53 | 17,386,774,445.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,224,237.11 | 116,126,459.33 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 397,139,525.85 | 284,054,137.00 |
| 应付账款 | 1,323,615,388.12 | 930,273,146.35 |
| 预收款项 | 12,010,730.30 | |
| 合同负债 | 4,921,046.82 | |
| 应付职工薪酬 | 226,628,992.53 | 213,626,754.45 |
| 应交税费 | 257,392,590.67 | 56,540,307.59 |
| 其他应付款 | 27,439,781.47 | 11,976,576.21 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 123,718,682.66 |
| 流动负债合计 | 2,461,080,245.23 | 1,624,608,111.23 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 50,058,386.76 | 50,058,386.76 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 290,923,144.14 | 322,971,778.82 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 340,981,530.90 | 373,030,165.58 |
| 负债合计 | 2,802,061,776.13 | 1,997,638,276.81 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,008,950,570.00 | 1,008,950,570.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,481,221,286.39 | 3,488,221,286.39 |
| 减：库存股 | 400,017,180.33 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 510,100,496.00 | 510,100,496.00 |
| 未分配利润 | 11,257,699,888.34 | 10,381,863,816.29 |
| 所有者权益合计 | 15,857,955,060.40 | 15,389,136,168.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,660,016,836.53 | 17,386,774,445.49 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,324,132,346.07 | 1,916,020,020.78 |
| 其中：营业收入 | 3,324,132,346.07 | 1,916,020,020.78 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,097,202,257.01 | 1,798,254,914.36 |
| 其中：营业成本 | 2,722,334,954.01 | 1,547,533,563.20 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 16,633,171.16 | 10,679,124.43 |
| 销售费用 | 101,586,783.14 | 62,375,586.60 |
| 管理费用 | 157,415,204.18 | 106,951,424.44 |
| 研发费用 | 116,022,984.77 | 88,447,560.87 |
| 财务费用 | -16,790,840.25 | -17,732,345.18 |
| 其中：利息费用 | 2,306,074.68 | 4,119,051.19 |
| 利息收入 | 24,072,101.91 | 16,205,153.85 |
| 加：其他收益 | 15,437,719.01 | 8,299,567.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 484,475,350.95 | 400,210,218.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 432,986,186.29 | 330,720,999.96 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -193,157.27 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 323,778,333.25 | -19,714,476.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,865,434.07 | -6,818,584.59 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -64,035,393.56 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 144,575.08 | 68,162.17 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 989,596,107.86 | 499,809,994.39 |
| 加：营业外收入 | 79,734.35 | 658,015.10 |
| 减：营业外支出 | 2,732,500.22 | 675,444.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 986,943,341.99 | 499,792,565.08 |
| 减：所得税费用 | 65,858,339.82 | 23,979,285.80 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 921,085,002.17 | 475,813,279.28 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 921,085,002.17 | 475,813,279.28 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 903,901,365.25 | 470,100,118.65 |
| 2.少数股东损益 | 17,183,636.92 | 5,713,160.63 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,295.47 | 4,106,858.43 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -855.01 | 2,855,086.59 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -855.01 | 2,855,086.59 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -855.01 | 2,855,086.59 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -440.46 | 1,251,771.84 |
| 七、综合收益总额 | 921,083,706.70 | 479,920,137.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 903,900,510.24 | 472,955,205.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 17,183,196.46 | 6,964,932.47 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.92 | 0.46 |
| （二）稀释每股收益 | 0.92 | 0.46 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王晓东 主管会计工作负责人：欧建斌 会计机构负责人：欧建斌
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,108,750,885.34 | 828,982,172.49 |
| 减：营业成本 | 864,836,350.25 | 653,400,959.95 |
| 税金及附加 | 9,255,482.29 | 6,802,609.00 |
| 销售费用 | 33,179,998.90 | 8,778,996.50 |
| 管理费用 | 91,225,495.72 | 46,561,420.48 |
| 研发费用 | 48,955,633.76 | 38,285,533.62 |
| 财务费用 | -19,072,400.21 | -23,174,856.95 |
| 其中：利息费用 | 989,183.78 | 1,360,727.13 |
| 利息收入 | 22,076,662.10 | 18,048,180.81 |
| 加：其他收益 | 11,864,056.19 | 5,957,952.88 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 422,947,607.42 | 484,352,775.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 371,249,290.54 | 316,194,045.81 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 322,646,790.66 | -19,714,476.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,729,890.34 | -240,584.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -936,963.24 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -71,636.74 | 49,380.96 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 839,550,069.26 | 568,732,559.23 |
| 加：营业外收入 | 9,726.88 | 11,730.00 |
| 减：营业外支出 | 1,291,508.19 | 250,034.98 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 838,268,287.95 | 568,494,254.25 |
| 减：所得税费用 | 37,892,813.96 | 20,714,710.20 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 800,375,473.99 | 547,779,544.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 800,375,473.99 | 547,779,544.05 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 800,375,473.99 | 547,779,544.05 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 9,918,535,970.63 | 6,319,464,366.83 |
| 其中：营业收入 | 9,918,535,970.63 | 6,319,464,366.83 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 9,195,437,007.75 | 5,804,031,464.87 |
| 其中：营业成本 | 8,136,304,328.54 | 4,952,920,067.64 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 48,594,720.31 | 45,213,696.09 |
| 销售费用 | 239,980,954.45 | 166,646,234.00 |
| 管理费用 | 494,399,865.46 | 417,861,404.87 |
| 研发费用 | 327,554,938.49 | 268,615,203.03 |
| 财务费用 | -51,397,799.50 | -47,225,140.76 |
| 其中：利息费用 | 8,106,627.77 | 13,383,699.61 |
| 利息收入 | 67,125,312.70 | 64,622,073.68 |
| 加：其他收益 | 59,370,136.69 | 25,931,685.42 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,408,049,877.56 | 1,288,426,899.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,218,519,897.01 | 1,121,186,131.01 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -601,249.63 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 324,036,490.90 | 10,971,801.13 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -757,115.24 | -13,056,375.34 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -116,843,303.03 | -1,500,885.27 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 377,074.63 | 5,176,010.62 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,397,332,124.39 | 1,831,382,037.92 |
| 加：营业外收入 | 243,885.29 | 28,202,772.36 |
| 减：营业外支出 | 6,856,951.90 | 3,306,897.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,390,719,057.78 | 1,856,277,912.85 |
| 减：所得税费用 | 123,363,791.94 | 105,361,940.34 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,267,355,265.84 | 1,750,915,972.51 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,267,355,265.84 | 1,750,915,972.51 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,230,245,790.23 | 1,726,761,695.74 |
| 2.少数股东损益 | 37,109,475.61 | 24,154,276.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,322.86 | 4,378,395.63 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,193.09 | 3,116,678.13 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,193.09 | 3,116,678.13 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 2,193.09 | 3,116,678.13 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,129.77 | 1,261,717.50 |
| 七、综合收益总额 | 2,267,358,588.70 | 1,755,294,368.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,230,247,983.32 | 1,729,878,373.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 37,110,605.38 | 25,415,994.27 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 2.24 | 1.71 |
| （二）稀释每股收益 | 2.24 | 1.71 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王晓东 主管会计工作负责人：欧建斌 会计机构负责人：欧建斌
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 3,445,013,258.42 | 2,921,456,632.73 |
| 减：营业成本 | 2,551,325,029.83 | 2,125,372,474.65 |
| 税金及附加 | 27,996,013.30 | 24,313,512.97 |
| 销售费用 | 46,233,689.02 | 24,099,338.93 |
| 管理费用 | 318,549,513.78 | 257,561,447.82 |
| 研发费用 | 139,365,678.47 | 114,159,344.52 |
| 财务费用 | -59,880,906.70 | -64,267,045.54 |
| 其中：利息费用 | 3,490,382.33 | 4,958,091.05 |
| 利息收入 | 61,832,810.20 | 62,790,598.05 |
| 加：其他收益 | 47,103,481.69 | 17,641,177.18 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,330,854,865.92 | 1,324,568,137.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,079,959,081.71 | 1,058,657,858.04 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 322,243,309.16 | 10,481,472.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,695,910.06 | -2,141,962.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,307,747.34 | -24,294.39 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -245,930.72 | 1,893,432.44 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,118,768,129.49 | 1,792,635,522.07 |
| 加：营业外收入 | 32,674.63 | 26,764.36 |
| 减：营业外支出 | 4,735,181.20 | 1,446,287.89 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,114,065,622.92 | 1,791,215,998.54 |
| 减：所得税费用 | 95,067,760.91 | 94,652,187.48 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,018,997,862.01 | 1,696,563,811.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,018,997,862.01 | 1,696,563,811.06 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,018,997,862.01 | 1,696,563,811.06 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,341,439,779.47 | 6,469,994,384.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 20,512,063.66 | 41,580,951.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 98,432,152.42 | 110,778,197.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,460,383,995.55 | 6,622,353,533.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,670,121,527.86 | 3,817,334,081.37 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 900,449,169.07 | 940,247,241.06 |
| 支付的各项税费 | 477,286,860.47 | 390,676,910.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 350,152,318.82 | 235,125,219.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,398,009,876.22 | 5,383,383,451.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,062,374,119.33 | 1,238,970,081.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,660,978,352.27 | 5,894,803,412.42 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,326,926,974.47 | 1,131,495,657.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 | 58,589,223.73 | 72,646,662.26 |
| 额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 24,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,070,494,550.47 | 7,098,945,731.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 387,020,358.51 | 358,576,210.84 |
| 投资支付的现金 | 6,645,830,000.00 | 6,387,322,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 49,930,736.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 24,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,032,850,358.51 | 6,819,828,947.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,037,644,191.96 | 279,116,784.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 6,000,000.00 | 13,880,037.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,000,000.00 | 13,880,037.60 |
| 取得借款收到的现金 | 372,968,594.76 | 476,760,078.03 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,470,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 384,438,594.76 | 490,640,115.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 328,582,300.90 | 485,510,201.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,116,483,422.94 | 1,249,718,662.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,748,768.80 | 26,271,705.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400,017,180.33 | 5,809,091.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,845,082,904.17 | 1,741,037,954.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,460,644,309.41 | -1,250,397,838.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65,694.10 | -6,845,918.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 639,439,695.98 | 260,843,108.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 820,498,653.85 | 2,404,674,139.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,459,938,349.83 | 2,665,517,247.72 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,359,235,503.42 | 3,287,576,153.27 |
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 76,924,179.94 | 67,213,435.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,436,159,683.36 | 3,354,789,589.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,947,614,766.53 | 1,847,985,017.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 505,965,578.10 | 502,010,559.74 |
| 支付的各项税费 | 302,512,180.78 | 245,672,049.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 145,248,922.80 | 116,624,299.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,901,341,448.21 | 2,712,291,927.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 534,818,235.15 | 642,497,662.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,059,246,703.43 | 5,389,803,412.42 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,308,091,009.72 | 1,192,272,663.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,966,071.10 | 4,206,404.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 224,937,499.49 | 226,818,698.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,607,241,283.74 | 6,813,101,179.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 240,906,025.04 | 227,211,753.37 |
| 投资支付的现金 | 5,963,278,157.81 | 5,753,942,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 82,156,428.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | 259,380,372.33 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,354,184,182.85 | 6,322,690,554.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,253,057,100.89 | 490,410,624.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 231,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,620,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,620,000.00 | 231,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 116,000,000.00 | 208,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,096,633,874.55 | 1,215,565,613.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 416,637,180.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,629,271,054.88 | 1,423,565,613.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,501,651,054.88 | -1,192,065,613.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 245,195.85 | -6,064,069.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 286,469,477.01 | -65,221,396.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 532,115,862.26 | 1,920,076,358.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 818,585,339.27 | 1,854,854,962.34 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,596,893,711.87 | 1,596,893,711.87 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 3,940,885,674.32 | 3,940,885,674.32 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,812,141,371.94 | 1,812,141,371.94 | |
| 应收账款 | 2,310,666,475.89 | 2,406,712,915.10 | 96,046,439.21 |
| 应收款项融资 | 23,873,317.86 | 23,873,317.86 | |
| 预付款项 | 139,241,917.78 | 139,241,917.78 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 43,730,023.31 | 43,730,023.31 | |
| 其中：应收利息 | 655,052.98 | 655,052.98 | |
| 应收股利 | 1,070,000.00 | 1,070,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 2,418,744,835.82 | 2,418,744,835.82 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,012,055,605.74 | 1,012,055,605.74 | |
| 流动资产合计 | 13,298,232,934.53 | 13,394,279,373.74 | 96,046,439.21 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 5,322,405,953.35 | 5,322,405,953.35 | |
| 其他权益工具投资 | 285,048,000.00 | 285,048,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 1,043,589,987.43 | 1,043,589,987.43 | |
| 投资性房地产 | 22,410,511.87 | 22,410,511.87 | |
| 固定资产 | 2,845,176,078.20 | 2,845,176,078.20 | |
| 在建工程 | 247,857,777.25 | 247,857,777.25 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 430,594,372.12 | 430,594,372.12 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,784,086.79 | 1,784,086.79 | |
| 长期待摊费用 | 18,536,000.25 | 18,536,000.25 | |
| 递延所得税资产 | 212,476,501.54 | 212,476,501.54 | |
| 其他非流动资产 | 230,235,982.45 | 230,235,982.45 | |
| 非流动资产合计 | 10,660,115,251.25 | 10,660,115,251.25 | |
| 资产总计 | 23,958,348,185.78 | 24,054,394,624.99 | 96,046,439.21 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 312,153,969.81 | 312,153,969.81 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,745,218,439.52 | 1,745,218,439.52 | |
| 应付账款 | 3,312,254,229.84 | 3,312,254,229.84 | |
| 预收款项 | 113,737,432.61 | 1,493,602.00 | -112,243,830.61 |
| 合同负债 | 112,243,830.61 | 112,243,830.61 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 |
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 314,343,737.66 | 314,343,737.66 | |
| 应交税费 | 129,538,411.86 | 129,538,411.86 | |
| 其他应付款 | 65,266,262.39 | 65,266,262.39 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 96,046,439.21 | 96,046,439.21 | |
| 流动负债合计 | 5,992,512,483.69 | 6,088,558,922.90 | 96,046,439.21 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 35,108,263.11 | 35,108,263.11 | |
| 长期应付职工薪酬 | 58,392,053.61 | 58,392,053.61 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 365,116,022.98 | 365,116,022.98 | |
| 递延所得税负债 | 22,566,051.72 | 22,566,051.72 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 481,182,391.42 | 481,182,391.42 | |
| 负债合计 | 6,473,694,875.11 | 6,569,741,314.32 | 96,046,439.21 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,008,950,570.00 | 1,008,950,570.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,391,527,806.33 | 3,391,527,806.33 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 134,871.67 | 134,871.67 | |
| 专项储备 | 3,247,757.06 | 3,247,757.06 | |
| 盈余公积 | 510,100,496.00 | 510,100,496.00 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 12,076,443,635.56 | 12,076,443,635.56 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 16,990,405,136.62 | 16,990,405,136.62 | |
| 少数股东权益 | 494,248,174.05 | 494,248,174.05 | |
| 所有者权益合计 | 17,484,653,310.67 | 17,484,653,310.67 | |
| 负债和所有者权益总计 | 23,958,348,185.78 | 24,054,394,624.99 | 96,046,439.21 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 965,770,877.82 | 965,770,877.82 | |
| 交易性金融资产 | 3,758,789,072.68 | 3,758,789,072.68 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 202,403,993.13 | 202,403,993.13 | |
| 应收账款 | 768,500,929.93 | 836,014,968.93 | 67,514,039.00 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 89,116,730.45 | 89,116,730.45 | |
| 其他应收款 | 250,014,956.74 | 250,014,956.74 | |
| 其中：应收利息 | 804,929.68 | 804,929.68 | |
| 应收股利 | 1,070,000.00 | 1,070,000.00 | |
| 存货 | 565,144,234.49 | 565,144,234.49 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 938,616,881.51 | 938,616,881.51 | |
| 流动资产合计 | 7,538,357,676.75 | 7,605,871,715.75 | 67,514,039.00 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 6,331,363,630.04 | 6,331,363,630.04 | |
| 其他权益工具投资 | 209,108,000.00 | 209,108,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 1,043,589,987.43 | 1,043,589,987.43 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,646,333,216.50 | 1,646,333,216.50 | |
| 在建工程 | 136,573,912.28 | 136,573,912.28 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 203,663,423.60 | 203,663,423.60 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 105,137,877.84 | 105,137,877.84 | |
| 其他非流动资产 | 172,646,721.05 | 172,646,721.05 | |
| 非流动资产合计 | 9,848,416,768.74 | 9,848,416,768.74 | |
| 资产总计 | 17,386,774,445.49 | 17,454,288,484.49 | 67,514,039.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 116,126,459.33 | 116,126,459.33 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 284,054,137.00 | 284,054,137.00 | |
| 应付账款 | 930,273,146.35 | 930,273,146.35 | |
| 预收款项 | 12,010,730.30 | -12,010,730.30 | |
| 合同负债 | 12,010,730.30 | 12,010,730.30 | |
| 应付职工薪酬 | 213,626,754.45 | 213,626,754.45 | |
| 应交税费 | 56,540,307.59 | 56,540,307.59 | |
| 其他应付款 | 11,976,576.21 | 11,976,576.21 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 67,514,039.00 | 67,514,039.00 |
| 流动负债合计 | 1,624,608,111.23 | 1,692,122,150.23 | 67,514,039.00 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 50,058,386.76 | 50,058,386.76 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 322,971,778.82 | 322,971,778.82 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 373,030,165.58 | 373,030,165.58 | |
| 负债合计 | 1,997,638,276.81 | 2,065,152,315.81 | 67,514,039.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,008,950,570.00 | 1,008,950,570.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,488,221,286.39 | 3,488,221,286.39 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 510,100,496.00 | 510,100,496.00 | |
| 未分配利润 | 10,381,863,816.29 | 10,381,863,816.29 | |
| 所有者权益合计 | 15,389,136,168.68 | 15,389,136,168.68 | |
| 负债和所有者权益总计 | 17,386,774,445.49 | 17,454,288,484.49 | 67,514,039.00 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
董事长：
王晓东二○二○年十月二十六日