证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2021-83
广东甘化科工股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 170,080,983.99 | 131.86% | 464,648,300.01 | 55.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 22,424,460.94 | -96.85% | 97,350,518.60 | -86.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 19,665,016.46 | 4.93% | 85,054,850.32 | 40.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -6,375,116.92 | 88.87% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0517 | -96.78% | 0.2225 | -86.76% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0517 | -96.78% | 0.2225 | -86.76% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.33% | -45.69% | 5.70% | -44.04% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,808,290,413.17 | 1,943,277,711.58 | -6.95% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,674,770,267.81 | 1,710,800,895.77 | -2.11% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -34,562.93 | -34,562.93 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 18,402.90 | 555,008.70 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 903,224.35 | 5,229,488.59 | 主要是银行理财收益。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,742,893.09 | 10,148,527.40 | 主要是持有二级市场股票的公允价值变动收益和投资收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,678.21 | -66,267.46 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 445,648.35 | ||
| 减：所得税影响额 | 877,351.73 | 3,865,875.20 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -4,160.59 | 116,299.17 | |
| 合计 | 2,759,444.48 | 12,295,668.28 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金期末余额比上年末减少28,001.87万元，减幅60.67%，主要是本期购买理财产品和支付股票现金分红。
2、应收账款期末余额比上年末增加9,380.89万元,增幅146.08%，主要原因是销售增加，形成的应收账款相应增加。
3、预付款项期末余额比上年末减少1,426.12万元,减幅44.40%，主要原因是上年末预付钨粉款项在本期已结算。
4、存货期末余额比上年末增加2,739.55万元,增幅33.45%，主要原因本期业务量增加，相应原材料、产成品增加?
5、其他权益工具投资期末余额比上年末减少1,600.00万元,减幅44.44%，主要原因是本期转让了广东华糖实业有限公司的股权。
6、应付账款期末余额比上年末增加1,290.63万元，增幅119.43%，主要原因是采购业务增加，形成的应付账款相应增加。
7、合同负债期末余额比上年末增加1,153.15万元，增幅525.68%，主要原因是销售增加，形成的合同负债相应增加。
8、应付职工薪酬期末余额比上年末减少2,513.16万元，减幅74.76%，主要原因是本期支付超额业绩奖金。
9、其他应付款期末余额比上年末增加2,511.99万元，增幅119.96%，主要原因是本期收到股权激励对象的股票缴款。
10、一年内到期的非流动负债期末余额比上年末减少11,220.00万元，减幅100%，主要原因是本期支付四川升华电源科技有限公司第四期投资款。
11、营业收入同比增加16,610.67万元,增幅55.64%，主要原因是本期销售业务增加。
12、营业成本同比增加12,685.12万元,增幅74.29%，主要原因是本期销售
业务增加，成本随之增加。
13、销售费用同比增加1,395.51万元，增幅493.03%,主要原因是本期业务费增加。
14、研发费用同比增加914.32万元，增幅53.48%，主要原因是本期研发力度加大，相应研发费用增加。
15、财务费用同比减少1,144.58万元，减幅168.36%，主要原因是：1、本报告期无贷款利息支出，而上年同期发生贷款利息支出；2、存款利息收入同比增加。
16、公允价值变动收益同比增加5,506.27万元，增幅487.87%，主要原因是本期出售部分股票，结转以前年度的公允价值变动。
17、投资收益同比减少2,809.08万元，减幅668.10%，主要原因是本期出售股票产生的投资损失。
18、资产处置收益同比减少91,581.97万元，减幅100%，主要原因是上年同期处置“三旧”改造土地产生收益。
19、所得税费用同比减少22,019.38万元，减幅93.91%，主要原因是上年同期处置“三旧”改造土地收益产生的所得税。
20、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加10,432.93万元，增幅31.06%，主要原因是本期销售业务增加，销售回款同比增加。
21、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加1,921.13万元，增幅
49.07%，主要原因是本期支付超额业绩奖金。
22、收回投资所收到的现金同比增加172,903.22万元，增幅156.20%，主要原因是本期理财业务增加。
23、取得投资收益所收到的现金同比增加889.04万元，增幅132.57%，主要原因是股票收益和理财收益增加。
24、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额同比减少
60,872.06万元，减幅99.97%，主要原因是上年同期处置“三旧”改造土地。
25、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加1,060.83万元，增幅340.86%，主要原因是本期购买机器设备增加和新厂房装修。
26、投资支付的现金同比增加149,443.84万元，增幅109.52%，主要原因是本期理财业务增加。
27、借款所收到的现金同比减少5,000.00万元，减幅100%，主要原因是上年同期收到银行借款，本期无借款。
28、偿还债务所支付的现金同比减少13,947.37万元，减幅100%，主要原因是上年同期归还全部银行借款。
29、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加8,568.99万元，增幅1,170.96%，主要原因是本期支付股票分红款。
30、支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加6,718.64万元，增幅5,844.53%，主要原因是本期收购含能20%股权。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 33,733 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 德力西集团有限公司 | 境内非国有法人 | 41.55% | 184,000,000 | 质押 | 30,000,000 | ||||
| 冻结 | 24,084,779 | ||||||||
| 冯骏 | 境内自然人 | 2.34% | 10,348,119 | 7,814,129 | |||||
| 彭玫 | 境内自然人 | 1.57% | 6,947,300 | ||||||
| 胡成中 | 境内自然人 | 1.43% | 6,350,000 | ||||||
| 天风证券－陕西煤业股份有限公司－天风 | 其他 | 1.19% | 5,250,000 | ||||||
| 证券天时领航2号单一资产管理计划 | ||||||||
| 渤海人寿保险股份有限公司－传统型保险产品2 | 其他 | 0.54% | 2,400,000 | |||||
| 华安财保资管－民生银行－华安财保资管安创稳赢5号集合资产管理产品 | 其他 | 0.47% | 2,100,000 | |||||
| 渤海人寿保险股份有限公司－分红险产品七 | 其他 | 0.47% | 2,099,981 | |||||
| 渤海人寿保险股份有限公司－分红险产品六 | 其他 | 0.34% | 1,500,000 | |||||
| 上海汐泰投资管理有限公司－汐泰锐宸2号私募证券投资基金 | 其他 | 0.33% | 1,471,600 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 德力西集团有限公司 | 184,000,000 | 人民币普通股 | 184,000,000 | |||||
| 彭玫 | 6,947,300 | 人民币普通股 | 6,947,300 | |||||
| 胡成中 | 6,350,000 | 人民币普通股 | 6,350,000 | |||||
| 天风证券－陕西煤业股份有限公司－天风证券天时领航2号单一资产管理计划 | 5,250,000 | 人民币普通股 | 5,250,000 | |||||
| 冯骏 | 2,533,990 | 人民币普通股 | 2,533,990 | |||||
| 渤海人寿保险股份有限公司－传统型保险产品2 | 2,400,000 | 人民币普通股 | 2,400,000 | |||||
| 华安财保资管－民生银行－华安财保资管安创稳赢5号集合资产管理产品 | 2,100,000 | 人民币普通股 | 2,100,000 | |||||
| 渤海人寿保险股份有限公司－分红险产品七 | 2,099,981 | 人民币普通股 | 2,099,981 | |||||
| 渤海人寿保险股份有限公司－分红险产品六 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 | |||||
| 上海汐泰投资管理有限公司－汐泰锐宸2号私募证券投资基金 | 1,471,600 | 人民币普通股 | 1,471,600 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，胡成中为公司控股股东德力西集团有限公司实际控制人，与德力西集团有限公司为一致行动人；冯骏为公司董事，彭玫为其配偶，冯骏与彭玫为一致行动人；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否 | |||||||
| 属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。广东甘化科工股份有限公司回购专用证券账户为公司回购股份设立的专用证券账户，持有公司股票4,941,475股，在前10名股东中排名第6，该回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名股东中，德力西集团有限公司通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份35,000,000股，占公司总股本的7.90%。上海汐泰投资管理有限公司－汐泰锐宸2号私募证券投资基金通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,471,600股，占公司总股本的0.33%。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东甘化科工股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 181,523,750.51 | 461,542,430.65 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 228,042,282.74 | 190,854,135.30 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 103,163,303.91 | 97,747,141.16 |
| 应收账款 | 158,024,685.98 | 64,215,753.64 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 17,855,728.09 | 32,116,903.95 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,783,106.65 | 2,140,474.64 |
| 其中：应收利息 | 361,507.49 | |
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 109,290,701.07 | 81,895,245.18 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 41,755,756.35 | 47,643,367.08 |
| 流动资产合计 | 843,439,315.30 | 978,155,451.60 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 6,849,428.67 | 6,849,428.67 |
| 长期股权投资 | 143,118,260.63 | 128,606,116.05 |
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 23,477,016.85 | 23,258,984.39 |
| 固定资产 | 36,904,243.39 | 32,058,842.76 |
| 在建工程 | 264,031.86 | 825,800.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 9,373,778.63 | 13,453,447.69 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 707,932,012.79 | 707,932,012.79 |
| 长期待摊费用 | 3,257,391.90 | |
| 递延所得税资产 | 13,339,893.15 | 15,760,587.63 |
| 其他非流动资产 | 335,040.00 | 377,040.00 |
| 非流动资产合计 | 964,851,097.87 | 965,122,259.98 |
| 资产总计 | 1,808,290,413.17 | 1,943,277,711.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 8,675,924.67 | 8,403,041.37 |
| 应付账款 | 23,712,808.44 | 10,806,513.79 |
| 预收款项 | 346,541.20 | 10,363.00 |
| 合同负债 | 13,725,156.85 | 2,193,640.38 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,483,072.78 | 33,614,651.62 |
| 应交税费 | 14,301,402.73 | 14,155,861.32 |
| 其他应付款 | 51,015,807.98 | 20,940,318.82 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 4,955,629.72 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 112,200,000.00 | |
| 其他流动负债 | 1,783,346.63 | 292,075.87 |
| 流动负债合计 | 122,044,061.28 | 202,616,466.17 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,084,400.70 | 639,609.40 |
| 递延所得税负债 | 1,052,490.41 | 1,568,299.16 |
| 其他非流动负债 | 1,686,383.42 | 1,835,529.52 |
| 非流动负债合计 | 3,823,274.53 | 4,043,438.08 |
| 负债合计 | 125,867,335.81 | 206,659,904.25 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 442,861,324.00 | 442,861,324.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 713,211,438.46 | 760,361,578.19 |
| 减：库存股 | 94,925,877.19 | 94,925,877.19 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 4,331,044.49 | 3,764,148.11 |
| 盈余公积 | 85,729,477.01 | 85,729,477.01 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 523,562,861.04 | 513,010,245.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,674,770,267.81 | 1,710,800,895.77 |
| 少数股东权益 | 7,652,809.55 | 25,816,911.56 |
| 所有者权益合计 | 1,682,423,077.36 | 1,736,617,807.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,808,290,413.17 | 1,943,277,711.58 |
法定代表人：黄克 主管会计工作负责人：陈波 会计机构负责人：陈锡念
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 464,648,300.01 | 298,541,557.15 |
| 其中：营业收入 | 464,648,300.01 | 298,541,557.15 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 372,544,000.06 | 228,175,607.11 |
| 其中：营业成本 | 296,971,355.62 | 170,390,132.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,783,651.17 | 1,868,468.23 |
| 销售费用 | 16,785,600.22 | 2,830,457.36 |
| 管理费用 | 35,409,381.59 | 29,189,973.58 |
| 研发费用 | 26,241,333.62 | 17,098,087.47 |
| 财务费用 | -4,647,322.16 | 6,798,487.48 |
| 其中：利息费用 | 7,050.00 | 3,085,492.98 |
| 利息收入 | 4,540,788.83 | -1,031,611.62 |
| 加：其他收益 | 5,967,106.30 | 5,156,639.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -23,886,192.56 | 4,204,563.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,512,144.58 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 43,776,353.13 | -11,286,341.37 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -30,647.95 | 915,789,031.83 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 117,930,918.87 | 984,229,843.41 |
| 加：营业外收入 | 154,494.22 | 1,614,518.06 |
| 减：营业外支出 | 89,862.05 | 21,368.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 117,995,551.04 | 985,822,993.34 |
| 减：所得税费用 | 14,286,040.43 | 234,479,876.07 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 103,709,510.61 | 751,343,117.27 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 103,709,510.61 | 751,343,117.27 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 97,350,518.60 | 744,053,599.58 |
| 2.少数股东损益 | 6,358,992.01 | 7,289,517.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 103,709,510.61 | 751,343,117.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 97,350,518.60 | 744,053,599.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,358,992.01 | 7,289,517.69 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2225 | 1.6801 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2225 | 1.6801 |
法定代表人：黄克 主管会计工作负责人：陈波 会计机构负责人：陈锡念
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 440,186,088.33 | 335,856,744.80 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 48,194.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,481,060.60 | 10,190,963.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 449,667,148.93 | 346,095,903.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 342,302,428.27 | 308,816,652.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,360,093.97 | 39,148,771.68 |
| 支付的各项税费 | 25,320,188.71 | 27,499,464.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,059,554.90 | 27,905,222.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 456,042,265.85 | 403,370,110.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,375,116.92 | -57,274,207.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,835,953,491.77 | 1,106,921,287.22 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,596,752.78 | 6,706,368.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 205,500.00 | 608,926,098.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,851,755,744.55 | 1,722,553,753.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,720,494.90 | 3,112,212.57 |
| 投资支付的现金 | 2,858,959,923.21 | 1,364,521,488.26 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 112,200,000.00 | 132,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,984,880,418.11 | 1,499,633,700.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,124,673.56 | 222,920,052.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,337,728.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,337,728.00 | 50,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 139,473,688.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 93,007,758.13 | 7,317,900.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,364,010.14 | 5,174,489.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,336,000.00 | 1,149,560.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,343,758.13 | 147,941,148.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -140,006,030.13 | -97,941,148.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,585.75 | -54,659.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -279,507,406.36 | 67,650,037.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 461,031,156.87 | 140,085,193.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,523,750.51 | 207,735,230.79 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□是 √否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
根据《企业会计准则第21号——租赁》规定，将于首次执行日后12个月内完成的租赁，可作为短期租赁处理。四川升华电源科技有限公司新的租赁合同原计划于本年9月开始，但由于新厂房尚未装修完成，根据新的租赁合同约定：“以乙方装修、装饰工程竣工完成之日暨可搬迁之日作为租赁期起始日”，新的租赁期尚未开始，因此目前未适用新租赁准则的会计处理；沈阳含能金属材料制造有限公司租赁合同预测于本年年末终止，因此作为短期租赁处理。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用 √不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会2021年10月29日