厂(集团
江门甘蔗化工厂 有限公司
20113 年度报
20114 年 02 月
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人麦庆华、主管会计工作负责人雷忠及会计机构负责人(会计主管
人员)武大学声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的
实质承诺，请投资者注意投资风险。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................1
第二节 公司简介 ....................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................7
第四节 董事会报告 ..................................................9
第五节 重要事项 ...................................................27
第六节 股份变动及股东情况 .........................................35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .........................41
第八节 公司治理 ...................................................46
第九节 内部控制 ...................................................51
第十节 财务报告 ...................................................53
第十一节 备查文件目录 ............................................125
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释 义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、上市公司 指 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
控股股东、大股东 指 德力西集团有限公司
生物中心 指 公司全资子公司广东江门生物技术开发中心有限公司
德力光电 指 公司全资子公司广东德力光电有限公司
德力纸业 指 公司控股子公司湖北德力纸业有限公司
群科药业 指 江门市群科药业有限公司
中心药业 指 江门生物技术开发中心药业有限公司
Light Emitting Diode，发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光
LED 指 的固态的半导体器件，它可以直接把电转化为光，具有节能、环保、
寿命长等特点，是新型照明光源
在一块加热至适当温度的衬底基片(主要有蓝宝石、SiC 和 Si)上，气
LED 外延片 指
态物质 InGaAlP 有控制的输送到衬底表面，生长出特定单晶薄膜。
“三旧”改造 指 旧城镇、旧厂房、旧村庄改造
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人名共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 2013 年 5 月 31 日公司 2012 年度股东大会审议通过的《公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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重大风险提示
公司在本报告第四节董事会报告中的未来发展展望部分描述了公司经营中
可能面对的风险等内容，敬请查阅。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 广东甘化 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
公司的中文简称 广东甘化
公司的外文名称（如有） JIANGMEN SUGARCANE CHEMICAL FACTORY（GROUP）CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有） JSCC
公司的法定代表人 麦庆华
注册地址 广东省江门市甘化路 56 号
注册地址的邮政编码
办公地址 广东省江门市甘化路 62 号
办公地址的邮政编码
公司网址 www.gdganhua.com
电子信箱 gdgh@gdganhua.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 沙伟
联系地址 广东省江门市甘化路 62 号
电话 （0750）3277650、3277651
传真 （0750）3277666
电子信箱 ganhuashawei@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 本公司证券事务部
四、注册变更情况
企业法人营业执 组织机构代
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码
照注册号 码
首次注册 1993 年 04 月 15 日 广东省工商行政管理局 4400001000871 440701190357288 19035728-8
报告期末注册 2013 年 07 月 01 日 江门市工商行政管理局 440000000046621 440701190357288 19035728-8
2013 年，公司完成非公开发行后，主营业务由原来的制糖产业、浆纸产业和
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)
生化产业转变为 LED 产业、生化产业和浆纸产业。
2011 年 9 月 5 日，公司控股股东由江门市资产管理局变更为德力西集团有限
历次控股股东的变更情况(如有)
公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
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会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦 1001-1008 室
签字会计师姓名 刘火旺、姚静
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市西城区金融大街 33 号
恒泰证券股份有限公司 朱永华 、吴国平 2013 年 5 月至 2014 年 12 月
通泰大厦 C 座 5 层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计
数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 451,117,337.31 469,046,036.90 -3.82% 387,382,732.08
归属于上市公司股东的净利润（元） 35,878,493.08 47,148,756.11 -23.9% -195,687,279.23
归属于上市公司股东的扣除非经常
-5,838,724.66 -25,619,142.56 77.21% -104,109,838.87
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -80,078,330.31 -94,199,181.98 14.99% -36,224,539.20
基本每股收益（元/股） 0.09 0.15 -40% -0.61
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.15 -40% -0.61
加权平均净资产收益率（%） 4.89% 31.25% -26.36% -87.35%
2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%) 2011 年末
总资产（元） 1,476,803,730.31 919,914,096.89 60.54% 911,890,898.62
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,010,062,739.74 174,517,198.96 478.78% 127,369,753.96
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净
资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 35,878,493.08 47,148,756.11 1,010,062,739.74 174,517,198.96
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净
资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 35,878,493.08 47,148,756.11 1,010,062,739.74 174,517,198.96
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
-6,482,457.31 -89,430.99 -67,909.38
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 18,791,925.17 72,832,499.96 66,698,219.38
外）
债务重组损益 7,900,000.00
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企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -589,606.42 -188,556,830.10
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,291,730.84 243,195.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,094,728.56 371,118.76 -176,867.05
处置子公司
其他符合非经常性损益定义的损益项目 15,611,505.49
投资收益
处置子公司
减：所得税影响额 2,372,923.59 -30,525,846.79
缴纳税款
少数股东权益影响额（税后） 117,291.42 -122.16 -100.00
合计 41,717,217.74 72,767,898.67 -91,577,440.36 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披
露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，面对复杂的经济形势和挑战，公司董事会和经营层积极应对，
围绕“抓效益，促发展”的主题，完成了公司股票非公开发行，成功融资 8.136
亿元；克服纸张市场低迷的影响，积极拓展业务，完成了纸张贸易经营目标；
积极推进 LED 项目建设，顺利投入试生产；完成了酵母技改项目的废水治理工
程，通过环保达标验收；基本解决了历史遗留问题，为公司全力投入产业发展
减轻了负担；同时稳步推进“三旧”改造、产业转型发展等重点工作。公司较好地
完成了各项年度经营任务，整体发展态势良好。
二、主营业务分析
1、概述
2013 年度，公司实现营业收入 4.51 亿元，同比下降 3.82%，其中生化产品
营业收入 0.60 亿元，同比有较大幅度下降，纸张贸易营业收入 3.77 亿元，同
比持平；实现归属于母公司所有者的净利润 3587.85 万元；截至 2013 年 12 月
31 日，公司总资产 14.77 亿元，净资产 10.18 亿元。
同比增减
本报告期 上年同期 变动 30%以上原因说明
（%）
营业收入 451,117,337.31 469,046,036.9 -3.82%
营业成本 414,249,473.86 428,454,409.51 -3.32%
销售费用 9,430,990.31 8,583,619.64 9.87%
管理费用 25,515,132.59 22,704,244.73 12.38%
财务费用 8,816,413.47 27,424,339.65 -67.85 主要是由于借款总额减少所致
主要是本期下属子公司江门市群科药业有限
所得税费用 2,205,866.97 578,624.09 281.23% 公司完成高速公路拆迁工作，依法对拆迁补
偿缴纳企业所得税所致。
研发投入 3,364,500 4,252,500 -20.88%
经营活动产生的现金流量净额 -80,078,330.31 -94,199,181.98 14.99%
主要是本期对 LED 外延片及芯片生产线项
投资活动产生的现金流量净额 -331,433,418.95 -18,471,771.74 1694.27% 目土建工程和酵母生物技术技改扩建工程投
入增加。
筹资活动产生的现金流量净额 513,227,484.99 132,705,789.92 286.74% 主要是本期非公开发行股票募集资金到位。
现金及现金等价物净增加额 101,706,772.54 20,034,434.18 407.66% 主要是募集资金到位，部分资金尚未使用。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
（1）成功撤销退市风险警示，完成股票非公开发行
经审核批准，公司自 2013 年 4 月 15 日起撤销了股票交易退市风险警示；
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同时，于 2013 年 5 月初顺利完成了非公开发行股票的所有工作，成功募集资金
8.136 亿元，扣除发行费用后募集资金净额 7.9 亿元，为优化资本结构、改善公
司财务状况、促进公司产业发展奠定了良好基础。
（2）纸张贸易拓展市场，业务量稳步增长
2013 年，公司克服了纸张市场低迷、价格下降的不利因素，积极开拓新市
场、新客户，纸张销售量同比增长 6.0%，实现了年度销售目标。同时抓好资金
回笼，降低了经营风险。
（3）生化产业强化管理、推进技改扩建工程，保持生产经营稳定
2013 年，公司生化产业受下游企业不景气影响，产品销售量下降，同时受
环保工程施工影响，产能得不到有效发挥。生物中心努力克服工程施工及市场
竞争激烈的影响，实施一系列措施，保证了生产经营稳定：加强了营销管理，
做好市场信息收集分析，提高产品质量，恢复客户信心，逐步扭转销售下滑的
趋势；加大研发力度，按计划完成部分新产品的中试，部分产品已量产，优化
了生化产品结构；分步推进酵母生物工程技改扩建项目,完成了酵母废水处理工
程，顺利通过达标验收；同时，细化生产经营管理，提高运营效率。
（4）LED 外延片、芯片生产项目建设稳步推进，第一期工程顺利进入调试
生产阶段
2013 年，德力光电扎实推进 LED 外延片、芯片项目建设，按计划完成了 10
台 MOCVD 机等各类生产设备、配套设施、配件物料的采购，完成了土建工程、
厂务主系统安装和配套系统调试，于 2013 年 12 月 26 日成功点亮了第一颗外延
片，开始进入调试生产；并组建了专业的营销团队，全面开展营销工作；同时，
完善管理体系，确保满足生产运营的需要。
（5）积极推进“三旧”改造相关工作
2013 年，公司原厂区闲置设备的清运工作基本完成，为“三旧”改造的实
施做好了前期准备。同时，为有序推进“三旧”改造项目进程，公司成立了“三
旧”改造项目领导小组和“三旧”改造办公室，加强与政府有关部门的沟通协
调，力争在保障公司和全体股东利益的前提下，尽快与政府协商达成一致意见。
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（6）立足产业布局，积极谋求新发展
为贯彻股东会及董事会的战略发展意图，2013 年，公司加大了产业转型发
展的领导和推进力度，开展了大量行业分析、项目调研等工作，积极探讨产业
发展方向，立足现有产业，合理布局与规划产业发展，力争在 LED 产业、生化
与大健康产业等方面取得更广阔的拓展空间。
（7）加大力度清理闲置资产和追收债权，改善公司财务状况
2013 年，公司全面统筹清理闲置资产，组织完成了对子公司群科药业的清
算工作，并加强现有物业管理，提高物业使用效率，同时，积极开展债权追收
工作，取得较好成效。有效地盘活了资产，改善了公司财务状况。
（8）优化制度流程，营造良好企业文化氛围
2013 年，公司依据实际需求，增补修订了相关规章制度，完善了内部管理
权限划分，优化了业务内控操作流程，明确职责归属，保证业务有序运作。同
时，公司报刊和网站的改进、文体活动的开展也促进了良好企业文化体系的建
设，形成积极、向上、和谐的企业文化氛围。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上
的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 83,337.13 78,587.15 6.04%
造纸产品 生产量 0
库存量 0
销售量 4,635.37 7,837.68 -40.82%
生化产品 生产量 4,875.88 7,029.67 -30.64%
库存量 1,189.53 949.02
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
生化产品生产量下降 30.64%，销量下降 40.82%，主要原因是受环保工程施
工影响，不能满负荷生产所致。
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公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 75,541,377.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 16.75%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户一 23,942,371.67 5.31%
2 客户二 13,339,642.46 2.96%
3 客户三 13,164,126.72 2.92%
4 客户四 12,683,961.54 2.81%
5 客户五 12,411,274.74 2.75%
合计 -- 75,541,377.13 16.75%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
工业 402,346,214.88 97.13% 417,069,310.13 97.34% -3.53%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
造纸产品 356,002,728.08 85.94% 353,661,998.64 82.54% 0.66%
生化产品 46,343,486.80 11.19% 60,530,790.66 14.13% -23.44%
其他 2,876,520.83 0.67% -100%
说明
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 453,512,741.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 93.52%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商一 416,523,191.67 85.89%
2 供应商二 15,444,388.73 3.18%
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
3 供应商三 12,109,670.07 2.5%
4 供应商四 5,835,491.05 1.2%
5 供应商五 3,600,000.00 0.74%
合计 -- 453,512,741.52 93.51%
4、费用
（1）财务费用同比减少 18,607,926.18 元,减幅 67.85%，主要原因是由于
借款总额减少所致。
（2）所得税费用同比增加 1,627,242.88 元，增幅 281.23%主要原因是本期
下属子公司江门市群科药业有限公司完成高速公路拆迁工作，依法对拆迁补偿
缴纳企业所得税所致。
5、研发支出
公司重视技术研发及储备，2013年共投入336万元资金用于生化产品的应用
技术开发和新产品试制等。
6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 136,009,015.56 311,012,205.18 -56.27%
经营活动现金流出小计 216,087,345.87 405,211,387.16 -46.67%
经营活动产生的现金流量净额 -80,078,330.31 -94,199,181.98 -14.99%
投资活动现金流入小计 111,415,727.46 124,615,979.50 -10.59%
投资活动现金流出小计 442,849,146.41 143,087,751.24 209.49%
投资活动产生的现金流量净额 -331,433,418.95 -18,471,771.74 1,694.27%
筹资活动现金流入小计 1,128,110,000.00 600,500,000.00 87.86%
筹资活动现金流出小计 614,882,515.01 467,794,210.08 31.44%
筹资活动产生的现金流量净额 513,227,484.99 132,705,789.92 286.74%
现金及现金等价物净增加额 101,706,772.54 20,034,434.18 407.66%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
（1）经营活动现金流入同比减少 56.27%，经营活动现金流出同比减少
46.67%，主要原因是上年代收代支职工补偿款。
（2）投资活动现金流出同比增加 209.49%， 投资活动产生的现金流量净额
同比增加 1694.27%，主要原因是本期对 LED 外延片及芯片生产线项目土建工程
和酵母生物技术技改扩建工程投入增加。
（3）筹资活动现金流入同比增加 87.86%，主要原因是本期非公开发行股票
募集资金到位。
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
（4）筹资活动现金流出同比增加 31.44%，主要原因是归还大部分借款。
（5）筹资活动产生的现金流量净额增加 286.74%，现金及现金等价物净增
加额增加 407.66%，主要原因是募集资金到位，部分资金尚未使用。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说
明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净额与报告期净利润差异 11603.58 万元，
其原因是：计提资产减值准备-989 万元，固定资产折旧 1118
