海马汽车集团股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
海马汽车集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人秦全权、主管会计工作负责人肖丹及会计机构负责人(会计主管
人员)左迎春声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 16
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 21
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 24
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 25
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 26
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 101
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释义
释义项 指 释义内容
海马汽车/公司/本公司 指 海马汽车集团股份有限公司
上海海马投资 指 海马（上海）投资有限公司，系海马汽车控股股东
海马投资 指 海马投资集团有限公司
一汽海马 指 一汽海马汽车有限公司
一汽海马动力 指 一汽海马动力有限公司
一汽海马销售 指 海南一汽海马汽车销售有限公司
海马商务汽车 指 海马商务汽车有限公司
海马轿车 指 海马轿车有限公司
海马销售 指 海马汽车销售有限公司
海马研发 指 上海海马汽车研发有限公司
海马财务 指 海马财务有限公司
海马国际 指 海南海马汽车国际贸易有限公司
金盘实业 指 海南金盘实业有限公司
金盘物流 指 海南金盘物流有限公司
金盘物业 指 海南金盘物业管理有限公司
金盘饮料 指 海南金盘饮料有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 海马汽车 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 海马汽车集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 海马汽车
公司的外文名称（如有） HAIMA AUTOMOBILE GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）HAIMA AUTO
公司的法定代表人 秦全权
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 肖丹 郑彤
联系地址 海口市金盘工业区金牛路 2 号 海口市金盘工业区金牛路 2 号
电话 0898-66822672 0898-66822672
传真 0898-66820329 0898-66820329
电子信箱 000572@haima.com 000572@haima.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 6,004,836,077.97 5,634,657,238.63 6.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） 193,526,193.35 124,721,186.24 55.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 186,958,568.40 118,437,960.46 57.85%
经营活动产生的现金流量净额（元） 625,691,806.43 296,244,891.53 111.21%
基本每股收益（元/股） 0.1177 0.0758 55.28%
稀释每股收益（元/股） 0.1177 0.0758 55.28%
加权平均净资产收益率 2.65% 1.77% 0.88%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 15,132,227,099.23 16,109,097,210.52 -6.06%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,405,493,253.70 7,208,885,283.88 2.73%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -876,289.53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,814,973.89
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,420,394.92
减：所得税影响额 1,878,664.91
少数股东权益影响额（税后） 2,912,789.42
合计 6,567,624.95
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
上半年，我国汽车产销量分别为1209.50万辆和1185.03万辆，同比增长2.64%和1.43%，增幅比上年同
期均回落7个百分点。上半年自主品牌乘用车共销售418.46万辆，同比增14.6%。
上半年，公司加快网络开发，强化营销管理，提升产品质量；加强成本控制，推进产品研发，调整汽
车产品结构，有效提升了企业经济效益。2015年半年度经营业绩同比大幅增长。
截至报告期末，公司实现营业收入600,484万元，同比增长6.57%；营业利润24,759万元，同比增长32.4%；
归属于上市公司股东的净利润19,353万元，同比增长55.17%。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 6,004,836,077.97 5,634,657,238.63 6.57%
产品结构调整，收入增加
营业成本 4,958,544,622.33 4,779,696,649.09 3.74%
销售费用 135,749,006.85 127,431,809.19 6.53%
郑州基地销量增加，业务量增加
管理费用 395,455,105.66 307,156,291.57 28.75%
财务费用 -4,463,234.51 -332,735.72 - 利息收入增加
所得税费用 43,575,941.29 36,952,020.60 17.93% 利润增加
研发投入 257,454,630.44 374,278,017.29 -31.21% 开发支出减少
经营活动产生的现金流量净额 625,691,806.43 296,244,891.53 111.21% 收入增加、汇票到期解付
投资活动产生的现金流量净额 -853,206,545.49 -205,432,841.34 - 投资增加
筹资活动产生的现金流量净额 -94,737,000.00 - - 海马财务利润分配
现金及现金等价物净增加额 -323,570,751.91 90,127,042.45 -459.02% 投资增加
以公允价值计量且其变动计入当
297,045,507.50 50,293,364.00 490.63% 交易性金融资产增加
期损益的金融资产
应收票据 1,154,091,696.95 2,644,704,537.09 -56.36% 汇票到期解付增加
应收帐款 52,126,822.53 29,633,226.75 75.91% 应收出口车款增加
预付款项 194,628,856.33 117,266,763.04 65.97% 预付钢材款增加
其他应收款 551,316,820.51 99,300,328.01 455.20% 海南银行筹备款增加
预收款项 574,925,221.51 1,171,790,357.87 -50.94% 预收车款减少
应交税费 79,142,596.45 121,118,536.94 -34.66% 消费税等税款减少
投资收益 -6,374,122.44 26,941,480.53 -123.66% 合营公司投资损失
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净利润 215,368,230.58 161,258,099.88 33.55% 产品结构调整，毛利率增加
收取利息、手续费及佣金的现金 156,127,166.74 119,797,793.28 30.33% 贷款利息、存放同业利息增加
客户贷款及垫款净增加额 127,654,922.59 420,424,076.63 -69.64% 贷款到期还款增加
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司于年初制定了明确的经营目标，上半年的各项工作围绕经营目标展开。上半年，公司在面对市场竞争的压力下，加
快网络拓展及广宣投入促进产品销售，同时对内精兵简政严控各项费用。在报告期内，公司调整了产品结构，新产品M6及T
动力产品如期推向市场，研发项目持续推进，服务质量得到持续提升。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
工业 8,703,666,187.22 7,870,189,596.68 9.58% 16.06% 15.87% 0.15%
金融业 166,295,718.96 63,130,751.08 62.04% 39.82% 43.12% -0.87%
其他 201,475,647.55 170,647,400.21 15.30% 6.93% 10.95% -3.07%
小计 9,071,437,553.73 8,103,967,747.97 10.67% 16.20% 15.93% 0.21%
合并抵消数 3,388,979,110.87 3,462,888,502.22
合计 5,682,458,442.86 4,641,079,245.75 18.33% 9.61% 6.72% 2.22%
分产品
汽车制造及服务 8,683,680,645.70 7,856,490,643.18 9.53% 16.17% 15.95% 0.17%
金融业 166,295,718.96 63,130,751.08 62.04% 39.82% 43.12% -0.87%
其他 221,461,189.07 184,346,353.71 16.76% 4.19% 8.22% -3.10%
小计 9,071,437,553.73 8,103,967,747.97 10.67% 16.20% 15.93% 0.21%
合并抵消数 3,388,979,110.87 3,462,888,502.22
合计 5,682,458,442.86 4,641,079,245.75 18.33% 9.61% 6.72% 2.22%
分地区
华南地区 2,807,701,134.91 2,497,146,599.50 11.06% -10.51% -10.42% -0.10%
华东地区 47,869,887.86 34,153,553.20 28.65% -40.84% -4.75% -27.03%
华中地区 6,211,717,676.64 5,569,102,344.08 10.35% 36.30% 34.64% 1.11%
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境外销售 4,148,854.32 3,565,251.19 14.07% -86.57% -88.36% 13.18%
小计 9,071,437,553.73 8,103,967,747.97 10.67% 16.20% 15.93% 0.21%
合并抵消数 3,388,979,110.87 3,462,888,502.22
合计 5,682,458,442.86 4,641,079,245.75 18.33% 9.61% 6.72% 2.22%
四、核心竞争力分析
公司坚持开放合作、学习创新、自主多赢的科学发展观，通过不断努力，在自主品牌建设方面取得了
较好成效，形成了企业核心竞争力：
1、管理及体制优势
公司管理层由一批高素质、高水平、高效率的专业人员组成，具有相当的专业知识、管理经验、团队
意识及敬业精神。尤其管理层构成具备其他自主品牌生产企业不多见的稳定性，能够在激烈的竞争环境下，
保持管理风格及发展战略的持续性，为公司发展奠定基础。此外公司推行机制创新，在运作方式、决策机
制、激励机制等方面更具灵活性。
2、成本控制优势
公司零部件配套大部分来自海南和郑州的供应体系，公司在成本控制方面具备较强的议价能力；物流
配套服务由控股企业金盘物流提供，成本控制力相对较强；另一方面，在构建完整零部件供应体系的同时，
公司建立的以成本分析为基础的采购目标价格体系进一步保障了成本控制能力；随着郑州自主发动机厂的
批量投产，成本控制优势得到进一步提升。
3、技术优势
公司在引进成熟产品的基础上掌握了生产工艺和装配技术；全面掌握了质量控制、国产化改型及发
动机生产技术等；通过与国内外设计公司合作，逐步掌握了车型开发的设计流程，积累了大量设计参数和
数据，为自主开发打下了坚实基础。由此公司完成了技术积累，相对其他以逆向工程方式发展的自主品牌
汽车企业，公司具备较高的技术起点，在数据掌握及生产技术方面具备相对优势。―合资品牌品质、本土
品牌价格‖已成为公司产品的主要特点之一。
4、研发优势
公司设立了专职研发机构，通过外部引进资深专家、内部培养等方式组建了具备良好竞争力的研发
团队；通过技术引进、技术合作、自我创新，形成了涵盖造型设计、车身设计、发动机设计、整车开发等
相关范畴的研发能力，掌握了车型开发的核心技术；通过与配套供应商的协同研发，缩短了研发周期，降
低了研发成本，提高了研发质量。目前已成功开发了多款新车型及发动机，储备车型及发动机的研发工作
正在不断进行中，为公司的后续发展提供助力。持续的研发能力是公司保持长久竞争力的重要因素。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
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（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
兴全添利 280,000,0 281,616,2 281,616,2 1,616,248 交易性金 二级市场
基金 000575 0 94.81%
宝 00.00 48.6 48.60 .60 融资产 买入
5,683,000 10,292,48 4,609,481 交易性金 一级市场
可转债 113008 电气转债 0 56,830 3.46%
.00 1.30 .30 融资产 买入
2,232,000 4,293,921 2,061,921 交易性金 一级市场
可转债 110030 格力转债 22,320 22,320 1.45%
.00 .60 .60 融资产 买入
580,000.0 842,856.0 262,856.0 交易性金 一级市场
可转债 110031 航信转债 0 5,800 0.28%
0 0 0 融资产 买入
288,495,0 281,701,1 297,045,5 9,482,939
合计 22,320 -- -- -- --
00.00 98.6 07.50 .81
证券投资审批董事会公告披露日期 2007 年 01 月 12 日
证券投资审批股东会公告披露日期 2007 年 01 月 29 日
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 295,014.63
报告期投入募集资金总额 8,507.78
已累计投入募集资金总额 231,211.36
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
1、募集资金实际使用情况
截至 2015 年 6 月 30 日，海马商务汽车 15 万辆汽车技术改造项目已累计使用募集资金 179,730.86 万元，海马轿车汽车
新产品研发项目 5 亿元募集资金已于 2012 年底使用完毕。鉴于海马轿车新产品研发项目未全部完成，尚有资金缺口，公司
将募集资金委托贷款产生的利息 64,314,100.77 元继续投入海马轿车汽车新产品研发项目。
2、募集资金投资项目建设进展情况
海马商务汽车 15 万辆汽车技术改造项目正在建设中，海马轿车汽车新产品研发项目的新产品陆续投放市场。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2016 年
海马商务汽车 15 万辆 179,730.8
否 245,000 245,000 8,507.78 73.36% 12 月 31 否
汽车技术改造项目
日
海马轿车汽车新产品 否 50,000 50,000 0 51,480.5 102.96% 2014 年 否
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研发项目 12 月 31
日
231,211.3
承诺投资项目小计 -- 295,000 295,000 8,507.78 -- -- -- --
超募资金投向
231,211.3
合计 -- 295,000 295,000 8,507.78 -- -- -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具 由于市场和公司产能需求发生变化，公司调整了海马商务汽车 15 万辆汽
体项目） 车技术改造项目建设进度。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
除 2014 年 11 月从募集资金专户转出暂时补充流动资金的 29,000 万元外，
尚未使用的募集资金用途及去向
其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
