海马汽车集团股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
海马汽车集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人景柱、主管会计工作负责人赵树华及会计机构负责人(会计主管人员)刘建红声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
韩旭 独立董事 出国 徐兴尧
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
同期增减（%）
营业收入（元） 2,267,355,442.12 1,989,313,301.48 13.98%
归属于上市公司股东的净利润（元） 29,727,768.88 21,660,700.97 37.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,762,539.95 4,304,021.20 -35.81%
经营活动产生的现金流量净额（元） 233,090,717.62 280,391,792.06 -16.87%
基本每股收益（元/股） 0.0181 0.0132 37.12%
稀释每股收益（元/股） 0.0181 0.0132 37.12%
加权平均净资产收益率（%） 0.44% 0.33% 0.11%
本报告期末比上
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
年度期末增减(%)
总资产（元） 12,519,192,491.30 12,690,106,471.31 -1.35%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,714,814,587.65 6,680,451,084.16 0.51%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期
项目
期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -74,822.07
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 37,053,800.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,895,183.88
所得税影响额 8,862,891.00
少数股东权益影响额（税后） 3,046,041.91
合计 26,965,228.93
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 99,966
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
海南汽车有限公司 境内非国有法人 28.8% 473,600,000 0
海马投资集团有限公司 境内非国有法人 6.37% 104,705,830 0
郑州投资控股有限公司 国有法人 6.07% 99,800,000 0
郑州市财务开发公司 国有法人 6.07% 99,800,000 0
上海晟景投资有限公司 境内非国有法人 4.79% 78,800,000 0
海南家美太阳能有限公司 境内非国有法人 4.74% 78,000,000 0
武汉万利置业有限公司 境内非国有法人 4.65% 76,500,000 0
北京朴和盛世文化传媒有限公司 境内非国有法人 0.49% 8,065,218 0
兴业国际信托有限公司－联信．利
其他 0.33% 5,368,800 0
丰＜Ｘ9 号＞
徐菊敏 境内自然人 0.26% 4,311,178 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
海南汽车有限公司 473,600,000 人民币普通股 473,600,000
海马投资集团有限公司 104,705,830 人民币普通股 104,705,830
郑州投资控股有限公司 99,800,000 人民币普通股 99,800,000
郑州市财务开发公司 99,800,000 人民币普通股 99,800,000
上海晟景投资有限公司 78,800,000 人民币普通股 78,800,000
海南家美太阳能有限公司 78,000,000 人民币普通股 78,000,000
武汉万利置业有限公司 76,500,000 人民币普通股 76,500,000
北京朴和盛世文化传媒有限公司 8,065,218 人民币普通股 8,065,218
兴业国际信托有限公司－联信．利丰＜Ｘ9 号＞ 5,368,800 人民币普通股 5,368,800
徐菊敏 4,311,178 人民币普通股 4,311,178
公司第一大股东与第二大股东为同一实际控制人的关联关系；前两大股东
与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规
上述股东关联关系或一致行动的说明
定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东
是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项目 期末余额 期初余额 增减变动 原因
拆出资金 98,000,000.00 — — 财务公司拆出资金
预付款项 121,559,401.09 51,454,341.00 136.25% 预付货款增加
应收利息 11,944,035.37 20,711,622.07 -42.33% 期末应收银行存款利息减少
其他应收款 52,780,992.28 29,042,701.24 81.74% 主要系应收政府补贴款
持有至到期投资 340,403,540.27 220,063,333.75 54.68% 低风险有价证券投资增加所致
吸收存款及同业存放 231,821,708.10 364,584,996.29 -36.41% 吸收集团内存款减少所致
预收款项 313,699,408.62 545,105,493.41 -42.45% 期末预收经销商款项减少所致
应交税费 -26,080,248.11 -122,111,082.59 — 主要系期末待低扣增值税减少所致
项目 本期金额 上期金额 同比增减 原因
资产减值损失 4,526,303.30 878,806.72 415.05% 海马财务贷款增加计提损失
公允价值变动收益 — -3,687,544.40 — 上期交易性金融资产公允价值变动
主要系本期低风险有价证券投资收益增
投资收益 6,118,373.35 -5,594,891.29 —
加及股权投资派发股息所致
对联营企业和合营企业的投资
-235,019.61 -4,788,716.29 — 联营企业亏损减少所致
收益
营业外收入 39,204,508.86 22,972,467.95 70.66% 政府补贴款同比增加
所得税费用 -3,872,361.70 10,383,985.50 — 主要系递延所得税费用增加所致
归属于母公司所有者的净利润 29,727,768.88 21,660,700.97 37.24% 投资收益增加及政府补贴款增加所致
基本每股收益 0.0181 0.0132 37.12% 净利润增加
经营活动产生的现金流量净额 233,090,717.62 280,391,792.06 -16.87% 主要系经营性应收减少经营性应付增加
投资活动产生的现金流量净额 -299,904,818.93 -136,520,453.54 — 本期投资增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
1、海南汽车有限公司承
诺：在公司定向增发收
购资产完成后，与公司
做到业务、资产、人员、 报告期内，海南
海南汽车有 机构、财务“五分开”， 汽车有限公司、
限公司、海 确保公司在人员、资产、 海马投资集团
资产重组时所作承诺 2006 年 07 月 20 日
马投资集团 业务、财务和机构方面 有限公司严格
有限公司 独立完整。2、报告期内， 履行了上述特
海南汽车有限公司与海 别承诺。
马投资集团有限公司严
格履行关于避免同业竞
争与关联交易的承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
是否就导致的同业竞争和关联交易
是
问题作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 报告期内，海南汽车有限公司、海马投资集团有限公司严格履行了上述特别承诺。
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核 股份
证券品种 证券代码 证券简称
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 算科目 来源
报告期已出售证券投资损益 -- -- -- -- -- -- 468,502.07 -- --
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 468,502.07 -- --
证券投资审批董事会公告披露日期 2007 年 01 月 12 日
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证券投资审批股东会公告披露日期 2007 年 01 月 29 日
持有其他上市公司股权情况的说明
无
六、衍生品投资情况
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、
无
流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品
无
公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是
无
否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 无
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
说明
无
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海马汽车集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,918,760,994.48 2,995,375,144.28
结算备付金
拆出资金 98,000,000.00
交易性金融资产 0.00
应收票据 1,777,327,463.33 2,256,207,996.55
应收账款 102,383,202.80 78,805,244.99
预付款项 121,559,401.09 51,454,341.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 11,944,035.37 20,711,622.07
应收股利 0.00
其他应收款 52,780,992.28 29,042,701.24
买入返售金融资产
存货 693,124,168.21 801,193,396.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,000,000.00 6,000,000.00
流动资产合计 5,781,880,257.56 6,238,790,446.55
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 768,282,469.09 703,397,190.64
可供出售金融资产 0.00
持有至到期投资 340,403,540.27 220,063,333.75
长期应收款 0.00
长期股权投资 139,840,425.09 138,525,082.02
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投资性房地产 112,282,395.90 113,188,758.33
固定资产 2,892,267,094.02 2,959,450,011.55
在建工程 874,700,421.80 767,755,350.71
工程物资 0.00
固定资产清理 0.00
生产性生物资产 0.00
油气资产 0.00
无形资产 1,066,907,223.34 1,074,966,857.89
开发支出 428,312,577.55 368,814,717.78
商誉 0.00
长期待摊费用 0.00
递延所得税资产 101,909,471.28 91,902,201.07
其他非流动资产 12,406,615.40 13,252,521.02
非流动资产合计 6,737,312,233.74 6,451,316,024.76
资产总计 12,519,192,491.30 12,690,106,471.31
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放 231,821,708.10 364,584,996.29
拆入资金
交易性金融负债 0.00
应付票据 873,906,862.02 980,110,646.86
应付账款 1,704,995,802.40 1,534,099,694.75
预收款项 313,699,408.62 545,105,493.41
卖出回购金融资产款 0.00
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,592,403.22 17,692,693.56
应交税费 -26,080,248.11 -122,111,082.59
应付利息 1,401,942.33 1,764,088.49
应付股利 357,987.70 357,987.70
其他应付款 292,927,894.51 361,395,946.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,412,623,760.79 3,683,000,464.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,527,890.14 1,527,890.14
专项应付款 0.00
预计负债 14,698,739.82 14,428,529.76
递延所得税负债 15,810,620.06 15,900,966.46
其他非流动负债 99,981,234.43 102,600,734.46
非流动负债合计 132,018,484.45 134,458,120.82
负债合计 3,544,642,245.24 3,817,458,585.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,644,636,426.00 1,644,636,426.00
资本公积 3,785,545,481.21 3,780,909,746.61
减：库存股 0.00
专项储备
盈余公积 81,904,756.12 81,904,756.12
一般风险准备 0.00
未分配利润 1,202,727,924.32 1,173,000,155.43
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 6,714,814,587.65 6,680,451,084.16
少数股东权益 2,259,735,658.41 2,192,196,801.74
所有者权益（或股东权益）合计 8,974,550,246.06 8,872,647,885.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计 12,519,192,491.30 12,690,106,471.31
法定代表人：景柱 主管会计工作负责人：赵树华 会计机构负责人：刘建红
2、母公司资产负债表
编制单位：海马汽车集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
海马汽车集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 79,020,756.88 86,435,483.32
交易性金融资产
应收票据
应收账款 355,283.63 355,283.63
预付款项 10,000.00
应收利息 105,045.55 272,814.18
应收股利 0.00
其他应收款 10,249,684.27 10,125,269.65
存货 44,882,895.21 44,524,329.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,000,000.00 6,000,000.00
流动资产合计 140,613,665.54 147,723,179.99
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,226,398,437.73 6,220,875,956.67
投资性房地产 112,282,395.90 113,188,758.33
固定资产 216,540.98 226,860.98
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,913.00 25,913.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 410,633.22 410,633.22
其他非流动资产
非流动资产合计 6,339,333,920.83 6,334,728,122.20
资产总计 6,479,947,586.37 6,482,451,302.19
流动负债：
海马汽车集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款
交易性金融负债
应付票| 海马汽车集团股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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