海马汽车集团股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 04 月
海马汽车集团股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人景柱、主管会计工作负责人赵树华及会计机构负责人(会计主管
人员)刘建红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
韩旭 独立董事 出国 徐兴尧
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
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目录
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 1
二、公司简介...................................................................................................................................... 5
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 7
四、董事会报告.................................................................................................................................. 9
五、重要事项.................................................................................................................................... 26
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 26
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 34
八、公司治理.................................................................................................................................... 38
九、内部控制.................................................................................................................................... 38
十、财务报告.................................................................................................................................... 40
十一、备查文件目录 .................................................................................................................... .127
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释义
释义项 指 释义内容
海马汽车/公司/本公司 指 海马汽车集团股份有限公司
海南汽车 指 海南汽车有限公司，系海马汽车控股股东
海马投资 指 海马投资集团有限公司
一汽海马 指 一汽海马汽车有限公司
一汽海马动力 指 一汽海马动力有限公司
一汽海马销售 指 海南一汽海马汽车销售有限公司
海马商务汽车 指 海马商务汽车有限公司
海马轿车 指 海马轿车有限公司
海马销售 指 海马汽车销售有限公司
海马研发 指 上海海马汽车研发有限公司
海马配件 指 上海海马汽车配件销售有限公司
海马财务 指 海马财务有限公司
海马国际 指 海南海马汽车国际贸易有限公司
金盘实业 指 海南金盘实业有限公司
金盘物流 指 海南金盘物流有限公司
金盘物业 指 海南金盘物业管理有限公司
金盘饮料 指 海南金盘饮料有限公司
上海海马投资 指 海马（上海）投资有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
非公开发行 指 公司向特定对象发行股票
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
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重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会
报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 海马汽车 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 海马汽车集团股份有限公司
公司的中文简称 海马汽车
公司的外文名称（如有） HAIMA AUTOMOBILE GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）HAIMA AUTO
公司的法定代表人 景柱
注册地址 海口市金盘工业区金盘路 12-8 号
注册地址的邮政编码 570216
办公地址 海口市金盘工业区金牛路 2 号
办公地址的邮政编码 570216
公司网址 www.haima.com
电子信箱 000572@haima.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 肖丹 郑彤
联系地址 海口市金盘工业区金牛路 2 号 海口市金盘工业区金牛路 2 号
电话 0898-66822672 0898-66822672
传真 0898-66820329 0898-66820329
电子信箱 000572@haima.com 000572@haima.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》或《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
海南省工商行政管
首次注册 1993 年 01 月 26 日 28407924-X 46010028407924X 28407924-X
理局
海南省工商行政管
报告期末注册 2012 年 05 月 21 日 460000000005290 46010028407924X 28407924-X
理局
1、公司自 1993 年 1 月 26 日成立，主营业务为：综合开发区的开发、建设和管理；
工业投资；房地产开发。2、2003 年，公司主营业务变更为：汽车仓储、运输，
公司上市以来主营业务的变化情况（如 工业投资。3、2004 年，公司主营业务变更为：汽车、汽车零部件的销售及售后
有） 服务、汽车仓储、运输。4、2006 年，公司主营业务变更为：汽车及汽车发动机
的研发、制造、销售、物流配送及相关业务。5、2008 年，公司主营业务在原基
础上增加金融服务业。
1、1993 年，公司控股股东为海口市财政局。2、2003 年，控股股东变更海南海马
历次控股股东的变更情况（如有） 投资有限公司(后更名为海马投资集团有限公司)。3、2006 年，公司定向增发后控
股股东变更为海南汽车有限公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所
会计师事务所办公地址 海南省海口市大同路 36 号华能大厦 15、16 楼
签字会计师姓名 朱建清、何萍
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 8,461,302,382.00 11,214,297,916.44 -24.55% 10,184,640,037.45
归属于上市公司股东的净利润
164,478,040.27 335,308,777.36 -50.95% 376,005,721.04
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
114,731,472.00 130,204,908.40 -11.88% 137,026,628.86
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-119,704,042.58 -866,903,305.44 - 1,575,564,716.90
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1 0.2039 -50.96% 0.31
稀释每股收益（元/股） 0.1 0.2039 -50.96% 0.31
净资产收益率（%） 2.50% 5.28% 下降 2.78 个百分点 9.86%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 12,690,106,471.31 13,099,807,945.30 -3.13% 12,738,465,633.02
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 6,680,451,084.17 6,500,520,580.95 2.77% 6,199,602,439.08
权益）（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -348,544.78 620,026.58 17,069,104.25
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
75,651,299.87 77,040,303.31 246,446,815.28
准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 281,995.54
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,311,260.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,543,227.33 195,339,881.74 22,313,543.98
所得税影响额 13,349,964.98 52,096,208.67 29,010,802.79
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少数股东权益影响额（税后） 17,749,499.17 15,800,134.00 19,432,824.08
合计 49,746,568.27 205,103,868.96 238,979,092.18
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年，受国际经济持续波动影响，我国经济增速放缓，中国汽车市场由增量市场转为存量
市场。据中国汽车工业协会数据显示，2012年我国汽车产销量分别为1927.18万辆和1930.64万辆，同
比分别增长4.6%和4.3%。
受限购及汽车消费结构日趋品牌化等因素影响，中国自主品牌的发展遭遇了前所未有的挑战，
自主品牌占有率下降了0.4%，自主品牌乘用车2012年共销售315.11万辆，同比下降0.2%。
本报告期，公司因市场及产品结构调整等因素导致产销同比下滑；但在新产品研发、节能技术
创新与应用等方面取得了较好成绩，主要包括：
（1）新产品研发快速推进，产品规划已明晰，产品的更新换代将进入良性投放期。M3、S7和高
端品牌M8将于2013年陆续投放市场。
（2）发动机研发稳步推进，新技术规划、节能技术规划的成果将在新车型上逐步应用。
（3）海口基地第三工厂已完成试制车间、涂装车间、公用设施等项目建设并投入使用，焊装车
间已基本完成厂房建设，提高了公司的制造规模和整体竞争力。
（4）拓展汽车产业链金融，全力推进汽车消费信贷业务，积极发展电票业务和基于产业链的贴
现业务，为汽车产业链上下游构建融资平台，助推主业发展。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入846,130万元，较去年同期下降24.55%；营业利润31,436万元，较
去年同期下降1.85%；归属于上市公司股东的净利润16,448万元，较去年同期下降50.96%。
本报告期公司营业收入、利润与上年同期相比有一定幅度下降，主要原因有：
（1）受汽车市场及产品结构调整的影响，2012年度，公司的汽车销量同比下降22%。
（2）2012年度，公司非经常性损益比上年同期大幅减少。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
不适用
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
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2、收入
说明
报告期内，公司实现汽车销售收入898,449万元，同比下降24.1%。
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 6,835,010,734.12
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 80.78%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 海南一汽海马汽车销售有限公司 76.93
6,509,488,197.74
2 1.91
Shanghai Global Trucks Corp 161,240,767.26
3 郑州日产汽车有限公司 1.04
87,680,970.29
4 河南涌畅汽车销售有限公司 0.52
44,323,748.45
5 0.38
Districar Importadora e Distribuidora de Veiculos Ltda 32,277,050.38
合计 —— 80.78
6,835,010,734.12
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
占营业成本比重
行业分类 占营业成本比重 占营业成本比重
金额 金额 同比增减(%)
（%） （%）
工业 8,031,840,161.44 93.32% 10,850,001,182.73 95.30% -1.98%
运输业 267,969,639.91 3.11% 348,972,753.59 3.07% 0.05%
金融业 116,150,907.67 1.35% 103,784,461.04 0.91% 0.44%
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产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
占营业成本比重
产品分类 占营业成本比重 占营业成本比重
金额 金额 同比增减(%)
（%） （%）
汽车制造 7,938,611,561.00 92.24% 10,758,476,816.10 94.49% -2.26%
物 流 267,969,639.91 3.11% 348,972,753.59 3.07% 0.05%
金融业 116,150,907.67 1.35% 103,784,461.04 0.91% 0.44%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 1,116,810,386.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 16.64%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商一 311,010,308.82 4.63%
2 供应商二 302,315,459.20 4.5%
3 供应商三 211,232,582.73 3.15%
4 供应商四 151,985,412.31 2.26%
5 供应商五 140,266,623.82 2.09%
合计 —— 1,116,810,386.88 16.64%
4、费用
项目 2012年 2011年 同比增减（%）
销售费用 105,836,727.11 139,698,996.81 -24.24%
管理费用 544,072,969.97 532,034,348.36 2.26%
财务费用 -10,173,100.63 -13,866,018.78 —
所得税费用 -15,006,267.44 42,789,757.80 —
说明
所得税费用同比增减变动，主要系递延所得税费用增加所致。
5、研发支出
项 目 2012年
研发投入金额（万元） 37,772
研发投入占净资产比例（%） 5.65%
研发投入占营业收入比例（%） 4.46%
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6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 10,224,409,453.12 11,303,355,558.95 -9.55%
经营活动现金流出小计 10,344,113,495.70 12,170,258,864.39 -15%
经营活动产生的现金流量净额 -119,704,042.58 -866,903,305.44 —
投资活动现金流入小计 107,484,006.10 45,555,129.34 135.94%
投资活动现金流出小计 1,283,879,547.40 1,264,267,260.84 1.55%
投资活动产生的现金流量净额 -1,176,395,541.30 -1,218,712,131.50 —
筹资活动现金流入小计 484,350,000.00 -100%
筹资活动现金流出小计 129,960,020.92 -100%
筹资活动产生的现金流量净额 354,389,979.08 -100%
现金及现金等价物净增加额 -1,298,140,575.59 -1,732,019,588.91 —
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√适用 □ 不适用
投资活动现金注入小计同比增长 135.94%，系本报告期投资增加所致。筹资活动现金流入小计、筹
资活动现金流出小计、筹资活动产生的现金流量净额同比都下降 100%，系本报告期无筹资活动。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用 □ 不适用
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在差异，主要系应收、应付票据未纳入经营活
动的现金流所致。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
工业 8,984,486,532.53 8,031,840,161.44 10.6% -24.89% -25.97% 1.31%
运输业 326,532,203.18 267,969,639.91 17.93% -14.71% -23.21% 9.08%
金融业 251,481,537.75 116,150,907.67 53.81% 16.34% 11.92% 1.83%
分产品
汽车制造 8,863,709,412.78 7,938,611,561.00 10.44% -25.12% -26.21% 1.32%
物流 326,532,203.18 267,969,639.91 17.93% -14.71% -23.21% 9.08%
金融业 251,481,537.75 116,150,907.67 53.81% 16.34% 11.92% 1.83%
海马汽车| 海马汽车集团股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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