泸州老窖股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
泸州老窖股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
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泸州老窖股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员
外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职 未亲自出席会议原
被委托人姓名
名 务 因
王洪波 董事 工作原因 林锋
谭丽丽 独立董事 工作原因 徐国祥
钱旭 董事 工作原因 刘淼
应汉杰 董事 工作原因 刘淼
公司负责人刘淼、主管会计工作负责人谢红及会计机构负责人(会计主管人
员)颜理声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 5,003,680,377.12 3,552,467,494.03 40.85%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,166,766,179.07 1,707,145,859.72 26.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2,158,046,960.66 1,713,748,254.45 25.93%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,310,035,683.78 -316,284,597.30
基本每股收益（元/股） 1.48 1.17 26.50%
稀释每股收益（元/股） 1.48 1.17 26.50%
加权平均净资产收益率 8.97% 8.43% 0.54%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 37,107,992,569.57 35,009,203,823.45 5.99%
归属于上市公司股东的净资产（元） 25,230,083,810.41 23,074,858,552.59 9.34%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,304.66
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,894,230.58
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,423,690.12
减：所得税影响额 3,005,152.80
少数股东权益影响额（税后） 592,244.83
合计 8,719,218.41 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 156,207 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
泸州老窖集团有
国有法人 26.02% 381,088,389 0
限责任公司
泸州市兴泸投资
国有法人 24.99% 365,971,142 0 质押 101,980,000
集团有限公司
中国银行股份有
限公司－招商中
其他 2.41% 35,339,168 0
证白酒指数分级
证券投资基金
中国证券金融股
其他 2.31% 33,842,059 0
份有限公司
中国银行股份有
限公司－易方达
其他 2.03% 29,800,044 0
蓝筹精选混合型
证券投资基金
香港中央结算有
境外法人 2.00% 29,337,435 0
限公司
中国工商银行股
份有限公司－景
顺长城新兴成长 其他 1.50% 21,960,000 0
混合型证券投资
基金
中央汇金资产管
国有法人 1.43% 20,937,500 0
理有限责任公司
中国农业银行股
份有限公司－易
方达消费行业股 其他 0.91% 13,318,732 0
票型证券投资基
金
中国人寿保险股
其他 0.76% 11,062,270 0
份有限公司－传
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统－普通保险产
品-005L-CT001
深
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
泸州老窖集团有限责任公司 381,088,389 人民币普通股 381,088,389
泸州市兴泸投资集团有限公司 365,971,142 人民币普通股 365,971,142
中国银行股份有限公司－招商中
35,339,168 人民币普通股 35,339,168
证白酒指数分级证券投资基金
中国证券金融股份有限公司 33,842,059 人民币普通股 33,842,059
中国银行股份有限公司－易方达
29,800,044 人民币普通股 29,800,044
蓝筹精选混合型证券投资基金
香港中央结算有限公司 29,337,435 人民币普通股 29,337,435
中国工商银行股份有限公司－景
顺长城新兴成长混合型证券投资 21,960,000 人民币普通股 21,960,000
基金
中央汇金资产管理有限责任公司 20,937,500 人民币普通股 20,937,500
中国农业银行股份有限公司－易
方达消费行业股票型证券投资基 13,318,732 人民币普通股 13,318,732
金
中国人寿保险股份有限公司－传
11,062,270 人民币普通股 11,062,270
统－普通保险产品-005L-CT001 深
1、泸州老窖集团有限责任公司、泸州市兴泸投资集团有限公司均为泸州市国有资产监
督管理委员会下辖国有控股公司，两家公司于 2015 年 12 月 31 日签署一致行动人协议，
上述股东关联关系或一致行动的
详细情况参见公司 2016 年 1 月 5 日公告，《关于股东签署一致行动协议的公告》公告编
说明
号：2016-1（http://www.cninfo.com.cn/）。2、除此之外，其余股东之间是否存在关联关
系或是否属于一致行动人未知。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付账款期末余额较期初余额增加71,986,457.31元，增幅96.39%，主要系预付供应商款项增加影响所致。
2、应付票据期末余额较期初余额减少69,235,000.00元，减幅57.08%,主要系应付票据逐步到期填仓影响所致。
3、营业收入本期发生额较去年同期发生额增加1,451,212,883.09元，增幅40.85%，主要系本期中高档白酒销售收入的增
长影响所致。
4、营业成本本期发生额较去年同期发生额增加231,543,797.07元，增幅49.58%，主要系本期销售收入增长影响所致。
5、税金及附加本期发生额较去年同期发生额增加438,590,342.72元，增幅208.97%，主要系本期销售收入增长影响所致。
6、销售费用本期发生额较去年同期发生额增加188,886,021.38元，增幅38.90%，主要系本期市场宣传推广增加影响所致。
7、营业外支出本期发生额较去年同期发生额减少15,853,443.05元，减幅76.88%，主要系本期对外捐赠支出同比下降影
响所致。
8、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加1,626,320,281.08元，主要系本期销售商品收到现金增加影响所致。
9、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少1,546,057,529.03元，主要系去年同期发行公司债券影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司在中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行等三处储蓄存款5亿元涉及合同纠纷，公司已报请公
安机关介入，采取资产保全措施，并对其中两处储蓄存款合同纠纷提起了民事诉讼。结合公安机关保全资产情况以及律师出
具的专业法律意见，公司对5亿元合同纠纷存款计提了2亿元坏账准备。最高人民法院就公司与中国农业银行长沙迎新支行储
蓄存款合同纠纷作出终审判决，对于我公司通过刑事执行程序不能追回的损失，由中国农业银行长沙迎新支行承担40%的赔
偿责任，中国农业银行长沙红星支行承担20%的赔偿责任，其余损失由公司自行承担。公司向湖南省高级人民法院申请强制
执行本案，湖南省高级人民法院已立案执行，并裁定将该案指定湖南省长沙市中级人民法院执行；河南省高级人民法院就公
司与中国工商银行南阳中州支行储蓄存款合同纠纷作出一审判决，对我公司通过刑事执行程序不能追回的损失，由中国工商
银行南阳中州支行承担50%的赔偿责任，对我公司在该案中1.221亿本金通过刑事执行程序不能追回的损失由三亚农村商业
银行红沙支行承担10%的赔偿责任，其余损失由公司自行承担。截至2021年3月31日，公司共收回三处储蓄合同纠纷相关款
项21,495.51万元。
详细情况参见公司公告：
公告日期 公告编号 公告目录 指定公告网站
2014年10月15日 2014-35 《重大诉讼公告》 http://www.cninfo.com.cn/
2014年11月12日 2014-41 《重大诉讼进展公告》
2014年12月6日 2014-43 《重大诉讼进展公告之二》
2015年1月10日 2015-1 《重大事项公告》
2015年2月4日 2015-4 《重大事项进展公告》
2015年3月25日 2015-11 《重大诉讼进展公告之三》
2015年4月18日 2015-20 《重大诉讼进展公告之四》
2015年4月22日 2015-21 《重大事项进展公告之二》
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2015年4月24日 2015-25 《重大诉讼进展公告之五》
2015年7月15日 2015-44 《重大诉讼进展公告之六》
2015年7月22日 2015-45 《重大诉讼进展公告之七》
2018年6月6日 2018-17 《重大诉讼进展公告之八》
2019年5月7日 2019-11 《重大诉讼进展公告之九》
2019年5月17日 2019-13 《重大诉讼进展公告之十》
2020年3月24日 2020-6 《重大诉讼进展公告之十一》
2020年5月6日 2020-14 《重大诉讼进展公告之十二》
2020年11月7日 2020-34 《重大诉讼进展公告之十三》
2、公司披露了以子公司酿酒公司为主体，投资实施酿酒工程技改项目，项目总投资 741,428 万元。详细情况参见公司
2016 年 4 月 28 日公告：《关于子公司投资酿酒工程技改项目的公告》，公告编号：2016-12（http://www.cninfo.com.cn/）。
根据项目建设实际情况，公司于 2020 年 6 月 30 日召开股东大会，审议通过了《关于增加酿酒公司技改项目投资的议案》，
决定增加项目投资至 887,727.65 万元，详细情况参见公司 2020 年 6 月 2 日、7 月 1 日公告：《关于增加酿酒工程技改项目投
资的公告》、《2019 年度股东大会决议公告》，公告编号：2020-17、2020-20（http://www.cninfo.com.cn/）。截至本报告期
末，项目建设完成，工程形象进度达到 100%，相关子项目完成质量验收，其他验收、结算工作有序推进。
3、公司决定自2021年1月1日起执行财政部修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》(财会【2018】35号)准则，
根据新修准则衔接规定，公司不存在需追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相
关财务指标。
4、公司分别于2020年10月30日、11月26日，2021年1月6日披露了《关于公司及控股股东部分国有股权无偿划转充实社
保基金的提示性公告》（公告编号：2020-33）、《关于公司及控股股东部分国有股权无偿划转充实社保基金的进展公告》
（公告编号：2020-35）、《关于公司及控股股东部分国有股权无偿划转充实社保基金的进展公告》（公告编号：2021-1），
泸州市国有资产监督管理委员会拟将所持11.1193万股“泸州老窖”国有股(占泸州市国有资产监督管理委员会所持我公司股份
的10%，占我公司股份总数的0.008%)，以及所持我公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司10%股权，所持泸州老窖集团
有限责任公司一致行动人泸州市兴泸投资集团有限公司10%股权无偿划转给四川省财政厅，由四川省财政厅代社保基金持
有。截至本报告披露日，泸州老窖集团有限责任公司和泸州市兴泸投资集团有限公司国有股权划转手续已办理完毕，泸州市
国有资产监督管理委员会直接持有我公司股份划转手续尚未办理完成。本次国有股权划转不会导致公司实际控制人和控股股
东发生变更。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
其他权
境内外 国泰君 12,719, 公允价 206,450 -15,192, 178,539 191,258 自有资
601211 益工具
股票 安 156.76 值计量 ,757.39 326.13 ,274.50 ,431.26 金
投资
其他权
境内外 北化股 1,030,0 公允价 11,460,8 -1,219,5 9,211,28 10,241, 自有资
002246 益工具
股票 份 00.00 值计量 58.15 72.91 5.24 285.24 金
投资
其他权
境内外 泸州银 51,120, 公允价 95,561, -1,126,1 43,315, 94,435, 自有资
01983 益工具
股票 行 000.00 值计量 825.55 45.35 680.20 680.20 金
投资
64,869, 313,473 -17,538, 231,066 295,935
合计 -- 0.00 0.00 0.00 -- --
156.76 ,441.09 044.39 ,239.94 ,396.70
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
酿酒工程技改项目建设完成，工程形象进度达到 100%，相关子项目完成质量验收，其他验收、结算工作有序推进；
信息管理系统智能化升级建设项目正在建设中；
黄舣酿酒基地窖池密封装置购置项目建设完成，后续结算工作有序推进；
黄舣酿酒基地制曲配套设备购置项目建设完成，后续结算工作有序推进。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
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八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：泸州老窖股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 12,469,738,488.32 11,624,870,340.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,563,983.25 1,507,852.43
应收款项融资 3,641,758,209.01 3,209,371,766.35
预付款项 146,671,994.69 74,685,537.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 122,509,098.31 127,032,931.42
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 5,152,641,418.83 4,695,663,431.25
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 153,961,577.69 156,565,424.18
流动资产合计 21,688,844,770.10 19,889,697,283.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,515,726,003.02 2,477,667,171.27
其他权益工具投资 329,622,355.03 347,160,399.42
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 7,255,105,544.38 6,887,108,174.72
在建工程 1,831,763,271.93 2,012,129,880.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 59,065,551.59
无形资产 2,641,182,029.18 2,657,118,025.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,095,393.96 2,305,902.21
递延所得税资产 773,804,224.52 725,210,660.84
其他非流动资产 10,783,425.86 10,806,325.86
非流动资产合计 15,419,147,799.47 15,119,506,539.84
资产总计 37,107,992,569.57 35,009,203,823.45
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 52,050,117.60 121,285,117.60
应付账款 2,519,679,839.87 2,604,289,199.77
预收款项
合同负债 1,692,175,528.57 1,678,837,166.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 442,839,233.73 505,022,627.19
应交税费 2,129,142,076.26 2,046,027,211.13
其他应付款 501,976,469.29 501,623,924.54
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 64,413,287.40 72,219,178.08
其他流动负债 218,250,759.98 218,267,353.36
流动负债合计 7,620,527,312.70 7,747,571,778.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 3,988,635,254.75 3,987,872,100.02
其中：优先股
永续债
租赁负债 50,084,133.27
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 34,796,928.57 29,739,000.00
递延所得税负债 57,766,560.01 62,151,071.11
其他非流动负债
非流动负债合计 4,131,282,876.60 4,079,762,171.13
负债合计 11,751,810,189.30 11,827,333,949.74
所有者权益：
股本 1,464,752,476.00 1,464,752,476.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,722,777,063.13 3,722,777,063.13
减：库存股
其他综合收益 174,522,403.78 186,063,325.03
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专项储备
盈余公积 1,464,752,476.00 1,464,752,476.00
一般风险准备
未分配利润 18,403,279,391.50 16,236,513,212.43
归属于母公司所有者权益合计 25,230,083,810.41 23,074,858,552.59
少数股东权益 126,098,569.86 107,011,321.12
所有者权益合计 25,356,182,380.27 23,181,869,873.71
负债和所有者权益总计 37,107,992,569.57 35,009,203,823.45
法定代表人：刘淼 主管会计工作负责人：谢红 会计机构负责人：颜理
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 11,859,796,536.59 11,100,327,211.33
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,759,580.22 3,927.50
应收款项融资
预付款项 14,581,837.63 1,431,698.57
其他应收款 7,589,020,976.34 7,052,749,694.83
其中：应收利息
应收股利
存货 6,237,418.46 850,076.30
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 113,908.90 78,509.44
流动资产合计 19,471,510,258.14 18,155,441,117.97
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
13
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长期股权投资 5,922,641,924.56 5,884,091,712.47
其他权益工具投资 329,293,433.40 346,831,477.79
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 633,930,149.25 640,254,574.76
在建工程 513,433,871.93 550,932,404.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 700,089.77
无形资产 678,442,615.47 684,010,106.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,976,773.83 2,180,811.89
递延所得税资产 91,218,421.79 89,484,552.65
其他非流动资产 1,526,325.86 1,526,325.86
非流动资产合计 8,173,163,605.86 8,199,311,965.55
资产总计 27,644,673,864.00 26,354,753,083.52
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 89,141,333.54 80,663,835.54
预收款项
合同负债 8,327,814.91 753,349.81
应付职工薪酬 156,913,887.39 168,254,646.38
应交税费 140,369,803.39 153,437,992.21
其他应付款 1,742,035,319.50 699,733,563.56
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 55,015,041.09 72,219,178.08
其他流动负债 1,082,615.94 116,457.13
流动负债合计 2,192,885,815.76 1,175,179,022.71
14
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非流动负债：
长期借款
应付债券 3,988,635,254.75 3,987,872,100.02
其中：优先股
永续债
租赁负债 243,035.74
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,428,000.00 1,904,000.00
递延所得税负债 57,766,560.01 62,151,071.11
其他非流动负债
非流动负债合计 4,048,072,850.50 4,051,927,171.13
负债合计 6,240,958,666.26 5,227,106,193.84
所有者权益：
股本 1,464,752,476.00 1,464,752,476.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,706,816,950.12 3,706,816,950.12
减：库存股
其他综合收益 173,757,100.94 185,441,302.55
专项储备
盈余公积 1,464,752,476.00 1,464,752,476.00
未分配利润 14,593,636,194.68 14,305,883,685.01
所有者权益合计 21,403,715,197.74 21,127,646,889.68
负债和所有者权益总计 27,644,673,864.00 26,354,753,083.52
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,003,680,377.12 3,552,467,494.03
其中：营业收入 5,003,680,377.12 3,552,467,494.03
利息收入
15
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,176,691,151.80 1,285,561,805.00
其中：营业成本 698,531,899.11 466,988,102.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 648,467,990.32 209,877,647.60
销售费用 674,499,560.18 485,613,538.80
管理费用 197,605,329.26 162,202,429.84
研发费用 14,110,650.06 10,759,004.98
财务费用 -56,524,277.13 -49,878,918.26
其中：利息费用 27,138,723.39 25,735,318.66
利息收入 82,968,567.12 74,031,795.61
加：其他收益 7,894,230.58 8,578,919.67
投资收益（损失以“－”号填
44,769,830.41 38,469,805.49
列）
其中：对联营企业和合营企业
37,082,283.26 38,469,805.49
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-982,348.33 -5,177,762.20
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 -1,304.66
16
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列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,878,669,633.32 2,308,776,651.99
加：营业外收入 9,191,273.23 3,255,361.87
减：营业外支出 4,767,583.11 20,621,026.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,883,093,323.44 2,291,410,987.70
减：所得税费用 703,243,781.49 565,129,663.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,179,849,541.95 1,726,281,323.86
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
2,179,849,541.95 1,726,281,323.86
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 2,166,766,179.07 1,707,145,859.72
2.少数股东损益 13,083,362.88 19,135,464.14
六、其他综合收益的税后净额 -11,423,499.40 -39,075,095.45
归属母公司所有者的其他综合收益
-11,540,921.25 -34,146,018.29
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-13,153,533.29 -31,446,050.54
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-13,153,533.29 -31,446,050.54
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
1,612,612.04 -2,699,967.75
收益
1.权益法下可转损益的其他
1,469,331.68 3,323,761.00
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
17
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4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 143,280.36 -6,023,728.75
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
117,421.85 -4,929,077.16
税后净额
七、综合收益总额 2,168,426,042.55 1,687,206,228.41
归属于母公司所有者的综合收益
2,155,225,257.82 1,672,999,841.43
总额
归属于少数股东的综合收益总额 13,200,784.73 14,206,386.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益 1.48 1.17
（二）稀释每股收益 1.48 1.17
法定代表人：刘淼 主管会计工作负责人：谢红 会计机构负责人：颜理
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,868,851,309.95 315,730,603.07
减：营业成本 1,447,126,696.57 215,663,482.49
税金及附加 7,190,177.19 1,476,450.02
销售费用
管理费用 151,066,080.64 127,521,163.51
研发费用 3,869,370.29 3,445,121.56
财务费用 -64,115,043.10 -63,259,190.75
其中：利息费用 1,723,333.34 4,694,458.33
利息收入 79,261,807.58 69,209,056.74
加：其他收益 2,890,215.16 6,199,400.00
投资收益（损失以“－”号填
37,080,880.41 38,469,805.49
列）
其中：对联营企业和合营企
37,080,880.41 38,469,805.49
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
18
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列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-297,519.30 -752,426.69
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-1,304.66
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 363,386,299.97 74,800,355.04
加：营业外收入 6,446,860.10 2,568,253.42
减：营业外支出 835,266.16 20,491,664.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
368,997,893.91 56,876,943.80
列）
减：所得税费用 81,245,384.24 2,019,566.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 287,752,509.67 54,857,377.25
（一）持续经营净利润（净亏损
287,752,509.67 54,857,377.25
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -11,684,201.61 -28,122,289.54
（一）不能重分类进损益的其他
-13,153,533.29 -31,446,050.54
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-13,153,533.29 -31,446,050.54
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
1,469,331.68 3,323,761.00
合收益
1.权益法下可转损益的其
1,469,331.68 3,323,761.00
他综合收益
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泸州老窖股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 276,068,308.06 26,735,087.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20 0.04
（二）稀释每股收益 0.20 0.04
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,447,302,776.34 2,709,764,363.56
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 158,646.02 2,984,693.31
收到其他与经营活动有关的现金 115,758,781.39 145,217,970.22
经营活动现金流入小计 6,563,220,203.75 2,857,967,027.09
购买商品、接受劳务支付的现金 2,604,353,042.20 794,862,329.49
20
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客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
335,972,928.17 290,931,958.65
金
支付的各项税费 1,814,051,071.85 1,490,541,545.95
支付其他与经营活动有关的现金 498,807,477.75 597,915,790.30
经营活动现金流出小计 5,253,184,519.97 3,174,251,624.39
经营活动产生的现金流量净额 1,310,035,683.78 -316,284,597.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,412,900.00
处置固定资产、无形资产和其他
8,800.00 363,665.57
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,421,700.00 363,665.57
购建固定资产、无形资产和其他
437,859,053.59 435,218,874.05
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 437,859,053.59 435,218,874.05
投资活动产生的现金流量净额 -436,437,353.59 -434,855,208.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,886,464.02 5,621,368.05
其中：子公司吸收少数股东投资
5,886,464.02 5,621,368.05
收到的现金
取得借款收到的现金 1,494,000,000.00
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收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,886,464.02 1,499,621,368.05
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
52,502,625.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 180,000.00
筹资活动现金流出小计 52,502,625.00 180,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -46,616,160.98 1,499,441,368.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,275,210.76 2,023,536.30
影响
五、现金及现金等价物净增加额 828,257,379.97 750,325,098.57
加：期初现金及现金等价物余额 11,568,195,062.81 9,752,266,526.78
六、期末现金及现金等价物余额 12,396,452,442.78 10,502,591,625.35
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,117,620,792.62 653,025,597.30
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 109,471,952.85 84,003,498.08
经营活动现金流入小计 2,227,092,745.47 737,029,095.38
购买商品、接受劳务支付的现金 872,450,122.68 300,960,894.55
支付给职工以及为职工支付的现
325,937,947.45 285,439,755.10
金
支付的各项税费 168,193,365.90 88,834,694.01
支付其他与经营活动有关的现金 38,780,177.86 977,736,127.34
经营活动现金流出小计 1,405,361,613.89 1,652,971,471.00
经营活动产生的现金流量净额 821,731,131.58 -915,942,375.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,407,900.00
处置固定资产、无形资产和其他 8,800.00
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长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,416,700.00
购建固定资产、无形资产和其他
27,786,649.07 64,878,208.78
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 27,786,649.07 64,878,208.78
投资活动产生的现金流量净额 -26,369,949.07 -64,878,208.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,494,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,494,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
52,502,625.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 180,000.00
筹资活动现金流出小计 52,502,625.00 180,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -52,502,625.00 1,493,820,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 742,858,557.51 512,999,415.60
加：期初现金及现金等价物余额 11,045,051,933.54 8,872,692,385.79
六、期末现金及现金等价物余额 11,787,910,491.05 9,385,691,801.39
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
23
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合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 11,624,870,340.60 11,624,870,340.60
应收账款 1,507,852.43 1,507,852.43
应收款项融资 3,209,371,766.35 3,209,371,766.35
预付款项 74,685,537.38 74,685,537.38
其他应收款 127,032,931.42 127,032,931.42
存货 4,695,663,431.25 4,695,663,431.25
其他流动资产 156,565,424.18 156,565,424.18
流动资产合计 19,889,697,283.61 19,889,697,283.61
非流动资产：
长期股权投资 2,477,667,171.27 2,477,667,171.27
其他权益工具投资 347,160,399.42 347,160,399.42
固定资产 6,887,108,174.72 6,887,108,174.72
在建工程 2,012,129,880.15 2,012,129,880.15
使用权资产 50,201,409.36 50,201,409.36
无形资产 2,657,118,025.37 2,657,118,025.37
长期待摊费用 2,305,902.21 2,305,902.21
递延所得税资产 725,210,660.84 725,210,660.84
其他非流动资产 10,806,325.86 10,806,325.86
非流动资产合计 15,119,506,539.84 15,169,707,949.20 50,201,409.36
资产总计 35,009,203,823.45 35,059,405,232.81 50,201,409.36
流动负债：
应付票据 121,285,117.60 121,285,117.60
应付账款 2,604,289,199.77 2,604,289,199.77
合同负债 1,678,837,166.94 1,678,837,166.94
应付职工薪酬 505,022,627.19 505,022,627.19
应交税费 2,046,027,211.13 2,046,027,211.13
其他应付款 501,623,924.54 501,623,924.54
一年内到期的非流动
72,219,178.08 82,207,133.16 9,987,955.08
负债
其他流动负债 218,267,353.36 218,267,353.36
流动负债合计 7,747,571,778.61 7,757,559,733.69 9,987,955.08
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泸州老窖股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
非流动负债：
应付债券 3,987,872,100.02 3,987,872,100.02
租赁负债 40,213,454.28 40,213,454.28
递延收益 29,739,000.00 29,739,000.00
递延所得税负债 62,151,071.11 62,151,071.11
非流动负债合计 4,079,762,171.13 4,119,975,625.41 40,213,454.28
负债合计 11,827,333,949.74 11,877,535,359.10 50,201,409.36
所有者权益：
股本 1,464,752,476.00 1,464,752,476.00
资本公积 3,722,777,063.13 3,722,777,063.13
其他综合收益 186,063,325.03 186,063,325.03
盈余公积 1,464,752,476.00 1,464,752,476.00
未分配利润 16,236,513,212.43 16,236,513,212.43
归属于母公司所有者权益
23,074,858,552.59 23,074,858,552.59
合计
少数股东权益 107,011,321.12 107,011,321.12
所有者权益合计 23,181,869,873.71 23,181,869,873.71
负债和所有者权益总计 35,009,203,823.45 35,059,405,232.81 50,201,409.36
调整情况说明
按照财政部颁布的《企业会计准则第21号——租赁》的要求，我公司自2021年1月1日起执行本准则，具体影响科目及金额见
上述调整表。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 11,100,327,211.33 11,100,327,211.33
应收账款 3,927.50 3,927.50
预付款项 1,431,698.57 1,431,698.57
其他应收款 7,052,749,694.83 7,052,749,694.83
存货 850,076.30 850,076.30
其他流动资产 78,509.44 78,509.44
流动资产合计 18,155,441,117.97 18,155,441,117.97
非流动资产：
长期股权投资 5,884,091,712.47 5,884,091,712.47
其他权益工具投资 346,831,477.79 346,831,477.79
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泸州老窖股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
固定资产 640,254,574.76 640,254,574.76
在建工程 550,932,404.00 550,932,404.00
使用权资产 730,727.38 730,727.38
无形资产 684,010,106.13 684,010,106.13
长期待摊费用 2,180,811.89 2,180,811.89
递延所得税资产 89,484,552.65 89,484,552.65
其他非流动资产 1,526,325.86 1,526,325.86
非流动资产合计 8,199,311,965.55 8,200,042,692.93 730,727.38
资产总计 26,354,753,083.52 26,355,483,810.90 730,727.38
流动负债：
应付账款 80,663,835.54 80,663,835.54
合同负债 753,349.81 753,349.81
应付职工薪酬 168,254,646.38 168,254,646.38
应交税费 153,437,992.21 153,437,992.21
其他应付款 699,733,563.56 699,733,563.56
一年内到期的非流动
72,219,178.08 72,613,678.08 394,500.00
负债
其他流动负债 116,457.13 116,457.13
流动负债合计 1,175,179,022.71 1,175,573,522.71 394,500.00
非流动负债：
应付债券 3,987,872,100.02 3,987,872,100.02
租赁负债 336,227.38 336,227.38
递延收益 1,904,000.00 1,904,000.00
递延所得税负债 62,151,071.11 62,151,071.11
非流动负债合计 4,051,927,171.13 4,052,263,398.51 336,227.38
负债合计 5,227,106,193.84 5,227,836,921.22 730,727.38
所有者权益：
股本 1,464,752,476.00 1,464,752,476.00
资本公积 3,706,816,950.12 3,706,816,950.12
其他综合收益 185,441,302.55 185,441,302.55
盈余公积 1,464,752,476.00 1,464,752,476.00
未分配利润 14,305,883,685.01 14,305,883,685.01
所有者权益合计 21,127,646,889.68 21,127,646,889.68
负债和所有者权益总计 26,354,753,083.52 26,355,483,810.90 730,727.38
调整情况说明
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泸州老窖股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
按照财政部颁布的《企业会计准则第21号——租赁》的要求，我公司自2021年1月1日起执行本准则，具体影响科目及金额见
上述调整表。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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| 泸州老窖：2021年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2021-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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