海南海德实业股份有限公司 2015 年年度报告全文
海南海德实业股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 02 月
海南海德实业股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人郭怀保、主管会计工作负责人朱新民及会计机构负责人(会计主
管人员)巫小山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 。《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://ww.cninfo.com.cn)为本公司指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以
上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目 录
2014 年度报告 ................................................................ 1
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5
第三节 公司业务概要.......................................................... 9
第四节 管理层讨论与分析 ..................................................... 11
第五节 重要事项 ............................................................ 24
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 35
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 39
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 40
第九节 公司治理 ............................................................ 45
第十节 财务报告 ............................................................ 52
第十一节 备查文件目录 ...................................................... 123
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释义
释义项 指 释义内容
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
公司、本公司 指 海南海德实业股份有限公司
董事会 指 海南海德实业股份有限公司董事会
股东大会 指 海南海德实业股份有限公司股东大会
报告期/本报告期/本年度/本年 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
控股股东/祥源投资 指 海南祥源投资有限公司
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 海德股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 海南海德实业股份有限公司
公司的中文简称 海德股份
公司的外文名称（如有） HAINAN HAIDE INDUSTRY CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）HDI
公司的法定代表人 郭怀保
注册地址 海南省海口市海德路 5 号
注册地址的邮政编码 570206
北京地址：北京市西城区宣武门西大街 127 号 A 座写字楼三层;
办公地址
海口地址：海口市龙昆南路 72 号耀江商厦三层
办公地址的邮政编码 北京：100031 海口：570206
公司网址 http://www.000567.com
电子信箱 haide@hainan.net
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱新民 何燕
北京市西城区宣武门西大街 127 号 A 座 北京市西城区宣武门西大街 127 号 A 座
联系地址
写字楼三层 写字楼三层
电话 010－63211809 010－63211809
传真 010－63211809 010－63211809
电子信箱 haide@hainan.net 1109hnhy@open.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 证券事务部
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四、注册变更情况
组织机构代码 9146000020128947X0
1994 年 5 月 25 日公司公开发行股票，原发起成立时名称为海南海德纺织实业股
公司上市以来主营业务的变化情况（如 份有限公司，主营业务是生产销售各种涤纶制品、纺织品及其他化学纤维、天然
有） 纤维材料及制品。2003 年 7 月公司名称变更为海南海德实业股份有限公司，主营
业务为房地产开发经营、房地产销售代理服务等。
公司前身是成立于 1984 年 9 月的海口市海德涤纶厂。该厂是由海德联合企业公司、
海口中行、海口市经济技术发展公司和海口市外贸经济发展公司等 6 家企业共同
创办的内联企业，主要生产的产品有 50D——150D/36F 或 48F——68F 、300D/72F
涤纶低弹丝、白色丝、各种色丝、双色丝、网络丝等。1992 年 11 月始进行股份
化改组，成立海南海德纺织实业股份有限公司，注册资本人民币 13,500 万元。至
1993 年 6 月，公司总股份 4, 500 万股，其中法人股 3, 600 万股，职工股 900 万股。
1994 年 1 月 10 日至 1 月 20 日发行 1, 500 万股社会公众股，1994 年 5 月 25 日，
“琼海德 A”在深圳证券交易所上市交易。受国际国内涤纶丝行业调整和市场剧
烈振荡的巨大冲击，自 1995 年开始，全国涤纶丝加工企业出现整体亏损，公司
1995 年、1996 年连续两年出现严重亏损，处于退市“摘牌”的边缘。1997 年 6
月 18 日，“琼海德”实行资产重组，海南国泰集团成为公司第一大股东。在国泰
集团控股海德股份期间，并未注入资金和资产对公司进行实质性重组，主要通过
历次控股股东的变更情况 将公司资产进行变卖或抵押，并通过关联交易、挂帐应收款等方式，使公司连续
三年账面盈利，避免了公司退市，但并未从根本上改变公司的基本面情况。公司
再次于 2000 年、2001 年连续两年出现巨额亏损，净资产严重缩水到每股 0.26 元，
被深交所实行“特别处理”，再次面临退市“摘牌”风险。2002 年 8 月，浙江省
耀江实业集团有限公司通过控股本公司第一大股东海南祥源投资有限公司，成为
公司实际控制人。2003 年 7 月 8 日，公司更名为“海南海德实业股份有限公司”。
2013 年 5 月 14 日，公司控股股东“海南祥源投资有限公司”（以下简称“祥源投
资”）的第一大股东浙江省耀江实业集团有限公司和第二大股东海南祥海投资有限
责任公司分别将其持有的祥源投资全部股权转让给永泰控股集团有限公司（以下
简称“永泰控股”）。公司第二大股东海南新海基投资有限公司（以下简称“海基
投资”）的股东袁佩玲将其持有的“海基投资”全部股权转让给“永泰控股集团有
限公司”。股权过户完成后，永泰控股间接持有公司股权比例为 27.72%，获得公
司的实际控制权。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名 刘志红 刘志鹏
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
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□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
深圳市福田区中心三路 8 号旧 2015 年 10 月 30 日－2016 年
中信证券股份有限公司 王晓辉 邱岳
卓越时代广场（二期）北座 12 月 31 日
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 15,594,157.75 14,724,901.86 5.90% 12,722,138.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,242,943.58 6,192,365.57 275.35% 2,728,021.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-15,588,483.33 6,323,324.77 -346.52% 2,726,187.07
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 5,858,691.77 -34,765,367.81 116.85% -86,997,618.08
基本每股收益（元/股） 0.1537 0.041 274.88% 0.018
稀释每股收益（元/股） 0.1537 0.041 274.88% 0.018
加权平均净资产收益率 11.24% 3.22% 8.02% 1.45%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 228,992,997.69 315,632,012.42 -27.45% 274,987,416.33
归属于上市公司股东的净资产（元） 218,379,575.71 195,136,632.13 11.91% 188,944,266.56
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 298,630.00 9,074,955.10 3,186,031.62 3,034,541.03
归属于上市公司股东的净利润 530,276.13 13,742,659.50 217,177.12 8,752,830.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 529,756.13 -4,867,628.97 -1,843,654.29 -9,407,934.00
经营活动产生的现金流量净额 -6,857,995.83 9,321,523.88 -2,265,242.06 5,660,405.78
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
27,830,167.99 56,297.15
分）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 12,580,059.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
888.99 1,760.00
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,831.10 -188,145.34 74.58
减：所得税影响额 1,584,631.44
合计 38,831,426.91 -130,959.20 1,834.58 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
近年来，随着国家的宏观调控和房地产市场的低迷，公司逐步放缓和收缩房地产相关业务。报告期内，
公司积极寻求业务转型，尝试开展贸易业务，扩大贸易品种，公司在化工品贸易和钢材贸易领域内有一定
的市场资源和市场渠道，并且有熟悉市场，在业务执行过程中，公司严格控制风险，建立了以市场需求为
导向、采购渠道多元化、确保盈利的贸易模式，2015年，公司实现营业收入1,559.42万元，其中贸易收入
1,489.68万元，占全部营业收入的95.53 %，在公司业务转型期间，为公司实现了一定营业收入和利润，稳
定了公司正常生产经营的局面。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
主要系本报告期收到平湖耀江房地产开发有限公司分利款及处置平湖耀江房地产
股权资产
开发有限公司 24%股权等原因，减少长期股权投资 102,372,155.80 元所致。
主要系本报告期注销安徽海德公司相应减少开发成本形成的存货 143,573,971.64 元
存货
所致。
主要系本报告期收到桐城市人民政府偿还本公司对安徽海德公司财务资助款、投资
溢价及管理费、资金占用费共计 36,667,994.60 元；收到平湖耀江房地产开发有限公
货币资金
司分红款 34,411,650.97 元；收到处置平湖耀江房地产开发有限公司 24%股权款
87,504,600.00 元。
主要系本报告期因清算安徽海德公司增加应收桐城市人民政府款项 21,663,270.00
长期应收款
元所致。
买入返售金融资产 主要系本报告期公司进行国债回购 38,728,350.56 元所致。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
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三、核心竞争力分析
报告期内，公司经营管理规范，法人治理完善，财务状况良好，资本结构稳健，流动资产占比较高，
且质量良好，并具有市场化经营机制与一流经营团队的优势，公司管理层汇聚来自政府、国企、金融机构
等企业的一把手，拥有同时在实体产业与金融行业多年、成功的复合工作经历，具备战略眼光及丰富经验，
为公司下一步实现快速转型奠定了基础。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
（一）宏观经济形势分析
目前我国宏观经济增速放缓，产能过剩。根据国家统计局披露的数据，2015年，我国国内生产总值（GDP）
增速为6.9%，1991年以来首次跌破7%。
目前，我国正处于经济增长换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期三期叠加时期，未来5年，
我国经济将进入调结构、去杠杆的阵痛期。在此过程中，我国经济将由主要依靠投资、出口拉动转向更多
依靠消费拉动。过去经济的发展主要依赖于人口红利、出口等增长动力支撑，而未来经济增长的动力则来
自于改革和创新等。金融及非金融行业的大量资产，特别是已出现不良迹象的资产，难以通过既有的持续
投融资的方式继续运行，借力特殊金融手段支持实体经济将会是未来经济发展的趋势。
（二）公司调整收缩房地产业务，回笼资金
受宏观经济增速放缓影响，近年来，房地产行业逐步进入调整期，行业各项指标增速出现明显放缓
甚至下滑的迹象。受制于公司自身实力及规模有限，为了应对房地产市场发展前景存在较大不确定性的风
险，公司一直在谋求更稳健的发展道路并实施公司战略转型。报告期内，公司总体上进一步收缩房地产项
目的投资，加快回笼资金，为公司下一步转型作好准备。一是将所持有的平湖耀江房地产开发有限公司（以
下简称“平湖耀江”）24%股权以8,750.46万元价格出售给平湖耀江的控股股东浙江省耀江房地产开发有
限公司（以下简称“耀江房产”），耀江房产以现金支付对价，本次重大资产重组出售产生溢价1,783.08
万元的投资收益，公司将获得的投资收益用于公司主业投资或寻找新的利润增长点，有利于提高公司持续
盈利能力。二是公司加快推进原控股子公司安徽海德城市建设有限公司（以下简称“安徽海德公司”）的
解散和注销工作，加速回收资金，截止2015年4月末，公司已完成安徽海德公司的注销工作；2016年1月27
日公司收到桐城市人民政府提前偿还的本公司向安徽海德城市建设有限公司投入的全部资本金
45,900,000.00元和剩余的财务资助款9,288,000.00元，进一步回笼资金，为公司发展转型作好准备。
（三）开展贸易业务
公司在谋求转型发展道路的同时，尝试开展贸易业务。报告期，公司实现贸易收入1,489.68万元，
比上年增长16.33%，占公司营业收入的95.53%，维持了公司转型期间稳定经营的局面。
（四）公司转型不良资产管理行业
不良资产管理行业的发展与宏观经济高度相关且具有逆周期性。当宏观经济处于稳定发展阶段时，
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企业盈利能力提升、偿债能力得到改善、不良资产占比下降，从而导致不良资产管理行业的业务总供给量
减少，不良资产管理行业的增速将会减慢。当宏观经济进入下行或调整期时，企业盈利能力下降、偿债能
力恶化、不良资产占比上升，从而导致不良资产管理行业的业务总供给量增加，不良资产管理行业的发展
速度加快。
经研究，公司拟由房地产转型进入不良资产管理行业，拟向公司间接控股股东永泰控股集团有限公
司定向增发48亿元，其中38亿元用于增资新设的从事不良资产经营的公司，10亿元用于偿还新设该公司产
生的相关借款，本次定向增发方案尚需监管部门审核批准。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 15,594,157.75 100% 14,724,901.86 100% 5.90%
分行业
贸易 14,896,847.75 95.53% 12,805,982.86 86.97% 16.33%
房地产 697,310.00 4.47% 1,918,919.00 13.03% -63.66%
分产品
贸易 14,896,847.75 95.53% 12,805,982.86 86.97% 16.33%
房地产 697,310.00 4.47% 1,918,919.00 13.03% -63.66%
分地区
海南省内 697,310.00 4.47% 1,918,919.00 13.03% -63.66%
海南省外 14,896,847.75 95.53% 12,805,982.86 86.97% 16.33%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
贸易 14,896,847.75 14,834,685.56 0.42% 16.33% 16.15% 0.15%
分产品
贸易 14,896,847.75 14,834,685.56 0.42% 16.33% 16.15% 0.15%
分地区
海南省外 14,896,847.75 14,834,685.56 0.42% 16.33% 16.15% 0.15%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
贸易 销售量 吨 5,314.32 2,000 165.72%
房地产 销售量 平方米 73.72 315.72 -76.65%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期贸易业务货物为钢材，上年度贸易业务货物为化工原料；
2、因可售房产减少，本报告期房地产销售业务为2个车位，上年度房地产销售业务为商品房。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期与山西阳煤广瑞达机械制造有限公司晋鑫贸易分公司签订的销售合同已经履行完毕；
2、本报告期与安徽亿海矿山设备股份有限公司签订的销售合同已经履行完毕。
（5）营业成本构成
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行业和产品分类 单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
贸易 原材料 14,834,685.56 98.93% 12,771,794.87 95.01% 3.92%
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
贸易 原材料 14,834,685.56 98.93% 12,771,794.87 95.01% 3.92%
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
本年度与上年度相比，合并范围减少子公司一家，具体原因：2015年4月30日，安徽海德城市建设有限公司正式注销，不再
纳入本公司合并范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 15,170,847.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 97.29%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 山西阳煤广瑞达机械制造有限公司晋鑫贸易分公司 9,017,325.10 57.83%
2 安徽亿海矿山设备股份有限公司 5,879,522.65 37.70%
3 覃梅燕 110,000.00 0.71%
4 庄永靖 110,000.00 0.71%
5 亿婴天使早教中心 54,000.00 0.34%
合计 -- 15,170,847.75 97.29%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 14,834,685.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 100.00%
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公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 山西煤机晋龙机电有限公司 8,983,843.24 60.56%
2 徐州市新龙腾矿山机械制造有限公司 5,850,842.32 39.44%
合计 -- 14,834,685.56 100.00%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明
主要系本报告期房产销售过户费用支出及销售广告费
销售费用 83,426.70 140,370.72 -40.57%
用支出减少所致。
主要系本报告期处置平湖耀江房地产开发有限公司
管理费用 15,171,530.58 13,576,085.91 11.75%
24%股权聘请中介机构费用增加所致。
主要系本报告期应收桐城市人民政府资金占用费增加
财务费用 -12,978,834.42 406,763.12 -3,290.76%
