海南海德实业股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 04 月
海南海德实业股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人纪道林、主管会计工作负责人周启金及会计机构负责人吕建新
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
曹晶 董事 因工作原因 汪兴
何元福 独立董事 因工作原因 姚恩栋
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目 录
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 9
四、董事会报告................................................................................................................................ 11
五、重要事项.................................................................................................................................... 23
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 30
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 33
八、公司治理.................................................................................................................................... 38
九、内部控制.................................................................................................................................... 44
十、财务报告.................................................................................................................................... 46
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 110
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释 义
释义项 指 释义内容
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
公司、本公司 指 海南海德实业股份有限公司
董事会 指 海南海德实业股份有限公司董事会
股东会 指 海南海德实业股份有限公司股东会
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重大风险提示
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)为
本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬
请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 海德股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 海南海德实业股份有限公司
公司的中文简称 海德股份
公司的外文名称（如有） HAINAN HAIDE INDUSTRY CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）HDI
公司的法定代表人 纪道林
注册地址 海南省海口市海德路 5 号
注册地址的邮政编码 570206
办公地址 海口市龙昆南路 72 号耀江商厦三层
办公地址的邮政编码 570206
公司网址 http://www.000567.com
电子信箱 haide@hainan.net
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈金弟 何燕
联系地址 海口市龙昆南路 72 号耀江商厦三层 海口市龙昆南路 72 号耀江商厦三层
电话 0898-66978322、021-60318885 0898-66978322
传真 0898-66978319、021-60318880 0898-66978319
电子信箱 chenjindi9999@163.com 1109hnhy@open.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董秘办
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 1992 年 12 月 30 日 海南省工商行政管理局 4600001003467 46010020128947X 20128947-X
报告期末注册 2012 年 12 月 31 日 海南省工商行政管理局 460000000149809 46010020128947X 20128947-X
1994 年 5 月 25 日公司公开发行股票，原发起成立时名称为海南海德纺织实业股份有限
公司，主营业务是生产销售各种涤纶制品、纺织品及其他化学纤维、天然纤，维材料
公司上市以来主营业务的变化情况
及制品。2003 年 7 月公司名称变更为海南海德实业股份有限公司，主营业务为房地产
开发经营、房地产销售代理服务等。
公司前身是成立于 1984 年 9 月的海口市海德涤纶厂。该厂是由海德联合企业公司、海
口中行、海口市经济技术发展公司和海口市外贸经济发展公司等 6 家企业共同创办的
内联企业，主要生产的产品有 50D——150D/36F 或 48F——68F 、300D/72F 涤纶低弹
丝、白色丝、各种色丝、双色丝、网络丝等，产品合格率达 91.27% 。1992 年 11 月始
进行股份化改组，成立海南海德纺织实业股份有限公司，注册资本人民币 13，500 万
元。至 1993 年 6 月，公司总股份 4500 万股，其中法人股 3600 万股，职工股 900 万股，
1993 年公司年产量 5000 吨，工业总产值 10251 万元，销售收入为 7791.6 万元，全员
劳动生产率为 17.29 万元/人年。1994 年 1 月 10 日至 1 月 20 日发行 1500 万股社会公众
股，1994 年 5 月 25 日，“琼海德 A”在深圳证券交易所上市交易。受国际国内涤纶丝行
业调整和市场剧烈振荡的巨大冲击，自 95 年开始，全国涤纶丝加工企业出现整体亏损，
海德股份公司 1995 年、1996 年连续两年出现严重亏损，累计亏损额达 5800 万元，公
历次控股股东的变更情况 司处于退市“摘牌”的边缘。1997 年 6 月 18 日，“琼海德”实行资产重组，海南国泰集团
成为公司第一大股东。在国泰集团控股海德股份期间，因没有注入资金和资产对公司
进行实质性重组，还将海德股份的资产进行变卖或抵押，同时通过关联交易、挂帐应
收款等方式，使公司 1997、1998 年、1999 年连续三年表面盈利几千万元，虽使海德股
份避免了退市，但公司的基本状况没有得到根本性的改变，使海德股份在此之后在亏
损的泥潭中陷得更深，2000 年、2001 年连续两年出现巨额亏损，净资产严重缩水到每
股 0.26 元，被深交所实行“特别处理”而带上“ST”的帽子，再次面临退市“摘牌”风险。
2002 年 8 月，浙江省耀江实业集团有限公司通过控股本公司第一大股东海南祥源投资
有限公司，成为公司实际控制人。在浙江省耀江集团的大力支持下，2002 年 9 月至年
底，海德公司实施多项重大资产、债务重组事项，将主业调整到房地产开发经营和销
售上来，使企业逐步走出困境。2003 年 7 月 8 日，公司更名为“海南海德实业股份有限
公司”。
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五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中准会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址 北京市首体南路 1 号国兴大厦四楼
签字会计师姓名 刘昆、越德权
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 11,284,146.00 13,311,294.00 -15.23% 84,284,039.00
归属于上市公司股东的净利润（元） -13,710,067.18 1,329,948.41 -1,130.87% 25,909,441.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性
7,603,945.79 1,504,633.68 405.37% 25,496,200.17
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -12,841,226.70 -89,540,148.22 85.6% 84,475,325.29
基本每股收益（元/股） -0.0907 0.0088 -1,130.68% 0.1714
稀释每股收益（元/股） -0.0907 0.0088 -1,130.68% 0.1714
净资产收益率（%） -7.1% 0.67% -7.77% 13.96%
2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%) 2010 年末
总资产（元） 215,686,289.37 223,654,419.32 -3.56% 295,488,971.97
归属于上市公司股东的净资产（归属于
186,216,244.91 199,926,312.09 -6.86% 198,596,363.68
上市公司股东的所有者权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1.同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -13,710,067.18 1,329,948.41 186,216,244.91 199,926,312.09
按国际会计准则调整的项目及金额
2.同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -13,710,067.18 1,329,948.41 186,216,244.91 199,926,312.09
按境外会计准则调整的项目及金额
不适用
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3.境内外会计准则下会计数据差异原因说明：不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
5,000.00 -29,002.28 0.00
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国
6,600.00 267,383.00
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -21,296,015.18 3,058.00 127,821.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 交易性金融资产公允
-8,500.00 -7,441.76 0.00
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 价值变动
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,497.79 -147,899.23 -10,624.82 支付滞纳金及罚款等
所得税影响额 -28,661.86
合计 -21,314,012.97 -174,685.27 413,241.04 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012 年, 在公司董事会领导下，经营班子面对房地产市场调控下复杂的政策环境和多变的市场形势,
结合公司实际情况，制订了切实可行的年度工作计划和生产经营目标,公司上下团结一致,通过调整营销策
略、控制经营成本，各项工作有序推进，保证了公司经营的平稳正常运行。公司按照有关法规和章程规定,
认真履行职责,不断完善公司规范化建设,较好的完成了全年的各项工作。
（一）2012 年董事会主要重点工作
1．报告期内，受国家限购、征收房产税等调控政策持续影响，海南房地产市场整体疲软、销售不景
气，给公司经营带来较大压力，在公司董事会领导下，经营班子带领全体职工，以加强管理、提升能力、
管控风险、提高效益为目标，积极应对。公司组织力量认真研究和把握政策动向及房地产市场走势,根据
自身产品定位和市场状况制定了灵活的营销策略和应变措施, 加大库存商品房和“海口耀江花园”项目地
下车位的推广和营销工作，全力回笼资金，同时加强成本和费用控制，保证了年内销售收入和销售利润目
标的完成。年内，公司继续考察和寻找投入少、产出快的项目，以保证公司的可持续经营和后续发展。
2．报告期内，公司董事会认真开展内部控制规范实施工作，加强内部管理和风险控制，完善公司内
控体系建设和监管职能，有效提升管理素质和管理水平。根据财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本
规范》、《企业内部控制应用指引》等 18 项应用指引、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计
指引》以及中国证监会印发的《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》、海南监管局和深圳
证券交易所等部门的相关规定和要求,公司在年初对开展内部控制规范体系建设工作进行了部署,成立了
内部控制规范体系建设领导小组和实施工作小组,制定了较为详细的工作计划并积极推进相关工作。后根
据公司实际情况结合相关管理部门对内控建设的布置和要求，公司在年内重新调整和制订了关于实施《企
业内部控制规范》工作方案，继续落实和推动公司内部控制体系的建设。
3．针对房地产市场调控政策的持续及复杂多变的市场形势,结合公司目前的实际情况，公司董事会积
极努力地研究、探索公司经营业务结构调整规划和后续发展计划。
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4．报告期内，根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发
[2012]37 号)和海南监管局《关于修改公司章程落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,为完善
公司利润分配政策,增强利润分配的透明度,保护公众投资者合法权益,进一步增强公司现金分红的透明度,
结合公司实际情况,公司对《公司章程》部分条款的相关内容作了相应的修改。
二、主营业务分析
1．概述
报告期内，公司实现营业收入11,284,146.00元,较上年同期减少了15.23%，主要是由于报告期内公司
开发的海口耀江花园项目商品房清盘，可售房源减少所致；实现营业利润7,658,078.27元,较上年同期增
加了348.88%,主要系报告期公司投资参股的平湖耀江房地产开发公司二期交房确认收入使得本期收益大
幅增加；实现净利润-13,710,067.18元,较上年同期减少了1130.87%，主要是报告期公司的全资子公司海
德置业计提或有损失2,138.10万元所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况:
不适用
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2．收入
说明
营业收入较上年同期减少了 15.23%,系报告期内公司开发的海口耀江花园项目商品房清盘，可售房源
减少所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√适用 □不适用
行业分类 项目 2012
销售量 2282.52 平米 2305.08 平米
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
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公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 3,095,678.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 27.43%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 个人购房第一名 1,409,545.00 12.49%
2 个人购房第二名 425,527.00 3.77%
3 个人购房第三名 425,527.00 3.77%
4 个人购房第四名 421,170.00 3.73%
5 个人购房第五名 413,909.00 3.67%
合计 —— 3,095,678.00 27.43%
3．成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
房地产 5,574,093.79 100% 5,586,290.55 100% -0.22%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
房地产 11,284,146.00 100% 5,586,290.55 100% -0.22%
说明:不适用
公司主要供应商情况
公司前 5 名供应商资料:□ 适用 √ 不适用
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4．费用 单位：元
项目 2012年度 2011年度 变动幅度(%)
销售费用 116,158.57 177,093.95 -34.41
管理费用 6,871,661.17 8,842,053.55 -22.28
财务费用 -2,320,489.94 -1,561,077.33 -48.65
所得税费用 62,652.48 208,849.41 -70.00
(1)报告期销售费用较上年同期减少了34.41%,系报告期内海口耀江花园项目处于销售后期，使销售推
广费用相应减少所致；
(2)报告期管理费用较上年同期减少了22.28%,系报告期内公司的上海分公司为压缩经营费用，退掉原
租赁场地改租租金便宜且面积较小的办公场地使租赁及物业管理等费用大幅下降所致；
(3)报告期财务费用较上年同期减少了48.65%,系报告期内报告期通过银行的理财产品及国债回购投资
使得存款利息收入增加所致；
(4)报告期所得税费用较上年同期减少了70.00%,系报告期内利润总额较上年有大幅下降，所得税费用
也相应的下降；
5．研发支出 ：不适用
6．现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 10,668,575.39 48,609,311.03 -78.05%
经营活动现金流出小计 23,509,802.09 138,149,459.25 -82.98%
经营活动产生的现金流量净额 -12,841,226.70 -89,540,148.22 85.66%
投资活动现金流入小计 2,344,839.11 16,971,001.54 -86.18%
投资活动现金流出小计 9,028,545.80 40,534,243.00 -77.73%
投资活动产生的现金流量净额 -6,683,706.69 -23,563,241.46 71.64%
现金及现金等价物净增加额 -19,524,933.39 -113,103,389.68 82.74%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
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（1）经营活动现金流入小计比上期数减少78.05%,主要原因是:主要是2011年公司的全资子公司海德置
业有参与土地拍卖，有交纳拍卖保证金退回及收到合作开发资金的业务，报告期无此事项所致；
（2）经营活动现金流出小计比上期数减少82.98%,主要原因是: 主要是2011年公司下属子公司海德置业
归还上年度拟参与国有土地拍卖，临时向海南耀祥房地产开发有限公司借入资金6,000万元及交纳拍卖保证
金5123万元，报告期无此事项所致；
（3）经营活动产生的现金流量净额比上期数增加85.66%,主要原因是:详见上述（1）（2）；
（4）投资活动现金流入小计比上期数减少86.18%,主要原因是: 一是2011年末公司参与的国债回购等证
券投资业务到期后暂时尚未投出使投资活动的现金流入增加879.67万元，二是公司参股的平湖耀江分回投
资收益使投资活动现金流入656万元，报告期无上述两事项；
（5）投资活动现金流出小计比上期数减少77.73%,主要原因是: 2011年公司在董事会批准的额度内初始
参与了国债回购等证券投资业务使投资活动的现金流出4,000万元，而2012年是在2011年的基础上，按董事
会批准的额度进行国债回购等证券投资业务使投资活动的现金流出减少所致；
（6）投资活动产生的现金流量净额比上期数增加71.64%,主要原因是:详见上述（4）（5）；
（7）现金及现金等价物净增加额比上期数增加82.74%,主要原因是:详见上述（1）（2）（4）（5）。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：□ 适用 √ 不适用
7.经营中的问题与困难
公司目前面临的主要问题与困难：一是公司房地产开发规模小，项目储备和开发的资金实力不足，目
前急需启动新开发项目，以维持公司的持续经营和发展；二是公司自身的规模大大制约了公司的发展速度，
快速高效扩展存在困难。报告期内，公司一方面密切关注市场动态，积极研究宏观政策，适时调整经营策
略，努力寻求适合公司持续经营发展的新项目，另一方面，公司根据实际情况，强化企业内部管理，控制
经营成本，合理使用资金，缩减各项成本、费用，为企业后续发展做准备。
公司管理层将继续按照年度经营计划开展工作，积极寻找机会在海南等地开发新的项目，在充分调查
研究的基础上，加大新项目储备开发力度，从而保证公司的后续经营和持续发展。
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三、主营业务构成情况 单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
房地产 11,284,146.00 5,574,093.79 50.6% -15.23% -0.22% -7.43%
分产品
房地产 11,284,146.00 5,574,093.79 50.6% -15.23% 0.22% -7.43%
分地区
海南省 11,284,146.00 5,574,093.79 50.6% -15.23% 0.22% -7.43%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营
业务数据：□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1．资产项目重大变动情况
单位：元
2012 年末 2011 年末
