海南海药股份有限公司 2015 年半年度报告全文
海南海药股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
海南海药股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人林健及会计机构负责人(会计主管
人员)程霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
海南海药股份有限公司 2015 年半年度报告全文
目录
2015 半年度报告................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 34
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 39
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 40
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 41
第十节 备查文件目录.................................................................................................................... 148
海南海药股份有限公司 2015 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 海南海药股份有限公司
海口市制药厂 指 海口市制药厂有限公司
天地药业 指 重庆天地药业有限责任公司
上海力声特 指 上海力声特医学科技有限公司
南方同正 指 深圳市南方同正投资有限公司
开元医药 指 盐城开元医药化工有限公司
重庆亚德 指 重庆亚德科技股份有限公司
同正小额贷 指 重庆市忠县同正小额贷款有限责任公司
台州一铭 指 台州市一铭医药化工有限公司
公司章程 指 海南海药股份有限公司章程
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
GSP 认证 指 药品经营质量管理规范认证
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
海南海药股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 海南海药 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 海南海药股份有限公司
公司的中文简称（如有） 海南海药
公司的外文名称（如有） HAINAN HAIYAO CO.，LTD.
公司的外文名称缩写（如有）HAINAN HAIYAO
公司的法定代表人 刘悉承
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张晖 王小素
联系地址 海南省海口市秀英区南海大道西 66 号 海南省海口市秀英区南海大道西 66 号
电话 0898-68653568 0898-68653568
传真 0898-68656780 0898-68656780
电子信箱 hnhy000566@21cn.com hnhy000566@21cn.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年
报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地
海南海药股份有限公司 2015 年半年度报告全文
报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期
无变化，具体可参见 2014 年年报。
海南海药股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 811,866,612.33 726,705,836.33 11.72%
归属于上市公司股东的净利润（元） 114,098,500.31 95,207,255.26 19.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
95,297,355.88 72,993,444.17 30.56%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -4,736,231.02 -41,908,850.07 88.70%
基本每股收益（元/股） 0.22 0.19 15.79%
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.19 15.79%
加权平均净资产收益率 5.71% 6.20% -0.49%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,481,029,779.31 3,673,372,925.95 21.99%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,198,732,319.31 1,625,971,982.62 35.23%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
海南海药股份有限公司 2015 年半年度报告全文
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 14,778.70
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,059,544.70
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,725,147.21
委托他人投资或管理资产的损益 18,472,657.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 294,648.44
减：所得税影响额 5,697,298.50
少数股东权益影响额（税后） 68,333.28
合计 18,801,144.43 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
海南海药股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
上半年，宏观经济延续下行态势，医药行业增速持续放缓。面对医保控费、控制药占比、招标政策改
革等情况，公司坚持内生与外延并重、产品经营与资本经营互动的既定发展战略，继续巩固核心业务，提
高产业链效应，稳步推进研发创新；另一方面，抓住国家对互联网+、医疗改革和医疗信息化建设高度重
视的良好机遇，增资重庆亚德科技股份有限公司，为公司进入互联网医疗领域、加速布局大健康产业奠定
基础。
报告期内，公司有序推进了以下主要工作：1、加快推动新药研发、创新成果转化。取得头孢拉宗钠、
奥美拉唑临床批件2个，新获得发明专利3项。2、重视出口注册工作。完成厄瓜多尔、巴基斯坦、泰国出
口注册，进一步延伸海外市场的销售网络。3、推进再融资项目。公司非公开发行股票获得中国证监会核
准批文，于2015年3月6日在深圳证券交易所非公开发行新增股份50,150,484股，发行募集资金总额为5亿
元，为公司后续发展注入资金支持。4、实施员工持股计划。为建立长效激励机制，提高员工的凝聚力和
公司竞争力，充分调动员工工作的积极性，公司启动了第一期员工持股计划，于2015年5月12日通过二级
市场购买的方式完成公司股票购买，使得员工利益与公司发展更为紧密结合。5、探索中医药产业发展。
投资湖南廉桥药都医药有限公司，设立中药材平台的打造和中药材现代物流的建设，拓宽盈利空间。
2015 年上半年，公司实现营业收入 81,186.66 万元，较上年同期增长 11.72%；归属于上市公司股
东的净利润11,409.85万元，较上年同期增长 19.84%。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要系报告期内肠胃康、紫杉醇及其
营业收入 811,866,612.33 726,705,836.33 11.72%
他品种销售收入增长所致。
营业成本 485,605,489.47 477,337,250.93 1.73%
主要系中标市场加大市场开发投入
销售费用 95,143,981.70 77,704,251.52 22.44%
所致。
主要系人工成本增加及天地药业募
管理费用 60,548,676.07 52,442,960.81 15.46%
投项目完工转入固定资产产生的折
海南海药股份有限公司 2015 年半年度报告全文
旧所致。
财务费用 47,736,655.10 43,004,928.71 11.00% 主要系银行借款增加所致。
所得税费用 21,896,596.88 8,074,839.39 171.17% 主要系本报告期利润增加所致。
主要系报告期内研发投入较上年同
研发投入 10,567,787.13 27,790,039.63 -61.97%
期减少所致
主要系本报告期同正小额贷发放贷
经营活动产生的现金流量净额 -4,736,231.02 -41,908,850.07 88.70%
款较上年同期减少所致
-1,123,718,829.8
投资活动产生的现金流量净额 -417,485,881.21 -169.16% 主要系报告期股权投资增加所致。
主要系报告期收到 2015 年非公开发
筹资活动产生的现金流量净额 678,296,536.54 68,371,154.01 892.08%
行股票资金所致。
现金及现金等价物净增加额 -450,076,947.80 -390,743,505.30 -15.18%
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内
的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期
内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
1、报告期内，董事会和经营层积极进取，全体员工共同努力，继续围绕“以市场为中心，精耕细作，
制胜终端；以管理为重点，建章立制，再造流程”的战略思想，促进了公司经营业绩的持续增长。
2、公司产品研发顺利推进，已取得头孢拉宗钠、奥美拉唑临床批件2个，新获得发明专利3项。
3、加快国际注册和认证工作，完成厄瓜多尔、巴基斯坦、泰国出口注册，进一步延伸海外市场的销
售网络。
4、大力推进重点项目建设：湖南廉桥药都医药有限公司已于3月底完成工商注册，下半年将着重加强
商贸物流交易市场、中药材深加工厂等建设及GSP认证工作；全资子公司海南南方君合药业有限公司收到
由海南省食品药品监督管理局核发的《药品经营质量管理规范认证证书》，完成GSP认证；截至2015年4月
30日，公司上海力声特人工耳蜗扩建项目及年产 390 吨头孢中间体建设项目均已实施完毕，达到预定使
海南海药股份有限公司 2015 年半年度报告全文
用状态。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
医药 811,007,300.19 485,495,302.89 40.14% 14.91% 6.19% 4.92%
医疗器械 376,752.14 110,186.58 70.75% 100.00% 100.00% 70.75%
分产品
头孢制剂 187,870,383.27 116,340,452.99 38.07% 2.96% 8.03% -2.91%
原料药及其中间
301,463,220.13 250,778,945.10 16.81% -5.81% -5.01% -0.71%
体
肠胃康 105,902,847.17 16,941,746.59 84.00% 39.03% 9.20% 4.37%
紫杉醇 22,256,659.31 5,784,950.81 74.01% 104.54% 59.21% 7.40%
人工耳蜗 376,752.14 110,186.58 70.75% 100.00% 100.00% 70.75%
其它 193,514,190.31 95,649,207.40 50.57% 41.85% 10.77% 13.87%
分地区
国内 792,445,070.06 470,586,751.39 40.62% 9.78% -0.68% 6.26%
国外 18,938,982.27 15,018,738.08 20.70% 358.24% 343.50% 2.64%
四、核心竞争力分析
1、产业链优势
公司产业链布局架构基本搭建成形，通过对参股子公司管理制度、生产流程、工艺优化、技术保障等
统一部署、高度支持，产业链效应初显：在扩大产能的同时，不仅保证自身产品原材料供应稳定，增强价
格可控程度，维持了主要产品的市场竞争优势；还与多家大型制药集团建立了战略合作关系，互惠共赢，
逐步走向国际市场。
2、研发优势
公司持续关注传统医药、生物医疗器械、生物大分子三大板块的研发，坚持三级研发体系的构建，推
动三级互动的研发模式和良性循环。单抗药物临床试验顺利开展。1.1类新药氟非尼酮报批顺利进行中，
为公司进入抗肝肾纤维化药物市场提供机会。继续加快推进新产品储备及已报批产品的上市工作。报告期
内取得头孢拉宗钠、奥美拉唑临床批件2个，新获得发明专利3项。
海南海药股份有限公司 2015 年半年度报告全文
3、市场营销优势
通过优化销售模式，加强终端管理，强化学术支持，深化临床合作等措施，整合营销资源，在市场细
分领域不断巩固核心产品，顺势开展OTC及保健品营销，以达到存量业务稳健经营和增量业务扩展的有效
结合，不断提高产品的市场渗透力和覆盖率。
4、互联网医疗竞争优势
重庆亚德致力于面向区域卫生、公共卫生、医院以及公众服务提供专业的医疗信息化解决方案，核心
服务包括区域卫生信息化平台、医院信息化产品、医事通健康云服务平台和卫生应急产品。重庆亚德深度
参与“健康四川”省级医疗信息化平台建设及运营，承建多个地级市区域卫生信息平台建设，为重庆市卫
计委打造的区域卫生平台是目前全国唯一通过国家卫计委《区域卫生信息化互联互通标准化评测成熟度省
级证书》评测的省级区域卫生平台。重庆亚德积累了丰富的行业经验和较强的业务优势，未来业务将快速
向全国市场拓展，为公司加快布局互联网医疗提供了有利条件。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
467,550,000.00 32,280,000.00 1,348.42%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
计算机信息系统集成（凭资质证书执业），计算机软
重庆亚德科技股份有限公司 件、通信设备（不含卫星地面发射和接收设备）的开 18.57%
发、销售和技术服务，计算机技术咨询服务等 。
湖南廉桥药都医药有限公司 对廉桥药材产业园项目的投资建设。 51.00%
上海联创永沂二期股权投资基金合伙
股权投资 10.00%
企业(有限合伙)
海南寰太生物医药产业创业投资基金
股权投资 51.36%
合伙企业(有限合伙)
海南银行股份有限公司 金融 5.00%
恒佳医疗科技（北京）有限公司 技术推广服务 90.00%
海南海药股份有限公司 2015 年半年度报告全文
重庆市金科商业保理有限公司 保理 4.76%
重庆市金科金融保理有限公司 保理 4.76%
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
重庆农村
商业银行 320,000.0 979,441.2 215,786.0 可供出售 发行前认
商业银行 200,000 200,000
股份有限 0 0 0 金融资产 购
公司
320,000.0 979,441.2 215,786.0
合计 200,000 -- 200,000 -- -- --
0 0 0
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
本期实际 计提减值 报告期实
受托人名 关联关 是否关联 委托理财 报酬确定
产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
称 系 交易 金额 方式
金额 （如有） 额
中信信诚 2015 年 2016 年
保证收益
资产管理 无 否 55,000 02 月 03 02 月 03 协议 4,400 1,784.44
型
有限公司 日 日
上海国际 2015 年
保证收益
信托有限 无 否 4,000 06 月 18 协议
型
公司 日
2015 年
保证收益
其他 无 否 01 月 01 协议 62.82 62.82
型
日
海南海药股份有限公司 2015 年半年度报告全文
合计 59,000 -- -- -- 0 4,462.82 1,847.26
委托理财资金来源 自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额
涉诉情况（如适用） 无
委托理财审批董事会公告披露日期（如 2014 年 04 月 16 日
有) 2015 年 04 月 25 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如
有)
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 125,074.43
报告期投入募集资金总额 55,644.77
已累计投入募集资金总额 113,071.57
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 19,614.37
累计变更用途的募集资金总额比例 15.68%
募集资金总体使用情况说明
1、2011 年非公开发行股票募集资金：
2011 年 8 月 4 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准海南海药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2011]1227 号），核准公司发行不超过 7,000 万股人民币普通股（A 股）。公司于 2011 年 8 月 22 日完成了非公开发行股票的发
行工作。该次非公开发行共向 8 名发行对象合计发行 34,745,982 股，该次发行募集资金总额 816,530,577.00 元，扣除发行费
用 40,743,876.00 元，募集资金净额为 775,786,701.00 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2011 年 8 月 17 日汇入公
司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具《验资报告》
（川华信验［2011]38 号）。
海南海药技术中心及产品研发建设项目募集资金（含累计收到的银行存款利息）已全部使用完毕，该项目包含工程建设、
海南海药股份有限公司 2015 年半年度报告全文
设备购置及两项新药研发，截至 2015 年 6 月 30 日，已完成工程建设及设备购置，两项新药研发尚未完成，公司将以自有资金
继续进行该新药研发。
上海力声特人工耳蜗扩建项目及年产 390 吨头孢中间体建设项目已全部实施完毕，并达到预定可使用状态，2015 年 5 月
28 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集
