证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-063
海南海药股份有限公司2025年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 189,408,874.14 | -10.36% | 639,683,832.92 | -20.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -84,000,150.87 | 不适用 | -242,307,257.15 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -91,800,649.15 | 不适用 | -272,391,155.14 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 25,873,667.52 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0647 | 不适用 | -0.1868 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0647 | 不适用 | -0.1868 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率 | -26.11% | -21.40% | -60.17% | -44.75% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 5,790,095,764.09 | 6,113,528,499.69 | -5.29% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 278,371,317.30 | 525,286,982.84 | -47.01% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,327,610.67 | -222,766.07 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 3,148,094.56 | 21,188,544.39 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -554,322.15 | 167,575.24 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,748,804.88 | 12,748,804.88 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 14,414.30 | 79,711.96 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -270,180.55 | -663,279.34 |
| 减：所得税影响额 | 448,899.04 | 3,042,351.59 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,490,196.95 | 172,341.48 |
| 合计 | 7,800,498.28 | 30,083,897.99 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 项目 | 期末余额 （单位：元） | 年初余额 （单位：元） | 增减比例 | 增减变动原因 |
| 应收票据 | 30,613,750.90 | 60,478,899.49 | -49.38% | 主要系本报告期已背书未到期不能终止确认的应收票据减少所致。 |
| 其他应收款 | 87,448,388.94 | 57,980,478.42 | 50.82% | 主要系本报告期新增应收资产处置款所致。 |
| 在建工程 | 492,202,885.15 | 776,248,202.36 | -36.59% | 主要系本报告期天地药业医药产业园项目部分生产车间达到可使用状态转入固定资产所致。 |
| 使用权资产 | 938,398.05 | 232,533.47 | 303.55% | 主要系本报告期重庆药物研究院房屋续租所致。 |
| 合同负债 | 19,490,716.46 | 29,580,091.44 | -34.11% | 主要系本报告期预收货款减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 14,090,655.47 | 25,261,125.67 | -44.22% | 主要系本报告期兑现上年年终绩效所致。 |
| 其他应付款 | 1,898,667,712.80 | 1,079,783,171.90 | 75.84% | 主要系本报告期控股股东财务资助款较期初增加所致。 |
| 其他流动负债 | 27,869,388.30 | 59,761,025.40 | -53.37% | 主要系本报告期已背书未到期不能终止确认的应收票据减少所致。 |
| 长期应付款 | 26,406,149.25 | 157,786,123.53 | -83.26% | 主要系本报告期融资租赁款项减少所致。 |
| 少数股东权益 | 43,991,921.98 | 65,089,984.91 | -32.41% | 主要系本报告期经营亏损所致。 |
| 项目 | 本期数 （单位：元） | 上年同期数 （单位：元） | 增减比例 | 增减变动原因 |
| 销售费用 | 113,371,830.98 | 204,087,357.24 | -44.45% | 主要系本报告期市场开发费得到有效控制所致。 |
| 管理费用 | 170,125,032.47 | 129,730,553.10 | 31.14% | 主要系本报告期无形资产摊销增加以及子公司停工损失增加所致。 |
| 研发费用 | 27,335,705.41 | 57,982,852.49 | -52.86% | 主要系本报告期研发费用化项目投入较上年同期减少所致。 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,038,962.20 | -50,014,917.00 | 不适用 | 主要系上年同期确认债务重组损失，本期无此发生所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,873,667.52 | -67,262,673.90 | 不适用 | 主要系本报告期市场开发费得到有效控制所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,705,533.95 | 51,662,956.13 | -67.66% | 主要系本报告期取得借款较上年同期减少所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -62,692,306.89 | -102,923,237.49 | 不适用 | 主要系本报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 74,037 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 海南华同实业有限公司 | 国有法人 | 22.89% | 296,989,889 | 0 | 质押 | 148,494,944 |
| 深圳市南方同正投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10.28% | 133,346,318 | 130,825,900 | 质押 | 133,346,318 |
| 冻结 | 133,346,318 | |||||
| 云南国际信托有限公司－聚利36号单一资金信托 | 其他 | 5.26% | 68,295,512 | 0 | 不适用 | 0 |
| 胡景 | 境内自然人 | 2.69% | 34,883,525 | 0 | 不适用 | 0 |
| 华东仔 | 境内自然人 | 1.08% | 13,990,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 金元顺安基金－农业银行－杭州通武投资 管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.01% | 13,082,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 华春芳 | 境内自然人 | 0.63% | 8,180,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.51% | 6,646,386 | 0 | 不适用 | 0 |
| 田国涛 | 境内自然人 | 0.46% | 5,951,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 徐前 | 境内自然人 | 0.42% | 5,500,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 海南华同实业有限公司 | 296,989,889 | 人民币普通股 | 296,989,889 | |||
| 云南国际信托有限公司－聚利36号单一资金信托 | 68,295,512 | 人民币普通股 | 68,295,512 | |||
| 胡景 | 34,883,525 | 人民币普通股 | 34,883,525 | |||
| 华东仔 | 13,990,100 | 人民币普通股 | 13,990,100 | |||
| 金元顺安基金－农业银行－杭州通武投资 管理合伙企业（有限合伙） | 13,082,500 | 人民币普通股 | 13,082,500 | |||
| 华春芳 | 8,180,900 | 人民币普通股 | 8,180,900 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 6,646,386 | 人民币普通股 | 6,646,386 | |||
| 田国涛 | 5,951,500 | 人民币普通股 | 5,951,500 | |||
| 徐前 | 5,500,000 | 人民币普通股 | 5,500,000 | |||
| 胡婧 | 5,149,400 | 人民币普通股 | 5,149,400 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东海南华同实业有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。云南国际信托有限公司－聚利36号单一资金信托为本公司持股5%以上股东深圳市南方同正投资有限公司实际控制人刘悉承先生实施部分要约收购而设立的信托计划。除此之外，前10 名股东中南方同正与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司前10名股东中,胡景通过信用账户持有32,571,192股；华东仔通过信用账户持有10,814,600股；田国涛通过信用账户持有 | |||||
1,044,800股；胡婧通过信用账户持有1,086,800股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用关于债务抵偿的进展事项公司于 2020 年 12 月召开的第十届董事会第七次会议、第三次临时股东大会审议通过了海南海药向深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）转让部分应收款项债权并签署了《转让协议》，南方同正以债权本息净值446,362,578.91 元承接公司部分应收账款。公司于 2021 年 4 月召开第十届董事会第十二次会议审议通过了 《关于解除协议暨关联交易的议案》并签署了相关《解除协议》，要求海南海药房地产开发有限公司（以下简称“海药房地产”）返还购房款总计 23,045 万元。截至目前，公司已收到现金3319.26万元，并有101套商品房已网签备案至公司名下，且公司已办理完成101套商品房的预告登记。抵质押物有：海药房地产将3号楼及9号楼110套商品房抵押给公司，抵押顺位在海口市农村信用合作联社、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行之后；自然人邱晓微以其持有的重庆特瑞电池材料股份有限公司2.01%股权为南方同正及海药房地产欠付公司的2022年债务剩余部分17,920万元提供连带责任担保，且已办理质押登记。因南方同正、海药房地产公司未按协议约定归还剩余欠款，公司于2023年11月起诉南方同正、海药房地产公司、重庆同正置业经纪有限责任公司，2024年10月海南省海口市中级人民法院送达《民事判决书》（（2023）琼 01 民初648 号），判决相关被告方向公司支付 2022-2023 年度债务转让价款 311,169,942.04 元及利息、逾期利息；相关被告方向公司支付 2022-2023 年度购房款本金及违约金共计 200,450,000 元及利息、逾期利息；其他相关被告方承担连带保证责任等。海南海药已向法院申请强制执行，法院于2025年2月立案执行，案号（2025）琼01执271号。上述事项具体内容详见公司于 2020 年 12 月 10 日、12 月 23 日及 2021 年 2 月 10 日披露的《关于签署债权转让及债务抵偿协议暨关联交易的公告》等相关公告；2021 年 4 月 15 日 披露的《关于解除协议暨关联交易的公告》；2022年3月30日披露的《关于签署债务清偿协议的公告》；2023 年 1月 7 日披露的《关于签署补充协议的公告》；2023年11月24日披露的《关于公司提起诉讼的公告》；2024年10月16日披露的《关于诉讼的进展公告》。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海南海药股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 259,728,662.81 | 329,624,399.72 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 189,111,372.67 | 192,060,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 30,613,750.90 | 60,478,899.49 |
| 应收账款 | 337,158,849.37 | 340,739,361.16 |
| 应收款项融资 | 4,711,892.03 | 8,660,945.05 |
| 预付款项 | 9,773,494.25 | 11,223,965.30 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 87,448,388.94 | 57,980,478.42 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 5,300,626.03 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 292,752,965.22 | 375,432,144.11 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 24,048,400.14 | 25,555,270.01 |
| 流动资产合计 | 1,235,347,776.33 | 1,401,755,463.26 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 422,800,067.93 | 429,519,914.71 |
| 其他权益工具投资 | 326,030,000.00 | 326,030,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 215,306,661.17 | 222,809,803.83 |
| 固定资产 | 1,853,946,202.98 | 1,711,107,600.85 |
| 在建工程 | 492,202,885.15 | 776,248,202.36 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 938,398.05 | 232,533.47 |
| 无形资产 | 752,437,823.28 | 711,025,826.63 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 188,024,044.50 | 228,106,040.78 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 102,314,083.42 | 102,314,083.42 |
| 长期待摊费用 | 29,174,370.13 | 34,218,781.96 |
| 递延所得税资产 | 102,546,294.21 | 102,633,380.69 |
| 其他非流动资产 | 69,027,156.94 | 67,526,867.73 |
| 非流动资产合计 | 4,554,747,987.76 | 4,711,773,036.43 |
| 资产总计 | 5,790,095,764.09 | 6,113,528,499.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,262,750,000.00 | 1,662,430,227.35 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 125,227,747.20 | 98,050,520.00 |
| 应付账款 | 345,947,890.92 | 402,315,281.37 |
| 预收款项 | 785,187.38 | 1,092,927.62 |
| 合同负债 | 19,490,716.46 | 29,580,091.44 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,090,655.47 | 25,261,125.67 |
| 应交税费 | 12,274,126.34 | 15,762,969.17 |
| 其他应付款 | 1,898,667,712.80 | 1,079,783,171.90 |
| 其中：应付利息 | 5,467,146.57 | 5,467,146.57 |
| 应付股利 | 3,975,170.80 | 3,975,170.80 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 652,725,775.43 | 925,094,301.42 |
| 其他流动负债 | 27,869,388.30 | 59,761,025.40 |
| 流动负债合计 | 4,359,829,200.30 | 4,299,131,641.34 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 883,057,542.13 | 864,499,038.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 776,740.79 | 0.00 |
| 长期应付款 | 26,406,149.25 | 157,786,123.53 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 153,260.22 | 4,611,171.45 |
| 递延收益 | 80,529,276.63 | 80,249,081.83 |
| 递延所得税负债 | 23,980,355.48 | 23,874,475.79 |
| 其他非流动负债 | 93,000,000.00 | 93,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 1,107,903,324.50 | 1,224,019,890.60 |
| 负债合计 | 5,467,732,524.80 | 5,523,151,531.94 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,297,365,126.00 | 1,297,365,126.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,794,092,634.17 | 2,798,180,337.92 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -32,572,380.79 | -32,051,676.15 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 90,919,423.22 | 90,919,423.22 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -3,871,433,485.30 | -3,629,126,228.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 278,371,317.30 | 525,286,982.84 |
| 少数股东权益 | 43,991,921.99 | 65,089,984.91 |
| 所有者权益合计 | 322,363,239.29 | 590,376,967.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,790,095,764.09 | 6,113,528,499.69 |
法定代表人：王建平 主管会计工作负责人：苗秀锋 会计机构负责人：晏小敏
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 639,683,832.92 | 804,727,228.88 |
| 其中：营业收入 | 639,683,832.92 | 804,727,228.88 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 926,345,895.47 | 1,052,560,731.35 |
| 其中：营业成本 | 475,305,790.50 | 524,945,670.96 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 15,121,455.89 | 13,927,302.34 |
| 销售费用 | 113,371,830.98 | 204,087,357.24 |
| 管理费用 | 170,125,032.47 | 129,730,553.10 |
| 研发费用 | 27,335,705.41 | 57,982,852.49 |
| 财务费用 | 125,086,080.22 | 121,886,995.22 |
| 其中：利息费用 | 125,342,244.07 | 122,362,317.82 |
| 利息收入 | 1,006,298.75 | 649,961.52 |
| 加：其他收益 | 21,188,544.39 | 23,498,856.80 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,038,962.20 | -50,014,917.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,719,846.78 | -11,001,019.63 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 167,575.24 | -296,895.03 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,380,394.64 | -24,930,199.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -206,323.33 | -5,478,791.34 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -63,995.28 | -3,729.01 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -258,156,904.69 | -305,059,177.96 |
| 加：营业外收入 | 298,810.09 | 4,440,357.69 |
| 减：营业外支出 | 1,130,864.32 | 8,043,374.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -258,988,958.92 | -308,662,194.61 |
| 减：所得税费用 | 3,656,564.90 | 5,016,730.56 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -262,645,523.82 | -313,678,925.17 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -262,645,523.82 | -313,678,925.17 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -242,307,257.15 | -295,188,939.35 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -20,338,266.67 | -18,489,985.82 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -520,704.64 | -348,076.72 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -520,704.64 | -348,076.72 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -520,704.64 | -348,076.72 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -520,704.64 | -348,076.72 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -263,166,228.46 | -314,027,001.89 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -242,827,961.79 | -295,537,016.07 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -20,338,266.67 | -18,489,985.82 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1868 | -0.2275 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1868 | -0.2275 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王建平 主管会计工作负责人：苗秀锋 会计机构负责人：晏小敏
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 774,008,190.56 | 807,382,837.84 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,344,860.11 | 2,377,483.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,955,977.80 | 69,836,219.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 818,309,028.47 | 879,596,540.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 446,290,758.33 | 453,457,002.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 152,143,890.04 | 184,689,125.21 |
| 支付的各项税费 | 46,314,036.77 | 54,870,798.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 147,686,675.81 | 253,842,288.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 792,435,360.95 | 946,859,214.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,873,667.52 | -67,262,673.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,300,723.20 | 6,959,345.21 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,448,178.85 | 325,844.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,243,551.28 | 30,275,636.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 4,045,167.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,992,453.33 | 41,605,993.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 117,272,070.86 | 129,324,421.62 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 117,272,070.86 | 129,324,421.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,279,617.53 | -87,718,427.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,157,923,616.13 | 1,959,572,741.84 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,145,900,000.00 | 1,088,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,303,823,616.13 | 3,048,072,741.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,796,410,122.84 | 1,964,877,396.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 77,472,824.26 | 86,787,479.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 413,235,135.08 | 944,744,910.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,287,118,082.18 | 2,996,409,785.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,705,533.95 | 51,662,956.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,109.17 | 394,908.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,692,306.89 | -102,923,237.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 260,775,575.52 | 303,850,080.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 198,083,268.63 | 200,926,842.96 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
海南海药股份有限公司董事会
2025年10月30日