2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称:供销大集集团股份有限公司 单位:万元
| | | 公司的关联关 | | 2026年期初 占用资金余 额 | 2026年1-6月占 息) | 占用资金的 | 2026年1-6 | 2026年6月30 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| | 资金往来方名称 | 公司的关联关 系 | 上市公司核 算的会计科 | 2026年期初 占用资金余 | 额(不含利 | 2026年1-6月 利息(如有) | 2026年1-6 月偿还累计 | | | 非经营性往来) |
| | | | | | 20.66 | | | 20.66 | 物业委托管理费 | 经营性往来 |
| | 控制的企业 | | | | | | | 货款 | 经营性往来 |
| | | 应收账款 | | | | | | | 经营性往来 |
| | 联营企业 | | | | | | | | |
| | 受实际控制人 | 应收账款 | | | | | | | |
| 江永新合作商贸物流园发展有限公司 | 受实际控制人 | | | | | | | | 经营性往来 |
| 中国农业生产资料集团有限公司 | | | | 197.23 | | | | | |
| 其它关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关 系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2026 年期初 占用资金余 额 | 2026 年 1-6 月占 用累计发生金 额(不含利 息) | 2026 年 1-6 月 占用资金的 利息 ( 如有) | 2026 年 1-6 月偿还累计 发生金额 | 2026 年 6 月 30 日占用资金 余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、 非经营性往来) |
| | 中农天鸿(北京)物业管理有限公司 | 受实际控制人 控制的企业 | 预付账款 | - | 27.23 | - | 27.23 | - | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 山东泰山新合作商贸连锁有限公司 | 中合农信一致 行动人 | 其他应收款 | 4,664.04 | 458.34 | - | 2,000.00 | 3,122.38 | 租金 | 经营性往来 |
| 滨州新合作连锁超市有限公司 | 受实际控制人 控制的企业 | 其他应收款 | 645.70 | 108.34 | - | - | 754.04 | 租金 | 经营性往来 |
| 张家口新合作元丰商贸连锁有限公司 | 中合农信一致 行动人 | 其他应收款 | 569.90 | 148.08 | - | - | 717.98 | 租金 | 经营性往来 |
| 十堰市新合作超市有限公司 | 中合农信一致 行动人 | 其他应收款 | 150.00 | 166.67 | - | - | 316.67 | 租金 | 经营性往来 |
| 湖南新合作实业投资有限公司 | 中合农信一致 行动人 | 其他应收款 | - | 200.95 | - | - | 200.95 | 车位经营权费用 | 经营性往来 |
| 延边新合作连锁超市有限公司 | 中合农信一致 行动人 | 其他应收款 | 123.47 | 99.00 | - | 99.00 | 123.47 | 租金 | 经营性往来 |
| 湖南供销商贸发展有限公司 | 受实际控制人 控制的企业 | 其他应收款 | 178.44 | 79.14 | - | 227.70 | 29.88 | 委托管理费 | 经营性往来 |
| 中农天鸿(北京)物业管理有限公司 | 受实际控制人 控制的企业 | 其他应收款 | 24.06 | - | - | - | 24.06 | 押金 | 经营性往来 |
| 中国供销电子商务有限公司 | 受实际控制人 控制的企业 | 其他应收款 | 0.50 | - | - | - | 0.50 | 保证金 | 经营性往来 |
| 山东新合作超市连锁有限公司 | 中合农信一致 行动人 | 其他应收款 | 10.97 | - | - | 10.97 | - | 租金 | 经营性往来 |
| 湖北供销云仓电商物流有限公司 | 受实际控制人 控制的企业 | 其他应收款 | - | 9.00 | - | 9.00 | - | 租金 | 经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | 6,524.84 | 1,518.81 | - | 2,569.28 | 5,474.37 | - | - |
| | 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 山东大集商业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 211,151.27 | 3,000.00 | - | 5,344.32 | 208,806.95 | 代偿债务及日常资金 往来 | 非经营性占用 |
| 西安兴正元购物中心有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 90,695.25 | 143.92 | - | 0.40 | 90,838.77 | 日常资金往来 | 非经营性占用 |
| 湖南新合作湘中国际物流园投资开发 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 70,279.96 | 2,850.00 | - | - | 73,129.96 | 以股票代偿债务及 日常资金往来 | 非经营性占用 |
| 其它关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关 系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2026 年期初 占用资金余 额 | 2026 年 1-6 月占 用累计发生金 额(不含利 息) | 2026 年 1-6 月 占用资金的 利息 ( 如有) | 2026 年 1-6 月偿还累计 发生金额 | 2026 年 6 月 30 日占用资金 余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、 非经营性往来) |
| | 海南供销大集供销链控股有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 48,234.83 | 3,723.36 | - | 600.00 | 51,358.19 | 日常资金往来 | 非经营性占用 |
| 西安民生百货管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 44,248.92 | 1,868.41 | - | 9,018.82 | 37,098.51 | 以股票代偿债务及 日常资金往来、租金 物业费 | 非经营性占用 |
| 上海家得利超市有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 35,652.29 | - | - | - | 35,652.29 | 以股票代偿债务及 日常资金往来 | 非经营性占用 |
| 海南供销大集供销链网络科技有限公 司 | 子公司 | 其他应收款 | 25,152.14 | 6,280.28 | - | - | 31,432.42 | 以股票代偿债务及 日常资金往来 | 非经营性占用 |
| 湖南酷铺商业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22,985.63 | 165.00 | - | - | 23,150.63 | 以股票代偿债务及日 常资金往来 | 非经营性占用 |
| 海南供销大集酷铺商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19,908.62 | - | - | - | 19,908.62 | 日常资金往来 | 非经营性占用 |
| 泰安新合作商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19,339.03 | 131.00 | - | 2,050.00 | 17,420.03 | 代偿债务及日常资金 往来 | 非经营性占用 |
| 重庆大集商业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,563.70 | 650.00 | - | - | 17,213.70 | 日常资金往来、代付 费用及薪酬 | 非经营性占用 |
| 陕西民生家乐商业连锁有限责任公司子公司 | | 其他应收款 | 11,437.87 | 5,730.62 | - | 151.54 | 17,016.95 | 以股票代偿债务及日 常资金往来、租金 | 非经营性占用 |
| 海南望海国际商业广场有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,200.53 | 6,541.76 | - | 5,000.00 | 16,742.29 | 日常资金往来 | 非经营性占用 |
| 怀安新合作商贸连锁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,471.00 | 65.41 | - | - | 6,536.41 | 代付费用 | 非经营性占用 |
| 海南供销大集数字科技产业有限公司子公司 | | 其他应收款 | 6,328.20 | - | - | - | 6,328.20 | 日常资金往来 | 非经营性占用 |
| 延安民生百货有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,383.11 | 194.15 | - | - | 5,577.26 | 以股票代偿债务及 日常资金往来、租金 | 非经营性占用 |
| 湖南天玺大酒店有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,862.95 | 240.00 | - | - | 5,102.95 | 以股票代偿债务及 日常资金往来 | 非经营性占用 |
| 苏州市瑞珀置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,376.54 | - | - | - | 3,376.54 | 以股票代偿债务及 日常资金往来 | 非经营性占用 |
| 西安鼎盛典当有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,184.06 | - | - | - | 3,184.06 | 日常资金往来 | 非经营性占用 |
| 湖南新合作湘中物流有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,568.01 | - | - | - | 2,568.01 | 以股票代偿债务及 日常资金往来 | 非经营性占用 |
| 其它关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关 系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2026 年期初 占用资金余 额 | 2026 年 1-6 月占 用累计发生金 额(不含利 息) | 2026 年 1-6 月 占用资金的 利息 ( 如有) | 2026 年 1-6 月偿还累计 发生金额 | 2026 年 6 月 30 日占用资金 余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、 非经营性往来) |
| | 高淳县悦达置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,532.48 | 80.00 | - | - | 1,612.48 | 以股票代偿债务及 日常资金往来 | 非经营性占用 |
| 天津宁河海航置业投资开发有限公司子公司 | | 其他应收款 | 1,320.69 | 81.90 | - | 66.54 | 1,336.05 | 以股票代偿债务及 日常资金往来 | 非经营性占用 |
| 海南大集进出口有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | - | - | - | 1,000.00 | 日常资金往来 | 非经营性占用 |
| 宝鸡商场有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 118.43 | 496.75 | - | - | 615.18 | 以股票代偿债务及 日常资金往来 | 非经营性占用 |
| 海南供销大集控股有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 67.60 | - | - | - | 67.60 | 日常资金往来 | 非经营性占用 |
| 西咸新区蓝海蓝房地产开发有限公司子公司 | | 其他应收款 | 65.33 | - | - | - | 65.33 | 代付薪酬 | 非经营性占用 |
| 上海家得利商品配送管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 46.63 | - | - | - | 46.63 | 日常资金往来 | 非经营性占用 |
| 供销大集集团(海南)物业服务有限 公司 | 子公司 | 其他应收款 | 36.23 | 0.27 | - | - | 36.50 | 日常资金往来 | 非经营性占用 |
| 海南超集好国际贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 31.00 | - | - | - | 31.00 | 代付费用 | 非经营性占用 |
| 供销大集国际控股有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16.53 | - | - | - | 16.53 | 日常资金往来 | 非经营性占用 |
| 延边新合作厚普商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10.00 | - | - | - | 10.00 | 代付费用 | 非经营性占用 |
| 赤峰丰盈新合作商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10.00 | - | - | - | 10.00 | 代付费用 | 非经营性占用 |
| 郑州新合作商贸有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10.00 | - | - | - | 10.00 | 代付费用 | 非经营性占用 |
| 大集茂(武汉)商业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.01 | - | - | - | 0.01 | 日常资金往来 | 非经营性占用 |
| 涿鹿新合作商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 28.00 | - | - | 28.00 | - | 代付费用及日常资金 往来 | 非经营性占用 |
| 陕西民生家乐商业运营管理有限公司子公司 | | 其他应收款 | 5,677.71 | - | - | 5,677.71 | - | 以股票代偿债务及 日常资金往来 | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | 672,994.55 | 32,242.83 | - | 27,937.33 | 677,300.05 | - | - |
| | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | 679,519.39 | 33,761.64 | - | 30,506.61 | 682,774.42 | - | - |
企业负责人:朱延东 主管会计工作的负责人:王欣 会计机构负责人:惠国鲁