陕西省国际信托股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人薛季民、主管会计工作负责人李玲及会计机构负责人李掌安声明：保证季度报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元） 945,373,401.27 1,204,033,432.99 -21.48
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 774,610,393.81 742,851,757.06 4.28
股本（股） 358,413,026.00 358,413,026.00 0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.16 2.07 4.35
本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元） 103,695,335.49 33,990,241.03 205.07
归属于上市公司股东的净利润（元） 56,931,818.13 14,865,390.54 282.98
经营活动产生的现金流量净额（元）-77,594,886.67 -26,539,958.75 -192.37
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.22 -0.07 -214.29
基本每股收益（元/股） 0.159 0.041 287.80
稀释每股收益（元/股） 0.159 0.041 287.80
加权平均净资产收益率（%） 7.50% 2.48%增加 5.02 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.00% 1.24%增加 0.76 个百分点
非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益 55,713,764.99
系公司政策性清理转让陕西省鸿业房地产开发公司股权产生的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,569.50
所得税影响额-13,927,048.87
合计 41,781,146.62 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 39,371前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类陕西省高速公路建设集团公司 158,935,937 人民币普通股中信信托有限责任公司 10,203,396 人民币普通股人保投资控股有限公司 5,400,000 人民币普通股国泰君安证券股份有限公司 5,208,700 人民币普通股连飞龙 1,200,000 人民币普通股国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,170,000 人民币普通股庆安集团有限公司 1,080,000 人民币普通股西安航空装备有限公司 1,080,000 人民币普通股西部机场集团有限公司 922,000 人民币普通股中信信托有限责任公司－武当 17 期 890,000 人民币普通股§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1.货币资金减少 71%，是由于公司增加自有资金的投资，使货币资金减少；
2.交易性金融资产增加 21%，系因公司期末持有的二级市场股票投资增加；
3.其他应收款增加 3,731%，主要是因为本期政策性清理转让子公司鸿业公司股权，转让款项需按约定收取；
4.存货、投资性房地产和应付账款减少 100%、预收账款减少 93%、应缴税费减少 32%、其他应付款减少 87%，短期借款
减少 100%，主要是由于不再合并已清理转让的子公司鸿业地产的资产负债表，使得以上项目相应减少；
5.发放贷款和垫款增加 500%，是由于对外发放贷款增加；
6.持有至到期投资增加，是由于公司自有资金投资金融产品增加；
7.递延所得税资产减少 33%，主要是由于本期发放上年计提的绩效工资等影响，使得未来可抵扣的所得税减少；
8.未分配利润期末较期初增加 5,031.83 万元，增加 42%，主要是：
（1）本期利润增加 5,693.18 万元；
（2）向股东分红 1,792.07 万元；
（3）我公司与陕西高速公路建设集团公司于 2011 年 3 月 11 日签订的《股权转让合同》已经生效，本报告期我公司不再
合并鸿业地产的资产负债表，鸿业地产期初盈余公积金使本期末合并未分配利润增加 899.49 万元；根据《股权转让合同》的
约定，自 2010 年 8 月 31 日至转让完成日鸿业地产的损益由陕西高速集团享有或承担。截止本报告期末，归属于被转让子公司新股东的权益-231.22 万元增加我公司期末合并未分配利润 231.22 万元；
9.利息净收入减少 32%，主要是贷款平均规模较上年同期减少使得贷款利息收入减少；
10.手续费净收入增加 80%，主要是信托主业的拓展使得信托报酬增加；
11.投资收益增加 410%，主要是因本期转让鸿业地产股权产生收益；
12.所得税费用增加 66898%，主要是公司本期应税所得增加；
13.经营活动产生的现金流量净额减少 192.37%，主要是本期对外发放贷款增加使得经营活动流出的现金增加；
14.投资活动产生的现金流量净额减少 252.24%，主要是公司自有资金投资金融产品增加使得投资活动流出的现金增加；
15.筹资活动产生的现金流量净额减少 273.22%，主要是子公司鸿业地产偿还债务以及本期分配股利使得筹资活动流出的
现金增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□适用√不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用√不适用
3.2.4 其他
√适用□不适用
（1）政策性清理转让子公司股权
公司于 2011 年 3 月 11 日召开第六届董事会第十八次会议，决定向控股股东陕西高速集团以 95,024,270.45 元转让公司所
持鸿业地产 100%股权。该事项已经公司股东大会通过、陕西省财政厅批准，详细情况请查阅 3 月 12 日、29 日、30 日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
据此，本期合并报表范围发生变化，期末鸿业地产资产负债表不再纳入公司合并范围。
（2）权益分派
公司 2010 年度权益分派方案已获 2011 年 2 月 9 日召开的 2010 年度股东大会审议通过。本次权益分派方案为：以公司现有总股本 358,413,026 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税），扣税后，个人股东、证券投资基金、合格
的境外机构投资者实际每 10 股派发现金 0.45 元。本次权益分派股权登记日为：2011 年 4 月 1 日，除权除息日为：2011 年 4
月 6 日。
上述事项详细情况，请查阅 3 月 29 日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
（3）股改时受托资产处置情况
股权分置改革时，公司与控股股东省高速集团曾于 2006 年 6 月 12 日签订《资产出售协议》、《资产委托管理协议》及其补充协议，公司将缺乏流动性的固化资产按账面价值 439,995,243.46 元出售给省高速集团；同时，省高速集团委托公司对上述
出售资产中账面价值为 239,976,258.19 元之资产进行经营、管理、使用、处置，其所得归我公司所有，以此作为公司股权分置
改革的对价安排之一。上述事项披露于 2006 年 6 月 17 日、29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。截至 2011 年 3 月 31 日，受托资产 23,997.63 万元中，已处置 13,004.02 万元，收回现金 12,051.87 万元，尚有 10,993.36
万元资产正在处置之中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺无无无其他承诺（含追加承诺）控股股东陕西省高速公路建设集团公司2009 年 7 月 28 日，控股股东陕西省高速公路建设集团公司承诺：将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深交所有关业务截止目前，公司控股股东严格履行了其所作出的承诺，未有违反其承诺的情况。
规则的规定；在限售股份解
