陕西省国际信托股份有限公司
2020年半年度财务报表
2020年08月
1.合并资产负债表
编制单位：陕西省国际信托股份有限公司
2020年06月30日
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 资产： | ||
| 货币资金 | 521,599,282.85 | 827,053,835.34 |
| 结算备付金 | ||
| 贵金属 | ||
| 拆出资金 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收款项 | ||
| 合同资产 | ||
| 买入返售金融资产 | 315,800,000.00 | 262,487,000.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 发放贷款及垫款 | 4,626,996,939.11 | 4,202,641,095.66 |
| 金融投资： | 8,902,683,716.70 | 7,871,976,046.15 |
| 交易性金融资产 | 2,982,116,552.15 | 3,208,868,062.80 |
| 债权投资 | 4,085,485,528.06 | 3,268,215,695.73 |
| 其他债权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 1,835,081,636.49 | 1,394,892,287.62 |
| 长期股权投资 | 3,494,444.79 | 3,537,379.37 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 68,124,329.78 | 68,489,522.43 |
| 在建工程 | ||
| 无形资产 | 8,763,321.17 | 6,679,929.77 |
| 递延所得税资产 | 336,007,201.63 | 329,714,177.32 |
| 其他资产 | 1,469,318,179.34 | 1,094,157,416.34 |
| 资产总计 | 16,252,787,415.37 | 14,666,736,402.38 |
| 负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 393,200,116.04 | 387,239,626.05 |
| 应交税费 | 152,608,303.24 | 116,628,165.46 |
| 应付款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 预计负债 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 递延所得税负债 | 25,172,358.95 | 15,150,271.11 |
| 其他负债 | 4,164,390,613.60 | 3,170,354,627.80 |
| 负 债 合 计 | 4,735,371,391.83 | 3,689,372,690.42 |
| 股东权益： | ||
| 股本 | 3,964,012,846.00 | 3,964,012,846.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,111,493,528.32 | 4,111,493,528.32 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 356,000,200.99 | 105,085,852.12 |
| 盈余公积 | 373,353,666.42 | 373,353,666.42 |
| 一般风险准备 | 140,350,583.88 | 140,350,583.88 |
| 信托赔偿准备金 | 180,687,787.01 | 180,687,787.01 |
| 未分配利润 | 2,391,517,410.92 | 2,102,379,448.21 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 11,517,416,023.54 | 10,977,363,711.96 |
| 少数股东权益 | ||
| 股东权益合计 | 11,517,416,023.54 | 10,977,363,711.96 |
| 负债和股东权益总计 | 16,252,787,415.37 | 14,666,736,402.38 |
法定代表人：薛季民 主管会计工作负责人：王晓雁 会计机构负责人：陈建岐
2.母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 资产： | ||
| 货币资金 | 490,851,716.68 | 803,505,648.42 |
| 结算备付金 | ||
| 贵金属 | ||
| 拆出资金 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收款项 | ||
| 合同资产 | ||
| 买入返售金融资产 | 315,800,000.00 | 262,487,000.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 发放贷款及垫款 | 4,151,295,991.91 | 4,172,901,885.66 |
| 金融投资： | 7,006,111,962.79 | 6,525,458,069.71 |
| 交易性金融资产 | 2,973,391,052.15 | 3,199,325,362.80 |
| 债权投资 | 2,197,639,274.15 | 1,931,240,419.29 |
| 其他债权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 1,835,081,636.49 | 1,394,892,287.62 |
| 长期股权投资 | 3,494,444.79 | 3,537,379.37 |
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 68,124,329.78 | 68,489,522.43 |
| 在建工程 | ||
| 无形资产 | 8,763,321.17 | 6,679,929.77 |
| 递延所得税资产 | 332,168,765.09 | 326,782,996.43 |
| 其他资产 | 1,469,318,179.34 | 1,094,157,416.34 |
| 资产总计 | 13,845,928,711.55 | 13,263,999,848.13 |
| 负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 393,200,116.04 | 387,239,626.05 |
| 应交税费 | 145,082,930.33 | 110,588,624.03 |
| 应付款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 预计负债 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 递延所得税负债 | 28,417,733.95 | 18,191,346.11 |
| 其他负债 | 1,761,811,907.69 | 1,770,616,539.98 |
| 负 债 合 计 | 2,328,512,688.01 | 2,286,636,136.17 |
| 股东权益： | ||
| 股本 | 3,964,012,846.00 | 3,964,012,846.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,111,493,528.32 | 4,111,493,528.32 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 356,000,200.99 | 105,085,852.12 |
| 盈余公积 | 373,353,666.42 | 373,353,666.42 |
| 一般风险准备 | 140,350,583.88 | 140,350,583.88 |
| 信托赔偿准备金 | 180,687,787.01 | 180,687,787.01 |
| 未分配利润 | 2,391,517,410.92 | 2,102,379,448.21 |
| 股东权益合计 | 11,517,416,023.54 | 10,977,363,711.96 |
| 负债和股东权益总计 | 13,845,928,711.55 | 13,263,999,848.13 |
3.合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 925,876,433.81 | 831,901,802.48 |
| 利息净收入 | 78,145,619.22 | 108,837,443.83 |
| 其中：利息收入 | 217,373,996.46 | 145,995,841.51 |
| 利息支出 | 139,228,377.24 | 37,158,397.68 |
| 手续费及佣金净收入 | 579,120,178.48 | 417,083,232.77 |
| 其中：手续费及佣金收入 | 579,461,545.35 | 417,722,215.62 |
| 手续费及佣金支出 | 341,366.87 | 638,982.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 190,552,434.45 | 164,864,326.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -42,934.58 | -862,487.07 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其他收益 | 773,483.02 | 1,000,000.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 76,041,038.85 | 138,986,107.86 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他业务收入 | 1,233,355.56 | 1,130,691.53 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 10,324.23 | |
| 二、营业总支出 | 373,185,662.81 | 370,853,942.32 |
| 税金及附加 | 8,533,541.97 | 6,040,677.89 |
| 业务及管理费 | 304,337,672.28 | 297,470,347.81 |
| 信用减值损失 | 57,702,486.04 | 64,890,458.32 |
| 其他资产减值损失 | ||
| 其他业务成本 | 2,611,962.52 | 2,452,458.30 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 552,690,771.00 | 461,047,860.16 |
| 加：营业外收入 | 46,748.50 | 150.22 |
| 减：营业外支出 | 5,539,469.00 | 1,577,660.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 547,198,050.50 | 459,470,350.38 |
| 减：所得税费用 | 139,139,702.41 | 111,595,534.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 408,058,348.09 | 347,874,815.61 |
| （一）按经营持续性分类 | 408,058,348.09 | 347,874,815.61 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 408,058,348.09 | 347,874,815.61 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | 408,058,348.09 | 347,874,815.61 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 408,058,348.09 | 347,874,815.61 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 250,914,348.87 | -38,243,559.63 |
| （一）归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | 250,914,348.87 | -38,243,559.63 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 250,914,348.87 | -38,243,559.63 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 250,914,348.87 | -38,243,559.63 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动损益 | ||
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （5）其他债权投资信用损失准备 | ||
| （6）现金流量套期储备 | ||
| （7）外币财务报表折算差异 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 658,972,696.96 | 309,631,255.98 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 658,972,696.96 | 309,631,255.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.1029 | 0.0878 |
| （二）稀释每股收益（元/ | 0.1029 | 0.0878 |
法定代表人：薛季民 主管会计工作负责人：王晓雁 会计机构负责人：陈建岐
4.母公司利润表
单位：元
股）
项目
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 916,687,574.36 | 831,901,802.48 |
| 利息净收入 | 159,189,363.57 | 108,837,443.83 |
| 其中：利息收入 | 206,396,017.52 | 145,995,841.51 |
| 利息支出 | 47,206,653.95 | 37,158,397.68 |
| 手续费及佣金净收入 | 595,002,608.09 | 417,083,232.77 |
| 其中：手续费及佣金收入 | 595,343,974.96 | 417,722,215.62 |
| 手续费及佣金支出 | 341,366.87 | 638,982.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 83,620,201.04 | 164,864,326.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -42,934.58 | -862,487.07 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其他收益 | 773,483.02 | 1,000,000.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 76,858,238.85 | 138,986,107.86 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他业务收入 | 1,233,355.56 | 1,130,691.53 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 10,324.23 | |
| 二、营业总支出 | 363,996,803.35 | 370,853,942.32 |
| 税金及附加 | 7,953,852.15 | 6,040,677.89 |
| 业务及管理费 | 303,395,787.97 | 297,470,347.81 |
| 信用减值损失 | 50,035,200.71 | 64,890,458.32 |
| 其他资产减值损失 | ||
| 其他业务成本 | 2,611,962.52 | 2,452,458.30 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 552,690,771.01 | 461,047,860.16 |
| 加：营业外收入 | 46,748.50 | 150.22 |
| 减：营业外支出 | 5,539,469.00 | 1,577,660.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 547,198,050.51 | 459,470,350.38 |
| 减：所得税费用 | 139,139,702.42 | 111,595,534.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 408,058,348.09 | 347,874,815.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 408,058,348.09 | 347,874,815.61 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 250,914,348.87 | -38,243,559.63 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 250,914,348.87 | -38,243,559.63 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 250,914,348.87 | -38,243,559.63 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动损益 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.其他债权投资信用损失准备 | ||
| 6.现金流量套期储备 | ||
| 7.外币财务报表折算差异 | ||
| 七、综合收益总额 | 658,972,696.96 | 309,631,255.98 |
5.合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 859,932,865.92 | 660,645,266.39 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | -53,313,000.00 | 156,225,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,121,945.06 | 14,052,155.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 818,741,810.98 | 830,922,421.49 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 430,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 36,869,885.54 | -134,995,309.75 |
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 994,989.79 | 558,605.53 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 259,574,047.33 | 204,119,103.22 |
| 支付的各项税费 | 153,495,725.17 | 132,875,707.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 570,155,864.97 | 507,464,325.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,451,090,512.80 | 1,510,022,431.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -632,348,701.82 | -679,100,010.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 948,282,040.55 | 1,908,311,168.25 |
| 取得投资收益收到的现金 | 193,331,385.60 | 124,921,500.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45,220.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 914,385,031.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,056,043,677.98 | 2,033,232,668.57 |
| 投资支付的现金 | 1,549,502,400.08 | 1,156,783,331.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,609,993.19 | 2,360,871.68 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,553,112,393.27 | 1,159,144,203.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 502,931,284.71 | 874,088,465.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有 | 1,120,000,000.00 | 620,000,000.00 |
| 关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,120,000,000.00 | 620,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 166,037,135.38 | 118,113,034.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,130,000,000.00 | 1,250,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,296,037,135.38 | 1,368,113,034.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -176,037,135.38 | -748,113,034.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -305,454,552.49 | -553,124,579.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 827,053,835.34 | 1,192,528,393.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 521,599,282.85 | 639,403,813.85 |
6.母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 868,403,544.32 | 660,645,266.39 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | -53,313,000.00 | 156,225,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,121,866.02 | 14,052,155.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 827,212,410.34 | 830,922,421.49 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -20,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 37,087,641.13 | -134,995,309.75 |
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 994,989.79 | 558,605.53 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 259,574,047.33 | 204,119,103.22 |
| 支付的各项税费 | 153,290,311.19 | 132,875,707.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 569,213,992.32 | 507,464,325.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,000,160,981.76 | 1,510,022,431.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -172,948,571.42 | -679,100,010.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 837,182,040.55 | 1,908,311,168.25 |
| 取得投资收益收到的现金 | 86,616,907.78 | 124,921,500.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45,220.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 923,844,168.33 | 2,033,232,668.57 |
| 投资支付的现金 | 883,902,400.08 | 1,156,783,331.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,609,993.19 | 2,360,871.68 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 887,512,393.27 | 1,159,144,203.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,331,775.06 | 874,088,465.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,120,000,000.00 | 620,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,120,000,000.00 | 620,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 166,037,135.38 | 118,113,034.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,130,000,000.00 | 1,250,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,296,037,135.38 | 1,368,113,034.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -176,037,135.38 | -748,113,034.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -312,653,931.74 | -553,124,579.29 |
| 加：期初现金及现金等价 | 803,505,648.42 | 1,192,528,393.14 |
| 物余额 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 490,851,716.68 | 639,403,813.85 |
7.合并股东权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 信托赔偿准备金 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,964,012,846.00 | 4,111,493,528.32 | 105,085,852.12 | 180,687,787.01 | 373,353,666.42 | 140,350,583.88 | 2,102,379,448.21 | 10,977,363,711.96 | 10,977,363,711.96 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,964,012,846.00 | 4,111,493,528.32 | 105,085,852.12 | 180,687,787.01 | 373,353,666.42 | 140,350,583.88 | 2,102,379,448.21 | 10,977,363,711.96 | 10,977,363,711.96 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 250,914,348.87 | 289,137,962.71 | 540,052,311.58 | 540,052,311.58 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 250,914,348.87 | 408,058,348.09 | 658,972,696.96 | 658,972,696.96 | |||||||||||
| （二）股东投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益 | |||||||||||||||
| 工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -118,920,385.38 | -118,920,385.38 | -118,920,385.38 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3.提取信托赔偿准备 | |||||||||||||||
| 4．对股东的分配 | -118,920,385.38 | -118,920,385.38 | -118,920,385.38 | ||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||||
| （四）股东权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增股本 | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增股本 | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,964,012,846.00 | 4,111,493,528.32 | 356,000,200.99 | 180,687,787.01 | 373,353,666.42 | 140,350,583.88 | 2,391,517,410.92 | 11,517,416,023.54 | 11,517,416,023.54 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 信托赔偿准备金 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,964,012,846.00 | 4,111,493,528.32 | -195,130,612.82 | 151,611,387.82 | 315,200,868.03 | 140,350,583.88 | 1,927,319,571.18 | 10,414,858,172.41 | 10,414,858,172.41 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 157,793,532.49 | -239,958,652.32 | -82,165,119.83 | -82,165,119.83 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,964,012,846.00 | 4,111,493,528.32 | -37,337,080.33 | 151,611,387.82 | 315,200,868.03 | 140,350,583.88 | 1,687,360,918.86 | 10,332,693,052.58 | 10,332,693,052.58 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -38,243,559.63 | 268,594,558.69 | 230,350,999.06 | 230,350,999.06 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | -38,243,559.63 | 347,874,815.61 | 309,631,255.98 | 309,631,255.98 | |||||||||||
| （二）股东投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付 | |||||||||||||||
| 计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -79,280,256.92 | -79,280,256.92 | -79,280,256.92 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3.提取信托赔偿准备 | |||||||||||||||
| 4．对股东的分配 | -79,280,256.92 | -79,280,256.92 | -79,280,256.92 | ||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增股本 | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增股本 | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,964,012,846.00 | 4,111,493,528.32 | -75,580,639.96 | 151,611,387.82 | 315,200,868.03 | 140,350,583.88 | 1,955,955,477.55 | 10,563,044,051.64 | 10,563,044,051.64 |
8.母公司股东权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 信托赔偿准备金 | 盈余公积 | 未分配利润 | 一般风险准备 | 股东权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,964,012,846.00 | 4,111,493,528.32 | 105,085,852.12 | 180,687,787.01 | 373,353,666.42 | 2,102,379,448.21 | 140,350,583.88 | 10,977,363,711.96 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,964,012,846.00 | 4,111,493,528.32 | 105,085,852.12 | 180,687,787.01 | 373,353,666.42 | 2,102,379,448.21 | 140,350,583.88 | 10,977,363,711.96 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 250,914,348.87 | 289,137,962.71 | 540,052,311.58 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 250,914,348.87 | 408,058,348.09 | 658,972,696.96 | |||||||||
| （二）股东投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -118,920,385.38 | -118,920,385.38 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．提取一般风 | ||||||||||||
| 险准备 | ||||||||||||
| 3.提取信托赔偿准备 | ||||||||||||
| 4．对股东的分配 | -118,920,385.38 | -118,920,385.38 | ||||||||||
| 5．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增股本 | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增股本 | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,964,012,846.00 | 4,111,493,528.32 | 356,000,200.99 | 180,687,787.01 | 373,353,666.42 | 2,391,517,410.92 | 140,350,583.88 | 11,517,416,023.54 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 信托赔偿准备金 | 盈余公积 | 未分配利润 | 一般风险准备 | 股东权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,964,012,846.00 | 4,111,493,528.32 | -195,130,612.82 | 151,611,387.82 | 315,200,868.03 | 1,927,319,571.18 | 140,350,583.88 | 10,414,858,172.41 | ||||
| 加：会计政策变更 | 157,793,532.49 | -239,958,652.32 | -82,165,119.83 | |||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其 | ||||||||||||
| 他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,964,012,846.00 | 4,111,493,528.32 | -37,337,080.33 | 151,611,387.82 | 315,200,868.03 | 1,687,360,918.86 | 140,350,583.88 | 10,332,693,052.58 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -38,243,559.63 | 268,594,558.69 | 230,350,999.06 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -38,243,559.63 | 347,874,815.61 | 309,631,255.98 | |||||||||
| （二）股东投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -79,280,256.92 | -79,280,256.92 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3.提取信托赔偿准备 | ||||||||||||
| 4．对股东的分配 | -79,280,256.92 | -79,280,256.92 | ||||||||||
| 5．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增股本 | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增股本 | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,964,012,846.00 | 4,111,493,528.32 | -75,580,639.96 | 151,611,387.82 | 315,200,868.03 | 1,955,955,477.55 | 140,350,583.88 | 10,563,044,051.64 |