陕西烽火电子股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人宋涛、主管会计工作负责人赵兰平及会计机构负责人(会计主管人员)王文刚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||||
| 总资产（元） | 3,480,224,919.52 | 3,227,973,133.38 | 3,256,421,937.77 | 6.87% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,424,041,593.25 | 1,489,739,836.03 | 1,498,020,078.45 | -4.94% | |||
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||||
| 营业收入（元） | 213,678,536.83 | 223,971,108.24 | 223,971,408.24 | -4.60% | |||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -5,285,723.73 | 1,224,959.38 | 568,664.16 | - | |||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -14,747,197.37 | -971,815.48 | -1,628,110.70 | - | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -62,163,394.50 | -39,769,301.39 | -43,578,843.05 | - | |||
| 基本每股收益（元/股） | -0.009 | 0.002 | 0.001 | - | |||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.009 | 0.002 | 0.001 | - | |||
| 加权平均净资产收益率 | -0.33% | 0.09% | 0.04% | 下降了0.37个百分点 | |||
（续）
| 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 702,759,544.43 | 691,202,559.52 | 693,911,025.91 | 1.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,193,701.48 | 3,893,233.85 | 4,285,061.03 | 21.20% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -6,803,350.58 | 225,299.51 | 617,126.69 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -133,037,887.43 | -79,475,069.19 | -76,669,443.73 | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.009 | 0.07 | 0.007 | 28.57% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.009 | 0.06 | 0.007 | 28.57% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.35% | 0.28% | 0.27% | 增长了0.08个百分点 |
非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 562.60 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 21,369,951.92 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 212,061.32 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 14,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -37,312.26 | |
| 减：所得税影响额 | 3,233,889.54 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,328,321.98 | |
| 合计 | 11,997,052.06 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 49,911 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 陕西烽火通信集团有限公司 | 国有法人 | 41.69% | 252,085,786 | 0 | 质押 | 88,000,000 | |||
| 陕西电子信息集团有限公司 | 国有法人 | 12.74% | 77,037,508 | 0 | |||||
| 何海潮 | 境内自然人 | 1.72% | 10,382,314 | 0 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.65% | 3,960,700 | 0 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.65% | 3,921,500 | 0 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.46% | 2,761,500 | 0 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.28% | 1,683,200 | 0 | |||||
| 交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金 | 其他 | 0.28% | 1,673,334 | 0 | |||||
| 林雅莉 | 境内自然人 | 0.27% | 1,625,800 | 0 | |||||
| 王筱泉 | 境内自然人 | 0.26% | 1,547,600 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 陕西烽火通信集团有限公司 | 252,085,786 | 人民币普通股 | 252,085,786 | ||||||
| 陕西电子信息集团有限公司 | 77,037,508 | 人民币普通股 | 77,037,508 | ||||||
| 何海潮 | 10,382,314 | 人民币普通股 | 10,382,314 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 | 3,960,700 | 人民币普通股 | 3,960,700 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 3,921,500 | 人民币普通股 | 3,921,500 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 2,761,500 | 人民币普通股 | 2,761,500 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 1,683,200 | 人民币普通股 | 1,683,200 | ||||||
| 交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金 | 1,673,334 | 人民币普通股 | 1,673,334 | ||||||
| 林雅莉 | 1,625,800 | 人民币普通股 | 1,625,800 | ||||||
| 王筱泉 | 1,547,600 | 人民币普通股 | 1,547,600 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陕西电子信息集团有限公司是公司控股股东陕西烽火通信集团有限公司的控股股东，二者是"一致行动人"关系。除此之外，公司未知前十名股东中其他股东之间、前十名流通股股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》所规定的"一致行动人关系"。 | ||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.资产负债表项目
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变化 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 444,897,210.94 | 749,748,962.87 | -40.66% | 主要系报告期内支付合并大东款项及报告期回款较上年度减少所致； |
| 应收票据 | 247,130,147.48 | 396,745,927.59 | -37.71% | 主要系报告期应收承兑票据到期回款所致； |
| 应收账款 | 1,093,011,813.20 | 771,638,419.75 | 41.65% | 主要系本报告期回款较上年度减少导致应收账款余额较期初增加； |
| 预付款项 | 93,878,539.82 | 26,513,435.55 | 254.08% | 主要系报告期购买原材料预付供应商货款较期初增加所致； |
| 存货 | 837,498,088.76 | 564,546,324.83 | 48.35% | 主要系报告期因生产经营导致原材料采购及在产品增加所致； |
| 长期待摊费用 | 2,235,691.76 | 3,524,661.48 | -36.57% | 主要系报告期摊销装修款导致长期待摊费用余额减少所致； |
| 应付账款 | 1,053,307,984.94 | 763,077,805.04 | 38.03% | 主要系报告期材料采购增加导致应付供应商货款较期初增加； |
| 预收款项 | 60,845,856.58 | 42,910,129.77 | 41.80% | 主要系报告期向客户销售商品预收的货款较期初增加所致； |
| 应付职工薪酬 | 79,717,825.63 | 117,924,219.86 | -32.40% | 主要系报告期应付工资、奖金、津贴和补贴余额较期初减少所致； |
| 应交税费 | 3,242,629.63 | 7,204,224.70 | -54.99% | 主要系报告期防洪基金和印花税较期初减少所致； |
| 长期借款 | 204,280,000.00 | 156,780,000.00 | 30.30% | 主要系报告期因生产经营所需借入银行借款所致； |
| 资本公积 | 145,317,937.89 | 222,110,945.60 | -34.57% | 主要系报告期收购大东造成的股本溢价减少所致； |
2.利润表项目
| 利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变化 | 变动原因说明 |
| 财务费用 | -2,242,317.22 | -662,210.61 | - | 主要系报告期定期存款利息收入较上年同期增加所致； |
| 其他收益 | 1,832,203.39 | 1,332,203.39 | 37.53% | 主要系报告期收到政府补助较上年同期增加所致； |
| 投资收益 | 212,061.32 | 2,528,199.18 | -91.61% | 主要系报告期结构性存款利息收益较上年同期减少所致； |
| 资产减值损失 | -1,286,459.21 | -12,203,051.10 | - | 主要系报告期将资产减值损失拆分为资产减值损失与信用减值损失所致； |
| 营业外收入 | 20,028,343.58 | 1,530,324.54 | 1208.76% | 主要系报告期内收到的政府补助较上年增加所致； |
| 营业外支出 | 527,344.71 | 228,829.29 | 130.45% | 主要系报告期子公司经济补偿金较上年同期增加所致； |
3.现金流量表项目
| 流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变化 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -133,037,887.43 | -76,669,443.73 | - | 主要系报告期销售商品、提供劳务收到的回款较上年同期减少所致； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -183,701,736.92 | -103,704,058.91 | - | 主要系报告期收回投资收到的现金较上年同期减少、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加 |
| 所致； | ||||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,190,324.04 | 57,342,862.74 | -77.00% | 主要系报告期偿还银行贷款较上年同期增加所致； |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2020年7月29日，公司召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一次解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》设定的第一个解除限售条件已经成就。根据公司2017年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意按照激励计划的相关规定办理预留授予第一个限售期的相关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计73人，可解锁的限制性股票数量23.8273万股。相关公告请详见2020年7月30日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。
2020年7月29日，公司召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》，公司7名原激励对象因个人原因不在公司任职，不再具备激励资格。同时部分激励对象因预留授予限制性股票第一个解除限售考核期个人绩效考核结果未完全达到解除限售条件。公司以自有资金回购注销上述人员所持已获授但尚未解除限售的7.7808万股限制性股票。相关公告请详见2020年7月30日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。
2020年8月4日，公司披露《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一次解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司办理完毕预留授予限制性股票符合解除限售条件部分的股票解除限售工作，内容请详见2020年8月4日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。
2020年8月22日，公司披露《关于收购陕西大东科技实业有限公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-039），大东科技已在西安市工商行政管理局高新分局办理完成了过户工商变更登记手续，并换发了新的营业执照，大东科技的股东由“陕西烽火通信集团有限公司”变更为“陕西烽火电子股份有限公司”。本次工商变更完成后，公司持有大东科技100%股权，大东科技成为公司的全资子公司，纳入公司合并范围。内容请详见2020年8月22日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。
2020年9月22日，公司召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二次解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》设定的第二个解除限售条件已经成就。根据公司2017年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意按照激励计划的相关规定办理首次授予第二个限售期的相关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计436人，可解锁的限制性股票数量255.3462万股。相关公告请详见2020年9月23日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。
2020年9月22日，公司召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》，公司1名原激励对象因个人原因不在公司任职，不再具备激励资格。同时部分激励对象因首次授予限制性股票第二个解除限售考核期个人绩效考核结果未完全达到解除限售条件。公司以自有资金回购注销上述人员所持已获授但尚未解除限售的2.5662万股限制性股票。相关公告请详见2020年9月23日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。
2020年9月30日，公司披露《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二次解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司办理完毕首次授予限制性股票符合解除限售条件部分的股票解除限售工作，内容请详见2020年9月30日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 《关于回购注销部分限制性股票的公告》 | 2020年07月30日 | 全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-032。 |
| 《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一 | 2020年07月30日 | 全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， |
| 次解除限售期解除限售条件成就的公告》 | 公告编号：2020-033。 | |
| 《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一次解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》 | 2020年08月04日 | 全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-037。 |
| 《关于收购陕西大东科技实业有限公司暨关联交易的进展公告》 | 2020年08月22日 | 全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-039。 |
| 《关于回购注销部分限制性股票的公告》 | 2020年09月23日 | 全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-041。 |
| 《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二次解除限售期解除限售条件成就的公告》 | 2020年09月23日 | 全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-042。 |
| 《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二次解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》 | 2020年09月30日 | 全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-044。 |
股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□适用√不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 9,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 9,000 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用
九、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年07月01日至09月30日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 社会投资者 | 公司的经营情况 | - |
| 2020年07月01日至09月30日 | 互动易 | 书面问询 | 个人 | 社会投资者 | 公司的经营情况（网上回复） | - |
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：陕西烽火电子股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 444,897,210.94 | 749,748,962.87 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 247,130,147.48 | 396,745,927.59 |
| 应收账款 | 1,093,011,813.20 | 771,638,419.75 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 93,878,539.82 | 26,513,435.55 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 28,393,694.77 | 24,453,758.11 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 837,498,088.76 | 564,546,324.83 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,826,384.75 | 12,490,164.36 |
| 流动资产合计 | 2,754,635,879.72 | 2,546,136,993.06 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 249,777,401.96 | 268,283,944.05 |
| 在建工程 | 343,568,654.87 | 303,679,517.45 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 95,053,535.04 | 98,657,015.74 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,235,691.76 | 3,524,661.48 |
| 递延所得税资产 | 34,953,756.17 | 36,139,805.99 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 725,589,039.80 | 710,284,944.71 |
| 资产总计 | 3,480,224,919.52 | 3,256,421,937.77 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 21,000,000.00 | 23,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 338,648,730.46 | 306,293,255.98 |
| 应付账款 | 1,053,307,984.94 | 763,077,805.04 |
| 预收款项 | 60,845,856.58 | 42,910,129.77 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 79,717,825.63 | 117,924,219.86 |
| 应交税费 | 3,242,629.63 | 7,204,224.70 |
| 其他应付款 | 83,595,152.81 | 95,132,122.80 |
| 其中：应付利息 | 105,905.55 | 105,905.55 |
| 应付股利 | 75,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 17,500,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,640,358,180.05 | 1,373,041,758.15 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 204,280,000.00 | 156,780,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 36,646,698.11 | 36,290,943.40 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 56,471,186.44 | 58,303,389.83 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 297,397,884.55 | 251,374,333.23 |
| 负债合计 | 1,937,756,064.60 | 1,624,416,091.38 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 604,692,321.00 | 604,692,321.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 145,317,937.89 | 222,110,945.60 |
| 减：库存股 | 44,401,807.03 | 44,401,807.03 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 9,627,491.67 | 9,307,410.68 |
| 盈余公积 | 236,263.74 | |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 708,805,649.72 | 706,074,944.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,424,041,593.25 | 1,498,020,078.45 |
| 少数股东权益 | 118,427,261.67 | 133,985,767.94 |
| 所有者权益合计 | 1,542,468,854.92 | 1,632,005,846.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,480,224,919.52 | 3,256,421,937.77 |
法定代表人：宋涛主管会计工作负责人：赵兰平会计机构负责人：王文刚
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 332,692,166.52 | 612,662,175.85 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 217,059,900.47 | 365,122,199.27 |
| 应收账款 | 984,346,199.19 | 665,973,494.39 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 85,245,288.45 | 21,781,085.27 |
| 其他应收款 | 55,246,670.08 | 28,701,519.52 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 612,232,153.19 | 384,980,707.95 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,676,779.12 | 1,213,934.55 |
| 流动资产合计 | 2,289,499,157.02 | 2,080,435,116.80 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 161,846,041.52 | 137,488,173.95 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 214,773,202.49 | 231,882,651.28 |
| 在建工程 | 62,730,024.34 | 48,624,433.26 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 86,747,211.38 | 90,329,071.02 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,645,524.87 | 2,418,155.43 |
| 递延所得税资产 | 28,615,710.69 | 29,477,263.38 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 556,357,715.29 | 540,219,748.32 |
| 资产总计 | 2,845,856,872.31 | 2,620,654,865.12 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 321,502,380.05 | 286,047,091.60 |
| 应付账款 | 882,922,903.86 | 637,216,900.37 |
| 预收款项 | 50,160,858.14 | 40,449,816.62 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 54,408,119.29 | 77,975,397.36 |
| 应交税费 | 903,789.73 | 1,259,849.89 |
| 其他应付款 | 61,422,632.76 | 53,888,400.57 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 1,371,320,683.83 | 1,096,837,456.41 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 21,780,000.00 | 24,280,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,646,698.11 | 1,290,943.40 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 46,471,186.44 | 47,803,389.83 |
| 递延所得税负债 | 6,079,386.13 | 6,353,778.96 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 75,977,270.68 | 79,728,112.19 |
| 负债合计 | 1,447,297,954.51 | 1,176,565,568.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 604,692,321.00 | 604,692,321.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,120,304,578.22 | 1,191,616,410.65 |
| 减：库存股 | 44,401,807.03 | 44,401,807.03 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 2,718,049.18 | 2,718,049.18 |
| 盈余公积 | ||
| 未分配利润 | -284,754,223.57 | -310,535,677.28 |
| 所有者权益合计 | 1,398,558,917.80 | 1,444,089,296.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,845,856,872.31 | 2,620,654,865.12 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 213,678,536.83 | 223,971,408.24 |
| 其中：营业收入 | 213,678,536.83 | 223,971,408.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 227,291,259.01 | 222,833,639.52 |
| 其中：营业成本 | 123,389,751.11 | 125,023,963.87 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,417,581.34 | 1,467,195.78 |
| 销售费用 | 7,553,863.21 | 7,388,637.01 |
| 管理费用 | 57,090,747.59 | 50,298,177.26 |
| 研发费用 | 39,139,850.73 | 38,608,637.55 |
| 财务费用 | -1,300,534.97 | 47,028.05 |
| 其中：利息费用 | 998,492.57 | 549,197.12 |
| 利息收入 | 2,333,622.80 | 525,741.30 |
| 加：其他收益 | 1,832,203.39 | 1,332,203.39 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,066,392.42 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,519,764.11 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -468,177.86 | -3,127,764.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -18,768,460.76 | 408,600.09 |
| 加：营业外收入 | 15,167,482.23 | 333,114.17 |
| 减：营业外支出 | 16,845.55 | 74,368.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,617,824.08 | 667,346.10 |
| 减：所得税费用 | -1,293,520.58 | -473,154.92 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,324,303.50 | 1,140,501.02 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,324,303.50 | 1,140,501.02 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -5,285,723.73 | 568,664.16 |
| 2.少数股东损益 | 2,961,420.23 | 571,836.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -2,324,303.50 | 1,140,501.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -5,285,723.73 | 568,664.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,961,420.23 | 571,836.86 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.009 | 0.001 |
| （二）稀释每股收益 | -0.009 | 0.001 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-326,261.26元，上期被合并方实现的净利润为：
-656,295.22元。法定代表人：宋涛主管会计工作负责人：赵兰平会计机构负责人：王文刚
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 151,369,604.75 | 165,000,591.18 |
| 减：营业成本 | 86,859,245.70 | 98,840,170.54 |
| 税金及附加 | 952,841.62 | 955,156.71 |
| 销售费用 | 4,676,890.09 | 4,291,914.78 |
| 管理费用 | 44,398,251.44 | 39,073,419.92 |
| 研发费用 | 22,077,498.07 | 24,488,007.05 |
| 财务费用 | -1,843,848.70 | -69,097.73 |
| 其中：利息费用 | 288,591.01 | 354,613.41 |
| 利息收入 | 2,149,910.26 | 433,569.39 |
| 加：其他收益 | 1,332,203.39 | 1,332,203.39 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,440,000.00 | 939,397.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,576,589.92 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,238,947.33 | -1,935,326.24 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,316,712.67 | -2,242,705.68 |
| 加：营业外收入 | 3,650.00 | |
| 减：营业外支出 | 1,643.16 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,313,062.67 | -2,244,348.84 |
| 减：所得税费用 | -1,099,746.51 | -494,253.98 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,213,316.16 | -1,750,094.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,213,316.16 | -1,750,094.86 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -1,213,316.16 | -1,750,094.86 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 702,759,544.43 | 693,911,025.91 |
| 其中：营业收入 | 702,759,544.43 | 693,911,025.91 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 699,991,492.24 | 680,368,071.43 |
| 其中：营业成本 | 413,736,110.87 | 405,297,759.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,143,419.33 | 4,298,474.00 |
| 销售费用 | 21,915,721.73 | 21,420,391.60 |
| 管理费用 | 147,395,287.54 | 143,028,761.08 |
| 研发费用 | 116,043,269.99 | 106,984,896.36 |
| 财务费用 | -2,242,317.22 | -662,210.61 |
| 其中：利息费用 | 2,282,536.83 | 1,472,219.32 |
| 利息收入 | 4,663,501.66 | 2,123,692.89 |
| 加：其他收益 | 1,832,203.39 | 1,332,203.39 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 212,061.32 | 2,528,199.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -21,651,349.04 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,286,459.21 | -12,203,051.10 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -18,125,491.35 | 5,200,305.95 |
| 加：营业外收入 | 20,028,343.58 | 1,530,324.54 |
| 减：营业外支出 | 527,344.71 | 228,829.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,375,507.52 | 6,501,801.20 |
| 减：所得税费用 | 1,985,408.88 | 2,234,949.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -609,901.36 | 4,266,851.23 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -609,901.36 | 4,266,851.23 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 5,193,701.48 | 4,285,061.03 |
| 2.少数股东损益 | -5,803,602.84 | -18,209.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -609,901.36 | 4,266,851.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,193,701.48 | 4,285,061.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,803,602.84 | -18,209.80 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.009 | 0.007 |
| （二）稀释每股收益 | 0.009 | 0.007 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：391,827.18元，上期被合并方实现的净利润为：
1,182,276.07元。法定代表人：宋涛主管会计工作负责人：赵兰平会计机构负责人：王文刚
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 584,824,636.72 | 561,038,934.71 |
| 减：营业成本 | 357,992,063.95 | 363,283,779.65 |
| 税金及附加 | 2,114,097.35 | 2,955,138.32 |
| 销售费用 | 11,805,843.97 | 11,439,677.98 |
| 管理费用 | 113,257,623.30 | 111,276,237.21 |
| 研发费用 | 71,560,807.83 | 64,316,162.49 |
| 财务费用 | -3,354,285.96 | -741,145.81 |
| 其中：利息费用 | 925,741.06 | 1,118,711.66 |
| 利息收入 | 4,329,830.02 | 1,804,490.44 |
| 加：其他收益 | 1,332,203.39 | 1,332,203.39 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,600,500.00 | 17,014,619.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -21,651,349.04 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,273,618.79 | -12,496,734.47 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 26,456,221.84 | 14,359,172.96 |
| 加：营业外收入 | 47,929.53 | 22,000.11 |
| 减：营业外支出 | 98,200.00 | 55,714.64 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,405,951.37 | 14,325,458.43 |
| 减：所得税费用 | 624,497.66 | 1,563,156.59 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,781,453.71 | 12,762,301.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,781,453.71 | 12,762,301.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 25,781,453.71 | 12,762,301.84 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 497,554,809.06 | 624,322,477.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,849,004.81 | 6,500.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 75,675,500.38 | 49,848,196.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 582,079,314.25 | 674,177,174.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 344,209,714.62 | 373,131,845.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 274,870,181.28 | 261,614,799.09 |
| 支付的各项税费 | 15,493,785.34 | 22,464,946.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,543,520.44 | 93,635,026.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 715,117,201.68 | 750,846,617.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -133,037,887.43 | -76,669,443.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 143,800,000.00 | 315,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 212,061.32 | 2,528,259.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 144,012,061.32 | 317,528,259.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,916,939.84 | 87,718,318.09 |
| 投资支付的现金 | 143,097,158.40 | 333,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 95,669,700.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,030,000.00 | 14,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 327,713,798.24 | 421,232,318.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -183,701,736.92 | -103,704,058.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,856,997.50 | 1,952,400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 74,000,000.00 | 81,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 79,856,997.50 | 82,952,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,100,068.70 | 13,898,307.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,836,604.76 | 11,711,229.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,730,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,666,673.46 | 25,609,537.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,190,324.04 | 57,342,862.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -303,549,300.31 | -123,030,639.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 739,751,606.99 | 443,424,485.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 436,202,306.68 | 320,393,845.31 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 404,493,347.23 | 516,856,228.34 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,723,001.99 | 32,784,400.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 430,216,349.22 | 549,640,628.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 315,265,558.97 | 316,312,258.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 189,073,850.30 | 180,626,187.36 |
| 支付的各项税费 | 5,663,946.95 | 5,715,618.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,402,300.29 | 62,597,100.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 550,405,656.51 | 565,251,164.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -120,189,307.29 | -15,610,536.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 110,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,246,219.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 110,000,000.00 | 282,246,219.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,011,392.02 | 28,253,409.09 |
| 投资支付的现金 | 110,297,158.40 | 300,800,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 170,308,550.42 | 329,053,409.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,308,550.42 | -46,807,189.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,118,711.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,500,000.00 | 3,618,711.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,500,000.00 | -3,618,711.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -182,997,857.71 | -66,036,437.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 602,664,819.97 | 347,289,333.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 419,666,962.26 | 281,252,895.67 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。
董事长：宋涛
陕西烽火电子股份有限公司二〇二〇年十月二十八日