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烽火电子:2020年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-04-30

陕西烽火电子股份有限公司

2020年第一季度报告

2020年04月

第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人唐大楷、主管会计工作负责人赵兰平及会计机构负责人(会计主管人员)王文刚声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)59,041,504.58172,603,038.23-65.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)-52,902,239.91-17,945,115.85-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-53,188,866.95-18,588,013.04-
经营活动产生的现金流量净额(元)-45,728,945.00-96,086,092.93-
基本每股收益(元/股)-0.09-0.03-
稀释每股收益(元/股)-0.09-0.03-
加权平均净资产收益率-3.62%-1.31%-
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,121,717,734.633,227,973,133.38-3.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,437,322,692.991,489,739,836.03-3.52%

非经常性损益项目和金额√适用□不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)541,977.00-
委托他人投资或管理资产的损益38,980.25-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益14,000.00-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-50,894.44-
减:所得税影响额80,894.42-
少数股东权益影响额(税后)176,541.35-
合计286,627.04--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数53,946报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
陕西烽火通信集团有限公司国有法人41.69%252,085,7860-0
陕西电子信息集团有限公司国有法人12.74%77,037,5080-0
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金其他0.66%3,988,8000-0
林雅莉境内自然人0.27%1,660,2000-0
王筱泉境内自然人0.26%1,547,6000-0
陕西电子信息产业投资管理有限公司国有法人0.25%1,500,0000-0
中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品其他0.24%1,476,9210-0
中国建设银行股份有限公司-长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金其他0.23%1,418,5860-0
傅琬卿境内自然人0.23%1,405,1000-0
中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品其他0.20%1,193,8010-0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
陕西烽火通信集团有限公司252,085,786人民币普通股252,085,786
陕西电子信息集团有限公司77,037,508人民币普通股77,037,508
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金3,988,800人民币普通股3,988,800
林雅莉1,660,200人民币普通股1,660,200
王筱泉1,547,600人民币普通股1,547,600
陕西电子信息产业投资管理有限公司1,500,000人民币普通股1,500,000
中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品1,476,921人民币普通股1,476,921
中国建设银行股份有限公司-长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金1,418,586人民币普通股1,418,586
傅琬卿1,405,100人民币普通股1,405,100
中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品1,193,801人民币普通股1,193,801
上述股东关联关系或一致行动的说明陕西电子信息集团有限公司是公司控股股东陕西烽火通信集团有限公司的控股股东,陕西电子信息产业投资管理有限公司是陕西电子信息集团有限公司全资子公司,三者是“一致行动人”关系。除此之外,公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》所规定的“一致行动人关系”。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

资产负债表项目单位:元
资产负债表项目期末余额期初余额增减变化变动原因说明
其他流动资产33,343,965.1012,490,164.36166.96%主要系报告期增值税留抵金额以及子公司银行理财产品较期初增加所致
应交税费2,092,166.536,994,270.34-70.09%主要系报告期增值税较期初减少所致
应付股利0.0075,000.00-主要系报告期普通股股利已支付所致
利润表项目单位:元
利润表项目本期金额上期金额增减变化变动原因说明
营业收入59,041,504.58172,603,038.23-65.79%主要系报告期受疫情影响收入较上年同期下降
营业成本36,294,390.22107,903,594.13-66.36%主要系报告期受疫情影响收入较上年同期下降,从而导致成本较上年同期下降
投资收益38,980.25351,799.99-88.92%主要系报告系理财产品收益较上年同期减少所致
资产处置收益0.00-15,876.81-主要系报告期无资产处置收益
营业外支出407,299.16105.01387767.02%主要系报告期子公司经济补偿金较上年同期增加所致
所得税费用5,078,608.333,224,813.4557.49%主要系报告期递延所得税较上年同期增加所致
现金流量表项目单位:元
流量表项目本期金额上期金额增减变化变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额-45,728,945.00-96,086,092.93-主要系报告期受疫情影响导致购买商品、接收劳务支付的现金较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额-142,933,019.12-87,143,854.69-主要系报告期到期理财产品较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额-2,776,604.6548,845,227.66-主要系报告期向银行借款较上年同期减少、支付到期银行借款较上期增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用2020年1月2日,公司披露《关于获得政府补助的公告》(公告编号:2019-056),根据宝鸡市《关于失业保险支持企业稳定就业岗位助力企业脱困发展有关问题的通知》(宝人社发【2019】40号)精神,结合

陕西省人社厅《关于加快失业保险稳岗返还政策落实的通知》(陕人社函【2019】459号)要求,宝鸡市人社局、财政局、发改局、工信局下发了《关于发放2019年度宝鸡市第二批382户参保企业稳岗返还资金的通知》(宝人社函【2019】324号),公司的2,078.604万元返还资金已转至公司账户中。内容请详见2020年1月2日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。2020年2月3日,公司披露《关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》(公告编号:2020-001),公司控股股东陕西烽火通信集团有限公司(简称“烽火通信”)已获得深圳证券交易所出具的《关于陕西烽火通信集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2020】62号),烽火通信拟以其持有的部分本公司A股股票为标的,申请确认发行面值不超过6亿元人民币的烽火通信2020年非公开发行可交换公司债券符合深交所的转让条件,深交所无异议。内容请详见2020年2月3日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

四、证券投资情况

□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√适用□不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有9,0009,0000
合计9,0009,0000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用

六、衍生品投资情况

□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√适用□不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2020年01月01日—03月31日电话沟通个人-
2020年01月01日—03月31日书面问询个人-

八、违规对外担保情况

□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:陕西烽火电子股份有限公司

2020年03月31日

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金643,221,945.28745,072,851.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据338,268,459.86396,745,927.59
应收账款697,805,359.99771,638,419.75
应收款项融资
预付款项30,973,349.1126,513,435.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款28,950,449.7023,295,565.83
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货649,904,834.36564,546,324.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产33,343,965.1012,490,164.36
流动资产合计2,422,468,363.402,540,302,689.62
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产239,289,793.09245,684,250.47
在建工程328,416,871.74303,679,517.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产97,292,284.7498,657,015.74
开发支出
商誉
长期待摊费用3,193,290.243,524,661.48
递延所得税资产31,057,131.4236,124,998.62
其他非流动资产
非流动资产合计699,249,371.23687,670,443.76
资产总计3,121,717,734.633,227,973,133.38
流动负债:
短期借款24,000,000.0023,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据290,319,633.27306,293,255.98
应付账款764,833,388.27763,077,805.04
预收款项53,418,635.7042,910,129.77
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬83,602,496.40117,924,219.86
应交税费2,092,166.536,994,270.34
其他应付款72,786,623.3875,173,515.19
其中:应付利息105,905.55105,905.55
应付股利75,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债17,500,000.0017,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计1,308,552,943.551,352,873,196.18
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款156,780,000.00156,780,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款36,379,245.2936,290,943.40
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益58,303,389.8358,303,389.83
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计251,462,635.12251,374,333.23
负债合计1,560,015,578.671,604,247,529.41
所有者权益:
股本604,692,321.00604,692,321.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积216,629,770.32216,110,945.60
减:库存股44,401,807.0344,401,807.03
其他综合收益
专项储备9,273,682.839,307,410.68
盈余公积
一般风险准备
未分配利润651,128,725.87704,030,965.78
归属于母公司所有者权益合计1,437,322,692.991,489,739,836.03
少数股东权益124,379,462.97133,985,767.94
所有者权益合计1,561,702,155.961,623,725,603.97
负债和所有者权益总计3,121,717,734.633,227,973,133.38

法定代表人:唐大楷主管会计工作负责人:赵兰平会计机构负责人:王文刚

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金585,151,872.97612,662,175.85
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据290,332,845.93365,122,199.27
应收账款623,846,610.62665,973,494.39
应收款项融资
预付款项25,450,630.2321,781,085.27
其他应收款34,165,048.9928,701,519.52
其中:应收利息
应收股利
存货450,518,777.82384,980,707.95
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,647,744.831,213,934.55
流动资产合计2,013,113,531.392,080,435,116.80
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资137,488,173.95137,488,173.95
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产226,001,929.57231,882,651.28
在建工程59,262,293.6048,624,433.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产88,971,547.0490,329,071.02
开发支出
商誉
长期待摊费用2,160,611.912,418,155.43
递延所得税资产25,755,098.9029,477,263.38
其他非流动资产
非流动资产合计539,639,654.97540,219,748.32
资产总计2,552,753,186.362,620,654,865.12
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据275,266,087.42286,047,091.60
应付账款629,614,874.93637,216,900.37
预收款项46,305,518.5340,449,816.62
合同负债
应付职工薪酬59,853,134.8277,975,397.36
应交税费1,074,310.221,259,849.89
其他应付款55,941,589.5453,888,400.57
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,068,055,515.461,096,837,456.41
非流动负债:
长期借款24,280,000.0024,280,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,379,245.291,290,943.40
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益47,803,389.8347,803,389.83
递延所得税负债6,262,314.686,353,778.96
其他非流动负债
非流动负债合计79,724,949.8079,728,112.19
负债合计1,147,780,465.261,176,565,568.60
所有者权益:
股本604,692,321.00604,692,321.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,191,616,410.651,191,616,410.65
减:库存股44,401,807.0344,401,807.03
其他综合收益
专项储备2,718,049.182,718,049.18
盈余公积
未分配利润-349,652,252.70-310,535,677.28
所有者权益合计1,404,972,721.101,444,089,296.52
负债和所有者权益总计2,552,753,186.362,620,654,865.12

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入59,041,504.58172,603,038.23
其中:营业收入59,041,504.58172,603,038.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本115,569,318.83191,413,054.57
其中:营业成本36,294,390.22107,903,594.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,096,546.991,204,960.09
销售费用6,783,999.817,917,842.20
管理费用41,891,265.6149,328,769.28
研发费用29,741,296.7825,276,939.39
财务费用-238,180.58-219,050.52
其中:利息费用665,462.06776,210.88
利息收入389,395.26455,166.23
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)38,980.25351,799.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-595,291.66
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,146,861.70-888,079.83
资产处置收益(损失以“-”号填列)-15,876.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-58,230,987.36-19,362,172.99
加:营业外收入898,381.72686,960.75
减:营业外支出407,299.16105.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-57,739,904.80-18,675,317.25
减:所得税费用5,078,608.333,224,813.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-62,818,513.13-21,900,130.70
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-62,818,513.13-21,900,130.70
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-52,902,239.91-17,945,115.85
2.少数股东损益-9,916,273.22-3,955,014.85
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-62,818,513.13-21,900,130.70
归属于母公司所有者的综合收益总额-52,902,239.91-17,945,115.85
归属于少数股东的综合收益总额-9,916,273.22-3,955,014.85
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.09-0.03
(二)稀释每股收益-0.09-0.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:唐大楷主管会计工作负责人:赵兰平会计机构负责人:王文刚

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入39,579,218.64132,663,528.04
减:营业成本17,088,583.2589,282,621.30
税金及附加900,557.8943,807.74
销售费用3,127,357.283,702,747.60
管理费用35,693,634.6245,411,761.50
研发费用16,708,279.2812,499,886.51
财务费用-567,039.521,323,140.58
其中:利息费用317,915.261,492,998.41
利息收入312,704.02206,411.12
加:其他收益1,699,156.61
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,131,911.85
资产减值损失(损失以“-”号填列)-941,183.781,031,814.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-35,445,249.79-16,869,465.60
加:营业外收入100.00
减:营业外支出5,463.87
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-35,445,149.79-16,874,929.47
减:所得税费用3,671,425.632,597,042.44
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-39,116,575.42-19,471,971.91
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-39,116,575.42-19,471,971.91
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-39,116,575.42-19,471,971.91
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金202,909,162.77201,373,418.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金18,500,491.8822,503,924.68
经营活动现金流入小计221,409,654.65223,877,343.49
购买商品、接受劳务支付的现金119,854,441.86162,383,082.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金111,172,311.02110,442,926.28
支付的各项税费8,696,060.8911,738,945.82
支付其他与经营活动有关的现金27,415,785.8835,398,481.93
经营活动现金流出小计267,138,599.65319,963,436.42
经营活动产生的现金流量净额-45,728,945.00-96,086,092.93
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金15,000,000.0057,000,000.00
取得投资收益收到的现金38,980.2542,621.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计15,038,980.2557,042,621.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,141,999.3730,672,476.59
投资支付的现金120,800,000.00113,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金6,030,000.0014,000.00
投资活动现金流出小计157,971,999.37144,186,476.59
投资活动产生的现金流量净额-142,933,019.12-87,143,854.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金988,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金988,500.00
取得借款收到的现金11,000,000.0055,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计11,988,500.0055,000,000.00
偿还债务支付的现金12,484,091.205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,281,013.451,154,772.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计14,765,104.656,154,772.34
筹资活动产生的现金流量净额-2,776,604.6548,845,227.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-191,438,568.77-134,384,719.96
加:期初现金及现金等价物余额735,075,495.83441,565,176.22
六、期末现金及现金等价物余额543,636,927.06307,180,456.26

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金164,487,918.77171,121,577.08
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4,910,383.1020,734,082.47
经营活动现金流入小计169,398,301.87191,855,659.55
购买商品、接受劳务支付的现金95,119,140.43135,641,741.63
支付给职工以及为职工支付的现金72,727,360.8671,919,877.24
支付的各项税费1,946,632.442,207,231.17
支付其他与经营活动有关的现金10,523,776.9928,119,162.93
经营活动现金流出小计180,316,910.72237,888,012.97
经营活动产生的现金流量净额-10,918,608.85-46,032,353.42
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金50,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,179,356.377,901,488.50
投资支付的现金90,000,000.00100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计106,179,356.37107,901,488.50
投资活动产生的现金流量净额-106,179,356.37-57,901,488.50
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金379,115.05
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计379,115.05
筹资活动产生的现金流量净额-379,115.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-117,097,965.22-104,312,956.97
加:期初现金及现金等价物余额602,664,819.97347,289,333.48
六、期末现金及现金等价物余额485,566,854.75242,976,376.51

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用√不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计□是√否公司第一季度报告未经审计。

董事长:唐大楷陕西烽火电子股份有限公司

二〇二〇年四月二十九日


  附件:公告原文
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