万向钱潮股份公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年6月止往来累计发生金额 （不含利息） | 2022年6月止往来资金的利息 （如有） | 2022年6月止偿还累计发生金额 | 2022年6月止期末 往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 总 计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | | | | | | | | | |
| | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初 往来资金余额 | 2022年6月止往来累计发生金额 （不含利息） | 2022年6月止往来资金的利息 （如有） | 2022年6月止偿还累计发生金额 | 2022年6月止期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、 非经营性往来 ） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 万向财务有限公司 | 控股股东的子公司 | 货币资金 | 579,298.72 | 4,752,448.35 | 7,090.22 | 5,122,629.24 | 216,208.05 | 存贷款 | 经营性往来 | | 万向进出口有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 744.26 | 1,071.11 | | 1,148.03 | 667.35 | 销售货物 | 经营性往来 | | 万向进出口有限公司 | 控股股东的子公司 | 预付账款 | 348.43 | | | | 348.43 | 采购货物、接受服务 | 经营性往来 | | 尼亚普科传动系统(上海)有限公司 | 同受控股股东控制的公司 | 其他应收款 | 8.66 | | | 8.66 | | 提供服务 | 经营性往来 | | 万向一二三股份公司 | 同受控股股东控制的公司 | 应收账款 | 332.25 | | | 156.83 | 175.42 | 销售货物、代理服务 | 经营性往来 | | Wanxiang Automotive Components,LLC | 同受控股股东控制的公司 | 应收账款 | 4,637.59 | 18,290.10 | | 16,379.96 | 6,547.73 | 销售货物 | 经营性往来 | | Wanxiang Automotive Components Europe | 同受控股股东控制的公司 | 应收账款 | 517.31 | 4,001.77 | | 4,173.50 | 345.58 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 尼亚普科传动系统(上海)有限公司 | 同受控股股东控制的公司 | 应收账款 | 5,389.33 | 10,745.51 | | 10,727.60 | 5,407.24 | 销售货物 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 合肥万向钱潮汽车零部件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 6.81 | | 6.81 | - | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 河南万向系统制动器有限公司 | 间接控股子公司 | 其他应收款 | | 25.26 | | 25.26 | - | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 湖北钱潮精密件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 168.49 | | 31.88 | 136.60 | 租金、代垫费用 | 非经营性往来 | | 淮南钱潮轴承有限公司 | 间接控股子公司 | 其他应收款 | | 2.10 | | 2.10 | - | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 江苏钱潮轴承有限公司 | 间接控股子公司 | 其他应收款 | | 3.25 | | 3.25 | - | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 江苏森威精锻有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 11.61 | | 11.61 | - | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 钱潮轴承有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 77.76 | | 76.89 | 0.87 | 医保费返还、代垫费用 | 非经营性往来 | | 万向精工江苏有限公司 | 间接控股子公司 | 其他应收款 | | 8.10 | | 8.10 | - | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 万向钱潮（上海）汽车系统有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 150.62 | | 12.90 | 137.72 | 租金、代垫费用 | 非经营性往来 |
| 万向钱潮传动轴有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 113.09 | 287.30 | | 400.39 | - | 医保费返还、代垫费用 | 非经营性往来 | | 万向钱潮销售有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 2.07 | | 2.07 | - | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 万向数智（重庆）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 9.43 | | 9.43 | - | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 万向通达股份公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 0.25 | | 0.25 | - | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 武汉巨迪金属管业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 1.14 | | 1.14 | - | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 武汉万向汽车制动器有限公司 | 间接控股子公司 | 其他应收款 | - | 3.64 | | 3.64 | - | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 浙江钱潮供应链有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 199,011.76 | | 199,011.76 | - | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 浙江万向精工有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 439.80 | | 439.80 | - | 医保费返还、代垫费用 | 非经营性往来 | | 浙江万向系统有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 614.05 | 134.33 | | 165.69 | 582.69 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | 592,003.69 | 4,986,900.56 | 7,090.22 | 5,355,436.79 | 230,557.68 | | | | 法定代表人：李平一 主管会计工作的负责人：倪频 会计机构负责人：崔立国 |
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