万向钱潮股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
万向钱潮股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
万向钱潮股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人鲁冠球、主管会计工作负责人李平一及会计机构负责人(会计主
管人员)钟斌国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2,495,662,784.99 2,307,628,479.02 8.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 205,272,800.37 180,169,901.32 13.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
198,171,912.54 168,263,377.62 17.77%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 267,993,531.31 81,377,191.23 229.32%
基本每股收益（元/股） 0.107 0.094 13.83%
稀释每股收益（元/股） 0.107 0.094 13.83%
加权平均净资产收益率 5.03% 5.09% -0.06%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 12,159,508,756.75 11,903,159,996.07 2.15%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,185,362,832.55 3,980,090,032.18 5.16%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,488,242.97
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,431,345.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,523,803.30
减：所得税影响额 1,407,485.04
少数股东权益影响额（税后） 935,018.41
合计 7,100,887.83 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 98,833
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
万向集团公司 境内非国有法人 51.53% 985,192,721
中国汽车工业投
国有法人 2.01% 38,509,560
资开发有限公司
国机资产管理公
国有法人 0.58% 11,113,728
司
中国农业银行－
益民创新优势混
其他 0.36% 6,790,934
合型证券投资基
金
中国工商银行－
融通动力先锋股
其他 0.31% 6,000,000
票型证券投资基
金
丰和价值证券投
其他 0.29% 5,571,108
资基金
中国工商银行－
融通深证 100 指 其他 0.26% 5,000,830
数证券投资基金
鲁冠球 境内自然人 0.26% 4,884,270 冻结 3,663,201
朱斌琳 境内自然人 0.25% 4,762,292
交通银行股份有
限公司－天治核
其他 0.22% 4,249,900
心成长股票型证
券投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
万向集团公司 985,192,721 人民币普通股 985,192,721
中国汽车工业投资开发有限公司 38,509,560 人民币普通股 38,509,560
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国机资产管理公司 11,113,728 人民币普通股 11,113,728
中国农业银行－益民创新优势混
6,790,934 人民币普通股 6,790,934
合型证券投资基金
中国工商银行－融通动力先锋股
6,000,000 人民币普通股 6,000,000
票型证券投资基金
丰和价值证券投资基金 5,571,108 人民币普通股 5,571,108
中国工商银行－融通深证 100 指
5,000,830 人民币普通股 5,000,830
数证券投资基金
朱斌琳 4,762,292 人民币普通股 4,762,292
交通银行股份有限公司－天治核
4,249,900 人民币普通股 4,249,900
心成长股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－嘉实沪
深 300 交易型开放式指数证券投 4,038,316 人民币普通股 4,038,316
资基金
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中：1、万向集团公司系本公司控股股东、鲁冠球系本公司实际控制人；2、其
说明 他股东之间本公司未知是否存在关联关系，也未知其是否存在一致行动人情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券 上述股东中，朱斌琳通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
业务股东情况说明（如有） 票 4,736,792 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
序号 项目 期末数 年初数 增减（%） 主要原因
1 预付款项 204,950,853.91 142,793,760.45 43.53% 主要是预付的材料款增加所致
2 预收款项 24,554,308.57 18,252,343.57 34.53%% 主要是预收的货款增加所致
3 应付利息 161,187,506.85 118,233,839.66 36.33% 主要是计提的短期融资券和公司
债利息所致
4 一 年 内 到 期 的非 100,202,703.67 57,000,000.00 75.79% 主要是1年内到期的长期借款转
流动负债 列所致
5 长期借款 2,939,202.64 103,245,377.97 -97.15% 主要是1年内到期的长期借款转
列到一年内到期的非流动负债所
致
序号 项目 本期数 上年同期数 增减（%） 主要原因
1 财务费用 48,538,432.45 33,988,719.45 42.81% 主要是计提短期融资券15亿元的
利息所致
2 资产减值损失 13,706,501.41 6,472,590.56 111.76% 主要是计提的坏账准备增加所致
3 营业外收入 9,512,251.32 16,088,236.48 -40.87% 主要是取得的政府补助减少所致
序号 项目 本期数 上年同期数 增减（%） 主要原因
1 经营活动产生的现 267,993,531.31 81,377,191.23 229.32% 主要是强化现金流意识，加快货
金流量净额 款回拢，同时运用票据等工具等
所致
2 投资活动产生的现 -118,489,856.41 -73,687,017.49 60.80% 主要是购建固定资产支付的现金
金流量净额 增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
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四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
公司发展情况及行业发展
2015 年 1 月-3 月 公司 电话沟通 个人 广大投资者
态势
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：万向钱潮股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,136,415,053.57 3,004,386,443.44
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 947,195,975.51 1,170,993,678.78
应收账款 1,880,244,323.63 1,769,140,531.26
预付款项 204,950,853.91 142,793,760.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,041,456.95 5,899,239.73
买入返售金融资产
存货 1,793,765,444.86 1,686,412,075.01
划分为持有待售的资产 17,824,812.08 17,824,812.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39,131,046.42 42,098,070.96
流动资产合计 8,025,568,966.93 7,839,548,611.71
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 296,882,027.64 296,882,027.64
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 381,230,707.54 344,782,945.29
投资性房地产 8,249,971.44 8,374,586.34
固定资产 2,711,749,552.06 2,762,901,463.74
在建工程 472,057,454.41 386,811,359.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 182,023,029.29 184,107,759.69
开发支出
商誉 17,745,449.80 17,745,449.80
长期待摊费用 17,268,596.37 17,229,593.40
递延所得税资产 36,084,449.54 34,127,647.23
其他非流动资产 10,648,551.73 10,648,551.73
非流动资产合计 4,133,939,789.82 4,063,611,384.36
资产总计 12,159,508,756.75 11,903,159,996.07
流动负债：
短期借款 140,000,000.00 154,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,506,957,291.53 1,353,214,892.60
应付账款 1,993,150,390.52 2,025,021,653.35
预收款项 24,554,308.57 18,252,343.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 277,131,335.34 366,497,040.95
应交税费 132,953,347.44 121,897,972.20
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应付利息 161,187,506.85 118,233,839.66
应付股利 12,788,024.00
其他应付款 99,730,902.00 88,926,499.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 100,202,703.67 57,000,000.00
其他流动负债 1,499,145,205.46 1,497,665,753.41
流动负债合计 5,947,801,015.38 5,801,209,995.22
非流动负债：
长期借款 2,939,202.64 103,245,377.97
应付债券 1,493,302,705.97 1,492,720,099.14
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 37,898,517.29 38,473,390.71
专项应付款
预计负债
递延收益 106,326,828.10 107,695,221.96
递延所得税负债
其他非流动负债 1,072,891.56 1,072,891.56
非流动负债合计 1,641,540,145.56 1,743,206,981.34
负债合计 7,589,341,160.94 7,544,416,976.56
所有者权益：
股本 1,911,916,288.00 1,911,916,288.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 683,181,002.68 683,181,002.68
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 227,442,987.82 227,442,987.82
一般风险准备
未分配利润 1,362,822,554.05 1,157,549,753.68
归属于母公司所有者权益合计 4,185,362,832.55 3,980,090,032.18
少数股东权益 384,804,763.26 378,652,987.33
所有者权益合计 4,570,167,595.81 4,358,743,019.51
负债和所有者权益总计 12,159,508,756.75 11,903,159,996.07
法定代表人：鲁冠球 主管会计工作负责人：李平一 会计机构负责人：钟斌国
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,338,949,992.65 2,094,530,846.51
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 246,685,430.07 189,427,026.30
应收账款 621,299,678.33 654,585,514.63
预付款项 25,796,112.15 14,941,787.72
应收利息 1,071,482.03 1,094,285.63
应收股利
其他应收款 20,413,420.32 13,686,115.66
存货 269,593,303.37 245,400,097.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 723,981,602.29 596,511,587.18
流动资产合计 4,247,791,021.21 3,810,177,260.83
非流动资产：
可供出售金融资产 297,757,027.64 297,757,027.64
持有至到期投资 30,000,000.00 30,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 2,577,618,993.78 2,586,635,137.24
投资性房地产
万向钱潮股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 889,329,670.99 893,086,782.59
在建工程 172,381,764.37 175,833,531.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 98,502,386.02 99,195,747.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,703,999.98 1,867,000.00
递延所得税资产 14,712,502.03 12,574,826.92
其他非流动资产
非流动资产合计 4,082,006,344.81 4,096,950,053.35
资产总计 8,329,797,366.02 7,907,127,314.18
流动负债：
短期借款 5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 184,615,838.70 131,890,000.00
应付账款 657,022,420.66 652,921,849.63
预收款项 13,534,630.53 12,159,174.75
应付职工薪酬 103,086,586.66 123,124,755.82
应交税费 30,894,302.10 29,178,481.15
应付利息 160,510,684.93 116,446,849.35
应付股利
其他应付款 8,542,856.88 14,020,244.42
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,499,145,205.46 1,497,665,753.41
流动负债合计 2,657,352,525.92 2,582,407,108.53
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,493,302,705.97 1,492,720,099.14
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 28,827,200.00 29,714,480.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,522,129,905.97 1,522,434,579.14
负债合计 4,179,482,431.89 4,104,841,687.67
所有者权益：
股本 1,911,916,288.00 1,911,916,288.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 709,310,183.47 709,310,183.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 506,478,593.01 506,478,593.01
未分配利润 1,022,609,869.65 674,580,562.03
所有者权益合计 4,150,314,934.13 3,802,285,626.51
负债和所有者权益总计 8,329,797,366.02 7,907,127,314.18
3、合并利润表
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| 公告日期:2015-04-28 |
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