南洋航运集团股份有限公司2012年第一季度报告
一、重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司本季度报告未经审计。
1.3公司董事长唐广敏、财务总监胡坤尚声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。
二、公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称南洋3
股票代码400023
董事局秘书
姓名周瑞英
联系地址海口市世贸东路2号世贸中心C座三楼
电话0898-68532312、68505333转
传真0898-68510067
电子邮箱stock@nyshipping.com.cn
2.2财务资料
2
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
项目本报告期末上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减（%）
总资产3,583,020.703,023,576.8818.40
股东权益（不含少数
股东权益）
-44,552,292.79-45,060,155.231.13
每股净资产-0.1791-0.18120.12
调整后的每股净资产-0.1791-0.18120.12
2012年1---3月2011年1---3月
本报告期比上年同期
增减（%）
经营活动产生的现金
流量净额-40,114.44234,990.06
每股收益00.0002
非经常性损益项目金额
营业外收支净额20,530.23
补贴收入0
合计20,530.23
2.2.2简要利润表
单位：人民币元
项目2012年1—3月
主营业务收入332,409.00
主营业务利润7,139.69
其它业务利润0
管理费用308,340.06
财务费用129.25
投资收益0
营业外净收入20,530.23
利润总额27,669.92
所得税0
净利润27,669.92
2.2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
3
报告期末股东总数(截止2012年3月31日)27787户
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有流通股的数量种类
李杰1652100股流通股
罗宏1514904股流通股
李斌1375800股流通股
蔡蔚1008300股流通股
张永芝1000000股流通股
柯瑞芬797499股流通股
王友生727830股流通股
梅洛奇676970股流通股
毛丽君661300股流通股
邝瑞慈632900股流通股
三、管理层讨论和分析
3.1报告期内公司经营活动总体状况的简要分析报告期内，公司董事局及管理团队勤勉尽职，依照法律法规及公司
章程，开展了卓有成效的工作：成立主业恢复、债务谈判、资产清理、委托代办等各个专项工作小组，积极完善公司各子公司经营资质恢复和加强人力资源经营班子团队建设，与各债权人协商处理公司债务，逐一清理公司资产并进行深挖，多方组织力量，积极推进海南光华生物科技开发有限公司委托代办的办理砍伐证工作及海南佳宜投资有限公司委托代办的停车场项目工作。
至报告期末，海南大唐实业有限公司持有公司股份4269.2万股，占公司总股本17.16%。
公司接到海南省高级人民法院（2012）琼执复议字第3号执行裁定书：撤销海口海事法院（2011）琼海法执字第191号执行裁定书和（2011）琼海法执异字第14号执行裁定书，即撤销海口海事法院关于冻结山东汇中投资股份有限公司持有公司26414778股法人股的裁定。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□适用√不适用
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
4
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况
√适用□不适用
报告期公司所取得利润主要为公司收取代办费所得。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析和说明
□适用√不适用
3.3会计政策、会计评估、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事局和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期发生大幅度变化的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
南洋航运集团股份有限公司
董事局
二○一二年四月十八日
5
附件一简要资产负债表（人民币元）
项目2012年3月31日2011年3月31日
流动资产3,411,670.89954,815.98
长期投资1.000
固定资产净值171,348.81212,729.89
无形资产及其他资产00
资产总计3,583,020.701,167,545.87
流动负债46,131,612.3895,926,501.81
长期负债2,003,701.112,031,808.81
股东权益-44,552,292.79-96,790,764.59
负债和股东权益合计3,583,020.701,167,545.87
附件二简要利润表单位：人民币元
项目2012年1—3月
主营业务收入332,409.00
营业利润7,139.69
其它业务利润0
管理费用308,340.06
财务费用129.25
投资收益0
营业外净收入20,530.23
利润总额27,669.92
所得税0
净利润27,669.92
附件三现金流量表
编制单位：南洋航运集团股份有限公司2012年1—3月金额单位：人民币元
项目行次金额项目行次金额
一、经营活动产生的现金流量购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28
销售商品、提供劳务收到的现金1318,000.00权益性投资所支付的现金29
收到的租金2债权性投资所支付的现金30
收到的增值税销项税额和退回的增值税款3
收到的除增值税以外的其他税费返还4
支付的其他与投资活动有关的现金33
现金流出小计34
收到的其他与经营活动有关的现金73,488,005.75投资活动产生的现金流量净额35
现金流入小计83,806,005.75三、筹资活动产生的现金流量：
购买商品、接受劳务支付的现金9吸收权益性投资所收到的现金36
经营租赁所支付的现金10发行债券所收到的现金37
支付给职工以及为职工支付的现金11175,395.34借款所收到的现金38
支付的增值税款12
支付的所得税款13
支付的除增值税、所得税以外的其他税费14收到的其他与筹资活动有关的现金41
现金流入小计42
偿还债务所支付的现金43
支付的其他与经营活动有关的现金173,670,724.85发生筹资费用所支付的现金44
现金流出小计183,846,120.19分配股利或利润所支付的现金45
经营活动产生的现金流量净额19-40,114.44偿付利息所支付的现金46
二、投资活动产生的现金流量：融资租赁所支付的现金47
收回投资所收到的现金20减少注册资本所支付的现金48
分得股利或利润所收到的现金21
取得债券利息收入所收到的现金22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额23支付的其他与筹资活动有关的现金51
现金流出小计52
筹资活动产生的现金流量净额53
收到的其他与投资活动有关的现金26四、汇率变动对现金的影响额54
现金流入小计27五、现金及现金等价物净增加额55-40,114.44
现金流量表(补充)
编制单位：南洋航运集团股份有限公司2012年1--3月金额单位：人民币元
补充资料行次金额补充资料行次金额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务56
以投资偿还债务57
以固定资产进行投资58
以存货偿还债务59
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润6227,669.92
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐63
固定资产折旧6411,113.86
无形资产摊销65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)66
固定资产报废损失67
财务费用68
投资损失（减：收益）69
递延税款贷项（减：借项）70
存货的减少（减：增加）71
经营性应收项目的减少（减：增加）72-622,609.20
经营性应付项目的增加（减：减少）73526,910.98
其他7416,800.00
经
