南洋航运集团股份有限公司2011年第三季度报告
一、重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司本季度报告未经审计。
1.3公司董事长唐广敏、财务总监胡坤尚声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。
二、公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称南洋3
股票代码400023
董事局秘书
姓名周瑞英
联系地址海口市世贸东路2号世贸中心C座三楼
电话0898-68532312、68505333
传真0898-68510067
电子邮箱stock@nyshipping.com.cn
2.2财务资料
2
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
项目本报告期末上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减（%）
总资产1,982,063.15509,590.37288.95
股东权益（不含少数
股东权益）
-96,067,579.67-96,842,764.59
每股净资产-0.3863-0.3894
调整后的每股净资产-0.3863-0.3894
2011年1---9月2010年1---9月
本报告期比上年同期
增减（%）
经营活动产生的现金
流量净额
-3,458,906.92-249,922.38
每股收益0.00290.030-90.33
非经常性损益项目金额
营业外收支净额1,544,895.08
补贴收入0
合计1,544,895.08
2.2.2简要利润表
单位：人民币元
项目2011年1—9月
主营业务收入0
主营业务利润0
其它业务利润500,000.00
管理费用1,167,374.01
财务费用146,224.44
投资收益0
营业外净收入1,544,895.08
利润总额731,296.63
所得税0
净利润731,296.63
3
2.2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数(截止2011年9月30日)27663户
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有流通股的数量种类
李杰1652100股流通股
陈锋1609839股流通股
罗宏1514904股流通股
李斌1375800股流通股
蔡蔚1008300股流通股
张永芝1000000股流通股
柯瑞芬797499股流通股
王友生727830股流通股
梅洛奇676970股流通股
毛丽君641300股流通股
三、管理层讨论和分析
3.1报告期内公司经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司董事局及管理团队勤勉尽职，依照法律法规及公司
章程，开展了卓有成效的工作：成立主业恢复、债务谈判、资产清理、涉
讼应对等各个专项工作小组，积极完善公司各子公司经营资质恢复和加强
人力资源经营班子团队建设，与各债权人协商处理公司债务，逐一清理公
司资产并进行深挖，多方组织力量，积极应对公司诉讼案件和保全公司资
产。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□适用√不适用
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况
√适用□不适用
报告期内公司所取得利润主要为资产转让及债务处置所得。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说
4
明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说
明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析和说明
□适用√不适用
3.3会计政策、会计评估、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因
说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事局和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期发
生大幅度变化的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
南洋航运集团股份有限公司
董事局
二○一一年十月二十七日
5
附件一简要资产负债表（人民币元）
项目2010年12月31日2011年9月30日
流动资产288,225.921,784,782.00
长期投资00
固定资产净值221,364.45197,281.15
无形资产及其他资产00
资产总计509,590.371,982,063.15
流动负债95,338,128.6696,045,941.71
长期负债2,014,226.32,003,701.11
股东权益-96,842,764.59-96,067,579.67
负债和股东权益合计509,590.371,982,063.15
附件二简要利润表单位：人民币元
项目2011年1—9月
主营业务收入0
主营业务利润0
其它业务利润500,000.00
管理费用1,167,374.01
财务费用146,224.44
投资收益0
营业外净收入1,544,895.08
利润总额731,296.63
所得税0
净利润731,296.63
附件三现金流量表
编制单位：南洋航运集团股份有限公司2011年1—9月金额单位：人民币元
项目行次金额项目行次金额
一、经营活动产生的现金流量购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金285,246.00
销售商品、提供劳务收到的同金1权益性投资所支付的现金29
收到的租金2债权性投资所支付的现金30
收到的增值税销项税额和退回的增值税款3
收到的除增值税以外的其他税费返还4
支付的其他与投资活动有关的现金33
现金流出小计345,246.00
收到的其他与经营活动有关的现金7604.63投资活动产生的现金流量净额35-5,246.00
现金流入小计8604.63三、筹资活动产生的现金流量：
购买商品、接受劳务支付的现金9吸收权益性投资所收到的现金36
经营租赁所支付的现金10发行债券所收到的现金37
支付给职工以及为职工支付的现金11361,282.26借款所收到的现金384,355,300.00
支付的增值税款12
支付的所得税款13
支付的除增值税、所得税以外的其他税费1410,114.95收到的其他与筹资活动有关的现金41
现金流入小计424,355,300.00
偿还债务所支付的现金43815,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金173,088,114.34发生筹资费用所支付的现金44
现金流出小计183,459,511.55分配股利或利润所支付的现金45
经营活动产生的现金流量净额19-3,458,906.92偿付利息所支付的现金46
二、投资活动产生的现金流量：融资租赁所支付的现金47
收回投资所收到的现金20减少注册资本所支付的现金48
分得股利或利润所收到的现金21
取得债券利息收入所收到的现金22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额23支付的其他与筹资活动有关的现金51
现金流出小计52815,000.00
筹资活动产生的现金流量净额533,540,300.00
收到的其他与投资活动有关的现金26四、汇率变动对现金的影响额540
现金流入小计27五、现金及现金等价物净增加额5576,147.08
现金流量表(补充)
编制单位：南洋航运集团股份有限公司2011年1--9月金额单位：人民币元
补充资料行次金额补充资料行次金额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务56
以投资偿还债务57
以固定资产进行投资58
以存货偿还债务59
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润62731,296.63
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐63
固定资产折旧6429,329.30
无形资产摊销65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)66
固定资产报废损失67
财务费用68145,863.10
投资损失（减：收益）69
递延税款贷项（减：借项）70
存货的减少（减：增加）71
经营性应收项目的减少（减：增加）72-1,420,409.00
经营性应付项目的增加（减：减少）73697,287.86
其他74-3,642,274.81
经营活动产生的现金流量净额75-3,458,906.92
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额76105,858.37
减：现
