神州数码信息服务股份有限公司
2019年半年度报告
2019年08月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郭为、主管会计工作负责人张云飞及会计机构负责人(会计主管人员)张秀慧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 王能光 | 独立董事 | 因公 | 罗振邦 |
本公司2019年半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求。
公司已在本报告中详细描述了可能存在的市场竞争风险、产品技术风险、人力资源风险等，敬请查阅本报告第四节公司面临的风险和应对措施部分的内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13
第五节 重要事项 ...... 22
第六节 股份变动及股东情况 ...... 38
第七节 优先股相关情况 ...... 44
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 45
第九节 公司债相关情况 ...... 47
第十节 财务报告 ...... 48
第十一节 备查文件目录 ...... 151
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司、神州信息 | 指 | 神州数码信息服务股份有限公司 |
| 太光电信、原上市公司、*ST太光 | 指 | 深圳市太光电信股份有限公司 |
| 神州控股 | 指 | 神州数码控股有限公司 |
| 神州数码 | 指 | 神州数码集团股份有限公司 |
| 神码软件 | 指 | 神州数码软件有限公司 |
| 萍乡信锐、天津信锐 | 指 | 萍乡信锐企业管理合伙企业（有限合伙）（原名为天津信锐投资合伙企业（有限合伙）） |
| 中新创投 | 指 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 |
| 华亿投资 | 指 | Infinity I-China Investments（Israel）,L.P. |
| 南京汇庆 | 指 | 霍尔果斯汇庆天下股权投资管理合伙企业（有限合伙）（原名为南京汇庆天下科技有限公司） |
| 申昌科技 | 指 | 昆山市申昌科技有限公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 中农信达 | 指 | 北京中农信达信息技术有限公司 |
| 华苏科技 | 指 | 南京华苏科技有限公司 |
| DCSL | 指 | Digital China Software（BVI）Limited |
| 信息系统公司 | 指 | 神州数码信息系统有限公司 |
| 系统集成公司 | 指 | 神州数码系统集成服务有限公司 |
| 深圳神州数码 | 指 | 深圳神州数码信息技术服务有限公司 |
| 旗硕科技 | 指 | 北京旗硕基业科技股份有限公司 |
| 鼎捷软件 | 指 | 鼎捷软件股份有限公司 |
| 神州信息北京分公司 | 指 | 神州数码信息服务股份有限公司北京分公司 |
| 金信科技 | 指 | 神州数码金信科技股份有限公司 |
| 君信宜知 | 指 | 上海君信宜知网络科技有限公司 |
| 融信软件 | 指 | 神州数码融信软件有限公司 |
| 融信云 | 指 | 神州数码融信云技术服务有限公司 |
| 深圳证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所股票上市规则》 |
| 公司章程 | 指 | 神州数码信息服务股份有限公司章程 |
| 股东大会 | 指 | 神州数码信息服务股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 神州数码信息服务股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 神州数码信息服务股份有限公司监事会 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 神州信息 | 股票代码 | 000555 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 神州数码信息服务股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 神州信息 | ||
| 公司的外文名称 | Digital China Information Service Company Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写 | DCITS | ||
| 公司的法定代表人 | 郭为 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘伟刚 | 孙端阳 |
| 联系地址 | 北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦 | 北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦 |
| 电话 | 010-61853676 | 010-61853676 |
| 传真 | 010-62694810 | 010-62694810 |
| 电子信箱 | dcits-ir@dcits.com | dcits-ir@dcits.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 4,130,194,003.47 | 4,160,902,696.23 | -0.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 129,143,755.18 | 250,492,169.97 | -48.44% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 118,627,807.77 | 86,092,030.62 | 37.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -770,501,133.42 | -847,767,247.75 | 9.11% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1340 | 0.2600 | -48.46% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1340 | 0.2600 | -48.46% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.61% | 5.00% | -2.39% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 9,852,312,002.83 | 10,696,306,209.17 | -7.89% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,975,493,085.86 | 4,946,084,692.51 | 0.59% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 982,861.75 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,884,450.52 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -2,353,085.56 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -98,717.00 | |
| 处置长期股权投资收益 | 4,480,660.41 | |
| 减：所得税影响额 | 1,200,669.45 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 179,553.26 | |
| 合计 | 10,515,947.41 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
（一）宏观行业趋势及公司业务概况
根据工业和信息化部的数据预测，我国软件和信息化业务收入到2020年将突破8万亿元，年均增长13%以上。伴随中央政府金融供给侧结构性改革力度不断加大，在软件和信息化产业中的金融科技细分领域，市场前景更是受到广泛关注。2018年相关机构发布的《金融科技行业报告》表明，预计中国金融科技潜在市场规模达到1100亿元。近期，中国人民银行印发的《金融科技（FinTech）发展规划（2019—2021年）》提出建立健全我国金融科技发展的“四梁八柱”，在增强金融风险技防能力与强化监管的同时，充分发挥金融科技赋能作用，实现金融与科技深度融合，推动我国金融业高质量发展。在这样的行业发展背景之下，以神州信息为代表的金融科技IT服务商能否提供成熟、可靠、安全的行业解决方案，对于未来能否满足金融行业加快改革步伐的需求至关重要。
党的十八大以来，我国金融业保持快速发展，金融改革开放有序推进，金融产品日益丰富，金融服务普惠性增强，金融监管得到加强和改进。同时，我国金融业的市场结构、经营理念、创新能力、服务水平还不适应经济高质量发展的要求，诸多矛盾和问题仍然突出。习近平总书记在中共中央政治局第十三次集体学习时强调，要深化金融供给侧结构性改革，增强金融服务实体经济的能力。习总书记还曾指出，金融是国家重要的核心竞争力，金融安全是国家安全的重要组成部分。为响应党和国家的号召，深入贯彻习总书记讲话精神，神州信息不断在金融领域进行实践并获得了一定成果：
一方面，神州信息凭借三十余年行业信息化建设经验，以分布式、大数据风控等技术助力金融机构运行安全，完善产品供给，提升金融科技应用水平，并致力于金融科技技术标准与规范的制定，实现金融服务质量与效率的提升。同时，为防范化解金融风险，特别是防止发生系统性金融风险这一根本性任务，公司帮助监管机构和银行客户建立金融大数据统计模型，健全及时反映风险波动的信息系统，运用现代科技手段和支付结算机制，适时动态监管线上线下、国际国内的资金流向流量，使所有资金流动都置于金融监管机构的监督视野之内。
另一方面，神州信息作为推动金融数字化转型的排头兵，助力金融产业强化服务属性，提供精准服务功能，以服务实体经济、服务人民生活为本；公司在税务、农业等公司广泛行业覆盖的领域，依靠深厚的行业积累与实践，利用科技手段盘活
土地、劳动力等海量沉睡农村资产，推动发展农业数字经济，同时推进民营、小微企业的金融服务的发展进程。
目前，公司正在发展成为国内领先的金融科技全产业链综合服务商，以大数据和人工智能等技术为核心驱动，以服务、产品及解决方案、平台运营为三大业务模式，赋能金融行业数字化转型，并利用数据、场景创新、平台化打通金融服务与更多行业的连接，高效解决各行业的金融供需问题，促进各个行业的业务升级。
未来，公司将持续加大在金融行业的技术研发投入，提升整体的研发和创新能力。对于高度关联当前金融行业发展的大数据、人工智能、移动计算与社交、分布式与云计算技术，展开大规模研发与创新应用落地；在区块链、物联网、虚拟现实等相关技术领域，进行持续跟踪研究，合作共同拓展金融应用。在中国金融行业及金融科技企业进入技术革新，新技术路线探索拐点的大背景下，公司将抓住分布式、微服务架构、开放银行等发展趋势带来的机遇，构建核心竞争力，扩大市场份额。同时结合神州信息在金融、税务、农业、运营商行业的长期积累，积极探索创新业务模式，发展平台经济。
（二）金融科技主要业务
神州信息的金融科技起步于上世纪80年代的银行信息化业务，随着公司业务的不断发展和创新，拥有了以分布式、大数据为代表的底层能力，以核心业务系统、企业服务总线为代表的拳头产品和以税务、农业为代表的应用场景。并逐步以银行为基础向非银金融、政企、农业等行业融合延伸，以金融科技的能力充分挖掘数据及场景资源，赋能金融数字化转型。作为金融科技全产业链综合服务商，公司金融科技业务主要覆盖以下两个方面：
1、金融科技产品与解决方案
神州信息始终坚持自主创新，推出的金融全产业链科技产品与解决方案立足银行需求并向多维度拓展。公司以分布式、微服务、人工智能和大数据为代表的技术能力服务客户，拥有超过100个产品线，满足金融领域全产业链的需求。公司拥有自主知识产权的新一代分布式银行核心业务系统、企业服务总线、智能运维等产品和解决方案在业内保持领先，持续深化银行全产业链解决方案的开发，并逐步向以深交所、国电投财务公司为代表的泛金融领域延伸；公司以高效能的项目管理能力和经验丰富的软件能力投身信息基础设施建设，持续与华为、龙芯等众多厂商深入合作，助力其硬件产品在金融行业的适配与应用，帮助客户建立弹性架构体系；公司与国盾量子携手帮助近20家金融机构实现量子技术和业务系统的结合，保障国家命脉行业信息安全。
2、金融科技与产业融合
神州信息立足金融科技，持续探索金融与自身基石业务的融合，业务覆盖银税互动、税务大数据、银农直联、农业单品大数据等承载着海量数据的平台。基于在税务、农业等领域所拥有的丰富数据资源和深厚实践经验，公司把握银税互动政策与数字乡村战略的机遇，与京东数科在行业、场景、数据等方面强强联合，围绕银行、税务数据应用及场景，开展银税互动业务，构建小微服务平台；围绕农业，搭建覆盖全流程的供应链金融服务平台，共推数字供应链金融业务，共同探索以数据为基础，以税务、农业为金融场景的创新型业务模式。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 货币资金 | 本期余额与年初余额相比减少59.24%，主要原因是报告期生产经营流出所致。 |
| 交易性金融资产 | 本期余额与年初余额相比减少55.36%，主要原因是理财产品卖出所致。 |
| 预付款项 | 本期余额与年初余额相比增加242.23%，主要原因是报告期内预付大项目采购款增加所致。 |
| 开发支出 | 本期余额与年初余额相比增加81.40%，主要原因是报告期内新增研发项目所致。 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业
1、广泛的行业场景覆盖
公司凭借三十余年引领信息服务产业变革与创新的经验积累，拥有对各个行业敏锐的洞察力及理解力，凭借密集的营销渠道与扎实的业务拓展能力，公司客户群体所带来的场景现已覆盖金融机构、电信运营商、政府机关、工业制造与商业流通等重点行业领域。在金融领域，公司已经服务超过700家客户，全面覆盖国有商业银行、政策性银行、股份制商业银行、外资银行、城商行、农商行、村镇银行，及证券交易所、保险公司、证券公司等各类金融机构。在其他领域，公司已覆盖国家税务总局及地方税务局、农业农村部及农业主管部门、财政部门等政府客户，移动、联通、电信三大运营商客户以及华为、阿里巴巴等大型企业，多维度多行业的客户为公司金融科技提供了丰富的场景资源。
2、持续加大创新和研发投入
公司自1987年进入金融信息化服务领域，2007年率先在银行业推广SOA架构， 2016年在业内首发“新一代分布式银行核心系统”，2019年上半年发布新一代平台级产品“企业级微服务平台”，神州信息始终能够敏锐洞见行业趋势，通过持续的自主研发投入，推出诸多优秀且受市场欢迎的架构级、平台级产品。与此同时，公司携手华为成立金融开放创新联盟，推进金融行业自主创新，并在市场上首发了瞄准金融开放、安全领域的一体化银行关键业务解决方案，将公司创新且稳定的关键业务系统与华为的基础软硬技术相结合，帮助金融机构实现业务安全与能效的平衡，突破金融安全的关键难题。
3、参与制定国内外行业标准
公司是国家IT服务标准工作组整体组副组长单位、工信部运维服务标准组组长单位、WG8国际标准工作组组长、WG4运行维护工作组组长单位，致力于将成功的实践经验为行业IT运维市场提供了科学完整的方法体系与指导依据，同时持续发挥自身优势，为我国在信息技术领域建立更多话语权，提升国际竞争力贡献力量。今年1月份，公司软件测评中心正式通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的认可评审，标志着该测评中心的检测环境、管理和技术均得到国家认可，且在软件产品及信息安全产品检测方面达到国家一流水准，实验室数据将得到法律、政府的共同承认。由此，神州信息的应用软件开发将更好地赋能金融、政府、运营商等多个行业，在为各行业提供一流软件检测与校准服务的同时帮助其软件测试项目的准备、执行、验收报告等多个环节变得更加规范与高效。截至本报告披露前，神州信息获中国电子工业标准化技术协会批准，正式启动编写《金融行业联机交易系统分布式技术规范》和《开放银行应用系统技术规范》，标志着公司在分布式技术、开放银行应用两大领域已拥有成熟的方法论和实践支持。
4、先进的项目管理实施能力
公司拥有包括CMMI软件能力成熟度五级认证、ISO20000、ISO27001、ISO9001、ISO22301等国际质量管理体系认证、ITSS云服务能力资质等业界顶尖资质认证，有效确保软件开发和服务质量达到国际领先水平。除此以外，公司还拥有国内大规模的金融研发基地，并利用先进的项目管理系统和经验，管理上万个项目的同步实施。同时，通过对重点项目进度的持续跟踪监控，有效提升项目实施效率、降低运营成本、加快回款节奏。神州信息以先进的项目管理能力和广泛认可的项目交付质量为基础，在市场竞争环境中长期保持领先地位。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
随着中国金融业进入开放化、数字化、智能化的全新发展阶段，金融的开放、创新和安全问题也迅速提上日程，尤其在今天全球化的竞争格局下，自主研发的底层基础技术与应用层关键应用的融合，将对整个金融业的IT架构转型、业务安全和快速发展产生重大影响，而推进金融行业安全稳健发展，有力驱动金融行业数字化转型，让更多的金融客户能够从中获益，正是神州信息坚定不移努力推进的方向。
神州信息作为金融科技全产业链综合服务商，聚焦金融科技，以大数据、人工智能、物联网、分布式与云计算以及量子通信等新兴技术的应用，推动基础设施安全建设与升级，驱动软件及服务产品智能化迭代，并通过融合金融、政企、电信、农业等行业数据、场景资源，赋能金融行业数字化转型，打造产业融合新生态。
报告期内财务及经营情况如下：
（一）扣非净利增长迅速
报告期内，公司实现收入41.30亿元，与去年同期基本持平，实现归母净利润1.29亿元，排除去年同期子公司融信云股权融资等非经常性事项影响，报告期内实现扣除非经常性损益净利1.19亿元，同比大幅增长37.79%。
（二）金融科技战略成效显著
报告期内，公司金融行业实现收入17.27亿元，实现毛利3.28亿，毛利率18.98%。其中软件和服务业务实现收入8.20亿元，同比增长14.79%，实现毛利2.33亿元，毛利率达到28.41%。
1、主要金融科技产品市场不断拓展
报告期内，公司新一代分布式应用平台及银行核心系统持续加速扩张，中标及签约广西北部湾银行、天津银行、北京银行、营口沿海银行、国电投财务公司、泉州银行、青海农信、柬埔寨瑞丽银行等数家金融机构客户，分布式核心系统签约客户数量较去年同期增长一倍，占有率不仅依然稳居国内市场前列，并将处于行业领先水平的银行信息系统整体解决方案推广至东南亚市场和财务公司领域，为公司在海外市场和泛金融领域的拓展带来了契机。
公司企业服务总线（“ESB”）中标及签约广州银行、营口沿海银行、梅州客商银行、贵州银行、东亚银行、广西北部湾银行等重要银行客户，签约客户数量较去年同期增长一倍，继续保持在市场中的绝对领先地位，累计服务客户家数超过100家。
公司开放银行、智能银行等产品及解决方案，报告期内签约华夏银行、北京银行、广州银行、东亚银行、齐鲁银行、武汉众邦银行、秦皇岛银行、兰州银行、九江银行、浦发硅谷银行等多家银行机构客户。公司坚持以客户需求驱动、场景驱动
和数据驱动的理念，通过科技助力金融机构业务革新，帮助银行实现智能化精准获客、智能化风险管理、智能化决策的业务目标。
2、强强联合落地探索金融开放与安全的技术实践
2019年7月，神州信息与华为共同发布了两项战略合作成果——《自主研发银行关键业务联合解决方案》和《云化开放银行联合解决方案》，聚焦金融安全与开放，依托华为基础软硬件能力和神州信息行业场景应用能力与关键业务系统，助力金融机构实现业务安全与业务效率最大化，并通过全面云化支撑开放银行的快速发展。该联合解决方案能够实现银行分布式核心业务系统、开放银行系统、综合柜面系统等银行关键应用向华为鲲鹏运算平台及Gauss数据库的迁移工作，经过性能测试、深度优化后的分布式核心系统，实现了相关性能指标的提升和批处理时间的有效缩短，多节点线性增长趋势明显，相关分布式应用系统稳定性达到行业标准。联合解决方案具备良好的扩展性，完全满足股份制银行、省级农信社及以上规模银行对应用系统可靠性、安全性的要求。
3、深入挖掘金融科技与产业融合的潜力
公司业务覆盖银税互动、税务大数据、银农直联、农业单品大数据等承载着海量数据的平台，立足金融科技持续探索金融与自身业务的融合，公司把握银税互动政策与数字乡村战略的机遇，通过银税互动实现了税银信息的内容互换，以建立专线、搭建系统平台等方式实现数据直连，将银税信息由“线下”搬到“线上”，打破了税务局与银行之间信息屏障，在健全银行信贷产品风险管理机制的同时，助理小微企业发展，破解融资难题。农银直连实现了农村三资信息与银行的对接，为盘活农村土地、房屋等资产奠定了基础。同时，公司基于在税务、农业等领域拥有丰富的数据资源和深厚的实践经验，与京东数科签订战略合作协议，在行业、场景、数据等方面强强联合，围绕银行、税务数据应用及场景，开展银税互动业务，构建小微服务平台；围绕农业，搭建覆盖全流程的供应链金融服务平台，共推数字供应链金融业务，共同探索以数据为基础，以税务、农业为金融场景的创新型业务模式。
4、量子通信与金融场景融合
公司通过与国盾量子、国科量子深度战略合作，加强量子通信网络的运维服务及政府、金融、军工国防等行业应用解决方案的开发，并于报告期内正式发布由公司自主研发的新一代企业级即时加密通讯工具“量信通”产品。截至报告期期末，已有20余家金融机构基于神州信息承建的国家骨干网、城域网等，实现了量子技术和业务系统的结合，包括人民银行的人民币跨境收付系统、银监会的银行业信息监管等。公司“人民银行乌鲁木齐中心支行星地一体量子通信应用”荣获软博会“十大优秀案例”，这是神州信息战略聚焦金融科技，将量子通信关键技术与金融场景深度融合赋能金融数字化转型，成功探索出的一大典型应用案例，首次从工程上检验了星地一体量子通信应用的可行性，打造了全球首个量子通信星地一体商业应用成功工程。未来，公司将继续推进“产学研用”合作，联合国盾量子等战略伙伴，加强量子保密通信产品及行业应用解决方案的研发、落地，以量子保密通信关键核心技术解决国家关键命脉行业的数据加密、安全可控问题，在政务、金融、军工国防、公共安全等方面，助力国家战略新兴产业发展，打造国家信息安全之盾。
（三）基石业务
1、政企行业
报告期内，主要受互联网企业采购需求影响，公司政企行业实现收入10.22亿元，同比下降23.46%，毛利率达到19.12%。其中软件和服务业务实现收入3.52亿元，实现毛利1.13亿元，毛利率达到 32.12%。在税务板块，借助社会保险费转为由税务部门统一征收的机会，公司社保信息管理平台等相关项目在去年17个省级单位推广上线的基础上，今年上半年又拓展5个省级单位签约。与此同时，公司持续加强AI数据分析方向的研发投入，其中智票分析系列产品“ID@ta智票（商贸）进销分析软件”已完成算法V1.0版本更新，并中标北京税务局大数据平台等项目。在农业板块，公司坚决践行中央一号文件，聚焦数字乡村战略。报告期内，公司进一步推进重要农产品全产业链大数据建设，继全国首个单品全产业链试点项目“国家级苹果产业大数据中心”之后，又中标了猕猴桃大数据平台；同时，公司加强国家数字农业农村系统建设，与华为携手打造的“智慧城市物联网解决方案”目前正在“美丽乡村”建设中进行推广，农村经管平台也成功签约福建省级平台。
2、运营商行业
报告期内，受运营商客户采购的周期性影响，公司运营商行业实现收入12.10亿元，同比增长55.56%，毛利率达到16.26%。其中软件和服务业务实现收入5.46亿元，实现毛利1.00亿元，毛利率达到18.34%。
公司在中国移动无线网络优化服务集采项目继续保持领先地位，自有产品得到市场的认可，其中基于RFID的智慧室分系统中标福州移动、江苏移动，而基于大数据的网络性能分析及优化产品——移动数据深度挖掘解决方案（DEEPLAN）中标江西铁塔、西安电信等项目。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 4,130,194,003.47 | 4,160,902,696.23 | -0.74% | |
| 营业成本 | 3,346,017,595.91 | 3,373,337,779.52 | -0.81% | |
| 销售费用 | 228,720,199.54 | 229,382,959.08 | -0.29% | |
| 管理费用 | 126,782,180.82 | 176,490,468.77 | -28.16% | |
| 财务费用 | 45,750,350.92 | 21,563,811.01 | 112.16% | 报告期内汇兑损失增加所致 |
| 所得税费用 | -1,058,858.08 | 2,291,339.04 | -146.21% | 报告期内递延所得税资产增加所致 |
| 研发投入 | 254,693,003.66 | 237,773,268.05 | 7.12% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -770,501,133.42 | -847,767,247.75 | 9.11% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 587,584,288.04 | 451,864,438.22 | 30.04% | 报告期内理财净收回增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -724,334,709.32 | -556,919,412.62 | -30.07% | 报告期内净偿还借款增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -908,745,486.61 | -954,169,806.75 | 4.76% |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。主营业务构成情况
单位：人民币元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 金融 | 1,726,976,157.19 | 1,399,265,605.27 | 18.98% | -0.97% | 1.63% | -2.07% |
| 运营商 | 1,209,558,774.01 | 1,012,883,065.54 | 16.26% | 55.56% | 57.75% | -1.16% |
| 政企 | 1,022,084,875.92 | 826,680,112.46 | 19.12% | -23.46% | -27.21% | 4.17% |
| 其他 | 171,574,196.35 | 107,188,812.64 | 37.53% | -43.59% | -51.01% | 9.46% |
| 分产品 | ||||||
| 系统集成 | 2,258,333,024.71 | 1,973,882,561.87 | 12.60% | -8.13% | -9.62% | 1.45% |
| 软件开发及技术服务 | 1,869,090,112.80 | 1,371,949,308.70 | 26.60% | 9.78% | 15.36% | -3.55% |
| 其他业务 | 2,770,865.96 | 185,725.34 | 93.30% | |||
| 分地区 | ||||||
| 国内地区 | 4,092,073,214.56 | 3,314,037,589.19 | 19.01% | -1.65% | -1.76% | 0.08% |
| 国外地区 | 38,120,788.91 | 31,980,006.72 | 16.11% | 42,099.59% | 81,453.04% | -40.48% |
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分客户所处行业 | ||||||
| 金融 | 1,726,976,157.19 | 1,399,265,605.27 | 18.98% | -0.97% | 1.63% | -2.07% |
| 运营商 | 1,209,558,774.01 | 1,012,883,065.54 | 16.26% | 55.56% | 57.75% | -1.16% |
| 政企 | 1,022,084,875.92 | 826,680,112.46 | 19.12% | -23.46% | -27.21% | 4.17% |
| 分产品 | ||||||
| 系统集成 | 2,258,333,024.71 | 1,973,882,561.87 | 12.60% | -8.13% | -9.62% | 1.45% |
| 软件开发及技术服务 | 1,869,090,112.80 | 1,371,949,308.70 | 26.60% | 9.78% | 15.36% | -3.55% |
| 分地区 | ||||||
| 国内地区 | 4,092,073,214.56 | 3,314,037,589.19 | 19.01% | -1.65% | -1.76% | 0.08% |
单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况
□ 适用 √ 不适用
主营业务成本构成
单位：元
| 成本构成 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| 设备类采购款 | 2,028,264,319.48 | 60.62% | 2,322,145,343.60 | 68.84% | -12.66% |
| 人工及技术协作 | 1,221,229,367.31 | 36.50% | 935,542,437.22 | 27.73% | 30.54% |
| 其他 | 96,523,909.12 | 2.88% | 115,649,998.70 | 3.43% | -16.54% |
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 31,657,439.52 | 25.21% | 长期股权投资处置收益、理财产品投资收益、长期股权投资收益 | 本期因出售鼎捷软件股票共计确认投资收益约448万元，此项投资收益不具有可持续性，除此之外的其他投资收益具有可持续性。 |
| 公允价值变动损益 | -6,911,322.54 | -5.50% | 交易性股票资产二级市场价格波动、理财产品公允价值变动 | 否 |
| 资产减值 | -135,040,712.74 | -107.55% | 存货跌价、坏账计提 | 是 |
| 营业外收入 | 2,003,169.97 | 1.60% | 非流动资产处置利得 | 否 |
| 营业外支出 | 1,119,025.22 | 0.89% | 非流动资产报废 | 否 |
| 其他收益 | 13,612,083.57 | 10.84% | 政府补助 | 是 |
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 618,801,938.08 | 6.28% | 828,149,713.42 | 8.64% | -2.36% | |
| 应收账款 | 3,313,811,061.11 | 33.63% | 3,539,376,387.18 | 36.90% | -3.27% | |
| 存货 | 1,795,173,607.51 | 18.22% | 1,559,815,755.53 | 16.26% | 1.96% | |
| 投资性房地产 | 14,187,353.01 | 0.14% | 0.14% | |||
| 长期股权投资 | 503,123,625.72 | 5.11% | 503,466,943.37 | 5.25% | -0.14% | |
| 固定资产 | 509,414,123.26 | 5.17% | 587,132,244.76 | 6.12% | -0.95% | |
| 短期借款 | 1,012,215,343.87 | 10.27% | 966,644,154.11 | 10.08% | 0.19% | |
| 长期借款 | 55,000,000.00 | 0.57% | -0.57% | |||
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 金额 | 金额 | 期末数 |
| 金融资产 | |||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 1,121,676,020.00 | -6,911,322.54 | 5,409,100,000.00 | 6,023,100,000.00 | 500,764,697.46 | ||
| 4．其他权益工具投资 | 116,371,464.16 | 12,446,004.84 | 128,817,469.00 | ||||
| 上述合计 | 1,238,047,484.16 | -6,911,322.54 | 12,446,004.84 | 5,409,100,000.00 | 6,023,100,000.00 | 629,582,166.46 | |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | |||||
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
本报告期末受限货币资金余额为44,730,818.32元，其中保函保证金16,925,155.00元，因涉诉事项被法院冻结资金27,805,663.32元。除此之外，截至报告期末，公司不存在其他主要资产被查封、扣押、冻结或者补抵押、质押的情况。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 302,847,500.00 | 24,445,575.94 | 1,138.86% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 000034 | 神州数码 | 23,937,265.50 | 公允价值计量 | 21,676,020.00 | -886,380.00 | 20,789,640.00 | 交易性金融资产 | 自有 | ||||
| 债券 | 155228 | 19中希01 | 280,000,000.00 | 公允价值计量 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | 3,340,141.76 | 其他 | 自有 | ||||
| 合计 | 303,937,265.50 | -- | 21,676,020.00 | -886,380.00 | 0.00 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | 3,340,141.76 | 20,789,640.00 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2019年01月31日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东大会公告披露日期 | |||||||||||||
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：人民币元
| 公司名称 | 类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 子公司 | 系统集成 | 80000万元人民币 | 4,700,634,587.81 | 1,228,404,820.49 | 2,945,670,093.32 | 37,697,789.65 | 45,011,015.17 |
| 神州数码融信软件有限公司 | 子公司 | 软件开发 | 10000万港元 | 990,792,597.72 | 783,671,629.78 | 516,833,693.25 | 96,117,793.03 | 90,824,210.57 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 智慧神州天融（北京）监测技术有限公司 | 新设增加 | 无重大影响 |
| 新疆神州三宝信息技术有限公司 | 新设增加 | 无重大影响 |
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司面临的风险和应对措施
1、市场竞争风险
随着近年来行业客户需求的增长以及虚拟化、云计算、移动互联等新技术和模式的出现，我国的软件与信息技术服务市场规模不断扩大，市场竞争也不断加剧。公司依旧面临着现有产品及服务市场竞争加剧的风险，在个别细分市场或者项目上可能出现竞争态势进一步激化的情况。公司将坚持以自主创新为导向，同时，基于培养的一批又懂技术又对所服务行业有深刻理解的复合型人才，紧跟前沿不断革新，为客户不断创造新的价值。
2、产品技术风险
软件开发具有高度的复杂性，如果公司开发的软件技术产品出现质量问题，可能将对客户的业务运作产生不利影响，并可能因此额外增加公司的成本。公司十分注重技术产品开发的质量，并依据GB/T19001-2000 idt、ISO9000 和 CMMI 等标准，运用ITIL和PMBOK知识体系，结合自身丰富的技术开发经验，形成了匹配客户业务视角的服务支持体系与贯穿交付全过程的技术管理体系和质量控制标准，优化产品品质。
3、人力资源风险
公司是一家技术密集的高科技创新型企业，技术研发和创新对核心技术人员和关键管理人员的依赖性较大。面对日益激烈的信息技术人才竞争，仍存在着人力资源成本上升，或因关键人才流失而对公司的业务发展造成一定影响的可能。因此，公司面临着人力成本压力增大，提升核心技术人员的忠诚度和归属感、有效保留和吸引人才难度增大的风险。多年来，公司通过提供有竞争力的薪酬福利，建立公平的晋升机制，创造开放、协作的工作环境和企业文化氛围，努力吸引人才、培养人才和保留人才。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年度第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 48.25% | 2019年01月02日 | 2019年01月03日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2019年度第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 56.32% | 2019年02月18日 | 2019年02月19日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年年度股东大会 | 年度股东大会 | 60.83% | 2019年04月18日 | 2019年04月19日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 程艳云、吴冬华、南京博飞信投资管理有限公司、南 | 业绩承诺及补偿安 | 承诺华苏科技2016年度、2017年度及2018年度净利润（具体以归属于母公司股东的扣除非经 | 2016年06月13日 | 2019年3月31日 | 1）2016年度，标的资产利润实现数合计为6,158.45万元，承诺利润数为5,760.00万元，盈利预测完成率为106.92%。2）2017年 |
| 京明通投资管理中心（有限合伙）、陈大龙、李晶、吴秀兰、常杰、王计斌、施伟 | 排 | 常性损益的净利润加上扣除税收影响后的与华苏科技正常经营业务密切相关的扶持基金、人才计划奖励、科技奖励款等政府补助之和）分别不低于5,760.00万元、7,100.00万元、8,840.00万元。若未实现上述业绩承诺，承诺人将以股份或现金补偿上市公司。 | 度，标的资产利润实现数合计为7,457.88万元，承诺利润数为7,100.00万元，盈利预测完成率为105.04%。3）2018年度，标的资产利润实现数合计为8,938.43万元，承诺利润数为8,840.00万元，盈利预测完成率为101.11%。综上所述，承诺人已经完成本次交易期限内标的资产2016年度、2017年度、2018年度的累计业绩承诺，本次重组购买资产业绩承诺的考核期已满，标的资产已进行减值测试，不需要对上市公司进行业绩补偿。因此，上述业绩承诺已履行完毕。 | ||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | |||||||
| 股权激励承诺 | |||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | ||||||
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 因供应商安力博发集团有限公司（"安力博发"）未按要求交付货物，信息系统公司向北京市海淀区人民法院提起诉讼。 | 4,672 | 否 | 1、2014年5月22日，北京市海淀区人民法院作出《案件受理通知书》。2、2014年8月20日，北京市海淀区人民法院作出（2014）海民（商）初字第17530号《民事判决书》，判决如下：安力博发于本判决生效后十日内偿付信息系统价款38,876,998元及利息损失7,849,265.9元。案件受理费137,716元（信息系统公司已预交），由安力博发负担，于本判决生效后7日内交纳。 | 针对本案中的应收款项，公司已全额计提坏帐准备，对公司本期利润或期后利润不产生影响。 | 本案一审判决已经生效，目前在执行程序中。 | 2014年08月29日 | 有关该案的基本情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2014年5月27日披露的《诉讼公告》、2014年8月26日披露的《2014年半年度报告》"重大诉讼仲裁事项"部分及2014年8月29日披露的《诉讼进展公告》内容。 |
其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 未达到重大诉讼披露标准的其他纠纷等案件 | 9,446.71 | 形成预计负债66万 | 尚未结案 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
九、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2019年4月23日召开第八届董事会2019年第三次临时会议审议通过了《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等议案。鉴于公司间接控股股东神州数码控股有限公司系香港联交所上市公司，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定，公司本次股权激励计划需提交香港联合交易所审核。根据香港联合交易所反馈意见，公司于2019年5月8日召开第八届董事会2019年第四次临时会议审议通过了《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要的议案。本次激励计划向激励对象授予权益合计3,000.00万份，其中：股票期权2,260.00万份，限制性股票740.00万股。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，公司于2019年5月22日披露了《监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
2019年5月31日，公司披露了《关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知》、《独立董事公开征集委托投票权报告书》，计划于2019年6月17日召开股东大会审议股权激励相关事项。
2019年6月6日，神州控股披露了相关公告，其原定于当日召开的审议公司股权激励计划等议案的股东周年大会将延期召开。公司于当日披露了《关于召开2019年度第三次临时股东大会的提示性公告》，进行了特别风险提示。截至6月12日，神州控股没有发出续会通知。鉴于上述情况，经公司于2019年6月12日召开的第八届董事会第五次临时会议审议通过，取消原定于2019年6月17日召开的2019年度第三次临时股东大会，并推迟审议原定于本次股东大会审议的相关议案。后续根据神州控股股东周年大会的实际召开及审议情况，择机安排2019年度第三次临时股东大会，召开日期、股权登记日及召开地点等具体事项待确定后将另行发出股东大会通知。
2019年8月22日，神州控股发出周年股东大会续会通知，其将于2019年9月10日召开股东大会。2019年8月29日，经公司第八届董事会第三次会议审议通过，公司将于2019年9月16日召开2019年度第三次临时股东大会审议股权激励等议案，公司将根据后续进展情况履行信息披露义务。
上述具体内容可详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
十二、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 神州数码控股有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 关联销售 | 销售商品、技术服务或劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 122.99 | 0.03% | 3,900 | 否 | 按照合同进行结算 | 市场价格 | 2019年01月31日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 神州数码集团股份有限公司 | 其他 | 关联销售 | 销售商品 | 市场价格 | 市场价格 | 0 | 200 | 否 | 按照合同进行结算 | 市场价格 | 2019年01月31日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn | |
| 神州数码集团股份有限公司 | 其他 | 关联销售 | 技术服务或劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 16.27 | 0.01% | 1,000 | 否 | 按照合同进行结算 | 市场价格 | 2019年01月31日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn |
| 神州数码融信云技术服务有限公司 | 联营公司 | 关联销售 | 销售商品、技术服务或劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 704.72 | 0.17% | 4,900 | 否 | 按照合同进行结算 | 市场价格 | 2019年01月31日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn |
| 神州数码控股有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 关联采购 | 采购商品 | 市场价格 | 市场价格 | 355.68 | 0.17% | 18,100 | 否 | 按照合同进行结算 | 市场价格 | 2019年01月31日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn |
| 神州数码 | 受同一控股 | 关联 | 采购行 | 市场价 | 市场 | 533.5 | 0.65% | 3,000 | 否 | 按照合同 | 市场价格 | 2019年01月 | 巨潮资讯网 |
| 控股有限公司 | 股东及最终控制方控制的其他企业 | 采购 | 政办公服务、货运服务及其它 | 格 | 价格 | 进行结算 | 31日 | （http://www.cninfo.com.cn | |||||
| 神州数码集团股份有限公司 | 其他 | 关联采购 | 采购商品 | 市场价格 | 市场价格 | 9,137.89 | 4.45% | 35,000 | 否 | 按照合同进行结算 | 市场价格 | 2019年01月31日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn |
| 神州数码集团股份有限公司 | 其他 | 关联采购 | 采购行政办公服务、货运服务及其它 | 市场价格 | 市场价格 | 823.9 | 1.00% | 3,500 | 否 | 按照合同进行结算 | 市场价格 | 2019年01月31日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn |
| 神州数码融信云技术服务有限公司 | 联营公司 | 关联采购 | 采购商品 | 市场价格 | 市场价格 | 0 | 700 | 否 | 按照合同进行结算 | 市场价格 | 2019年01月31日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn | |
| 合计 | -- | -- | 11,694.95 | -- | 70,300 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况 | 2019年关联方交易情况：对神州控股关联销售预计3,900万元，实际履行122.99万元；对神州控股关联采购商品预计18,100万元，实际履行355.68万元；对神州控股关联采购行政办公服务、货运服务及其它预计3,000万元，实际履行533.5万元；对神州数码关联销售商品预计200万元，实际履行0万元；对神州数码关联销售技术服务或劳务预计1,000万元，实际履行16.27万元；对神州数码关联采购商品预计35,000万元，实际履行9,137.89万元；对神州数码关联采购行政办公服务、货运服务及其它预3,500万元，实际履行823.9万元；对融信云关联销售4,900万元，实际履行704.72；对融信云关联采购预计700万元，实际履行0万元。 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 | 不适用 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 2017年09月28日 | 505.78 | 2017年12月29日 | 505.78 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 2019年02月19日 | 30,000 | 2019年03月01日 | 26,742.54 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 神州数码信息系统有限公司 | 2019年02月19日 | 15,000 | 2019年03月01日 | 1,768.91 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 神州数码金信科技股份有限公司 | 2019年02月19日 | 5,000 | 2019年03月01日 | 10 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 北京中农信达信息技术有限公司 | 2019年02月19日 | 3,000 | 2019年03月01日 | 0 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 2019年02月19日 | 30,000 | 2019年03月12日 | 7,831.65 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 2019年02月19日 | 50,000 | 2019年06月17日 | 26,481.76 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 2019年02月19日 | 50,000 | 2019年06月19日 | 17,402.67 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 神州数码信息系统有限公司 | 2018年04月28日 | 6,408.06 | 2018年06月06日 | 6,408.06 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 南京华苏科技有限 | 2016年12月 | 9,000 | 2017年01 | 5,500 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 |
| 公司 | 30日 | 月05日 | ||||||
| 南京华苏科技有限公司 | 2018年04月28日 | 6,000 | 2018年11月30日 | 0 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| Digital China Advanced Systems Limited | 2019年02月19日 | 26,326.5 | 2019年06月04日 | 13,163.25 | 连带责任保证 | 2.7年 | 否 | 是 |
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 2018年04月28日 | 40,000 | 2019年02月01日 | 27,060.36 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 2018年04月28日 | 20,000 | 2018年07月27日 | 0 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 神州数码融信软件有限公司 | 2018年04月28日 | 10,000 | 2018年07月27日 | 0 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 2016年09月29日 | 40,000 | 2016年09月29日 | 1,988.46 | 连带责任保证 | 5年 | 否 | 是 |
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 2017年09月28日 | 25,000 | 2017年12月28日 | 3,002.48 | 连带责任保证 | 长期 | 否 | 是 |
| Digital China Advanced Systems Limited | 2017年09月28日 | 20,000 | 2017年12月28日 | 0 | 连带责任保证 | 长期 | 否 | 是 |
| 神州数码信息服务股份有限公司 | 2019年04月26日 | 500 | 2019年04月26日 | 0 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 159,826.5 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 88,539.79 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 386,740.34 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 137,865.92 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 神州数码金信科技股份有限公司 | 2018年04月28日 | 6,000 | 2018年11月30日 | 0 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 北京中农信达信息技术有限公司 | 2018年04月28日 | 5,000 | 2018年11月30日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 神州数码信息系统有限公司 | 2018年04月28日 | 14,000 | 2018年11月30日 | 5,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 神州数码信息服务股份有限公司北京分公司 | 2019年04月26日 | 3,000 | 2019年04月26日 | 0 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 神州数码金信科技股份有限公司 | 2019年04月26日 | 600 | 2019年04月26日 | 0 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 神州数码信息系统有限公司 | 2019年04月26日 | 3,000 | 2019年04月26日 | 0 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 上海神州数码信息技术服务有限公司 | 2019年04月26日 | 500 | 2019年04月26日 | 0 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 北京中农信达信息技术有限公司 | 2019年04月26日 | 500 | 2019年04月26日 | 0 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 神州数码融信软件有限公司 | 2019年04月26日 | 1,500 | 2019年04月26日 | 0 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 深圳神州数码信息技术服务有限公司 | 2019年04月26日 | 400 | 2019年04月26日 | 0 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 9,500 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | ||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 34,500 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 6,000 | |||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 169,326.5 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 88,539.79 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 421,240.34 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 143,865.92 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 28.91% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 124,192.67 | |||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 124,192.67 | |||||||
采用复合方式担保的具体情况说明：不适用
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值（万元） | 合同涉及资产的评估价值（万元） | 评估机构名称 | 评估基准日 | 原则 | 交易价格（万元） | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 北京旗硕基业科技股份有限公司 | 农业部规划设计院设施农业研究所、北京华农农业工程技术有限公司 | 《战略合作协议》 | 2017年12月12日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 | 正在履行中 | 2017年12月14日 | 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com） | |||
| 神州数码融信软件有限公司 | 中国进出口银行 | 《中标通知书》 | 2018年04月28日 | 3,800 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 | 正在履行中 | 2018年02月08日 | 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com） | ||
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 广东美的制冷设备有限公司 | 《广东美的制冷设备有限公司IT终端桌面服务外包及服务项目框架合同》 | 2018年04月28日 | 4,409.62 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 | 正在履行中 | 2018年05月05日 | 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com） | ||
| 神州数码信息系统有限公司 | 国家税务总局 | 《国家税务总局2018年财税库银税收收入电子缴库横向联网系统升级完善及国税地税机构改革软件服务项目中标公告》 | 2018年09月20日 | 3,438.21 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 | 正在履行中 | 2018年09月19日 | 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com） | ||
| 神州数码信息系统有限 | 国家税务总局 | 《2018年金税三期管理决策支持系统升级 | 2018年09月18日 | 6,988.35 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 | 正在履行中 | 2018年09月19日 | 巨潮资讯网（http： |
| 公司 | 完善及运维和机构改革软件服务项目（1包）》 | //www.cninfo.com） | ||||||||||||
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 华为技术有限公司 | 《网络与机房IT运维业务外包合同采购说明书（SOW）》 | 2018年12月26日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 | 正在履行中 | 2018年12月28日 | 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com） |
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司积极响应《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》等扶贫政策精神，履行社会责任服务国家脱贫攻坚战略。2019年，公司持续为脱贫攻坚各项工作提供强大的信息化的数据平台，提升精准扶贫工作与农业信息化及现代化的综合服务能力的同时, 推出更加精细化、实时性的智能服务工具。在相关政策指引下,扶贫工作对农业农村服务机构提出了新的要求，除强调村党组织建设,基层党风廉政建设事关集体经济发展和农村和谐稳定之外,进一步强化产业扶贫,扶贫资金监管,动用广泛社会力量参与扶贫,建立后期帮扶跟进机制。公司从聚焦金融科技战略的角度出发创造新的业务模式、应用、流程或产品，从而对金融市场、金融机构或金融服务的提供方式造成重大影响。2019年公司将银农直连作为重点业务推进，服务于乡村振兴，产业帮扶脱贫攻坚,为扶贫资金监管、村务阳光管理、廉政建设等重点工作持续赋能。
（2）半年度精准扶贫概要
报告期内，公司开发的涉农资金监管平台帮助各级干部、群众通过涉农资金监管平台查询涉农补贴发放情况，实现了“让数据多跑路、让群众少跑腿”。根据江苏省纪委关于阳光扶贫监管平台扩围升级、加强基层微腐败惩治的部署要求，在徐州市纪委督促指导下，徐州市农业农村局积极开展“阳光扶贫+”涉农资金监管平台建设工作，公司高标准打造的“阳光扶贫+”涉农资金监管模块，用科技能力破解监管难题，全力提升监管效能，现已在全市范围推广应用。目前该系统已在江苏、山西等省市地区上线，获得了用户的肯定与好评。
另外，公司推出成熟稳定的银农直连解决方案目前已在江苏宜兴、江阴、昆山、山东临淄、莱西（农商，中国银行，农业银行）等地区完成交付，与江苏省吴中区、山东省张店区完成签约，后续将在全国持续大力推广，重点倾斜投入贫困地区应用。解决方案中的银农直连资金支付审批系统作为资金支付的中间件，依托现代信息网络技术，可以广泛应用于农村集体三资监管、产权交易、涉农资金监管、产业扶贫、农村集体资产管理、新型经营主体管理等多种场景，实现与“网上银行”系统的在线直连，解决了农民、村集体、村居财务人员线下办事难、效率低、资金不被监管等问题，实现了电子化办公、资金支付行为的线上操作，使得支付行为有据可查、全程留痕、实时公开、财务规范。该系统也同时能够为银行扩大农村市场
的规模、提高资金容量提供助力，实现资源共享、信息互通、全面监管、快捷操作的目标，迈入 “财务全规范,资金全监管,流向全透明,记录全追溯,社会全监督,信息全公开”农村金融服务的新纪元。
（3）后续精准扶贫计划
公司计划结合现有精准扶贫试点经验，及贫困地区精准农业模式探索成果，助力更多地区有效开展脱贫攻坚工作，带动更多的地区和农民实现脱贫。同时，公司将进一步为脱贫攻坚各项工作提供强大的信息化的数据平台，提升精准扶贫工作与农业信息化及现代化的综合服务能力。公司将继续发挥在农业信息化领域所积累的丰富经验，推出更加精细化、实时性的智能服务平台，为广大农村贫困地区的整体发展和精准扶贫的协调推进贡献更大力量。
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
（一）萍乡信锐及中新创投权益变动情况
1、自2017年12月至2019年5月，萍乡信锐因经营计划需要而减持神州信息股份。在减持过程中，萍乡信锐严格遵守了减持新规的相关规定，历次减持计划均按照减持新规的要求进行了预披露，并按照规定披露了进展公告以及实施情况公告。公司分别于2019年6月29日、7月9日披露了萍乡信锐出具的《简式权益变动报告书》以及《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-056），以及《简式权益变动报告书》（修订稿）及《关于持股5%以上股东权益变动的补充公告》（公告编号：2019-060），萍乡信锐所持股份因公司多次发行股价购买资产暨募集配套资事项被动稀释以及主动减持，权益变动比例合计超过5%。2019年8月1日，萍乡信锐因权益变动事项未及时披露收到深圳证券交易所下发的《监管函》。
2、自2015年3月至2019年7月，中新创投因经营计划需要而减持神州信息股份。在减持过程中，萍乡信锐严格遵守了减持新规的相关规定，历次减持计划均按照减持新规的要求进行了预披露，并按照规定披露了进展公告以及实施情况公告。公司于2019年7月9日披露了中新创投出具的《简式权益变动报告书》及《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-059），中新创投所持股份因公司多次发行股价购买资产暨募集配套资事项被动稀释以及主动减持，权益变动比例合计超过5%。2019年7月25日，中新创投因本次权益变动事项未及时披露收到深圳证券交易所下发的《监管函》。
上述事项的具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）报告期内，公司信息披露索引如下：
| 公告编号 | 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
| 2019-001 | 关于召开2019年度第一次临时股东大会的提示性公告 | 证券时报B16 | 2019/1/2 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2019-002 | 2019年度第一次临时股东大会决议公告 | 证券时报B44 | 2019/1/3 | |
| 2019-003 | 第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告 | 证券时报B44 | 2019/1/3 |
| 2019-004 | 第八届监事会2019年第一次临时会议决议公告 | 证券时报B44 | 2019/1/3 |
| 2019-005 | 关于公司控股股东进行股票质押交易的公告 | 证券时报B92 | 2019/1/5 |
| 2019-006 | 关于公司高级管理人员减持股份实施情况的公告 | 证券时报B21 | 2019/1/10 |
| 2019-007 | 关于股东减持公司股份的预披露公告 | 证券时报B21 | 2019/1/10 |
| 2019-008 | 关于2019年度日常关联交易预计事项的提示性公告 | 证券时报B13 | 2019/1/12 |
| 2019-009 | 股票交易异常波动公告 | 证券时报B37 | 2019/1/18 |
| 2019-010 | 关于获得政府补助的公告 | 证券时报B5 | 2019/1/23 |
| 2019-011 | 第八届董事会2019年第二次临时会议决议公告 | 证券时报B64 | 2019/1/31 |
| 2019-012 | 2019年度日常关联交易预计公告 | 证券时报B64 | 2019/1/31 |
| 2019-013 | 关于预计公司及下属子公司担保额度的公告 | 证券时报B64 | 2019/1/31 |
| 2019-014 | 关于使用自有资金进行证券投资的公告 | 证券时报B64 | 2019/1/31 |
| 2019-015 | 关于为控股子公司提供财务资助的公告 | 证券时报B64 | 2019/1/31 |
| 2019-016 | 关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知 | 证券时报B64 | 2019/1/31 |
| 2019-017 | 2018年年度业绩预告 | 证券时报B64 | 2019/1/31 |
| 2019-018 | 关于股东进行股票补充质押交易的公告 | 证券时报B64 | 2019/1/31 |
| 2019-019 | 第八届监事会2019年第二次临时会议决议公告 | 证券时报B64 | 2019/1/31 |
| 2019-020 | 关于召开2019年度第二次临时股东大会的提示性公告 | 证券时报B24 | 2019/2/15 |
| 2019-021 | 2019年度第二次临时股东大会决议公告 | 证券时报B20 | 2019/2/19 |
| 2019-022 | 关于下属子公司获得高新技术企业证书的公告 | 证券时报B29 | 2019/3/7 |
| 2019-023 | 关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告 | 证券时报B12 | 2019/3/9 |
| 2019-024 | 关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告 | 证券时报B25 | 2019/3/28 |
| 2019-025 | 第八届董事会第一次会议决议公告 | 证券时报B25 | 2019/3/28 |
| 2019-026 | 2018年年度报告摘要 | 证券时报B25 | 2019/3/28 |
| 2019-027 | 关于召开2018年年度股东大会的通知 | 证券时报B27 | 2019/3/28 |
| 2019-028 | 关于计提资产减值准备的公告 | 证券时报B27 | 2019/3/28 |
| 2019-029 | 第八届监事会第一次会议决议公告 | 证券时报B27 | 2019/3/28 |
| 2019-030 | 关于股东股份减持的进展公告 | 证券时报B44 | 2019/4/8 |
| 2019-031 | 第八届董事会第二次会议决议公告 | 证券时报B169 | 2019/4/12 |
| 2019-032 | 2019年第一季度报告正文 | 证券时报B169 | 2019/4/12 |
| 2019-033 | 第八届监事会第二次会议决议公告 | 证券时报B169 | 2019/4/12 |
| 2019-034 | 关于计提资产减值准备的公告 | 证券时报B169 | 2019/4/12 |
| 2019-035 | 关于获得政府补助的公告 | 证券时报B169 | 2019/4/12 |
| 2019-036 | 关于召开2018年年度股东大会的提示性公告 | 证券时报B48 | 2019/4/16 |
| 2019-037 | 2018年年度股东大会决议公告 | 证券时报B88 | 2019/4/19 |
| 2019-038 | 第八届董事会2019年第三次临时会议决议公告 | 证券时报B152 | 2019/4/24 |
| 2019-039 | 第八届监事会2019年第三次临时会议决议公告 | 证券时报B152 | 2019/4/24 |
| 2019-040 | 关于公司全资子公司对外提供担保的公告 | 证券时报B261 | 2019/4/26 |
| 2019-041 | 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 | 证券时报B316 | 2019/4/27 |
| 2019-042 | 关于持股5%以上股东股份减持的进展公告 | 证券时报B16 | 2019/5/6 |
| 2019-043 | 关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告 | 证券时报B80 | 2019/5/7 |
| 2019-044 | 第八届董事会2019年第四次临时会议决议公告 | 证券时报B5 | 2019/5/9 |
| 2019-045 | 关于《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的修订说明 | 证券时报B5 | 2019/5/9 |
| 2019-046 | 第八届监事会2019年第四次临时会议决议公告 | 证券时报B5 | 2019/5/9 |
| 2019-047 | 关于控股股东股票质押式回购交易展期的公告 | 证券时报B55 | 2019/5/22 |
| 2019-048 | 监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 | 证券时报B55 | 2019/5/22 |
| 2019-049 | 关于获得政府补助的公告 | 证券时报B16 | 2019/5/28 |
| 2019-050 | 2018年年度权益分派实施公告 | 证券时报B27 | 2019/5/31 |
| 2019-051 | 关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知 | 证券时报B84 | 2019/5/31 |
| 2019-052 | 独立董事公开征集委托投票权报告书 | 证券时报B84 | 2019/5/31 |
| 2019-053 | 关于召开2019年度第三次临时股东大会的提示性公告 | 证券时报B141 | 2019/6/10 |
| 2019-054 | 第八届董事会2019年第五次临时会议决议公告 | 证券时报B40 | 2019/6/13 |
| 2019-055 | 关于取消2019年度第三次临时股东大会并另行择机召开的公告 | 证券时报B40 | 2019/6/13 |
| 2019-056 | 关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 | 证券时报B93 | 2019/6/29 |
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 28,516,942 | 2.96% | 0 | 0 | 0 | 246,335 | 246,335 | 28,763,277 | 2.99% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 28,516,942 | 2.96% | 0 | 0 | 0 | 246,335 | 246,335 | 28,763,277 | 2.99% |
| 其中：境内法人持股 | 3,647,112 | 0.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,647,112 | 0.38% |
| 境内自然人持股 | 24,869,830 | 2.58% | 0 | 0 | 0 | 246,335 | 246,335 | 25,116,165 | 2.61% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 934,914,331 | 97.04% | 0 | 0 | 0 | -246,335 | -246,335 | 934,667,996 | 97.01% |
| 1、人民币普通股 | 934,914,331 | 97.04% | 0 | 0 | 0 | -246,335 | -246,335 | 934,667,996 | 97.01% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 963,431,273 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963,431,273 | 100.00% |
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期初高管锁定股中的9,825股因锁定期限届满在本报告期内自动解除锁定，本报告期内新增高管锁定股（限售股）合计为256,160股。股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 程艳云 | 8,527,926 | 0 | 0 | 8,527,926 | 非公开发行限售8,527,926股 | 2019年12月28日可解除8,527,926股限售股。 |
| 吴冬华 | 7,735,638 | 0 | 0 | 7,735,638 | 非公开发行限售7,735,638股 | 2019年12月28日可解除7,735,638股限售股。 |
| 南京博飞信投资管理有限公司 | 2,808,225 | 0 | 0 | 2,808,225 | 非公开发行限售2,808,225股 | 2019年12月28日可解除2,808,225股限售股。 |
| 南京明通投资管理中心（有限合伙） | 838,887 | 0 | 0 | 838,887 | 非公开发行限售838,887股 | 2019年12月28日可解除838,887股限售股。 |
| 陈大龙 | 716,097 | 0 | 0 | 716,097 | 非公开发行限售716,097股 | 2019年12月28日可解除716,097股限售股。 |
| 李晶 | 715,698 | 0 | 0 | 715,698 | 非公开发行限售715,698股 | 2019年12月28日可解除715,698股限售股。 |
| 吴秀兰 | 705,251 | 0 | 0 | 705,251 | 非公开发行限售705,251股 | 2019年12月28日可解除705,251股限售股。 |
| 常杰 | 119,349 | 0 | 0 | 119,349 | 非公开发行限售 | 2019年12月28日可解 |
| 119,349股 | 除119,349股限售股。 | |||||
| 王计斌 | 105,308 | 0 | 0 | 105,308 | 非公开发行限售105,308股 | 2019年12月28日可解除105,308股限售股。 |
| 施伟 | 63,185 | 0 | 0 | 63,185 | 非公开发行限售63,185股 | 2019年12月28日可解除63,185股限售股。 |
| 其他高管锁定股 | 6,181,378 | 9,825 | 256,160 | 6,427,713 | 高管锁定股 | 按《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深交所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》执行。 |
| 合计 | 28,516,942 | 9,825 | 256,160 | 28,763,277 |
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 65,669 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | ||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 神州数码软件有限公司 | 境内非国有法人 | 40.43% | 389,540,110 | 0 | 0 | 389,540,110 | 质押 | 256,040,483 | |
| 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 国有法人 | 6.73% | 64,822,937 | -16,766,205 | 0 | 64,822,937 | 质押 | 46,000,000 | |
| 萍乡信锐企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.41% | 52,101,765 | -8,545,682 | 0 | 52,101,765 | 质押 | 11,000,000 | |
| 昆山市申昌科技有限公司 | 国有法人 | 5.16% | 49,708,280 | 0 | 0 | 49,708,280 | 冻结 | 6,632,000 | |
| 中国银河证券 | 国有法人 | 1.94% | 18,660,000 | -420,800 | 0 | 18,660,000 | |||
| 股份有限公司 | ||||||||||
| Infinity I-China Investments(Israel),L.P. | 境外法人 | 1.36% | 13,130,434 | 0 | 0 | 13,130,434 | 质押 | 13,130,434 | ||
| 王宇飞 | 境内自然人 | 0.95% | 9,197,000 | -1,382,996 | 0 | 9,197,000 | 质押 | 8,790,000 | ||
| 程艳云 | 境内自然人 | 0.89% | 8,527,926 | 0 | 8,527,926 | |||||
| 吴冬华 | 境内自然人 | 0.80% | 7,735,638 | 0 | 7,735,638 | |||||
| 张丹丹 | 境内自然人 | 0.66% | 6,312,438 | 0 | 6,312,438 | 0 | 质押 | 4,830,000 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况 | 华亿投资2013年度认购公司非公开发行股份的价格为9.44元/股，认购股份数量为9,358,417股，自2013年12月30日起，限售期为36个月。2015年半年度实施资本公积金10转10股后，华亿投资的股份增至18,716,834股。上述股份已于2017年1月24日解除限售并上市流通。 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 神码软件与萍乡信锐之间根据《企业会计准则第36号-关联方披露》第四条的规定存在关联关系。除上述外，神码软件与前十大其他股东均不存在关联关系。 | |||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 神州数码软件有限公司 | 389,540,110 | 人民币普通股 | 389,540,110 | |||||||
| 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 64,822,937 | 人民币普通股 | 64,822,937 | |||||||
| 萍乡信锐企业管理合伙企业（有限合伙） | 52,101,765 | 人民币普通股 | 52,101,765 | |||||||
| 昆山市申昌科技有限公司 | 49,708,280 | 人民币普通股 | 49,708,280 | |||||||
| 中国银河证券股份有限公司 | 18,660,000 | 人民币普通股 | 18,660,000 | |||||||
| Infinity I-China Investments(Israel),L.P. | 13,130,434 | 人民币普通股 | 13,130,434 | |||||||
| 王宇飞 | 9,197,000 | 人民币普通股 | 9,197,000 | |||||||
| 冯健刚 | 5,499,000 | 人民币普通股 | 5,499,000 | |||||||
| 贺胜龙 | 5,100,000 | 人民币普通股 | 5,100,000 | |||||||
| 全国社保基金六零四组合 | 4,548,000 | 人民币普通股 | 4,548,000 | |||||||
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 神码软件与萍乡信锐之间根据《企业会计准则第36号-关联方披露》第四条的规定存在关联关系。 | |||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 | 无 | |||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 郭为 | 董事长 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费建江 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李鸿春 | 董事、总裁 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨晓樱 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗振邦 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王永利 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王能光 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吕本富 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韩玉华 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张民 | 监事 | 现任 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 许克勤 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵文甫 | 金融行业副总裁 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 任玉龙 | 副总裁 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴冬华 | 副总裁 | 现任 | 7,735,638 | 0 | 0 | 7,735,638 | 0 | 0 | 0 |
| 郭新宝 | 副总裁 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郝晋瑞 | 副总裁 | 现任 | 14,400 | 0 | 0 | 14,400 | 0 | 0 | 0 |
| 马洪杰 | 副总裁 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张云飞 | 财务总监 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李侃遐 | 副总裁 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘伟刚 | 董事会秘书 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 崔晓天 | 安全可靠首 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 席专家 | |||||||||
| 关旭星 | 副总裁 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐啸 | 首席技术官（CTO） | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张丹丹 | 高级副总裁 | 离任 | 6,312,438 | 0 | 0 | 6,312,438 | 0 | 0 | 0 |
| 张大鹏 | 副总裁 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牛卓 | 监事会主席 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙洋 | 监事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 14,062,976 | 0 | 500 | 14,062,476 | 0 | 0 | 0 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 韩玉华 | 监事会主席 | 被选举 | 2019年01月02日 | 监事会换届选举 |
| 张民 | 监事 | 被选举 | 2019年01月02日 | 监事会换届选举 |
| 马洪杰 | 副总裁 | 聘任 | 2019年03月26日 | 根据公司业务需求聘任 |
| 杨晓樱 | 独立董事 | 任期满离任 | 2019年01月02日 | 任期满离任，不再担任公司第七届董事会独立董事职务，但仍担任公司第八届董事会董事职务 |
| 牛卓 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2019年01月02日 | 任期满离任 |
| 孙洋 | 监事 | 任期满离任 | 2019年01月02日 | 任期满离任 |
| 张大鹏 | 副总裁 | 解聘 | 2019年03月26日 | 因工作内容调整，不再担任副总裁职务 |
| 张丹丹 | 高级副总裁 | 解聘 | 2019年03月26日 | 因个人原因辞职 |
| 徐啸 | 首席技术官（CTO） | 解聘 | 2019年03月31日 | 因个人原因辞职，自2019年4月1日起不再担任首席技术官职务 |
| 赵文甫 | 金融行业副总裁 | 任免 | 2019年03月26日 | 职务由副总裁变更为金融行业副总裁 |
| 崔晓天 | 安全可靠首席专家 | 任免 | 2019年03月26日 | 职务由副总裁变更为安全可靠首席专家 |
| 张云飞 | 董事 | 离任 | 2019年04月11日 | 为更加集中精力专注于企业财务管理工作申请辞职 |
| 关旭星 | 副总裁 | 解聘 | 2019年08月29日 | 因个人原因辞职 |
注：公司监事会于 2019年4月11 日收到公司监事韩玉华女士的书面辞职报告，辞职后，韩玉华女士将提名为公司第八届董事会董事候选人。为保证监事会的正常运作，在新任监事产生前，韩玉华女士仍应依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，继续履行监事义务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司股东神州数码软件有限公司推荐，监事会同意提名增选孙洋先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期与第八届监事会相同。上述人员变更情况尚需提交公司2019年度第三次临时股东大会审议批准。
第九节 公司债相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：神州数码信息服务股份有限公司
2019年06月30日
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 618,801,938.08 | 1,518,050,558.45 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 500,764,697.46 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 21,676,020.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 14,262,789.56 | 20,024,810.58 |
| 应收账款 | 3,313,811,061.11 | 3,006,436,880.14 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 396,683,545.60 | 115,911,248.60 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 175,043,556.70 | 152,877,183.82 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 4,691,337.44 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,795,173,607.51 | 1,726,098,649.25 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 32,420,703.31 | 1,122,833,926.47 |
| 流动资产合计 | 6,846,961,899.33 | 7,683,909,277.31 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 110,334,697.32 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 503,123,625.72 | 509,384,368.44 |
| 其他权益工具投资 | 128,817,469.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 14,187,353.01 | 14,373,078.37 |
| 固定资产 | 509,414,123.26 | 532,791,372.68 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 131,390,646.97 | 152,873,405.70 |
| 开发支出 | 32,169,013.62 | 17,733,832.82 |
| 商誉 | 1,544,132,544.03 | 1,544,132,544.03 |
| 长期待摊费用 | 19,559,024.55 | 23,532,165.55 |
| 递延所得税资产 | 122,556,303.34 | 107,241,466.95 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,005,350,103.50 | 3,012,396,931.86 |
| 资产总计 | 9,852,312,002.83 | 10,696,306,209.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,012,215,343.87 | 1,661,499,464.30 |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 673,204,585.89 | 503,401,182.16 |
| 应付账款 | 1,946,454,976.15 | 1,757,615,905.90 |
| 预收款项 | 607,089,038.99 | 1,050,093,691.53 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 211,840,274.68 | 342,082,828.52 |
| 应交税费 | 79,419,381.72 | 112,910,824.33 |
| 其他应付款 | 148,696,706.40 | 127,834,661.60 |
| 其中：应付利息 | 8,031,368.63 | 4,668,907.86 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 55,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,733,920,307.70 | 5,575,438,558.34 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 45,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 4,454,762.00 | 4,454,762.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 660,000.00 | 4,535,900.00 |
| 递延收益 | 22,353,650.00 | 25,358,580.41 |
| 递延所得税负债 | 27,330,419.21 | 17,832,072.29 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 54,798,831.21 | 97,181,314.70 |
| 负债合计 | 4,788,719,138.91 | 5,672,619,873.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 963,431,273.00 | 963,431,273.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,272,141,451.85 | 2,274,178,387.44 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 72,118,983.57 | 66,489,317.80 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,209,080.61 | 27,209,080.61 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,640,592,296.83 | 1,614,776,633.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,975,493,085.86 | 4,946,084,692.51 |
| 少数股东权益 | 88,099,778.06 | 77,601,643.62 |
| 所有者权益合计 | 5,063,592,863.92 | 5,023,686,336.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,852,312,002.83 | 10,696,306,209.17 |
法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：张云飞 会计机构负责人：张秀慧
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 27,012,884.09 | 26,836,259.23 |
| 交易性金融资产 | 262,616,234.72 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 21,676,020.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,289,673.80 | 12,562,754.56 |
| 应收账款 | 1,174,932.61 | 221,408,715.75 |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 60,094,657.13 | 159,900.05 |
| 其他应收款 | 13,024,211.88 | 69,586,506.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,262,784.89 | 21,467,571.28 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,377,196.85 | 251,797,684.09 |
| 流动资产合计 | 371,852,575.97 | 625,495,410.96 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 71,812,197.32 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 26,400,000.00 | 26,400,000.00 |
| 长期股权投资 | 2,754,395,938.81 | 2,754,581,026.60 |
| 其他权益工具投资 | 49,809,976.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 183,194.44 | 222,927.86 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 176,194.00 | 305,084.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 246,468.12 | 295,761.75 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,831,211,771.37 | 2,853,616,997.53 |
| 资产总计 | 3,203,064,347.34 | 3,479,112,408.49 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 37,707,081.38 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 21,639,707.31 | |
| 应付账款 | 25,887,210.42 | 243,655,540.32 |
| 预收款项 | 2,611,829.27 | 5,318,079.89 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,530,383.07 | 8,801,149.66 |
| 应交税费 | 226,351.31 | 330,117.23 |
| 其他应付款 | 85,227,324.85 | 2,101,760.19 |
| 其中：应付利息 | 57,600.00 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 120,483,098.92 | 319,553,435.98 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 120,483,098.92 | 319,553,435.98 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 963,431,273.00 | 963,431,273.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,099,414,949.00 | 2,099,414,949.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -22,002,221.32 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,209,080.61 | 27,209,080.61 |
| 未分配利润 | 14,528,167.13 | 69,503,669.90 |
| 所有者权益合计 | 3,082,581,248.42 | 3,159,558,972.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,203,064,347.34 | 3,479,112,408.49 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 4,130,194,003.47 | 4,160,902,696.23 |
| 其中：营业收入 | 4,130,194,003.47 | 4,160,902,696.23 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,908,837,683.89 | 3,934,237,303.58 |
| 其中：营业成本 | 3,346,017,595.91 | 3,373,337,779.52 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 16,912,782.70 | 21,409,359.67 |
| 销售费用 | 228,720,199.54 | 229,382,959.08 |
| 管理费用 | 126,782,180.82 | 176,490,468.77 |
| 研发费用 | 144,654,574.00 | 112,052,925.53 |
| 财务费用 | 45,750,350.92 | 21,563,811.01 |
| 其中：利息费用 | 45,214,009.53 | 38,527,938.79 |
| 利息收入 | 4,621,744.00 | 5,693,271.00 |
| 加：其他收益 | 13,612,083.57 | 15,389,374.59 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 31,657,439.52 | 171,716,328.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,741,524.25 | -7,493,274.46 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -6,911,322.54 | 1,816,019.50 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -115,084,785.77 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -19,955,926.97 | -164,162,858.64 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 124,673,807.39 | 251,424,256.57 |
| 加：营业外收入 | 2,003,169.97 | 204,453.88 |
| 减：营业外支出 | 1,119,025.22 | 1,393,648.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 125,557,952.14 | 250,235,062.05 |
| 减：所得税费用 | -1,058,858.08 | 2,291,339.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 126,616,810.22 | 247,943,723.01 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 126,616,810.22 | 87,824,768.74 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 160,118,954.27 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 129,143,755.18 | 250,492,169.97 |
| 2.少数股东损益 | -2,526,944.96 | -2,548,446.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 9,714,147.93 | -181,133.03 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 9,714,147.93 | -181,133.03 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 12,498,530.28 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 52,525.44 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 12,446,004.84 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,784,382.35 | -181,133.03 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -2,659,398.35 | -144,199.42 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -124,984.00 | -36,933.61 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 136,330,958.15 | 247,762,589.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 138,857,903.11 | 250,311,036.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,526,944.96 | -2,548,446.96 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1340 | 0.2600 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1340 | 0.2600 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：张云飞 会计机构负责人：张秀慧
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 24,383,514.89 | 479,676,089.49 |
| 减：营业成本 | 22,827,146.91 | 449,484,195.36 |
| 税金及附加 | 449,274.21 | 257,147.00 |
| 销售费用 | 319,897.59 | 263,739.11 |
| 管理费用 | 12,806,053.96 | 11,769,041.01 |
| 研发费用 | 479,128.65 | |
| 财务费用 | -204,407.69 | -1,277,365.89 |
| 其中：利息费用 | 272,501.93 | 1,040,239.99 |
| 利息收入 | 159,294.35 | 2,259,865.51 |
| 加：其他收益 | 260,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 222,647.01 | 1,299,676.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -185,087.79 | -2,624,818.62 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -9,059,785.28 | 1,816,019.50 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,803,639.62 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -156,683.34 | -7,294,699.34 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -22,831,039.97 | 15,000,329.66 |
| 加：营业外收入 | 51.77 | 919.90 |
| 减：营业外支出 | 1,965.93 | 4,702.77 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -22,832,954.13 | 14,996,546.79 |
| 减：所得税费用 | 1,504,286.45 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -22,832,954.13 | 13,492,260.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -22,832,954.13 | 13,492,260.34 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -22,832,954.13 | 13,492,260.34 |
| 七、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,665,689,341.41 | 3,759,474,030.59 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,078,985.54 | 5,415,825.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,727,673.08 | 23,419,849.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,713,496,000.03 | 3,788,309,705.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,198,986,857.84 | 3,287,466,770.44 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 843,733,620.69 | 780,455,059.75 |
| 支付的各项税费 | 198,829,337.48 | 284,498,046.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 242,447,317.44 | 283,657,076.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,483,997,133.45 | 4,636,076,953.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -770,501,133.42 | -847,767,247.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 9,095,256.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,435,254.85 | 20,154,544.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 921,151.72 | 1,051,097.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27,575,639.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,723,300,000.00 | 5,998,303,019.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,752,751,662.57 | 6,047,084,300.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,295,697.33 | 17,471,267.53 |
| 投资支付的现金 | 49,571,677.20 | 24,445,575.94 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,109,300,000.00 | 5,553,303,019.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,165,167,374.53 | 5,595,219,862.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 587,584,288.04 | 451,864,438.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 12,651,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,651,000.00 | 1,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 455,885,920.26 | 514,662,088.30 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 468,536,920.26 | 515,662,088.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,115,170,040.69 | 1,000,621,299.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,577,157.18 | 71,030,686.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,124,431.71 | 929,515.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,192,871,629.58 | 1,072,581,500.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -724,334,709.32 | -556,919,412.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,493,931.91 | -1,347,584.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -908,745,486.61 | -954,169,806.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,483,675,206.37 | 1,776,372,815.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 574,929,719.76 | 822,203,008.42 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,057,154.36 | 475,891,716.21 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 141,463,616.81 | 57,349,484.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 394,520,771.17 | 533,241,200.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 303,234,406.83 | 468,680,379.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,969,261.13 | 11,646,949.36 |
| 支付的各项税费 | 4,214,756.96 | 2,318,016.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,653,821.51 | 42,353,512.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 323,072,246.43 | 524,998,858.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,448,524.74 | 8,242,342.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 407,734.80 | 3,931,813.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 900.14 | 1,400.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,002,803,019.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 408,634.94 | 2,006,736,232.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,054.79 | |
| 投资支付的现金 | 23,945,575.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,902,803,019.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,926,778,649.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 408,634.94 | 79,957,582.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 37,707,081.38 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 37,707,081.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,707,081.38 | 39,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,050,196.48 | 31,872,180.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,673.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,835,951.06 | 71,372,180.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,835,951.06 | -33,665,098.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,208.62 | 54,534,826.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 44,612.15 | 250,396,554.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,820.77 | 304,931,381.64 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 963,431,273.00 | 2,274,178,387.44 | 66,489,317.80 | 27,209,080.61 | 1,614,776,633.66 | 4,946,084,692.51 | 77,601,643.62 | 5,023,686,336.13 | |||||||
| 加：会计政策变更 | -4,084,482.16 | -69,555,473.23 | -73,639,955.39 | -73,639,955.39 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 963,431,273.00 | 2,274,178,387.44 | 62,404,835.64 | 27,209,080.61 | 1,545,221,160.43 | 4,872,444,737.12 | 77,601,643.62 | 4,950,046,380.74 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,036,935.59 | 9,714,147.93 | 95,371,136.40 | 103,048,348.74 | 10,498,134.44 | 113,546,483.18 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 9,661,622.49 | 129,143,755.18 | 138,805,377.67 | -2,526,944.96 | 136,278,432.71 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 12,651,000.00 | 12,651,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 12,651,000.00 | 12,651,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -33,720,093.34 | -33,720,093.34 | -33,720,093.34 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -33,720,093.34 | -33,720,093.34 | -33,720,093.34 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 52,525.44 | -52,525.44 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变 |
| 动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 52,525.44 | -52,525.44 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -2,036,935.59 | -2,036,935.59 | 374,079.40 | -1,662,856.19 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 963,431,273.00 | 2,272,141,451.85 | 72,118,983.57 | 27,209,080.61 | 1,640,592,296.83 | 4,975,493,085.86 | 88,099,778.06 | 5,063,592,863.92 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 963,431,273.00 | 2,228,710,283.50 | 66,969,039.65 | 27,209,080.61 | 1,603,510,186.54 | 4,889,829,863.30 | 65,872,374.10 | 4,955,702,237.40 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 963,431,273.00 | 2,228,710,283.50 | 66,969,039.65 | 27,209,080.61 | 1,603,510,186.54 | 4,889,829,863.30 | 65,872,374.10 | 4,955,702,237.40 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 42,561,002.86 | -181,133.03 | 219,662,372.67 | 262,042,242.50 | -6,355,661.72 | 255,686,580.78 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -181,133.03 | 250,492,169.97 | 250,311,036.94 | -2,548,446.96 | 247,762,589.98 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -30,829,797.30 | -30,829,797.30 | -30,829,797.30 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -30,829,797.30 | -30,829,797.30 | -30,829,797.30 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 42,561,002.86 | 42,561,002.86 | -4,807,214.76 | 37,753,788.10 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 963,431,273.00 | 2,271,271,286.36 | 66,787,906.62 | 27,209,080.61 | 1,823,172,559.21 | 5,151,872,105.80 | 59,516,712.38 | 5,211,388,818.18 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 963,431,273.00 | 2,099,414,949.00 | 27,209,080.61 | 69,503,669.90 | 3,159,558,972.51 | |||||||
| 加：会计政策变更 | -34,448,226.16 | 1,577,544.70 | -32,870,681.46 | |||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 963,431,273.00 | 2,099,414,949.00 | -34,448,226.16 | 27,209,080.61 | 71,081,214.60 | 3,126,688,291.05 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 12,446,004.84 | -56,553,047.47 | -44,107,042.63 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 12,446,004.84 | -22,832,954.13 | -10,386,949.29 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -33,720,093.34 | -33,720,093.34 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -33,720,093.34 | -33,720,093.34 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 |
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 963,431,273.00 | 2,099,414,949.00 | -22,002,221.32 | 27,209,080.61 | 14,528,167.13 | 3,082,581,248.42 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 963,431,273.00 | 2,099,501,103.23 | 27,209,080.61 | 134,681,033.03 | 3,224,822,489.87 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 963,431,273.00 | 2,099,501,103.23 | 27,209,080.61 | 134,681,033.03 | 3,224,822,489.87 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -56,553,047.47 | -56,553,047.47 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -22,832,954.13 | -22,832,954.13 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -33,720,093.34 | -33,720,093.34 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -33,720,093.34 | -33,720,093.34 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 963,431,273.00 | 2,099,501,103.23 | 27,209,080.61 | 78,127,985.56 | 3,168,269,442.40 |
三、公司基本情况
1.神州信息设立及上市情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称本公司、公司或神州信息，在包含子公司时统称本集团）前身为深圳市太光电信股份有限公司（以下简称太光电信），是经贵州省经济体制改革委员会出具的《关于同意改组成立“贵州凯涤股份有限公司”的批复》（黔体改股字【1993】第72号）、贵州省人民政府出具的《关于同意贵州凯涤股份有限公司公开发行股票并在异地上市的批复》（贵州省人民政府黔府函【1993】174号文）以及中国证券监督管理委员会出具的《证监发审字（1993）100号》文批准，由贵州省凯里涤纶厂作为主发起人，采取社会募集方式设立的股份有限公司，原名称为贵州凯涤股份有限公司，设立时总股本为7,438.88万股。1994年4月8日，经深圳证券交易所《深证市字（1994）第7号》文批准，在深圳证券交易所挂牌上市交易，贵州省凯里涤纶厂持有太光电信32,412,428.00股，占总股本的43.57%，为太光电信的控股股东。
首次公开发行上市完成时，股本结构如下：
| 股份类别 | 股份数量（万股） | 所占比例 |
| 国家法人股 | 3,241.24 | 43.57% |
| 其他法人股 | 2,197.64 | 29.54% |
| 社会公众股 | 2,000.00 | 26.89% |
| 其中：内部职工股 | 200.00 | 2.69% |
| 总股本 | 7,438.88 | 100.00% |
2.神州信息历次股本及控股权变动情况
（1）1995年配股
1995年6月，太光电信召开第二次股东大会，审议同意以未分配利润按每10股送1股向全体股东送派红股。配股完成后，太光电信总股本增至8,182.77万股。
（2）2000年股权变更
2000年9月及11月，因无力偿还银行债务，太光电信原第一大股东贵州省凯里涤纶厂持有的3,565.37万股太光电信股份被贵州省高级人民法院分两次进行强制执行，分别变卖给：北京新唐建筑装饰工程有限公司1,886.14万股，占太光电信股本总额的23.05%；北京德惠俱乐部有限公司1,305.23万股，占太光电信股本总额的15.95%；广州银鹏经济发展公司374.00万股，占太光电信股本总额的4.57%。
2000年9月7日，广东金龙基企业有限公司等八家公司股东与深圳市太光科技有限公司签订《股权转让协议》，广东金龙基企业有限公司等八家股东将合计持有的太光电信股份1,989.71万股转让给深圳市太光科技有限公司。
经过上述股权变动，深圳市太光科技有限公司成为太光电信的控股股东。
（3）2002年太光电信股权变更
2002年8月，巨龙信息技术有限责任公司收购太光电信第二大股东北京新唐建筑装饰工程有限公司和第三大股东北京德惠俱乐部有限公司合计所持有的太光电信股份1,983.37万股，占太光电信总股本的24.24%，成为太光电信第二大股东。
（4）2004年太光电信股权变更
2004年8月，因欠款纠纷，北京市第二中级人民法院将巨龙信息技术有限责任公司所持太光电信股份608.37万股（占太光电信总股本的7.44%）公开拍卖，由上海华之达商贸有限公司竞买取得并成为太光电信第三大股东。
（5）2004年太光电信控股股东更名
2004年11月9日，太光电信控股股东深圳市太光科技有限公司更名为深圳市申昌科技有限公司（以下简称深圳申昌科技）。
（6）2006年太光电信股权变更
2006年4月12日，太光电信第二大股东巨龙信息技术有限责任公司所持有的太光电信1,375.00万股股份被拍卖给四家公司，其中上海锯爱企业发展有限公司购买400.00万股，上海优麦点广告有限公司购买400.00万股，陕西瑞发投资有限公司购买400.00万股，海南合旺实业投资有限公司购买175.00万股。巨龙信息技术有限责任公司不再持有太光电信股份。
（7） 2006年股权分置改革
2006年5月26日，太光电信召开2006年第二次临时股东大会审议通过了股权分置改革方案：以2005年12月31日流通股2,200.00万股为基数，按每10股转增4股的比例，以资本公积金向全体流通股股东转增股本。股权分置改革完成后，太光电信总股本增至9,062.77万股。
（8）2010年太光电信控股股东更名
2010年2月8日，太光电信控股股东深圳申昌科技更名为昆山市申昌科技有限公司（以下简称申昌科技）。截至2013年12月30日前，申昌科技持有太光电信1,989.71万股，持股比例21.95%。
（9）2013年度重大资产重组
根据太光电信2013年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司吸收合并神州信息并募集配套资金构成重大资产重组且构成关联交易的议案》、《关于公司吸收合并神州信息并募集配套资金具体方案的议案（修订）》、《关于公司与申昌科技签署<关于深圳市太光电信股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议>的议案》、《关于公司与神州信息签署的<吸收合并协议>及其补充协议的议案》，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1578号《关于核准深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金的批复》的核准，太光电信向神州信息的股东神州数码软件有限公司（以下简称神码软件）、天津信锐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称天津信锐）、中新苏州工业园区创业投资有限公司（以下简称中新创投）、Infinity I-China Investments (Israel), L.P.（以下简称华亿投资）、南京汇庆天下科技有限公司（以下简称南京汇庆）发行319,399,894.00股股份（每股面值人民币1.00元）吸收合并神州信息，向控股股东申昌科技发行新股21,186,440.00股募集配套资金，并申请增加注册资本人民币340,586,334.00元。
根据《吸收合并协议》及补充协议，太光电信向神州信息股东发行股份319,399,894.00股（发行价格为9.44元/股），用以支付吸收合并之对价；神州信息股东神码软件、天津信锐、中新创投、华亿投资、南京汇庆以其持有的神州信息的全部资产、负债及业务认购319,399,894.00股股份。太光电信向控股股东申昌科技发行股份募集配套资金的发行价格与向神州信息股东发行股份价格一致。
2013年12月17日，太光电信与神州信息签署《资产交割确认书》，自资产交割日2013年12月17日起，神州信息的全部资产、负债、业务由太光电信享有和承担；神州信息的业务随资产、负债转由太光电信承担，由此产生的收益、风险由太光电信承担。
2013年12月23日，太光电信在资产过户完成后即向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理增发股份登记事项，新发股份于2013年12月30日正式上市。
2014年2月26日，太光电信注册资本变更为431,214,014.00元，并业经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2012A1055-8号《验资报告》验证。
太光电信吸收合并完成前控股股东为昆山市申昌科技有限公司；吸收合并完成后控股股东变更为神州数码软件有限公司（持股比例45.17%）。
2014年2月26日，经国家工商总局和深圳市市场监督管理局核准，太光电信完成了工商变更登记手续，公司名称由“深圳市太光电信股份有限公司”变更为“神州数码信息服务股份有限公司”（以2014年2月26日为界限，之前公司名称为“深圳市太光电信股份有限公司”，之后公司名称为“神州数码信息服务股份有限公司”），法定代表人由“宋波”变更为“郭为”。
（10）2014年度发行股份及支付现金购买资产事项
根据神州信息第六届董事会2014年第七次临时会议决议通过的《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、第六届董事会2014年第九次临时会议决议及2014年度第四次临时股东大会决议通过的《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案（修订）》及神州信息与北京中农信达信息技术有限公司（以下简称中农信达）全体股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》与《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，神州信息拟购买中农信达100.00%股权。
中国证券监督管理委员会下发证监许可[2014]1258号《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向冯健刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准神州信息向冯健刚发行6,073,988.00股股份、向王宇飞发行5,540,462.00股股份、向张丹丹发行4,432,369.00股股份、向贺胜龙发行3,078,033.00股股份、向王正发行820,809.00股股份、向蒋云发行287,283.00股股份、向王建林发行287,283.00股股份购买相关资产，核准神州信息非公开发行不超过10,856,269.00股新股募集上述发行股份购买资产的配套资金。
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》与《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，神州信息向前述的中农信达原股东发行股份共计20,520,227.00股（发行价格为24.22元/股）。截至2014年12月3日止，公司已收到新增注册资本人民币20,520,227.00元，变更后的注册资本为人民币451,734,241.00元，并业经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2014A1054-5号《验资报告》验证。
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及证监许可[2014]1258号《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向冯健刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，神州信息向财通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、兴业全球基金管理有限公司发行股份共计7,171,717股并募集配套资金236,666,661.00元（发行价格为33.00元/股），截至2014年12月19日止，公司已收到募集资金236,666,661.00元，扣除公司依据协议应支付给西南证券股份有限公司的财务顾问费用10,000,000.00元后，实际募集资金净额为226,666,661.00元，其中新增注册资本7,171,717.00元，变更后的注册资本为人民币458,905,958.00元，并业经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2014A1054-6号《验资报告》验证。
被购买资产作价依据为经北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字(2014)第406号《神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金所涉及北京中农信达信息技术有限公司股权评估项目资产评估报告书》。
（11）资本公积转股事项
2015年8月24日,本公司召开的第六届董事会第十二次会议决议通过了《关于2015年半年度资本公积金转增股本预案的议案》，以公司总股本458,905,958.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，本议案已经公司2015年9月11日召开的2015年度第三次临时股东大会审议通过，转增完成后公司总股本由458,905,958.00股增加至917,811,916.00股。2015年12月31日,本公司注册资本变更为917,811,916.00元，并业经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2015BJA10125号《验资报告》验证。
（12）2016年度发行股份及支付现金购买资产事项
根据神州信息第七届董事会2016年第三次临时会议决议通过的《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》，神州信息与南京华苏科技有限公司（以下简称华苏科技）控股股东吴冬华、程艳云及其他10名股东于2016年5月24日签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》，神州信息拟购买华苏科技96.03%的股权。
2016年11月2日，中国证券监督管理委员会下发证监许可[2016]2517号《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向程艳云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向程艳云发行8,527,926.00股股份、向吴冬华发行7,735,638.00股股份、向南京博飞信投资管理有限公司发行2,808,225.00股股份、向上海瑞经达创业投资有限公司（以下简称瑞经达）发行757,395.00股股份、向南京明通投资管理中心（有限合伙）发行838,887股股份、向陈大龙发行716,097.00股股份、向李晶发行715,698.00股股份、向吴秀兰发行705,251.00股股份、向常杰发行119,349.00股股份、向王计斌发行105,308.00股股份、向施伟发行63,185.00股股份购买相关资产，核准神州信息非公开发行不超过23,086,172.00股新股募集上述发行股份购买资产的配套资金。
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，神州信息向前述的华苏科技股东发行股份共计23,092,959.00股（发行价格为24.95元/股）。截至2016年11月22日止，公司已收到新增注册资本人民币23,092,959.00元，变更后的注册资本为人民币940,904,875.00元，并业经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2016BJA10717《验资报告》验证。
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及证监许可[2016]2517号《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向程艳云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，神州信息向嘉实基金管理有限公司、西部证券股份有限公司、九泰基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司发行股份共计22,526,398.00股并募集配套资金575,999,996.86元（发行价格为25.57元/股），截至2016年12月2日止，公司已收到募集资金575,999,996.86元，扣除公司依据协议应支付给长江证券承销保荐有限公司的财务顾问费及承销费15,000,000.00元后实际募集资金净额为560,999,996.86元，长江证券承销保荐有限公司已将上述募集资金净额560,999,996.86元划入公司于招商银行股份有限公司北京双榆树支行开立的银行账户（账号为755906962410505），其中，新增注册资本人民币22,526,398.00元，增加资本公积538,473,598.86元，变更后的注册资本为人民币963,431,273.00元，并业经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2016BJA10718号《验资报告》验证。被购买资产作价依据为经北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字 (2016)第256号《资产评估报告书》。
3.其他基本情况
注册地址：深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地2栋11B1单元；本公司统一社会信用代码91440300726198124D。经营范围：研究、开发金融自助设备及相关应用软件，销售本公司所研发产品并提供售后服务；提供信息技术及相关技术的咨询、开发、技术服务；软件开发、信息系统的集成并提供售后服务；从事信息系统集成配套计算机硬件及零件、网络设备、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的批发、进出口及相关业务。本集团合并财务报表范围包括本公司、神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司等37家公司。与上年相比，本年因新设增加智慧神州天融（北京）监测技术有限公司、新疆神州三宝信息技术有限公司。详见本附注“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定和
《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的列报要求，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2、持续经营
本集团不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、开发支出资本化条件、商誉减值准备会计估计、收入确认和计量等。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3、营业周期
本集团的营业周期为公历1月1日至12月31日，并且作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本集团以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8、现金及现金等价物的确定标准
本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易
本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。
（2）外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。10、金融工具本集团在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产分类与计量
金融资产在初始确认时，本集团根据其管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征划分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。
本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。
本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
（2）金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本集团对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。
本集团对由收入准则规范的交易形成的应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且
其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。1）信用风险显著增加本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
a.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。
b.若现有金融工具在资产负债表日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化（如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等）。
c.同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：
信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。
d.金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。
e.对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
f.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否发生不利变化。
g.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
h.同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。
i.债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
j.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率。
k.预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。
l.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
m.本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。
2）已发生信用减值的金融资产
当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
a.发行方或债务人发生重大财务困难；
b.债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
c.债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
d.债务人很可能破产或进行其他财务重组；
e.发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
f.以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
3）预期信用损失的确定
本集团对应收款项在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团采用的共同信用风险特征包括：初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业等。
本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
? 对于金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
? 对于财务担保合同，信用损失为本集团就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本集团预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
? 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与
按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。4）减记金融资产当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。
（4）金融负债
1）金融负债分类、确认依据和计量方法
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债为其他金融负债。
其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
2）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
（5）金融资产和金融负债的抵销
本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（6）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法
本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有
在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。
金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。
11、 应收款项
应收款项包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款以及长期应收款等。本集团 2019 年 1 月 1 日起应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节附注 10。
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业
本集团存货主要包括库存商品、在产品、在途物资等。
存货实行永续盘存制。存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用按照项目单独核算的移动加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
13、长期股权投资
本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20.00%（含）以上但低于50.00%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20.00%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账
面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
14、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
本集团投资性房地产为已出租的房屋建筑物。
本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照与房屋建筑物一致的政策进行折旧或摊销。
当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
本集团投资性房地产采用平均年限方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：
| 序号 | 类别 | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) |
| 1 | 房屋、建筑物 | 40 | 10 | 2.25 |
15、固定资产
（1）确认条件
本集团固定资产是指公司所拥有或控制的、使用年限在一年以上的，并在使用过程中保持原有实物形态的资产，包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备。固定资产按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的预计净残值率、分类折旧年限、折旧率如下：
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 40 | 10% | 2.25% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5 | 0%-10% | 18%-20% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 0%-10% | 18%-20% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 0%-10% | 18%-20% |
本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
16、在建工程
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。
17、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，确定资本化金额。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
18、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本集团无形资产包括土地使用权、软件、专利技术及非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的软件无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件、专利技术和非专利技术等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
（2）内部研究开发支出会计政策
本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。
自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
19、长期资产减值
本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
出现减值的迹象如下：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
20、长期待摊费用
本集团长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
21、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险、补充养老保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划根据在资产负债日为换取职工在会计期间提供的服务而单独通过主体缴存的提存金额确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利是指如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。
22、预计负债
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
23、股份支付
用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直
线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
24、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
本集团的营业收入主要包括系统集成收入、技术服务收入、应用软件开发收入、农业信息化收入等，收入确认原则如下：
本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，依据外部阶段证明，按完工百分比法确认相关的劳务收入。完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确认；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。
收入确认的具体处理方法：
（1）系统集成收入
若系统集成业务所涉及的销售商品部分与提供劳务部分能分开且单独计量时，则销售商品收入在发货后并得到客户的收货证明时确认收入；对于能区分并能单独计量的劳务收入在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入；若由于业务特点销售商品部分与提供劳务部分不能区分的，对于在同一个会计年度开始并完成的系统集成业务，系统集成收入在项目完工，并收到客户的项目完工验收单时确认，对于系统集成业务的开始和完工分属不同的会计年度，且在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入。
（2） 技术服务、应用软件开发收入
依据外部阶段证明，按照完工百分比法确认收入。对于在同一个会计年度开始并完成的业务，其收入在项目完工，并收到客户的项目完工验收单时确认，对于业务的开始和完工分属不同的会计年度，且在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入；对于软件产品的销售，以客户验收确认，作为销售收入的实现。
（3）农业信息化业务收入
农业信息化收入是指为用户采集、加工、提供或管理农村地理信息的服务，目前主要业务为农村土地承包经营权确权业务，该业务涉及电子政务和辅助支持决策的地理信息服务领域。
此类业务按照完工百分比法确认收入。完工百分比按照实际成本支出与预算成本支出的比例来确定。
25、政府补助
政府补助包括与资产相关的政府补助及与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如
果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时 ，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。
与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
26、递延所得税资产/递延所得税负债
本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
27、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本集团的租赁业务包括经营租赁。
经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。
28、其他重要的会计政策和会计估计
（1）持有待售
（1）本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
（2）本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当
期损益。
（3）本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
（4）后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
（5）对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
（6）持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
（7）持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2） 可收回金额。
（8）终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
（2）终止经营
终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
29、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），本集团对财务报表相关项目的列报进行了调整，对合并财务报表的影响列示如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 变更前2018年12月31日报表项目及金额 | 变更后2018年12月31日报表项目及金额 | ||
| 受影响的报表项目名称 | 金额 | 受影响的报表项目名称 | 金额 | |
| 应收票据及应收账款拆分列示 | 应收票据及应收账款 | 3,026,461,690.72 | 应收票据 | 20,024,810.58 |
| 应收账款 | 3,006,436,880.14 | |||
| 应付账款及应付票据拆分列示 | 应付票据及应付账款 | 2,261,017,088.06 | 应付票据 | 503,401,182.16 |
| 应付账款 | 1,757,615,905.90 | |||
财务报表格式的修订对本集团财务状况和经营成果无影响。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,518,050,558.45 | 1,518,050,558.45 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 1,121,676,020.00 | 1,121,676,020.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 21,676,020.00 | -21,676,020.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 20,024,810.58 | 20,024,810.58 | |
| 应收账款 | 3,006,436,880.14 | 2,944,412,778.10 | -62,024,102.04 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 115,911,248.60 | 115,911,248.60 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 152,877,183.82 | 137,058,969.88 | -15,818,213.94 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,726,098,649.25 | 1,726,098,649.25 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,122,833,926.47 | 22,833,926.47 | -1,100,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 7,683,909,277.31 | 7,606,066,961.33 | -77,842,315.98 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 110,334,697.32 | -110,334,697.32 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 509,384,368.44 | 509,384,368.44 | |
| 其他权益工具投资 | 116,371,464.16 | 116,371,464.16 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 14,373,078.37 | 14,373,078.37 | |
| 固定资产 | 532,791,372.68 | 532,791,372.68 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 152,873,405.70 | 152,873,405.70 | |
| 开发支出 | 17,733,832.82 | 17,733,832.82 | |
| 商誉 | 1,544,132,544.03 | 1,544,132,544.03 | |
| 长期待摊费用 | 23,532,165.55 | 23,532,165.55 | |
| 递延所得税资产 | 107,241,466.95 | 115,902,389.10 | 8,660,922.15 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,012,396,931.86 | 3,027,094,620.85 | 14,697,688.99 |
| 资产总计 | 10,696,306,209.17 | 10,633,161,582.18 | -63,144,626.99 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,661,499,464.30 | 1,661,499,464.30 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 503,401,182.16 | 503,401,182.16 | |
| 应付账款 | 1,757,615,905.90 | 1,757,615,905.90 | |
| 预收款项 | 1,050,093,691.53 | 1,050,093,691.53 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 342,082,828.52 | 342,082,828.52 | |
| 应交税费 | 112,910,824.33 | 112,910,824.33 | |
| 其他应付款 | 127,834,661.60 | 127,834,661.60 | |
| 其中：应付利息 | 4,668,907.86 | 4,668,907.86 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 5,575,438,558.34 | 5,575,438,558.34 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 4,454,762.00 | 4,454,762.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 4,535,900.00 | 4,535,900.00 | |
| 递延收益 | 25,358,580.41 | 25,358,580.41 | |
| 递延所得税负债 | 17,832,072.29 | 27,953,321.29 | 10,121,249.00 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 97,181,314.70 | 107,302,563.70 | 10,121,249.00 |
| 负债合计 | 5,672,619,873.04 | 5,682,741,122.04 | 10,121,249.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 963,431,273.00 | 963,431,273.00 | |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,274,178,387.44 | 2,274,178,387.44 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 66,489,317.80 | 62,404,835.64 | -4,084,482.16 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 27,209,080.61 | 27,209,080.61 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,614,776,633.66 | 1,545,221,160.43 | -69,555,473.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,946,084,692.51 | 4,872,444,737.12 | -73,639,955.39 |
| 少数股东权益 | 77,601,643.62 | 77,975,723.02 | 374,079.40 |
| 所有者权益合计 | 5,023,686,336.13 | 4,950,420,460.14 | -73,265,875.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,696,306,209.17 | 10,633,161,582.18 | -63,144,626.99 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 26,836,259.23 | 26,836,259.23 | |
| 交易性金融资产 | 271,676,020.00 | 271,676,020.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 21,676,020.00 | -21,676,020.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 12,562,754.56 | 12,562,754.56 | |
| 应收账款 | 221,408,715.75 | 222,986,754.57 | 1,578,038.82 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 159,900.05 | 159,900.05 | |
| 其他应收款 | 69,586,506.00 | 69,586,011.88 | -494.12 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 21,467,571.28 | 21,467,571.28 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 251,797,684.09 | 1,797,684.09 | -250,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 625,495,410.96 | 627,072,955.66 | 1,577,544.70 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 71,812,197.32 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 26,400,000.00 | 26,400,000.00 | |
| 长期股权投资 | 2,754,581,026.60 | 2,754,581,026.60 | |
| 其他权益工具投资 | 37,363,971.16 | 37,363,971.16 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 222,927.86 | 222,927.86 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 305,084.00 | 305,084.00 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 295,761.75 | 295,761.75 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,853,616,997.53 | 2,819,168,771.37 | -34,448,226.16 |
| 资产总计 | 3,479,112,408.49 | 3,446,241,727.03 | -32,870,681.46 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 37,707,081.38 | 37,707,081.38 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 21,639,707.31 | 21,639,707.31 | |
| 应付账款 | 243,655,540.32 | 243,655,540.32 | |
| 预收款项 | 5,318,079.89 | 5,318,079.89 | |
| 合同负债 |
| 应付职工薪酬 | 8,801,149.66 | 8,801,149.66 | |
| 应交税费 | 330,117.23 | 330,117.23 | |
| 其他应付款 | 2,101,760.19 | 2,101,760.19 | |
| 其中：应付利息 | 57,600.00 | 57,600.00 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 319,553,435.98 | 319,553,435.98 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 319,553,435.98 | 319,553,435.98 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 963,431,273.00 | 963,431,273.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,099,414,949.00 | 2,099,414,949.00 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -34,448,226.16 | -34,448,226.16 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 27,209,080.61 | 27,209,080.61 | |
| 未分配利润 | 69,503,669.90 | 71,081,214.60 | 1,577,544.70 |
| 所有者权益合计 | 3,159,558,972.51 | 3,126,688,291.05 | -32,870,681.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,479,112,408.49 | 3,446,241,727.03 | -32,870,681.46 |
调整情况说明：
2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》，5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），境内上市企业自2019年1月1日起执行。本集团自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新衔接规定相关要求，对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应纳税增值额（一般纳税人应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算），小规模纳税人按应税收入乘以适用税率计算） | 17%、16%、13%、11%、10%、9%、6%、征收率5%、征收率3% |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 10%、15%、16.5%、20%、25% |
| 教育费附加 | 应纳增值税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳增值税额 | 2%、1% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 15% |
| 江苏神州数码国信信息技术有限公司 | 15% |
| 北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司 | 15% |
| 北京旗硕基业科技股份有限公司 | 15% |
| 杨凌农业云服务有限公司 | 15% |
| 西安远景信息技术有限公司 | 15% |
| 湖南中农信达信息科技有限公司 | 15% |
| 神州数码融信软件有限公司 | 10% |
| 北京中农信达信息技术有限公司 | 10% |
| 南京华苏科技有限公司 | 10% |
2、税收优惠
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
（1）企业所得税
本集团之子公司神州数码系统集成服务有限公司2009年6月取得高新技术企业认证,并于2012年5月和2015年11月通过高新技术企业复审, 2018年9月通过高新技术企业重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，自获得高新技术企业认定后三年内，将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2019年适用所得税税率为15%。
本集团之子公司江苏神州数码国信信息技术有限公司自2008年9月取得高新技术企业认证，2011年9月通过高新技术企业复审，2014年6月通过高新技术企业复审，2017年11月通过高新技术企业重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，自获得高新技术企业认定后三年内，将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2019年适用15%所得税税率。
本集团之子公司北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司2017年12月取得高新技术企业认证。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，自获得高新技术企业认定后三年内，将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2019年适用所得税税率为15 %。
本集团之子公司北京旗硕基业科技股份有限公司自2013年11月取得高新技术企业认证，2016年12月通过高新技术企业复审。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，自获得高新技术企业认定后三年内，将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2019年适用所得税税率为15%。
本集团之子公司杨凌农业云服务有限公司于2018年10月取得高新技术企业认证。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，自获得高新技术企业认定后三年内，将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2019年适用所得税税率为15%。
本集团之子公司西安远景信息技术有限公司于2018年10月取得高新技术企业认证。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，自获得高新技术企业认定后三年内，将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2019年适用所得税税率为15%。
本集团之子公司湖南中农信达信息科技有限公司于2018年12月取得高新技术企业认证。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，自获得高新技术企业认定后三年内，将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2019年适用所得税税率为15%。
本集团之子公司神州数码融信软件有限公司、北京中农信达信息技术有限公司、南京华苏科技有限公司符合《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号）关于“国家规划布局内的重点软件企业”的相关条件，2019年已按相关程序申请备案2018年度重点软件企业，预计很有可能完成备案。根据通知规定，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。2019年按照10%税率计缴当期所得税。
根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）文件规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本集团子公司根据本年应纳税所得额实际情况，自行适用相应减免优惠政策。
（2）增值税
根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100号）规定，本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、江苏神州数码国信信息技术有限公司、神州数码融信软件有限公司、神州数码金信科技股份有限公司、北京中农信达信息技术有限公司、北京旗硕基业科技股份有限公司、北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司、神州灵云（北京）科技有限公司、华苏科技自2011年销售其自行开发生产的软件产品，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
本报告期公司共计收到增值税软件退税4,078,985.54元，占本报告期归母净利润的3.16%。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 8,721.89 | 8,721.89 |
| 银行存款 | 574,062,397.87 | 1,483,666,484.48 |
| 其他货币资金 | 44,730,818.32 | 34,375,352.08 |
| 合计 | 618,801,938.08 | 1,518,050,558.45 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 49,378,588.25 | 18,405,762.93 |
其他说明：
注1：期末其他货币资金包括保函保证金16,925,155.00元和因未决诉讼被冻结的资金27,805,663.32元。上述尚未到期的保函保证金和诉讼冻结款项共计44,730,818.32元，由于款项使用受限，因此不作为现金流量表中的现金及现金等价物，非融资性保函保证金作为经营活动现金流出、诉讼冻结款项作为筹资活动流出，由此造成现金流量表年末现金及现金等价物与年末货币资金余额存在差异。
注2：存放在境外的款项不存在汇回受到限制的情形。
2、交易性金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 500,764,697.46 | 1,121,676,020.00 |
| 其中： | ||
| 理财产品 | 479,975,057.46 | 1,100,000,000.00 |
| 权益工具投资 | 20,789,640.00 | 21,676,020.00 |
| 其中： | ||
| 合计 | 500,764,697.46 | 1,121,676,020.00 |
3、应收票据
（1） 应收票据分类列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 14,262,789.56 | 20,024,810.58 |
| 合计 | 14,262,789.56 | 20,024,810.58 |
（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 6,469,870.24 | |
| 合计 | 6,469,870.24 |
4、应收账款
（1） 应收账款分类披露
| 项目 | 期末余额 | ||||
| 账面价值 | |||||
| 账面余额 | 坏账准备 | ||||
| 金额 | 比例 | 坏账准备 | 比例 | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 55,830,401.29 | 1.42% | 55,830,401.29 | 100.00% | |
| 按组合计提计提坏账准备的应收账款 |
| 账期组合I | 3,173,937,035.97 | 80.77% | 438,276,178.57 | 13.81% | 2,735,660,857.40 |
| 账期组合II | 63,171,603.51 | 1.61% | 50,645,520.21 | 80.17% | 12,526,083.30 |
| 账龄组合 | 614,177,299.99 | 15.63% | 66,147,744.24 | 10.77% | 548,029,555.75 |
| 与交易对象关系组合 | 22,423,157.31 | 0.57% | 4,828,592.65 | 21.53% | 17,594,564.66 |
| 组合小计 | 3,873,709,096.78 | 98.58% | 559,898,035.67 | 14.45% | 3,313,811,061.11 |
| 合计 | 3,929,539,498.07 | 100.00% | 615,728,436.96 | 15.67% | 3,313,811,061.11 |
（续上表）
| 项目 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例 | 坏账准备 | 比例 | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 63,259,788.88 | 1.84% | 61,316,229.18 | 96.93% | 1,943,559.70 |
| 按组合计提计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 账期组合I | 2,672,170,327.29 | 77.52% | 312,282,222.25 | 11.69% | 2,359,888,105.04 |
| 账期组合II | 78,341,097.22 | 2.27% | 50,590,733.11 | 64.58% | 27,750,364.11 |
| 账龄组合 | 598,564,442.43 | 17.37% | 66,696,925.41 | 11.14% | 531,867,517.02 |
| 与交易对象关系组合 | 34,405,507.73 | 1.00% | 11,442,275.50 | 33.26% | 22,963,232.23 |
| 组合小计 | 3,383,481,374.67 | 98.16% | 441,012,156.27 | 13.03% | 2,942,469,218.40 |
| 合计 | 3,446,741,163.55 | 100.00% | 502,328,385.45 | 14.57% | 2,944,412,778.10 |
1）组合中，采用账期组合I计提坏账准备的应收账款
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | |
| 未超账期 | 1,893,856,485.08 | 2.00% | 37,870,405.68 | 1,859,970,982.01 | 2.00% | 35,820,459.92 |
| 超期1-180天 | 768,487,964.75 | 7.00% | 53,794,157.69 | 477,338,044.41 | 7.00% | 33,413,663.11 |
| 超期180-360天 | 179,129,997.71 | 20.00% | 35,825,999.57 | 82,312,931.79 | 20.00% | 16,462,586.36 |
| 超期361-540天 | 36,769,200.48 | 50.00% | 18,384,601.23 | 30,315,968.15 | 50.00% | 15,157,984.08 |
| 超期541-720天 | 14,965,334.46 | 78.00% | 11,672,960.92 | 49,113,055.23 | 78.00% | 38,308,183.08 |
| 超期720天以上 | 280,728,053.49 | 100.00% | 280,728,053.48 | 173,119,345.70 | 100.00% | 173,119,345.70 |
| 合计 | 3,173,937,035.97 | 13.81% | 438,276,178.57 | 2,672,170,327.29 | 11.69% | 312,282,222.25 |
2）组合中，采用账期组合II计提坏账准备的应收账款
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | |
| 未超期 | 8,135,153.20 | 7.00% | 569,460.72 | 15,710,478.01 | 7.00% | 1,048,575.25 |
| 超期1-90天 | 2,225,254.35 | 25.00% | 556,313.59 | 3,875,717.63 | 25.00% | 968,929.41 |
| 超期91-180天 | 1,854,976.39 | 40.00% | 741,990.55 | 5,322,170.24 | 40.00% | 2,128,868.10 |
| 超期181-270天 | 2,104,615.03 | 50.00% | 1,052,307.52 | 9,588,380.81 | 50.00% | 4,794,190.41 |
| 超期271-360天 | 3,753,855.71 | 70.00% | 2,627,699.00 | 7,313,935.26 | 70.00% | 5,119,754.68 |
| 超期360天以上 | 45,097,748.83 | 100.00% | 45,097,748.83 | 36,530,415.27 | 100.00% | 36,530,415.26 |
| 合计 | 63,171,603.51 | 80.17% | 50,645,520.21 | 78,341,097.22 | 64.58% | 50,590,733.11 |
3）组合中，采用账龄组合计提坏账准备的应收账款
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | |
| 1年以内 | 280,017,319.79 | 4.00% | 11,200,692.86 | 266,867,901.64 | 4.00% | 10,553,961.38 |
| 1-2年 | 142,008,661.30 | 7.00% | 9,940,606.48 | 183,466,217.71 | 7.00% | 12,842,635.24 |
| 2-3年 | 146,534,451.06 | 19.00% | 27,841,545.81 | 117,644,117.90 | 19.00% | 22,352,382.40 |
| 3-4年 | 41,813,246.46 | 36.00% | 15,052,768.77 | 12,930,035.70 | 36.00% | 4,654,812.85 |
| 4-5年 | 3,523,939.77 | 52.00% | 1,832,448.71 | 2,839,658.21 | 52.00% | 1,476,622.27 |
| 5年以上 | 279,681.61 | 100.00% | 279,681.61 | 14,816,511.27 | 100.00% | 14,816,511.27 |
| 合计 | 614,177,299.99 | 10.77% | 66,147,744.24 | 598,564,442.43 | 11.14% | 66,696,925.41 |
4）组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
| 组合名称 | 年末余额 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 与交易对象关系组合 | 22,423,157.31 | 4,828,592.65 | 21.53% | 34,405,507.73 | 11,442,275.50 | 33.26% |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本年度计提坏账准备金额人民币113,437,904.56元，因汇兑影响增加坏账准备金额人民币6,042.16元，本年度无坏账收回或转回情况。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 43,895.21 |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额811,879,921.14元，占应收账款期末余额合计数的比例为20.66%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额61,159,732.08元。
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 391,932,648.13 | 98.80% | 113,093,030.70 | 97.57% |
| 1至2年 | 2,919,741.14 | 0.74% | 2,814,228.11 | 2.43% |
| 2至3年 | 1,831,156.33 | 0.46% | 3,989.79 | |
| 合计 | 396,683,545.60 | -- | 115,911,248.60 | -- |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额350,067,154.79元，占预付款项年末余额合计数的比例为88.25%。其他说明：
6、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 4,691,337.44 | |
| 其他应收款 | 170,352,219.26 | 137,058,969.88 |
| 合计 | 175,043,556.70 | 137,058,969.88 |
（1）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 鼎捷软件股份有限公司 | 4,691,337.44 | |
| 合计 | 4,691,337.44 |
2）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 113,779,249.31 | 135,826,474.03 |
| 待结诉讼款 | 38,876,998.00 | 38,876,998.00 |
| 押金 | 6,614,093.64 | 6,897,408.37 |
| 个人借款 | 17,355,420.95 | 10,061,618.38 |
| 预支付股权款 | 49,571,677.20 | |
| 其他 | 496,873.31 | 91,683.04 |
| 合计 | 226,694,312.41 | 191,754,181.82 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 2,307,796.17 | 13,510,417.77 | 38,876,998.00 | 54,695,211.94 |
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | -1,351,048.86 | 1,351,048.86 | ||
| 本期计提 | 642,539.78 | 1,004,341.43 | 1,646,881.21 | |
| 2019年6月30日余额 | 1,599,287.09 | 15,865,808.06 | 38,876,998.00 | 56,342,093.15 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 114,727,546.32 |
| 1至2年 | 37,562,699.18 |
| 2至3年 | 17,447,808.26 |
| 3年以上 | 56,956,258.68 |
| 3至4年 | 9,688,146.93 |
| 4至5年 | 44,161,739.60 |
| 5年以上 | 3,106,372.15 |
| 合计 | 226,694,312.44 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 按款项性质组合计提坏账准备的其他应收款 | 15,809,011.82 | 1,646,881.21 | 17,455,893.03 | |
| 按与交易对象关系组合计提坏账准备的其他应收款 | 9,202.12 | 9,202.12 | ||
| 合计 | 15,818,213.94 | 1,646,881.21 | 17,465,095.15 | |
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 神州数码河北信息服务有限公司 | 预支付股权款 | 49,500,000.00 | 1年以内 | 21.84% | |
| 安力博发集团有限公司 | 待结诉讼款项 | 38,876,998.00 | 3年以上 | 17.15% | 38,876,998.00 |
| 中国科学技术大学 | 保证金 | 8,061,406.92 | 1年以内，1-2年 | 3.56% | 161,228.14 |
| 国家税务总局 | 保证金 | 3,064,647.10 | 1年以内，1-2年，2-3年，3年以上 | 1.35% | 73,784.94 |
| 陕西省农业工程勘察设计院 | 保证金 | 2,001,000.00 | 1年以内 | 0.88% | 80,040.00 |
| 合计 | -- | 101,504,052.02 | -- | 44.78% | 39,192,051.08 |
7、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 在产品 | 1,084,662,688.87 | 1,084,662,688.87 | 951,275,832.44 | 951,275,832.44 | ||
| 库存商品 | 633,541,678.39 | 65,127,361.97 | 568,414,316.42 | 824,943,745.95 | 117,317,091.95 | 707,626,654.00 |
| 在途物资 | 142,096,602.22 | 142,096,602.22 | 67,196,162.81 | 67,196,162.81 | ||
| 合计 | 1,860,300,969.48 | 65,127,361.97 | 1,795,173,607.51 | 1,843,415,741.20 | 117,317,091.95 | 1,726,098,649.25 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 117,317,091.95 | 19,955,926.97 | 72,145,656.95 | 65,127,361.97 | ||
| 合计 | 117,317,091.95 | 19,955,926.97 | 72,145,656.95 | 65,127,361.97 | ||
8、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 21,945,776.95 | 22,801,989.33 |
| 预缴所得税 | 10,474,926.36 | |
| 待摊费用-房租 | 31,937.14 | |
| 合计 | 32,420,703.31 | 22,833,926.47 |
9、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 苏州神州数码捷通科技有限公司 | 4,948,225.16 | 1,498,798.41 | 6,447,023.57 | ||||||||
| 平湖神州数码博海科技有限公司 | 2,937,095.06 | 357,306.63 | 3,294,401.69 | ||||||||
| 鼎捷软件股份有限公司 | 379,133,855.61 | 4,784,897.21 | 6,980,355.89 | -2,613,005.11 | -1,913,027.21 | 4,691,337.44 | 372,111,944.53 | ||||
| 天津国科量子科技有限公司 | 2,644,956.50 | -185,087.79 | 2,459,868.71 | ||||||||
| 神州数码融信云技术服务有限公司 | 119,720,236.11 | -909,848.89 | 118,810,387.22 | ||||||||
| 小计 | 509,384,368.44 | 7,741,524.25 | -2,613,005.11 | -1,913,027.21 | 4,691,337.44 | 503,123,625.72 | |||||
| 合计 | 509,384,368.44 | 4,784,897.21 | 7,741,524.25 | -2,613,005.11 | -1,913,027.21 | 4,691,337.44 | 503,123,625.72 | ||||
10、其他权益工具投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京柘益投资中心（有限合伙） | 11,349,894.00 | 9,876,386.16 |
| 天津君联林海企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 78,007,493.00 | 78,007,493.00 |
| 北京柘量投资中心（有限合伙） | 38,460,082.00 | 27,487,585.00 |
| 天津神州数码信息科技服务有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 北京聚源汇鑫科技发展中心（有限合伙） | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 神州易泰信息服务（北京）有限公司 | ||
| 合计 | 128,817,469.00 | 116,371,464.16 |
11、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 16,508,919.88 | 16,508,919.88 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 16,508,919.88 | 16,508,919.88 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 2,135,841.51 | 2,135,841.51 | ||
| 2.本期增加金额 | 185,725.36 | 185,725.36 | ||
| （1）计提或摊销 | 185,725.36 | 185,725.36 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 2,321,566.87 | 2,321,566.87 | ||
| 三、减值准备 |
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 14,187,353.01 | 14,187,353.01 | ||
| 2.期初账面价值 | 14,373,078.37 | 14,373,078.37 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
12、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 509,414,123.26 | 532,791,372.68 |
| 合计 | 509,414,123.26 | 532,791,372.68 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 427,728,395.50 | 179,593,876.93 | 4,395,676.41 | 104,116,448.75 | 715,834,397.59 |
| 2.本期增加金额 | 855,143.61 | 1,064,347.08 | 1,919,490.69 | ||
| （1）购置 | 855,143.61 | 1,064,347.08 | 1,919,490.69 | ||
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 6,239.71 | 26,998,295.97 | 49,401.71 | 2,787,009.72 | 29,840,947.11 |
| （1）处置或报废 | 6,239.71 | 26,998,295.97 | 49,401.71 | 2,787,009.72 | 29,840,947.11 |
| 4.期末余额 | 427,722,155.79 | 153,450,724.57 | 4,346,274.70 | 102,393,786.11 | 687,912,941.17 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 24,055,958.11 | 83,096,897.67 | 3,739,189.60 | 60,326,085.27 | 171,218,130.65 |
| 2.本期增加金额 | 4,830,840.45 | 14,353,679.00 | 130,868.57 | 5,602,143.62 | 24,917,531.64 |
| （1）计提 | 4,830,840.45 | 14,353,679.00 | 130,868.57 | 5,602,143.62 | 24,917,531.64 |
| （2）汇率变动 | 31.80 | 31.80 | |||
| 3.本期减少金额 | 22,884,665.10 | 29,344.62 | 2,491,433.81 | 25,405,443.53 | |
| （1）处置或报废 | 22,879,405.15 | 29,344.62 | 2,491,433.81 | 25,400,183.58 | |
| （2）其他减少 | 5,259.95 | 5,259.95 | |||
| 4.期末余额 | 28,886,798.56 | 74,565,911.57 | 3,840,713.55 | 63,436,795.08 | 170,730,218.76 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 8,611,655.12 | 3,213,239.14 | 11,824,894.26 | ||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | 3,614,508.96 | 441,786.15 | 4,056,295.11 | ||
| （1）处置或报废 | 3,614,508.96 | 441,786.15 | 4,056,295.11 | ||
| 4.期末余额 | 4,997,146.16 | 2,771,452.99 | 7,768,599.15 | ||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 398,835,357.23 | 73,887,666.84 | 505,561.15 | 36,185,538.04 | 509,414,123.26 |
| 2.期初账面价值 | 403,672,437.39 | 87,885,324.14 | 656,486.81 | 40,577,124.34 | 532,791,372.68 |
13、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 30,642,364.41 | 5,286,201.14 | 700,000.00 | 209,272,286.23 | 245,900,851.78 |
| 2.本期增加金额 | 140,482.59 | 140,482.59 |
| （1）购置 | 140,482.59 | 140,482.59 | |||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 850,794.19 | 138,205.13 | 988,999.32 | ||
| （1）处置 | 850,794.19 | 138,205.13 | 988,999.32 | ||
| 4.期末余额 | 30,642,364.41 | 4,435,406.95 | 700,000.00 | 209,274,563.69 | 245,052,335.05 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 1,777,149.47 | 1,168,360.74 | 371,016.69 | 89,214,095.93 | 92,530,622.84 |
| 2.本期增加金额 | 323,118.09 | -14,179.91 | 17,500.00 | 21,296,803.14 | 21,623,241.32 |
| （1）计提 | 323,118.09 | -14,179.91 | 17,500.00 | 21,296,803.14 | 21,623,241.32 |
| 3.本期减少金额 | 467,937.08 | 91,478.61 | 559,415.69 | ||
| （1）处置 | 467,937.08 | 91,478.61 | 559,415.69 | ||
| 4.期末余额 | 2,100,267.56 | 686,243.75 | 388,516.69 | 110,419,420.46 | 113,594,448.47 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 439,576.78 | 57,246.46 | 496,823.24 | ||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | 382,857.11 | 46,726.52 | 429,583.63 | ||
| （1）处置 | 382,857.11 | 46,726.52 | 429,583.63 | ||
| 4.期末余额 | 56,719.67 | 10,519.94 | 67,239.61 | ||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 28,542,096.85 | 4,130,714.04 | 311,483.31 | 98,844,623.29 | 131,390,646.97 |
| 2.期初账面价值 | 28,865,214.94 | 4,116,534.13 | 328,983.31 | 119,562,673.33 | 152,873,405.70 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例37.16%。
14、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||
| 行业大数据领域 | 17,733,832.82 | 14,435,180.80 | 32,169,013.62 | |||
| 合计 | 17,733,832.82 | 14,435,180.80 | 32,169,013.62 |
其他说明尚在开发中项目自2017年6月陆续开始资本化，截至期末研发进度为40%-99%。
15、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 神州数码金信科技股份有限公司 | 193,671,128.85 | 193,671,128.85 | ||
| 北京中农信达信息技术有限公司 | 646,012,991.72 | 646,012,991.72 | ||
| 北京旗硕基业科技股份有限公司 | 19,823,884.02 | 19,823,884.02 | ||
| 南京华苏科技有限公司 | 872,376,988.38 | 872,376,988.38 | ||
| 西安远景信息技术有限公司 | 5,918,679.91 | 5,918,679.91 | ||
| 合计 | 1,737,803,672.88 | 1,737,803,672.88 |
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 计提 | 处置 | |||
| 神州数码金信科技股份有限公司（注1） | 193,671,128.85 | 193,671,128.85 | ||
| 合计 | 193,671,128.85 | 193,671,128.85 |
16、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费用 | 18,604,952.95 | 213,363.64 | 3,479,817.07 | 15,338,499.52 | |
| 办公家具及装配 | 4,927,212.60 | 580,888.65 | 1,287,576.22 | 4,220,525.03 | |
| 合计 | 23,532,165.55 | 794,252.29 | 4,767,393.29 | 19,559,024.55 |
17、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 565,477,740.98 | 89,701,245.03 | 484,772,844.85 | 83,118,798.75 |
| 内部交易未实现利润 | 1,906,280.27 | 383,426.91 | ||
| 长期资产折旧或摊销 | 41,109,867.09 | 6,401,729.23 | 31,845,483.65 | 4,977,859.36 |
| 与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异 | 175,255,527.20 | 26,288,329.08 | 175,255,527.20 | 26,288,329.08 |
| 预计负债 | 660,000.00 | 165,000.00 | 4,535,900.00 | 1,133,975.00 |
| 合计 | 782,503,135.27 | 122,556,303.34 | 698,316,035.97 | 115,902,389.10 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 42,453,886.01 | 4,245,388.60 | 50,345,826.93 | 5,176,666.04 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 40,484,996.00 | 10,121,249.00 | 40,484,996.00 | 10,121,249.00 |
| 长期股权投资公允价值变动 | 84,369,375.00 | 12,655,406.25 | 84,369,375.00 | 12,655,406.25 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 2,120,383.57 | 308,375.36 | ||
| 合计 | 169,428,640.58 | 27,330,419.21 | 175,200,197.93 | 27,953,321.29 |
18、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 5,000,000.00 | |
| 保证借款 | 618,002,622.89 | 1,236,737,558.46 |
| 信用借款 | 394,212,720.98 | 419,761,905.84 |
| 合计 | 1,012,215,343.87 | 1,661,499,464.30 |
19、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 83,983,155.80 | 205,472,679.21 |
| 银行承兑汇票 | 589,221,430.09 | 297,928,502.95 |
| 合计 | 673,204,585.89 | 503,401,182.16 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为277,157.00元，未支付原因为供应商到期未承兑。
20、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款及服务等 | 1,946,454,976.15 | 1,757,615,905.90 |
| 合计 | 1,946,454,976.15 | 1,757,615,905.90 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 供应商A | 16,580,700.00 | 未结算 |
| 供应商B | 6,199,360.00 | 未结算 |
| 供应商C | 5,748,473.22 | 未结算 |
| 供应商D | 5,402,936.50 | 未结算 |
| 供应商E | 5,264,204.89 | 未结算 |
| 合计 | 39,195,674.61 | -- |
21、预收款项
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款及服务款 | 607,089,038.99 | 1,050,093,691.53 |
| 合计 | 607,089,038.99 | 1,050,093,691.53 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 客户M | 36,290,868.38 | 项目未结转 |
| 客户N | 9,367,001.00 | 项目未结转 |
| 客户O | 5,750,463.60 | 项目未结转 |
| 客户P | 3,376,300.74 | 项目未结转 |
| 客户Q | 3,371,896.16 | 项目未结转 |
| 合计 | 58,156,529.88 | -- |
22、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 334,964,547.77 | 657,318,323.53 | 784,421,402.66 | 207,861,468.64 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 4,604,133.21 | 69,847,236.08 | 70,472,563.25 | 3,978,806.04 |
| 三、辞退福利 | 2,514,147.54 | 3,875,013.12 | 6,389,160.66 | |
| 合计 | 342,082,828.52 | 731,040,572.73 | 861,283,126.57 | 211,840,274.68 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 314,319,835.57 | 552,124,817.92 | 679,092,303.45 | 187,352,350.04 |
| 2、职工福利费 | 25,002,957.43 | 25,002,957.43 | ||
| 3、社会保险费 | 2,588,392.58 | 37,287,068.82 | 37,285,494.27 | 2,589,967.13 |
| 其中：医疗保险费 | 2,344,425.47 | 33,474,572.35 | 33,473,170.73 | 2,345,827.09 |
| 工伤保险费 | 56,980.78 | 937,527.44 | 938,386.30 | 56,121.92 |
| 生育保险费 | 186,986.33 | 2,874,969.03 | 2,873,937.24 | 188,018.12 |
| 4、住房公积金 | 34,839.00 | 39,434,576.49 | 39,258,836.49 | 210,579.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 18,021,480.62 | 3,468,902.87 | 3,781,811.02 | 17,708,572.47 |
| 合计 | 334,964,547.77 | 657,318,323.53 | 784,421,402.66 | 207,861,468.64 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 4,420,469.55 | 67,328,558.60 | 67,957,473.28 | 3,791,554.87 |
| 2、失业保险费 | 183,663.66 | 2,485,251.33 | 2,481,663.82 | 187,251.17 |
| 3、补充养老保险 | 33,426.15 | 33,426.15 | ||
| 合计 | 4,604,133.21 | 69,847,236.08 | 70,472,563.25 | 3,978,806.04 |
23、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 59,035,701.13 | 65,452,068.12 |
| 企业所得税 | 7,449,318.82 | 33,937,601.68 |
| 个人所得税 | 5,380,369.32 | 5,297,948.57 |
| 城市维护建设税 | 3,989,649.97 | 4,245,764.25 |
| 教育费附加 | 1,709,200.47 | 1,816,532.17 |
| 地方交易费附加 | 1,135,856.97 | 1,210,102.59 |
| 印花税 | 574,519.80 | 553,374.50 |
| 其他 | 144,765.24 | 397,432.45 |
| 合计 | 79,419,381.72 | 112,910,824.33 |
24、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 8,031,368.63 | 4,668,907.86 |
| 其他应付款 | 140,665,337.77 | 123,165,753.74 |
| 合计 | 148,696,706.40 | 127,834,661.60 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 72,569.44 | 85,763.89 |
| 短期借款应付利息 | 7,958,799.19 | 4,583,143.97 |
| 合计 | 8,031,368.63 | 4,668,907.86 |
（2）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待支付款项 | 125,839,212.61 | 111,103,827.52 |
| 保证金、押金 | 6,291,347.04 | 6,419,905.62 |
| 其他 | 8,534,778.12 | 5,642,020.60 |
| 合计 | 140,665,337.77 | 123,165,753.74 |
25、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 55,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 55,000,000.00 | 20,000,000.00 |
26、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 45,000,000.00 | |
| 合计 | 45,000,000.00 |
27、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 4,454,762.00 | 4,454,762.00 |
| 合计 | 4,454,762.00 | 4,454,762.00 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可转债借款 | 4,454,762.00 | 4,454,762.00 |
其他说明：
根据《神州灵云（北京）科技有限公司出资及股东协议》，在满足相关业绩承诺条件后，新增资入股的投资人按照其出资比例向神州灵云（北京）科技有限公司（以下简称“神州灵云”）提供共计3,300.00万元可转债借款。2017年投资人提供第一笔可转债借款1,600.00万元，其中本公司提供1,280.00万元，其余投资人提供320.00万元，2018年投资人提供第二笔可转债借款1,485.48万元，其中本公司提供1,360.00万元，其余投资人提供125.48万元。在神州灵云2016年-2020年业绩承诺全部得到满足的前提下，投资人同意将可转债借款全部转换为对神州灵云的投资，转换后的投资均计入神州灵云的资本公积。如业绩承诺未得到满足，由神州灵云在收到投资人的通知后30内予以偿还上述可转债借款。
28、预计负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 660,000.00 | 4,535,900.00 | |
| 合计 | 660,000.00 | 4,535,900.00 | -- |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
北京视通天地科技发展有限公司诉本公司之子公司神州数码信息系统有限公司买卖合同纠纷案件，神州数码信息系统有限公司管理层根据律师的判断及诉讼情况，相应计提预计负债660,000.00元。
29、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 25,358,580.41 | 970,000.00 | 3,974,930.41 | 22,353,650.00 | 未到期 |
| 合计 | 25,358,580.41 | 970,000.00 | 3,974,930.41 | 22,353,650.00 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 面向智慧城市的云计算中心业务支撑平台研发及产业化 | 9,053,055.78 | 9,053,055.78 | 与收益相关 | |||||
| Deeplan通信大数据平台研发与产业化 | 5,752,419.07 | 638,211.86 | 5,114,207.21 | 与资产相关 | ||||
| 医疗机构大数据网络技术，存储、传输安全性和共享机制研究 | 2,440,000.00 | 2,440,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 面向新型智慧城市的软件互操作与集成平台 | 1,655,728.65 | 200,000.00 | 40,849.48 | 1,814,879.17 | 与收益相关 | |||
| 以人为中心的信息惠民公共服务平台建设及产业化项目 | 3,332,992.41 | 2,250,164.19 | 1,082,828.22 | 与收益相关 | ||||
| 基于大数据应用的电子证照库综合服务平台 | 680,000.00 | 150,183.70 | 529,816.30 | 与收益相关 | ||||
| 构件化应用服务器技术在市民卡运营平台中应用实践和产业化推广 | 460,000.00 | 460,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 基于安全可靠软硬件的集成开发工具（IDE）研发 | 453,030.94 | 453,030.94 | 与收益相关 |
| 恶性肿瘤大数据处理分析与应用研究 | 409,839.65 | 409,839.65 | 与收益相关 | |||||
| 基于多源知识融合的软件构造智能化方法与支撑环境 | 436,987.75 | 120,000.00 | 316,987.75 | 与收益相关 | ||||
| 基于电子病历和信息集成平台的医疗大数据标准化采集和分析处理研究 | 200,000.00 | 200,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 行业应用支撑平台的云计算环境适应性改造 | 226,000.00 | 30,136.00 | 195,864.00 | 与收益相关 | ||||
| 国家级苹果产业大数据中心一期（2018年）项目 | 270,000.00 | 131,257.00 | 138,743.00 | 与收益相关 | ||||
| 电子信息产业发展基金资助项目 | 110,053.28 | 110,053.28 | 与收益相关 | |||||
| 网构化软件生产、构造和复用技术与工具 | 110,904.77 | 81,453.50 | 29,451.27 | 与收益相关 | ||||
| Deeplan通信大数据平台研发与产业化 | 83,124.66 | 78,231.23 | 4,893.43 | 与收益相关 | ||||
| 微服务架构支撑平台集成系统项目 | 243,761.92 | 243,761.92 | 与收益相关 | |||||
| 苏州工业园区加贸申报单一窗口平台 | 120,681.53 | 120,681.53 | 与收益相关 | |||||
| 基于云架构的农村三资管理服务平台 | 90,000.00 | 90,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 合计 | 25,358,580.41 | 970,000.00 | 3,974,930.41 | 22,353,650.00 |
30、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 963,431,273.00 | 963,431,273.00 | |||||
31、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,224,934,959.71 | 2,224,934,959.71 | ||
| 其他资本公积 | 49,243,427.73 | 2,036,935.59 | 49,628,056.54 | |
| 合计 | 2,274,178,387.44 | 2,036,935.59 | 2,272,141,451.85 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
因联营企业鼎捷软件本期回购股票减少资本公积导致本集团对应减少资本公积1,913,027.21元；因本期出售鼎捷软件股票导致资本公积减少123,908.38元。
32、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -8,173,684.02 | 12,446,004.84 | -52,525.44 | 12,498,530.28 | 4,324,846.26 | |||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | -4,089,201.86 | -52,525.44 | 52,525.44 | -4,036,676.42 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -4,084,482.16 | 12,446,004.84 | 12,446,004.84 | 8,361,522.68 | ||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 70,578,519.66 | -2,737,989.11 | 46,393.24 | -2,784,382.35 | 67,794,137.31 | |||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 3,715,517.92 | -2,613,005.11 | 46,393.24 | -2,659,398.35 | 1,056,119.57 | |||
| 外币财务报表折算差额 | 66,863,001.74 | -124,984.00 | -124,984.00 | 66,738,017.74 | ||||
| 其他综合收益合计 | 62,404,835.64 | 9,708,015.73 | 46,393.24 | -52,525.44 | 9,714,147.93 | 72,118,983.57 | ||
33、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 27,209,080.61 | 27,209,080.61 | ||
| 合计 | 27,209,080.61 | 27,209,080.61 |
34、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,614,776,633.66 | 1,603,510,186.54 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -69,555,473.23 | |
| 调整后期初未分配利润 | 1,545,221,160.43 | 1,603,510,186.54 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 129,143,755.18 | 250,492,169.97 |
| 应付普通股股利 | 33,720,093.34 | 30,829,797.30 |
| 前期计入其他综合收益当期结转留存收益 | 52,525.44 | |
| 期末未分配利润 | 1,640,592,296.83 | 1,823,172,559.21 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-69,555,473.23元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
35、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 4,127,423,137.51 | 3,345,831,870.57 | 4,160,902,696.23 | 3,373,337,779.52 |
| 其他业务 | 2,770,865.96 | 185,725.34 | ||
| 合计 | 4,130,194,003.47 | 3,346,017,595.91 | 4,160,902,696.23 | 3,373,337,779.52 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
36、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 7,436,134.01 | 10,457,928.49 |
| 教育费附加 | 3,190,206.32 | 4,361,829.26 |
| 房产税 | 1,353,038.88 | 1,312,140.59 |
| 土地使用税 | 48,573.29 | 54,547.09 |
| 印花税 | 2,734,445.09 | 2,309,337.66 |
| 地方教育费附加 | 2,116,796.76 | 2,907,886.19 |
| 其他 | 33,588.35 | 5,690.39 |
| 合计 | 16,912,782.70 | 21,409,359.67 |
37、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 117,612,278.61 | 125,158,124.82 |
| 差旅费 | 31,892,153.43 | 36,337,458.96 |
| 技术协作费 | 30,945,917.59 | 12,586,299.28 |
| 会议费 | 11,614,312.53 | 15,717,614.77 |
| 投标保函费 | 8,937,589.94 | 7,105,515.11 |
| 房租物业费 | 8,798,198.28 | 10,683,199.44 |
| 运输及仓储费 | 5,501,185.61 | 5,650,299.46 |
| 办公及通讯费 | 5,031,746.49 | 5,400,079.52 |
| 折旧及摊销 | 2,907,463.79 | 1,963,784.91 |
| 市场服务费 | 2,683,776.55 | 4,118,957.15 |
| 交通费 | 1,292,349.76 | 3,520,694.64 |
| 中介费用 | 447,128.59 | 438,023.13 |
| 其他 | 1,056,098.37 | 702,907.89 |
| 合计 | 228,720,199.54 | 229,382,959.08 |
38、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 70,683,839.65 | 89,621,145.16 |
| 折旧及摊销 | 19,012,303.74 | 21,052,640.71 |
| 技术协作费 | 12,802,336.61 | 18,260,431.65 |
| 会议费 | 6,528,746.54 | 10,463,005.12 |
| 办公及通讯费 | 5,939,292.66 | 12,499,180.67 |
| 差旅费 | 4,574,907.49 | 11,968,592.41 |
| 交通费 | 1,447,748.98 | 5,664,039.35 |
| 房租物业费 | 1,236,875.77 | 1,671,074.47 |
| 中介费用 | 597,735.53 | 5,041,568.59 |
| 其他 | 3,958,393.85 | 248,790.64 |
| 合计 | 126,782,180.82 | 176,490,468.77 |
39、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 86,455,879.85 | 75,965,471.06 |
| 差旅费 | 18,457,921.69 | 13,206,677.12 |
| 技术协作费 | 17,653,598.10 | 15,609,521.96 |
| 办公及通讯费 | 6,506,427.74 | 3,106,254.23 |
| 会议费 | 4,428,963.24 | 244,509.76 |
| 折旧及摊销 | 3,690,855.54 | 2,022,646.86 |
| 中介费用 | 3,346,656.66 | 213,886.58 |
| 交通费 | 2,266,424.81 | |
| 房租及物业费 | 116,970.33 | |
| 其他 | 1,730,876.04 | 1,683,957.96 |
| 合计 | 144,654,574.00 | 112,052,925.53 |
40、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 45,214,009.53 | 38,527,938.79 |
| 减：利息收入 | 4,621,744.00 | 5,693,271.00 |
| 加：汇兑损失（收益以"-"填列） | 1,048,341.29 | -14,477,991.72 |
| 加：手续费支出 | 4,260,911.37 | 3,189,871.51 |
| 加：其他支出 | -151,167.27 | 17,263.43 |
| 合计 | 45,750,350.92 | 21,563,811.01 |
41、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 增值税返还 | 4,078,985.54 | 5,415,825.54 |
| 发展资金补助 | 2,615,069.00 | |
| 以人为中心的信息惠民公共服务平台建设及产业化项目 | 2,250,164.19 | 888,067.55 |
| 经济发展考核奖励 | 1,003,900.00 | 798,400.00 |
| Deeplan通信大数据平台研发与产业化 | 638,211.86 | 151,310.75 |
| 上海市临空经济园区企业扶持资金 | 604,000.00 | |
| 增值税进项税加计抵减 | 509,851.64 | |
| 2018年稳增长资助项目专项资金 | 260,000.00 | |
| 微服务架构支撑平台集成系统项目 | 243,761.92 | |
| 基于大数据应用的电子证照库综合服务平台 | 150,183.70 | |
| 2017年双创人才资助资金(第一、第二批） | 150,000.00 | 200,000.00 |
| 个税手续费返还 | 138,795.87 | 259,976.78 |
| 国家级苹果产业大数据中心一期（2018年）项目 | 131,257.00 | |
| 苏州工业园区加贸申报单一窗口平台 | 120,681.53 | 7,062.29 |
| 基于多源知识融合的软件构造智能化方法与支撑环境 | 120,000.00 | |
| 2018年度企业研发费用省级财政奖励款 | 100,000.00 | |
| 2018年首次认定高新技术企业奖励 | 130,000.00 |
| 基于云架构的农村三资管理服务平台 | 90,000.00 | |
| 网构化软件生产、构造和复用技术与工具 | 81,453.50 | 10,450.00 |
| Deeplan通信大数据平台研发与产业化 | 78,231.23 | 175,776.78 |
| 其他 | 42,951.11 | 24,000.00 |
| 面向新型智慧城市的软件互操作与集成平台 | 40,849.48 | 2,040,008.08 |
| 行业应用支撑平台的云计算环境适应性改造 | 30,136.00 | |
| 栖霞区龙潭街道税收财力补贴 | 2,800.00 | 18,000.00 |
| 2018年企业岗前培训补贴 | 800.00 | |
| 云计算中间件北京市工程实验室 | 1,535,878.84 | |
| 果业大数据果业科技服务示范平台 | 1,661,086.44 | |
| 面向智慧城市的云计算中心业务支撑平台研发及产业化 | 527,051.58 | |
| 第三批苏州市服务业创新型示范企业奖励款 | 200,000.00 | |
| 以人为中心的智慧城市公共服务支撑技术与系统 | 88,608.01 | |
| 城市大数据协同创新平台项目研发 | 54,425.00 | |
| 基于智慧城市技术架构的信息惠民公共服务平台研发及产业化 | 47,390.74 | |
| 2016年软件公共服务平台专项(投标） | 26,892.21 | |
| 小微企业免征增值税 | 2,592.23 | |
| 基于安全可靠软硬件的集成开发工具（IDE）研发 | 7,391.77 | |
| 南京市2017年度企业研究开发费用省级财政奖励 | 1,000,000.00 | |
| 电子信息产业发展基金资助项目 | 151,780.00 | |
| 长宁区财政局支持企业经济发展房租等补贴 | 74,000.00 | |
| 上海市长宁区财政局职工教育培训经费补贴 | 23,400.00 | |
| 合计 | 13,612,083.57 | 15,389,374.59 |
42、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 7,741,524.25 | -7,493,274.46 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 4,480,660.41 | 72,562,719.16 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 407,734.80 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 3,340,141.76 | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 93,208,421.76 | |
| 理财产品及金融衍生品收益 | 15,687,378.30 | 13,445,780.45 |
| 其他 | -7,318.44 | |
| 合计 | 31,657,439.52 | 171,716,328.47 |
43、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -6,911,322.54 | 1,816,019.50 |
| 合计 | -6,911,322.54 | 1,816,019.50 |
44、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -1,646,881.21 | |
| 应收账款坏账损失 | -113,437,904.56 | |
| 合计 | -115,084,785.77 |
45、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -104,083,449.25 | |
| 二、存货跌价损失 | -19,955,926.97 | -51,503,423.07 |
| 五、长期股权投资减值损失 | -8,575,986.32 | |
| 合计 | -19,955,926.97 | -164,162,858.64 |
46、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置毁损报废利得 | 1,260,102.87 | 2,185.61 | 1,260,102.87 |
| 其他 | 743,067.10 | 202,268.27 | 743,067.10 |
| 合计 | 2,003,169.97 | 204,453.88 | 2,033,169.97 |
47、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 277,241.12 | 960,666.25 | 277,241.12 |
| 其他 | 841,784.10 | 432,982.15 | 841,784.10 |
| 合计 | 1,119,025.22 | 1,393,648.40 | 1,119,025.22 |
48、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 6,217,958.24 | 20,000,720.51 |
| 递延所得税费用 | -7,276,816.32 | -17,709,381.47 |
| 合计 | -1,058,858.08 | 2,291,339.04 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 125,557,952.14 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 31,389,488.04 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -22,106,046.79 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -4,416,109.82 |
| 非应税收入的影响 | -101,933.70 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 13,380,149.03 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,024,983.50 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -9,150,787.67 |
| 研发费用加计扣除影响 | -9,028,633.65 |
| 所得税费用 | -1,058,858.08 |
49、其他综合收益
详见附注“七、32其他综合收益”相关内容。
50、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 6,498,167.62 | 8,400,392.23 |
| 利息收入 | 4,621,744.00 | 5,693,271.00 |
| 其他 | 32,607,761.46 | 9,326,186.28 |
| 合计 | 43,727,673.08 | 23,419,849.51 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 差旅费 | 54,924,982.61 | 61,512,728.49 |
| 技术协作费 | 61,401,852.30 | 68,118,655.49 |
| 会议费 | 22,572,022.31 | 27,425,129.65 |
| 办公费 | 17,477,466.88 | 21,005,514.43 |
| 交通费及运输仓储费 | 10,507,709.15 | 14,835,033.45 |
| 租金及租赁维修费 | 11,024,614.56 | 12,354,273.91 |
| 保证金、押金 | 1,636,689.12 | 8,785,903.12 |
| 投标保函费 | 8,937,589.94 | 7,105,515.11 |
| 中介费用 | 4,391,520.78 | 5,693,478.30 |
| 市场服务费 | 2,683,776.55 | 4,118,957.15 |
| 手续费支出 | 4,260,911.37 | 3,189,871.51 |
| 其他 | 42,628,181.87 | 49,512,015.68 |
| 合计 | 242,447,317.44 | 283,657,076.29 |
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的理财产品款项 | 7,723,300,000.00 | 5,998,303,019.00 |
| 合计 | 7,723,300,000.00 | 5,998,303,019.00 |
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的理财产品 | 7,109,300,000.00 | 5,553,303,019.00 |
| 合计 | 7,109,300,000.00 | 5,553,303,019.00 |
（5）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 手续费 | 2,045,758.51 | 929,515.89 |
| 其他 | 78,673.20 | |
| 合计 | 2,124,431.71 | 929,515.89 |
51、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 126,616,810.22 | 247,943,723.01 |
| 加：资产减值准备 | 135,040,712.74 | 164,162,858.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 24,917,495.58 | 32,564,485.50 |
| 无形资产摊销 | 21,623,241.32 | 19,438,733.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,767,393.29 | 5,002,157.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -1,130,673.76 | 958,480.64 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 6,911,322.54 | -1,816,019.50 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 45,214,009.53 | 38,527,938.79 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -31,657,439.52 | -171,716,328.47 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -15,314,836.39 | -17,426,264.39 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 9,498,346.92 | -283,117.08 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -16,885,228.28 | 205,576,549.40 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -789,561,760.22 | -488,414,450.15 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -290,540,527.39 | -882,285,994.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -770,501,133.42 | -847,767,247.75 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 574,929,719.76 | 822,203,008.42 |
| 减：现金的期初余额 | 1,483,675,206.37 | 1,776,372,815.17 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -908,745,486.61 | -954,169,806.75 |
（2）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 574,929,719.76 | 1,483,675,206.37 |
| 其中：库存现金 | 8,721.89 | 8,721.89 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 574,920,997.87 | 1,483,666,484.48 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 574,929,719.76 | 1,483,675,206.37 |
52、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 44,730,818.32 | 保函保证金、未决诉讼被冻结的资金 |
| 合计 | 44,730,818.32 | -- |
53、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 5,708,947.66 | 6.88000 | 39,277,506.12 |
| 欧元 | 1,705.67 | 7.79999 | 13,304.21 |
| 港币 | 11,352,170.90 | 0.87755 | 9,962,097.57 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 1,167,133.33 | 6.88000 | 8,029,877.34 |
| 欧元 | 7.79999 | ||
| 港币 | 1,257,661.64 | 0.87755 | 1,103,660.97 |
| 预付账款 | |||
| 其中：美元 | 326,777.76 | 6.88000 | 2,248,230.99 |
| 其他应收款 | |||
| 其中：港币 | 10,042.00 | 0.87755 | 8,812.36 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 1,725,201.53 | 6.88000 | 11,869,386.53 |
| 港币 | 4,221,383.90 | 0.87755 | 3,704,475.44 |
| 预收账款 | |||
| 其中：美元 | 21,922.79 | 6.88000 | 150,828.80 |
| 港币 | 246,014.11 | 0.87755 | 215,889.68 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：港币 | 379,000.00 | 0.87755 | 332,591.45 |
| 短期借款 | |||
| 其中：港币 | 150,000,000.00 | 0.87755 | 131,632,500.00 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 |
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
54、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与资产相关政府补助 | 5,114,207.21 | 递延收益 | 638,211.86 |
| 与收益相关政府补助 | 17,239,442.79 | 递延收益 | 3,336,718.55 |
| 与收益相关政府补助 | 12,973,871.71 | 其他收益 | 12,973,871.71 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
八、合并范围的变更
1、其他原因的合并范围变动
2019年3月6日，本集团新设成立子公司智慧神州天融（北京）监测技术有限公司。该公司经营范围为技术咨询、技术服务；工程管理服务；专业承包、劳务分包；工程设计。2019年6月25日，本集团新设成立子公司新疆神州三宝信息技术有限公司。该公司经营范围为计算机系统集成；数据处理；计算机软件技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让及技术服务；销售；医疗器械、机械设备、电子产品、计算及软件及附注设备、安防设备、空调制冷设备；货物或技术进出口。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 北京 | 北京 | 系统集成 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 北京中农信达信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 测绘服务软件销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 昆明中农信息技术有限公司 | 昆明 | 昆明 | 软件销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海神州数码信息技术服务有限公司 | 上海 | 上海 | 信息技术 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 江苏神州数码国信信息技术有限公司 | 苏州 | 苏州 | 信息技术 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 神州数码金信科技股份有限公司 | 北京 | 北京 | 金融专用设备销售 | 10.44% | 89.56% | 非同一控制下企业合并 |
| 南京神州金信电子科技有限公司 | 南京 | 南京 | 金融专用设备销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 广州神州金信电子科技有限公司 | 广州 | 广州 | 金融专用设备销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 神州数码信息系统有限公司（注2） | 北京 | 北京 | 信息系统 | 46.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| （注2） | 扬州 | 扬州 | 信息系统 | 46.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| Digital China Software (BVI) Limited | BVI | BVI | 投资控股 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| （注5） | 深圳 | 深圳 | 技术服务 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| Digital China Advanced Systems Limited | 香港 | 香港 | 系统集成 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| Digital China Financial Service Holding Limited | 香港 | 香港 | 投资控股、技术服务 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 神州数码融信软件有限公司 | 北京 | 北京 | 软件开发 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| （注1） | 北京 | 北京 | 技术服务、设备销售 | 40.81% | 非同一控制下企业合并 | |
| 南京华苏科技有限公司 | 南京 | 南京 | 网络优化服务 | 99.90% | 非同一控制下企业合并 | |
| 南京华苏软件有限公司 | 南京 | 南京 | 技术开发 | 99.90% | 非同一控制下企业合并 | |
| 西安远景信息技术有限公司 | 西安 | 西安 | 软件开发 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 中能国电（北京）新能源投资有限公司 | 北京 | 北京 | 投资管理 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司 | 北京 | 北京 | 信息技术服务 | 65.00% | 设立 | |
| 湖南中农信达信息科技有限公司 | 湖南 | 湖南 | 测绘服务、软件销售 | 60.00% | 设立 | |
| 贵州中农信达信息技术有限公司 | 贵州 | 贵州 | 测绘服务、软件销售 | 100.00% | 设立 | |
| 杨凌农业云服务有限公司 | 北京 | 北京 | 软硬件开发 | 66.67% | 设立 | |
| （注2） | 北京 | 北京 | 信息系统 | 46.00% | 设立 | |
| 神州灵云（北京）科技有限公司（注3） | 北京 | 北京 | 技术开发 | 48.00% | 设立 | |
| 神州国信（北京）量子科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发 | 69.10% | 设立 | |
| 神州远景（西安）科技发展有限公司 | 西安 | 西安 | 软件设计 | 66.67% | 设立 | |
| （注4） | 北京 | 北京 | 技术服务 | 40.00% | 设立 | |
| 香河旗硕智能科技有限公司（注1） | 河北 | 河北 | 技术服务 | 40.81% | 设立 | |
| 南京瑞擎科技有限公司 | 南京 | 南京 | 技术服务 | 100.00% | 设立 | |
| 北京华旗电子科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发、计算机软件销售 | 100.00% | 其他 | |
| 北京中智创展管理咨询有限公司 | 北京 | 北京 | 管理咨询 | 100.00% | 其他 | |
| 杨凌安全农产品溯源标识管理有限公司 | 陕西 | 陕西 | 技术开发 | 66.67% | 其他 | |
| 智慧神州天融（北京）监测技术有限公司 | 北京 | 北京 | 技术服务 | 65.00% | 设立 | |
| 新疆神州三宝信息技术有限公司 | 新疆 | 新疆 | 系统集成 | 60.00% | 设立 |
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
注1：本公司之全资子公司中农信达对北京旗硕基业科技股份有限公司（以下简称“旗硕科技”）持股比例40.81%，张丹丹、冯健刚、王宇飞分别持有旗硕科技3.4008%、3.4008%、3.4008%的股权，合计持有旗硕科技股权51.0114%。根据张丹丹、冯健刚、王宇飞与中农信达签署的《一致行动人协议》，中农信达能够控制旗硕科技，故本公司将其纳入合并范围。香河旗硕智能科技有限公司为旗硕科技的子公司。
注2：本公司之全资子公司神州数码系统集成服务有限公司对北京神州数码信息技术服务有限公司持股比例46.00%，但由于神州数码系统集成服务有限公司为北京神州数码信息技术服务有限公司的第一大股东，且北京神州数码信息技术服务有限公司董事会成员中半数以上系本公司委派，董事会决议由半数以上董事表决通过即可，神州数码系统集成服务有限公司能
够控制北京神州数码信息技术服务有限公司，故本公司将其纳入合并范围。神州数码信息系统有限公司、神州数码信息系统（扬州）有限公司为北京神州数码信息技术服务有限公司的子公司。
注3：本公司对神州灵云持股比例48.00%，但由于本公司为神州灵云的第一大股东，且神州灵云董事会成员中半数以上系本公司委派，董事会决议由半数以上董事表决通过即可，本公司能够控制神州灵云，故本公司将其纳入合并范围。
注4：本公司对神州邦邦持股比例为40.00%，但由于神州邦邦的3席董事会成员中本公司派驻了其中的2席，董事会决议由半数以上董事表决通过即可，本公司能够控制神州邦邦，故本公司将其纳入合并范围。其他说明：
注5：2019年7月，本公司对深圳神州数码信息技术服务有限公司由间接持股转变为直接持股。
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 北京神州数码信息技术服务有限公司 | 54.00% | 402,771.47 | 37,568,885.47 |
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 北京神州数码信息技术服务有限公司 | 512,046,231.64 | 57,378,922.30 | 569,425,153.94 | 472,755,919.51 | 12,530,237.97 | 485,286,157.48 | 891,038,616.07 | 63,852,962.05 | 954,891,578.12 | 861,606,928.78 | 11,942,676.95 | 873,549,605.73 |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 北京神州数码信息技术服务有限公司 | 236,706,011.40 | 2,797,024.07 | 2,797,024.07 | 152,567,176.03 | 369,608,373.18 | 6,707,561.55 | 6,707,561.55 | 113,228,992.28 |
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 鼎捷软件股份有限公司 | 上海 | 上海 | 软件研发、销售 | 17.41% | 权益法 | |
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 鼎捷软件股份有限公司 | 鼎捷软件股份有限公司 | |
| 流动资产 | 1,002,427,464.50 | 1,375,729,208.16 |
| 非流动资产 | 1,024,154,633.46 | 1,053,704,526.66 |
| 资产合计 | 2,026,582,097.96 | 2,429,433,734.82 |
| 流动负债 | 711,329,782.33 | 1,093,757,889.46 |
| 非流动负债 | 545,554.37 | 432,868.22 |
| 负债合计 | 711,875,336.70 | 1,094,190,757.68 |
| 少数股东权益 | 5,568,483.26 | 15,055,366.13 |
| 归属于母公司股东权益 | 1,309,138,278.00 | 1,320,187,611.01 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 227,960,540.85 | 233,088,378.11 |
| --商誉 | 144,209,904.08 | 146,086,014.65 |
| --其他 | -58,500.40 | -40,537.15 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 372,111,944.53 | 379,133,855.61 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | 622,260,501.11 | 457,463,585.81 |
| 营业收入 | 656,878,885.99 | 612,279,874.87 |
| 净利润 | 40,829,115.62 | 37,134,542.84 |
| 其他综合收益 | -15,955,513.08 | -2,392,643.19 |
| 综合收益总额 | 24,873,602.54 | 34,741,899.65 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 4,672,763.90 |
（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -2,257,788.46 | |
| --综合收益总额 | -2,257,788.46 | |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 131,011,681.19 | 137,882,660.17 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 761,168.36 | -11,449,941.91 |
| --综合收益总额 | 761,168.36 | -11,449,941.91 |
十、与金融工具相关的风险
本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、其他权益工具投资等，各项金融工具的详细情况说明见附注五。本集团金融工具所产生的主要风险为汇率风险和利率风险。本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
（1）风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
（2）市场风险
1）汇率风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、港币和欧元有关，除境外子公司和本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2019年6月30日，除下表所述资产及负债的美元、港币、欧元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。
| 币种 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 资产 | 负债 | 资产 | 负债 | |
| 美元 | 49,555,614.45 | 12,020,215.33 | 38,434,333.89 | 11,561,829.00 |
| 港币 | 11,074,570.90 | 135,885,456.57 | 1,578,370.08 | 134,171,850.32 |
| 欧元 | 13,304.21 | 13,560.08 |
本集团目前并无外币对冲政策，但管理层监控外币汇兑风险并将考虑在需要时对冲重大外币风险。
2）利率风险
本集团的利率风险主要与本集团以浮动利率计息的负债有关。于2019年6月30日，本集团的带息债务主要为人民币、美元和港币计价的浮动利率借款合同，金额合计为65,998.84万元（2018年12月31日金额为73,139.44万元）。本集团目前没有利
率对冲政策，然而，管理层对利率风险实施监察，若预期将会出现重大利率风险，将会考虑采取其他必要的行动。
（3）信用风险
于2019年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。
本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项。
本集团的银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本集团预期银行存款不存在重大信用风险。
对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核，仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。本集团按照客户/交易对手、地理区域和行业管理信用风险。由于本集团的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。本集团对应收账款余额未持有其他信用增级。
本集团所承受的最大风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。
（4）流动风险
流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是采用循环流动性资金计划工具监控资金短缺的风险。该工具考虑其涉及金融工具与金融资产（如应收账款及应收票据）的到期日以及来自营运业务的预期营运现金流量。本集团的目标是透过使用附息银行贷款以及其他可取得的资金来源，维持资金延续性与灵活性的平衡。此外，本集团还取得银行额度以供应急之用。
2019年6月30日本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
单位：元
| 项目 | 一年以内 | 一至三年 | 合计 |
| 短期借款 | 1,012,215,343.87 | 1,012,215,343.87 |
| 应付票据 | 675,201,585.89 | 675,201,585.89 | |
| 应付账款 | 1,944,457,976.15 | 1,944,457,976.15 |
| 其他应付款 | 148,696,706.40 | 148,696,706.40 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 长期应付款 | 4,454,762.00 | 4,454,762.00 |
（5）敏感性分析
本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。
1)外汇风险敏感性分析
下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其它变量不变的假设下，美元、港币及欧元汇率发生合理、可能的变动时，将对利润总额的影响如下：
（单位：万元）
| 币种 | 汇率变动 | 本年 | 上年 | ||
| 对净利润的影响 | 对所有者权益的影响 | 对净利润的影响 | 对所有者权益的影响 | ||
| 美元 | 若人民币升值5% | 859.08 | 859.08 | 883.32 | 883.32 |
| 港币 | -0.84 | 237.00 | -0.40 | 278.61 | |
| 合计 | 858.23 | 1,096.08 | 882.93 | 1,161.93 | |
| 美元 | 若人民币贬值5% | -859.08 | -859.08 | -883.32 | -883.32 |
| 港币 | 0.84 | -237.00 | 0.40 | -278.61 | |
| 合计 | -858.23 | -1,096.08 | -882.93 | -1,161.93 |
2)利率风险敏感性分析
下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其它变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润的影响如下：
（单位：万元）
| 利率变动 | 本年 | 上年 | ||
| 对净利润的影响 | 对所有者权益的影响 | 对净利润的影响 | 对所有者权益的影响 | |
| 若利率增加1% | -1,012.22 | -1,012.22 | -1,041.64 | -1,041.64 |
| 若利率减少1% | 1,012.22 | 1,012.22 | 1,041.64 | 1,041.64 |
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 20,789,640.00 | 479,975,057.46 | 500,764,697.46 | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 20,789,640.00 | 479,975,057.46 | 500,764,697.46 | |
| （1）债务工具投资 | 479,975,057.46 | 479,975,057.46 | ||
| （2）权益工具投资 | 20,789,640.00 | 20,789,640.00 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
本公司以公允价值计量的交易性权益性金融工具投资，以公开的证券交易市场的交易价格作为期末计量依据。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
以公允价值计量且其变动计入损益的理财产品，本集团会利用条款及风险相类似的工具之市场利率按照贴现现金流量估值模型估算公允价值。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 神州数码软件有限公司 | 北京 | 投资控股 | 20,000万美元 | 40.43% | 40.43% |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是Digital China Holdings Limited。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1（1）企业集团的构成。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2（1）重要的联营企业。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 神州数码融信云技术服务有限公司 | 其他 |
| 天津国科量子科技有限公司 | 其他 |
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD BERMUDA | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited 香港科捷供应链有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京科捷物流有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京神州数码科捷技术服务有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京因特睿软件有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 福建智慧海西信息技术有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 江苏智慧港城投资发展有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 昆山神州数码实业有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 辽宁智慧山水城科技发展有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 上海科捷物流有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳科捷电商供应链有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳科捷物流有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 神州数码（重庆）信息科技有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 神州数码软件有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 西安神州数码实业有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 智慧神州（北京）科技有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 智慧神州南通信息科技有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 智慧徐州建设投资发展有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| Digital China (HK) Limited 神州数码（香港）有限公司 | 其他 |
| 北京神州数码有限公司 | 其他 |
| 北京神州数码云计算有限公司 | 其他 |
| 北京神州数码云科信息技术有限公司 | 其他 |
| 北京首钢基金有限公司 | 其他 |
| 鼎捷软件股份有限公司 | 其他 |
| 广州神州数码信息科技有限公司 | 其他 |
| 杭州神州数码有限公司 | 其他 |
| 江苏中江信息技术培训学校 | 其他 |
| 南京红松信息技术有限公司 | 其他 |
| 上海神州数码有限公司 | 其他 |
| 上海云角信息技术有限公司 | 其他 |
| 神州数码（深圳）有限公司 | 其他 |
| 神州数码（中国）有限公司 | 其他 |
| 神州数码（中国）有限公司杭州分公司 | 其他 |
| 神州数码（中国）有限公司西安分公司 | 其他 |
| 神州数码医疗科技股份有限公司 | 其他 |
| 神州土地（北京）信息技术有限公司 | 其他 |
| 新疆金风科技股份有限公司 | 其他 |
| 云角（北京）信息技术有限公司 | 其他 |
| 吴冬华 | 其他 |
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 神州数码（中国）有限公司 | 购买商品 | 72,507,267.29 | 350,000,000.00 | 否 | 52,837,119.83 |
| 北京神州数码有限公司 | 购买商品 | 17,940,760.51 | 否 | 6,222,520.68 | |
| 广州神州数码信息科技有限公司 | 购买商品 | 327,320.69 | 否 | ||
| 上海云角信息技术有限公司 | 购买商品 | 208,160.38 | 否 | 1,075,252.08 | |
| 上海神州数码有限公司 | 购买商品 | 200,753.45 | 否 | 2,931,857.27 | |
| 北京神州数码云计算有限公司 | 购买商品 | 169,811.32 | 否 | ||
| 神州数码（中国）有限公司杭州分公司 | 购买商品 | 24,778.76 | 否 | ||
| 神州数码(深圳)有限公司 | 购买商品 | 否 | 784,545.31 | ||
| 杭州神州数码有限公司 | 购买商品 | 否 | 229,487.18 | ||
| 福建智慧海西信息技术有限公司 | 购买商品 | 3,391,500.00 | 181,000,000.00 | 否 | |
| 北京神州数码科捷技术服务有限公司 | 购买商品 | 165,294.48 | 否 | 626,602.30 | |
| 神州数码软件有限公司 | 购买商品 | 否 | 26,042.13 | ||
| 智慧神州（北京）科技有限公司 | 购买商品 | 否 | 642,452.82 | ||
| 南京红松信息技术有限公司 | 采购培训服务 | 325,729.41 | 1,875,657.06 | ||
| 江苏中江信息技术培训学校 | 采购培训服务 | 281,867.12 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 神州数码融信云技术服务有限公司 | 系统集成/技术服务/应用软件开发 | 4,341,994.96 | 4,521,639.57 |
| 辽宁智慧山水城科技发展有限公司 | 软件开发 | 1,047,169.81 | 7,115,283.02 |
| 深圳科捷电商供应链有限公司 | 系统集成 | 182,726.36 | 981,993.63 |
| 神州数码（中国）有限公司 | 系统集成 | 162,735.85 | |
| 北京首钢基金有限公司 | 系统集成 | 2,121,059.83 | |
| 神州数码医疗科技股份有限公司 | 系统集成 | 1,000,000.00 | |
| 新疆金风科技股份有限公司 | 技术服务 | 113,992.94 |
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 神州数码融信云技术服务有限公司 | 办公用房 | 2,705,200.73 |
（3）关联担保情况
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 吴冬华 | 5,000,000.00 | 2018年05月29日 | 2019年05月29日 | 是 |
关联担保情况说明：
本公司及其子公司不存在对外担保情况。本公司与子公司之间的担保情况、子公司与子公司之间的担保情况详见本报告第五节“十四、2、 重大担保”。
（4）关联商标使用情况
2013年10月28日，神州信息与神州数码（中国）签署了《注册商标许可使用合同》，以普通使用许可的方式授权神州信息在商标有效期内无限期无偿使用“风火轮”图案相关的6项商标（注册号分别为：1981387、1958296、1958736、1958790、1956439、1964768），目前此系列商标均在有效期内；在前述合同中，神州数码（中国）以普通使用许可的方式授权神州信息在商标有效期内无限期无偿使用“风火轮”+“神州数码”商标（注册号：3030645），该商标在2014年9月6日已经到期，神州数码（中国）已对该商标进行续展，续展注册有效期自2014年9月7日至2024年9月6日。
（5）其他关联交易
| 关联方 | 交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京神州数码云计算有限公司 | 行政办公费 | 6,028,946.15 | 7,148,942.50 |
| 神州数码（中国）有限公司 | 1,649,025.91 | ||
| 西安神州数码实业有限公司 | 1,404,861.54 | 1,380,317.70 |
| 北京神州数码科捷技术服务有限公司 | 380,666.99 | 514,180.19 | |
| 广州神州数码信息科技有限公司 | 372,037.18 | 537,702.77 | |
| 昆山神州数码实业有限公司 | 288,985.00 |
| 神州数码（中国）有限公司西安分公司 | 188,612.43 | 185,981.06 | |
| DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD BERMUDA | 38,933.97 | 78,448.75 |
| 神州土地（北京）信息技术有限公司 | 28,640.78 | ||
| Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited 香港科捷供应链有限公司 | 10,686.93 | 104,007.67 | |
| Digital China (HK) Limited 神州数码（香港）有限公司 | 358.72 | 302,946.72 |
| 上海神州数码有限公司 | 2,565.90 | ||
| 神州数码（重庆）信息科技有限公司 | 27,035.38 |
| 神州数码软件有限公司 | 50,832.07 | ||
| 云角（北京）信息技术有限公司 | 11,080.08 | ||
| 小计 | 10,391,755.60 | 10,344,040.80 |
| 北京科捷物流有限公司 | 货运仓储 | 2,780,200.45 | 2,666,990.94 |
| 上海科捷物流有限公司 | 371,638.64 | 1,235,185.90 | |
| 深圳科捷物流有限公司 | 59,003.92 | 1,135,947.35 | |
| 小计 | 3,210,843.01 | 5,038,124.19 |
| 合计 | 13,602,598.61 | 15,382,164.99 |
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 辽宁智慧山水城科技发展有限公司 | 6,480,000.00 | 732,840.00 | 5,370,000.00 | 214,800.00 |
| 应收账款 | 天津国科量子科技有限公司 | 5,809,000.00 | 1,856,300.00 | 6,988,000.00 | 943,380.00 |
| 应收账款 | 深圳科捷电商供应链有限公司 | 5,316,726.87 | 899,793.27 | 6,017,533.31 | 370,369.48 |
| 应收账款 | 神州数码融信云技术服务有限公司 | 2,022,372.97 | 533,714.43 | 2,014,817.16 | 417,026.49 |
| 应收账款 | 智慧徐州建设投资发展有限公司 | 795,000.00 | 159,000.00 | 3,975,000.00 | 2,599,650.00 |
| 应收账款 | 江苏智慧港城投资发展有限公司 | 422,093.25 | 422,093.25 | 422,093.25 | 374,936.25 |
| 应收账款 | 智慧神州南通信息科技有限公司 | 159,900.00 | 124,722.00 | 159,900.00 | 79,950.00 |
| 应收账款 | 北京神州数码有限公司 | 7,210,000.00 | 6,297,200.00 | ||
| 应收账款 | 神州土地（北京）信息技术有限公司 | 1,200,000.01 | 84,000.00 | 2,000,000.01 | 140,000.00 |
| 应收账款 | 北京首钢基金有限公司 | 248,164.00 | 4,963.28 | ||
| 预付账款 | 神州土地（北京）信息技术有限公司 | 3,842,521.62 | 82,100.00 | ||
| 预付账款 | 神州数码（中国）有限公司 | 2,262,102.00 | 1,139,020.00 | ||
| 预付账款 | 北京神州数码有限公司 | 60,500.00 | 1,715,934.00 | ||
| 预付账款 | 上海神州数码有限公司 | 47,821.00 | 59,522.00 | ||
| 预付账款 | 昆山神州数码实业有限公司 | 306,324.10 | |||
| 其他应收款 | 西安神州数码实业有限公司 | 460,105.90 | 9,202.12 | 460,105.90 | 9,202.12 |
| 应收股利 | 鼎捷软件股份有限公司 | 4,691,337.44 |
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 北京神州数码云计算有限公司 | 5,958,858.16 | 3,071,035.51 |
| 应付账款 | 福建智慧海西信息技术有限公司 | 3,391,500.00 | |
| 应付账款 | 神州数码（中国）有限公司 | 3,302,110.04 | 1,176,882.70 |
| 应付账款 | 北京神州数码云科信息技术有限公司 | 2,414,000.00 | 2,418,600.00 |
| 应付账款 | 北京神州数码有限公司 | 1,798,825.94 | 3,558,511.02 |
| 应付账款 | 神州数码融信云技术服务有限公司 | 877,700.01 | 877,700.01 |
| 应付账款 | 智慧神州（北京）科技有限公司 | 745,000.00 | 779,050.00 |
| 应付账款 | 上海云角信息技术有限公司 | 208,160.38 | 599,547.17 |
| 应付账款 | 北京科捷物流有限公司 | 366,117.29 | 595,774.86 |
| 应付账款 | 上海科捷物流有限公司 | 205,376.40 | 550,831.00 |
| 应付账款 | 天津国科量子科技有限公司 | 190,800.00 | |
| 应付账款 | 北京神州数码科捷技术服务有限公司 | 93,005.00 | 431.03 |
| 应付账款 | 神州数码（中国）有限公司杭州分公司 | 28,000.00 |
| 应付账款 | DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD BERMUDA | 6,350.22 | 10,781.68 |
| 应付账款 | Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited 香港科捷供应链有限公司 | 1,172.58 | 827.04 |
| 应付账款 | 神州数码医疗科技股份有限公司 | 3,137,437.83 | |
| 应付账款 | 南京红松信息技术有限公司 | 1,106,195.01 | |
| 应付账款 | 北京因特睿软件有限公司 | 1,009,200.00 | |
| 应付账款 | 上海神州数码有限公司 | 46,522.41 | |
| 应付账款 | 深圳科捷物流有限公司 | 5,077.94 | |
| 应付账款 | Digital China (HK) Limited 神州数码（香港）有限公司 | 304.12 | |
| 应付票据 | 神州数码（中国）有限公司 | 48,783,089.65 | 10,256,612.00 |
| 应付票据 | 北京神州数码有限公司 | 4,706,853.75 | 5,053,939.00 |
| 应付票据 | 上海神州数码有限公司 | 47,821.00 | 202,300.00 |
| 应付票据 | 广州神州数码信息科技有限公司 | 3,370,453.40 | |
| 预收账款 | 深圳科捷电商供应链有限公司 | 1,841,568.48 | |
| 其他应付款 | 智慧神州（北京）科技有限公司 | 22,847,500.00 | |
| 其他应付款 | 神州数码医疗科技股份有限公司 | 2,398,080.00 | 2,398,080.00 |
| 其他应付款 | 神州数码（中国）有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 |
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
于2019年6月30日(T)，本公司就房屋租赁等项目之不可撤销经营租赁所需于下列期间承担款项如下：
单位：元
| 期间 | 经营租赁 |
| T+1年（2019年） | 6,360,163.04 |
| T+2年（2020年） | 2,374,767.91 |
| T+3年（2021年） | 60,000.00 |
| T+3年以后 | 30,000.00 |
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
1、中国普天信息产业集团有限公司诉神州数码信息服务股份有限公司“与公司有关纠纷”案2018年11月7日，中国普天信息产业集团有限公司向北京市第二中级人民法院发起诉讼，就神州数码信息服务股份有限公司协助生物港公司抽逃出资为由，要求神州数码信息服务股份有限公司在协助生物港公司抽逃出资的25,000,000.00元及利息范围内承担连带赔偿责任。目前案件处于法庭调查阶段。
2、大唐软件技术股份有限公司诉神州数码系统集成服务有限公司“买卖合同纠纷”案
2017年7月14日，大唐软件技术股份有限公司（以下简称“大唐软件”）向北京市海淀区人民法院（以下简称“海淀区法院”）发起诉讼，就神州数码系统集成服务有限公司未按约定支付合同款为由，要求神州数码系统集成服务有限公司赔偿其订单采购成本2,349,465.23元，赔偿可得利益损失204,301.00元，赔偿资金占用损失551,648.00元，共计3,105,414.23元，并承担诉讼费。海淀区法院于2018年6月27日对该案作出一审判决，驳回了大唐软件全部诉讼请求。大唐软件不服判决，向北京市第一中级人民法院提请上诉。2019年7月9日，北京市第一中级人民法院作出民事裁定，以认定事实不清为由，撤销一审判决，目前案件已发回北京市海淀区人民法院重新审理。
3、北京市设备安装工程集团有限公司诉神州数码系统集成服务有限公司“建设工程分包合同纠纷”案
2017年6月5日，北京市设备安装工程集团有限公司向北京市大兴区人民法院发起诉讼，就神州数码系统集成服务有限公司未支付工程款为由，要求神州数码系统集成服务有限公司支付工程进度款1,200,000.00元及延期支付工程款的违约金及利息人民币22,015.00元，支付合同外工程款人民币1,155,880.24元，共计2,377,895.24元，并承担全部诉讼费用。案件目前处于法庭调查阶段。
4、北京视通天地科技发展有限公司诉神州数码信息系统有限公司“买卖合同纠纷”案
2018年4月，北京视通天地科技发展有限公司向海淀区法院发起诉讼，就神州数码信息系统有限公司未依约付款为由，要求神州数码信息系统有限公司支付合同款本金660,000.00元，并承担本案诉讼费用。案件目前处于法庭调查阶段。神州数码信息系统有限公司管理层根据律师的判断及诉讼情况已计提预计负债660,000.00元。
十四、资产负债表日后事项
1、 其他资产负债表日后事项说明
2019年5月1日，集团之子公司Digital China Software（BVI）Limited通过鼎捷软件股份有限公司（股票代码：300378，股票简称：鼎捷软件）披露了《关于公司持股5%以上的股东减持股份计划的公告》，计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内减持不超过鼎捷软件总股本2%的股份。自2019年7月1日至本报告批准报出日，Digital China Software（BVI）Limited通过集中竞价交易方式累计减持2,621,000股。
本集团之子公司昆明中农信息技术有限公司于2019年7月29日注销。
2019年8月1日，本集团新设成立子公司北京神州通慧科技有限公司，注册资本500万元整。该公司经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；销售汽车、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、入侵探测器、防盗报警控制器、汽车防盗报警系统、报警系统出入口控制设备、防盗保险柜（箱）、机械防盗锁、楼宇对讲（可视）系统、防盗安全门、防弹复合玻璃、报警系统视频监控设备、空调制冷专用设备；技术服务；维修专用设备、机械设备。
2019年8月23日，本集团新设成立子公司神州龙安（金华）信息技术服务有限公司，注册资本1000万元整。该公司经营范围：信息技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；计算机系统集成；软件服务；数据处理；销售：软件及辅助设备、不间断电源设备、柴油发电机组、空调制冷设备、民用配电和控制设备、安全技术防范产品；不间断电源设备、柴油发电机组、空调制冷设备、民用配电和控制设备维修；云计算技术、大数据技术、人工智能技术、信息安全技术服务；计算机信息工程施工；通信产品的销售及技术服务。
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1） 应收账款分类披露
| 项目 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例 | 坏账准备 | 比例 | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按组合计提计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 账期组合 | 14,975,283.12 | 96.84% | 14,049,200.07 | 93.82% | 926,083.05 |
| 与交易对象关系组合 | 489,301.00 | 3.16% | 240,451.44 | 49.14% | 248,849.56 |
| 组合小计 | 15,464,584.12 | 100.00% | 14,289,651.51 | 92.40% | 1,174,932.61 |
| 合计 | 15,464,584.12 | 100.00% | 14,289,651.51 | 92.40% | 1,174,932.61 |
（续上表）
| 项目 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例 | 坏账准备 | 比例 | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按组合计提计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 账期组合 | 28,453,458.01 | 12.08% | 12,346,945.31 | 43.39% | 16,106,512.70 |
| 与交易对象关系组合 | 207,019,308.45 | 87.92% | 139,066.58 | 0.07% | 206,880,241.87 |
| 组合小计 | 235,472,766.46 | 100.00% | 12,486,011.89 | 5.30% | 222,986,754.57 |
| 合计 | 235,472,766.46 | 100.00% | 12,486,011.89 | 5.30% | 222,986,754.57 |
1）组合中，采用账期组合计提坏账准备的应收账款
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | |
| 未超账期 | 339,341.58 | 13,408,784.03 | 2.00% | 244,667.49 | ||
| 超期1-180天 | 261,800 | 7.00% | 18,326.00 | 138,052.10 | 7.00% | 9,663.65 |
| 超期180-360天 | 1,204,133.48 | 20.00% | 240,826.70 | |||
| 超期361-540天 | 686,534.94 | 50.00% | 343,267.47 |
| 超期541-720天 | 8,412,276.90 | 78.00% | 6,561,575.98 | |||
| 超期720天以上 | 13,687,606.60 | 100.00% | 13,687,606.60 | 5,290,211.50 | 100.00% | 5,290,211.50 |
| 合计 | 14,975,283.12 | 93.82% | 14,049,200.07 | 28,453,453.01 | 43.39% | 12,346,945.31 |
2）组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
| 组合名称 | 年末余额 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 与交易对象关系组合 | 489,301.00 | 240,451.44 | 49.14% | 207,019,308.45 | 139,066.58 | 0.07% |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 12,486,011.89 | 1,803,639.62 | 14,289,651.51 | ||
| 合计 | 12,486,011.89 | 1,803,639.62 | 14,289,651.51 | ||
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额15,197,857.99元，占应收账款年末余额合计数的比例98.28%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为14,289,581.51元。
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 13,024,211.88 | 69,586,011.88 |
| 合计 | 13,024,211.88 | 69,586,011.88 |
（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收子公司往来款 | 13,000,000.00 | 69,561,800.00 |
| 押金、保证金 | 24,706.00 | 24,706.00 |
| 合计 | 13,024,706.00 | 69,586,506.00 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 494.12 | 494.12 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 2019年6月30日余额 | 494.12 | 494.12 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 13,000,800.00 |
| 2至3年 | 23,906.00 |
| 合计 | 13,024,706.00 |
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,789,862,660.58 | 37,926,590.48 | 2,751,936,070.10 | 2,789,862,660.58 | 37,926,590.48 | 2,751,936,070.10 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,459,868.71 | 2,459,868.71 | 2,644,956.50 | 2,644,956.50 | ||
| 合计 | 2,792,322,529.29 | 37,926,590.48 | 2,754,395,938.81 | 2,792,507,617.08 | 37,926,590.48 | 2,754,581,026.60 |
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | (账面价值) | 本期增减变动 | (账面价值) | 期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 787,115,617.91 | 787,115,617.91 | |||||
| 神州数码金信科技股份有限公司 | 6,432,881.52 | 6,432,881.52 | 37,926,590.48 | ||||
| 北京中农信达信息技术有限公司 | 710,000,000.00 | 710,000,000.00 | |||||
| 杨凌农业云服务有限公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |||||
| 神州灵云（北京）科技有限公司 | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 | |||||
| 南京华苏科技有限公司 | 1,198,787,570.67 | 1,198,787,570.67 | |||||
| 神州国信（北京）量子科技有限公司 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | |||||
| 合计 | 2,751,936,070.10 | 2,751,936,070.10 | 37,926,590.48 | ||||
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | (账面价值) | 本期增减变动 | (账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 天津国科量子科技有限公司 | 2,644,956.50 | -185,087.79 | 2,459,868.71 | ||||||||
| 小计 | 2,644,956.50 | -185,087.79 | 2,459,868.71 | ||||||||
| 合计 | 2,644,956.50 | -185,087.79 | 2,459,868.71 | ||||||||
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 24,383,514.89 | 22,827,146.91 | 479,676,089.49 | 449,484,195.36 |
| 合计 | 24,383,514.89 | 22,827,146.91 | 479,676,089.49 | 449,484,195.36 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -185,087.79 | -2,624,818.62 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 407,734.80 | |
| 理财产品收益 | 3,931,813.66 | |
| 其他 | -7,318.44 | |
| 合计 | 222,647.01 | 1,299,676.60 |
十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 982,861.75 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,884,450.52 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -2,353,085.56 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -98,717.00 | |
| 处置长期股权投资收益 | 4,480,660.41 | |
| 减：所得税影响额 | 1,200,669.45 | |
| 少数股东权益影响额 | 179,553.26 | |
| 合计 | 10,515,947.41 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.61% | 0.1340 | 0.1340 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.40% | 0.1231 | 0.1231 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
第十一节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
（三）载有董事长签名的半年度报告文本。
神州数码信息服务股份有限公司董事会
董事长：郭为2019年8月29日