合并资产负债表 | 2023年6月30日 | 编制单位:中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位:元 | 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 89,781,210.84 | 143,276,359.11 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 5,025,248.91 | 73,795.85 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 12,558,959.20 | 14,346,666.20 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 24,334,696.13 | 15,597,183.43 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 791,996,404.60 | 780,594,065.71 | 合同资产 | 484,000.00 | 253,000.00 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 112,782,956.69 | 14,643,347.81 | 流动资产合计 | 1,036,963,476.37 | 968,784,418.11 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 5,377,743.41 | 5,789,975.17 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 49,949,817.03 | 52,162,808.75 | 固定资产 | 431,632,391.58 | 440,074,371.37 | 在建工程 | 23,139,092.39 | 13,815,313.09 |
生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 161,284,881.87 | 148,771,845.39 | | 无形资产 | 255,528,917.30 | 261,787,807.90 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 22,509,354.10 | 22,509,354.10 | | 长期待摊费用 | 8,046,261.86 | 9,121,982.93 | | 递延所得税资产 | 60,987,432.95 | 28,353,083.73 | | 其他非流动资产 | 7,148,000.00 | 7,148,000.00 | | 非流动资产合计 | 1,025,603,892.49 | 989,534,542.43 | | 资产总计 | 2,062,567,368.86 | 1,958,318,960.54 | | 合并资产负债表(续) | 2023年6月30日 | 编制单位:中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位:元 | 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 | 流动负债: | | | 短期借款 | 150,000,000.00 | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 698,586,551.25 | 784,526,829.65 | 预收款项 | | | 合同负债 | 59,321,929.09 | 45,995,618.49 | 应付职工薪酬 | 2,320,660.00 | 16,813,616.64 | 应交税费 | 5,059,097.74 | 19,295,845.08 | 其他应付款 | 19,022,254.65 | 20,543,834.36 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 一年内到期的非流动负债 | 39,927,597.57 | 32,524,556.19 | 其他流动负债 | 2,157,197.36 | 1,905,169.65 | 流动负债合计 | 976,395,287.66 | 921,605,470.06 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 租赁负债 | 90,601,942.68 | 86,350,816.82 | 长期应付款 | | |
长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 1,057,503.00 | 1,057,503.00 | 递延收益 | 3,679,329.02 | 3,734,244.38 | 递延所得税负债 | 39,880,470.39 | 8,014,655.13 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 135,219,245.09 | 99,157,219.33 | 负债合计 | 1,111,614,532.75 | 1,020,762,689.39 | 所有者权益: | | | 股本 | 480,793,320.00 | 480,793,320.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 187,212,877.40 | 187,212,877.40 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | 7,805,726.19 | 7,805,726.19 | 盈余公积 | 117,411,424.18 | 117,411,424.18 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 154,325,707.75 | 141,033,316.21 | 归属于母公司所有者权益合计 | 947,549,055.52 | 934,256,663.98 | 少数股东权益 | 3,403,780.59 | 3,299,607.17 | 所有者权益合计 | 950,952,836.11 | 937,556,271.15 | 负债和所有者权益总计 | 2,062,567,368.86 | 1,958,318,960.54 | | | | 法定代表人:王明昌 主管会计工作负责人:孙学刚 会计机构负责人:李军 | . | |
合并利润表 | 2023年半年度 | 编制单位:中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位:元 | 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 | 一、营业总收入 | 1,673,577,832.74 | 1,580,294,313.01 | 其中:营业收入 | 1,673,577,832.74 | 1,580,294,313.01 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,649,765,191.13 | 1,570,233,073.00 | 其中:营业成本 | 1,533,946,288.58 | 1,450,901,270.28 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 6,851,422.83 | 5,455,939.43 | 销售费用 | 83,693,926.31 | 83,841,832.41 | 管理费用 | 22,343,675.63 | 24,277,305.88 | 研发费用 | | | 财务费用 | 2,929,877.78 | 5,756,725.00 | 其中:利息费用 | 3,116,318.01 | 5,673,518.41 | 利息收入 | 788,807.01 | 509,241.00 | 加:其他收益 | 68,787.95 | 64,398.76 | 投资收益(损失以“-”号填列) | -412,231.76 | 756,417.41 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -412,231.76 | 756,417.41 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -135,861.20 | -3,900.62 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 43,002.00 | 0.00 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 14,670.72 | 0.00 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 23,391,009.32 | 10,878,155.56 | 加:营业外收入 | 1,921.97 | 1,900.00 | 减:营业外支出 | 718,900.83 | 50,025.58 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 22,674,030.46 | 10,830,029.98 | 减:所得税费用 | 9,277,465.50 | 6,629,147.84 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,396,564.96 | 4,200,882.14 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,396,564.96 | 4,200,882.14 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,292,391.54 | 4,196,867.77 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 104,173.42 | 4,014.37 | 六、其他综合收益的税后净额 | 0 | 0 | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 13,396,564.96 | 4,200,882.14 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,292,391.54 | 4,196,867.77 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 104,173.42 | 4,014.37 |
八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | 0.028 | 0.009 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.028 | 0.009 | | | | 法定代表人:王明昌 主管会计工作负责人:孙学刚 会计机构负责人:李军 | 合并现金流量表 | 2023年半年度 | 编制单位:中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位:元 | 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 | | 一、经营活动产生的现金流量: | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,911,649,117.38 | 1,863,577,189.79 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,168,435.41 | 2,571,896.40 | | 经营活动现金流入小计 | 1,913,817,552.79 | 1,866,149,086.19 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,944,474,216.22 | 1,534,763,732.49 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,014,802.52 | 31,169,134.14 | |
支付的各项税费 | 77,044,666.94 | 23,837,727.88 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,772,575.33 | 67,034,372.72 | 经营活动现金流出小计 | 2,093,306,261.01 | 1,656,804,967.23 | 经营活动产生的现金流量净额 | -179,488,708.22 | 209,344,118.96 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,477,690.74 | 14,095,538.79 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 20,477,690.74 | 14,095,538.79 | 投资活动产生的现金流量净额 | -20,477,690.74 | -14,095,538.79 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 300,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 360,555.56 | 3,047,416.66 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,168,193.75 | 28,947,911.00 | 筹资活动现金流出小计 | 153,528,749.31 | 31,995,327.66 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 146,471,250.69 | -31,995,327.66 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,495,148.27 | 163,253,252.51 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,276,359.11 | 97,680,261.87 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,781,210.84 | 260,933,514.38 |
| | | 法定代表人:王明昌 主管会计工作负责人:孙学刚 会计机构负责人:李军 |
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