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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
泰山石油:2015年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2015-10-29
               中国石化山东泰山石油股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
中国石化山东泰山石油股份有限公司
       2015 年第三季度报告
          2015 年 10 月
                                            中国石化山东泰山石油股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人任君、主管会计工作负责人李祥新及会计机构负责人(会计主管人员)许新声明:保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           中国石化山东泰山石油股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                 1,054,142,651.65               1,094,640,501.29                           -3.70%
归属于上市公司股东的净资产
                                              914,833,440.79                     914,366,177.37                         0.05%
(元)
                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                     本报告期                                      年初至报告期末
                                                                增减                                          年同期增减
营业收入(元)                       705,741,043.93                    -29.32%        2,234,045,610.22                -24.45%
归属于上市公司股东的净利润
                                       3,345,362.12                    -51.17%            5,275,196.62                -49.49%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       3,345,463.95                    -52.14%            9,194,998.36                -23.89%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                        -572,873.01                -98.77%
(元)
基本每股收益(元/股)                          0.0070                  -51.05%                    0.0110              -49.31%
稀释每股收益(元/股)                          0.0070                  -51.05%                    0.0110              -49.31%
加权平均净资产收益率                            0.37%                   -0.38%                    0.58%                -0.56%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                         说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -3,864,366.73
减:所得税影响额                                                                   55,549.01
     少数股东权益影响额(税后)                                                      -114.00
合计                                                                         -3,919,801.74                     --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                中国石化山东泰山石油股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                      单位:股
报告期末普通股股东总数                                                                                 68,199
                                     前 10 名普通股股东持股情况
                                                             持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质   持股比例       持股数量
                                                               的股份数量       股份状态           数量
中国石油化工股
                 国有法人           24.57%     118,140,120        118,140,120
份有限公司
屠秋             境内自然人          1.43%       6,898,300
白婷婷           境内自然人          1.37%       6,566,000
王红光           境内自然人          0.63%       3,008,367
中国证券金融股
                 国有法人            0.57%       2,722,400
份有限公司
李丽芬           境内自然人          0.49%       2,365,620
光大永明人寿保
险有限公司-分 其他                  0.38%       1,828,800
红险
李海南           境内自然人          0.32%       1,557,400
李海栖           境内自然人          0.32%       1,535,500
邱勤             境内自然人          0.31%       1,509,300
                                前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                        股份种类
             股东名称               持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                股份种类           数量
中国石油化工股份有限公司                                          118,140,120 人民币普通股         118,140,120
屠秋                                                                6,898,300 人民币普通股           6,898,300
白婷婷                                                              6,566,000 人民币普通股           6,566,000
王红光                                                              3,008,367 人民币普通股           3,008,367
中国证券金融股份有限公司                                            2,722,400 人民币普通股           2,722,400
李丽芬                                                              2,365,620 人民币普通股           2,365,620
光大永明人寿保险有限公司-分
                                                                    1,828,800 人民币普通股           1,828,800
红险
李海南                                                              1,557,400 人民币普通股           1,557,400
李海栖                                                              1,535,500 人民币普通股           1,535,500
                                                      中国石化山东泰山石油股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
邱勤                                                                  1,509,300 人民币普通股         1,509,300
沈阳中一集团有限公司                                                       145,280 人民币普通股        145,280
                                        公司控股股东中国石油化工股份有限公司与上述股东之间不存在关联关系,也
上述股东关联关系或一致行动的
                                 不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。由公司已知资料,公司无法判定
说明
                                 以上无限售条件的股东间是否存在关联关系或为一致行动人。
                                        公司股东屠秋通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
                                 股份 6827000 股;白婷婷安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
                                 份 6310000 股;王红光通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
                                 股份 3008367 股;李丽芬通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 份 2303420 股;李海南通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
业务情况说明(如有)
                                 股份 1557400 股;李海栖通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持
                                 有公司股份 1535500 股;邱勤通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
                                 有公司股份 1509300 股;沈阳中一集团有限公司通过国信证券股份有限公司客户信用交
                                 易担保证券账户持有公司股份 1452800 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                中国石化山东泰山石油股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末数比期初数减少了88.03%,主要原因系本期支付上期货款、偿还债务、购建固定资产支
出所致。
2、预付款项期末数比期初数增加了72.99%,主要原因系本期预付加油站租赁费增加所致。
3、在建工程期末数比期初数增加了1.3倍,主要原因系本期加油站改造等支出增加所致。
4、应付票据期末数比期初数减少100%,主要原因系本期兑付银行承兑汇票所致。
5、应付账款期末数比期初数增加了7.3倍,主要原因系所欠购货款所致。
6、预收款项期末数比期初数减少了62.32%,主要原因系本期预收货款减少所致。
7、本期财务费用增加了46.61%,主要原因系本期支付银行贷款利息所致。
8、本期资产减值损失增加1.26倍,主要原因系本期计提坏账同比增加所致。
9、本期营业外收入比上年同期数增加12.25倍,主要是本期处理不需支付应付款所致。
10、本期营业外支出比上年同期数增加90.26%,主要原因系本期支付协解人员补偿所致。
11、所得税比上年同期数减少53.45%,主要原因系本期利润降低所致。
12、经营活动现金流量净额本期发生数比上期发生数减少了98.77%,主要原因系本期支付货款增加。
13、投资活动现金流量净额本期发生数比上期发生数增加了38.52%,主要原因系上期购买子公司股权所致。
14、筹资活动现金流量净额本期发生数比上期发生数减少1.36倍,主要原因系本期偿还债务及现金分红、
支付利息所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事由           承诺方        承诺内容            承诺时间        承诺期限     履行情况
                                              中国石化将遵
                                              守法律、法规和
                                              规章的规定,履
                                              行法定承诺义
                                                                                               报告期内,承诺
                                              务。除受让人同
                               中国石油化工                    2007 年 03 月 05                人严格按照承
股改承诺                                      意并有能力承                        长期
                               股份有限公司                    日                              诺的约定切实
                                              担承诺责任,否
                                                                                               履行了其承诺。
                                              则中国石化在
                                              其承诺的禁售
                                              期内将不转让
                                              所持有的股份。
                                                    中国石化山东泰山石油股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                     是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                     不适用
(如有)
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
                                                    中国石化山东泰山石油股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:中国石化山东泰山石油股份有限公司
                                                                                                  单位:元
                 项目                        期末余额                            期初余额
流动资产:
    货币资金                                              7,734,578.73                       64,623,405.70
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                             31,053,037.53                       29,145,068.67
    预付款项                                              4,397,080.85                        2,541,825.64
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                                   152,500.00
    应收股利
    其他应收款                                           10,101,324.70                        7,800,430.22
    买入返售金融资产
    存货                                                 78,491,819.18                       71,303,420.41
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                 787,500.00                          689,604.28
    其他流动资产
流动资产合计                                            132,565,340.99                      176,256,254.92
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
                                   中国石化山东泰山石油股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                        17,923,501.32                         18,087,944.47
    投资性房地产                        20,622,841.31                         21,194,887.07
    固定资产                           378,931,103.66                        410,647,661.14
    在建工程                            61,231,883.03                         26,552,575.27
    工程物资
    固定资产清理                           625,456.08
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           339,018,915.25                        337,184,669.93
    开发支出
    商誉                                22,509,354.10                         22,509,354.10
    长期待摊费用                        55,557,913.19                         56,748,928.62
    递延所得税资产                      25,156,342.72                         25,458,225.77
    其他非流动资产
非流动资产合计                         921,577,310.66                        918,384,246.37
资产总计                              1,054,142,651.65                     1,094,640,501.29
流动负债:
    短期借款                            40,000,000.00                         50,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                                  50,000,000.00
    应付账款                            54,784,998.59                          6,594,056.09
    预收款项                             9,970,573.76                         26,463,936.03
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬
    应交税费                            -16,317,018.87                       -16,675,312.31
    应付利息                                                                    110,000.00
                             中国石化山东泰山石油股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                    34,100,581.27                         47,331,383.40
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                     122,539,134.75                        163,824,063.21
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
            永续债
    长期应付款                     4,286,218.79                          4,716,241.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                 7,431,747.68                          7,651,741.52
    其他非流动负债
非流动负债合计                    11,717,966.47                         12,367,982.52
负债合计                         134,257,101.22                        176,192,045.73
所有者权益:
    股本                         480,793,320.00                        480,793,320.00
    其他权益工具
      其中:优先股
            永续债
    资本公积                     189,763,346.65                        189,763,346.65
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                     109,477,719.95                        109,477,719.95
                                                 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                          134,799,054.19                       134,331,790.77
归属于母公司所有者权益合计                              914,833,440.79                       914,366,177.37
    少数股东权益                                          5,052,109.64                         4,082,278.19
所有者权益合计                                          919,885,550.43                       918,448,455.56
负债和所有者权益总计                                   1,054,142,651.65                     1,094,640,501.29
法定代表人:任君                   主管会计工作负责人:李祥新                      会计机构负责人:许新
2、母公司资产负债表
                                                                                                    单位:元
                 项目                       期末余额                             期初余额
流动资产:
    货币资金                                              4,912,102.97                        60,644,969.68
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                             31,053,037.53                        29,145,068.67
    预付款项                                                886,131.76                           398,093.28
    应收利息                                                                                     152,500.00
    应收股利
    其他应收款                                          186,778,164.03                       182,549,363.48
    存货                                                 62,214,364.39                        54,520,838.32
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                  767,500.00                           579,604.28
    其他流动资产
流动资产合计                                            286,611,300.68                       327,990,437.71
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        161,705,964.27                       161,870,407.42
    投资性房地产                                         25,623,624.04                        26,307,496.28
    固定资产                                            287,848,230.35                       316,236,088.08
                                   中国石化山东泰山石油股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    在建工程                            53,886,638.57                         21,666,929.68
    工程物资
    固定资产清理                           625,456.08
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           260,032,207.72                        256,053,713.86
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                        52,606,315.40                         53,565,195.80
    递延所得税资产                      20,519,674.74                         20,821,557.79
    其他非流动资产
非流动资产合计                         862,848,111.17                        856,521,388.91
资产总计                              1,149,459,411.85                     1,184,511,826.62
流动负债:
    短期借款                            40,000,000.00                         50,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                                  50,000,000.00
    应付账款                            54,138,623.21                          5,942,084.32
    预收款项                            10,628,205.22                         26,357,345.35
    应付职工薪酬
    应交税费                             2,209,814.37                          2,227,839.15
    应付利息                                                                    110,000.00
    应付股利
    其他应付款                          55,959,427.95                         67,253,605.59
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                           162,936,070.75                        201,890,874.41
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
                                   中国石化山东泰山石油股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
             永续债
    长期应付款                              4,286,218.79                         4,716,241.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                            779,797.74                          779,797.74
    其他非流动负债
非流动负债合计                              5,066,016.53                         5,496,038.74
负债合计                               168,002,087.28                          207,386,913.15
所有者权益:
    股本                               480,793,320.00                          480,793,320.00
    其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                           199,386,845.10                          199,386,845.10
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                           109,477,719.95                          109,477,719.95
    未分配利润                         191,799,439.52                          187,467,028.42
所有者权益合计                         981,457,324.57                          977,124,913.47
负债和所有者权益总计                  1,149,459,411.85                     1,184,511,826.62
3、合并本报告期利润表
                                                                                     单位:元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             705,741,043.93                      998,440,322.72
    其中:营业收入                         705,741,043.93                      998,440,322.72
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             701,330,451.99                      988,140,293.92
    其中:营业成本                         652,467,168.09                      936,004,729.43
                                         中国石化山东泰山石油股份有限公司 2015

  附件:公告原文
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